電信行業(yè)財(cái)務(wù)信息化解決方案.doc

電信行業(yè)財(cái)務(wù)信息化解決方案-財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）版本：1.0目 錄1 解決方案摘要82 解決方案提出背景82.1 現(xiàn)狀分析82.1.1 總體現(xiàn)狀82.1.2 具體需解決的問題92.2 解決方案預(yù)期103 解決方案總體設(shè)計(jì)113.1 解決方案總體目標(biāo)113.2 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)思路123.3 信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)原則123.3.1 技術(shù)上的可行性123.3.2 充分考慮財(cái)務(wù)部門的特點(diǎn)和現(xiàn)狀并利用已有的資源133.3.3 系統(tǒng)安全性143.3.4 系統(tǒng)開放性143.3.5 系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定、可靠性153.3.6 系統(tǒng)親和性153.3.7 可維護(hù)性、可升級性153.3.8 增強(qiáng)的管理功能163.4 系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)遵守規(guī)范163.5 信息系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)173.5.1 系統(tǒng)整體模型173.5.2 系統(tǒng)整體物理架構(gòu)203.5.3 系統(tǒng)整體數(shù)據(jù)模型214 組成系統(tǒng)功能概況244.1 WFS帳務(wù)系統(tǒng)254.2 集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)254.2.1 系統(tǒng)功能概述254.2.2 系統(tǒng)實(shí)施體系324.2.3 系統(tǒng)實(shí)施效果預(yù)期344.3 集中式帳務(wù)系統(tǒng)354.3.1系統(tǒng)設(shè)計(jì)思想354.3.2系統(tǒng)特點(diǎn)354.3.3 系統(tǒng)約束364.3.4 系統(tǒng)功能364.4 報(bào)表處理系統(tǒng)404.4.1 系統(tǒng)功能概述414.4.2 系統(tǒng)實(shí)施體系444.4.3 系統(tǒng)實(shí)施效果預(yù)期464.5 應(yīng)收管理系統(tǒng)464.5.1系統(tǒng)概述464.5.2系統(tǒng)功能特點(diǎn)474.5.3系統(tǒng)框架圖474.5.4具體實(shí)現(xiàn)功能484.5.6基礎(chǔ)核算軟件基本功能484.6 應(yīng)付管理系統(tǒng)524.6.1系統(tǒng)概述524.6.2系統(tǒng)架構(gòu)圖534.6.3系統(tǒng)功能特點(diǎn)534.6.4具體功能544.6.5基礎(chǔ)核算軟件基本功能544.7 固定資產(chǎn)系統(tǒng)564.7.1系統(tǒng)概述564.7.2系統(tǒng)特點(diǎn)584.7.3系統(tǒng)總體架構(gòu)體系594.7.4具體功能604.7.5基礎(chǔ)核算軟件基本功能614.8 工程管理系統(tǒng)634.8.1系統(tǒng)概述634.8.2系統(tǒng)特點(diǎn)：634.8.3系統(tǒng)總體架構(gòu)體系644.8.4系統(tǒng)功能：654.9 有價(jià)卡管理系統(tǒng)664.9.1系統(tǒng)目標(biāo)664.9.2系統(tǒng)功能664.10 合同管理系統(tǒng)714.10.1 系統(tǒng)概述714.10.2 系統(tǒng)特點(diǎn)714.10.3 系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)734.10.4 具體功能734.11 發(fā)票管理系統(tǒng)744.11.1 系統(tǒng)概述744.11.2 系統(tǒng)特點(diǎn)754.11.3 系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)764.11.4 主要功能764.12稅務(wù)會計(jì)系統(tǒng)774.12.1系統(tǒng)概述774.12.2系統(tǒng)特點(diǎn)784.12.3系統(tǒng)架構(gòu)圖794.12.4具體功能794.13 統(tǒng)計(jì)信息管理系統(tǒng)804.13.1 系統(tǒng)概述804.13.2 系統(tǒng)特點(diǎn)814.13.3 系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)824.13.4 具體功能824.14 財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)844.14.1系統(tǒng)概述844.14.2系統(tǒng)特點(diǎn)844.14.3系統(tǒng)體系概述854.14.5系統(tǒng)功能簡介875 信息系統(tǒng)性能規(guī)劃896 信息系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境906.1 網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備類型配置建議906.2 硬件選型建議916.3 操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)選型建議92上海新逸科技有限公司定位于郵電、通信行業(yè)專業(yè)財(cái)務(wù)、管理信息系統(tǒng)產(chǎn)品、解決方案供應(yīng)商，擁有豐富、全程的專業(yè)開發(fā)力量和廣泛的行業(yè)資源支持，有能力為廣大行業(yè)用戶提供豐富、高質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)。自1999年以“WFS財(cái)務(wù)管理軟件”一舉中標(biāo)中國電信全國統(tǒng)一財(cái)務(wù)軟件的開發(fā)和實(shí)施，上海新逸科技有限公司步入了快速的成長期，并堅(jiān)定的確定了“電信行業(yè)產(chǎn)品及解決方案供應(yīng)商”的發(fā)展規(guī)劃。2001年，伴隨著“Xin-e I&A集團(tuán)財(cái)務(wù)綜合查詢分析系統(tǒng)”、“Xin-e M8 AMS 1.0網(wǎng)絡(luò)化固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)”等產(chǎn)品的推出和“Xin-eM產(chǎn)品架構(gòu)”的提出和完善，新逸科技還開始了由單純財(cái)務(wù)管理軟件供應(yīng)商向電信行業(yè)全面管理軟件供應(yīng)商的大跨步轉(zhuǎn)型，同時(shí)陸續(xù)推出了一系列專項(xiàng)的電信行業(yè)管理信息化建設(shè)解決方案。本文針對當(dāng)前電信行業(yè)用戶迫切加強(qiáng)以省為單位的財(cái)務(wù)綜合管理的需求，概要闡述上海新逸科技有限公司“省級財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）”解決方案。該解決方案針對個(gè)別省份電信公司實(shí)際需求提出，有較強(qiáng)針對性，同時(shí)也存在片面性和一些不足。新逸科技將不斷豐富和完善該解決方案內(nèi)容，并希望此文可起到拋磚引玉的作用，能為讀者提供些許思路并發(fā)現(xiàn)更多問題和解決問題的方式方法。1 解決方案摘要 財(cái)務(wù)軟件財(cái)務(wù)管理功能缺乏、數(shù)據(jù)信息缺乏規(guī)范和統(tǒng)一、數(shù)據(jù)信息時(shí)滯現(xiàn)象嚴(yán)重和信息的單一化等問題是目前各省級電信公司財(cái)務(wù)管理面臨的主要問題，而所有這些都直接影響到省級電信企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)監(jiān)督、管理的水平和力度。新逸科技初步提出的“省級財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）”通過引入財(cái)務(wù)集中管理的核心理念、豐富和加強(qiáng)財(cái)務(wù)外圍支持系統(tǒng)、加大財(cái)務(wù)管理應(yīng)用功能設(shè)計(jì)開發(fā)力度，將可解決當(dāng)前存在的多數(shù)問題，改善省級電信企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作狀況。本文同時(shí)簡要提出了該系統(tǒng)的預(yù)期性能及運(yùn)行環(huán)境。2 解決方案提出背景2.1 現(xiàn)狀分析2.1.1 總體現(xiàn)狀1) 體系封閉省內(nèi)各個(gè)分公司之間的財(cái)務(wù)管理是獨(dú)立進(jìn)行的，財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的應(yīng)用也是獨(dú)立完成的，因此無法實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化的管理和目前集中管理的要求。