qxx-14(加工示范合作社)各部門管理制度及崗位職責(zé).doc

.蕪湖縣野樹林食用菌專業(yè)合作社部門管理制度及崗位職責(zé)一、理事長(zhǎng)崗位職責(zé)1.圍繞合作社生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開展工作，制定合作社發(fā)展計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)策略，并組織實(shí)施。2. 依據(jù)合作社章程，結(jié)合本社經(jīng)營(yíng)效益情況，負(fù)責(zé)擬定本社聘用各類人員工資和獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)和合作社成員盈余分配方案。3.負(fù)責(zé)制訂各種形式的技術(shù)年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，并結(jié)合結(jié)合員工和合作社成員表現(xiàn)進(jìn)行考核。倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度1、目的：為了保障倉(cāng)庫(kù)貨品保管安全、提高倉(cāng)庫(kù)工作效率和物流對(duì)接規(guī)范，制定倉(cāng)庫(kù)管理制度，確保本合作社的物資儲(chǔ)運(yùn)安全。2、范圍：針對(duì)物流部倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)。3、內(nèi)容：1、嚴(yán)格遵守合作社和部門各項(xiàng)規(guī)章制度。2、嚴(yán)格按照合作社規(guī)定的作息時(shí)間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡；上班時(shí)間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責(zé)，不做與工作無(wú)關(guān)的事情。3、非本合作社員工不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，因工作需要的其它人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，在倉(cāng)管員的陪同下方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，任何進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員必須遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。4、非物流部員工不得進(jìn)入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，在理貨員的陪同下方可進(jìn)入理貨區(qū)；物流部配送人員在進(jìn)入理貨區(qū)后，及時(shí)完成各配送線路的包裝箱交接清點(diǎn)和單據(jù)簽收工作，任何進(jìn)入理貨區(qū)的人員必須遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。5、任何人員不得在倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。6、服從上級(jí)的工作安排，并按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)交待的任務(wù)。7、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的貨物保管制度。8、規(guī)范倉(cāng)庫(kù)貨物管理。9、倉(cāng)管員、理貨員必須全面掌握倉(cāng)庫(kù)所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運(yùn)等注意事項(xiàng)，以及貨品配置、性能和一些故障及排除方法。11、理貨員對(duì)所有入庫(kù)貨物的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制。12、貯存在倉(cāng)庫(kù)的貨物，按照貨物的品牌、型號(hào)、規(guī)格、色號(hào)等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并制作一個(gè)倉(cāng)庫(kù)貨物擺放平面圖，張貼倉(cāng)庫(kù)入口處。13、同類型的貨物，不同批次入庫(kù)要分開擺放，發(fā)放貨物時(shí)，要按照先進(jìn)先出的順序原則出庫(kù)。14、嚴(yán)格遵照貨物對(duì)倉(cāng)庫(kù)的貯存環(huán)境要求（如：溫、濕度等）進(jìn)行貯存保管，定時(shí)對(duì)貨物進(jìn)行清潔和整理。15、保證倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生、過(guò)道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學(xué)會(huì)使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源、門、窗、等安全情況。16、倉(cāng)管員按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)地記錄好所有貨物進(jìn)出倉(cāng)的賬目情況，每天做好盤點(diǎn)對(duì)數(shù)工作，保證賬目和實(shí)物一致。17、倉(cāng)管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉(cāng)庫(kù)借用貨物，必須經(jīng)過(guò)本部門負(fù)責(zé)人在借條上批準(zhǔn)后才能讓其借走。18、倉(cāng)庫(kù)、理貨區(qū)、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由主管保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。19、嚴(yán)格執(zhí)行貨物進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)規(guī)程。20、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的貨物進(jìn)出倉(cāng)的運(yùn)作流程，確保倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的貨物的貯存安全。21、倉(cāng)管員在接到理貨員入庫(kù)通知時(shí)，按照入庫(kù)單與理貨員做好貨物清點(diǎn)交接工作，并在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。22、倉(cāng)管員在接到理貨員出庫(kù)通知時(shí)，按照調(diào)撥單與理貨員做好貨物清點(diǎn)交接工作，并在要求理貨在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。23、倉(cāng)管員、理貨員必須按照進(jìn)出倉(cāng)流程做好各項(xiàng)交接工作。倉(cāng)庫(kù)主管職責(zé)1. 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)整體工作事務(wù)及工作日常管理，協(xié)調(diào)部門與各職能部門之間的工作。 2. 負(fù)責(zé)制定和修訂倉(cāng)庫(kù)收發(fā)貨、作業(yè)流程等管理制度，完善倉(cāng)庫(kù)管理的各項(xiàng)流程和標(biāo)準(zhǔn)；建立規(guī)范、完整的物流倉(cāng)儲(chǔ)操作報(bào)表，及時(shí)反饋倉(cāng)儲(chǔ)操作； 3. 庫(kù)房的合理化布局和管理，合理規(guī)劃各分倉(cāng)的儲(chǔ)存空間及貨物的儲(chǔ)存方式，倉(cāng)位調(diào)整；負(fù)責(zé)制定各倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)位的規(guī)劃、標(biāo)識(shí)、防火、防盜、防潮及物料的準(zhǔn)確性管理標(biāo)準(zhǔn)； 4. 制定倉(cāng)庫(kù)工作計(jì)劃；制定部門每月工作計(jì)劃、分析、總結(jié)部門工作狀況與下一步工作思路，帶領(lǐng)督促員工完成目標(biāo)任務(wù)， 5. 