發(fā)電有限責(zé)任公司三年發(fā)展規(guī)劃提綱.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除關(guān)于公司三年發(fā)展規(guī)劃編制工作的通知公司各部門(mén)：按照關(guān)于開(kāi)展公司三年發(fā)展規(guī)劃編制工作的通知（寶二司發(fā)201321號(hào)）文件安排，我公司三年規(guī)劃編制工作目前已進(jìn)入第二階段：討論、論證和修訂階段。經(jīng)2月16日公司三年規(guī)劃編制工作會(huì)議討論通過(guò)，對(duì)三年規(guī)劃編寫(xiě)提綱與責(zé)任分工做了部分調(diào)整與修改，并確定了規(guī)劃編制工作各部門(mén)工作聯(lián)系人員，現(xiàn)下發(fā)各部門(mén)，并對(duì)第二階段工作做如下要求：各部門(mén)必須站在為公司建設(shè)發(fā)展謀篇布局，為職工幸福規(guī)劃謀略的戰(zhàn)略高度，領(lǐng)導(dǎo)主抓、專(zhuān)人負(fù)責(zé)，縱橫協(xié)作、相互配合，精心組織并高標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)劃編制工作。為確保規(guī)劃編制的科學(xué)性和積極性，保證規(guī)劃編制的質(zhì)量，各部門(mén)要按照通知安排的責(zé)任分工，于2月25日前將本部門(mén)編制實(shí)施方案經(jīng)本部門(mén)主任審核，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)（組織、牽頭領(lǐng)導(dǎo)）審批后，協(xié)同發(fā)送計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)部。聯(lián) 系 人：馬曉斌聯(lián)系電話：5167附件：1.三年發(fā)展規(guī)劃提綱2.三年規(guī)劃編制工作各部門(mén)工作聯(lián)系人 計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)部二一三年二月十七日附件一：陜西寶雞第二發(fā)電有限責(zé)任公司國(guó)電寶雞發(fā)電有限責(zé)任公司三 年 發(fā) 展 規(guī) 劃 提 綱（規(guī)劃時(shí)限：2013年-2015年）編訂時(shí)間： 2013年2月目 錄 一、公司基本情況二、公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析（一）、公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析（二）、公司競(jìng)爭(zhēng)能力的分析三、發(fā)展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想（一）公司戰(zhàn)略定位（二）公司發(fā)展指導(dǎo)思想四、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)(一)、總體目標(biāo)（二）、三年滾動(dòng)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)及年度目標(biāo)分解五、三年滾動(dòng)發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃（一）、發(fā)展調(diào)整重點(diǎn)。（二）、實(shí)施計(jì)劃。六、保障措施及建議（一）、人力資源管理（二）、經(jīng)營(yíng)管理（三）、安全管理（四）、生產(chǎn)管理（五）、財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)管理（六）、節(jié)能環(huán)保（七）、企業(yè)文化（八）、多經(jīng)企業(yè)（九）、其他七、風(fēng)險(xiǎn)控制編 寫(xiě) 提 綱 與 責(zé) 任 分 工一、公司基本情況包括企業(yè)發(fā)展的歷史沿革、現(xiàn)狀綜合描述，重點(diǎn)包括資產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍等。此項(xiàng)內(nèi)容由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)提供二、公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析（一）、公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析主要對(duì)當(dāng)前以及未來(lái)三年，公司所處的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和經(jīng)營(yíng)形勢(shì)進(jìn)行深入分析。1、區(qū)域電網(wǎng)形勢(shì)分析包括區(qū)域電網(wǎng)建設(shè)、電力市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)等。由調(diào)度室、計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)編寫(xiě)，樊曉文總工程師、曹連生副總經(jīng)濟(jì)師分別牽頭負(fù)責(zé)。2、公司所處電網(wǎng)地位分析包括市場(chǎng)份額（市場(chǎng)占有率）等分析。由計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)部、調(diào)度室負(fù)責(zé)編寫(xiě)，樊曉文總工程師、曹連生副總經(jīng)濟(jì)師分別牽頭負(fù)責(zé)。3、電煤市場(chǎng)分析由燃料管理部負(fù)責(zé)編寫(xiě)，吳培璋副總經(jīng)理牽頭負(fù)責(zé)。4、資本市場(chǎng)分析由財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部負(fù)責(zé)編寫(xiě)，吳強(qiáng)總會(huì)計(jì)師牽頭負(fù)責(zé)。