沙灘車項目簡介及立項備案申請 (1).docx

泓域咨詢MACRO/ 沙灘車項目簡介及立項備案申請沙灘車項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景沙灘車是全地形車AllTerrainVehicle（適合所有地形的交通工具）縮寫，是ATV的俗稱，又稱“全地形四輪越野機車”。全地形車是針對惡劣環(huán)境和地域而設計的特種車輛，具有超強的越野和克服障礙的能力。沙灘車可以在任何地形上行駛的車輛，在普通車輛難以機動的地形上行走自如。車輛簡單實用，越野性能好，外觀一般無篷。中國官方機構叫四輪全地形車，已制定其生產標準QC/T760-2006四輪全地形車通用技術條件。目前大多數中國ATV供應商以全中國本土擁有的私營企業(yè)為主，雖然也有少數是外資或國企。行業(yè)構成83.2%以上是私人擁有的本地公司。11.8屬于國有企業(yè)，另外5%屬于外商投資。對于ATV供應商而言，他們的成長極其迅速。2014年12月份全地形車產品出口38798輛，比2013年同期減少了888輛，下降了2.24%；出口金額0.30億美元，比2013年同期增長了30.88%；1-12月份，全地形車產品累計出口501453輛，比2013年同期增加了20644輛，增長了4.29%；累計出口金額3.33億美元，比2013年同期增長了16.90%。2013年1-12月份全地形車產品按出口量排名前十名企業(yè)為：浙江省永康市華寶電器有限公司、縉云縣翔遠實業(yè)有限公司、武義五圣電動車有限公司、浙江奇野車業(yè)有限公司、武義金利馬運動器械有限公司、浙江春風動力股份有限公司、浙江聯(lián)美實業(yè)有限公司、濤濤集團有限公司、浙江三葉富新機車有限公司、浙江玉皇星工貿有限公司。2013年1-12月份全地形車產品出口前十名國家為：美國、阿根廷、俄羅斯、德國、法國、瑞典、澳大利亞、加拿大、荷蘭、阿拉伯聯(lián)合酋長國。ATV出口的競爭對手主要是日本，最初生產沙灘車的是日本的雅馬哈和本田，它們生產的主要是高檔產品，質量也不錯。而中國企業(yè)是從模仿日本的產品開始的。ATV的發(fā)展在中國時間并不算長，而本土企業(yè)的競爭也很激烈，所以剛開始生產出來的高檔大排量的產品達不到一定的要求，于是基本上，本土企業(yè)生產的大多是中低檔、中小排量的沙灘車，且打價格戰(zhàn)為主?，F(xiàn)階段爭奪海外市場不能僅靠價格便宜，還要實施差異化生產才行，如果能夠在技術方面得到提高，企業(yè)的發(fā)展前景會更為廣闊。此外也需要樹立并宣傳自己的本土品牌，同時對產品的安全、節(jié)能和少污染等的發(fā)展觀念，更應該貫徹在設計、生產和使用中。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx投資公司（二）項目負責人郭xx（三）項目承辦單位簡介公司的能源管理系統(tǒng)經過多年的探索，已經建立了比較完善的能源管理體系，形成了行之有效的公司、車間和班組級能源管理體系，全面推行全員能源管理及全員節(jié)能工作；項目承辦單位成立了由公司董事長及總經理為主要領導的能源管理委員會，能源管理工作小組為公司的常設能源管理機構，全面負責公司日常能源管理的組織、監(jiān)督、檢查和協(xié)調工作，下設的能源管理工作室代表管理部門，負責具體開展項目承辦單位能源管理工作；各車間的能源管理機構設在本車間內，由設備管理副總經理、各車間主管及設備管理人為本部門的第一責任人，各部門設立專（兼）職能源管理員，負責現(xiàn)場能源的具體管理工作。公司在管理模式、組織結構、激勵制度、科技創(chuàng)新等方面嚴格按照科技型現(xiàn)代企業(yè)要求執(zhí)行，并根據公司所具優(yōu)勢定位于高技術附加值產品的研制、生產和營銷，以新產品開拓市場，以優(yōu)質服務參與競爭。強調產品開發(fā)和市場營銷的科技型企業(yè)的組織框架已經建立，主要崗位已配備專業(yè)學科人員，包括科技獎勵政策在內的企業(yè)各方面管理制度運作效果良好。管理制度的先進性和創(chuàng)新性，極大地激發(fā)和調動了廣大員工的工作熱情，吸引了較多適用人才，并通過科研開發(fā)、生產經營得以釋放，因此，項目承辦單位較好的經濟效益和社會效益。公司具備完整的產品自主研制、開發(fā)、設計、制造、銷售、管理及售后服務體系，依托于強大的技術、人才、設施領先優(yōu)勢，專注于相關行業(yè)產品的研發(fā)和制造，不斷追求產品的領先適用，采取以直銷為主、代理為輔的營銷模式，對質量管理傾注了強大的精力、人力和財力，聘請具有專項管理經驗的高級工程師負責質量管理工作，同時，注重研制、開發(fā)、設計、制造、銷售、管理及售后服務全方位人才培養(yǎng)；為確保做好售后服務，還在國內主要用戶地區(qū)成立多個產品服務中心，以此輻射全國所有用戶，深受各地用戶好評。公司高度重視技術人才的培養(yǎng)和優(yōu)秀人才的引進，已形成一支多領域、高水平、穩(wěn)定性強、實戰(zhàn)經驗豐富的研發(fā)管理團隊。