2) 會計(jì)信息單一、反饋滯后、缺乏前瞻性企業(yè)的會計(jì)信息比較單一，無法提高全面系統(tǒng)的分析；信息反饋的滯后性比較嚴(yán)重，無法實(shí)現(xiàn)對財(cái)務(wù)信息的及時(shí)掌握和分析應(yīng)用；同時(shí)信息的提供缺乏前瞻性。在這種情況下，企業(yè)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)之間的協(xié)作，或者說企業(yè)級的管理根本無法得以實(shí)現(xiàn)。3) 缺乏有效的決策支持原來的財(cái)務(wù)系統(tǒng)主要作為提到手工記賬的工具，在財(cái)務(wù)分析方面考慮的較少，再加上前面提到的會計(jì)信息單一、反饋滯后和缺乏前瞻性等原因，造成了無法對財(cái)務(wù)管理提供有效的分析決策支持。2.1.2 具體需解決的問題1) 實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)由替代手工的核算型系統(tǒng)向財(cái)務(wù)管理型系統(tǒng)的跨越2) 實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通，數(shù)據(jù)的全局共享3) 最大限度消除會計(jì)信息時(shí)滯問題，提高數(shù)據(jù)傳遞與處理的協(xié)同程度4) 豐富會計(jì)信息內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)多維化信息采集和利用機(jī)制5) 提高財(cái)務(wù)報(bào)表層層匯總上報(bào)效率，減輕會計(jì)信息失真問題6) 強(qiáng)化會計(jì)基礎(chǔ)工作，提高統(tǒng)一、規(guī)范水平7) 加強(qiáng)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作，實(shí)現(xiàn)事前、事中、事后的更有力控制，降低因監(jiān)督不力造成的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)8) 加強(qiáng)資金、工程、應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)算、合同管理等薄弱環(huán)節(jié)的管理力度9) 提高財(cái)務(wù)分析、決策和管理的綜合水平，使企業(yè)運(yùn)營水平再上新臺階2.2 解決方案預(yù)期1) 實(shí)現(xiàn)體系化的管理省公司在全公司內(nèi)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理流程的統(tǒng)一化和標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)省公司對下屬單位的財(cái)務(wù)核算、預(yù)算、資金的實(shí)時(shí)監(jiān)控和管理，并整合公司內(nèi)外部資源，發(fā)揮省公司的計(jì)劃、控制作用，使公司逐步走向虛擬、敏捷和互動的高級形態(tài)。2) 實(shí)現(xiàn)對財(cái)務(wù)信息的迅速反映實(shí)現(xiàn)整個(gè)公司的全面財(cái)務(wù)管理，并以省公司為中心，迅速傳遞憑證、報(bào)表數(shù)據(jù)，在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)迅速及時(shí)的財(cái)務(wù)分析，為企業(yè)的經(jīng)營決策提供信息依據(jù)。3) 提高資金運(yùn)作效率,降低財(cái)務(wù)管理費(fèi)用強(qiáng)化省公司投資中心的作用，使企業(yè)可以及時(shí)把握資金的來龍去脈，從而對資金進(jìn)行合理的分配和運(yùn)用，最終實(shí)現(xiàn)資金運(yùn)作效率的提高。4) 實(shí)現(xiàn)科學(xué)決策能夠提供及時(shí)、全面的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，對所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行綜合分析，同時(shí)對未來經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行預(yù)測，并將結(jié)果以各種直觀的方式提供給決策者，同時(shí)能和其他的業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行方便的數(shù)據(jù)交換，決策者能據(jù)此進(jìn)行各種正確決策，從而有效提高企業(yè)的決策水平和管理水平，提高企業(yè)的核心競爭力。一體化管理實(shí)現(xiàn)科學(xué)決策提高資金運(yùn)作效率財(cái)務(wù)信息迅速反映電信企業(yè)財(cái)務(wù)綜合信息系統(tǒng)實(shí)施目標(biāo)3 解決方案總體設(shè)計(jì)3.1 解決方案總體目標(biāo)1) 充分、貼切的結(jié)合用戶實(shí)際，最大程度滿足用戶需求2) 確保方案的靈活性和可擴(kuò)展性，滿足分步實(shí)施和不斷完善的一般需求3) 幫助提高財(cái)務(wù)電信省級公司范圍內(nèi)財(cái)務(wù)管理效率、水平是最終目標(biāo)3.2 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)思路總體思路為：以“核算+經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄”為基礎(chǔ)，以“計(jì)劃制定結(jié)合計(jì)劃執(zhí)行跟蹤+標(biāo)準(zhǔn)制定+自動提醒機(jī)制”為手段，以“查詢、報(bào)表等方式”為補(bǔ)充，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)型企業(yè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)。如下圖所示：標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)省公司縣分公司地市分公司3.3 信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)原則3.3.1 技術(shù)上的可行性系統(tǒng)應(yīng)采用當(dāng)今流行的先進(jìn)的體系結(jié)構(gòu)，保證系統(tǒng)的建設(shè)和使用期間系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)將不會落后。系統(tǒng)平臺具有足夠的先進(jìn)性，足以保障系統(tǒng)相當(dāng)長時(shí)間內(nèi)不過時(shí)。具有較高的可維護(hù)性，方便軟件的升級換代，延長系統(tǒng)的生存周期。系統(tǒng)按結(jié)構(gòu)化層次化原則設(shè)計(jì)，具有良好的可維護(hù)性。系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)便于系統(tǒng)的擴(kuò)展，當(dāng)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)規(guī)模增加后可方便地平滑擴(kuò)展，保護(hù)已有投資。系統(tǒng)采用三層體系結(jié)構(gòu)和分布對象結(jié)構(gòu)，系統(tǒng)的兼容性好，維護(hù)、升級方便。在三層體系結(jié)構(gòu)中，應(yīng)用表示層(客戶端)采用Windows圖形用戶界面，實(shí)現(xiàn)具體業(yè)務(wù)處理；邏輯業(yè)務(wù)表示層(中間層)封裝具體業(yè)務(wù)邏輯；系統(tǒng)在客戶端和數(shù)據(jù)庫之間應(yīng)用服務(wù)隔離，利于數(shù)據(jù)安全。系統(tǒng)所選軟、硬件產(chǎn)品成熟可靠，保障系統(tǒng)的可靠性。系統(tǒng)的軟硬件環(huán)境充分利用已有投資；在軟件上，系統(tǒng)將采用簡單、方便、直觀、交互性和實(shí)時(shí)性強(qiáng)的操作界面和方便的快捷鍵，對輸入數(shù)據(jù)的格式進(jìn)行檢測，提供完備的系統(tǒng)幫助和提示信息，可操作性好，并提供遠(yuǎn)程維護(hù)的功能。3.3.2 充分考慮財(cái)務(wù)部門的特點(diǎn)和現(xiàn)狀并利用已有的資源系統(tǒng)的開發(fā)設(shè)計(jì)將充分考慮用戶已有的軟硬件資源，在充分發(fā)揮系統(tǒng)功能的前提下，盡量減少或避免不必要的軟硬件投入，減少在軟硬件上的投資，為企業(yè)降低實(shí)施的成本。系統(tǒng)將盡可能利用運(yùn)營支撐系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)平臺，并在不對現(xiàn)有業(yè)務(wù)操作流程作較大改變的前提下進(jìn)行開發(fā)設(shè)計(jì)。