地鐵物資保障部管理制度.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 成都地鐵5號(hào)線6B標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部物 資 保 障 部 管 理 制 度編制：審核：審批：中鐵建大橋工程局集團(tuán)第二工程有限公司 成都地鐵5號(hào)線6B標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部2016年6月目 錄第一章：總則 1第二章：物資保障部門(mén)職能 1第三章：物資計(jì)劃采購(gòu)與供應(yīng) 3 第四章：物資核算管理 5第五章：物資現(xiàn)場(chǎng)管理 7第六章：物資消耗管理 11第七章：物資統(tǒng)計(jì)、內(nèi)業(yè)資料管理 12第八章：周轉(zhuǎn)材料管理 13第九章：物資隊(duì)伍建設(shè) 15第十章：檢查、考核與獎(jiǎng)勵(lì) 16 第十一章：物資部門(mén)及人員職責(zé) 18第十二章：其他 22成都地鐵5號(hào)線6B標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部物資管理制度第一章總 則 第一條為規(guī)范企業(yè)物資管理工作，規(guī)范物資采購(gòu)行為，提高物資供應(yīng)質(zhì)量和管理水平，推進(jìn)物資管理標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、規(guī)范化、制度化建設(shè)，更好地為施工生產(chǎn)服務(wù)，做好企業(yè)后勤保障工作，依據(jù)中國(guó)鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司物資設(shè)備采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則、中鐵建大橋工程局集團(tuán)第二工程有限公司物資管理辦法的要求，制定本制度。 第二條物資管理是施工企業(yè)管理的重要組成部分，是保證工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，是控制工程成本的關(guān)鍵因素，其主要任務(wù)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)方針、政策、法令、法規(guī)及上級(jí)管理規(guī)定，建立健全物資管理規(guī)章制度，以最低的成本、最佳的效益、最優(yōu)的方式確保物資供應(yīng)。第三條 物資管理業(yè)務(wù)主要有計(jì)劃管理、采購(gòu)管理、供應(yīng)管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、消耗管理、資料管理、統(tǒng)計(jì)分析、信息化管理、監(jiān)督檢查等。第二章 物資保障部主要職能第五條 物資保障部主要職能1.執(zhí)行、落實(shí)上級(jí)有關(guān)物資管理的方針、政策、法規(guī)。2.制定本項(xiàng)目物資供應(yīng)管理細(xì)則，并組織實(shí)施。3.負(fù)責(zé)本單位所需物資的申請(qǐng)、采購(gòu)、供應(yīng)與管理工作，編制物資需用計(jì)劃、申請(qǐng)計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃。4.負(fù)責(zé)供方的調(diào)查和評(píng)價(jià)及合格供方名冊(cè)的上報(bào)，負(fù)責(zé)采購(gòu)合同評(píng)審、采購(gòu)合同簽訂，組織項(xiàng)目大宗物資招標(biāo)采購(gòu)工作。 5.負(fù)責(zé)20萬(wàn)元及以上采購(gòu)租賃合同簽訂并上報(bào)公司審批和10萬(wàn)元及以上采購(gòu)租賃合同簽訂后上報(bào)公司備案工作。 6.負(fù)責(zé)項(xiàng)目部物資驗(yàn)收、發(fā)放、搬運(yùn)、貯存、保管、核算、盤(pán)點(diǎn)、消耗、不合格產(chǎn)品的處置工作。7.負(fù)責(zé)股份電子商務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目信息采集和集中采購(gòu)計(jì)劃的上報(bào)、對(duì)接工作，負(fù)責(zé)企業(yè)綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)物資模塊數(shù)據(jù)的錄入和維護(hù)，使用系統(tǒng)功能進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。