（二）、公司競(jìng)爭(zhēng)能力的分析結(jié)合公司目前的實(shí)際情況，分析公司的發(fā)展條件及與區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較，存在的優(yōu)劣勢(shì)、面臨的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)等。由相關(guān)部門(mén)按照分工編寫(xiě)。1、公司資源現(xiàn)狀分析（1）、組織結(jié)構(gòu)文字?jǐn)⑹龊土忻髌髽I(yè)組織結(jié)構(gòu)圖。由人力資源部負(fù)責(zé)編寫(xiě)，趙建岐副總經(jīng)濟(jì)師牽頭負(fù)責(zé)。（2）、人力資源狀況： 由人力資源部負(fù)責(zé)編寫(xiě)，趙建岐副總經(jīng)濟(jì)師牽頭負(fù)責(zé)。（3）、生產(chǎn)運(yùn)行情況由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編寫(xiě)，樊曉文總工程師牽頭，劉長(zhǎng)科副總工程師負(fù)責(zé)。（4）財(cái)務(wù)(資產(chǎn))資源狀況：包括本規(guī)劃期之前三年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。由財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部負(fù)責(zé)編寫(xiě)，吳強(qiáng)總會(huì)計(jì)師牽頭負(fù)責(zé)。表1-2 2010-2012年公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)年 度2010年2011年2012年寶二寶雞寶二寶雞寶二寶雞主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（萬(wàn)元）利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）資產(chǎn)總額（萬(wàn)元）負(fù)債總額（萬(wàn)元）凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）所有者權(quán)益（萬(wàn)元）成本費(fèi)用總額（萬(wàn)元）工資總額（萬(wàn)元）在崗職工（人）資產(chǎn)負(fù)債率（%）凈資產(chǎn)收益率（）總資產(chǎn)報(bào)酬率（）國(guó)有資產(chǎn)保值增值率（）2、公司競(jìng)爭(zhēng)能力的分析包括公司的資源獲取能力、成本控制能力與技術(shù)控制能力、企業(yè)文化和可持續(xù)發(fā)展能力等。（1）、成本控制能力分析由財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部負(fù)責(zé)編寫(xiě)，吳強(qiáng)總會(huì)計(jì)師牽頭負(fù)責(zé)。（2）、安全穩(wěn)定性能力分析由安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)編寫(xiě)，沈銀根副總工程師牽頭負(fù)責(zé)。（3）、生產(chǎn)指標(biāo)先進(jìn)性分析由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編寫(xiě)，樊曉文總工程師牽頭，劉長(zhǎng)科副總工程師負(fù)責(zé)。（4）、企業(yè)文化分析由黨委工作部牽頭，工會(huì)辦協(xié)助。張曉文主席組織，陳曉群副總師具體負(fù)責(zé)。3、存在的主要問(wèn)題。文字?jǐn)⑹龊捅砀?。此?xiàng)內(nèi)容由各部門(mén)結(jié)合自身業(yè)務(wù)分別編寫(xiě)，編寫(xiě)小組負(fù)責(zé)匯總。三、發(fā)展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想此項(xiàng)內(nèi)容由編寫(xiě)小組負(fù)責(zé)匯總提煉，曹連生副總經(jīng)濟(jì)師牽頭負(fù)責(zé)。（一）公司戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略描述文字?jǐn)⑹觯ǘ┕景l(fā)展指導(dǎo)思想文字?jǐn)⑹鏊?、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)(一)、總體目標(biāo)由編寫(xiě)小組負(fù)責(zé)匯總提煉，曹連生副總經(jīng)濟(jì)師負(fù)責(zé)。（二）、三年滾動(dòng)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)及年度目標(biāo)分解未來(lái)三年公司在各個(gè)領(lǐng)域的重點(diǎn)工作或者項(xiàng)目的目標(biāo)和階段性計(jì)劃。1、安全管理由安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)編寫(xiě)，沈銀根副總工程師牽頭負(fù)責(zé)。2、主業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。文字?jǐn)⑹龊捅砀?，其中主業(yè)構(gòu)成填報(bào)下表 。表 2015年（三年滾動(dòng)規(guī)劃期末）主業(yè)構(gòu)成表業(yè)務(wù)分類(lèi)名稱(chēng)資產(chǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)總額在職職工(人)數(shù) 量(萬(wàn)元)比重（）數(shù) 量(萬(wàn)元)比重（）數(shù) 量(萬(wàn)元)比重（）主業(yè)：發(fā)電業(yè)務(wù)供熱業(yè)務(wù)非主業(yè)：板塊1（名稱(chēng)）板塊2（名稱(chēng)）填報(bào)部門(mén)財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)部財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部人力資源部3、生產(chǎn)管理由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編寫(xiě)，樊曉文總工程師牽頭，劉長(zhǎng)科副總工程師負(fù)責(zé)。