員工股份制車隊(duì)方案V3.0.doc

文件編號(hào) 版本號(hào) 3 0 員工股份制車隊(duì)員工股份制車隊(duì) 實(shí)施方案實(shí)施方案 V3 0 部 門 項(xiàng)目研究部 編 寫 劉濼 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 2017 8 23 卡卡匯運(yùn)力供應(yīng)鏈管理有限公司 目目 錄錄 1項(xiàng)目概述 1 1 1項(xiàng)目背景 1 1 2調(diào)研概況 1 1 3項(xiàng)目目標(biāo) 1 2項(xiàng)目實(shí)施構(gòu)想 2 2 1發(fā)展前景 2 2 2目標(biāo)人群 2 2 3運(yùn)作模式 2 2 4風(fēng)險(xiǎn)控制 3 3產(chǎn)品設(shè)想及收益預(yù)期 4 3 1融資產(chǎn)品設(shè)想 4 3 2經(jīng)營(yíng)收益預(yù)期 4 4經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 5 4 1融資總額與投入車輛 5 4 2線路選擇計(jì)劃 5 4 3經(jīng)營(yíng)管理規(guī)劃 6 5總體評(píng)估結(jié)論 7 員工股份制車隊(duì)研究報(bào)告 版本 3 0 Page 1 of 9 1 1 1 項(xiàng)目概述項(xiàng)目概述項(xiàng)目概述 1 11 11 1 項(xiàng)目背景項(xiàng)目背景項(xiàng)目背景 公司網(wǎng)絡(luò)布局日趨深入 需要引入大量資源 以快速搭建和完善運(yùn) 營(yíng)平臺(tái) 人和運(yùn)輸工具是運(yùn)營(yíng)平臺(tái)最為核心的兩大要素 是運(yùn)輸業(yè)務(wù)發(fā) 展的兩大核心驅(qū)動(dòng)力 公司致力于探索一條能同時(shí)提升員工價(jià)值 優(yōu)化 經(jīng)營(yíng)成本的道路 經(jīng)過(guò)前期調(diào)研 中通 申通等行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè) 在 2011 年前后分別推 出了員工股份制車隊(duì)計(jì)劃 截止目前 同行企業(yè)員工股份制車隊(duì) 以下 簡(jiǎn)稱車隊(duì) 各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)良好 為企業(yè)和所屬員工提供了豐厚收益 1 21 21 2 調(diào)研概況調(diào)研概況調(diào)研概況 調(diào)研對(duì)象分別為中通 快捷 天天等企業(yè) 操作方式一般為 各公 司根據(jù)員工崗位級(jí)別 在職年限 重大貢獻(xiàn)等維度 篩選一部分對(duì)企業(yè) 忠誠(chéng)度高 對(duì)公司發(fā)展認(rèn)可的中高層核心人員作為融資對(duì)象 并設(shè)置相 應(yīng)投資限額 調(diào)研同行均為 10 萬(wàn)起投 以十萬(wàn)元為最小計(jì)量單位 年化收益率不 低于 20 投資周期 3 5 年 投資收益按季度獲取 1 31 31 3 項(xiàng)目項(xiàng)目項(xiàng)目目標(biāo)目標(biāo)目標(biāo) 提升公司核心管理層對(duì)企業(yè)的歸屬感和忠誠(chéng)度 同時(shí)為公司業(yè)務(wù)經(jīng) 營(yíng)開展提供可靠?jī)?yōu)質(zhì)的運(yùn)力 員工股份制車隊(duì)研究報(bào)告 版本 3 0 Page 2 of 9 2 2 2 項(xiàng)目實(shí)施構(gòu)想項(xiàng)目實(shí)施構(gòu)想項(xiàng)目實(shí)施構(gòu)想 2 12 12 1 發(fā)展前景發(fā)展前景發(fā)展前景 根據(jù)目前壹米滴答發(fā)展情況 對(duì)運(yùn)輸車輛的需求呈幾何倍數(shù)增長(zhǎng) 有大量的可投資空間 