8.負(fù)責(zé)項(xiàng)目部物資責(zé)任成本核算工作。9.負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)文明施工物資標(biāo)準(zhǔn)化管理工作。10.及時(shí)準(zhǔn)確地編制上報(bào)各種物資業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表和資料。第三章物資計(jì)劃、采購(gòu)與供應(yīng)第六條物資計(jì)劃是物資采購(gòu)供應(yīng)和成本控制的主要依據(jù)，包括物資需用計(jì)劃、物資申請(qǐng)計(jì)劃、物資采購(gòu)計(jì)劃等。計(jì)劃外物資、車輛租賃，由使用部門(mén)出具物資申請(qǐng)單、派車單，交予物資保障部，由物資保障部按申請(qǐng)內(nèi)容協(xié)調(diào)組織材料、車輛進(jìn)場(chǎng)。第七條 物資采購(gòu)管理是保證采購(gòu)質(zhì)量、控制采購(gòu)成本、保障及時(shí)有效供應(yīng)的重要一環(huán)，要建立健全物資采購(gòu)管理制度，成立采購(gòu)管理組織機(jī)構(gòu)，明確物資部門(mén)的采購(gòu)管理權(quán)限，嚴(yán)禁越權(quán)采購(gòu)。第八條 工程項(xiàng)目上場(chǎng)初期，物資人員要會(huì)同相關(guān)部門(mén)進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)調(diào)查和供方調(diào)查，調(diào)查各類物資的資源情況、市場(chǎng)價(jià)格、供應(yīng)渠道、供應(yīng)方式及供方的實(shí)力、信譽(yù)和業(yè)績(jī)情況，進(jìn)行成本分析，形成調(diào)查報(bào)告，為項(xiàng)目成本測(cè)算、組織采購(gòu)供應(yīng)做好準(zhǔn)備。按照采購(gòu)程序要求對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定合格供方，編制合格供應(yīng)商名冊(cè)。第九條 項(xiàng)目在施工前，工程管理部、機(jī)電設(shè)備部、生產(chǎn)部向物資保障部提供材料清單及材質(zhì)要求，物資保障部依據(jù)要求編制準(zhǔn)確、完整、詳細(xì)的物資需用計(jì)劃和技術(shù)規(guī)格書(shū)，并通過(guò)電子商務(wù)平臺(tái)逐級(jí)匯總上報(bào)審批，嚴(yán)格按照批復(fù)實(shí)施。在施工過(guò)程中，依據(jù)物資需用計(jì)劃及施工計(jì)劃、庫(kù)存量等經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)分階段編制甲供、股份公司集采供應(yīng)物資申請(qǐng)計(jì)劃及自購(gòu)物資采購(gòu)計(jì)劃，并對(duì)物資需用計(jì)劃、申請(qǐng)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行定期分析，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。第十條 加強(qiáng)供應(yīng)商管理，實(shí)行供應(yīng)商評(píng)價(jià)和動(dòng)態(tài)管理制度。除招標(biāo)采購(gòu)?fù)?，原則上均應(yīng)從合格供應(yīng)商名冊(cè)中進(jìn)行采購(gòu)。第十一條 依據(jù)物資市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告及采購(gòu)管理權(quán)限劃分，經(jīng)過(guò)認(rèn)真深入分析和優(yōu)化比選，形成具有可操作性的物資采購(gòu)供應(yīng)組織方案。屬于建設(shè)單位或上級(jí)供應(yīng)的物資編制物資申請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)會(huì)簽，報(bào)至總工、物資分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目經(jīng)理審批。屬于項(xiàng)目自行采購(gòu)的物資，根據(jù)實(shí)際需要，編制物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)會(huì)簽，報(bào)至總工、物資分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目經(jīng)理審批。