Gsoft新產(chǎn)品技術(shù)指導手冊 新中大軟件公司.doc

Gsoft新產(chǎn)品技術(shù)指導手冊修訂歷史記錄編號章節(jié)修訂說明修訂日期修訂前版本號修訂后版本號修改人審批人1全文初始創(chuàng)建2007.12.262.1劉丹豪目 錄第一章統(tǒng)一的業(yè)務預警控制平臺31.1統(tǒng)一的業(yè)務預警控制平臺描述31.1.1優(yōu)勢實現(xiàn)3第二章強大的自定義報表平臺52.1 強大的自定義報表平臺描述52.1.1 優(yōu)勢實現(xiàn)5第三章報表審計追蹤143.1 報表審計追蹤描述143.1.1 優(yōu)勢實現(xiàn)14第四章智能多維預警平臺164.1 智能多維度預警平臺描述16第五章 多組織管理分析查詢165.1 報表審計追蹤描述175.1.1 優(yōu)勢實現(xiàn)17第六章 智能財務賬簿查詢打印236.1 智能財務賬簿查詢打印描述236.1.1 優(yōu)勢實現(xiàn)24 第一章 統(tǒng)一的業(yè)務預警控制平臺1.1統(tǒng)一的業(yè)務預警控制平臺描述通過在預警控制平臺靈活設置相應的預警內(nèi)容，我們可以根據(jù)源頭即控制單據(jù)對被控制單據(jù)一般為計劃和支出進行相應的控制1.1.1優(yōu)勢實現(xiàn) 打開“業(yè)務數(shù)據(jù)中心模塊/公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)/新預警控制設置”，進入控制關(guān)系列表中增加一控制關(guān)系如下達明細指標控制用款計劃，則在控制關(guān)系設置窗口中設置相應的控制項內(nèi)容、控制方式等信息保存即可。如圖：如果在實際業(yè)務操作中某預算單位一被控制單據(jù)中預警控制項金額超出其控制單據(jù)，系統(tǒng)則跳出預警窗口，如圖：（用款計劃中的預警控制項金額超過下達明細指標金額 ）第二章 強大的自定義報表平臺2.1 強大的自定義報表平臺描述通過我們對現(xiàn)在公共財政系統(tǒng)中各種業(yè)務報表的分析，我們發(fā)現(xiàn)用戶所需的用表格式和統(tǒng)計要求千變?nèi)f化，但是本質(zhì)上確是有其共同的特點，其實絕大部分報表都是有一個或者多個參數(shù)（此參數(shù)可能是預算單位、預算科目、預算項目、預算類型、經(jīng)費類型、政府采購目錄等等，只要在系統(tǒng)出現(xiàn)的要素都可以是）是要根據(jù)業(yè)務系統(tǒng)中發(fā)生的數(shù)據(jù)自動進行填充，而后面需要根據(jù)前面填充的要素進行取數(shù)，也就是說可以通過新中大報表提供的函數(shù)進行取數(shù)，只是這個函數(shù)的取數(shù)參數(shù)是根據(jù)前面的取出來的數(shù)自動變化，當然報表需要針對單位、預算科目、預算類型、經(jīng)費類型等等各種可能情況進行逐級匯總。我們在V8100的預算編制系統(tǒng)已經(jīng)初步實現(xiàn)了這種報表的自行定義，功能非常強大，用戶或者實施人員不需要任何編程能力也不需要任何對系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)的了解就可以根據(jù)實際的業(yè)務需要方便的定制報表。鑒于上述情況，我們充分考慮到實際應用中報表的個性化，故我們擴展了預算編制的自定義報表平臺，形成自定義報表中心使其真正成為整個Gsoft系統(tǒng)的報表定義平臺。2.1.1 優(yōu)勢實現(xiàn)進入自定義報表平臺后，打開某張新增的自定義報表，我們即可對其進行報表定義，在定義窗口中選擇相應的數(shù)據(jù)內(nèi)容即模塊信息，然后再勾選所要在報表上體現(xiàn)的數(shù)據(jù)列（顯示的效果可通過勾選是否逐級匯總、是否分列顯示及匯總到前一列來實現(xiàn)），如圖：主要步驟如下：1、建表操作從單擊“自定義報表/新建”開始，系統(tǒng)提供兩種建表方式，如下圖所示：2、“1.