伊利2014年年度財(cái)務(wù)報(bào)表.docx

附錄：內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)有限集團(tuán)股份有限公司2014年年度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表（單位：人民幣元）科目2014-12-31科目2014-12-31貨幣資金14,272,616,386.47短期借款8,071,984,146.06交易性金融資產(chǎn)交易性金融負(fù)債應(yīng)收票據(jù)139,400,000.00應(yīng)付票據(jù)266,080,000.00應(yīng)收賬款513,023,498.21應(yīng)付賬款5,280,707,453.84預(yù)付款項(xiàng)389,960,876.90預(yù)收款項(xiàng)2,163,040,733.44其他應(yīng)收款66,233,526.28應(yīng)付職工薪酬1,487,540,087.85應(yīng)收關(guān)聯(lián)公司款應(yīng)交稅費(fèi)351,657,931.30應(yīng)收利息69,266,144.61應(yīng)付利息11,405,220.38應(yīng)收股利應(yīng)付股利39,568,679.34存貨5,008,246,399.60其他應(yīng)付款1,014,466,402.23其中:消耗性生物資產(chǎn)應(yīng)付關(guān)聯(lián)公司款一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債其他流動資產(chǎn)542,319,468.46其他流動負(fù)債70,096,687.53流動資產(chǎn)合計(jì)21,001,066,300.53流動負(fù)債合計(jì)18,756,547,341.97可供出售金融資產(chǎn)822,022,809.62長期借款703,974,000.00持有至到期投資應(yīng)付債券長期應(yīng)收款長期應(yīng)付款長期股權(quán)投資25,726,556.22專項(xiàng)應(yīng)付款176,599,665.67投資性房地產(chǎn)預(yù)計(jì)負(fù)債固定資產(chǎn)13,121,335,667.91遞延所得稅負(fù)債6,778,664.34在建工程939,357,029.80其他非流動負(fù)債工程物資18,825,024.39非流動負(fù)債合計(jì)1,916,196,982.60固定資產(chǎn)清理3,601,099.09負(fù)債合計(jì)20,672,744,324.57生產(chǎn)性生物資產(chǎn)1,289,067,343.70實(shí)收資本(或股本)3,064,371,033.00油氣資產(chǎn)資本公積6,481,242,246.74無形資產(chǎn)930,399,642.79盈余公積1,143,309,803.44開發(fā)支出減:庫存股商譽(yù)10,678,610.25未分配利潤7,922,404,015.06長期待攤費(fèi)用185,625,659.56少數(shù)股東權(quán)益187,629,650.42遞延所得稅資產(chǎn)686,182,446.30外幣報(bào)表折算價(jià)差其他非流動資產(chǎn)460,410,626.87非正常經(jīng)營項(xiàng)目收益調(diào)整非流動資產(chǎn)合計(jì)18,493,232,516.50所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì)18,821,554,492.46資產(chǎn)總計(jì)39,494,298,817.03負(fù)債和所有者(或股東權(quán)益)合計(jì)39,494,298,817.03利潤表（單位：人民幣元）科目2014年度科目2014年度一、營業(yè)收入53,959,298,690.78二、營業(yè)利潤4,389,686,692.85減:營業(yè)成本36,399,991,138.52加:補(bǔ)貼收入營業(yè)稅金及附加185,388,696.48營業(yè)外收入463,408,540.37銷售費(fèi)用10,074,550,860.62減:營業(yè)外支出67,209,778.97管理費(fèi)用3,163,230,547.49其中:非流動資產(chǎn)處置凈損失34,465,173.86堪探費(fèi)用加:影響利潤總額的其他科目財(cái)務(wù)費(fèi)用154,886,533.97三、利潤總額4,785,885,454.25資產(chǎn)減值損失176,432,072.84減:所得稅619,347,321.70加:公允價(jià)值變動凈收益加:影響凈利潤的其他科目投資收益107,739,750.69四、凈利潤4,166,538,132.55其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資權(quán)益-1,724,318.99歸屬于母公司所有者的凈利潤4,144,280,536.11影響營業(yè)利潤的其他科目少數(shù)股東損益22,257,596.44現(xiàn)金流量表 (單位：人民幣元)科目2014年度科目2014年度銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金61,042,257,059.32取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額收到的稅費(fèi)返還324,919.41支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金1,240,056,131.34投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)4,067,469,233.71經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)62,282,638,110.07投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-998,650,077.59購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金49,531,821,813.98吸收投資收到的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金4,978,884,527.50取得借款收到的現(xiàn)金9,560,829,869.58支付的各項(xiàng)稅費(fèi)2,739,842,120.19收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金2,595,602,628.05籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)9,560,829,869.58經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)59,846,151,089.72償還債務(wù)支付的現(xiàn)金4,871,160,723.51經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2,436,487,020.35分配股利、利潤或償還利息支付的現(xiàn)金1,807,193,272.43收回投資收到的現(xiàn)金42,873,387.61支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金111,024,844.13籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)6,678,353,995.94處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額14,920,924.38籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2,882,475,873.64處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額四、匯率變動對現(xiàn)金的影響-130,668.10收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金2,900,000,000.00四(2)、其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)3,068,819,156.12五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額4,320,