系統(tǒng)開發(fā)將嚴(yán)格遵循電信企業(yè)的特點(diǎn)和管理要求，完全符合財(cái)政部和集團(tuán)公司的要求，符合財(cái)政部新會計(jì)制度要求，符合財(cái)政部、集團(tuán)公司關(guān)于基礎(chǔ)財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用的規(guī)定。3.3.3 系統(tǒng)安全性財(cái)務(wù)信息是企業(yè)最為關(guān)鍵的數(shù)據(jù)信息之一，因此系統(tǒng)在設(shè)計(jì)時(shí)全面考慮了多維的防范措施，以保證系統(tǒng)安全。系統(tǒng)將提供多層次的安全控制功能，包括操作員權(quán)限管理、操作權(quán)限審核等。所有操作必須授權(quán)，否則無法進(jìn)入系統(tǒng)。提供通信加密功能，確保數(shù)據(jù)在通信過程中安全可靠，而且隔離客戶端和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，客戶端不直接訪問數(shù)據(jù)庫，可有效保護(hù)數(shù)據(jù)庫安全。系統(tǒng)由應(yīng)用層訪問控制與數(shù)據(jù)庫訪問控制相結(jié)合實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的訪問控制。系統(tǒng)具備日志功能，對系統(tǒng)的訪問記入訪問日志。日志的范圍和敏感度可調(diào)。操作日志監(jiān)控、內(nèi)置大量數(shù)據(jù)校驗(yàn)規(guī)則、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等功能，使系統(tǒng)操作安全、萬無一失。3.3.4 系統(tǒng)開放性系統(tǒng)開放性主要表現(xiàn)在采用標(biāo)準(zhǔn)的平臺、技術(shù)和結(jié)構(gòu)，使系統(tǒng)容易與其它系統(tǒng)進(jìn)行信息交互。采用統(tǒng)一的數(shù)據(jù)接口規(guī)范，通過運(yùn)營支撐系統(tǒng)（OSS）與其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)以及外部系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)同各系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)互操作。為實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)與其它系統(tǒng)互連互操作，系統(tǒng)在設(shè)計(jì)時(shí)根據(jù)具體情況定義接口規(guī)范，在此基礎(chǔ)上與外系統(tǒng)互連互操作。系統(tǒng)與其它系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換時(shí)具備數(shù)據(jù)容錯和數(shù)據(jù)兼容性轉(zhuǎn)換特性，以保證系統(tǒng)在不同版本運(yùn)行實(shí)例之間的數(shù)據(jù)兼容性。3.3.5 系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定、可靠性系統(tǒng)是日常使用的系統(tǒng)，在企業(yè)管理中占據(jù)非常重要的地位，系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性將關(guān)系到電信公司是否能夠正常工作，所以，穩(wěn)定性和可靠性作為本次系統(tǒng)設(shè)計(jì)的基本重點(diǎn)之一。系統(tǒng)將提供數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)手段和數(shù)據(jù)一致性保證機(jī)制以保證數(shù)據(jù)的可靠性；系統(tǒng)將按軟件工程的要求進(jìn)行嚴(yán)格的開發(fā)管理、測試和現(xiàn)場試運(yùn)行以降低軟件故障的出現(xiàn)；系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)對數(shù)據(jù)將做合法性檢查，當(dāng)出現(xiàn)非法數(shù)據(jù)時(shí)將提示操作員并阻止進(jìn)一步操作。這樣可以防止非法數(shù)據(jù)進(jìn)入其他環(huán)節(jié)，以確保系統(tǒng)不因非法數(shù)據(jù)造成運(yùn)行異常。3.3.6 系統(tǒng)親和性系統(tǒng)的親和性主要表現(xiàn)在功能的易操作性、業(yè)務(wù)流程的易操作性以及界面的友好性方面。系統(tǒng)用戶界面友好、生動，采用Windows標(biāo)準(zhǔn)操作方式，易學(xué)易用。系統(tǒng)提供操作手冊、在線幫助，功能鍵的安排應(yīng)符合使用人員習(xí)慣，數(shù)據(jù)能夠以清單、表格、圖形等形式顯示、打印。3.3.7 可維護(hù)性、可升級性由于系統(tǒng)采用結(jié)構(gòu)化層次化設(shè)計(jì)，并有詳細(xì)的設(shè)計(jì)文檔和模塊開發(fā)卷宗跟蹤軟件的生命周期，所以便于查找、定位模塊。系統(tǒng)還提供自檢和故障報(bào)告特性，能報(bào)告系統(tǒng)的故障模塊，并提供詳細(xì)的故障排除手冊，便于快速定位、排除系統(tǒng)故障點(diǎn)。系統(tǒng)的客戶端所接外設(shè)獨(dú)立配置，各終端使用的外設(shè)（如打印設(shè)備）型號可以不同。系統(tǒng)提供標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)接口，提供靈活的數(shù)據(jù)交換配置手段。通過上述方式保證系統(tǒng)具有可升級性，不會因?yàn)橄到y(tǒng)中某些模塊（如基礎(chǔ)財(cái)務(wù)軟件）的改變而影響整個(gè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。3.3.8 增強(qiáng)的管理功能系統(tǒng)注重對系統(tǒng)操作流程的合理、必要控制，提高業(yè)務(wù)、管理工作的規(guī)范性。提供計(jì)劃控制功能，實(shí)現(xiàn)管理信息化。在查詢操作類型、查詢條件和查詢結(jié)果顯示等多個(gè)方面提供更多的和更加豐富的靈活選擇空間和自由組合能力，全面提升查詢便捷程度和實(shí)際應(yīng)用能力，并提供分析功能，分析結(jié)果可以以表格和圖形的形式進(jìn)行顯示，同時(shí)具有多種算法的預(yù)測功能，可以實(shí)現(xiàn)決策支持。為保證業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性，系統(tǒng)還將提供業(yè)務(wù)異常提醒功能，在出現(xiàn)異常業(yè)務(wù)情況時(shí)，系統(tǒng)將提供預(yù)警功能。3.4 系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)遵守規(guī)范我們在設(shè)計(jì)和軟件開發(fā)過程中遵守以下國家、電信行業(yè)、財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、軟件開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)：會計(jì)法財(cái)政部會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范企業(yè)會計(jì)制度（財(cái)政部）集團(tuán)公司中國電信固定資產(chǎn)目錄、中國電信低值易耗品目錄合同編碼規(guī)定、在建工程編碼的規(guī)定、其他企業(yè)基礎(chǔ)編碼的規(guī)定統(tǒng)計(jì)指標(biāo)解釋的相關(guān)規(guī)定預(yù)算項(xiàng)目分類的相關(guān)規(guī)定GB/T 8566-1995 信息技術(shù)軟件生存期過程GB/T 19001 質(zhì)量體系 設(shè)計(jì)/開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式GB 8567 計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品開發(fā)文件編制指南GB/T 11457-1995 軟件工程術(shù)語本系統(tǒng)方案中的基礎(chǔ)核算軟件數(shù)據(jù)及集中帳務(wù)數(shù)據(jù)將完全符合集團(tuán)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，能適應(yīng)全國基礎(chǔ)核算軟件的統(tǒng)一升級，保證提供集團(tuán)公司所要求的數(shù)據(jù)。3.5 信息系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)3.5.1 系統(tǒng)整體模型本系統(tǒng)作為一個(gè)完整的解決方案，從系統(tǒng)工程的角度來看可用以下形式進(jìn)行表述。