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文檔簡介

工程報銷管理規(guī)定及支付流程一、適用對象：（1） 工程分包項目：勞務分包工程、整體分包工程、零星增加工程、零星人工費用等。（2） 工程材料款的支付。（3） 建設期間的其他費用。二、工程報銷的管理規(guī)定 （1） 分包工程項目的支付 1、 首次付款需提供雙方簽訂的工程承包合同復印件。 2、 提供工程款申請表。 3、 首筆付款依據合同規(guī)定的付款方式及工程款申請表金額進行付款，后期付款依據由工程部、預算部核定的工程進度及質檢情況進行付款。 4、 填寫工程款報銷單，報銷單內容包括項目合同名稱、合同總額、本次支付金額、累計付款金額、質檢情況及付款賬戶等。5、 付款時根據合同上提供的賬戶進行付款。 （2） 工程材料款的支付 1、首次付款需提供雙方簽訂的供貨合同。 2、定金采購部依據合同進行付款，后面付款需提供送貨單及入庫單，單據上必須有我單位相關負責人的確認簽字。 3、付款時根據合同上提供的賬戶進行付款。 （3） 建設期間的其它費用 1、提供雙方簽訂的合同或者其他有效依據。 2、工程上的其他費用必須由項目部根據現場發(fā)生的實際情況向 公司申請費用，由公司主管領導審批同意后進行支付。 3、付款時根據合同上提供的賬戶進行付款。三、付款流程 1、經辦人粘貼票據，填寫請款單或報銷單（項目合同名稱、請款內容、金額、付款形式及賬戶等）。 2、工程部相關負責人簽字、分管領導簽字。3、預算部審核簽字（票據是否齊全、工程量是否屬實、金額與合同規(guī)定各階段付款金額是否一致等）。 4、財務部審核簽字（票據是否齊全、金額與合同規(guī)定各階段付款金額是否一致等）。 5、副總經理審批簽字6、董事長審批簽字 7、出納核實（賬戶與合同上提供的賬戶是否一致、金額、領導是否審批等）無誤，進行付款。四、付款流程圖財務總監(jiān)（或授權付經理）審核預算部負責人審核工程部負責人審核費用發(fā)生經辦人填制費用

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