學校出納工作職責.doc

學校出納工作職責1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當面點清，防止差錯。2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫次。3、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結清，不得拖欠公款。4、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)分管財務的下領導審批同意后可開支出。5、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。6、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為學校增收節(jié)支。7、保證學生飯卡按時打錢，遇到問題按時處理，一定要管理好飯卡的賬目。8、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，不能有現(xiàn)金結算。9、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。10、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。11、在新會計了解工作前，一定要協(xié)助新會計工作。12、不得隨意離開工作崗位，有時需要事先請假。外出辦事需要給相關負責人打招呼。學校會計（報賬員）工作職責1、按時參加學校組織的政治、業(yè)務學習，積極參加各項活動，嚴格遵守學校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領導，聽從工作安排，按時完成各項工作任務，全心全意為教學一線服務。2、依據(jù)上級有關規(guī)定，負責制定學校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會計報表，會計帳結算及微機錄入工作，負責財務帳目的檔案資料管理工作。3、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調(diào)動的工資增減、有關票據(jù)領購、審驗等有關工作。4、負責與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金，對入帳單據(jù)手續(xù)不全，開支不合法的單據(jù)，有權上報校長，由校長負責查處。5、按時參加上級召開的財務會議、業(yè)務培訓，并及時匯報領導，學校帳目每月一次匯總上報校長，所有報表必須經(jīng)校長審查后，方可上報，有關教師切身利益的報表，必須經(jīng)校長審定或經(jīng)當事人校準后，方可上報。6、負責全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據(jù)。7、每月按時認真上報并審批工資，做到準確無誤。每月工資做到公示。調(diào)整的工資要做到按時審批兌現(xiàn)。8、每年必須做好每位教職工的工資檔案。9、報銷憑證一定要管理好，每年的憑證按時交到檔案室保管