系統(tǒng)平臺WinNT、Win2000、WinXPSQL-Server技術(shù)平臺COM+、Midas , Web Service , SOAP、B/S、XML、組件技術(shù)、中間件、負(fù)載平衡應(yīng)用平臺數(shù)據(jù)交換、遠(yuǎn)程調(diào)用、二次開發(fā)平臺產(chǎn)品WFS帳務(wù)系統(tǒng)、集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)、集中式帳務(wù)系統(tǒng)、應(yīng)收管理系統(tǒng)、應(yīng)付管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、報(bào)表處理系統(tǒng)、統(tǒng)計(jì)信息管理系統(tǒng)、稅務(wù)會計(jì)系統(tǒng)、合同管理系統(tǒng)、有價(jià)卡管理系統(tǒng)、工程管理系統(tǒng)、發(fā)票管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)WFS帳務(wù)系統(tǒng)、集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)的組合與集中式帳務(wù)系統(tǒng)構(gòu)成互替關(guān)系，使用兩種方式都可實(shí)現(xiàn)帳務(wù)的集中管理和高級帳務(wù)決策分析。在已經(jīng)具備WFS財(cái)務(wù)軟件的情況下，第一種組合可以最大限度節(jié)約現(xiàn)有投資；而后一種模式則是徹底的系統(tǒng)升級與改造，在最終的使用效率方面較第一種方式為高。系統(tǒng)中所有的產(chǎn)品都是基于相同的系統(tǒng)平臺、技術(shù)平臺、應(yīng)用平臺。因此整個(gè)系統(tǒng)具有高度的集成性，整個(gè)系統(tǒng)能夠進(jìn)行無縫集成、協(xié)同工作。整個(gè)系統(tǒng)選用了當(dāng)前最為先進(jìn)的平臺，可以確保在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)不會落后。客戶端將使用Microsoft Windows系列，中間層服將全面基于Microsoft技術(shù)進(jìn)行開發(fā)，數(shù)據(jù)服務(wù)器選擇Windows系列。采用大型數(shù)據(jù)庫技術(shù)，解決大型和超大型企業(yè)的海量數(shù)據(jù)處理。采用最為先進(jìn)的三層或多層結(jié)構(gòu)，為企業(yè)提供高可靠性、高性能、高擴(kuò)展性、易維護(hù)的系統(tǒng)。通過XML、遠(yuǎn)程組件調(diào)用、數(shù)據(jù)庫復(fù)制等各項(xiàng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)交換。系統(tǒng)采用的實(shí)現(xiàn)技術(shù)完全是面向廣域網(wǎng)的技術(shù)，而且是目前較為先進(jìn)、成熟的技術(shù)，可以確保在未來相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)不會落后。以下模型是系統(tǒng)采用的三層架構(gòu)的技術(shù)模型的集中體現(xiàn)：系統(tǒng)的表現(xiàn)服務(wù)層，業(yè)務(wù)邏輯層，數(shù)據(jù)服務(wù)層在邏輯上完全獨(dú)立。在表現(xiàn)服務(wù)層系統(tǒng)將采用C/S（Win Form）、B/S(Web Form)兩種實(shí)現(xiàn)方式，而且兩種實(shí)現(xiàn)方式使用相同的業(yè)務(wù)邏輯組件，任何對業(yè)務(wù)邏輯組件修改將同時(shí)在兩種表現(xiàn)服務(wù)層上得到體現(xiàn)。任何形式的客戶端只能訪問中間件服務(wù)器，不能直接訪問數(shù)據(jù)庫服務(wù)器。數(shù)據(jù)庫服務(wù)器只能夠被中間件服務(wù)器訪問，來自于Internet/Intranet的訪問也必須經(jīng)過中間件服務(wù)器才能訪問數(shù)據(jù)庫。中間件服務(wù)器采用ADO技術(shù)訪問數(shù)據(jù)庫，由于ADO是標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)訪問接口，因此可以兼容所有的大型數(shù)據(jù)庫，包括異構(gòu)平臺下的數(shù)據(jù)庫。各個(gè)行政級別的用戶可以共同使用中間件服務(wù)器及數(shù)據(jù)庫，能夠充分適應(yīng)集中管理的要求。在服務(wù)器端，IIS Service，COM+ Service，Database Service可以在物理上任意組合，提高系統(tǒng)部署的靈活性。3.5.2 系統(tǒng)整體物理架構(gòu)以下系統(tǒng)的物理部署模型，此模型是系統(tǒng)的核心部分的物理模型。在系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)行過程中，在地市分公司及省公司需要配備Web服務(wù)器，以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)發(fā)布、業(yè)務(wù)查詢等功能，Web服務(wù)器在物理上可以和業(yè)務(wù)服務(wù)器公用同一臺服務(wù)器。在采用報(bào)賬制的情況下，縣級可以不設(shè)工作站。3.5.3 系統(tǒng)整體數(shù)據(jù)模型模型中的實(shí)線代表數(shù)據(jù)的實(shí)際傳輸，虛線代表數(shù)據(jù)的邏輯傳輸。整個(gè)數(shù)據(jù)模型體現(xiàn)數(shù)據(jù)逐層收集的思路，縣級數(shù)據(jù)上報(bào)到地市，地市可以對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行各種分析。地市在上報(bào)的數(shù)據(jù)將包括其本身的數(shù)據(jù)及以及其下級單位的數(shù)據(jù)。對于每一個(gè)子系統(tǒng)，其數(shù)據(jù)從上至下組成一個(gè)縱向的幾種系統(tǒng)，不同子系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)具有一定的隔離性。由于各個(gè)子系統(tǒng)基于同樣的技術(shù)平臺及應(yīng)用平臺（參照系統(tǒng)的系統(tǒng)模型），因此子系統(tǒng)之間是無縫集成，子系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)交換將通過系統(tǒng)內(nèi)部的功能自動實(shí)現(xiàn)，其接口是系統(tǒng)內(nèi)在實(shí)現(xiàn)的。各個(gè)行政級別的數(shù)據(jù)將通過統(tǒng)一的數(shù)據(jù)發(fā)布系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)布，以便于統(tǒng)一管理控制，各個(gè)子系統(tǒng)不分別具有數(shù)據(jù)發(fā)布接口。數(shù)據(jù)發(fā)布系統(tǒng)將采用多種形式進(jìn)行進(jìn)行數(shù)據(jù)發(fā)布，包括Html、XML、各種文本格式。所有發(fā)布的數(shù)據(jù)都可以進(jìn)行加密。完整的決策分析系統(tǒng)將在省一級建立，地市將建立自身的數(shù)據(jù)集市，可以對局部數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。根據(jù)系統(tǒng)的技術(shù)模型可以得知，系統(tǒng)在架構(gòu)上支持?jǐn)?shù)據(jù)的集中管理。在這種情況下數(shù)據(jù)將不存在物理上的存儲而只存在物理上的傳輸。在這種情況下通過對數(shù)據(jù)可視范圍的設(shè)置可以在邏輯上對各單位的數(shù)據(jù)進(jìn)行隔離。數(shù)據(jù)傳輸在實(shí)現(xiàn)上將根據(jù)實(shí)際的網(wǎng)絡(luò)情況采用多種方式進(jìn)行實(shí)現(xiàn)，下級單位可以主動上傳給上級單位，上級單位也可以主動的對下級單位的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集。充分保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃?。?shù)據(jù)傳輸及接收將采用自動化的運(yùn)行模式，正常情況下無需人工的干涉。在系統(tǒng)傳輸?shù)倪^程中將進(jìn)行詳細(xì)的日志紀(jì)錄，同時(shí)能夠進(jìn)行實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)監(jiān)控。通常各縣分公司僅設(shè)置系統(tǒng)的客戶端，通過客戶端訪問所在地市分公司服務(wù)器實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的直接操作，體現(xiàn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性。采用報(bào)帳制的縣分公司無須設(shè)置系統(tǒng)終端，其數(shù)據(jù)由所在地市分公司財(cái)務(wù)人員審核并登錄指定帳套。4 組成系統(tǒng)功能概況本部分將簡要介紹省級財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）各組成子系統(tǒng)的具體功能、實(shí)現(xiàn)效果以及在整個(gè)系統(tǒng)體系中的作用等?！