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一、交易守則 1, 三不做：累、困、乏的時候不做；心情不好的時候不做；看不懂行情的時候不做； （狀態(tài)不好的情況下，無法發(fā)揮正常水平，因此對行情的判斷會產(chǎn)生很大的誤差） 2 ，輕倉順勢：交易的時候根據(jù)帳戶資金量建倉，一般原則是倉位不超過資金量的三分之一，嚴(yán)禁重倉 , 嚴(yán)禁逆市做單！ （倉位重的情況下發(fā)生了虧損，損失的金額會加大，對心理承受能力加大，不利用做出正確判斷） 3 ，嚴(yán)格止損：在下單以后，無論是做多還是做空，虧損范圍不能超出 3 個點，超出即意味下單錯誤，無論后市怎么走，必須考慮止損！ （止損是個深奧的話題，該不該止損？虧損多少止損？這需要操盤人員長期摸索總結(jié)經(jīng)驗） 4 ，禁止抱僥幸心理：僥幸是生存的大忌，發(fā)生虧損以后若存在僥幸心，則有可能導(dǎo)致更加嚴(yán)重的后果。因此，做錯以后一定要嚴(yán)格止損，不可抱任何僥幸心！ （錯誤在所難免，錯不可怕，可怕的是不認(rèn)錯） 5 ，不可報復(fù)性做單：賭徒輸了以后的心理是翻本，做投資切不可象賭徒一樣有賭博心理。一般原則是每天的虧損不得超過兩次 , 一旦出現(xiàn)兩次虧損，則狀態(tài)不佳，連續(xù)虧損的可能增加。因此，有可能出現(xiàn)報復(fù)性做單的情況，必須嚴(yán)格禁止 ! 6 ，頻繁做單要會止損：交易的次數(shù)多，發(fā)生錯誤的概率也大。而交易的第一原則是帳戶的資金安全，客戶的利益，不可為追求單量而頻繁做單。多次做單的原則是必須保障帳戶盈利！ 7, 適量鎖單：鎖單的目的是在緊急情況下鎖定虧損或鎖定盈利，鎖單變相的也是對自己錯誤的認(rèn)可，既然錯了最好的辦法即認(rèn)錯。因此，在下單出現(xiàn)大幅虧損以后，立即選擇相對點位平倉，不可為了防止虧損擴(kuò)大而鎖單。因為解鎖對操盤人員的技能要求更高，在沒有高技術(shù)水平的基礎(chǔ)下，虧損額度會更大。 8 ，不可無計劃下單：每次下單之前，必須做好詳細(xì)的計劃（包括做單的方向，止損位，目標(biāo)位，超出判斷后的應(yīng)對，資金的運用規(guī)劃，風(fēng)險的控制計劃），沒有計劃嚴(yán)禁下單，每次下單后做好盈虧記錄，賺是怎么賺的，虧是怎么虧了；正確的方法可以重復(fù)使用，錯誤的方法及時糾正，不可重復(fù)犯同樣的錯誤！ 9 ，下單之前必須綜合判斷：行情很多時候會出現(xiàn)獨立性、逆反性，不可完全信賴消息數(shù)據(jù)、基本分析，不可完全依賴技術(shù)指標(biāo)！ 10 ，不可即興交易、憑感覺做單：即興交易是隨意、無目標(biāo)、無計劃的憑感覺交易，股市上被稱為追漲殺跌！雖然即興交易非常隨意、灑脫，但是錯誤的概率非常高，虧錢的可能非常大。某些時候憑感覺或許能判斷行情走勢，但是沒有任何一個成功者靠感覺成功。往往過分依賴感覺做單，則會虧的不明不白。因此，不可靠感覺做單，下每一單必須要有理有據(jù)！ 二、做單的方法 1，震蕩做單法：行情大部分時間是處于震蕩格局，在行情震蕩時的箱體間高拋低吸，是穩(wěn)定獲利的最基本方法。運用的指標(biāo)為BOLL，箱體理論。