從原有報表格式中復制”是從已有同類報表中復制過來的簡捷生成方法，屏幕將列出當月所有報表供用戶挑選，如下圖所示：然后選擇需要進行復制的報表確認即可。3、“新建格式”即建立全新的報表，先在確認報表文件窗口中設置好名稱、分組、自定義報表所屬模塊等信息（如果是預算模塊專用，則勾上窗口右下角的小方框），如下圖所示：確認后進入新建報表默認格式，該報表的所有格式也將都由用戶自行定義，比如報表的總行數(shù)、列數(shù)、單元高度、單元寬度、對齊格式、小數(shù)位數(shù)、默認字體字型等參數(shù)，如下圖所示：關(guān)于該窗口中的格式，單元高度和寬度建議用戶不必作改動，其它參數(shù)則可根據(jù)需要作出調(diào)整。格式定義好之后，系統(tǒng)將給出一張空白報表，該報表的格式和定義的相符合，表格定義好后，然后就可以在該報表編輯窗口中進行具體的制作了，制作自定義報表與前面的財務報表不同，它需要對報表中的要素列進行定義，單擊“報表設計/報表定義”，如下圖所示：系統(tǒng)彈出報表定義窗口，選擇窗口左下方的對應數(shù)據(jù)內(nèi)容（如用款計劃執(zhí)行情況分析匯總表的數(shù)據(jù)內(nèi)容為國庫集中支付用款計劃），然后對需要填充的數(shù)據(jù)進行勾選并設置填列的位置、開始行、表尾行等信息，如下圖所示：注：開始行的意思是數(shù)據(jù)內(nèi)容起始行位于那行，如上述新建的報表我設定為第5行；表尾行數(shù)意思是報表填充完后在表尾是否預留空行，建議設為1；計算模式系統(tǒng)默認填充和匯總兩種模式，如自定義報表需要根據(jù)數(shù)據(jù)信息的變化而行數(shù)也相應變化則計算模式設定為填充，如自定義報表格式事先已固定好，只是計算報表格式中的金額列，則計算模式就設定為匯總。4、報表公式的編輯，系統(tǒng)提供所有的編輯公式，完全人性化的方式，只要點擊報表右邊的“”按鈕，即可進入報表公式編輯窗口。5、進入報表公式編輯窗口后，選擇相應的報表函數(shù)、參數(shù)代碼等，公式編輯完成，點擊確認即可退出，如下圖所示：注：選擇相應的公式函數(shù)后，窗口右側(cè)會顯示該函數(shù)對應的參數(shù)，客戶可根據(jù)實際報表的需要定義相應的參數(shù)，如上述用款計劃執(zhí)行情況分析匯總表中第A列為預算類型，則在參數(shù)中的預算類型框定義#A，表示在A列計算填充預算類型信息，其余參數(shù)做相似處理。在設置完所有公式函數(shù)后，進入報表定義中的公式窗口，單擊提取公式即可保存，如下圖所示：6、對報表進行編輯完成以后，即可進行對報表計算分析，查詢等工作，在退出報表之前，不要忘記點擊“保存”按鈕，如下圖所示： 7、對于計算模式為匯總的自定義報表，新建操作可參照上述3、4步驟，進入報表公式編輯窗口后參數(shù)的定義則略不同于計算模式為填充的自定義報表。在金額每一單元格公式函數(shù)參數(shù)定義中對應的項目類型匯總金額如果是包含所有單位或者其他信息，但報表里又無法直接定義的，這就需要在相對應的參數(shù)框中定義即可，如下圖舉例所示單位代碼和經(jīng)辦機構(gòu)參數(shù)框就定義，反之亦然。第三章 報表審計追蹤3.1 報表審計追蹤描述 通過報表的審計追蹤功能，我們可以從預算、執(zhí)行、財務核算所有報表數(shù)據(jù)全部都能追根溯源，數(shù)據(jù)審核雙擊搞定3.1.1 優(yōu)勢實現(xiàn) 1、在財務報告中雙擊報表中的某一有金額的單元格，系統(tǒng)即可自動跟蹤至該金額的所對應的分類帳、明細帳及憑證，如圖：2、對預算執(zhí)行系統(tǒng)自定義報表計算結(jié)果的每一個金額單元格，只要你雙擊，即可追蹤查詢到這個數(shù)據(jù)的原始單據(jù)（對函數(shù)中有的暫不支持），完全穿透式的查詢，方便數(shù)據(jù)的檢查追蹤，如下圖所示：第四章 智能多維預警平臺4.1 智能多維度預警平臺描述1、業(yè)務流程自由組合，全面支持各種管理模式；2、智能化多維度業(yè)務控制自定義預警平臺 3、預警內(nèi)容自定義 4、預警模式自定義 5、預警環(huán)節(jié)自定義 6、預警消息智能觸發(fā)、動態(tài)顯示第五章 多組織管理分析查詢5.1 報表審計追蹤描述針對行業(yè)多組織財務集中動態(tài)監(jiān)控管理的需求日益成為行業(yè)主管部門現(xiàn)在改進財務管理的一種趨勢。