笆〖壺?cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）”的主要組成子系統(tǒng)如下表：系統(tǒng)編號系統(tǒng)名稱提供方式1WFS帳務(wù)系統(tǒng)利用電信企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)為主，對程序及數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)做適當(dāng)調(diào)整2集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計(jì)與完善性開發(fā)3集中式帳務(wù)系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計(jì)與完善性開發(fā)4報(bào)表處理系統(tǒng)利用電信企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)與重新設(shè)計(jì)開發(fā)相結(jié)合5應(yīng)收管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)6應(yīng)付管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)7固定資產(chǎn)系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計(jì)與完善性開發(fā)8工程管理系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計(jì)與完善性開發(fā)9有價(jià)卡管理系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計(jì)與完善性開發(fā)10合同管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)11發(fā)票管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)12稅務(wù)會計(jì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)13統(tǒng)計(jì)信息管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)14財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計(jì)與完善性開發(fā)4.1 WFS帳務(wù)系統(tǒng) 電信企業(yè)FIS系統(tǒng)中，“WFS帳務(wù)系統(tǒng)”是整個(gè)信息系統(tǒng)體系的基礎(chǔ)，是基礎(chǔ)核算數(shù)據(jù)的主要采集平臺。為更好的實(shí)現(xiàn)對整個(gè)FIS系統(tǒng)的支撐，新逸科技將在不影響系統(tǒng)整體技術(shù)、數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)的條件下對該系統(tǒng)進(jìn)行合理調(diào)整和完善，主要內(nèi)容包括對該系統(tǒng)本身功能的完善以及新開發(fā)專用外部系統(tǒng)接口程序等。4.2 集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng) “集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”是整個(gè)FIS項(xiàng)目的核心組成，主要實(shí)現(xiàn)對基礎(chǔ)財(cái)務(wù)會計(jì)系統(tǒng)的集成與財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的匯集工作。通過該系統(tǒng)的引入，電信企業(yè)在無須改變目前各級單位會計(jì)日?；A(chǔ)工作的條件下實(shí)現(xiàn)帳務(wù)的集中管理，全省、各地市可擁有全省、各地市范圍內(nèi)完整的復(fù)式記帳并帳數(shù)據(jù)，提高財(cái)務(wù)管理工作效率，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管力度，提高財(cái)務(wù)管理水平。4.2.1 系統(tǒng)功能概述系統(tǒng)管理帳套參數(shù)設(shè)置數(shù)據(jù)上報(bào)數(shù)據(jù)接收查詢預(yù)算分析現(xiàn)金流量分析打印及系統(tǒng)接口集中帳務(wù)系統(tǒng) “集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”包括基層版及集團(tuán)版，前者被安裝在WFS系統(tǒng)服務(wù)器中，主要實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)上報(bào)的操作，是一個(gè)小的功能模塊；后者是“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”的主體。以下內(nèi)容除非特殊說明，“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”均指以上兩版本的集合。系統(tǒng)管理基層單位設(shè)置、上級單位設(shè)置用戶ID、一般功能權(quán)限設(shè)置用戶口令設(shè)置及修改操作日志、日志查詢與輸出數(shù)據(jù)全備份、增量備份、備份設(shè)置數(shù)據(jù)恢復(fù)、恢復(fù)設(shè)置設(shè)置FTP服務(wù)器用于數(shù)據(jù)傳輸生成文本、DBF、EXCEL、RTF等格式文件=、單位設(shè)置用戶設(shè)置口令設(shè)置日志管理數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)恢復(fù)FTP服務(wù)器設(shè)置數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換輸出 系統(tǒng)管理實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的基本設(shè)置功能及常用的一般性功能，包括：l 單位設(shè)置l 用戶設(shè)置l 口令設(shè)置l 日志管理l 數(shù)據(jù)備份l 數(shù)據(jù)恢復(fù)l FTP服務(wù)器設(shè)置l 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換輸出帳套參數(shù)設(shè)置集中帳套設(shè)置會計(jì)科目設(shè)置多重分戶設(shè)置往來帳設(shè)置外幣帳設(shè)置項(xiàng)目管理基層單位帳套設(shè)置帳套對應(yīng)設(shè)置科目校驗(yàn)科目操作權(quán)設(shè)置科目的下發(fā)和接收帳套參數(shù)合理性檢查設(shè)置地市或省級集中帳套設(shè)置集中帳務(wù)系統(tǒng)的統(tǒng)一會計(jì)科目統(tǒng)一設(shè)置集中帳務(wù)系統(tǒng)的分戶統(tǒng)一設(shè)置集中帳務(wù)系統(tǒng)的往來設(shè)置集中帳套的外幣帳設(shè)置項(xiàng)目，實(shí)施集中項(xiàng)目監(jiān)控指定或設(shè)定基層單位帳套基層單位帳套與集中帳套進(jìn)行對應(yīng)建立基層單位科目設(shè)置與集中帳套科目設(shè)置的對應(yīng)關(guān)系設(shè)置單位、用戶對各科目的操作權(quán)下發(fā)統(tǒng)一科目到基層單位，或接收基層單位科目數(shù)據(jù)帳套參數(shù)設(shè)置和理性的常規(guī)檢查帳套參數(shù)設(shè)置針對“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”集中帳套各種參數(shù)、權(quán)限設(shè)置，同時(shí)可規(guī)定下級單位有關(guān)參數(shù)。l 集中帳套設(shè)置l 會計(jì)科目設(shè)置l 多重分戶設(shè)置l 往來帳設(shè)置l 外幣帳設(shè)置l 項(xiàng)目管理l 基層單位帳套設(shè)置l 帳套對應(yīng)設(shè)置l 科目校驗(yàn)l 科目操作權(quán)設(shè)置l 科目的下發(fā)和接收l 帳套參數(shù)合理性檢查數(shù)據(jù)上報(bào)“數(shù)據(jù)上報(bào)”功能將需要上報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，生成專用格式文件，通過FTP、電子郵件等方式進(jìn)行數(shù)據(jù)上報(bào)。