xx食品集團(tuán)信息化管理咨詢報告.doc

xxxx 食品集團(tuán)信息化管理咨詢報告食品集團(tuán)信息化管理咨詢報告 目 錄 1 前言 4 1 1 方案的背景 4 1 2 方案的適用范圍 5 1 3 方案的主要內(nèi)容 5 1 4 方案的目的 5 2 需求分析 6 2 1 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營概況 6 2 1 1 企業(yè)的發(fā)展概況 6 2 1 2 生產(chǎn)經(jīng)營特點 7 2 1 3 計算機應(yīng)用情況 8 2 2 企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)及策略 10 2 2 1 企業(yè)的競爭狀況分析 10 2 2 2 企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo) 12 2 2 3 發(fā)展戰(zhàn)略 12 2 3 企業(yè)現(xiàn)行管理模式描述 17 2 3 1 財務(wù)部業(yè)務(wù)流程及職責(zé)分工 17 2 3 2 事業(yè)推進(jìn)部業(yè)務(wù)流程及職責(zé)分工 20 2 3 3 國際貿(mào)易部業(yè)務(wù)流程及職責(zé)分工 21 2 3 4 生產(chǎn)本部業(yè)務(wù)流程及職責(zé)分工 29 2 3 5 研發(fā)中心業(yè)務(wù)流程及職責(zé)分工 36 2 3 6 經(jīng)理辦業(yè)務(wù)流程及職責(zé)分工 37 2 3 7 品管部業(yè)務(wù)流程及職責(zé)分工 38 2 4 實施 MIS 的需求 39 2 4 1 企業(yè)管理模式 SWOT 分析 39 2 4 2 企業(yè)信息系統(tǒng)規(guī)劃的需求 42 3XXX 信息化解決方案 44 3 1 信息化建設(shè)方案的約束條件 44 3 2 解決方案的范圍和目標(biāo) 44 3 3 方案詳細(xì)描述 46 3 3 1 集團(tuán)財務(wù)應(yīng)用解決方案 47 3 3 2 進(jìn)銷存管理應(yīng)用方案 K 門戶網(wǎng)站建設(shè)方案 59 3 3 3 人力資源管理 生產(chǎn)管理 領(lǐng)導(dǎo)查詢應(yīng)用方案 73 3 3 4 商業(yè)分銷 客戶關(guān)系管理應(yīng)用方案 78 3 3 5 供應(yīng)鏈管理 知識管理應(yīng)用方案 80 3 4 企業(yè)管理模式 制度及流程的改進(jìn)意見 84 3 5 系統(tǒng)接口設(shè)計 86 3 5 1 財務(wù)業(yè)務(wù)一體化接口方案 存貨核算系統(tǒng) 86 3 5 2 自動化倉庫接口方案 90 3 6 系統(tǒng)配置設(shè)計 92 3 6 1 網(wǎng)絡(luò)配置設(shè)計 92 3 6 2 硬件配置 104 3 6 3 系統(tǒng)軟件 105 4XXX 信息化建設(shè)實施方案 106 4 1 實施總目標(biāo) 106 4 2 實施策略 方法 106 4 2 1 項目階段劃分的指導(dǎo)思想 106 4 2 2 項目階段劃分 107 4 2 3 項目階段目標(biāo)及方法 107 4 3 項目實施計劃 110 4 3 1 實施原則 110 4 3 2 第一階段實施方案和步驟概要 111 4 4 項目組織與要求 115 4 4 1 組織構(gòu)成建議 115 4 4 2 實施的組織落實 117 4 5 項目風(fēng)險的界定與規(guī)避 117 5 投資預(yù)算 119 6 經(jīng)濟(jì)效益分析 120 6 1 微觀經(jīng)濟(jì)效益分析 120 6 1 1 改善資金運行情況 120 6 1 2 提高勞動效率 120 6 1 3 加強產(chǎn)銷配合 提高市場競爭力 120 6 2 宏觀經(jīng)濟(jì)效益分析 121 6 2 1 帶出一批具有現(xiàn)代化管理意識的人 創(chuàng)建知識型團(tuán)隊 121 6 2 2 使生產(chǎn)組織方式和管理體制更趨合理化 科學(xué)化 規(guī)范化 121 6 2 3 帶來一定的直接經(jīng)濟(jì)效益 121 1 前言 1 1 方案的背景 2000 年 10 月召開的黨的十五屆五中全會上黨中央明確提出 當(dāng)今世界的發(fā) 展趨勢表明 信息化對推動經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展具有重大作用 我們必須高度重視 并全力推進(jìn) 以信息化帶動工業(yè)化 發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢 爭取實現(xiàn)社會生產(chǎn)力的跨 越式發(fā)展 為貫徹落實黨的十五大精神 國家經(jīng)貿(mào)委近期聯(lián)合信息產(chǎn)業(yè)部等有關(guān) 部門將 建立和完善以財務(wù)管理為核心的管理系統(tǒng) 列為今年推進(jìn)企業(yè)信息化 建設(shè)工作的重中之重 農(nóng)業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一 經(jīng)過 20 年的改革 取得了舉世矚目的 成就 解決了占世界 1 5 人口的吃飯問題 為中國乃至世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展作出了 重要貢獻(xiàn) 但是 農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)與龐大的農(nóng)業(yè)相比并不協(xié)調(diào) 與發(fā)達(dá)國家相比 差距還是很大的 發(fā)達(dá)國家農(nóng)產(chǎn)品的加工率在 70 以上 有的達(dá)到 90 而我國 僅在 30 左右 多數(shù)產(chǎn)品屬于初級粗加工 其增值只有 20 30 而通過深 精加工和綜合利用 其價值可提高數(shù)倍 有的可達(dá)數(shù)十倍 甚至可達(dá)上百倍 因此 在 中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十個五年計劃的建議 中 指出 農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整 要面向市場 依靠科技 不斷向生產(chǎn)廣度和 深度進(jìn)軍 加快發(fā)展畜牧 水產(chǎn)業(yè) 提高農(nóng)產(chǎn)品加工水平和效益 大力推進(jìn)以 科技服務(wù)和信息服務(wù)為重點的農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè) 可見 新階段農(nóng)業(yè)的 顯著特點將是大力推進(jìn)新的農(nóng)業(yè)科技革命 而農(nóng)業(yè)信息化技術(shù)是農(nóng)業(yè)科技革命 的重要內(nèi)容 溫家寶副總理及其它黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人也多次指示要重視農(nóng)業(yè)信息 化問題 同時隨著中國加入 WTO 對我國農(nóng)業(yè)來講 這將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響 我國的農(nóng) 業(yè)也必須開始站在全球統(tǒng)一大市場上規(guī)劃其發(fā)展目標(biāo) 農(nóng)業(yè)發(fā)展 區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā) 展 企業(yè)發(fā)展均須放到一個全球的統(tǒng)一大市場去考慮 因此 農(nóng)資 農(nóng)產(chǎn)品 農(nóng)業(yè)企業(yè)如何走出國門 我國農(nóng)業(yè)如何提高國際競爭力 怎樣快捷 有效 精 確地獲取信息已經(jīng)成為各個環(huán)節(jié)之間競爭的關(guān)鍵 毫無疑義 加快農(nóng)業(yè)信息化 建設(shè)是歷史的機遇 發(fā)展的必然 為順應(yīng)信息時代的新要求 迎接 WTO 的挑戰(zhàn) XXX 食品集團(tuán)股份有限公司加 快了信息化建設(shè)的步伐 并把信息化建設(shè)作為企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性項目之一 為了 企業(yè)信息化建設(shè)順利進(jìn)行 