成功的前提是根據(jù)各種技術(shù)指標(biāo)及圖形，找準(zhǔn)阻力支撐。震蕩做單法運用的原則是，短線買賣，不可貪婪！ 2，變盤突破做單法：當(dāng)行情經(jīng)過長時間的盤整后，最終會選擇方向，在行情選擇方向變盤以后追入，是穩(wěn)定獲利最快速的方法。要求必須具備良好的變盤判斷能力，要求心態(tài)穩(wěn)健，忌貪忌恐懼。 3，單邊趨勢做單法：在行情突破盤局以后，市場都會選擇一個方向，在單邊行情形成以后，順勢做單是千古不變的真理。在每一次的回調(diào)或反彈中，都是進(jìn)單的機(jī)會，是穩(wěn)定獲利的最佳保障！運用的技術(shù)指標(biāo)為：K線，均線，BOLL,趨勢線！要求能熟練了掌握以上指標(biāo)。 4, 阻力支撐做單法：當(dāng)行情遇到很重要的阻力支撐時候，往往會受阻或受支撐，在受阻或受到支撐時進(jìn)單，是我們常用的方法，是穩(wěn)定獲利的最普遍方法。運用的指標(biāo)為趨勢線，均線，布林帶，拋物指標(biāo)，要求對阻力支撐有非常準(zhǔn)確的判斷。 5，回調(diào)反彈做單法：當(dāng)行情經(jīng)過一波大幅上漲或下跌以后，會出現(xiàn)短暫回調(diào)或反彈的走勢，抓住這樣的機(jī)會，是我們穩(wěn)定獲利最輕松，最簡單的方法。主要的運用指標(biāo)為K線形態(tài)，要求必須要有非常好的盤感，能準(zhǔn)確判斷階段高點或低點。 6，時間段做單法：一般的情況早盤及下午盤波動較小，行情容易把握，適合性格溫和的投資者操作，缺點是下單獲利的時間延長，必須要具備足夠的耐心。晚盤及凌晨盤波動劇烈，能迅速獲利并有多次操作空間。適合性格激進(jìn)的投資者操作，缺點是行情難把握，容易出錯，對技術(shù)水平及判斷能力要求比較高！ （特別加注：行情在不同的時期有不同的特征，有時波動幅度非常大，有時候波動幅度不大振幅大，有時候是單邊性質(zhì)，有時候是震蕩性質(zhì)，有時候也是復(fù)合性質(zhì) 但有一點可以肯定：某種性質(zhì)的行情一旦出現(xiàn)以后，都會有個慣性延續(xù)一段時間、甚至很長時間；因此，要根據(jù)實際情況選擇適合的方法，而不是一成不變的。） 三、交易技巧 1，補(bǔ)倉：在黃金交易中，我們習(xí)慣所說的補(bǔ)倉、意思是在初次建立的頭寸虧損以后為攤低成本再次建倉。補(bǔ)倉的做法能讓賬戶快速解套及快速獲利，但要求投資者有非常好的低部、頂部判斷力，補(bǔ)倉之前要有詳細(xì)應(yīng)對計劃及一定的空間，不可盲目補(bǔ)倉，否則虧損會更重。 2，加倉：在建立的頭寸獲利以后，行情繼續(xù)朝獲利方向運行，為獲得更多利潤，可繼續(xù)追加倉位的辦法。這樣做能加大盈利的金額，但要求投資者必須有完善的交易計劃以應(yīng)對突發(fā)情況。 3，鎖倉：鎖倉即在原有的頭寸的基礎(chǔ)上建立相反的頭寸，這樣做的目的是鎖定虧損及利潤。由于解鎖對投資者的技術(shù)水平要求相當(dāng)高，一般情況下不建議投資者鎖虧損。但是在獲利且不想輕易了解的情況下，可采用鎖利潤的方法為自己的交易提供確認(rèn)時間及休息時間。 4，判斷行情走勢的技巧：根據(jù)各個不同的時間段，可判斷短、中、長期的走勢。