長寬新項(xiàng)目建設(shè)管理流程.doc

長寬新項(xiàng)目建設(shè)管理流程規(guī)范為保障長城寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱長寬）新建項(xiàng)目的質(zhì)量，兼顧市場(chǎng)發(fā)展速度和項(xiàng)目投資效益，明確立項(xiàng)審批標(biāo)準(zhǔn)和工程管理流程及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，建立貫穿項(xiàng)目開拓、建設(shè)、運(yùn)營全過程的管理流程，特制定本管理規(guī)范。本辦法以下圖項(xiàng)目管理流程所示為主線全面展開。項(xiàng)目管理部根據(jù)市場(chǎng)意向，聯(lián)合市場(chǎng)、網(wǎng)建、運(yùn)營、財(cái)務(wù)部對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行投資評(píng)估，如果符合長寬新項(xiàng)目立項(xiàng)指標(biāo)(收益投資比)要求，可以立項(xiàng)。1、立項(xiàng)審批項(xiàng)目立項(xiàng)審批通過后，項(xiàng)目管理部與相關(guān)單位(物業(yè)、業(yè)主委員會(huì)、開發(fā)商)簽定市場(chǎng)合作協(xié)議。2、市場(chǎng)簽約項(xiàng)目簽定市場(chǎng)協(xié)議后，項(xiàng)目管理部將項(xiàng)目移交網(wǎng)建部門，網(wǎng)建部門對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查，并編制項(xiàng)目設(shè)計(jì)和預(yù)算。3、設(shè)計(jì)、預(yù)算網(wǎng)建部門根據(jù)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和預(yù)算，與施工方簽定工程施工合同。同時(shí)，器材或資產(chǎn)部門根據(jù)設(shè)計(jì)和預(yù)算提前備料。網(wǎng)建部門在收到施工單位開具的開工報(bào)告單位后，器材或資產(chǎn)部門根據(jù)預(yù)算辦理物料出庫；在工程建設(shè)過程中，網(wǎng)建部門對(duì)工程進(jìn)行隨工監(jiān)理，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外部關(guān)系；當(dāng)工程完工后，施工單位向長寬開具完工報(bào)告并提交待審的工程竣工資料和結(jié)算，網(wǎng)建部門展開驗(yàn)收工作?？⒐を?yàn)收：4、工程發(fā)包7、財(cái)務(wù)決算、轉(zhuǎn)固財(cái)務(wù)部門、網(wǎng)建部門、器材或資產(chǎn)部門根據(jù)工程價(jià)款結(jié)算編制工程財(cái)務(wù)決算；網(wǎng)建部門、資產(chǎn)部門和財(cái)務(wù)部門根據(jù)工程財(cái)務(wù)決算在Sap系統(tǒng)中進(jìn)行轉(zhuǎn)資操作。轉(zhuǎn)固網(wǎng)建部門對(duì)施工方提交竣工資料和結(jié)算予以審核和確認(rèn)；器材或資產(chǎn)部門對(duì)項(xiàng)目物料結(jié)算予以審核和確認(rèn)；網(wǎng)建部門將確認(rèn)的竣工資料和結(jié)算移交器材或資產(chǎn)部門、財(cái)務(wù)部編制工程價(jià)款結(jié)算。5、工程實(shí)施6、工程價(jià)款結(jié)算一、項(xiàng)目的立項(xiàng)審批分公司對(duì)駐地網(wǎng)新建項(xiàng)目（含自建、合建、委建、收購項(xiàng)目）、城域網(wǎng)新建項(xiàng)目、盤活類項(xiàng)目、改造類項(xiàng)目全部進(jìn)行立項(xiàng)審批。