江西建工財(cái)務(wù)初始化實(shí)施方案(第二版).doc

江西省建工集團(tuán)公司綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)實(shí)施工作方案江西建工項(xiàng)目組2011.01120目 錄一、財(cái)務(wù)管理實(shí)施計(jì)劃1二、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理實(shí)施要點(diǎn)52.1 實(shí)施集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的步驟52.2集團(tuán)財(cái)務(wù)實(shí)施路線(xiàn)圖62.3集團(tuán)財(cái)務(wù)集團(tuán)級(jí)管理的效果圖72.4 統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)72.4.1 科目體系72.4.2 會(huì)計(jì)期72.4.3 會(huì)計(jì)科目設(shè)置用輔助核算替代科目明細(xì)核算82.4.4 會(huì)計(jì)科目設(shè)置輔助項(xiàng)核算實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司并賬管理的要求82.4.5 記賬本位幣92.4.6 財(cái)務(wù)初始余額92.4.7 系統(tǒng)上線(xiàn)后基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)流程92.4.7.1員工維護(hù)102.4.7.2客戶(hù)供應(yīng)商維護(hù)102.4.7.3 會(huì)計(jì)科目維護(hù)142.4.7.4權(quán)限設(shè)置15三、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理應(yīng)用手冊(cè)163.1系統(tǒng)幫助163.1.1幫助163.2賬務(wù)初始163.2.1基礎(chǔ)設(shè)置說(shuō)明163.2.1.1往來(lái)單位的增加163.2.1.1.1客戶(hù)維護(hù)163.2.1.1.2引入系統(tǒng)已有客戶(hù)183.2.1.1.3新增客戶(hù)（模式選擇可以參照2.4.6.2客戶(hù)供應(yīng)商維護(hù)）193.2.1.2輔助項(xiàng)設(shè)置213.2.1.2.1輔助項(xiàng)類(lèi)型設(shè)置213.2.1.2.2輔助項(xiàng)設(shè)置233.2.2總賬初始273.2.2.1初始前的準(zhǔn)備工作303.2.2.1.1接收科目303.2.2.1.2科目設(shè)置313.2.2.1.3基礎(chǔ)設(shè)置353.2.2.2總帳科目余額初始383.2.3客戶(hù)中心初始493.2.4供應(yīng)商中心初始513.3總賬業(yè)務(wù)523.3.1憑證處理543.3.1.1憑證錄入543.3.1.2憑證打印563.3.1.3憑證修改603.3.1.4憑證加工603.3.1.5憑證查詢(xún)603.3.1.6憑證審核613.3.2自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證613.3.3期末處理623.3.4賬簿管理633.3.5其它賬務(wù)管理查詢(xún)643.3.5.1部門(mén)賬查詢(xún)653.3.5.2個(gè)人賬管理663.3.5.3輔助項(xiàng)賬管理663.4客戶(hù)中心673.4.1客戶(hù)卡片673.4.2客戶(hù)卡片清理：683.4.3應(yīng)收賬表查詢(xún)693.4.4賬齡分析與壞賬準(zhǔn)備計(jì)提713.5供應(yīng)商中心753.6現(xiàn)金中心753.6.1日常對(duì)賬管理753.6.2實(shí)現(xiàn)配置783.7賬務(wù)相關(guān)基礎(chǔ)信息823.7.1新增員工823.7.2客戶(hù)供應(yīng)商信息引入823.7.2.1客戶(hù)引入823.7.2.2供應(yīng)商引入833.8報(bào)表中心843.8.1報(bào)表計(jì)算843.8.2報(bào)表的復(fù)制853.8.3報(bào)表打印853.9合并報(bào)表的應(yīng)用883.9.1簡(jiǎn)單操作流程883.9.1.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)/內(nèi)部單位設(shè)置893.9.1.2報(bào)表組別類(lèi)型設(shè)置903.9.1.3定義統(tǒng)一的合并項(xiàng)目903.9.1.4定義總做底稿、合并報(bào)表格式和取數(shù)公式913.9.1.5接收分公司報(bào)表953.9.1.6錄入抵消分錄963.9.1.7工作底稿計(jì)算生成963.9.1.8合并報(bào)表計(jì)算生成973.9.2完整操作流程973.9.2.1 核算科目設(shè)置983.9.2.2 內(nèi)部往來(lái)設(shè)置983.9.2.3 合并報(bào)表項(xiàng)目設(shè)置993.9.2.4 科目項(xiàng)目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置993.9.2.5 固定項(xiàng)目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置1003.9.2.6 合并報(bào)表初始1023.9.2.7 合并數(shù)據(jù)計(jì)算及傳輸1053.9.2.8 對(duì)賬、自動(dòng)生成抵銷(xiāo)分錄1083.9.2.9 抵銷(xiāo)分錄補(bǔ)輸及處理1103.9.2.10 工作底稿設(shè)置及生成1113.9.2.11 生成合并報(bào)表114一、財(cái)務(wù)管理實(shí)施計(jì)劃本次財(cái)務(wù)信息化將采用統(tǒng)一規(guī)劃，分步實(shí)施，突出重點(diǎn)的原則進(jìn)行。財(cái)務(wù)實(shí)施計(jì)劃布置如下：實(shí)施范圍：集團(tuán)本部、各實(shí)體公司、直管企業(yè)以及各總承包公司及其下屬分公司、項(xiàng)目部初始會(huì)計(jì)期：統(tǒng)一以2010年12月底余額作為初始數(shù)，即以2011年1月為初始會(huì)計(jì)期實(shí)施計(jì)劃： 第一階段：2010年12月 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、財(cái)務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)搭建并進(jìn)行集中培訓(xùn)。第二階段：2011年1月并逐步對(duì)各單位進(jìn)行初始化、進(jìn)入試運(yùn)行階段（與原系統(tǒng)同步并行,以原系統(tǒng)為主），2011年2月底將對(duì)試運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)；第三階段：2011年2月-3月整體全面運(yùn)行階段（與原系統(tǒng)并行，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐孕孪到y(tǒng)為主），并于4月初通過(guò)系統(tǒng)正式出具報(bào)表（季報(bào)），2011年4月底將對(duì)運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)。