第十二條 必須嚴(yán)格執(zhí)行股份公司和集團(tuán)公司物資集中采購(gòu)辦法和工程項(xiàng)目物資管理規(guī)定，充分發(fā)揮電子商務(wù)平臺(tái)的作用。 第十三條 對(duì)連續(xù)進(jìn)貨單項(xiàng)需求總價(jià)值200萬(wàn)元及以上的或不連續(xù)進(jìn)貨單項(xiàng)每批次采購(gòu)價(jià)值100萬(wàn)元及以上的物資，在條件允許的情況下必須實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。采購(gòu)金額低于上述標(biāo)準(zhǔn)的大宗材料，在條件允許的前提下也要采取招標(biāo)方式采購(gòu)。不具備招標(biāo)條件的大宗物資應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況實(shí)行詢價(jià)采購(gòu)。物資采購(gòu)應(yīng)堅(jiān)持依法合規(guī)，做到公開(kāi)、公平、公正，增加采購(gòu)行為的透明度，避免暗箱操作，同等條件下優(yōu)先選擇內(nèi)部供應(yīng)商。招標(biāo)、投標(biāo)采購(gòu)資料要齊全、完整，并歸檔管理。第十四條 加強(qiáng)采購(gòu)合同管理。物資采購(gòu)除即時(shí)結(jié)清者外，必須簽訂購(gòu)銷合同，合同文本應(yīng)采用公司統(tǒng)一規(guī)定的格式，合同條款全面清楚，謹(jǐn)慎縝密，質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)附圖紙或圖號(hào)。屬股份公司集采供應(yīng)產(chǎn)品，使用單位要與股份公司集采中心區(qū)域服務(wù)單位簽訂采購(gòu)供應(yīng)合同。20萬(wàn)元及以上采購(gòu)租賃合同簽訂要上報(bào)公司審批，10萬(wàn)元以上的采購(gòu)合同簽訂后上報(bào)公司設(shè)備物資部備案。對(duì)外簽訂的采購(gòu)合同，合同當(dāng)事人必須具備法人或法人委托代理人資格，合同印章加蓋項(xiàng)目部公章（或項(xiàng)目合同專用章），禁止蓋業(yè)務(wù)部門(mén)印章，采購(gòu)合同按程序文件規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)公司法律部門(mén)審核后再進(jìn)行簽訂。第十五條 計(jì)劃外物資、車輛租賃，由使用部門(mén)出具物資申請(qǐng)單、派車單，物資部門(mén)按申請(qǐng)內(nèi)容組織材料車輛進(jìn)場(chǎng)。第四章 物資核算管理 第十六條 物資核算分為物資數(shù)量核算和物資成本核算。 1.物資數(shù)量核算主要考核工程物資數(shù)量的節(jié)超情況。要嚴(yán)格按工程設(shè)計(jì)用量（含設(shè)計(jì)變更）和所執(zhí)行的物資消耗定額，確定合理的損耗系數(shù)，準(zhǔn)確核定需用量，對(duì)工隊(duì)或工班實(shí)行限額發(fā)料和總量控制。 2.物資部門(mén)要建立物資明細(xì)賬，材料科目設(shè)置要與財(cái)務(wù)部門(mén)相一致。現(xiàn)場(chǎng)材料使用要按工程實(shí)際消耗數(shù)量列入工程成本，每月編制材料消耗明細(xì)匯總表。屬于項(xiàng)目本級(jí)直接列銷的材料要依據(jù)工程管理部提供的用量編制材料消耗表，附原始憑證，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)部門(mén)直接進(jìn)入工程成本；屬于專業(yè)分包單位發(fā)生的材料費(fèi)用經(jīng)分包單位有權(quán)確認(rèn)人簽字后列轉(zhuǎn)分包單位；每月材料款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)束，物資部門(mén)要與財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)往來(lái)賬目，履行核帳簽字手續(xù)，保證賬賬相符。 3.建立健全材料成本核算臺(tái)賬，定期對(duì)比設(shè)計(jì)用量、計(jì)劃需用量和實(shí)際消耗量，參照節(jié)余目標(biāo)值，每月末要對(duì)本工程項(xiàng)目材料消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析節(jié)超原因，并向計(jì)劃等相關(guān)部門(mén)提供責(zé)任成本預(yù)算執(zhí)行表，真實(shí)地反應(yīng)工程材料節(jié)超情況。 