xx事業(yè)部規(guī)劃.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除天馬行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：1755696322004年天津事業(yè)部規(guī)劃目 錄一 目標與戰(zhàn)略01、總目標 202、SWOT分析 203、戰(zhàn)略描述 304、任務(wù)分解 3銷售目標分解 3生產(chǎn)任務(wù)分解 605、行動方案 7二 資源規(guī)劃06、操盤資金 707、資金計劃 808、預(yù)算 9三 運營模式09、組織使命1010、組織結(jié)構(gòu)10四 績效與經(jīng)營制度11、績效指標1212、獎勵辦法13一 、目標與戰(zhàn)略1、 目標1.1 銷 值： 1380萬1.2 利 潤： 225萬(含其它營業(yè)利潤15萬) 1.3 利潤率： 15%1.4 2004年壞帳率： 21.5 產(chǎn)品開箱合格率： 90%1.6 2004年銷售回款率： 85%1.7 2003年欠款回收率： 85%1.8 上交管理費用： 52.5萬（1500*3.5%）1.9 交資材部費用： 22.5萬(1500*1.5%)2、SWOT分析優(yōu)勢因素啟示銷售和售后網(wǎng)絡(luò)健全，市場運作能力強；市場占有率高，客戶群體面廣；品牌知名度高，影響力大；產(chǎn)品性價比高；有集團研發(fā)能力背景；制造能力較強。充分利用研發(fā)-制造-銷售-品牌資源，或完善產(chǎn)品線、或擴大產(chǎn)品線，逐步提高經(jīng)營規(guī)模，成長為冰其淋行業(yè)包裝機專家/領(lǐng)導(dǎo)者。劣勢中高端客戶占有率極低；產(chǎn)品專業(yè)化水平不足；產(chǎn)品線還不完善（高產(chǎn)量機型/大包機）；產(chǎn)品質(zhì)量（穩(wěn)定性/故障率/成品率）口碑還不是國內(nèi)最好的；售后服務(wù)成本高（新機調(diào)試培訓(xùn)/故障排除）；資材供應(yīng)不及時；事業(yè)部技術(shù)力量薄弱。要以提高產(chǎn)品質(zhì)量為核心，完善相關(guān)工作，如技術(shù)隊伍建設(shè)、生產(chǎn)組織管理等，從而提高美譽度，降低售后服務(wù)成本，為競爭中高端市場增加取勝籌碼。改善資材供應(yīng)流程盡快完善產(chǎn)品線。機會因素啟示大中客戶向外擴張/兼并速度加快，中高端市場的需求潛力很大；未來冰其淋客戶市場的發(fā)展趨勢是大而集中，其重新洗牌的過程會創(chuàng)造很多銷售機會；松川機性價比優(yōu)于青島機，有價格優(yōu)勢。產(chǎn)品是決定性因素，我們要迎合大中客戶的需求推出合格產(chǎn)品；根據(jù)以往的經(jīng)驗，大中客戶的影響力大，與其合作要確保萬無一失，一次成功，以獲得長期合作機會，反之則敗。威脅市場需求層次豐富，尤其在中低端市場，為國內(nèi)中小同業(yè)競爭對手的發(fā)展進步保留客觀的機會和空間，競爭使我們的獲利水平下降；中高端客戶競爭對手仍保持強勢，并不斷完善其與客戶間的合作關(guān)系。國際品牌對中高端市場的跟蹤勢頭不減。鞏固中低端市場優(yōu)勢，加快加大進攻中高端市場的步伐，我們有能力覆蓋國內(nèi)整個冰其淋包裝機市場。3、戰(zhàn)略描述3.1產(chǎn)品戰(zhàn)略：品種做全，質(zhì)量做優(yōu)，重點開發(fā)高產(chǎn)能配線機型及現(xiàn)有機型完善。3.2營銷戰(zhàn)略：開辟第二戰(zhàn)場,專人?？钚麓蚍ㄩ_發(fā)大中客戶，重點指向伊利蒙牛。 3.3增收戰(zhàn)略: 開發(fā)新的利潤點,重點承接大修、改制、升級、代裝配項目。3.4供應(yīng)戰(zhàn)略：本地采購與集團采購相結(jié)合，重點建立本地供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)。3.5人才戰(zhàn)略：構(gòu)建事業(yè)部以營銷-售后-技術(shù)-裝配-管理為鏈條的人才隊伍，重點充實技術(shù)和裝配人才。