附：財(cái)務(wù)實(shí)施組織表、實(shí)施計(jì)劃表財(cái)務(wù)實(shí)施組織表：江西建工集團(tuán)財(cái)務(wù)組織列表帳套代碼帳套，名稱(chēng)級(jí)次所屬單位帳套負(fù)責(zé)人A010000江西省建工集團(tuán)公司1江西省建工集團(tuán)公司虛擬組織A010001 集團(tuán)公司本部2集團(tuán)公司本部 A010002 集團(tuán)公司機(jī)關(guān)3集團(tuán)公司本部徐卓獻(xiàn)、黃健、邱叔榮 A010003內(nèi)部銀行3集團(tuán)公司本部鄒躍英 B010001實(shí)業(yè)公司3實(shí)業(yè)公司邱叔榮、徐卓獻(xiàn) B020001 海外工程公司3海外工程公司吳悠B030001 江西省裝潢公司2裝潢公司徐佩恩B040001 江西省建筑工程建設(shè)監(jiān)理公司2監(jiān)理公司葉琳B050001 江西省建設(shè)機(jī)械租賃公司2租賃公司葉琳B060001 江西省建筑工程物資供應(yīng)公司2物資公司葉琳B070001 江西省建工房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司2房地產(chǎn)公司葉琳B080001 砼公司2砼公司葉琳B090001江西建工第一建筑責(zé)任有限公司2B100001江西建工第二建筑責(zé)任有限公司2B110001江西建工第三建筑責(zé)任有限公司2B120001江西建工第四建筑責(zé)任有限公司2 C010001 第一總承包工程公司3第一總承包黃健 C020001 第二總承包工程公司3第二總承包黃芳 C030001 第三總承包工程公司3第三總承包顏運(yùn)斌 C040001 第四總承包工程公司3第四總承包黃美琴、胡訓(xùn)菊、黃美琴 C050001 第五總承包工程公司3第五總承包徐文清 C060001 第六總承包工程公司3第六總承包譚蓉 C070001 南方總承包工程公司3南方總承包魏琴嬌 C080001 北方總承包工程公司3北方總承包胡訓(xùn)菊、劉云飛 C090001 江西省建工集團(tuán)路橋工程公司3路橋公司黃健 C100001 集團(tuán)本部直屬工程處3集團(tuán)公司本部黃健 C110001 贛州分公司3贛州分公司張紹平 C120001 新一總包3第一總承包黃健 C130001 第三自建項(xiàng)目部本部3第三自建項(xiàng)目部徐文清、黃健、顏運(yùn)斌、喻小成 C140001第四工程部本部3第四自建項(xiàng)目部張紹平 C150001 第七自建項(xiàng)目部本部3第七自建項(xiàng)目部顏運(yùn)斌 C160001原總承包本部3原總承包本部胡訓(xùn)菊、黃美琴、黃健、顏運(yùn)斌、徐文清、譚蓉實(shí)施計(jì)劃詳細(xì)安排如下：江西建工集團(tuán)財(cái)務(wù)管理實(shí)施計(jì)劃表序號(hào)里程碑子任務(wù)執(zhí)行截止時(shí)間新中大建工1基礎(chǔ)準(zhǔn)備1.1硬件準(zhǔn)備2010-9-151.2網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)備2010-9-301.3軟件準(zhǔn)備2010-10-302基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備2.1會(huì)計(jì)政策的整理2011-1-052.2標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)科目2011-1-052.3部門(mén)、地區(qū)、往來(lái)單位（客戶(hù)、供應(yīng)商、業(yè)主、分包商等）、員工、項(xiàng)目數(shù)據(jù)整理2011-1-052.4資產(chǎn)分類(lèi)的整理2011-1-052.5財(cái)務(wù)報(bào)表樣表上交2011-1-153實(shí)施階段3.1用戶(hù)權(quán)限設(shè)置完成2011-1-10前3.2賬務(wù)系統(tǒng)設(shè)置完成2011-1-05前3.3財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)試運(yùn)行賬務(wù)、報(bào)表、固定資產(chǎn)培訓(xùn)2010-12-54初始化數(shù)據(jù)補(bǔ)錄4.1財(cái)務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入2010-1-15前4.2財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)初始化工作確認(rèn)完成2010-1-15前5系統(tǒng)交付試運(yùn)行5.1財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)交付試運(yùn)行2010-1-205.2報(bào)表格式、公式編輯2010-1-25前5.3報(bào)表編制、集團(tuán)合并報(bào)表編制2011-1-315.4試運(yùn)行總結(jié)分析及系統(tǒng)調(diào)整2011-2-256系統(tǒng)交付總結(jié)6.1季度報(bào)表編制、集團(tuán)合并報(bào)表編制2011-4-156.2財(cái)務(wù)系統(tǒng)全面交付總結(jié)2011-4-25二、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理實(shí)施要點(diǎn)2.1 實(shí)施集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的步驟實(shí)施集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的步驟：1、集團(tuán)公司：確定財(cái)務(wù)組織關(guān)系，根據(jù)管理需要構(gòu)建本集團(tuán)獨(dú)立建賬組織和職能部門(mén)，搭建財(cái)務(wù)組織架構(gòu)圖；2、集團(tuán)公司：確定本集團(tuán)會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)制度，確定不同行業(yè)板塊的科目體系和輔助核算要求；3、集團(tuán)公司：統(tǒng)一組織編碼方案、員工號(hào)編碼、往來(lái)單位編碼、會(huì)計(jì)科目編碼、輔助核算編碼，完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的初始化設(shè)置和科目體系下發(fā)；4、分支機(jī)構(gòu)（含總部）：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化以后，各獨(dú)立建賬組織及時(shí)核對(duì)本組織相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，導(dǎo)入本組織科目體系，根據(jù)本組織核算需要增加明細(xì)科目或者增加輔助核算項(xiàng)目；5、分支機(jī)構(gòu)（含總部）：根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換新舊帳，準(zhǔn)備總帳、往來(lái)賬、項(xiàng)目帳、部門(mén)或個(gè)人帳初始化數(shù)據(jù)；6、分支機(jī)構(gòu)（含總部）：各總帳、往來(lái)賬、項(xiàng)目帳初始化，并開(kāi)始補(bǔ)錄日常帳務(wù)數(shù)據(jù)；7、集團(tuán)公司：制定憑證、賬簿打印格式，編制集團(tuán)公司統(tǒng)一報(bào)表；8、集團(tuán)公司：配置集團(tuán)管理元素（相當(dāng)于集團(tuán)科目），編制合并報(bào)表，進(jìn)行資金管理基礎(chǔ)配置；9、分支機(jī)構(gòu)（含總部）：資金計(jì)劃申報(bào)、審核；10、集團(tuán)公司：資金撥付控制；11、各組織完成本組織賬務(wù)數(shù)據(jù)，集團(tuán)公司進(jìn)行集團(tuán)管理數(shù)據(jù)分析。