4.物資成本核算是考核物資從采購(gòu)到消耗所發(fā)生的全部費(fèi)用，包括物資采購(gòu)成本、儲(chǔ)運(yùn)成本及資金成本等。物資部門(mén)要在保證物資質(zhì)量和保障供應(yīng)的前提下,以最低的采購(gòu)價(jià)格、最少的儲(chǔ)運(yùn)費(fèi)用和資金占用費(fèi)，組織工程物資的采購(gòu)供應(yīng)。在物資采購(gòu)中要做到“三比一算”，即比質(zhì)、比價(jià)、比運(yùn)距和成本核算。要減少各類費(fèi)用支出，降低物資實(shí)際成本。 第十七條 建立健全物資核算管理制度和物資消耗管理控制體系。物資核算要貫穿于物資供應(yīng)管理的全過(guò)程，要明確核算考核對(duì)象及相關(guān)責(zé)任，實(shí)行過(guò)程記錄與階段性考核相結(jié)合，做到過(guò)程記錄全面、完整、細(xì)致，階段性考核結(jié)果明確、真實(shí)，按物資責(zé)任成本節(jié)超情況對(duì)考核對(duì)象實(shí)施經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)罰。 第十八條 做好剩余物資、包裝物及廢舊物資的回收、利用工作，對(duì)其處置必須由物資部門(mén)牽頭，相關(guān)部門(mén)參與共同實(shí)施。第十九條 推廣應(yīng)用新材料、新工藝，集中下料、合理套裁，控制定額損耗，積極開(kāi)展物資節(jié)約、節(jié)能降耗活動(dòng)，不斷降低成本。 第二十條 物資點(diǎn)驗(yàn)單、發(fā)料單、退料單、調(diào)整單原始憑證應(yīng)裝訂成冊(cè)，物資統(tǒng)計(jì)、物資招投標(biāo)、物資采購(gòu)合同等信息資料要妥善保管，資料保存至本項(xiàng)工程決算審計(jì)結(jié)束。第五章 物資現(xiàn)場(chǎng)管理第二十一條 物資現(xiàn)場(chǎng)管理包括各類物資的收料、發(fā)料、保管、使用、回收、盤(pán)點(diǎn)等項(xiàng)工作。第二十二條 施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際設(shè)置與工程規(guī)模相適應(yīng)的料庫(kù)（棚、場(chǎng)），滿足物資合理儲(chǔ)備、保管要求和施工生產(chǎn)作業(yè)需要，并配備必要的衡器、量具、消防器材、搬運(yùn)器具及安全防盜等設(shè)施。第二十三條 推行標(biāo)準(zhǔn)化管理，現(xiàn)場(chǎng)物資存儲(chǔ)要科學(xué)合理，按品種、規(guī)格型號(hào)分區(qū)、分批、分類堆碼，苫墊符合要求，標(biāo)識(shí)規(guī)范醒目，做好防盜、防火、防雨、防潮、防腐等工作，保持物資完好。第二十四條 規(guī)范物資驗(yàn)收、保管與發(fā)放程序，根據(jù)采購(gòu)合同及項(xiàng)目相關(guān)規(guī)定對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料實(shí)行過(guò)程控制。1.嚴(yán)格執(zhí)行物資庫(kù)管員、材料使用部門(mén)人授權(quán)專職人員，由兩人及以上共同驗(yàn)收簽字制度，根據(jù)材料數(shù)量、質(zhì)量、票據(jù)驗(yàn)收情況，抓好質(zhì)量控制，做好相應(yīng)記錄，及時(shí)點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)。材料進(jìn)場(chǎng)后物資庫(kù)管員通知使用部門(mén)，使用部門(mén)須排專人到場(chǎng)參與驗(yàn)收，應(yīng)積極配合物資庫(kù)管員對(duì)材料的數(shù)量、質(zhì)量、票據(jù)一同進(jìn)行檢驗(yàn)，如因使用部門(mén)人員不到場(chǎng)導(dǎo)致材料無(wú)法使用的，導(dǎo)致的損失由使用人承擔(dān)相應(yīng)損失。 2.入庫(kù)物資填寫(xiě)驗(yàn)收記錄，及時(shí)通知試驗(yàn)人員按規(guī)定取樣試驗(yàn)。驗(yàn)收內(nèi)容包括：生產(chǎn)廠家、數(shù)量、品種、規(guī)格型號(hào)、外觀、產(chǎn)品標(biāo)牌及隨貨的產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明資料、附件。經(jīng)過(guò)驗(yàn)收質(zhì)量合格、數(shù)量相符的物資填寫(xiě)物資點(diǎn)驗(yàn)單登記入賬。