電力集團(tuán)財(cái)務(wù)部資金管理崗職務(wù)說(shuō)明書(shū).doc

電力集團(tuán)財(cái)務(wù)部資金管理崗職務(wù)說(shuō)明書(shū)崗位名稱資金管理崗崗位編號(hào)*-CW-014所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員1直接上級(jí)財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下級(jí)所轄人員崗位分析日期2009年6月本職：負(fù)責(zé)集團(tuán)公司現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳、現(xiàn)金保管、印章收據(jù)支票管理；監(jiān)督檢查子公司帳戶、轉(zhuǎn)帳結(jié)算、庫(kù)存資金及其他的資金管理職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：辦理總部現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保管現(xiàn)金工作任務(wù)按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記帳和庫(kù)存現(xiàn)金登記表每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實(shí)相符根據(jù)有關(guān)規(guī)定，控制現(xiàn)金額度，并保證日常工作現(xiàn)金需要按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定，定期、不定期接受對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金的核查職責(zé)二職責(zé)表述：辦理總部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行存款工作任務(wù)負(fù)責(zé)辦理與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練掌握、正確運(yùn)用各種銀行結(jié)算匯兌方式，及時(shí)辦理收取銀行匯票、支票的存款業(yè)務(wù)每月將銀行存款日記帳與銀行對(duì)帳單核對(duì)，負(fù)責(zé)銀行對(duì)帳單數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)錄入定期、不定期接受對(duì)銀行存款的核查職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)印章、支票、有價(jià)證券等管理工作任務(wù)保管財(cái)務(wù)專用章、現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖、個(gè)人印章等相關(guān)印章負(fù)責(zé)對(duì)空白支票和其他需要保存的相關(guān)票證進(jìn)行登記、保管，并編制存放登記表保管有價(jià)證券，逐筆登記有價(jià)證券業(yè)務(wù)，并建立輔助帳管理對(duì)上述以外的其他有關(guān)重要票據(jù)進(jìn)行保管定期、不定期接受對(duì)支票、有價(jià)證券的核查職責(zé)四職責(zé)表述：監(jiān)督檢查子公司帳戶、轉(zhuǎn)帳結(jié)算、庫(kù)存資金及其他的資金管理活動(dòng)工作任務(wù)定期檢查子公司庫(kù)存現(xiàn)金，控制子公司庫(kù)存現(xiàn)金額度，保證帳款相符對(duì)子公司開(kāi)立銀行帳戶進(jìn)行審核監(jiān)督子公司通過(guò)在某省融資租賃公司開(kāi)設(shè)的帳戶進(jìn)行主要的轉(zhuǎn)帳結(jié)算定期檢查子公司印章、支票、有價(jià)證券的管理檢查子公司其他的資金管理制度執(zhí)行情況職責(zé)五職責(zé)表述：完成部門經(jīng)理交付的其它任務(wù)權(quán)力：現(xiàn)金保管權(quán)有價(jià)證券、空白支票和相關(guān)單據(jù)保管權(quán)對(duì)不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的記賬憑證拒絕支付現(xiàn)金的權(quán)力對(duì)子公司資金管理制度執(zhí)行情況的檢查權(quán)對(duì)子公司庫(kù)存資金的檢查權(quán)對(duì)子公司帳戶的監(jiān)督檢查權(quán)對(duì)子公司轉(zhuǎn)帳結(jié)算的監(jiān)督檢查權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系集團(tuán)總部各部門、各子公司、某融資租賃公司外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行等金融機(jī)構(gòu)任職資格：教育水平大學(xué)以上專業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)或者其他相關(guān)會(huì)計(jì)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、金融培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)2年以上資金管理工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)和金融知識(shí)技能技巧能夠熟練使用工作用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)個(gè)人素質(zhì)具有計(jì)劃與執(zhí)行能力、溝通能力、工作嚴(yán)謹(jǐn)，條理性強(qiáng)其它：使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、Intranet網(wǎng)絡(luò)工作環(huán)境辦公室、金融機(jī)構(gòu)工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間，偶爾需要加班所需記錄文檔各種票據(jù)、報(bào)表、匯報(bào)文件、報(bào)告、總結(jié)考核指標(biāo)：資金支付及各類憑證、單據(jù)、報(bào)表處理的準(zhǔn)確