XXX 食品集團(tuán)股份有限公司與金蝶科技 深圳 有 限公司經(jīng)友好協(xié)商決定由金蝶科技 深圳 有限公司組成管理咨詢項目小組對 XXX 食品集團(tuán)股份有限公司現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理狀況進(jìn)行系統(tǒng)的分析并提供科學(xué)合 理的咨詢方案 因此 本方案是在深入考察 XXX 集團(tuán)管理現(xiàn)狀及結(jié)合企業(yè)自身 未來發(fā)展戰(zhàn)略基礎(chǔ)上 吸收目前先進(jìn)的管理理念和信息技術(shù)的情況下完成的 1 2 方案的適用范圍 根據(jù) XXX 食品集團(tuán)股份有限公司 以下簡稱 XXX 公司 未來業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 本方案可為 XXX 公司未來 5 年信息化建設(shè)作指導(dǎo) 1 3 方案的主要內(nèi)容 方案包括 前言 需求分析 XXX 信息化解決方案 XXX 信息化實施方案 投資方案及經(jīng)濟(jì)效益分析六大部分 1 4 方案的目的 運用系統(tǒng)法對 XXX 食品集團(tuán)股份有限公司現(xiàn)有管理模式和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全 面分析 配合企業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略的需要 以先進(jìn)的管理理念與企業(yè)實際相結(jié)合 為出發(fā)點 提出信息規(guī)劃的建議 為 XXX 食品集團(tuán)股份有限公司高層管理人員 進(jìn)行未來信息化建設(shè)提供決策支持 2 需求分析 2 1 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營概況 2 1 1 企業(yè)的發(fā)展概況 XXX 食品集團(tuán)位于杭州灣南岸 慈溪市境內(nèi) 是一家以生產(chǎn)速凍 脫水 濃縮汁 罐頭 調(diào)理食品為主的綜合性食品加工企業(yè) 其前身是 1985 年與日本東京丸一株式會社通過補償貿(mào)易成立的一家農(nóng)產(chǎn)品 出口加工企業(yè) 隸屬慈溪市供銷合作社聯(lián)合社 1986 年獲得國家出口商品檢驗 局食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)注冊 1987 年 首批出口美國馬蹄片通過美國 FDA 檢驗 1989 年至 1995 年先后與香港裕東企業(yè)有限公司 臺灣路佑貿(mào)易股份有限公司 新加坡浙江國際企業(yè)合資成立寧波大統(tǒng)食品有限公司 寧波路佑食品有限公司 寧波通達(dá)食品有限公司 上虞四海食品有限公司等 4 家中外合資企業(yè) 1992 年 在上海獨資設(shè)立上海大申工貿(mào)有限公司 1992 年更名為慈溪冷凍總公司 經(jīng)過十年的發(fā)展 97 年度 躋身于 全國 500 家最大食品行業(yè) 名列 全國供銷系統(tǒng)出口創(chuàng)匯第八位 成為浙江省農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè) 1998 年 2 月 在慈溪冷凍總公司的基礎(chǔ)上 改制組建了 XXX 食品集團(tuán)有限公司 注冊資本人 民幣 5100 萬元 同期集團(tuán)成立國內(nèi)貿(mào)易部 將發(fā)展方向由外貿(mào)轉(zhuǎn)為內(nèi)外貿(mào)并舉 不失時機地開發(fā)國內(nèi)市場 1999 年公司又先后控股設(shè)立寧?？ㄒ乐称酚邢薰?司 與新加坡浙江國際企業(yè)合資成立的余姚卡依之食品有限公司 2000 年投資 控股慈溪市蔬菜開發(fā)有限公司 XXX 食品集團(tuán)有限公司于 2000 年 11 月 8 日取 得寧波市人民政府批文 整體變更為股份有限公司 同期進(jìn)入上市輔導(dǎo)期 XXX 集團(tuán)以系列化 多元化 國際化的綜合性大型食品企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略作為發(fā)展目標(biāo) 以合資 兼并 控股 股份化等多種靈活的方式使企業(yè)不斷滾動發(fā)展壯大 經(jīng)過十五年的發(fā)展 XXX 集團(tuán)創(chuàng)造性地運用現(xiàn)代管理模式 以其獨特的經(jīng) 營方式 有計劃有步驟的市場推廣戰(zhàn)略 成功地將產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)從日本 香港 拓展到東南亞及歐美等國家和地區(qū) 集團(tuán)擁有 10 家控股公司 總注冊資本 11431 萬元 年銷售額逾 2 億 在規(guī)模化方向發(fā)展上邁出了全新的一步 2 1 2 生產(chǎn)經(jīng)營特點 2 1 2 1 企業(yè)生產(chǎn)特點 多品種小批量 公司產(chǎn)品按加工方式 原料分類不同暫分為十一大類包括 速凍蔬菜 果 菜汁 果蔬罐頭 脫水蔬菜 真空冷凍干燥蔬菜 調(diào)理蔬菜 水產(chǎn) 保鮮 蔬菜 腌漬蔬菜 軟包裝果蔬類 其它等共 300 多個產(chǎn)品品種 產(chǎn)品復(fù)加 工頻繁 且多以小批量的方式進(jìn)行 季節(jié)性強 生產(chǎn)波動大 由于蔬菜 水果等原料有鮮明的季節(jié)性 因此大多數(shù)品種的產(chǎn)品初加工有 明顯的季節(jié)性 而產(chǎn)量也是隨著季節(jié)變動而波動 面向庫存的初加工 面向訂單復(fù)加工 產(chǎn)品的初加工在原料收獲季節(jié)大批量進(jìn)行 而且沒有明確的訂單 而隨后 的復(fù)加工則依照訂單要求進(jìn)行安排 即市場預(yù)測推動采購 然后以定單拉 動生產(chǎn) 一單多次加工 多次發(fā)運 客戶的訂單執(zhí)行分次進(jìn)行 多次復(fù)加工多次發(fā)運 工序由前向后產(chǎn)品品種逐級增長 由于同一原料不同部分也會制成不同等級或品種的產(chǎn)品 因此隨著工序的 后向延伸產(chǎn)品品種逐漸增長 這種特點為成本核算帶來了難度并且要求企 業(yè)在制定編碼原則時要充分考慮可擴(kuò)展性 A 2 1 2 2 企業(yè)經(jīng)營特點 以外銷為主 內(nèi)銷剛剛起步 銷售 90 為外銷 其中 85 向日本銷售 其余為內(nèi)銷方式 各分公司獨立核算 總公司委派總經(jīng)理及財務(wù)人員 加強管理控制 內(nèi)部經(jīng)濟(jì)的經(jīng)營格局 股份公司各職能部門單獨核算 試圖建立內(nèi)部市場化的經(jīng)營機制 農(nóng)產(chǎn)品初加工與品牌產(chǎn)品生產(chǎn)并舉 現(xiàn)階段企業(yè)以農(nóng)產(chǎn)品初加工為主 但擁有卡依之品牌的系列產(chǎn)品 2 1 3 計算機應(yīng)用情況 XXX 食品集團(tuán)有限公司很早就重視了計算機在輔助企業(yè)管理方面的應(yīng)用 先 后建立了財務(wù)管理 工資管理 單證管理 內(nèi)部郵件等若干個小系統(tǒng) 遍及財 務(wù) 人事 國際貿(mào)易等各部門 現(xiàn)有 PC 機 70 余臺 并有 3 位計算機專業(yè)的技 術(shù)人員 在全公司上下的共同努力下 XXX 公司計算機應(yīng)用具有良好的基礎(chǔ) 具體表現(xiàn)如下 公司主要領(lǐng)導(dǎo)和大多數(shù)部門對企業(yè)信息化建設(shè)的重要性有較為正確的認(rèn)識 企業(yè)的銷售 生產(chǎn) 財務(wù) 研發(fā) 等生產(chǎn)經(jīng)營部門對信息化建設(shè)有比較明確而 又迫切的需求 態(tài)度十分積極 企業(yè)的計算機應(yīng)用已經(jīng)具有一定的規(guī)模 建立了公司內(nèi)部計算機網(wǎng)絡(luò) 園區(qū)網(wǎng)絡(luò)目前由上海龍頭張江承擔(dān)實施工作 預(yù)計在今年年底將完成施工 實施了財務(wù) 工資 單證 考勤等多個單項計算機應(yīng)用系統(tǒng) 培養(yǎng)了一支應(yīng)用軟件開發(fā)隊伍 造就了一些管理業(yè)務(wù)部門的計算機應(yīng)用骨干 建立了有關(guān)信息化建設(shè)的組織機構(gòu) 隨著計算機的應(yīng)用 管理基礎(chǔ)工作有了一定的提高 企業(yè)產(chǎn)品有市場 領(lǐng)導(dǎo)有認(rèn)識 