負(fù)責(zé)分配倉(cāng)庫(kù)員工工作及日常工作監(jiān)督；充分調(diào)動(dòng)和帶領(lǐng)倉(cāng)庫(kù)工作人員完成日常工作，做到高效、準(zhǔn)確、有序；、負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)效率、成本、人員管理、流程改善等方面進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、改進(jìn)。 6. 負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)、出庫(kù)，庫(kù)存等操作進(jìn)行審核與監(jiān)督對(duì)各項(xiàng)工作制度的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，簽收貨倉(cāng)各級(jí)文件和單據(jù)； 7. 及時(shí)地反映倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存狀況，確保庫(kù)房帳、卡、物數(shù)量一致；確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的正確性。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析能力；完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的整理和分析； 8. 審訂和修改貨倉(cāng)的工作規(guī)定和工作績(jī)效；檢查和審核貨倉(cāng)各級(jí)員工的工作進(jìn)度和工作績(jī)效； 9. 監(jiān)督各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行，制訂質(zhì)量改善計(jì)劃， 10. 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的貨物、人員安全及防護(hù)，進(jìn)行安全評(píng)估，不斷改善庫(kù)存管理安全，確保倉(cāng)儲(chǔ)物資免受損失。倉(cāng)庫(kù)安全管理。倉(cāng)庫(kù)安全設(shè)施的維護(hù)，指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)人員的安全行為及倉(cāng)庫(kù)的安全。及時(shí)地定期回顧并匯報(bào)倉(cāng)庫(kù)的安全及運(yùn)行狀況，采取預(yù)防措施， 11. 組織倉(cāng)庫(kù)日常盤點(diǎn)。報(bào)表賬目實(shí)物之相符；定期組織實(shí)物盤存，做到帳實(shí)相符、帳卡相符。出具盤存及分析報(bào)告。 12. 建立安全庫(kù)存機(jī)制，進(jìn)行存量分析和控制，采取有效措施控制庫(kù)存成本； 13. 能夠按照成本會(huì)計(jì)的要求提供物料消耗情況并進(jìn)行有效控制； 14. 督促各分倉(cāng)對(duì)各類報(bào)表的準(zhǔn)時(shí)上呈及監(jiān)督。負(fù)責(zé)加強(qiáng)報(bào)表填寫準(zhǔn)確性和分析管理，參考分析結(jié)果提出改進(jìn)建議并組織落實(shí)；物料數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計(jì), 15. 負(fù)責(zé)督促及時(shí)評(píng)估和處理不良物料及呆滯物料； 16. 倉(cāng)庫(kù)人員工作指導(dǎo)、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)和考核，不斷改善工作效率和工作質(zhì)量； 17. 負(fù)責(zé)落實(shí)執(zhí)行品質(zhì)安全政策的要求，確保ISO9001得到有效實(shí)施 18. 按時(shí)按質(zhì)地完成上級(jí)交辦的工作任務(wù)。 19. 負(fù)責(zé)庫(kù)存盤點(diǎn)缺損率；收貨及時(shí)率；發(fā)貨及時(shí)率；收發(fā)貨準(zhǔn)確率；單據(jù)完整率；倉(cāng)庫(kù)管理工作流程產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)管理流程 1、根據(jù)已審核的采購(gòu)訂單內(nèi)容準(zhǔn)備產(chǎn)品收貨。 2、廠家送貨到達(dá)后，廠家提供送貨單給收貨倉(cāng)庫(kù)管理員，送貨單應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)訂單號(hào)。收貨倉(cāng)庫(kù)管理員將送貨單和對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉(cāng)庫(kù)管理員以送貨單和采購(gòu)訂單驗(yàn)收貨品，收貨量大于定購(gòu)量時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管要通過(guò)營(yíng)銷部同意和取得營(yíng)銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。 3、倉(cāng)庫(kù)管理員收貨無(wú)誤后，在送貨清單上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，另一聯(lián)交對(duì)方。 4、倉(cāng)庫(kù)管理員在電腦上開具采購(gòu)單，并由倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。將采購(gòu)單打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)庫(kù)管理員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的送貨清單交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)。 5、返修品回倉(cāng)，以對(duì)應(yīng)的采購(gòu)?fù)素泦螢橐罁?jù)收貨，倉(cāng)庫(kù)管理員核實(shí)貨單無(wú)誤后在電腦上開具采購(gòu)?fù)朔祮?，注明原采?gòu)?fù)素泦翁?hào)，并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。產(chǎn)品出倉(cāng)管理流程1、倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)營(yíng)銷部傳來(lái)的銷售訂單備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。質(zhì)檢部將合格產(chǎn)品裝箱并在電腦上填制裝箱單，審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的產(chǎn)品分類放到相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)存放區(qū)域。 2、質(zhì)檢部將裝箱單匯總導(dǎo)出為未審核銷售單，等待營(yíng)銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。 3、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)客戶持有的已蓋章銷售單和電腦里對(duì)應(yīng)的出倉(cāng)單（對(duì)于批發(fā)商）或轉(zhuǎn)倉(cāng)單（對(duì)于加盟商）發(fā)貨。打印出倉(cāng)單或轉(zhuǎn)倉(cāng)單一式二份，由倉(cāng)庫(kù)管理員、倉(cāng)庫(kù)主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉(cāng)庫(kù)自留。營(yíng)銷部業(yè)務(wù)流程 1、營(yíng)銷部將客戶傳真來(lái)的銷售訂單輸入電腦，并由營(yíng)銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況。若需要向廠家訂貨的，將銷售訂單導(dǎo)出為采購(gòu)訂單并審核。若倉(cāng)庫(kù)有貨不需要向廠家訂貨，就將銷售訂單傳給倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)檢貨裝箱。 2、收到倉(cāng)庫(kù)傳來(lái)的未審核銷售單后，由營(yíng)銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此銷售單（已審核銷售單會(huì)自動(dòng)生成出倉(cāng)單，倉(cāng)庫(kù)憑此出倉(cāng)單）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核銷售單。 3、已審核銷售單打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)交客戶。 