2.2集團(tuán)財(cái)務(wù)實(shí)施路線(xiàn)圖集團(tuán)財(cái)務(wù)實(shí)施路線(xiàn)圖：2.3集團(tuán)財(cái)務(wù)集團(tuán)級(jí)管理的效果圖實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)的集團(tuán)級(jí)管理的效果圖：【說(shuō)明】在集團(tuán)財(cái)務(wù)集團(tuán)管理下可以穿透式查詢(xún)某科目多個(gè)組織余額，同時(shí)審計(jì)追蹤到該科目某個(gè)組織的明細(xì)賬、原始憑證2.4 統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2.4.1 科目體系在系統(tǒng)中全面采用江西省建工集團(tuán)公司會(huì)計(jì)科目規(guī)范（2010版-適用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則），一級(jí)科目由集團(tuán)制定并統(tǒng)一，部分科目需要統(tǒng)一到二級(jí)。整個(gè)集團(tuán)公司共用一套科目體系。會(huì)計(jì)科目編碼規(guī)則設(shè)置，根據(jù)不同科目體系而不同，如集團(tuán)科目體系4-3-3-3-3-3，共6級(jí)19位，內(nèi)部銀行科目體系4-3-2-2-2-2-2-2，共8級(jí)19位。2.4.2 會(huì)計(jì)期新中大i6P系統(tǒng)支持總共達(dá)14個(gè)會(huì)計(jì)期，企業(yè)根據(jù)核算的需要設(shè)置會(huì)計(jì)期，本方案建議采用公歷年份，即每個(gè)會(huì)計(jì)年度自1月1日到12月31日，會(huì)計(jì)年度劃分為：每個(gè)會(huì)計(jì)年度劃分為四季，每季有三個(gè)會(huì)計(jì)期。2.4.3 會(huì)計(jì)科目設(shè)置用輔助核算替代科目明細(xì)核算本項(xiàng)事務(wù)是對(duì)系統(tǒng)中科目結(jié)構(gòu)設(shè)置情況的描述，初始情況由實(shí)施組配合江西建工設(shè)置完成，以后的維護(hù)由財(cái)務(wù)系統(tǒng)維護(hù)崗位負(fù)責(zé)。新中大軟件會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)的設(shè)置通過(guò)靈活定義會(huì)計(jì)特征，每個(gè)科目特征可以分別記錄往來(lái)單位、部門(mén)、員工、項(xiàng)目、合同、票據(jù)、會(huì)計(jì)科目代號(hào)等與財(cái)務(wù)管理相關(guān)的信息，改變了以往僅能通過(guò)增加明細(xì)科目反映附加信息的狀況，無(wú)需為增加某一信息而必須在自然科目增加下級(jí)科目，從而使整個(gè)會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)更加精簡(jiǎn)和清晰。2.4.4 會(huì)計(jì)科目設(shè)置輔助項(xiàng)核算實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司并賬管理的要求根據(jù)集團(tuán)公司集團(tuán)財(cái)務(wù)處的要求，各級(jí)單位的項(xiàng)目部不再單獨(dú)設(shè)立財(cái)務(wù)組織（即：財(cái)務(wù)帳套），各級(jí)單位與其項(xiàng)目部統(tǒng)一設(shè)置一個(gè)財(cái)務(wù)組織。 新中大軟件可以通過(guò)設(shè)置科目輔助項(xiàng)核算的方式，在同一個(gè)組織里面將每個(gè)項(xiàng)目部所發(fā)生的收入、成本、費(fèi)用等相關(guān)財(cái)務(wù)信息直接歸屬到具體項(xiàng)目部的賬上，并可以出具各個(gè)項(xiàng)目的相關(guān)報(bào)表。如下圖：2.4.5 記賬本位幣江西建工現(xiàn)在記賬本位幣為人民幣，雖然有外幣（美元和歐元），但基本上是通過(guò)外幣再轉(zhuǎn)換成人民幣結(jié)算，對(duì)于建工海外公司需要按當(dāng)?shù)氐臅?huì)計(jì)準(zhǔn)則或國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求出具外幣帳套，可增設(shè)本位幣為外幣的帳套。2.4.6 財(cái)務(wù)初始余額本項(xiàng)事務(wù)是對(duì)系統(tǒng)中科目結(jié)構(gòu)設(shè)置情況的描述，初始情況由江西建工設(shè)置完成，以后的維護(hù)由系統(tǒng)維護(hù)崗位負(fù)責(zé)。 新中大國(guó)際財(cái)務(wù)軟件中科目特征有現(xiàn)金銀行、數(shù)量類(lèi)、客戶(hù)類(lèi)、供應(yīng)商類(lèi)、個(gè)人類(lèi)、一般，同時(shí)科目又可以進(jìn)行相關(guān)的輔助核算如：部門(mén)、輔助項(xiàng)、外幣等核算方式。由于科目性質(zhì)的不同在余額初始時(shí)就有不同的要求。2.4.7 系統(tǒng)上線(xiàn)后基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼簡(jiǎn)要規(guī)則如下：編碼項(xiàng)規(guī)范說(shuō)明賬套編碼0000ZZZZ，四位流水組織編碼參照HR系統(tǒng)編碼部門(mén)編碼參照HR系統(tǒng)編碼人員編碼參照HR系統(tǒng)編碼科目編碼4-3-3-3-3-3固定資產(chǎn)編碼主類(lèi)別代碼+4位流水分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)：GBT 14885-94 材料編碼2-2-2-3參照江西建工集團(tuán)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼規(guī)則輔助核算項(xiàng)目編碼根據(jù)企業(yè)情況和財(cái)務(wù)核算需要統(tǒng)一輔助核算 其中現(xiàn)金流量項(xiàng)目編碼軟件系統(tǒng)內(nèi)定 往來(lái)單位客戶(hù)：U+6位流水供應(yīng)商：S+6位流水分包商：S+6位流水分包商放到供應(yīng)商中客戶(hù)類(lèi)型2-2-2-2-2-2-2-2供應(yīng)商類(lèi)型2-2-2-2-2-2-2-2含分包商財(cái)務(wù)類(lèi)型2-2-2-2-2-2-2-22.4.7.1員工維護(hù)員工由各單位人力資源部門(mén)維護(hù)，各單位人力資源部門(mén)應(yīng)先向總部申請(qǐng)，并備案。2.4.7.2客戶(hù)供應(yīng)商維護(hù)目前針對(duì)江西建工的現(xiàn)狀，客戶(hù)供應(yīng)商的信息維護(hù)可以采用以下兩種模式，現(xiàn)簡(jiǎn)要介紹如下：第一種模式：客戶(hù)/供應(yīng)商信息維護(hù)權(quán)限放在集團(tuán)本部，應(yīng)指定專(zhuān)人維護(hù)，至于放到什么部門(mén)由江西建工根據(jù)管理需要確定?？蛻?hù)/供應(yīng)商信息的增加、修改、刪除、引入等日常維護(hù)工作統(tǒng)一在“A010000江西建工集團(tuán)”組織里維護(hù)。下屬各板塊分支機(jī)構(gòu)沒(méi)有客戶(hù)供應(yīng)商新增、刪除和引入的權(quán)限，僅僅保留對(duì)所分配的客戶(hù)/供應(yīng)商修改部分信息和查詢(xún)的權(quán)限。見(jiàn)下圖： 【流程說(shuō)明】例如“一包公司”發(fā)生一筆業(yè)務(wù)，但是在“一包公司”這個(gè)組織里沒(méi)有該客戶(hù)，現(xiàn)在“一包公司”相關(guān)負(fù)責(zé)人就要向集團(tuán)總部打“增加客戶(hù)信息申請(qǐng)單”，最好有紙質(zhì)文檔以備信息歸檔備案。同時(shí)將該客戶(hù)的全稱(chēng)、稅號(hào)、聯(lián)系地址、聯(lián)系方式、開(kāi)戶(hù)行及銀行賬號(hào)相關(guān)信息提交集團(tuán)本部對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)人審批（視建工集團(tuán)管理需要確定是否審批和審批方式），審批同意后，交由客戶(hù)信息維護(hù)員做該客戶(hù)的信息維護(hù)工作。維護(hù)好之后登錄申請(qǐng)單位的組織將其引入。