三胞集團旗下宏圖高科2014年第一季度財務報告.docx

三胞集團旗下宏圖高科：2014年第一季度財務報告江蘇宏圖高科技股份有限公司6001222014年第一季度報告600122江蘇宏圖高科技股份有限公司2014年第一季度報告目錄一、重要提示.3二、公司主要財務數(shù)據(jù)和股東變化.4三、重要事項.7四、附錄.12600122江蘇宏圖高科技股份有限公司2014年第一季度報告一、重要提示1.1公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。1.3公司負責人姓名楊懷珍主管會計工作負責人姓名宋榮榮會計機構負責人(會計主管人員)姓名徐臻公司負責人楊懷珍、主管會計工作負責人宋榮榮及會計機構負責人(會計主管人員)徐臻保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。1.4公司第一季度報告中的財務報表未經審計。600122江蘇宏圖高科技股份有限公司2014年第一季度報告二、公司主要財務數(shù)據(jù)和股東變化2.1主要財務數(shù)據(jù)單位:元幣種:人民幣本報告期末比本報告期末上年度末上年度末增減(%)總資產14,491,024,070.3514,499,971,326.42-0.06歸屬于上市公司股東的凈資產5,675,848,119.535,787,039,763.86-1.92年初至報告期末上年初至上年報告比上年同期增減(13月)期末(13月)(%)經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額71,931,773.25336,674,768.81-78.63上年初至比上年同期增減年初至報告期末上年報告期末(%)營業(yè)收入4,240,642,697.394,031,158,436.445.20歸屬于上市公司股東的凈利潤56,703,325.1658,569,424.25-3.19歸屬于上市公司股東的扣除非57,437,936.2957,150,105.050.50經常性損益的凈利潤減少0.07個加權平均凈資產收益率(%)0.981.04百分點基本每股收益(元/股)0.04970.0517-3.87稀釋每股收益(元/股)0.04970.0517-3.87扣除非經常性損益項目和金額:單位:元幣種:人民幣項目本期金額(13月)非流動資產處置損益-237,128.99計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業(yè)務密切相關,符合2,244,620.00國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外除同公司正常經營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易251,071.08性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出-3,206,585.74所得稅影響額258,790.03少數(shù)股東權益影響額(稅后)-45,377.51合計-734,611.132.2截至報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表單位:股股東總數(shù)80,439前十名股東持股情況600122江蘇宏圖高科技股份有限公司2014年第一季度報告持有有持股比限售條質押或凍結的股東名稱股東性質持股總數(shù)例(%)件股份股份數(shù)量數(shù)量三胞集團有限公司境內非國有法人21.77248,474,1320質押248,474,132南京盛亞科技投資有限公司境內非國有法人4.0646,294,3180質押46,200,000南京博融科技開發(fā)有限公司境內非國有法人2.8132,086,2600質押32,000,000江蘇省蘇豪控股集團有限公國有法人2.3126,427,1000無0司南京中森泰富科技發(fā)展有限境內非國有法人2.2025,087,5060質押25,087,506公司上海道樂投資有限公司境內非國有法人1.3915,829,0420質押13,400,000中國建設銀行股份有限公司-摩根士丹利華鑫消費領航其他1.1012,600,0000無0混合型證券投資基金李建勝境內自然人0.525,888,8880無0杜永斌境內自然人0.434,896,9720無0柳毅境內自然人0.394,399,9990無0前十名無限售條件流通股股東持股情況期末持有無限售股東名稱(全稱)股份種類及數(shù)量條件流通股的數(shù)量三胞集團有限公司248,474,132人民幣普通股248,474,132南京盛亞科技投資有限公司46,294,318人民