能對信息化建設(shè)不斷進(jìn)行資金投入 鑒于以上五點 我們認(rèn)為 XXX 公司在信息化進(jìn)程中總的趨勢是好的 是進(jìn)一步 推進(jìn)企業(yè)信息化建設(shè)的基礎(chǔ) 經(jīng)深入調(diào)查 我們采用一分為二的認(rèn)識問題的方法 發(fā)現(xiàn)了 XXX 公司在信 息化過程中存在 著一些可以改善的地方 主要表現(xiàn)為 孤島 現(xiàn)象嚴(yán)重 系統(tǒng)觀念未確立 隨著時間的推移和計算機單項管理的不 斷發(fā)展 信息共享和系統(tǒng)的集成難度在日益加大 系統(tǒng)軟硬件平臺不夠統(tǒng)一 尤其是軟件平臺嚴(yán)重滯后 不能適應(yīng)管理業(yè)務(wù)要求 和企業(yè)發(fā)展的要求 數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化程度低 信息資源達(dá)不到共享 產(chǎn)生大量的重復(fù)性勞動 和較高的差錯率 各類實體沒有統(tǒng)一編碼 業(yè)務(wù)部門各行其是 綜合部門難以控制 造成了人為 割斷信息聯(lián)系的現(xiàn)象 基礎(chǔ)管理數(shù)據(jù)不夠完整 不夠準(zhǔn)確 某些物料參數(shù)甚至沒有現(xiàn)成的資料 信息化建設(shè)的組織機構(gòu)不太明確 機構(gòu)的職責(zé)權(quán)限不夠清楚 反映在總體協(xié)調(diào) 上還有一定差距 還需進(jìn)一步改善 最關(guān)鍵的一點是 XXX 計算機應(yīng)用缺乏全面 系統(tǒng)地規(guī)劃 2 2 企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)及策略 2 2 1 企業(yè)的競爭狀況分析 決定一個企業(yè)贏利能力的首要的和根本的因素是行業(yè)的吸引力 為了分析 行業(yè)的吸引力 根據(jù) M E Porter 的理論從以下 5 種競爭決定力量來入手 供應(yīng)商的討價還價能力 農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的主要原料供應(yīng)商為農(nóng)戶或購銷大戶 而中國農(nóng)民的產(chǎn)出規(guī) 模小 分布不集中 這決定了農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)的進(jìn)貨渠道的分散性 XXX 現(xiàn) 階段主要收購商為 81 位 其中比重 收購金額 年采購金額 大于 5 的僅 3 家 供應(yīng)商是很分散的 因此供方議價能力不強 但農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)的原 料是企業(yè)產(chǎn)品的主要部分 對初級加工單位尤其如此 且產(chǎn)品的質(zhì)量在很 大程度上取決于加工原料的品質(zhì) 因此加工專用品種或高質(zhì)量的原料供應(yīng) 商應(yīng)該還是有較強議價能力 企業(yè)對主要原料的控制程度將直接影響企業(yè) 產(chǎn)品的競爭力 數(shù)據(jù)來源 XXX 提供的 99 2001 原料供應(yīng)商 1 現(xiàn)有企業(yè)之間的競爭描述 XXX 公司產(chǎn)品的主要市場在日本 從日本蔬菜的進(jìn)口來源看 分布在 70 多 個國家 但進(jìn)口量相對集中 前 5 位的國家和地區(qū)為 中國 美國 新西 蘭 泰國和中國臺灣省 特別是從中 美兩國近幾年的進(jìn)口量顯著增加 從中國的進(jìn)口由 1990 年的 27 萬 t 增加到 1999 年的 112 萬 t 占日本蔬菜 進(jìn)口總量的比例由 25 上升到 44 可見中國的外向型農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)應(yīng)該是 XXX 公司在日本市場上的主要競爭對手 截止 2000 年底 全國年銷售收入 500 萬元以上的各類農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)達(dá)到 54286 家 從業(yè)人員 1530 萬人 實現(xiàn)增加值 5494 億元 占全國工業(yè)增加值 的 25 5 和國內(nèi)生產(chǎn)總值的 6 7 具體到蔬菜加工企業(yè) 主要集中在山東 安徽 江蘇 浙江 江西及廣東 遼寧等全國蔬菜大省 按競爭力綜合指 標(biāo)體系測算 山東省以較明顯優(yōu)勢列蔬菜大省第一 它的蔬菜加工業(yè)較為 發(fā)達(dá) 目前已形成成龍配套的加工體系 全省蔬菜加工龍頭企業(yè)已有上千 家 初步形成了以萊陽為主的魯東蔬菜加工區(qū) 以安丘為主的魯中蔬菜加 工區(qū) 以蒼山為主的魯南蔬菜加工區(qū) 以荷澤為主的魯西蔬菜加工區(qū) 年 加工出口能力達(dá) 100 萬 t 創(chuàng)匯 4 億多美元 以安丘市為例 共有 442 家蔬 菜加工企業(yè) 并形成 蔬菜加工出口一條街 年出口量 50 萬 t 因此 XXX 公司的主要競爭對手應(yīng)該以山東加工企業(yè)為主 進(jìn)入威脅 XXX 公司作為農(nóng)產(chǎn)品初加工企業(yè) 所生產(chǎn)的產(chǎn)品基本上是中間產(chǎn)品 大多數(shù) 為按訂單標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)產(chǎn)品 同標(biāo)準(zhǔn)下的產(chǎn)品質(zhì)量無本質(zhì)差別 同時農(nóng)產(chǎn)品初 加工為勞動密集型 企業(yè)一次性投資不大 因此產(chǎn)品差異性很小 一次性 投資不大等因素決定了新企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)的障礙很低 替代品 XXX 公司處在蔬菜產(chǎn)業(yè)鏈的中游 其終端產(chǎn)品是日常生活基本消費品 人們 消費習(xí)慣的相對穩(wěn)定性決定其替代品出現(xiàn)的可能性不大 購買者的討價還價能力 XXX 的產(chǎn)品主要出口日本 根據(jù) 2000 年資料顯示 XXX56 的銷售額來自 5 家主要客戶 占總客戶量的 8 可見客戶集中度很高 同時企業(yè)所提供的 產(chǎn)品差異性很小 因此買方轉(zhuǎn)換成本低 議價能力很強 數(shù)據(jù)來源 XXX 公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 綜上所述 企業(yè)的競爭環(huán)境將日趨激烈 主要原因在于 行業(yè)進(jìn)入壁壘低 穩(wěn)定的利潤空間與擴(kuò)大的市場規(guī)模 使行業(yè)有一定的吸引力 購買者的集中度高且轉(zhuǎn)換成本低 XXX 公司在這樣的競爭環(huán)境下更應(yīng)該有前瞻性 努力建設(shè)自己的核心競爭 力 為將來的競爭作準(zhǔn)備 可能的途徑有 通過成功控制關(guān)鍵原料 來提高競爭力 依靠多品種系列產(chǎn)品在競爭中以產(chǎn)品組合的差異性來增加客戶的轉(zhuǎn)換成本 提 高企業(yè)客戶忠誠度 從而獲得競爭優(yōu)勢 2 2 2 企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo) B 2 2 2 1 企業(yè)整體經(jīng)營業(yè)務(wù)的規(guī)劃架構(gòu) 公司規(guī)劃經(jīng)營業(yè)務(wù)將主要包括農(nóng)產(chǎn)品和水產(chǎn)品的加工 主要涉及速凍 脫 水 罐頭 果汁 果酒 調(diào)理 保鮮 鹽漬 水產(chǎn)深加工等九大類百余處品種 的卡依之系列食品 自有種植和養(yǎng)殖基地面積將達(dá)到 6 萬余畝左右 年產(chǎn)品銷 售達(dá)到 10 億元 內(nèi)銷比例達(dá)到 30 40 在農(nóng)民與國際 國內(nèi)市場之間架起 了一座致富的橋梁 建立自基地農(nóng)產(chǎn)品資源收購 半成品和成品加工 市場配 銷 直至客戶或客商的現(xiàn)代化企業(yè) 積極支持 引導(dǎo) 推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程 2 2 3 發(fā)展戰(zhàn)略 C 2 2 3 1 業(yè)務(wù)目標(biāo)的主要經(jīng)營理念或模式 2001 年 1 月 中央召開了農(nóng)村工作會議 并發(fā)表了 意見提出 