供應(yīng)商信息維護(hù)方法和步驟同上，流程圖見(jiàn)下圖： 第二種模式： 客戶(hù)/供應(yīng)商信息維護(hù)權(quán)限放在集團(tuán)本部，分別由指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)?？蛻?hù)/供應(yīng)商信息的增加、修改、刪除等日常維護(hù)工作統(tǒng)一在“建工集團(tuán)”組織里維護(hù)。下屬各板塊各分支機(jī)構(gòu)沒(méi)有客戶(hù)供應(yīng)商新增、刪除權(quán)限，但擁有從集團(tuán)組織“建工集團(tuán)”引入客戶(hù)和修改部分信息的權(quán)限。如下圖： 【流程說(shuō)明】還是以“一包公司”為例，假如“一包公司”發(fā)生一筆業(yè)務(wù)，但是在“一包公司”這個(gè)組織里沒(méi)有該客戶(hù)，現(xiàn)在“一包公司”相關(guān)負(fù)責(zé)人就要向集團(tuán)總部打“增加客戶(hù)信息申請(qǐng)單”，最好有紙質(zhì)文檔以備信息歸檔備案。同時(shí)將該客戶(hù)的全稱(chēng)、聯(lián)系地址、聯(lián)系方式、開(kāi)戶(hù)行及銀行賬號(hào)相關(guān)信息提交集團(tuán)本部相關(guān)負(fù)責(zé)人審批（視建工集團(tuán)管理需要確定是否審批和審批方式），審批同意后，交由客戶(hù)信息維護(hù)員做該客戶(hù)的信息維護(hù)工作?？蛻?hù)信息維護(hù)員需要做的操作是：進(jìn)入“A010000江西建工集團(tuán)”這個(gè)組織將該客戶(hù)錄入系統(tǒng)。然后通知“一包公司”相關(guān)人員自行進(jìn)入“一包公司”的組織，進(jìn)入客戶(hù)設(shè)置，將新增加的這個(gè)客戶(hù)引入到其組織中即可。供應(yīng)商信息維護(hù)方法和步驟同上，流程圖見(jiàn)下圖：兩種模式的區(qū)別：兩種方法不同點(diǎn)是，下屬公司有沒(méi)有客戶(hù)、供應(yīng)商的引入權(quán)限，以及由此帶來(lái)的集團(tuán)對(duì)應(yīng)扎口部門(mén)客戶(hù)、供應(yīng)商信息維護(hù)員的工作范圍的變化。 分包商信息維護(hù)同供應(yīng)商?！久~解釋】【引入】是指軟件中對(duì)于已經(jīng)維護(hù)進(jìn)系統(tǒng)的客戶(hù)或者供應(yīng)商信息，其他單位如果也和其發(fā)生關(guān)系，沒(méi)有必要再重新輸入，只需將需要的客戶(hù)或供應(yīng)商信息從別的組織引入進(jìn)來(lái)即可。2.4.7.3 會(huì)計(jì)科目維護(hù)會(huì)計(jì)科目維護(hù)流程參考如下圖：2.4.7.4權(quán)限設(shè)置在系統(tǒng)中，權(quán)限授予涉及到三個(gè)角色：administrator、財(cái)務(wù)主管、普通操作員。1、Administrator的職責(zé)是賦予財(cái)務(wù)主管的權(quán)限（能給操作賦業(yè)務(wù)操作權(quán)限的權(quán)限）和操作員能夠登錄的組織。也就是所有操作員的登錄組織都要administrator首先給予。2、財(cái)務(wù)主管可以給已經(jīng)具有某些組織登錄權(quán)限（administrator賦予）的操作員賦具體模塊的業(yè)務(wù)操作權(quán)限?，F(xiàn)在需要確定的是，所有操作員的所有權(quán)限都放到集團(tuán)財(cái)務(wù)處來(lái)維護(hù),還是集團(tuán)財(cái)務(wù)處只給操作員賦予登錄組織的權(quán)限以及下面單位的財(cái)務(wù)主管可以給別人賦權(quán)的權(quán)限，然后下面單位的會(huì)計(jì)人員的權(quán)限由各自的財(cái)務(wù)主管賦予。三、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理應(yīng)用手冊(cè)3.1系統(tǒng)幫助3.1.1幫助說(shuō)明：在系統(tǒng)中的每一個(gè)界面都有幫助文件，一般常規(guī)操作都會(huì)在幫助文件中體現(xiàn)，請(qǐng)經(jīng)常查閱。見(jiàn)下圖：3.2賬務(wù)初始在正式賬務(wù)系統(tǒng)之前需要完成系統(tǒng)的初始工作，賬務(wù)系統(tǒng)初始的正確性和合理性直接關(guān)系到以后賬務(wù)處理工作的準(zhǔn)確性和適用性，所以在進(jìn)行賬務(wù)初始時(shí)務(wù)必做到完全正確。本節(jié)主要介紹新中大軟件集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的賬務(wù)初始步驟以及注意事項(xiàng)。在本階段需要初始的模塊是總賬中心、客戶(hù)中心、供應(yīng)商中心。3.2.1基礎(chǔ)設(shè)置說(shuō)明3.2.1.1往來(lái)單位的增加3.2.1.1.1客戶(hù)維護(hù)（供應(yīng)商類(lèi)似，將不作累述）導(dǎo)航面板：集團(tuán)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)單位維護(hù)客戶(hù)：出現(xiàn)客戶(hù)過(guò)濾窗口，可以選擇過(guò)濾條件來(lái)縮小查詢(xún)范圍：特別注意查詢(xún)窗口展示條數(shù)限制：這里，可以對(duì)客戶(hù)進(jìn)行新增、修改、刪除、導(dǎo)入等操作：特別說(shuō)明：所有組織的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是唯一的、共享的，包括客戶(hù)、供應(yīng)商、員工、職能機(jī)構(gòu)、物料等等，因此在新增基礎(chǔ)數(shù)據(jù)時(shí)，一定要從全集團(tuán)公司層面考慮他的唯一性，考慮是否已經(jīng)存在，因此重名檢索相當(dāng)重要！ 當(dāng)然，各個(gè)組織又有其獨(dú)立性，即別的組織用過(guò)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)并不都是我需要的，因此，各個(gè)組織都可根據(jù)需要，將全集團(tuán)公司層面上共享的數(shù)據(jù)部分引用到本組織中。譬如：集團(tuán)公司跟A客戶(hù)發(fā)生過(guò)往來(lái)，如今海外工程公司也要跟A客戶(hù)發(fā)生往來(lái)，如果海外工程公司再新增A客戶(hù)則系統(tǒng)會(huì)提示重名，因此就不能再新增A客戶(hù)，但是在海外工程公司這個(gè)組織內(nèi)又沒(méi)有A客戶(hù)，所以海外工程公司可以通過(guò)導(dǎo)入的方式將A客戶(hù)引入到海外工程公司組織內(nèi)供自己使用。3.2.1.1.2引入系統(tǒng)已有客戶(hù)通過(guò)導(dǎo)入引入往來(lái)單位作為客戶(hù)：出現(xiàn)窗口：將需要用到的單位從左邊選擇移至右邊：點(diǎn)擊確定即可3.2.1.1.3新增客戶(hù)（模式選擇可以參照2.4.6.2客戶(hù)供應(yīng)商維護(hù)）在客戶(hù)卡片列表界面，點(diǎn)擊新增按鈕，彈出新增客戶(hù)卡片界面，如下圖：紅色為必輸項(xiàng)通過(guò)重名檢索，檢索出類(lèi)似名稱(chēng)的單位，來(lái)判斷是否重復(fù).信息錄入完畢后，單擊保存即可。3.2.1.2輔助項(xiàng)設(shè)置3.2.1.2.1輔助項(xiàng)類(lèi)型設(shè)置輔助項(xiàng)類(lèi)型是對(duì)輔助項(xiàng)的分類(lèi)，可以據(jù)此制定輔助項(xiàng)報(bào)表，如現(xiàn)金流量表、一包公司所管轄項(xiàng)目部?？梢酝ㄟ^(guò)其他按鈕設(shè)置科目輔助項(xiàng)對(duì)應(yīng)關(guān)系、和輔助項(xiàng)類(lèi)型控制方式:設(shè)置科目輔助項(xiàng)對(duì)應(yīng)關(guān)系:定義此類(lèi)型的項(xiàng)目會(huì)被哪些科目應(yīng)用到：輔助項(xiàng)類(lèi)型控制方式：定義如果憑證上出現(xiàn)該科目，輔助項(xiàng)核算沒(méi)有選擇該類(lèi)型所含項(xiàng)目時(shí)系統(tǒng)采取的控制方式，有忽略、提示、禁止三種3.2.1.2.2輔助項(xiàng)設(shè)置輔助項(xiàng)的新增： 在此處新增本組織所涉及到的項(xiàng)目部名稱(chēng)，并與相關(guān)科目關(guān)聯(lián)，完成此操作后便能在做賬時(shí)將每筆金額都錄入具體的項(xiàng)目上。