幣普通股46,294,318南京博融科技開發(fā)有限公司32,086,260人民幣普通股32,086,260江蘇省蘇豪控股集團有限公司26,427,100人民幣普通股26,427,100南京中森泰富科技發(fā)展有限公司25,087,506人民幣普通股25,087,506上海道樂投資有限公司15,829,042人民幣普通股15,829,042中國建設銀行股份有限公司-摩根士丹利12,600,000人民幣普通股12,600,000華鑫消費領航混合型證券投資基金李建勝5,888,888人民幣普通股5,888,888杜永斌4,896,972人民幣普通股4,896,972柳毅4,399,999人民幣普通股4,399,999上述前十名股東中,三胞集團有限公司和南京中森泰富科技發(fā)展有限公司為一致行動人。其他股東之間公司未上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明知是否存在關聯(lián)關系,也未知其是否屬于上市公司收購管理辦法中規(guī)定的一致行動人。三、重要事項3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因適用不適用1、資產負債表項目600122江蘇宏圖高科技股份有限公司2014年第一季度報告變動報表項目期末數(shù)期初數(shù)變動金額變動說明比例主要原因為子公司交易性金融資產21,000,000.0030,392,914.27-9,392,914.27-30.90%出售了前期購入的銀行理財產品所致。主要原因為子公司應收票據(jù)55,001,117.869,041,569.2545,959,548.61508.31%本期收到銀票增加所致。主要原因為分公司在建工程6,319,388.743,779,360.192,540,028.5567.21%在建工程增加所致。主要原因為子公司應交稅費-23,330,005.09-11,756,220.79-11,573,784.30不適用預交的營業(yè)稅和土地增值稅增加所致。主要原因為公司本應付利息18,101,166.6756,516,166.66-38,414,999.99-67.97%期支付了中期票據(jù)利息所致。2、利潤表項目報表項目本期數(shù)上期數(shù)變動金額變動比例變動說明主要為子公司店面管理費用65,928,105.07107,233,772.76-41,305,667.69-38.52%調整致費用下降所致。主要為公司短融及中票較同期增加導財務費用64,367,500.3349,050,281.5715,317,218.7631.23%致財務費用上升所致。主要為公司計提的資產減值損失176,118.96-19,694.11195,813.07不適用壞賬準備較同期增加所致。主要為公司收到的投資收益1,055,926.70182,598.15873,328.55478.28%分紅款增加所致。主要為子公司收到營業(yè)外收入2,411,496.80415,047.091,996,449.71481.02%補貼收入較同期增加所致。主要為子公司營業(yè)營業(yè)外支出4,246,510.032,440,242.171,806,267.8674.02%外支出較同期增加所致。3、現(xiàn)金流量表表項目報表項目本期數(shù)上期數(shù)變動金額變動比例變動說明主要原因為子公司經營活動產生的71,931,773.25336,674,768.81-264,742,995.56-78.63%應收賬款及應收票現(xiàn)金流量凈額據(jù)增加所致。600122江蘇宏圖高科技股份有限公司2014年第一季度報告主要原因為子公司投資活動產生的7,096,166.95-33,493,172.6840,589,339.63不適用購入短期理財產品現(xiàn)金流量凈額較同期下降所致。主要原因為公司上籌資活動產生的期發(fā)行中期票據(jù),-77,467,698.76256,869,962.79-334,337,661.55-130.16%現(xiàn)金流量凈額本期未有新增所致。3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明適用不適用一、短期融資券發(fā)行情況2012年6月29日召開的公司第五屆董事會臨時會議和2012年7月17日召開的公司2012年第二次臨時股東大會審議通過了關于發(fā)行公司短期融資券的議案。2012年12月17日,公司收到中國銀行間市場交易商協(xié)會接受注冊通知書(中市協(xié)注2012CP401號),接受公司短期融資券注冊,注冊金額為6億元人民幣,自該通知書發(fā)出之日起2年內有效。