其中駐地網(wǎng)（合建、委建、收購）項(xiàng)目、城域網(wǎng)新建線路工程、中心機(jī)房建設(shè)工程、城域網(wǎng)改造工程及分公司無法最終決策的項(xiàng)目，分公司立項(xiàng)審批完成后還要上報(bào)總部相關(guān)部門（運(yùn)營支持部、業(yè)務(wù)發(fā)展部、資產(chǎn)管理部）進(jìn)行審批。分公司新建項(xiàng)目的立項(xiàng)審批流程：項(xiàng)目管理部根據(jù)市場(chǎng)代理或服務(wù)站等提交的市場(chǎng)意向書，聯(lián)合市場(chǎng)、網(wǎng)建、運(yùn)營、財(cái)務(wù)部等部門對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行投資評(píng)估：市場(chǎng)部門主要負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的預(yù)估上網(wǎng)率、收入等進(jìn)行評(píng)估。網(wǎng)建部門主要負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的線路投資(社區(qū)布線工程、機(jī)房工程、引接工程)進(jìn)行評(píng)估。運(yùn)營部門主要負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的設(shè)備投資進(jìn)行評(píng)估。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的費(fèi)用成本進(jìn)行評(píng)估，運(yùn)營成本數(shù)據(jù)如桿、管路租賃、出口分?jǐn)?、?jiǎng)勵(lì)提成等需要項(xiàng)目、運(yùn)營、網(wǎng)建協(xié)助提供。項(xiàng)目管理部在協(xié)調(diào)各部門得出最終的概算結(jié)果后，如果符合長寬新項(xiàng)目立項(xiàng)指標(biāo)(收益投資比V)要求，走完審批流程，要求相關(guān)責(zé)任簽字確認(rèn)。各類項(xiàng)目立項(xiàng)審批表見附表：附1、駐地網(wǎng)項(xiàng)目立項(xiàng)審批表新建、盤活社區(qū)和商業(yè)樓宇附2、城域網(wǎng)光纜項(xiàng)目立項(xiàng)審批表附3、城域網(wǎng)改造材料和施工費(fèi)損失明細(xì)表注：城域網(wǎng)改造項(xiàng)目除立項(xiàng)審批外還要填報(bào)損失明細(xì)表；收購項(xiàng)目除立項(xiàng)審批外還要提交項(xiàng)目的竣工資料和結(jié)算。二、項(xiàng)目的市場(chǎng)簽約項(xiàng)目立項(xiàng)審批通過后，項(xiàng)目管理部與物業(yè)、業(yè)主委員會(huì)、開發(fā)商簽定市場(chǎng)合作協(xié)議，保證項(xiàng)目的可實(shí)施性。建議商業(yè)專線接入類項(xiàng)目市場(chǎng)運(yùn)營協(xié)議不得少于1年，社區(qū)類項(xiàng)目場(chǎng)運(yùn)營協(xié)議不得少于3年。三、項(xiàng)目的方案設(shè)計(jì)和預(yù)算 1、方案設(shè)計(jì)：針對(duì)任何一個(gè)已通過立項(xiàng)審批的項(xiàng)目，分公司網(wǎng)建部門或分公司委托第三方設(shè)計(jì)部門及代理公司擬定工程的設(shè)計(jì)方案和施工圖，避免無設(shè)計(jì)施工。附4、長寬通信線路工程設(shè)計(jì)文件2、項(xiàng)目的預(yù)算針對(duì)任何一個(gè)已通過立項(xiàng)審批的項(xiàng)目，分公司網(wǎng)建部門或分公司委托第三方設(shè)計(jì)部門及代理公司在設(shè)計(jì)方案的基礎(chǔ)上擬定項(xiàng)目的預(yù)算，避免無預(yù)算而盲目施工。各類項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按照長寬下發(fā)的定額進(jìn)行預(yù)算。關(guān)于定額的介紹參見附件：通信工程概預(yù)算培訓(xùn)教材。