對(duì)質(zhì)量不合格，數(shù)量不符的物資要單獨(dú)存放，標(biāo)識(shí)清楚，并及時(shí)同供貨單位交涉處理。3.無(wú)論是從建設(shè)單位、上級(jí)供應(yīng)單位領(lǐng)取材料還是在市場(chǎng)采購(gòu)、賒欠的材料，只要材料到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)或倉(cāng)庫(kù)都要及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，票據(jù)齊全的，入賬時(shí)的單價(jià)按計(jì)劃部門(mén)規(guī)定的單價(jià)點(diǎn)驗(yàn)。對(duì)未付款無(wú)發(fā)票的來(lái)料可進(jìn)行預(yù)先點(diǎn)驗(yàn)，點(diǎn)驗(yàn)單備注上應(yīng)做標(biāo)注，待發(fā)票到后沖出預(yù)先點(diǎn)驗(yàn)的料單，再重新點(diǎn)驗(yàn)進(jìn)帳，點(diǎn)驗(yàn)單上的簽字項(xiàng)不能打印，必須本人手寫(xiě)簽字。4.負(fù)責(zé)物資采購(gòu)和驗(yàn)收的不得是同一人，賬務(wù)處理時(shí)各種進(jìn)料憑證附件要齊全。5.凡是進(jìn)場(chǎng)的鋼材、水泥、地材等主要材料的驗(yàn)收必須過(guò)磅計(jì)量，含水量率高的材料要依據(jù)試驗(yàn)結(jié)果扣除含水量。 6.物資保管要根據(jù)物資的性能、特點(diǎn)和數(shù)量，確定適當(dāng)?shù)拇娣诺攸c(diǎn)、垛形和保管方法。堆碼要整齊、便于裝卸，要對(duì)庫(kù)存物資及時(shí)進(jìn)行清點(diǎn)，保證帳物相符。 7.物資施工現(xiàn)場(chǎng)及大庫(kù)房材料發(fā)放必須以業(yè)務(wù)部門(mén)出具的出庫(kù)單為依據(jù)，出庫(kù)單必須由領(lǐng)用人（正式工或藍(lán)領(lǐng)）及物資庫(kù)管員雙方簽字后方可發(fā)料，大庫(kù)距離較遠(yuǎn)，為保證材料出庫(kù)安全，領(lǐng)用部門(mén)需要配備專門(mén)人員到大庫(kù)簽領(lǐng)材料，非正式工或藍(lán)領(lǐng)人員一律不予發(fā)放任何材料，不履行物資部發(fā)料手續(xù)的一律不予發(fā)放任何材料，批量到場(chǎng)材料，如：砂、粉煤灰、膨潤(rùn)土、水泥、掘進(jìn)油脂泡沫等材料，進(jìn)場(chǎng)與使用部門(mén)人員驗(yàn)收確認(rèn)數(shù)量、質(zhì)量后及時(shí)將該批材料發(fā)放給使用部門(mén)專門(mén)授權(quán)領(lǐng)用人，并做好發(fā)料手續(xù)。物資發(fā)放過(guò)程中不允許出現(xiàn)先發(fā)料，后補(bǔ)發(fā)料手續(xù)憑證的情況出現(xiàn)，出現(xiàn)一次對(duì)材料領(lǐng)用人及物資庫(kù)管員追究相應(yīng)責(zé)任，緊急情況下（重大事故、應(yīng)急搶險(xiǎn)）經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，可先發(fā)料、后補(bǔ)發(fā)料憑證，固定物資專人辦理。 8.施工現(xiàn)場(chǎng)及大庫(kù)房發(fā)料時(shí)要堅(jiān)持“三檢查”：檢查出庫(kù)單填寫(xiě)是否準(zhǔn)確無(wú)誤，檢查發(fā)出物資的品名、規(guī)格、數(shù)量是否相符，檢查技術(shù)證件和有關(guān)單據(jù)是否齊全；“三核對(duì)”：出庫(kù)單與帳卡核對(duì)，出庫(kù)單與發(fā)出實(shí)物核對(duì)，結(jié)存實(shí)物與帳卡核對(duì)。復(fù)核無(wú)誤后與提料人當(dāng)面點(diǎn)交簽收，辦理交接手續(xù)。9.每周、月、季度對(duì)庫(kù)存物資和施工現(xiàn)場(chǎng)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做好物資清點(diǎn)報(bào)表，盤(pán)點(diǎn)表月底交財(cái)務(wù)部門(mén)，同時(shí)上報(bào)公司業(yè)務(wù)部門(mén)。10.物資部每月月底前根據(jù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)必須將出庫(kù)材料單據(jù)，分批分次交財(cái)務(wù)部門(mén)及時(shí)結(jié)算，發(fā)料單上的簽字人和點(diǎn)驗(yàn)單一樣，必須簽字手續(xù)齊全。