新中大公司Gsoft軟件賬務處理及報表中心都不屬于多組織架構(gòu)，故我們現(xiàn)在在進行方案設計時一般采用把需要進行賬務處理的核算組織設立相應賬套進行核算，用賬套來行使組織的概念，并且為了方便集中查詢合數(shù)據(jù)分析公司也開發(fā)了綜合查詢模塊，但由于公司進行了WEB改造，綜合查詢在涉及多單位集中查詢時特別是單位（賬套）特別多時會導致性能問題，當然針對這個性能問題公司在10.0中也已有針對性改進，但采用綜合查詢還是不能很好的實現(xiàn)集中管理下對各個組織相應財務指標的分析要求。針對此種情況，建議如果存在此需求或問題用戶和實施人員，采用根據(jù)組織（Gsoft預算單位基礎(chǔ)數(shù)據(jù)）合并賬套數(shù)據(jù)，然后采用自定義報表實現(xiàn)例如多組織余額查詢，多組強多維度賬務指標分析等等。5.1.1 優(yōu)勢實現(xiàn)1 建立相應的實體核算賬，注意必須要有一個所有數(shù)據(jù)的匯總賬，匯總賬必須包括業(yè)務數(shù)據(jù)中心模塊，因為需要在業(yè)務數(shù)據(jù)中心中設置預算單位（組織）和相應的操作員對應組織權(quán)限。2、財政業(yè)務數(shù)據(jù)中心建立相應組織，注意必須先設置好與賬套對應的實體單位再來設置預算單位3、設置相應的操作員對應權(quán)限和預算單位相應權(quán)限4、進入賬務處理系統(tǒng)，設立相應對應關(guān)系，每個賬套必須設好相應的對應預算單位信息，合并時需用到。5、在匯總賬套中初始憑證功能中初始各個組織的科目對應余額，注意必須要在初始憑證中當入相應的余額，否則在各種查詢分析中就不會有各個組織的相應初始余額如果要查看分組織余額情況，可以通過自定義報表定義，如我在示例數(shù)據(jù)中定義的多單位科目余額表，如查AAA針XX村的期初科目余額，就可以在單位中選中即可查出。6、在匯總賬啟用自定義憑證類型，按實體單位代碼設置好相應的憑證類型，到時系統(tǒng)賬套合并會自動把下面賬中的憑證類型自動替換成相應的實體單位代碼再匯總7、完成初始化，進行正常賬務處理8、設置賬套合并規(guī)則如果匯總賬與其他單位套賬的科目相同則不需要設置科目替換規(guī)則，如果不一致則需要設置相應的替換對應規(guī)劃。注意：下級單位科目代碼可以設置成上級科目代碼，意味著對應賬中這個科目下面的所有科目都替換成相應的集中科目9、設置合并方案，通過賬套合并功能定時合并各組織數(shù)據(jù)到匯總賬中10、在匯總賬中可以通過預算單位信息核算項查詢各個單位憑證，明細賬憑證分組織查詢明細賬、多欄明細賬、余額表分組織查詢11、通過自定義報表可進行各種維度的數(shù)據(jù)分析新中大自定義報表功能強大，用戶的各種維度分析可通過自定義報表功能強大，下面是示例中的兩個例子，可供用戶或?qū)嵤┤藛T參考。多組織的相應指標分析，數(shù)據(jù)出來后可通過報表中心特有的類似EXECL的過濾功能進行各種指標區(qū)間的再分析，也可以把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出EXECL做成圖形與數(shù)據(jù)相結(jié)合的報表。各組織指標監(jiān)控報表第六章 智能財務賬簿查詢打印6.1 智能財務賬簿查詢打印描述用戶可以進行自行增加賬簿方案，定義其不同統(tǒng)計口徑來查詢和打印賬簿。主要功能包括賬簿方案的增加、查詢、打印、頁碼格式設置。6.1.1 優(yōu)勢實現(xiàn)6.1.1.1賬簿設置點擊“自定義賬簿”子菜單，系統(tǒng)打開自定義賬簿設置窗口，如圖所示。