成本分析報(bào)告格式文.doc

分 析 報(bào) 告一、項(xiàng)目總體盈虧情況分析。 1、項(xiàng)目盈虧數(shù)據(jù)表（單位：萬元）（保留兩位小數(shù)）已完工程累計(jì)未完工程預(yù)計(jì)（實(shí)體工程）收入成本利潤額責(zé)任上繳超額利潤收入成本利潤額責(zé)任上繳超額利潤 預(yù)計(jì)后期降本增效項(xiàng)目整體情況預(yù)計(jì)（前三項(xiàng)相加）收入成本利潤額責(zé)任上繳超額利潤收入成本利潤額責(zé)任上繳超額利潤2、 項(xiàng)目主要盈利點(diǎn)分析： 2.1主要盈利點(diǎn)分析本期序號(hào)盈利項(xiàng)目完成量完成收入實(shí)發(fā)成本盈利額盈利率12開累序號(hào)盈利項(xiàng)目完成量完成收入實(shí)發(fā)成本盈利額盈利率122.2、盈利源于報(bào)價(jià)較高或變更創(chuàng)效等原因分析，采取了哪些措施，取得了哪些成果2.3、下一階段擴(kuò)大成果的思路、目標(biāo)、措施與方法，落實(shí)的部門或責(zé)任人 3、項(xiàng)目主要虧損點(diǎn)分析：3.1、主要虧損點(diǎn)分析本期序號(hào)虧損項(xiàng)目完成量完成收入實(shí)發(fā)成本虧損額虧損率12開累序號(hào)虧損項(xiàng)目完成量完成收入實(shí)發(fā)成本虧損額虧損率123.2、虧損源于報(bào)價(jià)較低或管理不善等原因分析，采取了哪些止虧減虧措施，取得了哪些成果3.3、下一階段止虧、減虧或變更創(chuàng)效的思路、目標(biāo)、措施與方法，落實(shí)的部門或責(zé)任人 二、項(xiàng)目分項(xiàng)成本分析。 1、勞務(wù)費(fèi)：分期合同內(nèi)合同外（局批策劃之外實(shí)際發(fā)生）合同外/合同內(nèi)*%橋梁隧道路基站場臨建便道施工其他本期開累 1.1、合同外勞務(wù)費(fèi)用產(chǎn)生的原因分析： 1.2、零星用工簽證管理存在的問題： 1.3、加強(qiáng)勞務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、索賠管理的要求： 2、實(shí)體材料費(fèi)：2.1、本期主要材料節(jié)超序號(hào)材料名稱使用部位單位圖紙凈用量實(shí)際用量節(jié)超量節(jié)超率定額損耗率勞務(wù)允許損耗率策劃目標(biāo)損耗率1鋼筋橋梁2隧道3路基4臨建措施小計(jì)5砼橋梁樁基橋梁結(jié)構(gòu)6隧道仰拱隧道二襯7路基8臨建小計(jì)9型材工字鋼10角鋼11防水材料防水板12止水帶13土工材料土工布14土工格柵2.2、開累主要材料節(jié)超序號(hào)材料名稱使用部位單位圖紙凈用量實(shí)際用量節(jié)超量節(jié)超率定額損耗率勞務(wù)允許損耗率策劃目標(biāo)損耗率1鋼筋橋梁2隧道3路基4臨建措施小計(jì)5砼橋梁樁基橋梁結(jié)構(gòu)6隧道仰拱隧道二襯7路基8臨建小計(jì)9型材工字鋼10角鋼11防水材料防水板12止水帶13土工材料土工布14土工格柵2.3、砼原材料序號(hào)材料名稱單位圖紙凈用量*批準(zhǔn)配比實(shí)際用量節(jié)超量節(jié)超率其中砼使用超耗配比調(diào)整超耗原材料收料超耗1水泥2砂3碎石14碎石25減水劑2.4、本期主要材料節(jié)超管理采取了哪些措施、取得了哪些成效：2.5、開累主要材料節(jié)超哪些實(shí)現(xiàn)了策劃降本目標(biāo)、哪些未實(shí)現(xiàn)策劃降本目標(biāo)：2.6、現(xiàn)場主要材料節(jié)超管理仍然存在哪些問題、下步如何改進(jìn)： 3、機(jī)械費(fèi)：3.1、機(jī)械設(shè)備配置數(shù)量是否符合策劃要求，租賃價(jià)格是否超出策劃價(jià)格，預(yù)計(jì)總體費(fèi)用是否受控，不受控的原因，整改的措施與要求3.2、合同外機(jī)械臺(tái)班簽證流程是否受控，臺(tái)班價(jià)格是否受控，不受控的原因，整改的措施與要求 