2014年2月25日公司發(fā)布了關于2014年度第一期短期融資券發(fā)行完成的公告,公司完成2014年度第一期短期融資券的發(fā)行,此次融資券發(fā)行額為3億元人民幣,發(fā)行利率為6.9%,期限為365天,單位面值100元人民幣,起息日2014年2月14日,發(fā)行對象為全國銀行間債券市場機構投資者(國家法律、法規(guī)禁止的投資者除外)。本期融資券由主承銷商中國銀行股份有限公司通過簿記建檔集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發(fā)行。本次融資券發(fā)行結束后,公司待償還短期融資券總額為12億元人民幣。本次短融券發(fā)行有利于改善公司債務結構,降低資金成本,進一步增強公司競爭力。二、中期票據(jù)發(fā)行情況2014年3月14日召開的公司第六屆董事會臨時會議和2014年4月3日召開的公司2014年第一次臨時股東大會審議通過關于發(fā)行公司中期票據(jù)的議案,同意公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行江蘇宏圖高科技股份有限公司總額不超過人民幣12億元的中期票據(jù)。經公司2014年第一次臨時股東大會授權,公司董事會負責辦理此次發(fā)行中期票600122江蘇宏圖高科技股份有限公司2014年第一季度報告據(jù)的具體事宜,包括但不限于:根據(jù)公司需要以及市場條件,確定或調整中期票據(jù)實際發(fā)行的金額、期限、利率、發(fā)行時機等具體方案;聘請中介機構,簽署、修訂所有必要的法律文件以及履行與之有關的各項信息披露義務;終止本次中期票據(jù)的注冊發(fā)行事宜。本次授權有效期為自股東大會批準之日起二十四個月。截止本報告期末,本次中期票據(jù)的發(fā)行還未得到中國銀行間市場交易商協(xié)會的獲準注冊。3.3公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況適用不適用一、股權分置改革追加承諾(一)承諾內容為保障公司長遠穩(wěn)定發(fā)展,維護廣大投資者持股信心,公司控股股東三胞集團2008年8月27日就其持有的公司股份在股改后減持事宜做出特別承諾:自2011年9月7日起,若宏圖高科股價低于30元/股,三胞集團承諾不通過上海交易所交易系統(tǒng)出售該部分股份(自公告之日起因分紅、配股、轉增等原因導致股份或權益變化時,按相應因素調整該價格)。(二)承諾履行情況該承諾無時間期限,不存在超期未履行或不能履行的情況。二、定向增發(fā)中避免同業(yè)競爭的承諾(一)承諾內容公司2008年第一次臨時股東大會于2008年3月12日審議通過了公司2008年度定向增發(fā)方案,公司控股股東三胞集團、公司及控股子公司南京源久房地產開發(fā)有限公司(下稱“源久房地產”)三方于2008年3月18日作出如下承諾:三胞集團承諾:“就宏圖高科及其控股子公司從事的房地產業(yè)務,本公司保證嚴格遵守中國證監(jiān)會、證券交易所有關規(guī)章及公司章程等公司管理制度的規(guī)定,不利用大股東的地位謀取不當利益。本公司及下屬子公司從事房地產業(yè)務如給宏圖高科或其下屬公司造成損失的,本公司承擔一切責任?！北竟境兄Z:“本公司今后的房地產業(yè)務將僅在現(xiàn)有范圍內開展,直至銷售最終600122江蘇宏圖高科技股份有限公司2014年第一季度報告完成或轉讓。其后本公司將不會以參股、控股、聯(lián)營、合作、合伙、承包、租賃等任何方式,直接或間接在中國境內從事房地產業(yè)務?！痹淳梅康禺a承諾:“本公司今后的房地產業(yè)務將僅在現(xiàn)有范圍內開展,直至銷售最終完成或轉讓,其后在江蘇宏圖高科技股份有限公司實際控制本公司期間,本公司將不會以參股、控股、聯(lián)營、合作、合伙、承包、租賃等任何方式,直接或間接在中國境內從事房地產業(yè)務。”(二)承諾履行情況該承諾旨在為避免同業(yè)競爭,無時間期限,不存在超期未履行或不能履行的情況。源久房地產為公司房地產項目公司,待該項目樓盤銷售完成后,公司不再從事房地產業(yè)務。截至目前,承諾各方嚴格履行上述承諾,未有違反上述承諾的情況出現(xiàn)。三、置入資產價值保證及補償?shù)某兄Z(一)承諾內容1、公司2012年第一次臨時股東大會于2012年6月18日審議通過了關于收購三胞集團有限公司持有的錦泰期貨有限公司30%股權的議案、關于向三胞集團有限公司購置連鎖物業(yè)的議案以及關于向三胞集團有限公司購置辦公物業(yè)的議案,在上述資產轉讓過程中,三胞集團做出如下承諾:自本次收購協(xié)議生效之日起三年內,如宏圖高科所受讓之錦泰期貨股權與本次股權轉讓價格相比發(fā)生20%以上減值計提準備(即交易價格為22,000萬元所對應之錦泰期貨股權發(fā)生4,400萬元及以上減值計提準備),本公司將全額現(xiàn)金補足該減值計提部分。