關(guān)于定額的說明參見附件：長寬通信線路工程預(yù)算定額的說明另外，關(guān)于長寬的預(yù)算和結(jié)算定額的使用將通過實(shí)例進(jìn)行講解。附5、長寬通信線路工程預(yù)算定額四、 項(xiàng)目的工程發(fā)包入圍的施工單位要求分公司采取招標(biāo)方式確定，并簽署框架合作協(xié)議。項(xiàng)目的方案和預(yù)算確定后，分公司向已招標(biāo)確定的施工單位進(jìn)行工程發(fā)包并簽署單項(xiàng)施工合同，簽定合同的內(nèi)容按照長寬下發(fā)的模板嚴(yán)格執(zhí)行。附6、分公司VS施工單位框架合作協(xié)議附7、分公司VS施工單位社區(qū)布線工程合同附8、分公司VS施工單位機(jī)房裝修工程合同附9、分公司VS施工單位傳輸互聯(lián)工程合同五、 項(xiàng)目的工程實(shí)施1、工程開工分公司與施工單位簽定工程合同后，施工方向長寬開具簽章的開工報(bào)告，然后根據(jù)預(yù)算撥付工程物料，出庫單要由施工方專人簽收，分公司器材部門存檔。此開工報(bào)告最終歸檔到正式的竣工資料中。注：與分公司有簽約的施工方要向長寬提交授權(quán)書，授權(quán)專人領(lǐng)取工程物料，此受權(quán)書要施工單位簽章，并記錄被授權(quán)人姓名和身份證號(hào)碼。2、工程監(jiān)理 分公司網(wǎng)建部門要由專人負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工作，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)、工程質(zhì)量監(jiān)督、工程設(shè)計(jì)變更等工作。如項(xiàng)目存在設(shè)計(jì)變更，應(yīng)填寫設(shè)計(jì)變更單，雙方簽字后的設(shè)計(jì)變更單最終歸檔到正式的竣工資料中。3、工程竣工驗(yàn)收 當(dāng)項(xiàng)目完工后，施工方向分公司提交的完工報(bào)告和初步的竣工資料、結(jié)算資料，分公司根據(jù)此竣工資料、結(jié)算資料進(jìn)行項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。驗(yàn)收的主要方式是采取抽查方式聯(lián)合驗(yàn)收，主要工作內(nèi)容是檢查工程質(zhì)量和確認(rèn)工程量、工程物料實(shí)際用量。抽查和抽測(cè)的數(shù)據(jù)要記錄在案-現(xiàn)場(chǎng)記錄單(模板見長寬通信線路工程竣工資料模板)，并由驗(yàn)收人簽字確認(rèn)，此文件歸檔到竣工資料中。 驗(yàn)收合格后，分公司向施工單位開具竣工驗(yàn)收證書，此驗(yàn)收證書由驗(yàn)收人和分公司負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，最終歸檔到正式的竣工資料中。 如發(fā)現(xiàn)工程有不合格的項(xiàng)目，要求施工方及時(shí)進(jìn)行返工處理，直到驗(yàn)收合格。具體驗(yàn)收規(guī)范參照長寬寬帶網(wǎng)絡(luò)社區(qū)驗(yàn)收規(guī)范。六、 項(xiàng)目的工程價(jià)款結(jié)算 工程價(jià)款結(jié)算的完成是在基于完成竣工資料、工程結(jié)算和物料結(jié)算的前提下，最終核定該項(xiàng)目可以轉(zhuǎn)資的工程成本。 1、竣工資料的確認(rèn)驗(yàn)收合格后，施工方應(yīng)于10個(gè)工作日內(nèi)提交蓋章確認(rèn)的竣工資料?？⒐べY料要求一式3份，分公司存檔2份。一份由施工方保留，施工方保留的一份需要分公司在交接書中簽章確認(rèn)?？⒐べY料主要內(nèi)容 竣工說明文件1、 開工報(bào)告 需要施工簽章2、 工程說明3、 建筑安裝工程量表4、 設(shè)計(jì)變更單5、 交(完)工報(bào)告 需要施工簽章6、 驗(yàn)收證書 需要長寬確認(rèn)7、 交接書 需要施工簽章 竣工技術(shù)文件8、 竣工信息點(diǎn)分布表 竣工表一9、 光纜長度表 竣工表二10、 光纜接續(xù)箱接頭表 竣工表三11、 機(jī)房盤面端接圖 竣工表四12、 光纖測(cè)試記錄表 竣工表五13、 雙絞線測(cè)試表 竣工表六16、 竣工圖紙（小區(qū)布線系統(tǒng)圖、小區(qū)光纜路由圖、機(jī)房平面布局圖、配電系統(tǒng)圖、引接光纜路由圖）-需要施工簽章17、 GOOGLEEARTH地理方位圖竣工資料見模板：附10長寬通信線路工程竣工資料模板. 