4、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)由各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)填報(bào)下表，并附相應(yīng)文字說(shuō)明。曹連生副總經(jīng)濟(jì)師、吳強(qiáng)總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)。表 （三年滾動(dòng)規(guī)劃期）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（發(fā)電、供熱等）情況序號(hào)主營(yíng)業(yè)務(wù)名稱(chēng)單位數(shù) 量2013年2014年2015年1發(fā)電量2供熱量3表 （三年滾動(dòng)規(guī)劃期）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 年 度2013年2014年2015年分工主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（萬(wàn)元）計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)部利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部資產(chǎn)總額（萬(wàn)元）財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部?jī)糍Y產(chǎn)（萬(wàn)元）財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部所有者權(quán)益（萬(wàn)元）財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部成本費(fèi)用總額（萬(wàn)元）財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部工資總額（萬(wàn)元）人力資源部在崗職工（人）人力資源部總資產(chǎn)報(bào)酬率（）財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部?jī)糍Y產(chǎn)收益率（）財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部資產(chǎn)負(fù)債率（）財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部國(guó)有資產(chǎn)保值增值率（）財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部固定資產(chǎn)投資總額（萬(wàn)元）財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)1年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)2年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)35、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。文字?jǐn)⑹龊捅砀瘢f(shuō)明組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方向、目標(biāo)。由人力資源部負(fù)責(zé)編寫(xiě)，趙建岐副總經(jīng)濟(jì)師牽頭負(fù)責(zé)。6、人力資源優(yōu)化目標(biāo)。簡(jiǎn)要文字?jǐn)⑹?。由人力資源部負(fù)責(zé)編寫(xiě)，趙建岐副總經(jīng)濟(jì)師牽頭負(fù)責(zé)。7、技術(shù)進(jìn)步目標(biāo)。文字?jǐn)⑹龊捅砀?，說(shuō)明技術(shù)進(jìn)步方向、目標(biāo)。由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編寫(xiě)，樊曉文總工程師牽頭，劉長(zhǎng)科副總工程師負(fù)責(zé)。8.節(jié)能環(huán)保目標(biāo)由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編寫(xiě)，樊曉文總工程師牽頭，劉長(zhǎng)科副總工程師負(fù)責(zé)。9、風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)。（1）資產(chǎn)負(fù)債率控制目標(biāo)。文字簡(jiǎn)要敘述和圖表，要求對(duì)目前公司資產(chǎn)負(fù)債率進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，提出公司在規(guī)劃期內(nèi)的資產(chǎn)負(fù)債率控制區(qū)間目標(biāo)。由財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部負(fù)責(zé)編寫(xiě)，吳強(qiáng)總會(huì)計(jì)師牽頭負(fù)責(zé)。(2)重點(diǎn)項(xiàng)目投資目標(biāo)列出公司未來(lái)3年公司可能實(shí)施的重點(diǎn)項(xiàng)目及項(xiàng)目的基本情況。主業(yè)由資源管理部負(fù)責(zé)編寫(xiě)，汪寶林副總經(jīng)濟(jì)師牽頭負(fù)責(zé)。寶雞熱電公司以大代小辦公室負(fù)責(zé)，由董靜波總經(jīng)理助理、楊忠全副總工程師牽頭負(fù)責(zé)。10、企業(yè)文化建設(shè)目標(biāo)由黨委工作部負(fù)責(zé)編寫(xiě)，張曉文主席牽頭，陳曉群副總師負(fù)責(zé)。