公司財(cái)務(wù)近期規(guī)劃.docx

XXXX有限公司財(cái)務(wù)近期規(guī)劃針對目前對我公司的了解，對財(cái)務(wù)工作做如下規(guī)劃：財(cái)務(wù)現(xiàn)狀分析;財(cái)務(wù)目標(biāo)制定;財(cái)務(wù)措施制定;實(shí)施步驟。一、財(cái)務(wù)現(xiàn)狀分析財(cái)務(wù)現(xiàn)狀：對于賬目來講，目前賬目混亂，賬實(shí)不符，賬理不通，部分?jǐn)?shù)據(jù)可靠性較低，導(dǎo)致各項(xiàng)報(bào)表失真；未設(shè)立詳細(xì)的核算明細(xì)科目，科目歸類混亂，導(dǎo)致無法準(zhǔn)確核算成本；遺漏與公司相關(guān)的系統(tǒng)業(yè)務(wù)，部分收入不能及時入賬，導(dǎo)致年底盈利分析不準(zhǔn)確。其次財(cái)務(wù)崗位不健全,核算監(jiān)控不完善,財(cái)務(wù)人員不穩(wěn)定，最終導(dǎo)致公司的賬務(wù),對內(nèi)不能完整地反映和監(jiān)督公司的資產(chǎn),不能及時、可靠地提供公司經(jīng)營管理所需的財(cái)務(wù)信息,對外,也不能合法、合理地提供財(cái)稅報(bào)告。2、 財(cái)務(wù)目標(biāo)制定建立規(guī)范、適用、高效的財(cái)務(wù)體系,從財(cái)務(wù)建賬到做賬，在到最后完成財(cái)務(wù)信息整合。其次是財(cái)務(wù)室人員功能健全，為公司未來擴(kuò)大規(guī)模打下堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)。其對內(nèi)能安全地監(jiān)控公司資產(chǎn),為公司提供可靠的財(cái)務(wù)信息;對外能按照會計(jì)準(zhǔn)則、稅收法規(guī)出具規(guī)范的財(cái)務(wù)稅務(wù)報(bào)告。三、財(cái)務(wù)措施制定賬目邏輯梳理、財(cái)務(wù)部門建設(shè)、業(yè)務(wù)流程的制訂、財(cái)務(wù)制度的完善、管理制度的落實(shí)、信息系統(tǒng)的提升。四、實(shí)施步驟財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)分為兩步走。第一步:近期目標(biāo)是賬目梳理，調(diào)整賬目；細(xì)化科目歸屬；會計(jì)核算規(guī)范劃、準(zhǔn)確化，滿足公司目前經(jīng)營管理的需要。達(dá)到近期目標(biāo)的標(biāo)志是賬實(shí)相符，每一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生都有據(jù)可依，成本費(fèi)用界限明確。完成時間預(yù)計(jì)2個月。近期目標(biāo)的核心是會計(jì)核算的規(guī)范化和準(zhǔn)確化,要在“準(zhǔn)確”上下狠功夫,工作重點(diǎn)是:目前財(cái)務(wù)建設(shè),包括財(cái)務(wù)崗位的設(shè)置、職責(zé)的制訂、業(yè)務(wù)流程的規(guī)范。做到財(cái)務(wù)崗位健全、分工明確、流程規(guī)范、各司其職、各負(fù)其責(zé)。相關(guān)部門與財(cái)務(wù)工作配合要點(diǎn)。相關(guān)部門要按規(guī)定傳遞單據(jù)至財(cái)務(wù)部,便于發(fā)生業(yè)務(wù)及時進(jìn)行賬務(wù)處理。著重解決賬務(wù)混亂、賬實(shí)不符、賬賬不符的問題。對賬目進(jìn)行核實(shí)、調(diào)整,做到賬目清、金額準(zhǔn)、賬理通、報(bào)表實(shí)。第二步:后期的目標(biāo)是形成符合公司發(fā)展需求的財(cái)務(wù)管理體系。建立制訂復(fù)核監(jiān)督的財(cái)務(wù)崗位、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程。符合未來企業(yè)發(fā)展需要的財(cái)務(wù)制度建設(shè)。狠抓業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)制度的貫徹執(zhí)行。在業(yè)務(wù)流程和財(cái)務(wù)制度實(shí)施和運(yùn)行正常的條件下,開展企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)范培訓(xùn)工作。提升公司的管理水平。以上財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)一以貫之的大力推進(jìn),更需要公司相關(guān)部門一心一意的積極配合。為了配合公司及時、準(zhǔn)確、全面的財(cái)務(wù)核算,對相關(guān)部門提出以下與財(cái)務(wù)工作配合要點(diǎn),請各相關(guān)部門予以配合。貨運(yùn)部1.貨運(yùn)訂單應(yīng)當(dāng)上報(bào)時間、重量等相關(guān)信息。2.每月月初要報(bào)備車輛使用情況，公里數(shù)，油量剩余量，有無維修項(xiàng)等，以便后期核算成本。3.當(dāng)期發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，要及時申報(bào)，手續(xù)要齊全。業(yè)務(wù)部1.訂單應(yīng)及時送達(dá)財(cái)務(wù)部備查,所有的銷售訂單都應(yīng)附件齊全。2.送貨單財(cái)務(wù)聯(lián)次應(yīng)及時傳遞至財(cái)務(wù)部。3.開具銷項(xiàng)發(fā)票的申請應(yīng)先由會計(jì)核對、總監(jiān)復(fù)核、總經(jīng)理核準(zhǔn)后開具。4.每月8日前各業(yè)務(wù)人員必須把上月的（實(shí)際出差計(jì)劃）在發(fā)送給市場部主管同時,抄送給財(cái)務(wù)部,有發(fā)票抵賬的,（實(shí)行出差計(jì)劃表）必須有備注欄注明抵賬發(fā)票業(yè)務(wù)詳細(xì)內(nèi)容。5.每月15日前,對財(cái)務(wù)部發(fā)出的（應(yīng)收賬款追蹤明細(xì)表）中有關(guān)發(fā)貨、收款的真實(shí)性予以確認(rèn)并回復(fù)?？头?.每天準(zhǔn)時上交當(dāng)天營業(yè)收入，填制相關(guān)手續(xù)，結(jié)算做