出差管理制度.doc

湖北圣輝科技有限公司行政管理標(biāo)準(zhǔn)差旅管理制度 C/SH-HR-0101-A/0 公司員工差旅管理制度公司因公務(wù)、培訓(xùn)、外派學(xué)習(xí)等需要，須調(diào)派員工出差。為明確差旅及招待費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范審批及報(bào)銷(xiāo)流程，特?cái)M定此制度以茲遵守。第一章 出差管理辦法第一條 員工出差依以下程序辦理：（1） 員工因公出差期限的派遣，部門(mén)管理人員視情況需要，事先予以確定。出差人員離開(kāi)前應(yīng)填具“出差申請(qǐng)單”，并報(bào)由上級(jí)主管/經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。（2） 出差人員需提前借取款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“借款單”，報(bào)由上級(jí)主管簽字批準(zhǔn)后，憑“出差申請(qǐng)單”和“借款單”向財(cái)務(wù)部門(mén)暫時(shí)支取相當(dāng)數(shù)額旅費(fèi)。（3） 出差滿(mǎn)期歸來(lái)者，須在返差半個(gè)月內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)告單”，并附上“出差申請(qǐng)單”及各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)憑證向財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)用。第二條 出差的批準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定如下：?jiǎn)T工出差，由部門(mén)經(jīng)理（主管）審核；廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)。部門(mén)經(jīng)理出差，由廠(chǎng)長(zhǎng)審核總經(jīng)批準(zhǔn)。第三條 出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷(xiāo)，并按以下規(guī)定辦理：（1） 交通費(fèi)。乘坐公交車(chē)、地鐵、火車(chē)（高鐵二等座）、出租車(chē)等交通工具，以上交通出行須取得相關(guān)部門(mén)統(tǒng)一發(fā)票，憑票進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。 （2） 住宿費(fèi)。出差過(guò)程中因在招待所、酒店等住宿而產(chǎn)生的費(fèi)用，須取得相關(guān)部門(mén)統(tǒng)一發(fā)票。（3） 用餐費(fèi)。須提供用餐發(fā)票。（4） 雜費(fèi)。(需提前向部門(mén)經(jīng)理告知經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批同意后方可)，需提供相關(guān)發(fā)票、收據(jù)或憑單。（5） 招待費(fèi)。(需提前向部門(mén)經(jīng)理告知經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批同意后方可)，需提供相關(guān)發(fā)票、收據(jù)或憑單。（6） 備注：在出差期間電話(huà)申請(qǐng)的各項(xiàng)費(fèi)用需要報(bào)銷(xiāo)的。需在出差期滿(mǎn)回公司后填寫(xiě)相關(guān)申請(qǐng)表。（7） 任何特殊情況事件都需提前向部門(mén)經(jīng)理告知經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批同意后方可第四條 出差途中因病、意外災(zāi)害，或因?qū)嶋H需要由主管指示延時(shí)外，不得因私事或借故延長(zhǎng)差期，否則除不予報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。第五條 差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)、雜費(fèi)（因公需要的郵電、交際費(fèi)等），所有費(fèi)用都按實(shí)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)， 第六條公司任何人員在陪同總經(jīng)理、生產(chǎn)廠(chǎng)長(zhǎng)人員出差時(shí)，住宿費(fèi)、用餐費(fèi)和住宿費(fèi)均由總經(jīng)理/廠(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)安排，隨同人員不另做費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及補(bǔ)貼。第八條 出差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核對(duì)時(shí)如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)者，除將所報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用追回外，并視情節(jié)之輕重，給予懲處。第二章 員工出差實(shí)施細(xì)則第一條 出差天數(shù)計(jì)算公式：?jiǎn)T工返程的日期出差日期一天出差天數(shù)。第二條 報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用詳細(xì)說(shuō)明：（1） 交通費(fèi)、就餐費(fèi)、住宿費(fèi)1.由派遣主管根據(jù)實(shí)際情況為出差人員安排交通工具，原則上一律優(yōu)先考慮經(jīng)濟(jì)型交通工具。不得乘坐航空交通工具，若高鐵二等座與航天交通工具費(fèi)用相等方可選擇。否則不予報(bào)銷(xiāo)（特殊情況除外）。如因時(shí)間緊迫需更換交通工具時(shí)，原則上應(yīng)報(bào)由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可更換。2.出差用餐補(bǔ)貼50元/人/天標(biāo)準(zhǔn)，以工資發(fā)放的形式發(fā)放到工資卡中，不需要提供發(fā)票。3.在本市及郊區(qū)或其他地區(qū)同日可往返出差時(shí)，給予15元午餐補(bǔ)貼。早餐除外。4.駐場(chǎng)人員，給予30元/天的餐補(bǔ)費(fèi)用。5.出差期間招待用餐的須提供發(fā)票隨之報(bào)銷(xiāo)，但不能再享受當(dāng)餐的伙食補(bǔ)貼。6. 住宿原則上優(yōu)先考慮經(jīng)濟(jì)型住宿地點(diǎn)及場(chǎng)所；住宿費(fèi)用不得大于250元/晚。（特殊情況除外）外派到其他分公司的，住宿及用餐費(fèi)用均由外派公司做安排，公司將不予報(bào)銷(xiāo)補(bǔ)貼。交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。（2） 雜費(fèi)。1.郵寄、快遞、托運(yùn)等費(fèi)用，應(yīng)取得相關(guān)單位的證明為憑。2.保險(xiǎn)費(fèi)，如公司未購(gòu)買(mǎi)因公所乘坐交通意外保險(xiǎn)，個(gè)人所購(gòu)保險(xiǎn)可以憑票報(bào)銷(xiāo)。（3） 招待費(fèi)。1.因公宴客，須先請(qǐng)示部門(mén)負(fù)責(zé)人，由部門(mén)負(fù)責(zé)人呈請(qǐng)總經(jīng)理同意后方可宴請(qǐng)，并以統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。第三章 公司招待費(fèi)用管理辦法第一條 公司部門(mén)因業(yè)務(wù)或工作上的需要招待客戶(hù)時(shí)，必須由部門(mén)負(fù)責(zé)人呈請(qǐng)總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行。第二條 公司部門(mén)招待的具體工作由各部門(mén)統(tǒng)一安排，但嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)。第三條 相關(guān)部門(mén)可先向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的招待費(fèi)用，但須在招待后憑統(tǒng)一發(fā)票或印足印花的正式收據(jù)結(jié)清暫付款。第四章 附則第一條 本制度經(jīng)公司管理例會(huì)通過(guò)后呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，其后的修改或補(bǔ)充亦同。第二條 本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)辦，財(cái)務(wù)部及行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。第三條 本規(guī)定自批準(zhǔn)之日起生效。2016-09-06 發(fā)布 2016-09-12實(shí)施湖