第二十五條 加強(qiáng)易燃、易爆等危險(xiǎn)品管理，對(duì)汽油、煤油、柴油、氧氣、乙炔、硫酸等易燃、易爆、腐蝕性等危險(xiǎn)品，要按規(guī)定合理選址、安全儲(chǔ)存、分隔存放、規(guī)范使用，采取有效的安全防護(hù)措施。第二十六條 物資保障部要嚴(yán)格物資發(fā)放制度，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資的使用情況進(jìn)行有效監(jiān)控，消除各種漏洞隱患，防止造成物資外流和損失浪費(fèi)。出庫(kù)單及材料費(fèi)核銷單簽字審批手續(xù)齊全。第二十七條 必須嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)物資使用單位簽收確認(rèn)制度?，F(xiàn)場(chǎng)物資使用單位必須明確專人（需要使用單位負(fù)責(zé)人為該人出據(jù)具有法律效力的授權(quán)委托書(shū)）作為唯一的物料簽收人，被委托人必須認(rèn)真履職。第二十八條 現(xiàn)場(chǎng)料場(chǎng)、料棚、倉(cāng)庫(kù)存放的物資，要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并填寫(xiě)物資標(biāo)識(shí)記錄。材料收、支、存要做到日清月結(jié)，嚴(yán)格實(shí)行月盤(pán)點(diǎn)制度，物資消耗核算真實(shí)有效，認(rèn)真落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第二十九條 加強(qiáng)物資管理安全意識(shí)，對(duì)項(xiàng)目使用的燃油、大型周轉(zhuǎn)材料、高空作業(yè)等重點(diǎn)物資制定安全責(zé)任措施，定期檢查、消除安全隱患。做好環(huán)境保護(hù)工作，堅(jiān)持文明施工，保持現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，做到工完、料盡、場(chǎng)凈。第六章 物資消耗管理 第三十條 物資消耗要本著誰(shuí)使用，誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則進(jìn)行管理，物資部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)材料的使用進(jìn)行監(jiān)督。第三十一條 進(jìn)場(chǎng)物資，除可以直接存入庫(kù)房的材料消耗由物資保障部管理外，其他材料直接發(fā)放給使用部門(mén)，由使用部門(mén)作為第一責(zé)任人對(duì)材料消耗進(jìn)行管控，物資保障部負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)材料使用。 第三十二條 每月物資保障部對(duì)材料消耗進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核算，對(duì)各部門(mén)材料消耗節(jié)超情況進(jìn)行匯總，消耗控制要以計(jì)劃部門(mén)出具的限額量進(jìn)行控制。第七章 物資統(tǒng)計(jì)、內(nèi)業(yè)資料管理第三十三條 物資統(tǒng)計(jì)是物資管理工作的重要內(nèi)容，是企業(yè)重要的信息資源，是進(jìn)行成本分析和領(lǐng)導(dǎo)決策的主要依據(jù)。物資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，要按規(guī)定上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。第三十四條 物資業(yè)務(wù)檔案主要包括計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、消耗全過(guò)程及合同管理、供應(yīng)商管理等過(guò)程中各類文件、相關(guān)記錄、流程資料、管理資料、核算資料及統(tǒng)計(jì)分析資料等。第三十五條 物資內(nèi)業(yè)資料要有專人負(fù)責(zé)，做好收集整理、分類歸檔、保管及交接工作，確保資料真實(shí)完整，滿足項(xiàng)目管理需要，以及過(guò)程與竣工審計(jì)要求。第三十六條 充分發(fā)揮電子商務(wù)平臺(tái)及綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，規(guī)范管理行為，優(yōu)化管理流程，提高工作效率，實(shí)現(xiàn)資源共享。