填入附注項(xiàng)代碼、名稱(chēng)以及類(lèi)型和相關(guān)科目：相關(guān)科目：即需要應(yīng)用該項(xiàng)目做輔助核算的科目。共享組織：該項(xiàng)目是否允許被別的組織引用。輔助項(xiàng)的導(dǎo)入：可以導(dǎo)入別的組織共享的輔助項(xiàng)作為自己組織的輔助項(xiàng)或者導(dǎo)入綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)的工程項(xiàng)目的分部分項(xiàng)作為輔助項(xiàng)。其他設(shè)置：同步設(shè)置下級(jí)輔助項(xiàng)對(duì)應(yīng)科目：可以將上級(jí)輔助項(xiàng)的相關(guān)科目等屬性信息同步給下級(jí)輔助項(xiàng)，而不需要一一設(shè)置。輔助項(xiàng)初始數(shù)據(jù)清零：每當(dāng)年初都會(huì)需要將一些輔助項(xiàng)的年初余額清零，如現(xiàn)金銀行類(lèi)科目、損益類(lèi)科目等，此處提供此功能，方便快捷。3.2.2總賬初始打開(kāi)登陸界面，見(jiàn)下圖：在上圖所示界面中，通過(guò)高級(jí)選擇“0001江西省建工集團(tuán)公司”賬套，默認(rèn)為上次登陸的帳套，輸入用戶(hù)名、密碼，點(diǎn)擊登陸即可。注意：此處以培訓(xùn)&測(cè)試帳套為例進(jìn)入系統(tǒng)后，會(huì)看到這樣的界面。注意：此處以培訓(xùn)&測(cè)試帳套為例，并以第一總承包公司財(cái)務(wù)初始化為案例。3.2.2.1初始前的準(zhǔn)備工作3.2.2.1.1接收科目點(diǎn)擊集團(tuán)財(cái)務(wù)總賬基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置科目導(dǎo)入設(shè)置，接收集團(tuán)本部下發(fā)的科目體系：第一次接收選擇“所有信息增量接收”，見(jiàn)下圖：注：若本組織核算科目只需要部分集團(tuán)下發(fā)的科目體系，則可以采取指定增量接收的方式選擇所需要的科目。科目體系接收后，提示科目接收完成！3.2.2.1.2科目設(shè)置科目體系接收后，根據(jù)自己?jiǎn)挝毁~務(wù)核算需要，進(jìn)集團(tuán)財(cái)務(wù)總賬基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置科目設(shè)置進(jìn)行設(shè)置：在集團(tuán)賬務(wù)核算規(guī)定的范圍內(nèi)，自行維護(hù)本單位的科目體系， 科目設(shè)置主要在此科目設(shè)置界面里完成：“新增”、“修改”、“刪除”可以實(shí)現(xiàn)對(duì)本單位科目體系的日常維護(hù)工作，點(diǎn)擊“新增”按鈕，可以進(jìn)行選擇新增科目的類(lèi)型（一般科目、現(xiàn)金銀行科目），彈出科目新增界面：一般科目維護(hù)界面：現(xiàn)金銀行科目維護(hù)界面： 在上圖中科目維護(hù)界面分為：科目代碼及名稱(chēng)、科目屬性、科目的輔助核算三項(xiàng)。在上圖界面中輸入相關(guān)信息點(diǎn)確認(rèn)即可添加一個(gè)科目。需要注意的是：在“科目特征”一項(xiàng)包括：現(xiàn)金銀行、數(shù)量、客戶(hù)、供應(yīng)商、個(gè)人、一般五項(xiàng)。各自的意思是：現(xiàn)金銀行：如果該科目是現(xiàn)金或銀行類(lèi)科目，如庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款等科目的科目特征皆為現(xiàn)金銀行。數(shù)量：科目特征為數(shù)量的科目說(shuō)明該科目屬于數(shù)量核算，在錄入憑證時(shí)需要錄入數(shù)量為多少。如周轉(zhuǎn)材料科目?？蛻?hù)：科目特征為客戶(hù)的科目，表示涉及到應(yīng)收業(yè)務(wù)的核算科目，在錄入時(shí)需要選擇對(duì)方單位。如果集團(tuán)公司以前科目體系是設(shè)下級(jí)明細(xì)科目的方式來(lái)解決客戶(hù)核算業(yè)務(wù)的，那樣做的結(jié)果就是科目體系隨著客戶(hù)信息的增多而日益冗繁，信息的挖掘能力不足，現(xiàn)在統(tǒng)一將客戶(hù)設(shè)為往來(lái)核算項(xiàng)就很好的解決了這個(gè)問(wèn)題。供應(yīng)商：科目特征為供應(yīng)商的科目表示涉及到應(yīng)付業(yè)務(wù)核算的科目。個(gè)人：科目特征為個(gè)人的科目，表示該科目的核算需要精確到人頭上，在錄入憑證時(shí)需要輸入該筆業(yè)務(wù)所涉及到的個(gè)人。如個(gè)人借款科目。一般：除上述科目特征以外的科目。在相關(guān)核算一欄中，主要是該科目所涉及到的輔助核算內(nèi)容，在需要用的輔助核算后打勾即可。說(shuō)明：部門(mén)核算是指該筆業(yè)務(wù)需要核算到部門(mén)上，如辦公費(fèi)用等科目。輔助項(xiàng)核算是指該筆業(yè)務(wù)涉及到輔助項(xiàng)目核算，如現(xiàn)金流量科目、工程項(xiàng)目部等。內(nèi)部合并科目是指該科目需要在編制合并報(bào)表時(shí)抵消的科目，如內(nèi)部往來(lái)科目。合同核算是指該科目需要和合同掛鉤。其中：現(xiàn)金銀行類(lèi)科目也可以通過(guò)現(xiàn)金中心基礎(chǔ)設(shè)置銀行卡片設(shè)置，界面中設(shè)置現(xiàn)金銀行類(lèi)科目，見(jiàn)下圖：3.2.2.1.3基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)選項(xiàng)設(shè)置：左邊導(dǎo)航面板：集團(tuán)財(cái)務(wù)總賬基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基本選項(xiàng)設(shè)置：設(shè)置啟用會(huì)計(jì)期、賬簿顯示風(fēng)格等信息：確定無(wú)誤后，點(diǎn)“確認(rèn)”保存?；A(chǔ)設(shè)置初始化：點(diǎn)數(shù)據(jù)初始基礎(chǔ)設(shè)置初始化完成，見(jiàn)下圖：或回到導(dǎo)航面板：集團(tuán)財(cái)務(wù)總賬基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基本選項(xiàng)設(shè)置，如下圖：在彈出界面中，確認(rèn)初始設(shè)置信息，確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)“確認(rèn)”即可。注意：在點(diǎn)“確認(rèn)”前請(qǐng)仔細(xì)檢查初始設(shè)置是否正確，特別是啟用會(huì)計(jì)期和科目級(jí)數(shù)設(shè)置信息，一旦點(diǎn)“確認(rèn)”，即表示初始設(shè)置完畢，不可再更改！科目余額初始“科目余額初始”是對(duì)啟用本系統(tǒng)建立電子賬薄之前發(fā)生的金額進(jìn)行初始。首先要在基礎(chǔ)設(shè)置初始化完成時(shí)指定初始方式是列表還是憑證式，并指定自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證類(lèi)型和自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的科目，憑證類(lèi)型一般選擇沒(méi)有限制條件的類(lèi)型,只是過(guò)渡用，科目選擇一般選擇為科目體系外的科目，僅為臨時(shí)過(guò)渡使用，初始化結(jié)束后，轉(zhuǎn)賬科目系統(tǒng)將自動(dòng)凍結(jié)不允許業(yè)務(wù)發(fā)生。