以周線圖及日線圖判斷中期趨勢，以日線圖、四小時、一小時圖判斷當(dāng)天的方向和趨勢，以小時圖、半小時判斷短期的走勢，再以15、5分鐘時間確定買賣的位置，或以15分鐘、5分分鐘、1分鐘判斷平倉的點位 5，判斷方向的技巧： 當(dāng)5分鐘以上的三個時段行情都朝一個方向運動時，方向再反向運動的可能非常小，判斷失誤的概率非常低；美盤開盤前后的半小時，決定行情當(dāng)天的方向。若處于上漲，則當(dāng)天收陽的概率大、謹(jǐn)慎做空單。若處于下跌，則當(dāng)天收陰的概率大、謹(jǐn)慎做多單。判斷的正確率可達(dá)到90%！ 6，判斷反轉(zhuǎn)的技巧：當(dāng)一個趨勢形成以后，下跌的趨勢盡量多做空單，上漲的趨勢盡量做多單。再沒有反轉(zhuǎn)之前，博回調(diào)和反彈需要很高的技術(shù)要求，因此不適合新手操作。而判斷是非反轉(zhuǎn)，則需要根據(jù)時間以及空間的結(jié)構(gòu)、速度來判斷。一般來說：當(dāng)行情運行了一定的空間以后，特別是遇到重要阻力或支撐以后反轉(zhuǎn)的可能性會很大，行情上漲或下跌的力度很強(qiáng)，以及速度會很快，反轉(zhuǎn)的概率非常大！快速突破重要阻力和支撐或橫盤整理，則十有八九會維持原趨勢。 7，判斷力度、速度的技巧 ：當(dāng)五分鐘以上的K線連收兩根陽線，且每根陽線有2個點以上的價差，則行情的力度非常大。時間周期越長、陽線越多、價差越大，越有效。當(dāng)1分鐘和五分鐘的行情以大于45度角上升或下跌之時，行情的速度非?？?，時間周期越大，角度越陡越有效！ 8，搶點位的技巧：在按計劃準(zhǔn)備下單時，先把交易賬戶打開，點開報價窗口。下單時一定要果斷迅速，做到穩(wěn)、準(zhǔn)、狠平倉時亦如此。 四、交易心態(tài) 交易心態(tài)是個復(fù)雜的話題，包含了一個交易員的個人技術(shù)能力，性格，膽略及智慧多個方面的綜合素質(zhì)能力！心態(tài)的好壞直接決定了交易的成功與否。在交易中，心態(tài)的重要甚至超過了技術(shù)以及各種分析的性質(zhì)，是整個交易系統(tǒng)的重中之重！由于交易心態(tài)的話題非常多，每個人的見解不一，在此我只談?wù)勎业目捶ǎ?1，忌貪忌恐懼：貪婪和恐懼是交易中最大敵人，也是每個交易者都會犯、經(jīng)常犯的錯誤，而且貪婪和恐懼也是最難克服的弱點！克服的方法主要是通過自己對行情的充分分析，相信自己的判斷并嚴(yán)格按照分析和計劃操作（即把交易系統(tǒng)化、機(jī)械化、標(biāo)準(zhǔn)化；該止損一定要止損，可避免出現(xiàn)恐懼。該止贏就一定要止贏，防止貪婪之心出現(xiàn)）。建議針對自己的性格制定交易思路及計劃，回避無法把握和控制的交易方式！記住一句話：適合自己的就是最好的！ 2，自信不自負(fù)：要想培養(yǎng)良好的心態(tài)，就必須樹立自信心，具備獨立的思考能力，不可盲從別人！但是自信是謙虛的，而不是自以為是的自負(fù)。 3，保持愉快不急不躁：如果一個交易者不能保持快樂愉悅的心情，那么無論自認(rèn)為有多了不起，最終的結(jié)果肯定是失敗的。往往失敗的影響會波及情緒以及思維能力，如果一個身心不平衡的人從事現(xiàn)貨投資，是非常危險的事。