各級(jí)物資業(yè)務(wù)人員應(yīng)熟練掌握操作技能，確保各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、上傳、更新及時(shí)準(zhǔn)確，保持系統(tǒng)有效運(yùn)轉(zhuǎn)。股份公司將通過(guò)電子商務(wù)平臺(tái)查詢考核各單位集采供應(yīng)計(jì)劃提報(bào)率。第八章 周轉(zhuǎn)材料管理第三十七條 周轉(zhuǎn)材料包括：軍用梁、軍用墩、貝雷架、無(wú)砟軌道施工排架、萬(wàn)能桿件及再用鋼軌, 碗扣式腳手架、鋼立柱、鋼拱架、鋼板樁、周轉(zhuǎn)用各類型鋼，周轉(zhuǎn)用的鋼制品，組裝龍門(mén)吊和架橋機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)件，鋼管式腳手架及配件、標(biāo)準(zhǔn)組合鋼模板，移動(dòng)模架、襯砌臺(tái)車、掛籃、橋梁模板、非標(biāo)異型模板（包括T型梁、箱型梁、槽型梁、空心板梁等）。第三十八條 周轉(zhuǎn)材料的管理包括計(jì)劃、采購(gòu)、租賃、使用、費(fèi)用攤銷、調(diào)劑及報(bào)廢處理等項(xiàng)內(nèi)容。經(jīng)營(yíng)權(quán)歸屬設(shè)備材料租賃公司的由其按承包合同負(fù)責(zé)管理，項(xiàng)目加工購(gòu)置的由項(xiàng)目負(fù)責(zé)管理。第三十九條 項(xiàng)目上場(chǎng)后必須通過(guò)調(diào)查及成本比較制定優(yōu)化的周轉(zhuǎn)材料配置及供應(yīng)組織方案，明確新購(gòu)、市場(chǎng)租賃、內(nèi)部調(diào)劑。第四十條 周轉(zhuǎn)材料采購(gòu)必嚴(yán)格履行報(bào)批程序，50萬(wàn)元以內(nèi)由公司進(jìn)行審批，50萬(wàn)元及以上必須報(bào)集團(tuán)公司審批。各單位未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自購(gòu)買或加工周轉(zhuǎn)材料。采購(gòu)時(shí)具備條件的要實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)，不具備條件的要實(shí)施詢價(jià)采購(gòu)，采購(gòu)程序嚴(yán)謹(jǐn)，依法合規(guī)，資料完整齊全，嚴(yán)禁化整為零采購(gòu)。第四十一條 周轉(zhuǎn)材料租賃管理。1.必須嚴(yán)格履行詢價(jià)程序，先內(nèi)后外，租賃程序嚴(yán)謹(jǐn)，資料完整齊全。2.按照項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)方案要求，嚴(yán)格控制租賃時(shí)間和數(shù)量。租金結(jié)算由項(xiàng)目物資部門(mén)每月審核，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后結(jié)算，及時(shí)計(jì)入工程成本。3.租賃合同嚴(yán)格按合同法和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定簽訂，合同條款要周密全面，必須標(biāo)明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、結(jié)算方式及時(shí)間、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、租賃雙方的權(quán)利義務(wù)及違約責(zé)任等事項(xiàng)。出租方是單位的必須加蓋公章，個(gè)人的附身份證復(fù)印件。合同簽訂前要經(jīng)本項(xiàng)目合同評(píng)審小組評(píng)審后簽訂。達(dá)到審批條件的，上報(bào)公司進(jìn)行審批。4、嚴(yán)禁項(xiàng)目部代替施工隊(duì)伍對(duì)外簽訂任何周轉(zhuǎn)材料租賃合同。第四十二條 周轉(zhuǎn)材料使用、維修及損壞丟失必須明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，按項(xiàng)目承包模式同責(zé)任成本核算掛鉤。項(xiàng)目物資人員每月必須對(duì)在用周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)使用保管情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，現(xiàn)場(chǎng)人員特殊情況需要切割、焊接等，需上報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行特殊處理，未經(jīng)批準(zhǔn)私自切割、焊接周轉(zhuǎn)材料的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)相關(guān)人員問(wèn)責(zé)。