公出差旅費管理制度.doc

公出差旅費管理制度1、目的為規(guī)范公司員工公出的差旅費管理，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司人員公出審批、借款、補助、報銷等相關事項。3、管理職能差旅費管理由財務部負責。4、具體規(guī)定4.1、公出審批為完成公司外埠工作任務，員工公出須由部門領導派遣，主管領導批準。公司中層以上領導公出，由總經(jīng)理批準?？偨?jīng)理公出，應通報公司相關領導。4.2、公出借款公出人員須填寫出差請款單，按程序?qū)徟蟮截攧詹拷杩?。參加會議人員請款，須持會議通知，經(jīng)總經(jīng)理批準后辦理借款。借款額度一般以滿足出差人員交通費、食宿費、出差補助為限，特殊情況需要多借款時，須經(jīng)總經(jīng)理批準。為完成同一公出任務，兩人或多人一起出差，由領導指定的負責人負責統(tǒng)一借款，統(tǒng)一報銷。4.3、交通往返公出人員可乘火車、輪船往返，如必須乘飛機的由總經(jīng)理批準。省內(nèi)或在外地公出期間可以乘坐長途汽車出行，如乘坐豪華車、旅游車按同程火車票標準報銷。在外地公出期間一般不允許乘坐出租車，如因交通或其它情況必須乘出租車的，在報銷時應主動說明情況，領導批準。4.4、公出待遇規(guī)定在晚8時至次日早8時之間，在火車上過夜8小時以上或連續(xù)乘車14小時以上，可購硬臥票。符合條件而改乘硬座的，按票價的50%支付補助。乘T、D字特快無補助。公出往返可乘坐輪船三等艙以下艙位，超標準購票，超過部分費用自理。實行住宿、伙食和市內(nèi)交通費用補貼包干辦法，根據(jù)公出的類別、地區(qū)等情況，確定不同的包干費用如下：A類地區(qū)（省會以上城市及廣東、福建、海南等特區(qū)）銷售每人每天200元服務每人每天170元B類地區(qū)（其它市、縣）銷售每人每天160元服務每人每天130元銷售、服務之外的其它公出任務，按以上地區(qū)分類，祝具體情況此照確定包干費用標準。（以上是指1人公出的包干費用標準，若2人以上公出，標準下調(diào)25%）說明：公出人員在外地按實際住宿天數(shù)計算包干費用，途中按每人每天30元給予補助。（夜車超過12小時、日車超過8小時），省內(nèi)當日往返補助20元，中層以上領導標準適當提高。公出期間工資按原標準，結合公司績效考核狀況支付。4.5、其它事項參加會議，繳納會議費人員按會議安排實報實銷，不享受補助。公出期間因工作需要發(fā)生的傳真、復印等費用，經(jīng)部門領導審批同意后，憑正式發(fā)票報銷。未配備公用電話卡的公出人員的通訊費，公司按實際發(fā)生情況予以補貼。公出自行購票，按貫例給予報銷。公出期間因個人發(fā)生的退票費，違章罰款，小件寄存費等不予報銷。公出人員應妥善保管好相關票據(jù)，不允許以其它票據(jù)替代車票報銷。公出歸來，應按要求整理好票據(jù)，經(jīng)部門領導審核簽字后，在公出回來之日起30日內(nèi)到財務報銷。延遲報銷，每天按10元處罰。由公司出車公出辦事