因此，交易時一定要保持冷靜，不急不躁，只有輕松交易、快樂投資才能輕松獲利。 不急不燥是指下單之前要有充分的考慮，要有說服自己的理由；下單之時一定要果斷迅速不可猶豫，下單之后不后悔。爭取做到，靜如處子動如脫兔穩(wěn)入山、疾如風(fēng)、掠如火！猶豫不決、反復(fù)無常的人注定交易會是失敗的！ 4，控制交易數(shù)量，提高交易質(zhì)量：有所不為才能有所為，行動多并不一定有效果。有時候什么也不做，就是一種最好的選擇。衡量優(yōu)秀的交易員最基本條件就是每次交易的正確率以及概率，做的次數(shù)越多，錯的概率越多，交易的質(zhì)量則很難保證。要想提高質(zhì)量，做到十拿九穩(wěn)必須從控制數(shù)量開始。 5，寧可不賺錢，絕不要賠錢。不求漂亮做單，只求落袋為安。在交易中經(jīng)常出現(xiàn)賺錢后變成虧損的情況，非常影響心情。交易中不可能做到每次都完美，不可為了非要達(dá)到既定目標(biāo)而追求完美交易，當(dāng)市場走勢轉(zhuǎn)壞時，切記落袋為安！ 6，制定計劃，嚴(yán)格執(zhí)行：好的交易必須要有好的計劃，做單太過隨意或者不按計劃做單，終究會被市場牽著走。制定的機(jī)會必須要象軍規(guī)一樣按紀(jì)律辦事，嚴(yán)格執(zhí)行！ 7，放棄幻想，認(rèn)真分析：成功的交易是必然性的，而非偶然。不要猜測或幻想行情會怎么走，認(rèn)真做好分析，才能腳踏實地，做到不慌不亂。 8，虧損最小化，利潤最大化：虧損部位要盡快終止，避免虧損越來越大。盈利部分能持多久就持多久，未發(fā)生趨勢反轉(zhuǎn)，不輕易平倉，做到每次交易的利潤最大化。獲利的部位要及時提損，切勿讓獲利單變虧損單。 9，避免主觀主義錯誤：在判斷行情的時候，需要結(jié)合各個方面分析判斷，忌諱盲目死多或死空。主觀看多或看空的后果是，會令你的交易一錯再錯！ 10，切忌經(jīng)驗主義思想：在交易中，經(jīng)驗至關(guān)重要，寶貴的經(jīng)驗甚至就是成功的資本、財富的源泉。但是，市場沒有什么不可能發(fā)生的，當(dāng)行情的走勢超出了經(jīng)驗的范圍，則必須考慮異常情況出現(xiàn)。此時最古老的法者就是止損，否則，當(dāng)經(jīng)驗主義控制了個人的理智，交易者就進(jìn)入了一條不歸路 11，善于等待機(jī)會：善獵者必定善于等待，好的獵手善于等待，在交易中同樣如此！有句俗話講：在金融投資市場，屁股決定財富，而不是腦袋。市場行情不是每時每刻我們都能把握的，因此在每次交易中一定要學(xué)會等待，爭取一發(fā)必中！ 12，制定合理的目標(biāo)計劃：想一夜暴富的必定會血本無歸，想快速獲利的必定會暴露自己的弱點。交易的成功是長久持續(xù)的過程，進(jìn)入市場之前為自己定個合理的目標(biāo)，避免期望過高，才不會失望，才不會有壓力。交易中才能一身輕松，無包袱放松交易！ 13,了解自己，謙虛學(xué)習(xí)：資本投資市場是一個千軍萬馬博弈的市場，是一個沒有硝煙的戰(zhàn)場。在進(jìn)入市場之前，首先得清楚的了解認(rèn)識自己，到底有多少本事在這個市場里搏殺！自負(fù)的人往往是吃虧最多的人。因此，時刻保持謙虛謹(jǐn)慎不斷的學(xué)習(xí)，是在這個市場生存的根本！ 