第四十三條 周轉(zhuǎn)材料費(fèi)用應(yīng)在工程項(xiàng)目使用工期內(nèi)，每月末進(jìn)行攤銷計(jì)入工程成本，計(jì)提攤銷標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下：1.軍用梁、軍用墩、貝雷架、萬(wàn)能桿件、鋼軌及配件,分五年按原值年均16%費(fèi)率計(jì)提攤銷，殘值預(yù)留20%。2.碗扣式腳手架、鋼立柱、鋼拱架、鋼板樁、各類型鋼，周轉(zhuǎn)用的鋼制品，組裝門(mén)式起重機(jī)和架橋機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)件，鋼管式腳手架及配件、標(biāo)準(zhǔn)組合鋼模板、無(wú)砟軌道施工排架，分三年按原值30%、25、25費(fèi)率計(jì)提攤銷，殘值預(yù)留20%。 3.移動(dòng)模架、襯砌臺(tái)車、掛籃、橋梁模板、非標(biāo)異型模板殘值預(yù)留20%，余額在項(xiàng)目上按使用期攤銷完畢。4.損壞、丟失的周轉(zhuǎn)材料按凈值一次性列銷計(jì)入工程成本。5.租賃的周轉(zhuǎn)材料，按實(shí)際租賃費(fèi)直接進(jìn)入工程成本。第四十四條 可再次利用的周轉(zhuǎn)材料，一旦該工程項(xiàng)目不再使用處于閑置狀態(tài)，應(yīng)維修完好并逐級(jí)反饋信息，以利于及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部調(diào)劑，避免因閑置造成損失浪費(fèi)。第四十五條 不得私自處理報(bào)廢的周轉(zhuǎn)材料，報(bào)廢處置必須嚴(yán)格履行報(bào)批程序，殘值20萬(wàn)元以內(nèi)的報(bào)公司進(jìn)行審批，20萬(wàn)元及以上必須報(bào)集團(tuán)公司審批。處置資料完整齊全，業(yè)務(wù)處理規(guī)范。報(bào)廢處置嚴(yán)禁化整為零。第九章 物資隊(duì)伍建設(shè)第四十六條 物資工作崗位是施工企業(yè)關(guān)鍵崗位，要不斷加強(qiáng)和充實(shí)專業(yè)管理人員，重視物資專業(yè)人員儲(chǔ)備,保持物資隊(duì)伍的相對(duì)穩(wěn)定，堅(jiān)持持證上崗。第四十七條 物資人員要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)和本企業(yè)相關(guān)管理辦法和制度規(guī)定，遵紀(jì)守法，掌握物資市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，努力鉆研業(yè)務(wù)，不斷更新知識(shí)，提高自身業(yè)務(wù)能力和管理水平。第四十八條 加強(qiáng)對(duì)物資人員的管理及考核。要加強(qiáng)物資崗位培訓(xùn)，采取委培、舉辦培訓(xùn)班、以會(huì)代訓(xùn)等多種方式，全面提高物資人員的綜合素質(zhì)；物資人員調(diào)入和調(diào)離物資工作崗位,應(yīng)報(bào)上級(jí)物資業(yè)務(wù)部門(mén)核準(zhǔn)備案；對(duì)物資人員要定期進(jìn)行考核,落實(shí)崗位責(zé)任制,做到在其位、謀其政、負(fù)其責(zé)。第十章 檢查、考核與獎(jiǎng)罰第四十九條 上級(jí)物資部門(mén)對(duì)物資管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查與考核，依據(jù)實(shí)際情況，采取普查和抽查、定期和不定期相結(jié)合的辦法進(jìn)行，堅(jiān)持邊查邊改，不斷改進(jìn)、強(qiáng)化企業(yè)物資管理工作。對(duì)物資管理優(yōu)秀單位和先進(jìn)個(gè)人適時(shí)予以表彰，并及時(shí)推薦參與上級(jí)單位評(píng)優(yōu)活動(dòng)。第五十條 物資監(jiān)督檢查工作主要內(nèi)容包括：物資計(jì)劃、采購(gòu)管理、價(jià)格管理、材料質(zhì)量、渠道管理、收發(fā)管控、庫(kù)存管理、消耗核算、合同管理、供應(yīng)商管理等。其重點(diǎn)是：物資工作中違法、違紀(jì)和拒不執(zhí)行上級(jí)有關(guān)規(guī)定的事件：非物資部門(mén)和非物資管理人員直接采購(gòu)工程