通過(guò)員工入股形式組建的車隊(duì) 對(duì)比招投標(biāo)等方 式引入的運(yùn)力資源 公司有更強(qiáng)的掌控能力 同時(shí)對(duì)比全自有車隊(duì) 能 有效規(guī)避管理風(fēng)險(xiǎn) 減少貪腐情況的發(fā)生 2 22 22 2 目標(biāo)人群目標(biāo)人群目標(biāo)人群 項(xiàng)目融資目標(biāo)人群初步設(shè)置為公司經(jīng)理級(jí)以上管理人員 做出突出 貢獻(xiàn)的優(yōu)秀員工兩類 根據(jù)公司運(yùn)力需求現(xiàn)狀 如融資意向總金額超出 標(biāo)的金額 按照崗位級(jí)別 在職年限兩個(gè)維度篩選入圍人選 如融資意 向總金額不足標(biāo)的金額 另行決定調(diào)整計(jì)劃 2 32 32 3 運(yùn)作模式運(yùn)作模式運(yùn)作模式 2 3 12 3 12 3 1 運(yùn)作概況 運(yùn)作概況 運(yùn)作概況 運(yùn)作概況 1 員工繳納投資款給壹米滴答 簽訂投資協(xié)議 2 壹米滴答負(fù)責(zé)制定資金使用計(jì)劃 組建車隊(duì)架構(gòu) 3 車隊(duì)管理人員負(fù)責(zé)駕駛員招募 車輛購(gòu)置 車輛維保等管理工作 4 卡卡匯負(fù)責(zé)根據(jù)線路需求安排車輛上線 結(jié)算運(yùn)輸費(fèi)用給車隊(duì) 5 員工投資標(biāo)的不綁定運(yùn)營(yíng)線路和運(yùn)營(yíng)車輛 投資方向?yàn)檐囮?duì) 6 卡卡匯將車隊(duì)定位為承運(yùn)商 按照承運(yùn)商標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行管理 7 根據(jù)運(yùn)作情況 卡卡匯每年向車隊(duì)提供一定數(shù)量定向線路 員工股份制車隊(duì)研究報(bào)告 版本 3 0 Page 3 of 9 2 3 22 3 22 3 2 結(jié)算與分成邏輯 結(jié)算與分成邏輯 結(jié)算與分成邏輯 結(jié)算與分成邏輯 1 車隊(duì)與卡卡匯 卡卡匯按照實(shí)際報(bào)價(jià)支付車隊(duì)運(yùn)費(fèi) 車隊(duì)支付油料等 后市場(chǎng)費(fèi)用給卡卡匯 2 卡卡匯與壹米 壹米按照每條線路實(shí)際報(bào)價(jià)支付卡卡匯運(yùn)費(fèi) 3 車隊(duì)與壹米員工 車隊(duì)接受壹米員工投資 并支付相關(guān)收益 2 3 32 3 32 3 3 退出機(jī)制退出機(jī)制退出機(jī)制退出機(jī)制 1 投資產(chǎn)品為定期屬性 中途不得贖回 2 允許員工在壹米滴答監(jiān)控下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的 3 發(fā)生轉(zhuǎn)讓時(shí) 標(biāo)的受讓方必須符合壹米滴答融資基本條件 4 產(chǎn)品到期后 退還投資人全額本金 2 42 42 4 風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制 財(cái)務(wù)管理部門需制定完成的融資和資金使用方案 保證資金可以得 到充分利用 規(guī)避資金閑置情況發(fā)生 壹米滴答作為融資組織方 當(dāng)實(shí) 際業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)收益不足支付投資員工分紅時(shí) 由壹米滴答負(fù)責(zé)托底壹米滴答負(fù)責(zé)托底 為收益兌現(xiàn)及承運(yùn)商結(jié)構(gòu)優(yōu)化的需要 同時(shí)為減少重資產(chǎn)管理壓力 控制車隊(duì)車輛數(shù)量最多不能超出壹米滴答總體運(yùn)力需求的 20 所有投資員工 不得干預(yù)車隊(duì)日常經(jīng)營(yíng)管理工作 與車隊(duì)產(chǎn)生直接 業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí) 