該窗口分左右兩個窗口，左窗口為賬簿方案列表，右窗口為目錄窗口。首先增加賬簿方案，在左側(cè)窗口空白處點擊鼠標右鍵，在彈出的菜單中單擊“增加方案”子菜單系統(tǒng)統(tǒng)彈出賬簿類型選擇窗口，如圖所示。系統(tǒng)目前只提供明細賬、總分類賬、日記賬三種格式的賬簿。在該窗口中選擇要設置的賬簿類型，點擊“確認”按鈕，系統(tǒng)打開賬簿方案設置窗口，如圖所示：【提示】（1）在“賬簿名稱”項目中錄入增加賬簿方案的名稱，錄入的名稱在賬簿打印時將做為標題后綴。（2）在“統(tǒng)計口徑”中通過“增行”和“刪行”兩個按鈕來選擇增加當前方案的統(tǒng)計口徑，其中“級數(shù)”欄為查詢打印的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)級數(shù)，如項目只需要統(tǒng)計到第二級，則對應項目后邊的級數(shù)設為2即可。如選擇的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)沒有編碼方案的，則在“級數(shù)”欄錄入所要的編碼位數(shù)即可。（3）在科目選擇框中選擇當前方案所適用的會計科目，可以直接點擊科目選擇，也可以通過“其他”按鈕下的功能進行快速選擇，也可在科目列表上右擊進行全選。（4）在保存方案前，還需要點擊“打印配置”按鈕進行打印賬簿使用紙張及縱橫向和打印頁邊距的設置。上述設置都做完后，點擊“確認”按鈕保存方案。方案保存后系統(tǒng)會自動進行目錄統(tǒng)計，如數(shù)據(jù)量很大則需要較長時間，請等待。（5）年度中間或是年終打印賬簿時，用戶可以在賬簿方案窗口右擊在彈出的菜單中進行重新生成目錄和修改方案等操作?！爱斍胺桨杆⑿隆笔侵笇Ξ斍八x擇的方案的目錄重新統(tǒng)計生成；“所有方案刷新”是指對當前賬套內(nèi)所定義的方案的目錄全部重新統(tǒng)計生成；“刪除當前方案”是指將當前選中的刪除；“修改當前方案”是指對當前選中的方案進行修改操作。6.1.1.2賬簿查詢自定義賬簿中提供兩種數(shù)據(jù)源的賬簿查詢功能：一是首先生成本地離線賬簿從離線賬簿中查詢，二是直接從數(shù)據(jù)庫中取數(shù)查詢。離線賬簿查詢，使用該功能需要首先生成本地離線賬簿后再進行查詢。點擊“自定義賬簿”窗口下方的“離線賬簿”按鈕，選擇相應的功能生成離線賬簿?？梢匀抠~簿生成離線賬簿也可以只生成當前方案的離線賬簿。如圖所示:查詢賬簿直接在圖中選擇要查詢方案，先選擇要查詢的月份，然后在目錄窗口雙擊要查詢的科目名稱，系統(tǒng)會自動打開要查詢的賬頁。如果在查詢時將左上角的“賬簿查詢以離線賬簿優(yōu)先”選中，系統(tǒng)就會優(yōu)先從本地的離線賬簿中查詢數(shù)據(jù)，如果本地數(shù)據(jù)不存在則系統(tǒng)會從數(shù)據(jù)庫中取數(shù)顯示出所本詢的賬頁。另外，如果要選擇一個方案，自行選擇其他條件查詢?？梢栽谶x擇目標方案后，點擊窗口下方的“其他條件”按鈕，系統(tǒng)彈出條件選擇窗口，在條件窗口中選擇相應的條件后確認查詢即可。6.1.1.3賬簿打印在進行賬簿打印前，首先要進行打印排版設置，在自定義賬簿窗口下方的“排版”按鈕中進行。點擊“排版”按鈕，系統(tǒng)彈出排版設置窗口，如圖Error! Reference source not found.所示：圖1.49 “打印次序”框中用來設置賬簿的打印順序，排在上邊的即為先打印，可以直接在窗口上下拖拉或是選中一行使用右邊的按鈕上下移動?！案睒祟}格式”用來設置賬簿打印時打在賬頁的副標題，一般為賬套代碼和賬套名稱?！翱傢摯a格式”指所有賬簿方案一起計算的頁碼，第三個賬簿方案的頁碼是接著第二個賬簿方案的頁碼順序往下生成頁碼。設置打印出來的格式為“總第1-N頁”的方法：總第+(pagestart_z()+page()+pageall_z()+頁 設置打印出來的格式為“總第N頁”的方法：總第+(pagestart_