14，實戰(zhàn)操練中調(diào)整心態(tài)：新入市場的投資者以為做好了模擬交易，就能在市場中勇往直前，殊不知模擬操作沒有交易情緒，對心態(tài)根本不起任何作用。模擬交易只能用來熟悉交易規(guī)則以及方法技巧，真正的心態(tài)需要進(jìn)行實戰(zhàn)總結(jié)。投資者應(yīng)該在實盤交易中謹(jǐn)慎前行，切不可大意！ 15，培養(yǎng)興趣，樹立投資事業(yè)觀：投資市場是一個能神奇的市場！之所以說它神奇是因為在投資市場能輕松獲得財富；另外投資市場有很多不確定性，需要投資者必須具備濃厚的興趣，才能不斷的學(xué)習(xí)進(jìn)步。當(dāng)我們遇到困難的時候，堅持不放棄，是在這個市場生存的基本信念，必須要有“把投資當(dāng)做一身的事業(yè)”的決心 五、交易思路 交易思路即為交易策略，是交易成功的框架結(jié)構(gòu)，輔以方法（戰(zhàn)術(shù)）的實施；策略為為分析策略及交易策略。 1，分析策略：在黃金投資中分析的方法有很多，主要歸納為基本分析，數(shù)據(jù)消息分析，技術(shù)分析。采用什么樣的分析方法為主、所用的分析方法是否有效？這需要每一位投資者自己去嘗試，找到適合自己的方法。 一個成熟的交易者，下單之前首先確定自己下單的方向，再通過各種分析驗證是否符合自己的思路，而不是通過各種分析來決定自己的下單方向。這是主動與被動的關(guān)系，而剛進(jìn)市場的投資者往往是相反的。需要不斷的實踐進(jìn)步才能掌握主動 2，交易策略：交易的方式主要分為投資與投機(jī)，交易之前需要根據(jù)自己的資金量以及個人擅長的手法，明白自己是投資還是投機(jī)，從而制定相關(guān)的策略。根據(jù)交易時間周期不同，主要分為趨勢交易、波段交易、以及短線交易。 趨勢交易需要具準(zhǔn)確的宏觀判斷能力以及很好的買賣計劃。波段和短線交易需要良好的技術(shù)判斷能力，對宏觀經(jīng)濟(jì)分析要求不高，因此適合新手以及原始資本的積累！無論是趨勢交易還是波段交易，盡量以階段買賣為主，而不是長時間大空間的持有，階段交易可以規(guī)避很多風(fēng)險以及避免行情起伏的磨礪！ 每個交易方法都各有優(yōu)劣，交易者必須根據(jù)自身的切實情況及性格制定相關(guān)交易策略。選擇適合自己的方法不斷重復(fù)使用；最簡單的也是最有效的，正確的方法不斷重復(fù)也能產(chǎn)生收益！交易中最好的策略是先求勝再求戰(zhàn)，而不是先求戰(zhàn)再求勝！ 六、資金管理，風(fēng)險控制 資金管理是戰(zhàn)略，買賣是戰(zhàn)術(shù)，每次下單是戰(zhàn)斗。投資者在交易之前，必須要對自己的資金有個合理的規(guī)劃分配，原則是三分之一的資金建立倉位（前鋒部隊），三分之一的資金做為加碼倉位（主戰(zhàn)部隊），另外三分之一做為后備（后備部隊是生命防線，在任何時候都不能觸及保命部隊的安全）。 風(fēng)險控制：有了總體的資金規(guī)劃，接下來必須為自己制定詳細(xì)的風(fēng)險控制計劃，主要有一下幾點。 1，學(xué)會讓資金分批入市，一旦首次入市發(fā)生虧損，第一原則就是不能加碼，初次建立的頭寸有足夠的獲利空間以后再逐步加碼。 