3.2.2.2總帳科目余額初始科目余額初始操作步驟如下：進(jìn)入數(shù)據(jù)初始列表式初始，選擇單科目初始還是多科目初始都可以，見(jiàn)下圖：按照初始化時(shí)的設(shè)置選擇初始方式或回到導(dǎo)航面板：集團(tuán)財(cái)務(wù)總賬基礎(chǔ)設(shè)置數(shù)據(jù)初始列表式初始，如下圖：所謂列表初始是指在系統(tǒng)初始時(shí)只將將期初數(shù)，發(fā)生額錄入相關(guān)科目，而憑證初始則需要錄入以往會(huì)計(jì)期的憑證信息，系統(tǒng)根據(jù)所補(bǔ)錄的憑證信息生成期初數(shù)和各會(huì)計(jì)期的發(fā)生數(shù)并得到當(dāng)前余額。系統(tǒng)列表初始時(shí)根據(jù)設(shè)置的憑證類(lèi)型和科目自動(dòng)生成憑證，不要用戶(hù)干預(yù)。憑證初始方式時(shí)，也可借助這個(gè)臨時(shí)科目快速錄入初始憑證。單擊“數(shù)據(jù)初始列表式初始（憑證式初始）”子菜單，彈出“科目年初余額初始”窗口，系統(tǒng)有單科目和多科目?jī)煞N余額初始方式。如下圖所示：在下圖科目余額初始中：在科目初始余額列表中，年初余額指第一會(huì)計(jì)期期初余額，借方累計(jì)和貸方累計(jì)分別指的是第一會(huì)計(jì)期到建賬日這一期間的借方累計(jì)發(fā)生額和貸方累計(jì)發(fā)生額。年初余額與借方累計(jì)額和貸方累計(jì)額差額之和所得余額即是建賬日期之前的當(dāng)前余額。選中要初始的科目，點(diǎn)擊“當(dāng)前科目初始”，會(huì)彈出如下界面，點(diǎn)擊新增會(huì)出現(xiàn)該科目的余額和發(fā)生數(shù)的錄入窗口，輸入最明細(xì)的信息后，保存即可?？蛻?hù)核算的需要選擇具體的客戶(hù)（同理，供應(yīng)商核算的要選擇具體的供應(yīng)商）需要注意的是應(yīng)根據(jù)該科目的核算方式，在余額初始時(shí)也要填入相關(guān)信息?？蛻?hù)核算的要選擇相應(yīng)的客戶(hù)、供應(yīng)商核算的要選擇相應(yīng)的供應(yīng)商、部門(mén)或個(gè)人核算的要選擇相應(yīng)的部門(mén)或個(gè)人、數(shù)量核算的要填錄年初結(jié)存數(shù)量。如果某科目屬于輔助項(xiàng)核算，擇上方的輔助項(xiàng)余額初始就會(huì)由原來(lái)的灰色狀態(tài)變成可用狀態(tài)。點(diǎn)擊“輔助項(xiàng)余額初始”，彈出輔助項(xiàng)余額初始錄入的界面，選擇輔助項(xiàng)，輸入余額和累計(jì)數(shù)，點(diǎn)“確認(rèn)”保存即可。外幣科目年初余額初始、數(shù)量科目年初余額初始、部門(mén)年初余額初始和個(gè)人年初余額初始用戶(hù)可參照科目年初余額初始來(lái)完成，但它們的余額初始還涉及到外幣。每個(gè)科目根據(jù)核算外幣的多少分別初始。注意：1、外幣余額初始包括外幣金額初始和對(duì)應(yīng)的本幣金額初始兩部分。在外幣余額初始中如果該科目是單一外幣核算，則它的本幣余額會(huì)自動(dòng)從本幣余額表中取數(shù)，且不得修改。如果該科目是多幣種核算，則它的本幣金額要用戶(hù)自己錄入，該科目所有外幣的本幣余額合計(jì)可以不等于該科目在科目余額表中的金額，其差額默認(rèn)為該科目用本幣核算時(shí)的初始額。2、數(shù)量科目初始是對(duì)數(shù)量核算科目的數(shù)量值進(jìn)行初始，主要包括年初結(jié)存數(shù)量、累計(jì)收數(shù)量、累計(jì)發(fā)數(shù)量幾項(xiàng)，當(dāng)前結(jié)存數(shù)量系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算。同科目余額初始，累計(jì)收數(shù)量和累計(jì)發(fā)數(shù)量是指年初到建賬日這期間發(fā)生的數(shù)量額。如果在科目余額表中已經(jīng)定義了初始值，原則上在數(shù)量結(jié)存表也應(yīng)當(dāng)有數(shù)量與之對(duì)應(yīng)，如果不對(duì)應(yīng)，在結(jié)束初始化之前會(huì)有提示，但不影響初始化進(jìn)程。3、部門(mén)余額初始是對(duì)部門(mén)核算的科目進(jìn)行余額初始，用戶(hù)要分別對(duì)某部門(mén)某科目某個(gè)人某幣種的本幣和外幣余額進(jìn)行初始。同樣，在個(gè)人余額初始中用戶(hù)要分別對(duì)某科目某個(gè)人某幣種的本幣和外幣余額進(jìn)行初始。部門(mén)余額初始和個(gè)人余額初始中，同一科目的金額合計(jì)應(yīng)當(dāng)?shù)扔谠摽颇吭诒編庞囝~初始中的金額，同一科目同一外幣的外幣金額合計(jì)也應(yīng)當(dāng)?shù)扔谠摽颇吭谕鈳庞囝~初始中的金額，否則初始化檢測(cè)不能通過(guò)。4、部門(mén)數(shù)量初始是對(duì)部門(mén)核算的數(shù)量科目進(jìn)行數(shù)量初始，用戶(hù)要分別對(duì)某部門(mén)某科目年初數(shù)量、累計(jì)收數(shù)量、累計(jì)發(fā)數(shù)量進(jìn)行初始。同一科目的所有部門(mén)數(shù)量合計(jì)應(yīng)該跟該科目在數(shù)量科目初始中的數(shù)量相同，否則初始化檢測(cè)不能通過(guò)。如果某科目有數(shù)量沒(méi)有金額，則初始化檢測(cè)時(shí)會(huì)提出警告。系統(tǒng)對(duì)于有金額沒(méi)數(shù)量的部門(mén)數(shù)量科目不提示警告。若初始時(shí)有數(shù)量及金額，則還需要在部門(mén)余額初始及科目余額初始中對(duì)相應(yīng)科目設(shè)置金額。5、初始方式選擇“列表式初始時(shí)”，在錄入科目余額時(shí)不能出現(xiàn)兩個(gè)人同時(shí)初始同一個(gè)科目，否則容易出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失的情況?！皯{證式初始”不會(huì)出現(xiàn)這種情況。6、多科目初始時(shí)，可以導(dǎo)入所有科目的初始余額，如要修改某個(gè)科目時(shí)在初始的界面擊右鍵選擇單個(gè)科目初始。輔助項(xiàng)余額初始輔助項(xiàng)設(shè)置好后還應(yīng)初始參與該輔助項(xiàng)核算的科目及某項(xiàng)目某科目的各項(xiàng)初始數(shù)據(jù)。單擊“數(shù)據(jù)初始列表式初始”子菜單，右鍵選擇輔助項(xiàng)核算的科目，彈出如圖所示的“數(shù)據(jù)初始”窗口：在“數(shù)據(jù)初始窗口”對(duì)屬于某輔助項(xiàng)核算的各個(gè)科目數(shù)據(jù)進(jìn)行初始工作，包括年初余額、本年借貸方累計(jì)、上年借貸方累計(jì)等。多科目初始：導(dǎo)入所有科目的初始余額找到按要求制作好的TXT文件，打開(kāi)即可導(dǎo)入。（注意：輔助項(xiàng)余額在此是不能導(dǎo)入的，如果輔助項(xiàng)余額需要導(dǎo)入，可以在此處科目余額導(dǎo)入完成后，再切換到單科目初始進(jìn)行輔助項(xiàng)余額導(dǎo)入）輔助項(xiàng)余額導(dǎo)入方法：找到按要求制作好的TXT文件，打開(kāi)即可導(dǎo)入。確認(rèn)即可保存。在所有科目余額初始完成后，請(qǐng)仔細(xì)核對(duì)借貸雙方是否相等，如果發(fā)現(xiàn)不相等的情況請(qǐng)及時(shí)查找并改正。特別是帶有輔助核算的科目需要特別仔細(xì)的檢查。當(dāng)科目余額確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)初始化完成”在彈出窗口點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)初始確認(rèn)”按鈕完成數(shù)據(jù)的初始化工作。在這個(gè)界面將根據(jù)錄入的初始數(shù)據(jù)生成初始憑證。