公司團隊始終立足自主技術創(chuàng)新，整合公司市場采購部門、營銷部門的資源，將供應市場的知識和經驗結合到研發(fā)過程，及時響應市場和客戶的需求，打造公司研發(fā)隊伍的核心競爭優(yōu)勢。強有力的人才隊伍對公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展具有重大的支持作用。公司近年來的快速發(fā)展主要得益于企業(yè)對于產品和服務的前瞻性研發(fā)布局。公司所屬行業(yè)對產品和服務的定制化要求較高，公司技術與管理團隊專業(yè)和穩(wěn)定，對行業(yè)和客戶需求理解到位，以及公司不斷加強研發(fā)投入，保證了產品研發(fā)目標的實施。未來，公司將堅持研發(fā)投入，穩(wěn)定研發(fā)團隊，加大研發(fā)人才引進與培養(yǎng)，保證公司在行業(yè)內的技術領先水平。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于某新區(qū)。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積38966.14平方米（折合約58.42畝），其中：凈用地面積38966.14平方米（紅線范圍折合約58.42畝）。項目規(guī)劃總建筑面積52214.63平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程35897.92平方米，計容建筑面積52214.63平方米；預計建筑工程投資4479.00萬元。（二）土地利用合理性分析投資項目建設地址及周邊地區(qū)具有較強的生產配套與協(xié)作能力，項目建設地工業(yè)種類齊全制造業(yè)發(fā)達，技術人員與高等級工程技術人力資源充足，項目配套及輔助材料均能找到合適的服務廠家，供應商分布在周邊150.00公里的范圍內，供貨運輸時間約在2.00小時之內，而且鐵路、公路運輸非常方便快捷。該項目擬選址在項目建設地，所選區(qū)域土地資源充裕，而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設施齊全，符合項目選址要求。四、主要建設內容和規(guī)模（一）產品方案項目主要產品為沙灘車，根據市場情況，預計年產值25701.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資11255.78(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元4479.002962.77192.6711255.781.1工程費用萬元4479.002962.7715886.791.1.1建筑工程費用萬元4479.004479.0029.80%1.1.2設備購置及安裝費萬元2962.772962.7719.71%1.2工程建設其他費用萬元3814.013814.0125.38%1.2.1無形資產萬元2133.742133.741.3預備費萬元1680.271680.271.3.1基本預備費萬元819.09819.091.3.2漲價預備費萬元861.18861.182建設期利息萬元3固定資產投資現(xiàn)值萬元11255.7811255.782、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金3772.86萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元15886.796677.7115299.2815886.7915886.7915886.791.1應收賬款萬元4766.041906.413574.534766.044766.044766.041.2存貨萬元7149.062859.625361.797149.067149.067149.061.2.1原輔材料萬元2144.72857.891608.542144.722144.722144.721.2.2燃料動力萬元107.2442.8980.43107.24107.24107.241.2.3在產品萬元3288.571315.432466.433288.573288.573288.571.2.4產成品萬元1608.54643.421206.401608.541608.541608.541.3現(xiàn)金萬元3971.701588.682978.773971.703971.703971.702流動負債萬元12113.934845.579085.4512113.9312113.9312113.932.1應付賬款萬元12113.934845.579085.4512113.9312113.9312113.933流動資金萬元3772.861509.142829.643772.863772.863772.864鋪底流動資金萬元1257.61503.05943.211257.611257.611257.613、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資15028.64萬元，其中：固定資產投資11255.78萬元，占項目總投資的74.90%；流動資金3772.86萬元，占項目總投資的25.10%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資4479.00萬元，占項目總投資的29.80%；設備購置費2962.77萬元，占項目總投資的19.71%；其它投資3814.01萬元，占項目總投資的25.38%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=11255.78+3772.86=15028.64（萬元）?？