必須公開透明 無(wú)條件接受壹米滴答監(jiān)察部門的正常監(jiān)督 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)投資員工出現(xiàn)違規(guī)行為 壹米滴答有權(quán)收回投資員工投資權(quán)限 并有權(quán)不支付投資分紅 并視情況決定是否追加處罰 員工車隊(duì)新增車輛需求 必須得到壹米滴答營(yíng)運(yùn)中心 財(cái)務(wù)中心 員工股份制車隊(duì)研究報(bào)告 版本 3 0 Page 4 of 9 卡卡匯等相關(guān)部門共同簽字同意 3 3 3 產(chǎn)品設(shè)想及收益預(yù)期產(chǎn)品設(shè)想及收益預(yù)期產(chǎn)品設(shè)想及收益預(yù)期 3 13 13 1 融資產(chǎn)品設(shè)想融資產(chǎn)品設(shè)想融資產(chǎn)品設(shè)想 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱 最低投資最低投資 萬(wàn) 萬(wàn) 最高投資最高投資 萬(wàn) 萬(wàn) 年化收益率年化收益率 產(chǎn)品周期產(chǎn)品周期 月 月 股份制車 隊(duì) 105020 36 員工初期投資每標(biāo) 10 萬(wàn)元 最低投資 10 萬(wàn)元 最高投資 50 萬(wàn)元 投資年化收益率 20 即初期投資 10 萬(wàn) 年收益 2 萬(wàn) 收益按照季度 分紅形式支付給投資人 投資期結(jié)束后退還投資人本金 產(chǎn)品每年開放融資一次 開放時(shí)間為每年 9 月 15 日 9 月 30 日 各崗位級(jí)別投資限額 崗位級(jí)別崗位級(jí)別 優(yōu)秀員工優(yōu)秀員工 及經(jīng)理級(jí)及經(jīng)理級(jí) 總監(jiān)級(jí)總監(jiān)級(jí)副總裁級(jí)副總裁級(jí) 投資上限10 萬(wàn)30 萬(wàn)50 萬(wàn) 投資下限10 萬(wàn) 另 優(yōu)秀員工由各中心按照在職時(shí)長(zhǎng) 工作表現(xiàn)等推薦 初步計(jì)劃 各中心負(fù)責(zé)人推薦名額 2 人 3 23 23 2 經(jīng)營(yíng)收益預(yù)期經(jīng)營(yíng)收益預(yù)期經(jīng)營(yíng)收益預(yù)期 車隊(duì)車輛由卡卡匯按照正常商務(wù)報(bào)價(jià)同壹米滴答結(jié)算運(yùn)費(fèi)的條件下 收益預(yù)期概況如下 1 投資員工收益 投資期三年結(jié)束 累計(jì)獲得現(xiàn)金分紅 6 萬(wàn)元 2 員工股份制車隊(duì)將整個(gè)車輛后市場(chǎng)交付卡卡匯運(yùn)作 3 車隊(duì)可為壹米滴答提供更低成本高效率的運(yùn)輸資源 且最終車隊(duì)車輛 員工股份制車隊(duì)研究報(bào)告 版本 3 0 Page 5 of 9 資產(chǎn)歸屬車隊(duì)所有 4 車輛購(gòu)置通過(guò)總部采購(gòu)部統(tǒng)一集中采購(gòu) 采用集團(tuán)財(cái)務(wù)中心金融產(chǎn)品 可為相關(guān)部門創(chuàng)造部分經(jīng)營(yíng)收益 4 4 4 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 4 14 14 1 融資總額與投入車輛融資總額與投入車輛融資總額與投入車輛 經(jīng)評(píng)估目前線路招標(biāo)和車輛需求情況 車隊(duì)計(jì)劃購(gòu)置車輛 30 臺(tái) 其 中 9 6 車輛 20 臺(tái) 計(jì)劃前期投入資金 200 萬(wàn) 牽引車 10 臺(tái) 計(jì)劃前期 投入資金 150 萬(wàn) 總計(jì)股份制車隊(duì)首批融資金額 350 萬(wàn) 根據(jù)實(shí)際融資金額 允許投資人數(shù)上限 35 人 下限 7 人 