2、工程結(jié)算資料的確認(rèn)驗(yàn)收合格后，施工方應(yīng)于10個(gè)工作日內(nèi)提交蓋章確認(rèn)的工程結(jié)算資料，此結(jié)算資料由網(wǎng)建部門進(jìn)行審核，審核無誤后。此結(jié)算資料要求嚴(yán)格按照長寬下發(fā)的定額結(jié)算模板進(jìn)行結(jié)算編制。結(jié)算資料中表一和表四需要施工方簽章結(jié)算資料見模板：附11長寬通信線路工程結(jié)算定額。注：此工程結(jié)算資料要體現(xiàn)工程物料的實(shí)際用量、準(zhǔn)確的工程量和施工費(fèi)，表四中的工程物料單價(jià)可以為空。 3、工程物料的結(jié)算參見：關(guān)于規(guī)范工程項(xiàng)目器材結(jié)算的通知 4、工程價(jià)款結(jié)算的核定分公司物資或資產(chǎn)部門聯(lián)合財(cái)務(wù)部門在確認(rèn)的工程結(jié)算和工程物料結(jié)算的基礎(chǔ)上，對(duì)工程價(jià)款結(jié)算進(jìn)行核定。主要工作內(nèi)容是核定工程結(jié)算中的物料單價(jià)、應(yīng)補(bǔ)退料價(jià)款，結(jié)合應(yīng)結(jié)人工費(fèi)，得出最終的工程結(jié)算價(jià)款。此審批表是財(cái)務(wù)決算的最終依據(jù)。結(jié)算審批表模板：附12長寬通信線路工程價(jià)款結(jié)算審批表。注：審批表中物資單價(jià)的確定：以SAP系統(tǒng)的出庫價(jià)為準(zhǔn)。七、財(cái)務(wù)決算、轉(zhuǎn)固1、編制單項(xiàng)工程交付使用資產(chǎn)明細(xì)表當(dāng)項(xiàng)目結(jié)算完成后(包括工程結(jié)算和器材結(jié)算)，資產(chǎn)或網(wǎng)建部門根據(jù)簽章確認(rèn)的項(xiàng)目竣工、結(jié)算文件及工程價(jià)款結(jié)算審核表編制單項(xiàng)工程交付使用資產(chǎn)明細(xì)表。具體流程參見公司前期發(fā)文或后期更新發(fā)文。 2、編制財(cái)務(wù)決算文件及SAP轉(zhuǎn)固操作 資產(chǎn)或網(wǎng)建部門協(xié)助財(cái)務(wù)部門完成財(cái)務(wù)決算文件編制，并根據(jù)確認(rèn)的財(cái)務(wù)決算文件在SAP中進(jìn)行轉(zhuǎn)固操作。具體流程參見總部后期發(fā)文。八、SAP系統(tǒng)的錄入1、PS的錄入要求 在項(xiàng)目立項(xiàng)審批通過后，分公司向總部申請(qǐng)成本中心，然后在PS模塊中創(chuàng)建項(xiàng)目，在搭建好WPS元素并創(chuàng)建活動(dòng)后，錄入項(xiàng)目的立項(xiàng)審批表、施工合同、市場(chǎng)合同影印件，并將設(shè)計(jì)和預(yù)算電子檔錄入。在工程款支付達(dá)到60%后，要求錄入竣工資料、結(jié)算資料電子檔，結(jié)算資料要求錄入簽章確認(rèn)的影印件。2、 MM的出庫和退庫要求要保證工程結(jié)算的物料的實(shí)際用量與SAP統(tǒng)計(jì)保持一致，因此，器材結(jié)算中領(lǐng)料與工程結(jié)算中實(shí)際用量之間的差異在SAP中要進(jìn)行退庫操作處理。3、 項(xiàng)目錄入憑證的管理錄入SAP中的立項(xiàng)審批表、施工合同、市場(chǎng)合同、設(shè)計(jì)和預(yù)算、竣工和結(jié)算文件等原始憑證要求專人負(fù)責(zé)存檔和管理，建議由資產(chǎn)或網(wǎng)建部門按項(xiàng)目集中管理；而簽章確認(rèn)的竣工和結(jié)算中的另一套由綜合管