偼顿Y構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元15028.64133.52%133.52%100.00%2項目建設投資萬元11255.78100.00%100.00%74.90%2.1工程費用萬元7441.7766.12%66.12%49.52%2.1.1建筑工程費萬元4479.0039.79%39.79%29.80%2.1.2設備購置及安裝費萬元2962.7726.32%26.32%19.71%2.2工程建設其他費用萬元2133.7418.96%18.96%14.20%2.2.1無形資產萬元2133.7418.96%18.96%14.20%2.3預備費萬元1680.2714.93%14.93%11.18%2.3.1基本預備費萬元819.097.28%7.28%5.45%2.3.2漲價預備費萬元861.187.65%7.65%5.73%3建設期利息萬元4固定資產投資現(xiàn)值萬元11255.78100.00%100.00%74.90%5建設期間費用萬元6流動資金萬元3772.8633.52%33.52%25.10%7鋪底流動資金萬元1257.6211.17%11.17%8.37%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數74.09%，建筑容積率1.34，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.01%，固定資產投資強度192.67萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程20411.1020411.1035897.9235897.923387.281.1主要生產車間12246.6612246.6621538.7521538.752100.111.2輔助生產車間6531.556531.5511487.3311487.331083.931.3其他生產車間1632.891632.892082.082082.08203.242倉儲工程4330.504330.5010605.8610605.86727.822.1成品貯存1082.631082.632651.472651.47181.962.2原料倉儲2251.862251.865515.055515.05378.472.3輔助材料倉庫996.02996.022439.352439.35167.403供配電工程230.96230.96230.96230.9617.833.1供配電室230.96230.96230.96230.9617.834給排水工程265.60265.60265.60265.6015.954.1給排水265.60265.60265.60265.6015.955服務性工程2742.652742.652742.652742.65188.215.1辦公用房1320.141320.141320.141320.1491.795.2生活服務1422.511422.511422.511422.5192.866消防及環(huán)保工程773.72773.72773.72773.7259.736.1消防環(huán)保工程773.72773.72773.72773.7259.737項目總圖工程115.48115.48115.48115.48-5.097.1場地及道路硬化7571.031653.801653.807.2場區(qū)圍墻1653.807571.037571.037.3安全保衛(wèi)室115.48115.48115.48115.488綠化工程2493.3187.27合計28870.0152214.6352214.634479.00（四）設備方案項目計劃購置設備共計98臺（套），設備購置費2962.77萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量959711.97千瓦時，折合117.95噸標準煤。2、項目年總用水量24343.38立方米，折合2.08噸標準煤。3、“沙灘車項目投資建設項目”，年用電量959711.97千瓦時，年總用水量24343.38立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）120.03噸標準煤