4、營(yíng)銷部分析代理商庫(kù)存狀況，并向代理商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。 5、分析自營(yíng)專賣店的庫(kù)存和銷售情況，若需要補(bǔ)貨，則開具轉(zhuǎn)倉(cāng)單，將總合作社倉(cāng)庫(kù)的貨品調(diào)撥到專賣店。若需要在專賣店之間調(diào)撥貨品，開具調(diào)撥單。營(yíng)銷部總監(jiān)審核調(diào)撥單。經(jīng)審核后的調(diào)撥單自動(dòng)生成一張進(jìn)倉(cāng)單和一張出倉(cāng)單并傳給相關(guān)倉(cāng)庫(kù)。由相關(guān)倉(cāng)庫(kù)收貨、發(fā)貨。 6、營(yíng)銷部審核加盟商傳回的銷售出倉(cāng)單，沖減代理商庫(kù)存。 7、營(yíng)銷部審核代理商傳回的盤點(diǎn)單，調(diào)整代理商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。8、營(yíng)銷部將貨品資料傳給代理商。倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程 1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備 倉(cāng)庫(kù)主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。 財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記賬。 倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)貨品進(jìn)行分區(qū)擺放，存貨以產(chǎn)品區(qū)、退貨區(qū)、樣板區(qū)、產(chǎn)品損壞區(qū)分別得出存貨實(shí)存情況。 2、盤點(diǎn)進(jìn)行 倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員初盤存貨，對(duì)存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長(zhǎng)，2人配合。以盤點(diǎn)表記錄初盤結(jié)果。倉(cāng)庫(kù)主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組，對(duì)初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉(cāng)庫(kù)自查原因。 倉(cāng)庫(kù)主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將盤點(diǎn)單打印提供給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部組織合作社人員組成抽盤小組，以2人為1組對(duì)各大區(qū)域進(jìn)行抽盤工作。發(fā)現(xiàn)差異由倉(cāng)庫(kù)主管重新盤點(diǎn)更正初盤資料。倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過(guò)的盤點(diǎn)單由財(cái)務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)主管簽字，各持1份。 3、盤點(diǎn)后期工作 倉(cāng)庫(kù)主管將已審核盤點(diǎn)單導(dǎo)出為進(jìn)、出倉(cāng)單，電腦自動(dòng)生成盤盈單和盤虧單。倉(cāng)庫(kù)主管查找盤盈盤虧的原因，并將庫(kù)存盤點(diǎn)匯總表和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核盤盈單和盤虧單調(diào)整庫(kù)存帳。 4、盤點(diǎn)其他規(guī)定 盤點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次，時(shí)間為月末最后2天。頭天晚上8時(shí)開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作，下午進(jìn)行抽盤工作。 參加盤點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號(hào)、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量，真實(shí)準(zhǔn)確；絕對(duì)不允許重盤和漏盤。由于人為過(guò)失造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí)，責(zé)任人要負(fù)過(guò)失責(zé)任。 對(duì)于盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失，實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。合作社財(cái)務(wù)管理制度 一、 為加強(qiáng)合作社的財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在合作社經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本規(guī)定。 二、 合作社財(cái)務(wù)部門的職能是： (1)建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。 (2)厲行節(jié)約，合理使用資金。 (3)合理分配合作社收入，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。 (4)對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財(cái)務(wù)工作，主動(dòng)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。 (5)完成合作社交給的其他工作。 三 、合作社財(cái)務(wù)部由總會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)、出納和審計(jì)工作人員組成。在沒有專職總會(huì)計(jì)師之前，總會(huì)計(jì)師職責(zé)由會(huì)計(jì)兼任承擔(dān)。 四、 合作社各部門和職員辦理財(cái)會(huì)事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。 財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé) 總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)組織本合作社的下列工作： 1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源，有效地使用資金； 2、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益；3、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析：4、承辦合作社領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)是：1、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記賬、復(fù)帳、報(bào)賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報(bào)賬。 2、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析合作社財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好合作社參謀。 3、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。 4、完成總經(jīng)理或副總經(jīng)理交付的其他工作。 出納的主要工作職責(zé)是： 1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。2、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。 3、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。 4、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。5、配合銀行做好對(duì)帳、報(bào)賬工作。 6、配合會(huì)計(jì)做好各種賬目處理。 