數(shù)據(jù)初始化完成后，點(diǎn)擊“初始完成確認(rèn)”，在彈出窗口中點(diǎn)“確認(rèn)”完成初始化。3.2.3客戶(hù)中心初始總帳初始化完成后，需要進(jìn)行客戶(hù)中心的初始化工作，將總帳初始中涉及到客戶(hù)中心相關(guān)數(shù)據(jù)牽引到客戶(hù)中心中。保證總帳數(shù)據(jù)和客戶(hù)中心數(shù)據(jù)的統(tǒng)一。初始前的準(zhǔn)備進(jìn)入客戶(hù)中心，點(diǎn)擊客戶(hù)中心初始與設(shè)置基本設(shè)置基本選項(xiàng)設(shè)置，如下圖：在彈出界面設(shè)定啟用會(huì)計(jì)期，這里的啟用會(huì)計(jì)期和總帳啟用會(huì)計(jì)期保持一致，見(jiàn)下圖：應(yīng)收余額初始點(diǎn)擊數(shù)據(jù)初始應(yīng)收余額初始，彈出如下界面：點(diǎn)擊上方的“導(dǎo)入”窗口，導(dǎo)入總帳初始的客戶(hù)相關(guān)數(shù)據(jù)，即可。導(dǎo)入之后點(diǎn)擊“檢測(cè)”，執(zhí)行總帳、往來(lái)賬和項(xiàng)目帳之間的數(shù)據(jù)檢查。最后點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)初始完成初始化”，彈出下圖界面，點(diǎn)“結(jié)束初始化”即可完成初始化。3.2.4供應(yīng)商中心初始供應(yīng)商中心初始和客戶(hù)中心初始步驟和方法類(lèi)似，也是將初始時(shí)總帳中錄入的有關(guān)供應(yīng)商和分包商的賬務(wù)信息牽引到供應(yīng)商中心。初始前準(zhǔn)備進(jìn)入供應(yīng)商中心，點(diǎn)擊初始與設(shè)置基本設(shè)置基本選項(xiàng)設(shè)置，設(shè)定供應(yīng)商中心啟用會(huì)計(jì)期，見(jiàn)下圖：點(diǎn)擊“導(dǎo)入”，導(dǎo)入總帳初始時(shí)錄入的供應(yīng)商相關(guān)的數(shù)據(jù)。然后點(diǎn)擊“檢測(cè)”，系統(tǒng)檢測(cè)成功以后執(zhí)行執(zhí)行下一步；點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)初始-完成初始化”，數(shù)據(jù)檢測(cè)通過(guò)即可完成供應(yīng)商中心的初始化工作。3.3總賬業(yè)務(wù)輔助核算項(xiàng)目設(shè)置進(jìn)入總帳基礎(chǔ)設(shè)置輔助項(xiàng)設(shè)置輔助項(xiàng)類(lèi)型設(shè)置，見(jiàn)下圖：首先設(shè)置輔助項(xiàng)類(lèi)型，這里的輔助項(xiàng)類(lèi)型可以理解成輔助核算項(xiàng)目的分類(lèi)，比如在建工程項(xiàng)目、現(xiàn)金流量項(xiàng)目等。設(shè)置界面見(jiàn)下圖：輸入類(lèi)型代碼、類(lèi)型名稱(chēng)點(diǎn)確認(rèn)即可。輔助項(xiàng)類(lèi)型設(shè)置完成后，進(jìn)入“輔助項(xiàng)設(shè)置”設(shè)置明細(xì)項(xiàng)目： 輸入輔助項(xiàng)代碼、輔助項(xiàng)名稱(chēng)、選擇所屬的輔助項(xiàng)類(lèi)型，并將需要此輔助項(xiàng)目核算的科目選到右邊的已選入科目框內(nèi)。 在這之前需要的前提是在科目設(shè)置的時(shí)候，將需要輔助項(xiàng)核算的科目的輔助項(xiàng)核算的勾選。如下圖： 3.3.1憑證處理3.3.1.1憑證錄入日常賬務(wù)處理統(tǒng)一在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行，點(diǎn)擊進(jìn)入總賬系統(tǒng)，點(diǎn)擊“憑證處理”，第一次進(jìn)入系統(tǒng)會(huì)有如下提示：點(diǎn)擊“確定”，進(jìn)入憑證設(shè)置，如下圖所示，對(duì)“1.打印格式設(shè)置、3.憑證公用設(shè)置、4.憑證個(gè)性設(shè)置”進(jìn)行設(shè)置，具體設(shè)置視個(gè)人習(xí)慣和工作需要而定。設(shè)置完成之后，退出重新進(jìn)入憑證處理，這是憑證錄入、憑證修改等按鈕就由原來(lái)的灰色變?yōu)榭捎脿顟B(tài)。注：每個(gè)操作員第一次進(jìn)入系統(tǒng)都需要進(jìn)行上述憑證的個(gè)性設(shè)置和打印設(shè)置。點(diǎn)擊進(jìn)入憑證錄入界面，如下圖所示：憑證錄入時(shí)，選擇需要錄入的憑證類(lèi)型、憑證日期，其中憑證號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成，擴(kuò)展分類(lèi)是普通分類(lèi)，憑證的附件數(shù)請(qǐng)?jiān)谟疑辖堑母郊?shù)填列。在憑證錄入界面上方有一些按鈕，現(xiàn)著重介紹“其他”和“草稿”，兩項(xiàng)功能的應(yīng)用。1. 草稿功能草稿功能實(shí)現(xiàn)的是，當(dāng)錄入憑證時(shí)因臨時(shí)有事需要外出，但是憑證尚未輸完無(wú)法保存，這時(shí)可以將已錄入的憑證信息暫時(shí)保存為草稿，待事情處理完后提取保存的草稿繼續(xù)工作。 點(diǎn)擊“草稿/生成草稿”將已錄入的憑證信息存入草稿，點(diǎn)擊“草稿/憑證草稿”調(diào)用已存入的草稿信息。2.其他在“其他”按鈕下有一些子條目，如下圖所示：“科目列表”、“憑證類(lèi)型列表”主要是調(diào)用科目和憑證類(lèi)型?！罢S護(hù)”按鈕，可以將經(jīng)常用到的摘要保存起來(lái)，下次在錄入相同摘要時(shí)直接調(diào)用即可，無(wú)須再次填寫(xiě)。憑證模板和生成憑證模板功能主要是將每月經(jīng)常錄入的相同的憑證信息保存生成憑證模板，下次再錄入相同的憑證信息只要調(diào)用憑證模板，填上相應(yīng)的其他信息即可。如下圖，錄入憑證時(shí)點(diǎn)“生成憑證”，在需要保留的信息前打勾，輸入憑證模板名稱(chēng)后點(diǎn)確認(rèn)即可。下次錄入時(shí)直接點(diǎn)“其他/憑證模板”調(diào)用需要的模板。3.3.1.2憑證打印憑證打印首先需要設(shè)置憑證的打印格式如上圖，進(jìn)入總賬憑證處理憑證設(shè)置打印格式設(shè)置，出現(xiàn)如下窗口：統(tǒng)一格式選擇“選用格式二”在“雜項(xiàng)”tab頁(yè)中，打印格式選擇“采用自定義格式”，紙張方向選擇“縱向”。點(diǎn)“確認(rèn)”后，退出。重新進(jìn)入總賬憑證處理憑證設(shè)置打印格式設(shè)置，在彈出界面，選擇“采用自定義格式”tab頁(yè)，在老套打選中“憑證打印”，如下圖：打印憑證時(shí)，進(jìn)入總賬憑證處理憑證處理憑證查詢(xún)，如下圖所示：圖中有不同的篩選條件，選中相應(yīng)的條件，點(diǎn)擊“連續(xù)打印”，系統(tǒng)即可按照篩選條件打印相應(yīng)的憑證。如需打印單張憑證，同樣也需要按篩選條件找到需要打印的憑證，如下圖所示：直接點(diǎn)擊“打印”按鈕即可完成打印。注意：憑證打印的模板的設(shè)置是按照憑證紙的大小設(shè)置的（2300mm1397mm），在打印之前用戶(hù)需要設(shè)置打印機(jī)的紙張大小和紙張信息。如果一臺(tái)打印機(jī)既用作打憑證又用做打報(bào)表或文檔，打印機(jī)的默認(rèn)紙張就要選擇憑證紙，否則機(jī)器重啟后再打印憑證是紙張又變回了打印機(jī)默認(rèn)的紙張了。在“憑證設(shè)置”菜單下，有“打印格式設(shè)置”、“憑證公用設(shè)置”、“憑證個(gè)性設(shè)置”三個(gè)菜單項(xiàng)，點(diǎn)擊進(jìn)去可以看到很多功能選項(xiàng)，有些比較適用的功能在此都有體現(xiàn)。用戶(hù)可以查看根據(jù)需要設(shè)置。