l 識別和確定上報(bào)數(shù)據(jù)范圍l 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、壓縮，可生成并導(dǎo)出默認(rèn)格式或制定格式數(shù)據(jù)文件，并對文件進(jìn)行壓縮l FTP上傳，可制定上傳周期由系統(tǒng)自動處理上傳操作，也可人為控制數(shù)據(jù)識別與確認(rèn)待上報(bào)數(shù)據(jù)內(nèi)容文件導(dǎo)出與壓縮數(shù)據(jù)文件原數(shù)據(jù)FTP上傳電子郵件上傳其他上傳方式幾種方式選擇其一數(shù)據(jù)接收“數(shù)據(jù)接收功能”實(shí)現(xiàn)對上報(bào)數(shù)據(jù)的物理接收、數(shù)據(jù)處理與集成，最終需生成正確、統(tǒng)一、規(guī)范的集中帳套數(shù)據(jù)。上報(bào)數(shù)據(jù)文件數(shù)據(jù)文件接收解壓縮解壓縮數(shù)據(jù)文件識別與校驗(yàn)數(shù)據(jù)整理按集中帳套規(guī)則定義后的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)集成更新后的集中帳套數(shù)據(jù)庫接收記錄接收記錄文件l 數(shù)據(jù)文件接收l 數(shù)據(jù)文件解壓縮l 數(shù)據(jù)文件識別與校驗(yàn)l 數(shù)據(jù)整理l 數(shù)據(jù)集成l 數(shù)據(jù)接收記錄查詢 “查詢”功能可對“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”中單個(gè)單位、多單位組合、全部單位的憑證、帳簿進(jìn)行查詢，同時(shí)可依據(jù)項(xiàng)目、分戶、往來等多種維度進(jìn)行專門查詢，具備充分的靈活性和實(shí)用性。l 提供靈活、強(qiáng)大的帳、證、表查詢功能，可以自定義查詢l 提供總分類賬、明細(xì)賬、憑證雙向查詢功能l 能查詢包括未記帳憑證在內(nèi)的各類帳簿數(shù)據(jù)l 提供跨年度查詢功能l 提供總賬、余額表、明細(xì)賬、日記賬、日報(bào)表及多欄式賬等多樣報(bào)表、賬簿查詢憑證總賬明細(xì)賬日記賬報(bào)表項(xiàng)目分戶往來l 提供分戶、項(xiàng)目的總賬、明細(xì)帳的報(bào)表、賬簿查詢l 提供項(xiàng)目往來查詢，可以針對性的查詢項(xiàng)目和往來帳戶的各種數(shù)據(jù)l 提供多重分戶信息的統(tǒng)計(jì)和報(bào)表l 提供各類標(biāo)準(zhǔn)化報(bào)表、賬簿的跨單位并賬查詢，在系統(tǒng)內(nèi)方便地進(jìn)行不同單位賬的隨意組合查詢l 要提供多分析點(diǎn)的綜合查詢，在項(xiàng)目核算中可以實(shí)現(xiàn)科目、項(xiàng)目、往來的結(jié)合分析組合查詢，以便取得各種匯總數(shù)據(jù)l 賬簿、報(bào)表的查詢結(jié)果要直接支持預(yù)覽打印，可以任意縮放，上下頁翻看預(yù)算分析“預(yù)算分析”功能允許按照科目、分戶、項(xiàng)目、往來等進(jìn)行預(yù)算設(shè)置，進(jìn)行 預(yù)算設(shè)置預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計(jì)分析預(yù)算報(bào)警科目分戶項(xiàng)目往來執(zhí)行情況預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)查詢，實(shí)現(xiàn)預(yù)算報(bào)警功能，從而輔助實(shí)現(xiàn)預(yù)算控制目標(biāo)。l 科目預(yù)算分析控制l 分戶預(yù)算分析控制l 項(xiàng)目預(yù)算分析控制l 往來預(yù)算分析控制現(xiàn)金流量分析分類設(shè)置項(xiàng)目設(shè)置項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)整體分析現(xiàn)金流量項(xiàng)目分類設(shè)置設(shè)置項(xiàng)目及項(xiàng)目和科目的對應(yīng)對單項(xiàng)項(xiàng)目發(fā)生額的統(tǒng)計(jì)整體現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)報(bào)表或綜合查詢“現(xiàn)金流量分析”實(shí)現(xiàn)對企業(yè)現(xiàn)金流量狀況的分析，功能包括: l 現(xiàn)金流量分類l 現(xiàn)金流量項(xiàng)目設(shè)置l 現(xiàn)金流量項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)l 現(xiàn)金流量整體分析打印及系統(tǒng)接口“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”將提供豐富和高效的打印支持功能和充分的系統(tǒng)接口，滿足各種打印需求及相關(guān)系統(tǒng)集成需求。l 豐富的打印功能，支持從憑證到各種帳簿、統(tǒng)計(jì)查詢結(jié)果報(bào)表的打印l 靈活的打印功能，可靈活設(shè)置打印參數(shù)，如頁眉頁腳、單張打印記錄數(shù)等l 所見即所得的打印功能，支持打印預(yù)覽等功能l 標(biāo)準(zhǔn)接口，可支持與報(bào)表、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)等FIS子系統(tǒng)及FIS相關(guān)系統(tǒng)的集成需求4.2.2 系統(tǒng)實(shí)施體系 FIS系統(tǒng)整體要求原則上各縣分公司不保存數(shù)據(jù)。在此條件下，縣到上級地市的VPN如果貫通，則各縣分公司可直接使用WFS客戶端訪問上級公司W(wǎng)FS服務(wù)器，在專用帳套中操作基礎(chǔ)核算數(shù)據(jù)；如果無良好網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，則縣分公司應(yīng)采取報(bào)賬制，定期將縣分公司會計(jì)原始憑證上交上級分公司，由上級分公司財(cái)務(wù)人員審核并登錄信息入專用帳套。以上兩種情況下，各地市分公司的“集中帳務(wù)處理系統(tǒng)”均直接與本地WFS服務(wù)器進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，如下圖所示：集中帳務(wù)系統(tǒng)集中帳務(wù)系統(tǒng)WFS服務(wù)器（本單位帳）WFS服務(wù)器WFS客戶端WFS客戶端WFS客戶端本單位帳套原始會計(jì)憑證下屬縣帳套或者省公司地市分公司縣分公司 如果縣分公司需要保存本地?cái)?shù)據(jù)，且在縣分公司已經(jīng)安裝了WFS服務(wù)器，同時(shí)縣分公司到上級地市分公司網(wǎng)絡(luò)貫通，則“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”的部署方式則如下圖所示：集中帳務(wù)系統(tǒng)WFS服務(wù)器（本單位帳）WFS客戶端WFS客戶端省公司地市分公司縣分公司W(wǎng)FS服務(wù)器（本單位帳）WFS客戶端WFS服務(wù)器（本單位帳）集中帳務(wù)系統(tǒng)4.2.3 系統(tǒng)實(shí)施效果預(yù)期“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”的順利實(shí)施將產(chǎn)生如下影響：1) 在充分利用現(xiàn)有基礎(chǔ)核算系統(tǒng)的條件下快速實(shí)現(xiàn)帳務(wù)數(shù)據(jù)的集中，實(shí)現(xiàn)信息反饋、溝通速度的革命性提高，提高財(cái)務(wù)管理反應(yīng)速度；2) 擴(kuò)充和加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理功能應(yīng)用，輔助落實(shí)財(cái)務(wù)預(yù)算管理、現(xiàn)金流量管理、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理等領(lǐng)域，提高財(cái)務(wù)管理水平；3) 構(gòu)建完成FIS系統(tǒng)的主體框架，為FIS其他子系統(tǒng)的實(shí)施構(gòu)建出基礎(chǔ)框架和基礎(chǔ)運(yùn)行平臺。4.3 集中式帳務(wù)系統(tǒng)集中式帳務(wù)管理子系統(tǒng)（總帳管理子系統(tǒng)）定位于“遠(yuǎn)程登錄、數(shù)據(jù)集中、統(tǒng)一管理、多維分析”，結(jié)合新的企業(yè)會計(jì)制度規(guī)范從核算上全面滿足憑證處理、帳表管理、往來帳核算、部門核算、項(xiàng)目核算、銀行對帳、現(xiàn)金流量表管理、財(cái)務(wù)分析等帳務(wù)管理的要求，并具有財(cái)務(wù)分析預(yù)測，預(yù)算控制等功能；從管理上體現(xiàn)清晰的控制思想，具體為實(shí)施“收支兩條線”、“報(bào)賬制”的財(cái)務(wù)管理提供完善的應(yīng)用模式，充分為中國電信財(cái)務(wù)集中管理提供必要的手段。