業(yè)務需求調研問卷×××公司ERP系統(tǒng)實施―應收模塊.doc

RD020.業(yè)務需求調研問卷公司ERP系統(tǒng)實施應收模塊 文檔作者:Huatuo consultants創(chuàng)建日期:2003-5-18確認日期:控制編碼: */RD020/AR當前版本: 1.0 文本控制更改記錄3日期作者版本變更參考2003/5/18Huatuo Consultants1.0應收模塊調研問卷復核姓名職位分發(fā)復制號姓名職位1Library MasterProject Library2Project Manager34目錄文本控制ii更改記錄ii復核ii分發(fā)ii概覽1目的1文檔結構1現(xiàn)有業(yè)務流程描述2應收業(yè)務概覽2客戶3交易管理4收款及核銷管理13余額查詢及帳齡分析15報表需求16數(shù)據(jù)接口16關鍵需求17未解決和已解決的問題18未解決的問題18已解決的問題18Note: To update the table of contents, put the cursor anywhere in the table and press F9. To change the number of levels displayed, select the menu option InsertIndex and Tables, make sure the Table of Contents tab is active, and change the Number of Levels to a new value.概覽華拓管理軟件有限公司（以下簡稱華拓公司） ERP項目實施小組于2003年2月12日至2003年2月14日對有限公司的應付業(yè)務進行了調研，以下是有關此次調研的詳細報告。本文檔歸華拓擁有。目的這份文檔描述和分析了的現(xiàn)行的應收業(yè)務。我們將以此為基礎，進行業(yè)務方案設計。文檔結構這份文檔包含以下章節(jié)：現(xiàn)行業(yè)務流程描述這部分文檔描述了現(xiàn)行的應收業(yè)務處理流程和功能，它包括以下主題:應收業(yè)務概覽客戶交易管理收款及核銷余額查詢及帳齡分析報表需求數(shù)據(jù)接口關鍵需求這部分文檔在上一部分文檔的基礎上，記錄客戶的關鍵需求?，F(xiàn)有業(yè)務流程描述本節(jié)描述了現(xiàn)行應收業(yè)務的處理流程和功能。應收業(yè)務概覽背景應收部門人員職位和職責安排應收部門同其他相關部門的關系應收業(yè)務流程及操作手冊客戶基本信息客戶分類客戶付款管理客戶報表交易管理基本信息商業(yè)單位的銷售開票管理出口銷售開票管理總部零售開票管理銷售價格管理金稅系統(tǒng)設置退貨業(yè)務出口業(yè)務對外加工業(yè)務維修配件銷售業(yè)務維修配件押金業(yè)務原材料銷售業(yè)務索賠業(yè)務 稅的處理壞帳處理應收應付對沖業(yè)務公司代墊費用業(yè)務供應商質量保證金業(yè)務收款及核銷管理收款確認銀行承兌匯票業(yè)務抵債物資沖貨款退客戶的貨款核銷業(yè)務余額查詢及帳齡分析余額查詢帳齡分析報表需求通常使用的應收報表有收款通知單、應收款帳齡報表、客戶明細帳、客戶余額表、應收票據(jù)明細表、分公司的進銷差價報表。樣式： 數(shù)據(jù)接口與銷售系統(tǒng)的接口與金稅系統(tǒng)的接口與總帳系統(tǒng)的接口關鍵需求零售業(yè)務流程改進代銷業(yè)務流程改進系統(tǒng)發(fā)票與金稅系統(tǒng)打印發(fā)票之間的數(shù)據(jù)對應（稅尾差、發(fā)票對應）兩個公司共同的客戶的帳齡的聯(lián)合統(tǒng)計和匯總余額的查詢銷售分公司的進銷差價的統(tǒng)計未解決和已解決的問題Note: Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues section. As you resolve issues, move them to the Closed Issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is complete, any open issues should be transferred to the project- or process-level Risk and Issue Log (PJM.CR.040) and managed using a project level Risk and Issue Form (PJM.CR.040). In addition, the open items should remain in the Open Issues section of this deliverable, but flagged in the Resolution column as being transferred.未解決的問題IDIssueReso