要大力調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu) 向農(nóng) 業(yè)的深度和廣度進(jìn)軍 全面提高農(nóng)業(yè)的素質(zhì)和效益 這是增加農(nóng)民收入的主要 途徑 并指出 農(nóng)產(chǎn)品加工程度低 制約增值效益的提高和消費需求的擴(kuò)大 推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整 必須牢牢把握住提高質(zhì)量和效益這個中心環(huán)節(jié) 面向市場 依靠科技 在優(yōu)化品種 優(yōu)化品質(zhì) 優(yōu)化布局和提高水平上下功夫 中央農(nóng)村工作 一再強調(diào)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 發(fā)展效益農(nóng)業(yè) 增 加農(nóng)民收入的問題 省農(nóng)村工作會議提出 推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 發(fā)展效益農(nóng)業(yè) 是增加農(nóng)民收入的重要途徑 是應(yīng)對 WTO 挑戰(zhàn)的根本性措施 是今后一段時 期的中心任務(wù) 浙江省委 2001 年 1 號文 圍繞提前基本實現(xiàn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村現(xiàn)代化 目標(biāo)制定的促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效 農(nóng)民增收的 40 條政策意見中 從第九條到第十三條 均屬 扶大 扶強 扶優(yōu)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè) 提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平 而出臺的 優(yōu)惠政策 朱镕基總理在考察浙江時也指出 通過多種途徑加強對農(nóng)民種植結(jié)構(gòu)調(diào)整 的引導(dǎo) 加大農(nóng)產(chǎn)品深加工和市場開發(fā)的力度 XXX 公司十六年來一直堅持 以農(nóng)為本 為農(nóng)服務(wù)的宗旨 通過出口產(chǎn)品新品種斬推出和出口數(shù)量的增加 引進(jìn)花色蔬菜 水果的優(yōu)良品種 并進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo) 引導(dǎo)農(nóng)民調(diào)整農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 走產(chǎn)業(yè)化發(fā)展道路 為提高農(nóng)民收入起到了很大作用 正如江澤民總書記指出 的那樣 這種經(jīng)營體制 一頭連著國內(nèi)外市場 一頭連著千家萬戶 使農(nóng)戶與 市場建立了穩(wěn)定的聯(lián)系 促進(jìn)了農(nóng)業(yè)的規(guī)模經(jīng)營與集約經(jīng)營 促進(jìn)了農(nóng)產(chǎn)品的 深度開發(fā)和多次加工增值 提高了農(nóng)業(yè)的綜合效益 擴(kuò)大了農(nóng)民收入的來源 具有明顯的優(yōu)越性和旺盛的生命力 這是推進(jìn)農(nóng)業(yè)兩個根本性轉(zhuǎn)變的有效途徑 也是逐步實現(xiàn)農(nóng)村改革和發(fā)展 第二次飛躍 的重要形式 當(dāng)積極引導(dǎo)和大力 扶持 穩(wěn)步推進(jìn) 公司充分利用當(dāng)?shù)刭Y源和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢 重視基地零木規(guī)模建設(shè) 努力使基地成為企業(yè)的 第一車間 D 2 2 3 2 公司初步確定的規(guī)劃綱要 延伸產(chǎn)業(yè)鏈 延伸產(chǎn)業(yè)鏈 向前 產(chǎn)品的深加工和產(chǎn)品的營銷環(huán)節(jié)延伸 向后 品種的培育 有機蔬菜基地和設(shè)施蔬菜基地的建設(shè)延伸 同時 建設(shè)公司的研究發(fā)發(fā)展中心 對企業(yè)從蔬菜品種的選育 種植 加工 到新品種的開發(fā)等每一個環(huán)節(jié)上以最 經(jīng)濟(jì)的方式 最大程度的滿足市場需求技術(shù)和創(chuàng)新支持 通過產(chǎn)業(yè)鏈的延伸 拓寬產(chǎn)品的銷售區(qū)域和經(jīng)營品種 公司銷售也將由過去以外貿(mào)出口為主 轉(zhuǎn)向 外貿(mào)和內(nèi)銷并舉 進(jìn)而擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模 擴(kuò)展競爭優(yōu)勢 保證公司經(jīng)營的可持續(xù) 發(fā)展 E 2 2 3 3 規(guī)劃的重點拓展方向明細(xì) 圍繞公司目前的果蔬加工主業(yè) 遵循 延伸產(chǎn)業(yè)鏈 的發(fā)展原則 主要通 過建立有機蔬菜的種植基地水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地 興建國際先進(jìn)的加工生產(chǎn)線 建 立國內(nèi)外營銷網(wǎng)絡(luò) 組建研究發(fā)展中心等方式 并同時實施相關(guān)的計算機信息 系統(tǒng)建設(shè) 建構(gòu)大型現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)企業(yè)的雛形 推動地方農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)程 充分發(fā) 揮農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的作用 具體情況如下 A 2 2 3 3 1XXX 科技食品生產(chǎn)園項目 本項目新征土地 104730 平方米 157 1 畝 建筑工程 建筑面積 78924 平方米 其中本期為 66869 平方米 主要建筑物為主廠房 包括生產(chǎn)車間 輔助 車間 倉庫 變配電房等 萬噸高低溫冷庫 科研辦公樓 綜合服務(wù)樓 二期 生態(tài)園溫室 二期 浴室及鍋爐房等 設(shè)備配置 引進(jìn)速凍機 真空冷凍脫水系統(tǒng) AD 后處理選別生產(chǎn)線 真 空濃縮果汁生產(chǎn)線和制冷機組等設(shè)備 購置真空冷凍 FD 生產(chǎn)線 IQF 前處理 水線等園產(chǎn)配套設(shè)備及辦公配套設(shè)備 新增產(chǎn)能規(guī)劃 擬建規(guī)模為年產(chǎn)各類食品 24300 噸 其中真空冷凍干燥食 品中 FD 300 噸 年 濃縮果汁蔬汁 5000 噸 年 熱風(fēng)脫水選別食品 AD 選別 3000 噸 年及單體速凍食品 IQF 16000 噸 年 需要原料 農(nóng)產(chǎn)品 包括蔬菜 水果等 原料以本地出產(chǎn)為主 需要生產(chǎn)工藝 單體速凍 果蔬汁濃縮 真空冷凍干燥等 本項目計劃 2002 年 6 月底完成項目的全部建設(shè) 并投入營運 項目計算 年限取 12 年 建設(shè)期為 1 5 年 營運期 10 5 年 B 2 2 3 3 2 淡水泓圍 2000 公頃農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)工程項目 本工程圍區(qū)范圍 東起淞浦西 東鎮(zhèn)龍浦西塘 南起八塘 北至涂面 2 2 2 5 米等線 總面積 19 40KM2 約合 3 萬畝 新建橫塘 8 86 公里 西直塘 1 62 公里 外移淞浦九塘閘 4 米 6 孔一座 外移淡水泓八塘庫 4 米 6 孔一座 開挖 主要排澇河道 西側(cè) 1 863 萬畝墾成耕地 用以種植蔬菜 東側(cè) 1 04 萬畝用以 發(fā)展海 淡水養(yǎng)殖 主體工程 慈溪市淡水泓圍工程 需新建橫堤一條全長 8860M 直提一條 長 1620M 隔堤一條長 2580M 排澇水閘 2 座 總凈寬 48M 排澇河道全 5000M 圍涂總面積為 2 91 萬畝 配套工程 根據(jù)圍區(qū)農(nóng)產(chǎn)品種植結(jié)合海淡水養(yǎng)殖的開發(fā)目標(biāo) 建成 1 425 萬畝種植和 0 675 萬畝養(yǎng)殖基地 需配套建設(shè)水閘 3 座 其中納咸閘一座 凈 孔 2 孔 4M 排水閘二座地 總凈孔 2 孔 4M 電排站 2 座 節(jié)制閘 3 座 