7、完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。8、認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計(jì)管理制度。 9、監(jiān)督合作社財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行、決算、預(yù)算外資金收支與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其經(jīng)濟(jì)效益。 10、詳細(xì)核對(duì)合作社的各項(xiàng)與財(cái)務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無(wú)誤。 11、審閱合作社的計(jì)劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。 12、糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯(cuò)弊端，規(guī)范合作社的經(jīng)濟(jì)行為。 13、針對(duì)合作社財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議和措施。財(cái)務(wù)工作管理1、 會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。2、 會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬本、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。3、 財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會(huì)計(jì)、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。4、財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同總經(jīng)理辦公室專人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證賬本記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。 5、報(bào)表每月由會(huì)計(jì)編制并上報(bào)一次。會(huì)計(jì)報(bào)表須會(huì)計(jì)簽名或蓋章。6、財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本合作社實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。 財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。7、 財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬本記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理或副總經(jīng)理書面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，做出處理。 注：財(cái)務(wù)工作人員對(duì)上述事項(xiàng)無(wú)權(quán)自行做出處理。 8、 財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。 出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。9、 財(cái)務(wù)審計(jì)每季一次。審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)行審計(jì)，并做出審計(jì)報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)理。10、 財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。 財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理和副總經(jīng)理監(jiān)交。 支票管理11、 支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時(shí)須有支票領(lǐng)用單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。 12、 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)(購(gòu)置物品由保管員簽字)、總經(jīng)理審批。填寫金額要無(wú)誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號(hào)，按規(guī)定登記銀行帳號(hào)，原支票領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用單及登記簿上注銷。13、 財(cái)務(wù)人員月底清帳時(shí)憑支票領(lǐng)用單轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時(shí)從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報(bào)賬手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。14、 對(duì)于報(bào)銷時(shí)短缺的金額，財(cái)務(wù)人員要及時(shí)催辦， 凡一周內(nèi)收入款項(xiàng)累計(jì)超過(guò)10000元或現(xiàn)金收入超過(guò)5000元時(shí)，會(huì)計(jì)或出納人員應(yīng)文字性報(bào)告總經(jīng)理。凡與合作社業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)款項(xiàng)，不分金額大小由承辦人文字性報(bào)告總經(jīng)理。 15、 凡1000元以上的款項(xiàng)進(jìn)入銀行賬戶兩日內(nèi)，會(huì)計(jì)或出納人員應(yīng)文字性報(bào)告總經(jīng)理。 16、 合作社財(cái)務(wù)人員支付(包括公私借用)每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字。總經(jīng)理外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補(bǔ)簽。 現(xiàn)金管理 1、職員工資、津貼、獎(jiǎng)金；2、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；3、出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；4、結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；5、 合作社固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。6、日常零星開支所需庫(kù)存現(xiàn)金限額為2000元。超額部分應(yīng)存入銀行。7、財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從合作社庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。 因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。8、財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫現(xiàn)金領(lǐng)用單，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。 9、合作社職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫借款單，經(jīng)會(huì)計(jì)審核；交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。超過(guò)還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。 10、憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及合作社認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。 