集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化調(diào)研提綱（表格模板、DOC格式）.DOC

集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化需求調(diào)研標(biāo) 準(zhǔn) 提 綱撰寫(xiě)人:東軟金算盤(pán)實(shí)施部撰寫(xiě)日期: 2003-11-18最后更改日期: 2003-11-18文控編號(hào):版本: 1.0審批人: _文檔控制修改記錄日期作者版本修改參考號(hào)2003-11-181.0審閱人姓名職位審閱簽字存檔拷備號(hào).地點(diǎn)備注集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化標(biāo)準(zhǔn)調(diào)研提綱一 集團(tuán)總體情況調(diào)研1 企業(yè)簡(jiǎn)介：行業(yè)特點(diǎn)、企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、生產(chǎn)的產(chǎn)品、主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)及管理活動(dòng)等（表1-001），注意收集一些企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，如資產(chǎn)、銷(xiāo)售收入、人數(shù)等。2 企業(yè)組織架構(gòu)：給出企業(yè)（集團(tuán)）的組織結(jié)構(gòu)框圖，如企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)（表1-002）。3 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)及行政隸屬關(guān)系：給出所有單位的上下級(jí)關(guān)系及性質(zhì)（分公司還是子公司）（表1-003）。4 在未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)，集團(tuán)的上述內(nèi)容是否會(huì)調(diào)整，可能會(huì)發(fā)生哪些變化？二 集團(tuán)財(cái)務(wù)情況調(diào)研1 集團(tuán)財(cái)務(wù)組織架構(gòu)：各公司財(cái)務(wù)之間的隸屬關(guān)系，并畫(huà)出結(jié)構(gòu)圖（表2-001）。2 財(cái)務(wù)部門(mén)崗位設(shè)置：各公司財(cái)務(wù)內(nèi)部的科室、組別或崗位，及分管的主要業(yè)務(wù)工作流程和崗位職責(zé)（表2-002）。3 原系統(tǒng)的調(diào)研：集團(tuán)及各公司目前使用的系統(tǒng)及應(yīng)用效果（表2-003）。4 集團(tuán)財(cái)務(wù)實(shí)施目標(biāo)調(diào)研：總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、各分支機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)、各層次的財(cái)務(wù)人員對(duì)實(shí)施系統(tǒng)的希望能達(dá)到的目標(biāo)（表2-004）。5 預(yù)計(jì)實(shí)施的軟件模塊（范圍）：了解集團(tuán)各公司預(yù)計(jì)要實(shí)施新軟件的模塊（表2-005）。6 各崗位財(cái)務(wù)人員計(jì)算機(jī)水平調(diào)研：（表2-006）7 業(yè)務(wù)調(diào)研：(1) 集團(tuán)是否有自己的內(nèi)部核算辦法？如有，請(qǐng)?zhí)峁?2) 集團(tuán)財(cái)務(wù)核算應(yīng)用：對(duì)集中核算和管理的需求，是大集中、分布還是混合等。（表2-007）(3) 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理應(yīng)用：目前的帳套設(shè)置有哪些，各會(huì)計(jì)期間和記帳本位幣是什么？未來(lái)對(duì)帳套設(shè)置、權(quán)限劃分、集中監(jiān)控、遠(yuǎn)程查詢(xún)和審計(jì)、財(cái)務(wù)分析等方面的要求是什么？（表2-007）(4) 目前各帳套會(huì)計(jì)科目表的結(jié)構(gòu)及其明細(xì)核算程度。（表2-008）(5) 普通業(yè)務(wù)調(diào)研：按崗位調(diào)研一般的帳務(wù)處理，如憑證處理、帳簿查詢(xún)、輔助核算等的要求。 憑證管理（表2-009） 帳簿查詢(xún)（包括輔助帳）（表2-010） 費(fèi)用管理（表2-011） 外幣業(yè)務(wù)（表2-012） 稅金管理（表2-013） 月結(jié)處理（表2-014） 普通報(bào)表管理：列出集團(tuán)及各公司普通的報(bào)表清單（表2-015）。 現(xiàn)金銀行業(yè)務(wù)（表2-016） 銷(xiāo)售及收款業(yè)務(wù)（表2-017） 采購(gòu)及付款業(yè)務(wù)（表2-018） 融資和投資業(yè)務(wù)（表2-019） 固定資產(chǎn)（表2-020） 工資管理（表2-021）(6) 成本管理：成本核算采用的方法、流程，是否有成本預(yù)測(cè)、分析等方面的要求。（表2-022）(7) 全面預(yù)算：是否有這方面的需求，目前的具體做法，希望能達(dá)到什么樣的效果。（表2-023）(8) 資金管理：對(duì)資金管理的要求，是否有內(nèi)部銀行等，是否開(kāi)通網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，目前的業(yè)務(wù)處理方法。（表2-024）(9) 匯總報(bào)表：匯總報(bào)表的編制要求、方法。（表2-025）(10) 合并報(bào)表：合并報(bào)表的編制要求、方法、流程，內(nèi)部交易業(yè)務(wù)主要體現(xiàn)在哪方面。（表2-026）(11) 分析決策：對(duì)財(cái)務(wù)分析、業(yè)務(wù)分析、領(lǐng)導(dǎo)決策等方面的需求?，F(xiàn)行的做法有哪些。（表2-027）(12) 其他方面：目前財(cái)務(wù)核算和管理的重點(diǎn)和難點(diǎn)，一些特殊業(yè)務(wù)的處理等。三 網(wǎng)絡(luò)硬件環(huán)境調(diào)研1 集團(tuán)及集團(tuán)各財(cái)務(wù)部門(mén)的網(wǎng)絡(luò)總體架構(gòu)圖（表3-0