自本次收購協(xié)議生效之日起三年內,如宏圖高科所受讓之上述房產與本次轉讓價格相比發(fā)生20%以上減值計提準備(即交易價格為19,800萬元所對應之房產發(fā)生3,960萬元及以上減值計提準備),本公司將全額現(xiàn)金補足該減值計提部分。2、公司2012年第六次臨時股東大會于2012年12月4日關于收購三胞集團有限公司持有的江蘇銀行股份有限公司10000萬股股份的議案,在上述股權轉讓過程中,三胞集團做出如下承諾:自本次收購協(xié)議生效之日起三年內,經本公司年度審計機構審計,如宏圖高科所受讓之江蘇銀行股權與本次股權轉讓資產評估報告評估值相比發(fā)生20%以上減值計提準備(即評估值為50400萬元所對應之江蘇銀行股權發(fā)生10,080萬元以上減值計提準備),本公司將以現(xiàn)金補足該減值計提部分。如600122江蘇宏圖高科技股份有限公司2014年第一季度報告發(fā)生上述情況,本公司承諾在宏圖高科年度報告披露之日起兩個月內實施完畢。(二)承諾履行情況截至目前,公司嚴格遵守上述承諾事項,未觸及承諾中相關條件,不存在超期未履行或不能履行的情況。四、與股權激勵相關的承諾(一)承諾內容公司2013年第四次臨時股東大會于2013年11月11日審議通過了關于及其摘要的議案,公司在此次股權激勵事項中做出如下承諾:1、持股5%以上的主要股東或實際控制人及其配偶、直系近親屬均未參與本激勵計劃;2、披露股權激勵計劃草案至股權激勵計劃經股東大會審議通過后30日內,公司不進行增發(fā)新股、資產注入、發(fā)行可轉債等重大事項;3、不為激勵對象依本激勵計劃獲取有關股票期權或限制性股票提供貸款以及其他任何形式的財務資助,包括為其貸款提供擔保。(二)承諾履行情況截至目前,公司嚴格遵守上述承諾事項,未有違反上述承諾1、2、3的情況出現(xiàn),不存在超期未履行或不能履行的情況。3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警示及原因說明適用不適用江蘇宏圖高科技股份有限公司法定代表人:楊懷珍2014年4月30日四、附錄合并資產負債表2014年3月31日編制單位:江蘇宏圖高科技股份有限公司單位:元幣種:人民幣項目期末余額年初余額流動資產:貨幣資金3,578,604,337.053,577,203,981.66結算備付金拆出資金交易性金融資產21,000,000.0030,392,914.27應收票據(jù)55,001,117.869,041,569.25應收賬款1,022,425,124.27875,597,657.56預付款項2,659,235,993.532,594,422,797.81應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金應收利息應收股利5,412,784.005,442,000.00其他應收款425,459,803.12473,061,792.41買入返售金融資產存貨3,963,148,427.303,960,680,243.33一年內到期的非流動資產其他流動資產流動資產合計11,730,287,587.1311,525,842,956.29非流動資產:發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產1,118,949,806.641,322,663,623.68持有至到期投資長期應收款長期股權投資793,177,188.43792,867,194.97投資性房地產固定資產710,427,238.22720,593,617.17在建工程6,319,388.743,779,360.19工程物資固定資產清理生產性生物資產油氣資產無形資產58,961,627.6960,293,918.91開發(fā)支出商譽長期待攤費用53,422,102.3354,458,976.83遞延所得稅資產19,479,131.1719,471,678.38其他非流動資產非流動資產合計2,760,736,483.222,974,128,370.13資產總計14,491,024,070.3514,499,971,326.42流動負債:短期借款1,983,280,000.001,958,280,000.00向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負債應付票據(jù)2,641,496,000.002,676,533,000.00應付賬款474,005,394.60449,733,312.65預收款項1,002,225,984.89844,588,801.68賣出回購金融資產款應付手續(xù)費及傭金應付職