11、發(fā)票及報(bào)銷單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由會(huì)計(jì)審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無(wú)誤，填制記賬憑證。 12、工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)人員按時(shí)提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進(jìn)行賬目處理。 13、 差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單(包括領(lǐng)款單)，由部門主管簽字，會(huì)計(jì)審核時(shí)間、天數(shù)無(wú)誤并報(bào)主管副總經(jīng)理復(fù)核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會(huì)計(jì)核算手續(xù)。 14、無(wú)論何種匯款，財(cái)務(wù)人員都須審核匯款通知單，分別由經(jīng)手人、總經(jīng)理簽字。會(huì)計(jì)審核有關(guān)憑證。 15、 出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。 會(huì)計(jì)檔案管理1、凡是本合作社的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。 2、 會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管)，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。3、 會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。 4、會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 處罰辦法 1、出現(xiàn)下列情況之一的，對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1-3倍：(1)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫(kù)存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的； (2)用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金的； (3)未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項(xiàng)的； 16 / 38 (4)利用賬戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的； (5)未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的； (6)保留帳外款項(xiàng)或?qū)⒑献魃缈铐?xiàng)以財(cái)務(wù)人員個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行的； (7)違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的。 2、 出現(xiàn)下列情況之一的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘。 (1)違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的； (2)拒絕提供或提供虛假的會(huì)計(jì)憑證、帳表、文件資料的； (3)偽造、變?cè)臁⒅e報(bào)、毀滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄的； (4)利用職務(wù)便利，非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取合作社財(cái)物的； (5)弄虛作假、營(yíng)私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用合作社款項(xiàng)的； (6)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使合作社利益遭受損失的； (8)有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。本規(guī)定由總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。辦公室管理?xiàng)l例 第一章 總則 為加強(qiáng)合作社管理，維護(hù)合作社良好形象，特制定本規(guī)范，明確要求，規(guī)范行為，創(chuàng)造良好的企業(yè)文化氛圍。 第二章 細(xì)則 服務(wù)規(guī)范： 1.儀表：合作社職員工應(yīng)儀表整潔、大方； 2.微笑服務(wù)：在接待合作社內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場(chǎng)合，應(yīng)注釋對(duì)方，微笑應(yīng)答，切不可冒犯對(duì)方； 3.用語(yǔ)：在任何場(chǎng)合應(yīng)用語(yǔ)規(guī)范，語(yǔ)氣溫和，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩； 4.現(xiàn)場(chǎng)接待：遇有客人進(jìn)入工作場(chǎng)地應(yīng)禮貌勸阻，上班時(shí)間（包括午餐時(shí)間）辦公室內(nèi)應(yīng)保證有人接待； 5.電話接聽：接聽電話應(yīng)及時(shí)，一般鈴響不應(yīng)超過(guò)三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應(yīng)主動(dòng)接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴(yán)禁占用合作社電話時(shí)間太長(zhǎng)。 辦公秩序 1.準(zhǔn)時(shí)上班、不遲到、不早退，工作時(shí)間內(nèi)不應(yīng)無(wú)故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。 2.職員間的工作交流應(yīng)在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)進(jìn)行（大廳、會(huì)議室、接待室、總經(jīng)理室）或通過(guò)合作社內(nèi)線電話聯(lián)系，如需在個(gè)人工作區(qū)域內(nèi)進(jìn)行談話的，時(shí)間一般不應(yīng)超過(guò)三分鐘（特殊情況除外）。 3.職員應(yīng)在每天的工作時(shí)間開始前和工作時(shí)間結(jié)束后做好個(gè)人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。 4.各部門專用的設(shè)備由其部門指定專人定期清潔，合作社公共設(shè)施則由辦公室負(fù)責(zé)定期的清潔保養(yǎng)工作。 5.發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備（包括通訊、照明、影音、電腦等）損壞或發(fā)生故障時(shí)，員工應(yīng)立即向辦公室報(bào)修，以便及時(shí)解決問題。 6.對(duì)自己分管的工作要認(rèn)真負(fù)責(zé)，不推諉，不扯皮，對(duì)人態(tài)度和藹，一視同仁，樹立良好的服務(wù)態(tài)度。7要注意辦公室安全，下班前關(guān)好門窗，鎖好辦公桌和文件柜，關(guān)好水源、電源等。8.全體辦公室成員必須嚴(yán)格遵守該管理制度。 第三章 責(zé)任 本制度的檢查、監(jiān)督部門為合作社辦公室共同執(zhí)行，違反此規(guī)定的人員，將給予50-100元的扣薪處理。 辦公室物資管理?xiàng)l例 為使辦公室物資管理合理化，滿足工作需要，合理節(jié)約開支，特制訂本規(guī)定，此規(guī)定的執(zhí)行部門為總經(jīng)辦。 物資分類 1.合作社辦公室物資分為低值易耗品、管制品、貴重物品、實(shí)物資產(chǎn)。 2.低值易耗品：筆、紙、電池、訂書釘、膠水等 3.管制品：訂書機(jī)、剪刀、美工刀、文件夾、計(jì)算器等 4.個(gè)人保管物品：個(gè)人使用保管的三百元以上并涉及今后的費(fèi)用開銷的物資； 5.實(shí)物資產(chǎn)：物資價(jià)格達(dá)300元以上，如：計(jì)算機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)。 