4.3.1系統(tǒng)設(shè)計(jì)思想（一） 完全符合新會計(jì)法、新企業(yè)會計(jì)制度要求的數(shù)據(jù)計(jì)算方法和數(shù)據(jù)處理流程；（二） 體現(xiàn)財(cái)務(wù)人員在軟件操作中的職責(zé)，權(quán)限明確、相互分離、相互制約的要求；（三） 改進(jìn)并加強(qiáng)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)，防止無意差錯，有意舞弊和外來破壞和襲擊，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全及正常運(yùn)行；（四） 完善的外部數(shù)據(jù)接口及標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)，與其他應(yīng)用交換數(shù)據(jù)更容易；4.3.2系統(tǒng)特點(diǎn)GFS8.0集中式賬務(wù)系統(tǒng)最大的特點(diǎn)就是提供對整個(gè)集團(tuán)的全面財(cái)務(wù)管理，它不僅支持整個(gè)集團(tuán)若干分、子公司獨(dú)立核算而且滿足集團(tuán)公司整體并賬處理及實(shí)施實(shí)時(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)控的管理需要，從而實(shí)現(xiàn)一體化集中式管理這樣一個(gè)目前迫切需要的管理模式。通過GFS8.0集中式賬務(wù)系統(tǒng)，一改以往財(cái)務(wù)管理軟件的區(qū)域性及離散性，突破了時(shí)間和空間的束縛，整合了集團(tuán)上下財(cái)務(wù)信息，并且在數(shù)據(jù)的安全性上也較之以往有了更強(qiáng)大的技術(shù)安全保證。4.3.3 系統(tǒng)約束為建立有效的集中化財(cái)務(wù)管理機(jī)制，加快財(cái)務(wù)信息的報(bào)送速度，保證上下會計(jì)信息的一致性、可靠性與可比性，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量，在集中式總賬管理中必須在初始化中進(jìn)行以下幾方面的約束：1、 統(tǒng)一會計(jì)期間在系統(tǒng)管理中定義統(tǒng)一的會計(jì)期間，保證各單位核算信息具有統(tǒng)一的時(shí)期基礎(chǔ)，使賬務(wù)數(shù)據(jù)在時(shí)期上具備可比性。2、統(tǒng)一系統(tǒng)編碼在系統(tǒng)管理中定義統(tǒng)一編碼，如：單位編碼、會計(jì)科目編碼、管理代碼等。定義會計(jì)科目作為各核算單位統(tǒng)一的公用會計(jì)科目，使賬務(wù)數(shù)據(jù)在不同單位之間可以進(jìn)行直接比較、查詢、分析；同時(shí)，也作為并賬查詢處理的基礎(chǔ)。4.3.4 系統(tǒng)功能系統(tǒng)管理及初始設(shè)置l 設(shè)置單位目錄，對集中式賬務(wù)的核算單位進(jìn)行統(tǒng)一維護(hù)管理l 新建各單位賬，為不同單位開設(shè)賬，確定使用的科目級次、代碼長度、會計(jì)期間、憑證格式等，建立符合本單位要求的核算帳結(jié)構(gòu)。l 對各單位會計(jì)主管進(jìn)行設(shè)置l 自定義會計(jì)期間起止l 對系統(tǒng)使用的公共科目體系和核算科目進(jìn)行設(shè)置l 系統(tǒng)內(nèi)定多種憑證分類方式供用戶對會計(jì)憑證分類方式進(jìn)行設(shè)置l 期初金額錄入，進(jìn)行平衡試算l 必要的全局性參數(shù)設(shè)置l 完善的數(shù)據(jù)備份及恢復(fù)功能，可以選擇自動備份方式，系統(tǒng)將定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份操作，用戶不必再擔(dān)心數(shù)據(jù)忘記備份而造成l 有較強(qiáng)的安全性，完善的分級權(quán)限設(shè)置、全面的日志管理，對每個(gè)操作人員職責(zé)權(quán)限分工可定義至菜單、科目、金額，根據(jù)日志可以追蹤相應(yīng)的記錄變動信息，提供對應(yīng)的審計(jì)線索。憑證處理l 提供快捷的憑證錄入方式，自動平衡借貸金額l 可隨時(shí)調(diào)用保存的常用憑證、摘要快速生成憑證，提高制證效率l 方便的計(jì)算器功能，直接可將運(yùn)算數(shù)據(jù)結(jié)果送至金額欄l 嚴(yán)密的制證控制保證每張憑證信息的完整性和正確性l 提供制證序時(shí)控制功能，保證業(yè)務(wù)日期的合理性l 對資金進(jìn)行赤字控制，起到預(yù)警功能，對發(fā)生的業(yè)務(wù)及時(shí)監(jiān)控和管理l 及時(shí)查詢分錄的科目余額，掌握其發(fā)生數(shù)及結(jié)余l(xiāng) 所見即所得的憑證預(yù)覽功能l 靈活方便的憑證打印設(shè)置，可以進(jìn)行連號、跳號打印，可以按不同制證及審核人員進(jìn)行打印銀行現(xiàn)金管理l 外幣匯率設(shè)置，提供多外幣匯率設(shè)置及核算功能l 出納簽字，對涉及現(xiàn)金銀行收支業(yè)務(wù)的憑證，由出納人員進(jìn)行確認(rèn)，加強(qiáng)對資金收付的監(jiān)督控制l 銀行對帳單錄入，可以手工錄入同時(shí)提供單據(jù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能l 銀行對賬功能完備，支持自動對帳、手工對帳。l 余額調(diào)節(jié)表和未達(dá)帳自動生成l 核銷銀行賬l 長期未達(dá)賬查詢審計(jì)l 提供支票登記管理l 標(biāo)準(zhǔn)賬簿設(shè)置打印輸出（現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、資金日報(bào)表）賬簿、報(bào)表查詢l 提供帳、證、表一體化查詢和自定義查詢機(jī)制。對各種數(shù)據(jù)，如科目代碼、憑證、帳簿、報(bào)表等均可實(shí)現(xiàn)按檢索逐步深入l 提供總分類賬、明細(xì)賬、憑證、原始向查詢的一體化雙向查詢功能l 查詢包括未記帳憑證在內(nèi)的各類帳簿最新數(shù)據(jù)l 提供跨年度整合查詢l 提供總賬、余額表、明細(xì)賬、日記賬、日報(bào)表及多欄式賬等標(biāo)準(zhǔn)化且多樣性的報(bào)表、賬簿查詢l 支持所提供的各類標(biāo)準(zhǔn)化報(bào)表、賬簿的跨單位并賬查詢，在系統(tǒng)內(nèi)方便地進(jìn)行不同單位賬的隨意組合查詢l 賬簿、報(bào)表查詢結(jié)果直接支持預(yù)覽打印?？梢匀我饪s放，上下頁翻看，真實(shí)感受打印效果預(yù)算分析l 對科目的預(yù)算l 對項(xiàng)目的預(yù)逄l 對往來核算項(xiàng)目的預(yù)算期末處理l 進(jìn)行試算平衡、對賬、結(jié)賬、生成月末工作報(bào)告的自動全程處理。l 靈活定義轉(zhuǎn)賬功能，期末時(shí)自動生成相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬憑證l 靈活的記賬、結(jié)賬處理，在一個(gè)會計(jì)年度內(nèi)上月未記賬、結(jié)賬的情況下可以繼續(xù)處理下一個(gè)月的憑證?，F(xiàn)金流量表分析l 結(jié)合新修訂的現(xiàn)金流量表準(zhǔn)則，定義現(xiàn)金流量項(xiàng)目及其與科目的對應(yīng)關(guān)系、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入、項(xiàng)目調(diào)整、查詢打印、自動查錯及設(shè)置現(xiàn)金流量、自動生成現(xiàn)金流量表l 可以象查詢余額表、明細(xì)賬一樣，根據(jù)實(shí)際需要對現(xiàn)金流量表及其附表上的具體項(xiàng)目進(jìn)行查詢、統(tǒng)計(jì)分析。l 可以按現(xiàn)金流量表項(xiàng)目類型進(jìn)行查詢，掌握每一筆涉及經(jīng)營、籌資、投資的具體業(yè)務(wù)分錄。多重輔助核算l 提供項(xiàng)目往來管理核算，可針對性的查詢項(xiàng)目和往來帳戶的各種數(shù)據(jù)。提供多分析點(diǎn)的綜合查詢，在項(xiàng)目核算中可以實(shí)現(xiàn)科目、項(xiàng)目、往來的結(jié)合分析組合查詢，方便了用戶取得各種匯總數(shù)據(jù)。4.4 報(bào)表處理系統(tǒng)報(bào)表是整個(gè)會計(jì)核算業(yè)務(wù)的最后環(huán)節(jié)，是企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等相關(guān)信息的集中反映，是會計(jì)核算成果的最終表現(xiàn)形式，同時(shí)也是評價(jià)企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的主要依據(jù)以及進(jìn)行財(cái)務(wù)分析的基礎(chǔ)。電信企業(yè)FIS系統(tǒng)的“報(bào)表處理系統(tǒng)”將著眼于系統(tǒng)的易操作性、嚴(yán)謹(jǐn)性、可分析性等方面實(shí)現(xiàn)充分提高和突破，提升報(bào)表編制效率、確保報(bào)表內(nèi)容的準(zhǔn)確性，同時(shí)提高財(cái)務(wù)報(bào)表分析能力，全方位服務(wù)于企業(yè)財(cái)務(wù)人員、企業(yè)投資者和外部監(jiān)管者、企業(yè)管理決策人員?！皥?bào)表處理系統(tǒng)”可在全省經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和核算原始數(shù)據(jù)集中到省公司的基礎(chǔ)上進(jìn)行工作，同時(shí)也支持?jǐn)?shù)據(jù)非集中狀態(tài)下集團(tuán)企業(yè)報(bào)表的編制及分析利用?！