節(jié)制閘 3 座 總凈孔 10M 灌排河渠全長 32000M 道路 15000M 交通橋梁 20 座 及輸 變電工程若干 項目計劃于 2002 年 10 月開工 2004 年底完工 C 2 2 3 3 3XXX 食品股份有限公司研發(fā)中心技改項目 擬以浙江大學(xué) 杭州商學(xué)院 寧波大學(xué)食品研究所為技術(shù)依托單位 在 XXX 科技食品生產(chǎn)園區(qū)建造科研大樓 在生產(chǎn)作業(yè)區(qū)專設(shè)中試工場 并向各個工場 分公司輻射建立相應(yīng)的實驗室和試驗場 向前后分別連接原料基地和市場調(diào)研 建設(shè)內(nèi)容 建立一座科研大樓 建筑面積 4500M2 含中心實驗室和信息中心 等 新建一個中試工場 建筑面積 2000M2 設(shè)備配置 中試生產(chǎn)用的速凍機 脫水機 封罐機 油炸機 包裝機等配套設(shè) 備 中心實驗室各種試驗 試制 檢測分析用的設(shè)備 以及一些附屬終端設(shè)備 研發(fā)內(nèi)容 重點研究和開發(fā) 調(diào)理食品 有機食品 有機食品 肉食品 保 健食品 水產(chǎn)品加工 FD 產(chǎn)品 果蔬保鮮 果汁飲料 食品成份分析 生物與 基因工程成熟后移交工場 分公司生產(chǎn) 配合職能部實施工藝改進(jìn) 技術(shù)業(yè)務(wù) 指導(dǎo) 品質(zhì)保證和產(chǎn)品安全 新技術(shù)推廣應(yīng)用 本項目計劃 2002 年 6 月底完成項目的全部建設(shè) 并投入營運 項目計算年 限取 12 年 建設(shè)期為 1 5 年 營運期為 10 5 年 D 2 2 3 3 4XXX 食品股份有限公司水產(chǎn)加工生產(chǎn)線技改項目 項目建設(shè)內(nèi)容 擬在現(xiàn)有水產(chǎn)加工基礎(chǔ)上 新增一條魚糜生產(chǎn)線 一條人 造蟹肉生產(chǎn)線和一條牡蠣加工生產(chǎn)線 其中生產(chǎn)加工車間面積 3000M2 倉庫及 冷藏庫 1500M2 設(shè)備購置 魚糜加工生產(chǎn)線 人造蟹肉生產(chǎn)流水線和牡蠣深加 工流水線各一套 配套新增制冷機組 本項目產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng) 魚糜制品 2000 噸 年 人造蟹肉 1000 噸 年 牡蠣 綜合制品 500 噸 年 本項目計劃 2002 年 6 月底完成項目的全部建設(shè) 并投入營運 項目計算年 限取 12 年 建設(shè)期為 1 5 年 營運期為 10 5 年 E 2 2 3 3 5XXX 食品股份有限公司市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)技改項 目 建立 三級責(zé)任制 銷售管理體系 在全國范圍建立六大事業(yè)部 二十個 營銷分公司與二百多個辦事處 事業(yè)推動部作為全國市場推進(jìn)的旗艦 另設(shè) 市場企劃部 與 配送中心 作為市場推進(jìn)部的附屬機構(gòu) 實施廣告推進(jìn)戰(zhàn)略 導(dǎo)入 CIS 塑造企業(yè)整體形象 建立企業(yè)品牌 本項目建設(shè)期二年 遵循 整體設(shè)計 分步實施 效率第一 穩(wěn)健推進(jìn) 的原則 邊建設(shè)邊投入運營 F 2 2 3 3 6XXX 食品股份有限公司計算機信息建設(shè)技改項目 硬件系統(tǒng) 以 XXX 科技食品生產(chǎn)園區(qū)智能化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)為主要內(nèi)容 建設(shè)一 個高速寬帶的公司管理系統(tǒng)的硬件平臺 軟件系統(tǒng) 以金蝶公司的 K 3 版 ERP 為實施基礎(chǔ) 系統(tǒng)規(guī)劃和逐步實施公 司計算機信息系統(tǒng) 包括以配合公司營銷體系建設(shè)的 E B 電子商務(wù)系統(tǒng) 以企 業(yè)資源計劃管理 加強企業(yè)內(nèi)部動力為主要內(nèi)容的 ERP 管理系統(tǒng) 以完善市場 營銷為目的的 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 以加強企業(yè)協(xié)同商務(wù)為范圍的 SCM 管理 系統(tǒng)以及為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提供決策支持的 KM 管理系統(tǒng) 本項投資的主要任務(wù) 首先是將總部和園區(qū)之間建立主干聯(lián)結(jié) 然后重點 針對園區(qū)實施智能化 并改造原有的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施 投資包括三大部分 A 智能化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的信息中心建設(shè)中心建設(shè) B 智能 化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的自動化建設(shè) C 智能化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的各分部信息化終端的設(shè)計 調(diào) 試 安裝以及總部和園區(qū)的人員培訓(xùn)工作 本信息化項目總體時間 2 3 年 項目遵循 統(tǒng)籌規(guī)劃 分期實施 的原則 2 3 企業(yè)現(xiàn)行管理模式描述 2 3 1 財務(wù)部業(yè)務(wù)流程及職責(zé)分工 F 2 3 1 1 職責(zé)分工 1 監(jiān)督企業(yè)經(jīng)營過程中的財務(wù)收支活動 2 核算企業(yè)的產(chǎn)品成本 3 為企業(yè)經(jīng)營活動提供真實 完整的會計信息 4 企業(yè)經(jīng)營的資金籌措 運用 調(diào)度 5 員工薪金發(fā)放 6 現(xiàn)金的出納及條據(jù)簽發(fā) 7 辦理有關(guān)涉稅事務(wù) 8 進(jìn)出口業(yè)務(wù)的核銷 9 財務(wù)會計報表的編制 報送 G 2 3 1 2 業(yè)務(wù)流程圖 進(jìn)出口公司財務(wù)流程 股份公司財務(wù)核算流程 出運通知單 發(fā)運發(fā)票 應(yīng)收帳款子公司結(jié) 算 結(jié)匯聯(lián)外管局 核銷 申報出 口退款 海關(guān)退回核銷 單 報關(guān)單 退稅 單證科 出口稅款劃入公 司 發(fā)票 低扣 聯(lián) 專用催款 書 工場領(lǐng)用單 接產(chǎn)品轉(zhuǎn) 生 產(chǎn)成本 原料審檢單地 磅 收購發(fā)票 材料 入庫驗收單發(fā)票 應(yīng) 付 帳 款 材料領(lǐng)用單接產(chǎn)品轉(zhuǎn) 生 產(chǎn)成本 總帳 費 用 直接費 用 間接費 用 期間費 用 按產(chǎn)品直接計入生產(chǎn) 成本 按產(chǎn)品系數(shù)分?jǐn)偵a(chǎn) 成本 H 2 3 1 3 現(xiàn)行系統(tǒng)存在的差距 財務(wù)關(guān)帳日期不統(tǒng)一 財務(wù)報表無法準(zhǔn)確反映當(dāng)期財務(wù)信息 由于業(yè)務(wù)處理以手工為主 出具財務(wù)報表耗時較長 而為了在月初及時出 報表 不得不提前個別關(guān)鍵科目的關(guān)帳時間來緩解這個矛盾 如費用結(jié)到 25 日 存貨結(jié)到 20 日 這種財務(wù)處理方法直接降低財務(wù)報表的有效性 一些成本核算處理過程不合理 對于企業(yè)主要的兩類產(chǎn)品形式 復(fù)加工前產(chǎn)品與復(fù)加工后產(chǎn)品沒有分開進(jìn) 行核算 直接造成存貨及產(chǎn)品成本的不準(zhǔn)確 由于企業(yè)要求對冷庫進(jìn)行單獨的財務(wù)核算 因此財務(wù)通過以下過程反映這 種管理要求 冷庫費用為各種能耗 其收入來自各工場的結(jié)凍費和銷售部 支付的儲藏費 但結(jié)凍費 儲藏費的計價方法完全是根據(jù)歷史經(jīng)驗 往往 會造成冷庫的收入與費用無法匹配 即常常造成收入大于費用而產(chǎn)生利潤 這種利潤實際是一種虛增利潤 盡管在數(shù)額上不會很巨大 但他是企業(yè)內(nèi) 部的考核與企業(yè)財務(wù)核算混在一起處理的不良后果 這種核算過程的不合 理是必須要杜絕的 否則即使個別數(shù)額不大但有積少成多的不良影響 出口業(yè)務(wù)財務(wù)處理流程不完善 