辦公用品物資采購(gòu) 1.合作社辦公用品物資的采購(gòu)，由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買，申請(qǐng)部門或申請(qǐng)人向總經(jīng)辦提出申請(qǐng)并應(yīng)填寫物品申購(gòu)單，總經(jīng)辦審核批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理簽字。 2.物資采購(gòu)由辦公室指定專人負(fù)責(zé)，并采取以下方式： 1)定點(diǎn)：合作社指定大型超市進(jìn)行物品采購(gòu)。 2)定時(shí)：每月月初進(jìn)行物品采購(gòu)。 3)定量：動(dòng)態(tài)調(diào)整，保證常備物資的庫(kù)存合理性。 4)特殊物品：選擇多方廠家的產(chǎn)品進(jìn)行比較，擇優(yōu)選用。 物資領(lǐng)用管理 1.合作社根據(jù)物資分類，進(jìn)行不同的領(lǐng)用方式： 2.低值易耗品：直接向辦公室物品保管人員簽字領(lǐng)用 3.管制品：直接向辦公室物品保管人員簽字領(lǐng)用 4.貴重物品：根據(jù)專立文件的領(lǐng)用程度來(lái)領(lǐng)用 5.實(shí)物資產(chǎn)：由辦公室設(shè)立實(shí)物資產(chǎn)管理臺(tái)帳，以準(zhǔn)確記錄固定資產(chǎn)的現(xiàn)狀 合作社物資借用 1.凡借用合作社辦公器材，需填寫物資借用單，并由部門主管簽字認(rèn)可 2.借用物資超時(shí)未還的，辦公室有責(zé)任督促歸還 3.借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價(jià)或折價(jià)賠償 附則 1.新進(jìn)人員到職時(shí)有管理部門通知，向辦公室領(lǐng)用辦公物品；人員離職時(shí)，必須向辦公室辦理辦公物品歸還手續(xù)，未經(jīng)辦公室認(rèn)可的，其它部門不得為其辦理離職手續(xù)。 2.辦公室有權(quán)控制每位員工的辦公物品領(lǐng)用總支出。 3.本辦法由人事部解釋、補(bǔ)充、修改時(shí)亦同，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒行。 傳真使用管理辦法 (一)、總則：為加強(qiáng)合作社傳真使用管理，特制定本辦法。 (二)、使用范圍 1.本辦法適用于合作社使用傳真機(jī)的各種情況。 2.使用范圍包括本地、國(guó)內(nèi)、國(guó)際傳真。 傳真的接收管理 1.傳真件的接收納入合作社收發(fā)管理辦法范圍內(nèi)，由收發(fā)員統(tǒng)一接收。 2.傳真件接收后，填寫收件登記簿，并及時(shí)分發(fā)收件部門和人員。涉及合作社事務(wù)的原件在人力資源部留存，業(yè)務(wù)部門留復(fù)印件。 3.合作社傳真機(jī)應(yīng)隨時(shí)處地開機(jī)接收狀態(tài)。 傳真的發(fā)送管理 1.各部門和人員發(fā)送傳真，由收發(fā)員統(tǒng)一發(fā)送；重要文件可由當(dāng)事人親自發(fā)送。 2.傳真發(fā)送，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，填寫發(fā)文登記簿表，并及時(shí)發(fā)送出去；因故不能發(fā)送，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)當(dāng)事人迅速另行處理。 3.傳真原件留存人力資源部。 附則 傳真電話不能被占為普通電話使用，以免延誤傳真收發(fā)。 合作社值班管理?xiàng)l例 一、總則：為保障合作社正常工作秩序不間斷和財(cái)物安全，特制定本制度。 二、管理體制 1.員工值日：合作社依據(jù)自身情況，設(shè)立合作社或部門值日制度； 2.部門主管值班：合作社依據(jù)自身情況，設(shè)立合作社部門主管值班制度。 三、管理要點(diǎn)和內(nèi)容 (一).員工值日。 1.目的：維護(hù)合作社日常工作秩序，及時(shí)聯(lián)絡(luò)、處理事務(wù)； 2.一般以工作時(shí)間為責(zé)任時(shí)間； 3.值班要點(diǎn)： 1).巡察辦公場(chǎng)所保潔情況； 2).電話記錄、處理、轉(zhuǎn)送； 3).領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)。 (二).部門主管值班 1.目的：以合作社業(yè)務(wù)工作為主； 2.一般以下班時(shí)間或節(jié)假日為值班時(shí)間； 3.值班要點(diǎn)： 1).接待下班后來(lái)客； 2).處理未完成工作； 3).處置下班后的突發(fā)、緊急事件； 4).值班人員接打值班電話，應(yīng)記錄來(lái)電時(shí)間、單位、授話人、主要內(nèi)容； 5).值班接待來(lái)賓要記錄來(lái)訪時(shí)間、單位、來(lái)訪人、主要內(nèi)容，提出處理意見； 6).值班人員要按規(guī)定準(zhǔn)確填寫值班日志。 四.值班規(guī)定 1.遵守值班紀(jì)律，按時(shí)交接班，有事須先請(qǐng)假，以便安排臨時(shí)代替人員； 2.值班時(shí)堅(jiān)守崗位，不得聚眾打牌、嗑睡； 3.在規(guī)定的時(shí)間做好防盜、防火等工作，尤其加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部位的監(jiān)管； 4.接待來(lái)賓外松內(nèi)緊、熱情招呼，具有高度警惕性，善于鑒別來(lái)人意圖，要守口如瓶，不能隨便亂說(shuō)； 5.值班人員密切關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)行蹤，遇到緊急情況即能取得聯(lián)系，須將公安、消防、醫(yī)院、供水、供氣、供電、通訊等部門及火車、飛機(jī)、出租車的地址、電話、路線等信息置于明顯處，以備應(yīng)急需要； 6. 遇到緊急事件，首先要冷靜，敢于負(fù)責(zé)，一方面大膽采取應(yīng)急措施，以免貽誤；另一方面及時(shí)匯報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)或和公安部門報(bào)警。 五.接聽值班電話應(yīng)注意： 1.禮貌相待：不論打進(jìn)、接入，應(yīng)主動(dòng)通報(bào)合作社名稱、職務(wù)、姓名，如對(duì)方未通報(bào)，應(yīng)客氣詢問清楚； 2.使用語(yǔ)言文明，切忌粗聲粗氣； 3.對(duì)重要或較長(zhǎng)的電話內(nèi)容，可請(qǐng)對(duì)方復(fù)述一遍；4.對(duì)要求打合作社領(lǐng)導(dǎo)的電話，首先問清對(duì)方的單位名稱、職務(wù)、姓名，然后婉轉(zhuǎn)回答“請(qǐng)您稍等，我給您找一下”之類的話再處置； 5. 對(duì)打聽事情、咨詢類態(tài)度和藹、禮貌對(duì)待、恰到好處地回答； 6. 除緊急情況隨時(shí)報(bào)告外，一般將若干電話內(nèi)容集中到一起，有條理地予以報(bào)告； 7.根據(jù)需要，可安排合作社單身職工多兼值班工作，并給予適當(dāng)?shù)募影嘌a(bǔ)貼。 注：辦公室的工作要遵循“迅速、準(zhǔn)確、保密”的原則。 1、迅速。辦公室工作要保證領(lǐng)導(dǎo)決策的形成、貫徹、落實(shí)的高效率，要養(yǎng)成辦事敏捷、及時(shí)高效、雷厲風(fēng)行的好作風(fēng)。 2、準(zhǔn)確。具體地說(shuō)是辦文要準(zhǔn)確，辦事要穩(wěn)妥，了解情況、反映問題要真實(shí)。養(yǎng)成嚴(yán)肅認(rèn)真細(xì)致的好作風(fēng)。 3、保密。要切實(shí)做到：不該說(shuō)的不說(shuō)，不該問的不問。不該看的不看，不該記的不記。第四章 檔案管理總則合作社的文秘檔案資料是合作社行政辦公和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中不可缺少的要素。為了加強(qiáng)對(duì)文秘檔案管理制度，理順工作程序，明確工作職責(zé)，杜絕資料流失，特制定本檔案管理制度。 管理職責(zé) 一、總經(jīng)辦是管理部門，負(fù)責(zé)文秘檔案管理制度的貫徹及在各部門的執(zhí)行檢查，加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和工作實(shí)務(wù)指導(dǎo)。 其管理的主要職責(zé)為： 1制定或參與制定檔案管理制度方面的規(guī)章制度。 2對(duì)各職能部門文件資料歸檔管理的指導(dǎo)監(jiān)督。 3負(fù)責(zé)對(duì)檔案向有關(guān)檔案機(jī)構(gòu)的移交工作。 