11、多經(jīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)由各多經(jīng)公司負(fù)責(zé)編寫(xiě)，李凌副總經(jīng)理牽頭組織，多經(jīng)各公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)12、惠民工程目標(biāo)由工會(huì)辦負(fù)責(zé)編寫(xiě)，張曉文主席牽頭，陳曉群副總師負(fù)責(zé)。五、三年滾動(dòng)發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃（一）發(fā)展調(diào)整重點(diǎn)。除列明主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)外，還應(yīng)包括企業(yè)改革、改組、技術(shù)改造與加強(qiáng)管理等方面的內(nèi)容。（二）實(shí)施計(jì)劃。1、體制、機(jī)制創(chuàng)新計(jì)劃文字?jǐn)⑹鲋饕獌?nèi)容。計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)編寫(xiě)，曹連生副總經(jīng)濟(jì)師牽頭負(fù)責(zé)。2、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源優(yōu)化計(jì)劃。文字?jǐn)⑹鲋饕獌?nèi)容和表格，包含兼并重組內(nèi)容。組織機(jī)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃由人力資源部負(fù)責(zé)編寫(xiě)，兼并重組等由財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部負(fù)責(zé)編寫(xiě)。3、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃。 文字?jǐn)⑹鲋饕獌?nèi)容和表格。由資源管理部負(fù)責(zé)編寫(xiě)，汪寶林副總經(jīng)濟(jì)師牽頭負(fù)責(zé)。4、投融資計(jì)劃。文字?jǐn)⑹鲋饕獌?nèi)容和表格，其中投資計(jì)劃分年度填報(bào)下表。由資源管理部等相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部協(xié)助。表 （三年滾動(dòng)規(guī)劃期內(nèi)）年度投資計(jì)劃情況表 金額單位：萬(wàn)元年度計(jì)劃總投資按投資方向分按項(xiàng)目階段分按資金來(lái)源分備注主業(yè)非主業(yè)新開(kāi)工續(xù)建自有資金貸款其他2013年2014年2015年合計(jì)表 （三年滾動(dòng)規(guī)劃期內(nèi)）年度主業(yè)重大投資項(xiàng)目計(jì)劃表年度：（XXXX年）編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目主要內(nèi)容總投資（萬(wàn)元）其中：自有資金（萬(wàn)元）起始時(shí)間完成時(shí)間投資收益率（%）123合計(jì)表 （三年滾動(dòng)規(guī)劃期內(nèi)）年度非主業(yè)投資項(xiàng)目計(jì)劃表（表格樣式同上表）六、保障措施及建議為了保證發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，必須在機(jī)制體制、經(jīng)營(yíng)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、業(yè)務(wù)發(fā)展等方面，積極的采取一系列的改革措施，以及重點(diǎn)開(kāi)展的工作。（一）人力資源管理由人力資源部負(fù)責(zé)編寫(xiě)，趙建岐副總經(jīng)濟(jì)師牽頭負(fù)責(zé)。（二） 經(jīng)營(yíng)管理由計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)編寫(xiě)，曹連生副總經(jīng)濟(jì)師負(fù)責(zé)。（三）安全管理由安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)編寫(xiě)，沈銀根副總工程師牽頭負(fù)責(zé)。（四）生產(chǎn)管理由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編寫(xiě)，樊曉文總工程師牽頭，劉長(zhǎng)科副總工程師負(fù)責(zé)。（五）財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)管理由財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部負(fù)責(zé)編寫(xiě)，吳強(qiáng)總會(huì)計(jì)師牽頭負(fù)責(zé)。（六）節(jié)能環(huán)保由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編寫(xiě)，樊曉文總工程師牽頭，劉長(zhǎng)科副總工程師負(fù)責(zé)。（七）企業(yè)文化由黨委工作部負(fù)責(zé)編寫(xiě)，張曉文主席牽頭，陳曉群副總師負(fù)責(zé)。（八）、惠民工程由工會(huì)辦負(fù)責(zé)編寫(xiě)，張曉文主席牽頭，陳曉群副總師負(fù)責(zé)。（九）、多經(jīng)企業(yè)由各多經(jīng)公司負(fù)責(zé)編寫(xiě)，李凌副總經(jīng)理牽頭組織，多經(jīng)各公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。（十）、其他七、風(fēng)險(xiǎn)控制包括戰(zhàn)略實(shí)施所面對(duì)的潛在風(fēng)險(xiǎn)分析（包括人財(cái)物、政策等方面風(fēng)險(xiǎn)），以及針對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)具體規(guī)避措施計(jì)劃。由各部門(mén)結(jié)合分管業(yè)務(wù)情況組織編寫(xiě)，由規(guī)劃編寫(xiě)