進(jìn)出口公司財務(wù)由于沒有庫存概念及相應(yīng)的出入庫手續(xù) 因此無法反映當(dāng) 貨物從分公司出運后 在海關(guān)發(fā)貨前這段時間的貨物狀況 直接導(dǎo)致無法 保證當(dāng)期銷售成本與銷售收入配比 固定資產(chǎn)管理只有清單 沒有卡片 無法全面反映企業(yè)固定資產(chǎn)的狀況 2 3 2 事業(yè)推進(jìn)部業(yè)務(wù)流程及職責(zé)分工 I 2 3 2 1 國內(nèi)銷售部 G 2 3 2 1 1 職責(zé)分工 1 負(fù)責(zé)國內(nèi)市場的開拓工作 在國內(nèi)市場打出卡依之品牌 擴(kuò)大企業(yè)知名度 樹立企業(yè)良好形象 2 生產(chǎn)協(xié)調(diào) 3 信息情報的搜集 H 2 3 2 1 2 業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程見圖 2 2 3 2 1 3 現(xiàn)行系統(tǒng)存在的差距 銷售情況缺乏有效監(jiān)控 經(jīng)營部歸事業(yè)推進(jìn)部管理 卻履行部分財務(wù)職能 這種自營自管狀態(tài)無法 完成財務(wù)對業(yè)務(wù)的有效監(jiān)控 而且無法保證財務(wù)核算口徑與業(yè)務(wù)口徑的一 致 而銷售的應(yīng)收款只由銷售主管負(fù)責(zé) 缺乏財務(wù)部監(jiān)控 2 3 3 國際貿(mào)易部業(yè)務(wù)流程及職責(zé)分工 J 2 3 3 1 輸入部 I 2 3 3 1 1 職責(zé)分工 1 負(fù)責(zé)各工場的各類果蔬原料的采購工作 2 配合貿(mào)易部門和生產(chǎn)部門對原料信息的調(diào)查 并及時反饋信息給上級領(lǐng)導(dǎo) 3 配合生計產(chǎn)品開發(fā)提供原料 擴(kuò)大業(yè)務(wù)量 4 多種形式發(fā)展基地 農(nóng)場 以確保原料的穩(wěn)定性 5 負(fù)責(zé)輔料及包裝材料的采購工作 6 編制各類采購標(biāo)準(zhǔn) 7 在各部門配合下按規(guī)定合格分供方 8 建立合格分供檔案 并定期進(jìn)行考核 9 對集團(tuán)公司下屬各分公司的采購情況進(jìn)行宏觀控制 提供合理化的建議 10 根據(jù)各原料產(chǎn)地的實際情況 對各生產(chǎn)部門及貨物部門的操作提供信息和 建議 J 2 3 3 1 2 業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程見圖 3 1 輸入部 圖 3 1 采購申請單 采購計劃 需求部門輸入部工場財務(wù)部供應(yīng)商 采購產(chǎn)品申檢 單 地磅 送貨 過磅 驗收 扣除扣 率 司磅驗收 情況記錄 表 收購發(fā)票根據(jù)原料 驗收憑單 定價 審核定價的 原料驗收憑 單 原料驗收 憑單 應(yīng)付帳款 核 銷 K 2 3 3 1 3 現(xiàn)行系統(tǒng)存在的差距 缺乏有效的供應(yīng)商信息管理 現(xiàn)在的供應(yīng)商資料不完整 歷史信息無法反映 使得現(xiàn)有的采購決策多依 據(jù)經(jīng)驗進(jìn)行 采購管理不規(guī)范 采購無申請單 無訂單 只是以口頭方式接受工場的采購需求再口頭通知 供應(yīng)商安排送貨 這不僅易造成信息傳遞的失誤而且無法有效跟蹤訂單的 執(zhí)行情況 同時訂單無明確付款期限 只是采購人員個人控制付款時間 通過添制付款申請單 這種應(yīng)付款流程不利于企業(yè)在維護(hù)企業(yè)信用前提 下的合理安排資金使用 1 外購出口采購無標(biāo)準(zhǔn)流程 成本的評估過程不嚴(yán)格執(zhí)行 K 2 3 3 2 業(yè)務(wù)組 L 2 3 3 2 1 職責(zé)分工 開展國際市場 增加卡依之產(chǎn)品市場占有率 擴(kuò)大企業(yè)知名度 樹立企業(yè)良好 形象 2 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及下屬各分公司 工場的外銷產(chǎn)品出口銷售工作 3 負(fù)責(zé)辦理設(shè)備 客供產(chǎn)品和輔料的進(jìn)口手續(xù) 4 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的出運工作 包括合同 信用證審定 審查及定艙 裝船等一系列 工作 2 3 3 2 2 業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程見圖 3 2 2 3 3 2 3 現(xiàn)行系統(tǒng)存在的差距 銷售決策缺乏有效支持 合同評審過程缺乏有效的成本數(shù)據(jù)作支持 僅依靠經(jīng)驗 致使決策缺乏科 學(xué)性 存貨報表無法反映真實庫存 因此只能通過與倉庫的直接溝通來判 斷可出貨量 由于生產(chǎn)過程沒有批號跟蹤制度 因此無法依靠庫存報表獲 知成品率 無法確定可出貨的量 也無法作到出貨時明確原料產(chǎn)地 這些 都直接影響銷售的效率和服務(wù)質(zhì)量 業(yè)務(wù)處理流程不規(guī)范 銷售訂單的變更以口頭方式進(jìn)行 這不僅易造成信息傳遞的失誤而且無法 對變更原因等做進(jìn)一步的統(tǒng)計管理與分析 無規(guī)范的退貨流程 無樣品領(lǐng)用流 程 沒有建立針對陳貨商品的專門管理制度 現(xiàn)階段的財務(wù)核算與銷售考核制度 使銷售人員沒有銷售熱情推銷陳貨 這對于公司加快庫存周轉(zhuǎn) 提高資金 使用效率是很不利的 無有效客戶資料管理系統(tǒng) 客戶的歷史資料雖然相對完整 但不能有效為銷售管理服務(wù) 即不能通過 客戶資料來進(jìn)行客戶營銷同時造成客戶流失率較高 現(xiàn)在的客戶流失率在 10 左右 國際貿(mào)易部 圖 3 2 客戶國際貿(mào)易 部 倉庫財務(wù)部生產(chǎn)本部 尋價 報價單審核合同 客戶訂單 合同審 核貿(mào)易生產(chǎn) 信息傳遞 單 有否 庫存 調(diào)度單 報價單 產(chǎn)品出運通知 單 復(fù)加工 產(chǎn)品入庫 單 產(chǎn)品出庫 單 銷售發(fā)票 應(yīng)收帳款 結(jié)束 N 有否庫 存 生產(chǎn)加工 Y N Y 結(jié)束 N Y 事業(yè)推進(jìn)部 圖 2 1 要貨處理流程 手工錄入 2 退貨業(yè)務(wù)流程圖 開 始 要貨通知單審核 要貨通知單 業(yè)務(wù)員 銷售主管 發(fā)票 送貨單 經(jīng)營部 客戶應(yīng)收款 收款單 經(jīng)營部現(xiàn)金 財務(wù)部支 匯票 核銷 銷售主 管 核 銷 倉 庫 發(fā) 貨 核銷 結(jié)束 開 始 退貨申請單 業(yè)務(wù)員 銷售主管 退貨申請單審核 品管部檢驗審核 合格 倉庫入庫 Y N 報廢單 原送貨單 帳 單 核 銷 帳單核 銷 經(jīng)營部 客戶 帳單核 銷 3 零售業(yè)務(wù)流程圖 4 業(yè)務(wù)領(lǐng)用流程圖 5 新產(chǎn)品開發(fā)流程圖 6 生產(chǎn)信息流程圖 2 3 4 生產(chǎn)本部業(yè)務(wù)流程及職責(zé)分工 2 3 4 1 生技部 M 2 3 4 1 1 職責(zé)分工 1 優(yōu)化生產(chǎn)工藝 合理調(diào)度 確保公司生產(chǎn)計劃的完成 2 編制有關(guān)工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和采購標(biāo)準(zhǔn) 客戶 經(jīng)營部 付款 開票發(fā)貨 業(yè)務(wù)員銷售主 管 業(yè)務(wù)領(lǐng)用 單 經(jīng)營部 審請 審核提貨 事業(yè)推進(jìn) 部 研發(fā)中心中試工場 事業(yè)推進(jìn) 部 生技部MX 工場 指令 庫存審核 3 向各生產(chǎn)部門提供生產(chǎn)技術(shù)性文件和資料 對各部門的工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情 況實施跟蹤檢查 監(jiān)督和驗證 4 負(fù)責(zé) 協(xié)調(diào)生產(chǎn)有關(guān)的各方面工作 并對生產(chǎn)成本控制情況進(jìn)行對比 分析 而且對生產(chǎn)完成情況進(jìn)行有效驗證 做好生產(chǎn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計 歸檔工作 5 配備好生產(chǎn)所需的計量檢測設(shè)備 檢定等管理工作 6 