4 24 24 2 線路選擇計(jì)劃線路選擇計(jì)劃線路選擇計(jì)劃 根據(jù)公司不同車型的投資回報(bào)率 車隊(duì)設(shè)置 9 6 車型單車最低凈回報(bào) 率 20 凈利潤(rùn)凈利潤(rùn) 下限金額下限金額 月度凈利月度凈利凈利目標(biāo)值凈利目標(biāo)值 單車最低單車最低 月行駛里程月行駛里程 0 1 元 公里 18182 600001818 18 0 2 元 公里 9091 通過(guò)以上核算 9 6 車型線路選擇指引如下 序號(hào)序號(hào)線路車輛數(shù)線路車輛數(shù)每月趟數(shù)每月趟數(shù)線路最短里程線路最短里程 1130303 2126350 3215606 4213700 5310910 6471300 車隊(duì)設(shè)置 16 5 車型 單車最低凈回報(bào)率 30 員工股份制車隊(duì)研究報(bào)告 版本 3 0 Page 6 of 9 凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)單車最低單車最低 下限金額下限金額 月度凈利月度凈利凈利目標(biāo)值凈利目標(biāo)值 月行駛里程月行駛里程 0 1 元 km 27273 900002727 3 0 2 元 km 13636 根據(jù)以上核算 16 5 米車型線路選擇指引如下 序號(hào)序號(hào)線路車輛數(shù)線路車輛數(shù)每月趟數(shù)每月趟數(shù)線路最短里程線路最短里程 1130455 2126525 3215910 42131050 53101364 6471950 4 34 34 3 經(jīng)營(yíng)管理規(guī)劃經(jīng)營(yíng)管理規(guī)劃經(jīng)營(yíng)管理規(guī)劃 將凈利 0 1 元 km 設(shè)置為車隊(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值 將凈利 0 2 元 km 設(shè)置為 車隊(duì)經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn)值 在車輛實(shí)際經(jīng)營(yíng)過(guò)程中 固定成本不變 通過(guò)優(yōu)化變 動(dòng)成本以達(dá)成經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 初步計(jì)劃如下 1 將變動(dòng)成本中路橋 人工 輪胎磨損等設(shè)為車隊(duì)考核指標(biāo) 如 9 6 車型 設(shè)置輪胎磨損考核標(biāo)準(zhǔn)為 0 05 元 km 2 車隊(duì)將油耗承包給駕駛員 同時(shí)在卡卡匯采購(gòu)低于牌價(jià)的油料產(chǎn) 品 以達(dá)成利潤(rùn) 初步核算規(guī)則如下 車型車型 報(bào)價(jià)油耗報(bào)價(jià)油耗油料報(bào)價(jià)油料報(bào)價(jià) 駕駛員駕駛員 承包油耗承包油耗 實(shí)際實(shí)際 加油價(jià)格加油價(jià)格 凈利差凈利差 9 623L 5 7 元 L 22L 5 4 元 L 0 123 元 KM 16 532L 5 7 元 L 31L 5 4 元 L 0 15 元 KM 經(jīng)核算 車輛百公里油耗每降低 1L 車輛獲得凈利 0 057 元 KM 油價(jià)每降低 0 1 元 9 6 車輛獲得凈利 0 023 元 km 16 5 車輛獲得凈利 0 032 元 km 車隊(duì)可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整搭配方案以達(dá)成利潤(rùn)目標(biāo) 員工股份制車隊(duì)研究報(bào)告 版本 3 0 Page 7 of 9 3 投資期限結(jié)束后 車輛殘值歸屬車隊(duì) 可通過(guò)售出折現(xiàn)或延長(zhǎng)運(yùn) 輸服務(wù)期限賺取利潤(rùn) 產(chǎn)生利潤(rùn)歸車隊(duì)所有 5 5 5