4、任務(wù)分解 4.1產(chǎn)品線任務(wù)分解機型、數(shù)量PM88APM301PM301APM301KPM320KAPM350A2PM200合計年度規(guī)劃83117201019234285上半年實際3483254724177下半年目標20355132874調(diào)整/差異-29+1+10-5-90-2-34單價 6.96.3513下半年金額68150.5246.918.910104382.34.2下半年銷售區(qū)域分解表(重點是東北和華南地區(qū))區(qū)域機型、臺數(shù)、金額PM88A/3.4PM301/4.3PM301A/4.8PM301K/6.9PM320KA/6.3PM350A2PM200/13合計數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額黑龍江、吉林A3102417.2000016.3002261059.7遼寧、吉林B413.6417.200000000113943.8津京冀A0014.300000000113217.3山西、河北B13.428.614.800000000416.8山東113.4312.914.800000000521.1山東213.414.3000000000027.7江蘇A、上海13.4312.9000016.30000522.6江蘇B、浙江13.414.314.800000000312.5河南、湖北、陜西13.4417.20000001500625.6四川13.428.614.800000000416.8湖南、江西、安徽13.4312.90016.916.300226855.5廣東、福建413.6417.214.80000151131153.6云、貴、桂、渝13.4312.900000000113529.3大客戶合計206835150.552416.9318.9210810474382.34.3 下半年銷售月度分解表(重點是7月份和展會以后)月份機型、數(shù)量、金額PM88APM301PM301APM301KPM320KAPM350A2PM200合計計劃金額計劃金額計劃金額計劃金額計劃金額計劃金額計劃金額數(shù)量金額上半年34118.2583367.9625125.36427.96744.8424320.101004.47七月310.2834.429.616.31460.5八月13.4312.9416.3九月13.428.6311.9三季度5171355.929.616.32188.7十月26.828.6113528.4十一月517730.116.916.31533918104.3十二月827.21355.9314.416.31545230160.8四季度15512294.6314.416.9212.6210810453293.5大客戶合計206835150.552416.9318.9210810474382.24.4 承攬機器大修、改制、升級業(yè)務(wù)(含廠內(nèi)翻修/廠外售后)30萬，實現(xiàn)毛利15萬。4.5 承攬代理裝配業(yè)務(wù)75萬，實現(xiàn)毛利10萬。此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流4.6生產(chǎn)任務(wù)分解表機型期初庫存7月8月9月10月11月12月合計計 劃銷售預(yù)測預(yù)測結(jié)存計 劃銷售預(yù)測預(yù)測結(jié)存計 劃銷售預(yù)測預(yù)測結(jié)存計 劃銷售預(yù)測預(yù)測結(jié)存計 劃銷售預(yù)測預(yù)測結(jié)存計 劃銷售預(yù)測預(yù)測結(jié)存計劃銷售預(yù)測PM88A1531211110120522355238152020PM301K000505050514451PM301不銹鋼052303030303838135PM301普通113863352610214772013143835PM320K101011111PM320KA21101566151453PM350A2020222111022PM2002020225161031349158PM301E雙變頻3033333253PM雪糕機1合 計33111427542820345205631518602830619674注：1、期末預(yù)計結(jié)存96+33-74=55臺，其中雙道9臺。 2、計劃在8-10月份為佛山事業(yè)部代裝機器50臺左右，滿足其華北地區(qū)和東北地區(qū)需要。