4總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改善工作方法，提高檔案管理制度技能和工作效率，使合作社檔案資料能夠充分得到利用，產(chǎn)生收益。 二、歸檔資料的范圍、內(nèi)容 1計(jì)劃性文件資料 包括合作社戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、各職能部門的工作規(guī)劃、計(jì)劃。 2批示性文件材料 包括合作社各類標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)，如計(jì)劃指標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)等；合作社管理層各類命令、工作指示、調(diào)度記錄等。 3法規(guī)性文件 包括政府、行業(yè)、合作社制定和頒發(fā)的各種需合作社貫徹和執(zhí)行的規(guī)定、要求、標(biāo)準(zhǔn)等文件；合作社內(nèi)部檔案管理制度的各類規(guī)章制度。 4合作社的重大決議 包括由合作社總經(jīng)理辦公會(huì)議及其他重要的行政辦公會(huì)議所形成的文件和會(huì)議材料、會(huì)議記錄等。 5總結(jié)性文件 包括合作社經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中年度、季度、月度的工作總結(jié)；下屬各部門的工作總結(jié)及各種總結(jié)報(bào)告。 6憑證性材料 包括合作社各職能部門在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中形成的各類原始記錄、憑證、臺(tái)帳等。如售后記錄、質(zhì)量記錄、設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)記錄，以及材料能源消耗等、產(chǎn)品銷售、合同書、協(xié)議書等原始記錄和文本。 7匯報(bào)性材料 包括合作社的匯報(bào)材料、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表等；合作社領(lǐng)導(dǎo)在外部公共場(chǎng)所發(fā)言或發(fā)布的各類文書資料等 8勞資人事資料 包括合作社的人事任命、人事調(diào)整、認(rèn)識(shí)考勤、人才引進(jìn)和培訓(xùn)考核、工資核定記錄等相關(guān)資料。 9調(diào)研性資料 包括市場(chǎng)調(diào)研、開發(fā)調(diào)研、行業(yè)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料、供應(yīng)商經(jīng)銷商資料、合作社內(nèi)部各策劃方案的技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證材料等。 10聲像制品資料 包括經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中、文化活動(dòng)中、以及員工在外學(xué)習(xí)、考察時(shí)或外單位提供的以聲像形式記錄下來(lái)的對(duì)合作社經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生作用的各種資料。 11證件性文書資料 包括法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、土地使用許可證、產(chǎn)品檢疫證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、各類榮譽(yù)牌匾和證書、資產(chǎn)資料。 12饋贈(zèng)行資料 包括上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、名人、友人、協(xié)作單位提供和贈(zèng)送的題詞、書畫、文獻(xiàn)資料、有紀(jì)念意義的各種工藝制品等。 三、文件資料的立卷歸檔 檔案的收集 1凡屬本檔案管理制度所涵蓋的文件資料，均應(yīng)歸檔統(tǒng)一管理，各部門應(yīng)做好資料的分類立卷，至次年元月底整理歸檔；會(huì)計(jì)歸檔類在年度終結(jié)后，由財(cái)務(wù)部門編造清冊(cè)，每?jī)赡隁w檔一次。 2銀行票據(jù)由財(cái)務(wù)部立卷留存；各類報(bào)表（應(yīng)收帳報(bào)表、銷售報(bào)表等）報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱后由專人回收并即刻銷毀，只財(cái)務(wù)部立卷留存。 3業(yè)務(wù)要貨計(jì)劃、往來(lái)函等業(yè)務(wù)傳真、資料由業(yè)務(wù)部立卷留存。 4各類外來(lái)文件、資料由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)立卷留存；內(nèi)部文件原則上各部門傳閱后，即由總經(jīng)理辦公室回收立卷留存。 5合作社員工應(yīng)注意隨時(shí)收集各種信息資料，并及時(shí)匯總到各部門檔案管理員，員工因公外出參觀學(xué)習(xí)考察和參加個(gè)各種會(huì)議回到合作社后，應(yīng)將相關(guān)資料全部移交檔案管理員。 立卷歸檔的時(shí)間 1凡已辦理完畢的具有保存價(jià)值的各種文件資料，均應(yīng)在三日內(nèi)遞交辦公室立卷歸檔。 2對(duì)于某些專門文件，或駐地分散在外的個(gè)別業(yè)務(wù)單位的文件，為方便日常工作，立卷歸檔時(shí)間可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)延長(zhǎng)。 立卷歸檔的要求 1各部門在規(guī)定的歸檔時(shí)間內(nèi)，把整理審定完畢的檔案資料，遞交立卷歸檔。 2移交檔案要填寫移交清單，移交清單一式兩份，雙方簽字后各執(zhí)一份。 3歸檔的文件資料必須完整、真實(shí)、準(zhǔn)確，請(qǐng)示和批復(fù)、印本和底稿、正文和附件必須歸在一起。 4立卷時(shí)應(yīng)編制好案卷目錄，把文件的作者、標(biāo)題、日期等項(xiàng)目填寫清楚，概括而簡(jiǎn)潔地?cái)M寫好案卷標(biāo)題，把案卷內(nèi)容表達(dá)出來(lái)，裝訂整齊、牢固，然后還要填寫備考表，注明保管期限。 5填寫案卷一律用碳素黑水鋼筆或毛筆，禁止用圓珠筆或鉛筆，字跡應(yīng)清楚、準(zhǔn)確。 6立卷應(yīng)以本單位形成的文件為主，根據(jù)文件形成的特點(diǎn)，保持文件間的歷史聯(lián)系，適當(dāng)照顧文件的保存價(jià)值，使案卷能正確反映企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)狀況和面貌。 7立卷應(yīng)以同類問題為主，結(jié)合其他特征的方法組卷，把有密切聯(lián)系的文件組合在一起。 8立卷應(yīng)把上級(jí)文件于本合作社文件（除請(qǐng)示、批復(fù)外）按保管期限和文件年限分開立卷。 9立卷歸檔后，發(fā)現(xiàn)還有需立卷的文件資料，可按立卷原則進(jìn)行插卷。 10文件組成案卷后，卷內(nèi)文件應(yīng)按照一定規(guī)律進(jìn)行排列，系統(tǒng)地反映問題，做到查找方便。 11各種實(shí)物檔案（獎(jiǎng)品、獎(jiǎng)杯、錦旗、獎(jiǎng)?wù)?、證書、牌匾、饋贈(zèng)品等）歸檔必須有條件，并保持其完好無(wú)損。 12聲像檔案攝錄必須詳細(xì)記錄事由、時(shí)間、地點(diǎn)、主要人物、背景、攝錄者，歸檔聲像資料必須是原版、原件、清晰、完整。檔案的借閱 1部門的重要文件和有密級(jí)檔案，須經(jīng)合作社領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可借閱。 2文秘檔案得借閱者應(yīng)負(fù)責(zé)檔案得完整和完好，不得私自影印、復(fù)印、翻印，不得擅自拆散、調(diào)換、抽取、污損、加注標(biāo)語(yǔ)，不得轉(zhuǎn)借，如有違紀(jì)，酌情處罰。 3對(duì)珍貴或易損的檔案，應(yīng)制成復(fù)制品提供使用。復(fù)制可采取復(fù)印、照片、重印副本、摘錄等方式。復(fù)制文件應(yīng)仔細(xì)校對(duì)，與原稿無(wú)誤后，注明檔案編號(hào)，然后提供使用。如有必要，給復(fù)制件加蓋公章，以示復(fù)制件不會(huì)有誤。 4必要時(shí)，檔案室應(yīng)對(duì)所提供檔案出具證明，證明材料寫好后應(yīng)仔細(xì)校對(duì)審查，加蓋檔案室印章后才有效。檔案室證明材料只能證明某事在檔案上有無(wú)記載，而不能對(duì)某事下結(jié)論。檔案管理員不可擅自對(duì)檔案資料作解釋或下結(jié)論。 5文秘檔案一般不得借出檔案室。