4、周轉(zhuǎn)材料費(fèi)：4.1、自購周轉(zhuǎn)材料的配置數(shù)量是否符合策劃要求，價(jià)格是否超出策劃價(jià)格，攤銷原則、殘值預(yù)計(jì)與目前實(shí)際回收是否符合相關(guān)規(guī)定，預(yù)計(jì)后期還需增加投入估算是否正確，預(yù)計(jì)總體費(fèi)用是否受控，不受控的原因，整改的措施與要求 4.2、租賃周轉(zhuǎn)材料的配置數(shù)量是否符合策劃要求，價(jià)格是否超出策劃價(jià)格，預(yù)計(jì)后期還需增加投入估算是否正確，現(xiàn)場防丟失措施是否執(zhí)行到位，預(yù)計(jì)總體費(fèi)用是否受控，不受控的原因，整改的措施與要求 5、現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)：5.1、間接費(fèi) 序號(hào)費(fèi)用明細(xì)本季發(fā)生開累發(fā)生策劃總額金額周期均值金額周期均值總額周期均值1工資福利2招待費(fèi)3辦公費(fèi)4差旅交通5合計(jì) 5.2、其他直接費(fèi)序號(hào)費(fèi)用明細(xì)本季發(fā)生開累發(fā)生預(yù)計(jì)還需發(fā)生策劃總額預(yù)計(jì)節(jié)超預(yù)計(jì)節(jié)超率%1檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)2辦公生活臨建3拌合站臨建4加工場臨建5其他臨建6臨時(shí)水電設(shè)施7CI費(fèi)用8施工便道9征地拆遷費(fèi)10安全生產(chǎn)投入合計(jì)5.3、本期費(fèi)用預(yù)算管理采取了哪些措施、取得了哪些成效：5.4、目前費(fèi)用預(yù)算管理仍然存在哪些問題、下步如何改進(jìn)： 6、分包工程費(fèi)：（一般沒問題就不分析，提一下總數(shù)據(jù)和利潤即可） 7、稅金： 7.1、實(shí)際繳納的稅費(fèi)比例與策劃比較導(dǎo)致的盈虧情況 7.2、勞務(wù)稅費(fèi)扣繳情況 三、項(xiàng)目固定成本表（單位：萬元）（保留兩位小數(shù)，此表不能省、不能空） 單季（月）金額累計(jì)金額后期預(yù)計(jì)平均每季（月）發(fā)生額備 注說明：“季（月）”中：周轉(zhuǎn)物料租賃*萬，設(shè)備租賃*萬，管理費(fèi)用*萬，臨設(shè)固定費(fèi)用*萬。“累計(jì)”中：周轉(zhuǎn)物料租賃*萬，設(shè)備租賃*萬，管理費(fèi)用*萬，臨設(shè)固定費(fèi)用*萬。“后期”中：周轉(zhuǎn)物料租賃*萬，設(shè)備租賃*萬，管理費(fèi)用*萬，臨設(shè)固定費(fèi)用*萬。 四、項(xiàng)目“四大支撐”統(tǒng)計(jì)分析表（單位：萬元）（保留兩位小數(shù)） 1、工期損失計(jì)算表序號(hào)損失費(fèi)用策劃目標(biāo)實(shí)際發(fā)生理論費(fèi)用工期損失總產(chǎn)值總費(fèi)用費(fèi)率產(chǎn)值費(fèi)用實(shí)際產(chǎn)值*策劃費(fèi)率差額（理論-實(shí)際）1管理費(fèi)用2租賃費(fèi)用合計(jì)2、 質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)表 序號(hào)工程類別事件簡要描述直接損失計(jì)算的主要內(nèi)容損失金額備注（本季/前期）1橋梁2隧道3路基合計(jì) 3、安全損失統(tǒng)計(jì)表序號(hào)工程類別事件簡要描述直接損失計(jì)算的主要內(nèi)容損失金額備注（本季/前期）1橋梁2隧道3路基合計(jì)4、環(huán)保損失統(tǒng)計(jì)表序號(hào)工程類別事件簡要描述直接損失計(jì)算的主要內(nèi)容損失金額備注（本季/前期）1橋梁2隧道3路基合計(jì) 5、加強(qiáng)工