起重設(shè)備的管理 生產(chǎn)設(shè)備的備品備件 物料的采購 N 2 3 4 1 2 業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程見圖 4 1 O 2 3 4 1 3 現(xiàn)行系統(tǒng)存在的差距 五金 零部件采購管理沒有系統(tǒng)的管理方法 只是人為與倉庫確認(rèn)數(shù)量 依經(jīng) 驗來決定采購與否 沒有明確采購計劃或最低庫存控制 制定的生產(chǎn)計劃僅起到宏觀調(diào)控的作用 對生產(chǎn)的管理僅在于每日的生產(chǎn)統(tǒng)計 起到的是事后控制作用 這沒有發(fā)揮生產(chǎn)計劃對生產(chǎn)的指導(dǎo)與統(tǒng)籌安排作 用 2 3 4 2 動力設(shè)備部 P 2 3 4 2 1 職責(zé)分工 1 根據(jù)計劃及使用部門實際需要 配置合適的設(shè)備 2 協(xié)助有關(guān)部門做好設(shè)備的安裝 調(diào)試 保養(yǎng)等工作 3 制定設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn) 操作規(guī)范等設(shè)備管理性文件 做好 ISO9000 等文件資料 的管理工作 4 制訂生產(chǎn)設(shè)備的更新改造 大修 采購計劃 5 維護(hù)動力 機械設(shè)備的正常運轉(zhuǎn) 做好供電 供氣 供水部門協(xié)調(diào)和落實工 作 對能源正常供應(yīng)負(fù)責(zé) 6 對設(shè)備檢修部門進(jìn)行都督管理 7 對各工場 各公司設(shè)備進(jìn)行宏觀調(diào)控 2 3 4 3 物料庫 冷庫 Q 2 3 4 2 1 職責(zé)分工 1 倉庫應(yīng)整理 衛(wèi)生 符合出口食品廠 庫衛(wèi)生要求有關(guān)規(guī)定 2 輔料 包裝材料入庫前必須驗收其 申檢單 及輔料和包裝材料質(zhì)量檢定單 經(jīng)工場或品管部檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù) 3 五金輔料及包裝材料貯存時應(yīng)分清類別 擺放整齊 有序并作好品名 進(jìn)數(shù) 量 日期等標(biāo)識 建立標(biāo)識卡 4 內(nèi)物料堆放要布局 科學(xué) 提高庫容量 5 物料庫應(yīng)建立完善的帳 物 卡制度 做到帳 物 卡相符 每月盤存一次 6 五金 物料出庫 嚴(yán)格按先開票 后發(fā)貨的原則 做到不錯發(fā) 不混淆 不 遺漏 7 設(shè)立實物保管員 具體對五金輔料及包裝的進(jìn)出庫進(jìn)行管理和協(xié)調(diào) 嚴(yán)格交 接手續(xù) 物料進(jìn)行出庫應(yīng)有記錄 8 倉庫管理人員必須忠于職守 對庫內(nèi)物資負(fù)責(zé) 9 加強安全防范 庫門鎖匙要有專人保管 嚴(yán)格火種 嚴(yán)禁易燃易爆物入庫 庫內(nèi)應(yīng)放干粉滅火機 要有明顯的禁煙和防火標(biāo)志 下班前要切斷電源 關(guān) 好庫門 R 2 3 4 2 2 業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程見圖 4 2 S 2 3 4 2 3 現(xiàn)行系統(tǒng)存在的差距 倉庫的收發(fā)處理是無序的 由于采購無訂單 所以倉庫沒有相應(yīng)的收貨信息作指導(dǎo) 而物料的領(lǐng)用無 生產(chǎn)計劃及明確的產(chǎn)品配方作指導(dǎo) 只要工場審核的領(lǐng)料單即可出庫 這 種收發(fā)無序的狀態(tài)很易導(dǎo)致不該收的貨誤收 占用存儲空間增加費用 不 該出的貨多出 使物料的出入失去控制 一些存貨管理方式不合理 由于貨到票未到的商品 不登帳 但工場又可領(lǐng)用 即該部分實際發(fā)生的 費用將在本期財務(wù)上無法反映 很顯然這將導(dǎo)致成本核算的不準(zhǔn)確 且導(dǎo) 致報表或臺帳與實物不符 調(diào)撥與其它出庫在庫存報表中合在一起 不利于財務(wù)處理 冷庫的報表只顯示每種產(chǎn)品成品 半成品兩種狀態(tài) 而沒有進(jìn)一步明細(xì) 不能如實反映存貨狀況 沒有庫齡管理 不能如實反映存貨狀態(tài) 無法為銷售決策作支持 報表時間滯后 20 日關(guān)帳 25 出報表 2 3 4 4 工場 T 2 3 4 2 1 職責(zé)分工 完成公司下達(dá)的各項生產(chǎn)指標(biāo) 按時保質(zhì)完成生產(chǎn)生技部下達(dá)的生產(chǎn)計劃 滿 足客戶要求 以經(jīng)濟(jì)效益為中心 挖掘潛力 加強各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的管理 從原料到最終成品出 庫控制 節(jié)約能源 原材料 嚴(yán)格控制各費用 努力降低生產(chǎn)成本 抓現(xiàn)場管理 加強對生產(chǎn)工序 崗位工藝執(zhí)行過程 質(zhì)量控制管理 嚴(yán)格執(zhí)行 產(chǎn)品標(biāo)識 狀態(tài)標(biāo)識 監(jiān)督檢查過程參數(shù)及質(zhì)量特性情況 設(shè)備日常維護(hù) 保養(yǎng) 簡易設(shè)備安裝 調(diào)試 對工場干部 員工工藝紀(jì)律 勞動紀(jì)律 職業(yè)道德 安全教育 合理安排勞動力 臨工招收 崗位培訓(xùn) U 2 3 4 2 2 業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程見圖 4 3 V 2 3 4 2 3 現(xiàn)行系統(tǒng)存在的差距 生產(chǎn)管理方式原始 依經(jīng)驗自行制定日生產(chǎn)計劃 但計劃沒有落實到書面 變化和變更沒有記 錄 需求來源不明確 有時僅憑貿(mào)易部的口頭指令生產(chǎn) 生產(chǎn)變更頻繁 每日與輸入部就隨后幾日的進(jìn)貨情況作口頭溝通 無任何書面確認(rèn) 生產(chǎn)管理缺乏控制 造成管理漏洞 一些物料 如假包裝 復(fù)加工后不合格的產(chǎn)品 領(lǐng)用后無退庫要求或者沒 有進(jìn)行數(shù)量管理 而該物資還有價值 易造成資源的流失 車間的品管自行檢驗物料及成品的質(zhì)量 自制自檢的狀態(tài)形成企業(yè)品質(zhì)管 理上的隱患 無規(guī)范成品率 原料耗費率等標(biāo)準(zhǔn)配方資料 也就意味著沒有進(jìn)行生產(chǎn)效 率考核的標(biāo)準(zhǔn) 不利于生產(chǎn)成本控制及生產(chǎn)管理水平的提高 自行確定季節(jié)工的數(shù)量與工資 同樣不利于生產(chǎn)成本的控制 LD 工場生產(chǎn)流程圖 圖 4 3 生產(chǎn)本部 圖 4 1 國際貿(mào)易 部 生產(chǎn)技術(shù)部工場倉庫 貿(mào)易生產(chǎn) 信息傳遞 單 生產(chǎn)調(diào)度 單 產(chǎn)能平衡組 織 輸入部 有否庫 存生產(chǎn)工藝與 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)領(lǐng)料 單 產(chǎn)品入庫 單 生產(chǎn)設(shè)備 部 設(shè)備檢 查 生產(chǎn)設(shè)備安 裝檢查 生產(chǎn)調(diào)度安排 生產(chǎn)調(diào)度單下達(dá) 產(chǎn)品出運 通知單 生產(chǎn)設(shè)備購 置申請 原材料采 購 輔助材料采 購 產(chǎn)品出庫 單 開開 始始 貿(mào)易訂單貿(mào)易訂單 有無庫存有無庫存 開產(chǎn)品出運通開產(chǎn)品出運通 知單 生技部 知單 生技部 產(chǎn)品出運通產(chǎn)品出運通 知單知單 冷冷 庫庫備貨 出備貨 出 運運 開產(chǎn)品任務(wù)開產(chǎn)品任務(wù) 單單 生技部 生技部 詢詢 價價 生產(chǎn)建議書生產(chǎn)建議書 生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃 生技部 生技部 作業(yè)指導(dǎo)作業(yè)指導(dǎo) 書書 原料采購原料采購 輸入部 輸入部 加工生產(chǎn)加工生產(chǎn) 各車間 各車間 加工車間加工車間 入庫單入庫單 產(chǎn)品明細(xì)產(chǎn)品明細(xì) 冷冷 庫 入庫 庫 入庫 否 是 生產(chǎn)日報 表 生產(chǎn) 復(fù) 加 工 生產(chǎn)日報 表 XXX 冷庫業(yè)務(wù)流程圖 圖 4 2 2 