比如，在憑證打印時(shí)有可能需要打印所有級(jí)數(shù)科目名稱(chēng)，系統(tǒng)默認(rèn)的是只打印末級(jí)科目名稱(chēng)，這時(shí)就需要在“憑證個(gè)性設(shè)置/自定義設(shè)置”，在“科目名稱(chēng)的風(fēng)格顯示”一欄選“所有各級(jí)科目名稱(chēng)”，這樣打印的憑證就是顯示的所有級(jí)數(shù)的科目名稱(chēng)了。3.3.1.3憑證修改憑證修改按鈕主要是對(duì)于發(fā)現(xiàn)錄入錯(cuò)誤還未審核的憑證進(jìn)行修改操作，進(jìn)入修改界面，界面和錄入時(shí)相同，通過(guò)“選張”按鈕篩選需要修改的憑證，如下圖所示：3.3.1.4憑證加工憑證加工此按鈕主要是對(duì)由業(yè)務(wù)模塊生成的憑證信息做簡(jiǎn)單的修改，對(duì)于總賬里生成的憑證的修改在憑證修改中進(jìn)行，不需在憑證加工中進(jìn)行。3.3.1.5憑證查詢(xún)憑證查詢(xún)提供各種查詢(xún)條件，用戶(hù)可以根據(jù)需要進(jìn)行選擇。其中，憑證的連續(xù)打印也在憑證查詢(xún)中進(jìn)行。選中相應(yīng)的查詢(xún)條件點(diǎn)擊“連續(xù)打印”，系統(tǒng)會(huì)按照設(shè)定的查詢(xún)條件自動(dòng)打印。3.3.1.6憑證審核進(jìn)入憑證審核界面，選中一條憑證記錄點(diǎn)“簽字”，即可完成該憑證的審核，也可以點(diǎn)“全部簽字”按鈕審核全部憑證信息。但是，本人錄入的憑證不能由本人審核。如需要取消審核，可點(diǎn)“取消簽字”或“全部取消”取消一條或全部已審核記錄。注：黃顏色的為已經(jīng)審核過(guò)的。3.3.2自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證在每個(gè)會(huì)計(jì)期間都有一些重復(fù)的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，特別是期末調(diào)整和期末結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，如費(fèi)用分?jǐn)倶I(yè)務(wù)、費(fèi)用待攤或預(yù)提業(yè)務(wù)、收入與成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)等，編制的轉(zhuǎn)賬憑證的對(duì)應(yīng)科目關(guān)系固定、數(shù)據(jù)來(lái)源或計(jì)算方法相同，用戶(hù)可以通過(guò)會(huì)計(jì)分錄模板設(shè)置，進(jìn)行系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬，不僅提高工作效率、降低手工錄入工作量，還減少了數(shù)據(jù)錄入的錯(cuò)誤。操作方法：1. 點(diǎn)擊“總賬”“憑證處理”“自動(dòng)憑證生成”“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證”菜單項(xiàng)，彈出“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證列表”窗口，點(diǎn)擊“增加”按鈕，彈出“選擇分錄設(shè)置方式”窗口，選擇 “直接選擇結(jié)轉(zhuǎn)科目”；2. 彈出“定義自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證會(huì)計(jì)分錄（方式一）”窗口，輸入相關(guān)信息，如下圖：3. “存入”后返回，在“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證列表”窗口選擇分錄，點(diǎn)擊“生成憑證”按鈕，系統(tǒng)提示生成自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證。3.3.3期末處理月末進(jìn)行期末處理時(shí)，請(qǐng)進(jìn)入總賬/期末處理/期末處理/期末處理，進(jìn)入如下界面：在左下角顯示的是當(dāng)前要做期末處理的會(huì)計(jì)期，點(diǎn)“確認(rèn)”可完成當(dāng)前會(huì)計(jì)期的期末處理，遇到特殊情況可以通過(guò)“反結(jié)帳”按鈕取消期末處理。3.3.4賬簿管理賬簿管理中提供各種報(bào)表，方面查詢(xún)。以在各種報(bào)表中平常財(cái)務(wù)工作經(jīng)常的用到的是科目余額表為示例：，對(duì)賬簿查詢(xún)做一講解。在本系統(tǒng)種科目余額表提供兩種格式。點(diǎn)擊總賬賬簿管理科目余額表，彈出如下圖篩選條件：選擇要查詢(xún)的會(huì)計(jì)期和科目（在軟件中支持“shift”片選擇）點(diǎn)“確認(rèn)”即可進(jìn)入科目余額表界面：在科目余額中，黃色的記錄或者是有下級(jí)科目或者有輔助核算項(xiàng)，選中該記錄右鍵點(diǎn)擊，彈出按不同方式展開(kāi)的菜單。下圖就是按照應(yīng)收賬款往來(lái)單位分解完成的界面：3.3.5其它賬務(wù)管理查詢(xún)部門(mén)賬管理、個(gè)人賬管理、項(xiàng)目賬管理提供針對(duì)部門(mén)核算、個(gè)人核算、項(xiàng)目核算的報(bào)表。3.3.5.1部門(mén)賬查詢(xún)部門(mén)賬是對(duì)部門(mén)核算科目的數(shù)據(jù)匯總報(bào)表，主要用來(lái)查詢(xún)考核各部門(mén)業(yè)務(wù)的發(fā)生情況。部門(mén)賬提供部門(mén)普通明細(xì)賬、部門(mén)日?qǐng)?bào)表、部門(mén)流水賬、部門(mén)總分類(lèi)賬。部門(mén)余額表等。以部門(mén)普通明細(xì)賬查詢(xún)?yōu)槭纠哼M(jìn)入總賬部門(mén)賬管理明細(xì)賬普通明細(xì)賬，彈出如下查詢(xún)條件，選擇需要的查詢(xún)條件，點(diǎn)“確認(rèn)”在隨后彈出的“科目及部門(mén)選擇”窗口中，選擇統(tǒng)計(jì)方式：“按科目統(tǒng)計(jì)”（科目只能選擇一個(gè)，部門(mén)可以多選）、“按部門(mén)統(tǒng)計(jì)”（部門(mén)只能選一個(gè)，科目可以多選）、“多科目多部門(mén)統(tǒng)計(jì)”（科目部門(mén)都可以多選）。在軟件中支持“shift”片選擇。選擇好查詢(xún)方式后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，即彈出符合條件的報(bào)表：說(shuō)明：“賬本格式”可以控制是否顯示對(duì)方科目和怎樣顯示。選中一條明細(xì)記錄，點(diǎn)上方的“憑證”可以追蹤到相應(yīng)的憑證。點(diǎn)擊“打印”可執(zhí)行打印。部門(mén)賬其余報(bào)表查詢(xún)和普通明細(xì)賬的查詢(xún)相類(lèi)似，操作方法同上。3.3.5.2個(gè)人賬管理個(gè)人賬是對(duì)個(gè)人核算科目的數(shù)據(jù)匯總報(bào)表，主要用來(lái)查詢(xún)考核個(gè)人業(yè)務(wù)發(fā)生情況。個(gè)人賬分普通明細(xì)賬、日?qǐng)?bào)表、自定義多欄賬、總分類(lèi)賬和余額表五種。個(gè)人賬的查詢(xún)方法和部門(mén)賬查詢(xún)類(lèi)似。在此不再詳述。3.3.5.3輔助項(xiàng)賬管理企業(yè)的輔助項(xiàng)如現(xiàn)金流量表、在建工程運(yùn)用會(huì)計(jì)科目進(jìn)行核算就可以實(shí)時(shí)體現(xiàn)該輔助項(xiàng)的成本費(fèi)用和收入情況。輔助項(xiàng)賬就是為用戶(hù)提供了這樣一個(gè)查詢(xún)的窗口。輔助項(xiàng)賬管理主要有普通明細(xì)賬、多欄明細(xì)賬、輔助項(xiàng)余額表、輔助項(xiàng)科目統(tǒng)計(jì)表幾種格式。選擇需要的科目和輔助項(xiàng)目及部門(mén)篩選條件，賬簿格式有數(shù)量式、金額式和數(shù)量金額式，點(diǎn)“確認(rèn)”，彈出查詢(xún)結(jié)果。當(dāng)然在軟件的其他功能點(diǎn)也能實(shí)現(xiàn)，查詢(xún)某一個(gè)輔助項(xiàng)的往來(lái)單位的余額情