皥?bào)表處理系統(tǒng)”可生成各種不同的報(bào)表，按時(shí)間分，包括年報(bào)、半年報(bào)、季報(bào)、月報(bào)、周報(bào)、日報(bào)、實(shí)時(shí)報(bào)表;按數(shù)據(jù)詳略程度分,包括匯總單表、分戶報(bào)表、一覽表等。4.4.1 系統(tǒng)功能概述 “報(bào)表處理系統(tǒng)”可完成報(bào)表的編制、儲存管理、分析等操作，支持?jǐn)?shù)據(jù)集中及數(shù)據(jù)分布環(huán)境下的集團(tuán)企業(yè)報(bào)表編制業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)編制基層單位接收生成匯總報(bào)表定義指標(biāo)管理系統(tǒng)定義公式審 核軟件數(shù)據(jù)編制表樣下發(fā)數(shù)據(jù)上報(bào)數(shù)據(jù)匯總用戶登錄管理系統(tǒng)編制表樣指標(biāo)分析查詢輸出數(shù)據(jù)分布環(huán)境下報(bào)表編制數(shù)據(jù)集中環(huán)境下報(bào)表編制表組表組設(shè)置表組下發(fā)表組接收按業(yè)務(wù)及管理需求分類報(bào)表表組發(fā)送給報(bào)表編制單位接收表組發(fā)送單位發(fā)來的表組“表組”主要實(shí)現(xiàn)表組的設(shè)置、表組的下發(fā)、表組的接收等操作。l 表組設(shè)置l 表組下發(fā)l 表組接收表樣“表樣”實(shí)現(xiàn)各種報(bào)表樣式、取數(shù)及運(yùn)算模板的制作，主要功能包括：l 表樣設(shè)置l 表樣編輯l 表樣導(dǎo)入l 表樣導(dǎo)出l 公式導(dǎo)出l 公式導(dǎo)入l 表內(nèi)審核公式l 表間審核公式l 表內(nèi)計(jì)算公式l 取數(shù)據(jù)公式l 平衡公式l 舍位設(shè)置表樣設(shè)置表樣編輯表樣導(dǎo)出表樣導(dǎo)入公式導(dǎo)出公式導(dǎo)入表內(nèi)審核公式表間審核公式請表內(nèi)計(jì)算公式取數(shù)據(jù)公式平衡公式舍位設(shè)置表內(nèi)計(jì)算公式數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)編輯導(dǎo)入數(shù)據(jù)導(dǎo)出數(shù)據(jù)整表計(jì)算舍位平衡表內(nèi)審核表間審核匯 總報(bào)表成品“數(shù)據(jù)”包括一系列最終編制報(bào)表的功能，如：l 數(shù)據(jù)編輯l 導(dǎo)出數(shù)據(jù)l 導(dǎo)入數(shù)據(jù)l 正表計(jì)算l 舍位平衡l 表內(nèi)審核l 表間審核l 匯總指標(biāo)設(shè)置新建過渡表新建分析表定義指標(biāo)并編輯指標(biāo)運(yùn)算、取數(shù)公式分析過程中生成各種中間結(jié)果分析表設(shè)置分析結(jié)果報(bào)表編輯數(shù)據(jù)在分析結(jié)果報(bào)表中錄入分析參數(shù)實(shí)現(xiàn)分析圖形分析將分析結(jié)果以圖形形式展現(xiàn)分析l 指標(biāo)設(shè)置l 新建過渡表l 新建分析表l 編輯數(shù)據(jù)l 圖形分析4.4.2 系統(tǒng)實(shí)施體系 縣分公司不設(shè)WFS帳務(wù)服務(wù)器時(shí)，“報(bào)表處理系統(tǒng)”的實(shí)施體系如下圖：集中帳務(wù)系統(tǒng)集中帳務(wù)系統(tǒng)省公司地市分公司縣分公司“報(bào)表處理系統(tǒng)”客戶端“報(bào)表處理系統(tǒng)”客戶端“報(bào)表處理系統(tǒng)”服務(wù)器“報(bào)表處理系統(tǒng)”客戶端“報(bào)表處理系統(tǒng)”服務(wù)器WFS帳務(wù)WFS帳務(wù) 當(dāng)縣分公司設(shè)置WFS服務(wù)器，且有必要進(jìn)行本地報(bào)表編制、分析操作時(shí)，“報(bào)表處理系統(tǒng)”的部署結(jié)構(gòu)如下圖所示：集中帳務(wù)系統(tǒng)集中帳務(wù)系統(tǒng)省公司地市分公司縣分公司“報(bào)表處理系統(tǒng)”客戶端“報(bào)表處理系統(tǒng)”客戶端“報(bào)表處理系統(tǒng)”服務(wù)器“報(bào)表處理系統(tǒng)”客戶端“報(bào)表處理系統(tǒng)”服務(wù)器WFS帳務(wù)WFS帳務(wù)WFS帳務(wù)4.4.3 系統(tǒng)實(shí)施效果預(yù)期 “報(bào)表處理系統(tǒng)”配合“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”的實(shí)施，所產(chǎn)生的最大效果便是可以改變現(xiàn)有的報(bào)表制作模式，不必再向下級單位表組、表樣，可以直接在地市分公司或省公司生成各單位或全部單位的各種報(bào)表，不但提升了報(bào)表制作效率，節(jié)約了人力投入，同時(shí)還增強(qiáng)了報(bào)表信息的準(zhǔn)確性。更加強(qiáng)大的報(bào)表分析功能，還為深入挖掘、探查企業(yè)經(jīng)營中存在的各種機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)提供了更多的信息支持參考，助推企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平的提升。4.5 應(yīng)收管理系統(tǒng)4.5.1系統(tǒng)概述應(yīng)收管理系統(tǒng)在基礎(chǔ)核算軟件提供的原始數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上工作，應(yīng)收管理系統(tǒng)在匯集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)之上，匯總本單位應(yīng)收賬款管理的全部情況，全面掌握應(yīng)收款項(xiàng)（包括應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)收票據(jù)）數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)指導(dǎo)和督促各個(gè)單位的應(yīng)收款管理工作，預(yù)計(jì)壞賬損失和預(yù)測現(xiàn)金流量情況。應(yīng)收系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的集成做到了真正的自動結(jié)轉(zhuǎn)功能；通過實(shí)施過程對企業(yè)業(yè)務(wù)流程的規(guī)范和調(diào)整，理順了原來不是很合理的業(yè)務(wù)流程；通過各模塊集成，減少人為因素的影響，使企業(yè)管理更加準(zhǔn)確。保證應(yīng)收賬款與銷售收入的合理配比，為負(fù)責(zé)信用管理、變現(xiàn)能力計(jì)劃等的會計(jì)工作人員提供很好的支持。4.5.2系統(tǒng)功能特點(diǎn)加強(qiáng)的權(quán)限管理系統(tǒng)提供權(quán)限設(shè)置，企業(yè)可以根據(jù)自身的客觀實(shí)際為每一個(gè)操作人員設(shè)置不同的權(quán)限。完善的查詢功能在不退出賬簿查詢狀態(tài)下，即可顯示賬簿記錄相關(guān)的憑證及其它資料，在一個(gè)屏幕上就能了解相關(guān)的完整會計(jì)資料，并能根據(jù)要求顯示和打印各種樣式的分析表。靈活的打印功能要實(shí)現(xiàn)在任意位置、寬度、高度和行數(shù)的打印,可以根據(jù)打字紙的大小自動調(diào)整打印的寬度和高度,使打印結(jié)果達(dá)到最佳程度。良好的安全性 系統(tǒng)要提供完備的操作日志查詢功能。4.5.3系統(tǒng)框架圖設(shè)置系統(tǒng)初始化期初金額科目初始化日常業(yè)務(wù)沖銷處理壞賬處理月末結(jié)賬綜合查詢批量打印管理供應(yīng)商管理合同管理客戶管理發(fā)票管理統(tǒng)計(jì)分析4.5.4具體實(shí)現(xiàn)功能可以對應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析?？梢蕴峁┒喾N外幣處理?？梢蕴峁┏^付款期限的客戶名稱、賬齡記錄和客戶的歷史平均付款期限，區(qū)別不同情況組織人員催收?？梢蕴峁┏^規(guī)定年限（一般為三年）的應(yīng)收賬款處理措施（作壞賬損失注銷或是債務(wù)重整等），及處理結(jié)果?？梢宰远x預(yù)警時(shí)間，提供即將到期的應(yīng)收賬款客戶、具體金額，以便及時(shí)提醒客戶付款，做出相應(yīng)催討措施。系統(tǒng)提供計(jì)提壞賬的方法要有銷售收入百分比法、應(yīng)收賬款百分比法和賬齡分析法三種。4.5.6基礎(chǔ)核算軟件基本功能系統(tǒng)設(shè)置l 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備設(shè)置。l 提供賬齡范圍設(shè)置，即對應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析，應(yīng)首先在此設(shè)置賬齡區(qū)間