3 5 研發(fā)中心業(yè)務(wù)流程及職責(zé)分工 2 3 5 1 職責(zé)分工 1 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司新產(chǎn)品 新工藝研發(fā) 2 負(fù)責(zé)傳統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝改良及解決影響產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)問題 3 負(fù)責(zé)農(nóng)殘 理化及營養(yǎng)成分檢測 4 參與原料基地的技術(shù)支持工作 5 代表集團(tuán)公司開展對外技術(shù)合作與交流 作為對外技術(shù)接口的平臺 6 代表集團(tuán)公司與相關(guān)社會團(tuán)體 政府職能部門聯(lián)絡(luò) 開 始 各工場產(chǎn) 品入庫 各工場代 包裝翻箱 冷庫產(chǎn)成 品出運 調(diào)撥外借 庫 進(jìn)出 各部門調(diào) 撥 填制運交單 填制內(nèi)部調(diào) 撥單 開生產(chǎn)入庫 單 開復(fù)加工出入 庫單 貿(mào)易部開 出運通知 單 開出運單 填 計碼單 報財務(wù) 生產(chǎn) 本部 各工場 結(jié) 束 編制報表 統(tǒng)計資料 的 保存 7 對集團(tuán)公司內(nèi)各工場 分公司擬自行開發(fā)的新產(chǎn)品 擬引進(jìn)的技術(shù)成果論證 8 及時為公司領(lǐng)導(dǎo)提供食品及相關(guān)行業(yè)和公司有意拓展的產(chǎn)品領(lǐng)域的國內(nèi)外發(fā) 展趨勢 L 2 3 5 2 現(xiàn)行系統(tǒng)存在的差距 研發(fā)單獨采購試驗用物料 而采購審批無明確規(guī)定 相應(yīng)金額限制 不利于費 用控制 2 3 6 經(jīng)理辦業(yè)務(wù)流程及職責(zé)分工 M 2 3 6 1 職責(zé)分工 1 負(fù)責(zé)人員招聘 調(diào)配 辭退 2 為新員工辦理相關(guān)手續(xù)工作 3 負(fù)責(zé)勞動薪資的統(tǒng)計和管理工作 4 負(fù)責(zé)人事檔案的變動 維護(hù)管理 5 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的職稱評定 6 組織實施員工培訓(xùn)預(yù)算 實施員工培訓(xùn)考核等管理工作 7 根據(jù)公司制定的績效考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核 8 新聞宣傳與編輯出版發(fā)行 9 廣告策劃與宣傳 CI 形象設(shè)計工作 10 負(fù)責(zé)公司的軟 硬的日常維護(hù)和電腦網(wǎng)絡(luò)管理工作 11 負(fù)責(zé)公司的文檔 印鑒管理工作 12 負(fù)責(zé)公司的食堂 運輸 保衛(wèi)等總務(wù)與后勤工作 N 2 3 6 2 現(xiàn)行系統(tǒng)存在的差距 人力資源管理薄弱 人事信息管理處于傳統(tǒng)檔案儲存階段 沒有公司專門的人才庫 同時由于 手工工作方式及人手的有限 使得人事調(diào)動 崗位變動等變更情況無法作 到及時更新 績效管理為 7 月剛剛開始執(zhí)行 僅建立了各部門的考核目標(biāo) 但沒有相應(yīng) 的過程管理及考核結(jié)果管理 人員招聘計劃的制定及招聘管理過程沒有明確的文件制度作為管理規(guī)范 缺乏人力資源規(guī)劃 2 3 7 品管部業(yè)務(wù)流程及職責(zé)分工 O 2 3 7 1 職責(zé)分工 1 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司產(chǎn)品質(zhì)量的宏觀控制 2 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定 執(zhí)行都督 3 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司 ISO9000 HACCP 等質(zhì)量體系活動開展 4 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司質(zhì)量活動的組織 5 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄表單的歸口管理 6 負(fù)責(zé)檢驗和試驗的管理及化驗室日常工作 7 負(fù)責(zé)對不合格品的評審及其他方面 合同 分供方 的評審 8 負(fù)責(zé)衛(wèi)生質(zhì)量的都督管理 9 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司品管隊伍的建設(shè) 2 4 實施 MIS 的需求 2 4 1 企業(yè)管理模式 SWOT 分析 利用管理上有效的分析方法 SWOT 分析法 以企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略為 標(biāo)準(zhǔn) 結(jié)合企業(yè)競爭狀況與管理現(xiàn)狀進(jìn)行以下綜合分析 P 2 4 1 1 企業(yè)強勢分析 企業(yè)在農(nóng)產(chǎn)品初加工方面具有比較優(yōu)勢 這主要表現(xiàn)在企業(yè)擁有的生產(chǎn)性設(shè)備多達(dá)到國際或國內(nèi)先進(jìn)水平 生產(chǎn)規(guī) 模達(dá)到大中型 較豐富農(nóng)產(chǎn)品加工手段 帶給企業(yè)全面產(chǎn)品組合形式 可 以適當(dāng)規(guī)避產(chǎn)品風(fēng)險 地理優(yōu)勢明顯 一方面原料供給環(huán)境適宜 另外濱 臨寧波港口 產(chǎn)品出運便捷 政策優(yōu)勢 在 浙江省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃 中明確提出 扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè) 提高 農(nóng)產(chǎn)品加工水平 抓住農(nóng)業(yè)日益市場化和國際化的機遇 充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu) 勢 大力發(fā)展外向型農(nóng)業(yè) 同時增加對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的財政 信貸資金 投入 并鼓勵社會資金以多種方式投資農(nóng)業(yè)領(lǐng)域 重點幫助生產(chǎn)規(guī)模大 經(jīng)濟(jì)效益好 產(chǎn)品市場占有率高的大型農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè) 通過發(fā)行債券 出 讓股權(quán)和爭取股票上市等途徑 擴(kuò)大直接融資 加大招商引資力度 廣泛 開展與周邊省份 外商的聯(lián)營合作 積極爭取國際金融組織 從 XXX 食品 集團(tuán)股份有限公司的發(fā)展歷史及在本行業(yè)所處的地位不難看出 公司具有 得天獨厚的政策優(yōu)勢 Q 2 4 1 2 企業(yè)弱勢分析 主要業(yè)務(wù)管理以手工為主 管理信息滯后 不準(zhǔn)確 以手工方式進(jìn)行業(yè)務(wù)管理 使得工作量大 信息反饋不及時 各方面的業(yè) 務(wù)數(shù)據(jù)不一致 容易出現(xiàn)各種管理漏洞 同時財務(wù)也難以監(jiān)控 財務(wù)部門管理水平岌待提高 財務(wù)部門作為企業(yè)現(xiàn)狀綜合反映部門 直接負(fù)責(zé)為企業(yè)管理決策提供第一 手資料 是重要職能部門之一 XXX 公司推行內(nèi)部市場機制 這對財務(wù)管理 提出較高要求 但從我們的調(diào)研中 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的財務(wù)管理在一些基礎(chǔ)管理 方面存在嚴(yán)重問題 具體在財務(wù)部現(xiàn)狀分析中已提及 根本無法滿足企業(yè) 財務(wù)管理要求 企業(yè)部分職能部門設(shè)定 劃分不夠完善 采購職能分散 企業(yè)有 6 個部門共同完成采購職能 輸入部負(fù)責(zé)主要原料采購 動力設(shè) 備部負(fù)責(zé)國內(nèi)設(shè)備采購 生技部負(fù)責(zé)備品備件 五金采購 國際貿(mào)易部 參與進(jìn)