5、行動方案（列表）序號項目內(nèi)容描述項目負責人項目監(jiān)督完成時間備注1分體式三道機適配高產(chǎn)能雪糕花色線研發(fā)部陳堅8.31原9.152PM88A/PM301雙變頻改造研發(fā)部陳義輝6.30原5.203PM301S配套機改造配老線(與三道機共享/互通)吳 君陳堅8.31原5.34PM301F中封加上下輸送裝置吳 君陳堅7.31甘特圖編號行動方案內(nèi)容日程（月份） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121234分體三道機PM88A/PM301雙變頻改造PM301S配套機PM301F(加中封輸送)二 資源規(guī)劃6、操盤資金:500萬（核定數(shù)）貨幣資金催收款應(yīng)收款原材料在產(chǎn)品產(chǎn)成品總流動資金13755245842097307、資金規(guī)劃月度資金預(yù)算情況表日期：2004 年 7-12月部門：單位：元序號費用項目年度預(yù)算月度預(yù)算占年度預(yù)算備注1一、期初現(xiàn)金余額137.39 98.11 71.41%2二、經(jīng)營現(xiàn)金收入合計1364.95 441.42 32.34%3其中：本年銷售產(chǎn)品收到的現(xiàn)金1318.35 365.50 27.72%4 上年催收款收到的現(xiàn)金46.60 23.32 50.05%5 內(nèi)部銷售產(chǎn)品收到的現(xiàn)金6 代收銷售產(chǎn)品收到的現(xiàn)金7 提供服務(wù)收入（維修收入）41.30 8 其他收入（零配件收入）11.30 9 資金收入10三、可使用現(xiàn)金1502.34 539.53 35.91%11四、經(jīng)營現(xiàn)金支出合計1553.35 516.77 33.27%12支付材料款772.17 206.53 26.75%13支付委托加工產(chǎn)品款142.88 99.12 69.38%14支付工資及福利費126.01 79.59 63.16%15制造費用10.81 6.56 60.68%16銷售費用126.36 72.72 57.55%17管理費用8.37 5.86 70.08%18各項稅金13.56 6.66 49.12%19上交管理費用54.29 26.25 48.36%20上交采購費用23.27 11.25 48.36%21上交售后費用38.78 0.00%22上交公司利潤180.00 0.00%23超利潤分配獎金24代墊代付款36.00 1.86 5.17%25購買固定資產(chǎn)1.67 0.35 20.96%26資金調(diào)出27其他支出19.21 0.00%28五、經(jīng)營現(xiàn)金溢缺-51.02 22.76 -44.62%8、預(yù)算天津冷飲事業(yè)部2004年預(yù)算書項目預(yù)算金額比率銷額509.90100%合計509.90100%變動 費用項目銷售費用管理費用 （銷售成本）稅金 合計比率備注 差旅費差旅費28.37 0.00 28.37 5.56%業(yè)務(wù)費業(yè)務(wù)費1.12 0.00 1.12 0.22%水電費水電費1.18 0.81 1.99 0.39%修理費修理費0.00 0.08 0.08 0.02%運輸裝卸費運輸裝卸費7.30 0.02 7.32 1.44%郵寄費郵寄費0.24 0.00 0.24 0.05%汽車 費汽車 費0.00 1.40 1.40 0.27%廣告費廣告費0.00 0.00 0.00%展覽費展覽費5.00 5.00 0.98%銷售提成 銷售提成 18.00 18.00 3.53%傭金傭金0.60 0.60 0.12%業(yè)務(wù)贈送業(yè)務(wù)贈送0.90 0.90 0.18%售后材料售后材料0.00 22.55 22.55 4.42%包裝費包裝費4.85 4.85 0.95%改制材料改制材料1.30 1.30 0.25%改制人工改制人工0.00 0.00 0.00%其他其他3.00 3.00 0.59%招聘費0.20 0.20 0.04%會議費0.68 0.68 0.13%審計費0.00 0.00 0.00%培訓(xùn)費0.26 0.26 0.05%壞帳損失0.00 0.00 0.00%稅金0.00 6.66 6.66 1.31%其他（管理費）0.75 0.60 1.35 0.26%產(chǎn)品銷售成本288.09 288.09 56.50%合計71.86 4.20 317.90 393.97 77.26%邊界利益115.93 22.74%固定費用工資工資27.55 19.23 46.78 