2，賬戶小的情況下盡量不要做隔夜單，當(dāng)天交易當(dāng)天平倉，特別是周末更不可持單過周末！ 3，每次虧損不能超過50個點：每次下單之前，要做到點位精確，并為自己設(shè)立一個止損點（一般不超出50個點），一旦超出這個范圍則說明要么是做錯了方向，要么就是選擇下單的點位不好，因此，最初的虧損往往是最小的損失，正確的做法是快速認(rèn)賠。 4，每天虧損不能超過3次：每個交易日如果連續(xù)出現(xiàn)3次虧損，則說明狀態(tài)不佳。正確的做法是停止交易，休息一天甚至3天至一周。靜下心來反思自己錯在哪里？如果不停止交易者，有可能出現(xiàn)連續(xù)性的錯誤，以及報復(fù)性做單的錯誤！ 5，獲利管理：為自己制定一個切實可行的獲利目標(biāo)，不可好高騖遠(yuǎn)。小的目標(biāo)容易達(dá)到，心理壓力很小。大的目標(biāo)固然可佩，但是實施起來卻很困難，無形中會加大壓力。每次賬戶獲利達(dá)到制定的目標(biāo)后，必須提出資金以備發(fā)生不測后能有第二次戰(zhàn)斗力！ 6，成功的交易者必定善與理財，無論賺錢有多么輕松，必須要節(jié)約每一次辛勤勞動的成果。明白現(xiàn)金為王的道理，時刻警惕市場會出現(xiàn)的突發(fā)事件，導(dǎo)致爆倉的后果！因此，必須要為自己準(zhǔn)備再次戰(zhàn)斗的能力。 七、交易系統(tǒng) 交易系統(tǒng)是綜合了各個方面而形成的一種交易模式，猶如一套流水線，能源源不斷的產(chǎn)生收益。每個成功的投資者必定有一套經(jīng)過千錘百煉而形成的交易系統(tǒng)，好的交易系統(tǒng)必須滿足以下條件： 1，有計劃性：在每次交易中，很多人不喜歡按計劃交易，都喜歡憑直覺進(jìn)行交易，但是憑感覺交易者通常會摻雜太多情緒。當(dāng)行情出現(xiàn)與自己的意愿相反的方向才表現(xiàn)出慌亂，不知所措。 古語有云：“人無遠(yuǎn)慮，必有近憂”。創(chuàng)建自己的操作系統(tǒng)其中重要的一個原則就是操作之前要有計劃，對將來可能要發(fā)生的事情要盡可能的給出詳盡的對應(yīng)策略，行情中永遠(yuǎn)不變的是變化。應(yīng)對變化，最好的策略是既定的計劃以不變應(yīng)萬變。按計劃交易，雖然少了一種隨意駕馭市場的灑脫，但實際效果更好。 2，有紀(jì)律性：作為一位資本市場的投資者，要先養(yǎng)成良好的行為規(guī)范，形成良好的操作習(xí)慣，這樣才能在波濤洶涌的市場中游刃有余。但實際上很多投資者不知道紀(jì)律的重要性，臨場操作的時候總是心存“僥幸”和“幻想”。 俗話說沒有規(guī)矩，不成方圓。市場的規(guī)矩即紀(jì)律，即要求每位投資者都應(yīng)遵守的用來約束自己行為的規(guī)則。它是想在市場取得成功的基本保證。當(dāng)你建立了自己的操作系統(tǒng)，迫使自己遵守鋼鐵般的紀(jì)律，你就將變成了一位將軍，你的資金就會變成一隊隊?wèi)?zhàn)士，必定無往不勝！ 3，力求簡單性：市場很多時候難以琢磨，一部分原因在于行情本身比較復(fù)雜，另一個主要原因是我們考慮的太多，想的太復(fù)雜。人的思維能力有限，當(dāng)考慮的問題過多，就會加大我們判斷的準(zhǔn)確