如有特殊情況，可以作短期外借，最多為十天，但必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并辦理借閱手續(xù)。如延期借閱時(shí)間，須辦理續(xù)借手續(xù)。逾期不還者，檔案管理員要及時(shí)催還。 6借閱文秘檔案須妥善保管，若有遺失，將根據(jù)檔案的價(jià)值和數(shù)量報(bào)合作社領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，責(zé)令其賠償一切損失。 文秘檔案保密要求 1借閱利用檔案的人員要樹立高度責(zé)任心，加強(qiáng)保密意識(shí)，雙方共同做好保密工作。 2檔案分一般檔案和有密級(jí)檔案兩類。檔案密級(jí)分為絕密、機(jī)密、秘密三級(jí)。 3有密級(jí)檔案只許在檔案室翻閱，不許帶離本室。有密級(jí)檔案復(fù)制時(shí)，需經(jīng)合作社辦公室主任或副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 4有密級(jí)檔案只限歸檔人使用，其他人員利用需經(jīng)辦公室主任或副總以上級(jí) 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 5對(duì)已到保密期限的檔案要請(qǐng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和辦公室主任鑒定解密，對(duì)解密檔案作一般檔案管理，及時(shí)提供利用。 6外來(lái)參觀人員，統(tǒng)一由負(fù)責(zé)接待人答復(fù)問題和辦理所需材料。 7檔案管理員丟失或擅自提供泄漏檔案機(jī)密，應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重，給予紀(jì)律處分，直到依法追究刑事責(zé)任。 8企業(yè)在職工工作人員調(diào)離本企業(yè)時(shí)，需按檔案室要求整理已形成的文件材料，并退還所借檔案，檔案室審查無(wú)誤簽字后，才能調(diào)離。檔案管理員調(diào)離，應(yīng)由辦公室主任監(jiān)督辦理，檔案交接之后，方能調(diào)離。 本制度由人事部解釋、補(bǔ)充，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒行。銷售部管理制度一日常行為準(zhǔn)則：1、嚴(yán)格遵守合作社一切規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德；愛崗敬業(yè)，做好自律。2、必須按照合作社的規(guī)定執(zhí)行上下班制度，不得無(wú)故礦工、遲到、早退，請(qǐng)假必須有書面請(qǐng)假條，經(jīng)理簽字后到總經(jīng)辦備案。3、服從合作社的統(tǒng)一指揮，聽從合作社的安排，與個(gè)人意見有分歧時(shí)，應(yīng)局部服從整體，個(gè)人服從集體。4、做好合作社保密工作，不得向外透露合作社的管理情況和業(yè)務(wù)進(jìn)展情況。5、積極參加合作社的各項(xiàng)活動(dòng)，努力完成自己的各項(xiàng)任務(wù)。6、誠(chéng)實(shí)守信，遇事要及時(shí)向合作社反饋，不得隱瞞事實(shí)真相，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，要及時(shí)勸阻或向合作社匯報(bào)。7、樂于奉獻(xiàn)，積極向合作社提成建設(shè)性建議和意見。8、敢于接受批評(píng)與自我批評(píng)，敢于接受別人的建議和意見，努力提高自我。9、公私分明，未經(jīng)合作社批準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自利用公款開支。10、 做出日工作計(jì)劃表和月計(jì)劃工作表，交經(jīng)理批準(zhǔn)后開始拜訪客戶。11、填寫拜訪過(guò)客戶的詳細(xì)資料，一份交經(jīng)理存檔。12、業(yè)務(wù)人員在訪問或開拓新客戶時(shí)，應(yīng)留意下列事項(xiàng)：a透徹觀察對(duì)方的需求及判定對(duì)方的意愿；b利用談話、對(duì)應(yīng)技術(shù)來(lái)引導(dǎo)對(duì)方購(gòu)買的意愿；c針對(duì)對(duì)方的購(gòu)買意識(shí)及對(duì)商品的認(rèn)知程度，檢討與我方計(jì)劃的合適與否。13、業(yè)務(wù)人員應(yīng)致力于商品知識(shí)、銷售方法及市場(chǎng)知識(shí)的研究、同時(shí)須勤于調(diào)查銷售客戶的狀況，隨時(shí)以預(yù)算、效率化為基準(zhǔn)、冷靜且親切地致力于銷售活動(dòng)。14、對(duì)客戶提示重要事項(xiàng)或表達(dá)意向時(shí)，須取得經(jīng)理的認(rèn)可后才能執(zhí)行。15、對(duì)于各家客戶須訂明每月性的訪問預(yù)定及收入預(yù)定，另外，對(duì)于客戶的新開拓商品也須擬定每個(gè)月的大概預(yù)定額，根據(jù)這個(gè)來(lái)開拓新市場(chǎng)。16、不論老客戶或新交易或預(yù)估的交易，都須私下迅速打聽清楚，有了充分的調(diào)查，才能盡早與對(duì)方進(jìn)行交涉。17、對(duì)于同業(yè)者的預(yù)估內(nèi)容及交貨實(shí)績(jī)，須經(jīng)常調(diào)查探聽清楚，如此才能檢討自己在接受訂貨上的難易，另外，以于自己在預(yù)估及交貨上的損失，應(yīng)究明原因，以便修正制造技術(shù)及營(yíng)業(yè)方面的缺陷。18、業(yè)務(wù)科應(yīng)針對(duì)各方面的銷售情況，進(jìn)行廣泛的調(diào)查，使銷售活動(dòng)的資料備齊，并傳給各相關(guān)人員參考。19、與老客戶應(yīng)經(jīng)常保持密切的聯(lián)系，除了對(duì)訂貨情況及其他需求應(yīng)探聽清楚之外，尚須設(shè)法斡旋，使對(duì)方下單訂貨。為達(dá)成上述目的，可于必要時(shí)邀集對(duì)方舉行研究會(huì)或是懇談會(huì)。20、開拓新交易通常經(jīng)由已交易客戶之手進(jìn)行，或委托其斡旋，或要求其持續(xù)過(guò)去曾經(jīng)有過(guò)的交易來(lái)拓展業(yè)績(jī)。21、客戶的樣板、門頭、形象墻、內(nèi)部裝飾，業(yè)務(wù)員必須提供影像資料，確認(rèn)樣板的數(shù)量，落實(shí)有效性。注：以上準(zhǔn)則都記入個(gè)人績(jī)效考核中。勤奮好學(xué)，努力提高自己的業(yè)務(wù)和專業(yè)水平，使自己更好的適應(yīng)合作社發(fā)展。二客戶檔案館管理制度1.客戶檔案是以客戶原始資料(以表單方式一家合作社使用一張)，一式兩份，一份合作社備檔，一份業(yè)務(wù)部使用?？蛻裘麅?cè)是合作社機(jī)密文件，不得傳閱合作社以外人員。2.客戶名冊(cè)的保管和閱覽：業(yè)務(wù)部在必要的時(shí)候，可隨時(shí)調(diào)閱常備的交易往來(lái)客戶資料。對(duì)于資料的保管要十分留意，避免污損、破損、遺失等。3.業(yè)務(wù)部應(yīng)一年2次(2月、8月)定期對(duì)交易往來(lái)客戶作調(diào)查，如果有變化的時(shí)候，在交易往來(lái)客戶原簿及交易往來(lái)客戶一覽表里記入、訂正。業(yè)務(wù)部對(duì)于有關(guān)客戶的記入事項(xiàng)的變化，或有其他新的事項(xiàng)時(shí)，隨時(shí)記入之。4.將客戶的資料整理成卡片，并將下列幾項(xiàng)事由記錄下來(lái)經(jīng)常做修正：a.客戶合作社電話；E-MAIL地址。b.負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)方式（宅電；手機(jī)；E-MAIL）c.客戶需求狀況（需求明細(xì)；以及價(jià)格表）d.客戶的資金狀況；店面面積；人員配備；e.客戶在當(dāng)?shù)氐挠绊懥?；自身資源情況。三收款辦法 業(yè)務(wù)員不可向客戶講出自己的銷售待遇。每筆合同簽訂之日起，客戶應(yīng)付預(yù)付押金。對(duì)每一家客戶都要養(yǎng)成按期收款的習(xí)慣，業(yè)務(wù)員的銷售補(bǔ)貼在客戶余款結(jié)清后方能發(fā)放。四.銷售人員考核辦法考核指標(biāo)：工作效率，工作紀(jì)律，職業(yè)素養(yǎng)，學(xué)習(xí)能力，創(chuàng)新能力，對(duì)合作社的發(fā)展建議，主管能動(dòng)性，團(tuán)隊(duì)意識(shí)。 營(yíng)銷總監(jiān)崗位職責(zé)管理、制定、策劃、執(zhí)行、協(xié)調(diào)、組織、監(jiān)督、培訓(xùn)、目標(biāo)達(dá)成。1、遵守合作社規(guī)章制度和服從合作社統(tǒng)一安排；2、在總經(jīng)