9.17%福利費福利費0.43 3.06 3.49 0.68%電話費電話費7.70 1.50 9.20 1.80%辦公費 辦公費 0.21 0.16 0.37 0.07%租賃費租賃費3.06 3.24 6.30 1.24%折舊費折舊費0.24 2.76 3.00 0.59%保險費保險費0.20 0.85 1.05 0.21%低值易耗品攤銷低值易耗品攤銷0.00 0.00 0.00 0.00%無形及遞延資產(chǎn) 攤銷無形及遞延資產(chǎn) 攤銷0.00 3.18 3.18 0.62%售后服務(wù)費售后服務(wù)費0.00 0.00 0.00%3.5%管理費績效工資26.25 26.25 5.15%1.5%資材費11.25 11.25 2.21%合計39.39 71.48 0.00 110.87 21.74%貢獻利益5.06 0.99%三 運營模式 9、組織使命 通過向客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的服務(wù)，實現(xiàn)事業(yè)部年度總目標。 10、組織結(jié)構(gòu)(附后) 人力行政經(jīng)理（1）TSCHR-001總經(jīng)理（1）TJCZJ-001電器工程師（1）TSCPJ-002人事助理（1）TSCHR-002行政助理（1）TSCHR-003保安（2）TSCHR-004財務(wù)經(jīng)理（1）TSCCW-001會計（2）TSCCW-001出納（1）TSCCW-001品質(zhì)科長（1）TSCPZ-001機械工程師（1）TSCPJ-003進貨檢驗（1）TSCPJ-004出貨檢驗（1）TSCPJ-005廚師（1）TSCHR-005司機（1）TSCHR-006保潔（1）TSCHR-007廚師（1）TSCHR-008制造廠長（1）TSCZZ-001廠辦文員（1）TSCZZ-002倉庫組長（1）TSCHR-006裝配電工（2）TSCHR-009總裝班長（1）TSCHR-003部裝班長（1）TSCHR-004電器班長（1）TSCHR-005裝配鉗工（8）TSCHR-007裝配鉗工（10）TSCHR-008倉管員（2）TSCHR-010帳管員（1）TSCHR-011包裝工（2）TSCHR-012營銷經(jīng)理（1）TSCYX-001售后經(jīng)理（1）TSCYX-003售后文員（1）TSCYX-005大客戶經(jīng)理（1）TSCYX-007銷售文員（1）TSCYX-002業(yè)務(wù)代表（12）TSCYX-004售后技術(shù)人員（14）TSCYX-006四 績效與經(jīng)營制度 11、績效指標11.1對事業(yè)部的考核考 核 指 標衡量指標經(jīng)營目標 銷額(萬元)1500萬元(分階段)貢獻利潤(萬元)225萬元(分階段)利潤率15%03年欠款回收率85%銷售回款率85%管理 目 標存貨 / 操盤資金30%原材料 / 操盤資金40%欠款 / 操盤資金30%計劃執(zhí)行（海外：交貨及時/合格率，資材：采購變動率）100%預(yù)算控制100%部門建設(shè)評價11.1.1對制造廠長的考核：生產(chǎn)任務(wù)以下半年調(diào)整后的數(shù)據(jù)為考核依據(jù)，同時增加產(chǎn)成品、原材料與操盤資金占比指標，權(quán)重為20%；增加采購變動率，權(quán)重為5%，其他考核指標及權(quán)重做相應(yīng)調(diào)整。11.1.2銷經(jīng)理的考核：增加出口交貨及時/合格率，權(quán)重為5%，其他考核指標及權(quán)重做相應(yīng)調(diào)整。11.1.3對售后經(jīng)理/售后服務(wù)人員的考核：售后經(jīng)理：承攬大修、改制、升級業(yè)務(wù)30萬元（含維修費和材料費），占績效考核權(quán)重20%，調(diào)整或刪除其他與下半年戰(zhàn)略目標關(guān)系間接的指標；售后勞務(wù)輸出業(yè)務(wù)2萬元（平均12人每人外借25天，共300天的每天70元的工資性收入），占考核權(quán)重10%；售后服務(wù)人員：增加承攬大修、改制、升級業(yè)務(wù)（任務(wù)分解），占績效考核權(quán)重30%，調(diào)整或刪除其他與下半年戰(zhàn)略目標關(guān)系間接的指標。11.1.4對品技科長的考核開箱合格率提高為97%，權(quán)重為25%其他考核指標及權(quán)重做