公司結(jié)算年度工作總結(jié).doc

公司結(jié)算年度工作總結(jié)好好好撰寫人：XXX職務(wù)：XXX時間：20XX年XX月XX日Summary of work for reference only6公司結(jié)算年度工作總結(jié)第 5 頁 共 6 頁轉(zhuǎn)眼步入?yún)⒓庸?yīng)工作的第3個年頭，日子如沙似水于忙忙碌碌中不經(jīng)意間度過。年末歲尾感慨良多，入行若半路出家外加投師不明、悟性不高，一路走來坎坎坷坷，唯以勤勉補(bǔ)拙。慶幸回首XX年仍在兢兢業(yè)業(yè)，點(diǎn)滴進(jìn)取中平穩(wěn)度過。尚記去年末全憑一腔熱情結(jié)算工作挑燈夜戰(zhàn)十?dāng)?shù)通宵方得以圓滿，進(jìn)歲首而猶不知，反觀今歲早日著手?jǐn)?shù)日競成。期間有進(jìn)步也尚存不足。顧往追昔涂畫幾點(diǎn)心得，查找?guī)滋幉蛔?，以期XX年工作少走彎路更上層樓。一、XX年基本工作情況1、XX年度經(jīng)手供應(yīng)商發(fā)票51批，7280萬。結(jié)算內(nèi)銷發(fā)票金額9159萬元。經(jīng)手發(fā)票每筆均做到掛賬及時，賬清目明，較好完成了發(fā)票的接轉(zhuǎn)和結(jié)算工作。2、每月10日前，分物資類別和供應(yīng)商名稱打印代存代銷結(jié)算單向供應(yīng)商傳真，沙石、水泥、鋼材等大額代存代銷物資月底20日時追加一次爭取早日掛賬結(jié)算，降低當(dāng)月暫估額度。3、每月末及時準(zhǔn)確的完成了對礦結(jié)算。并在次月初核準(zhǔn)各類數(shù)據(jù)后轉(zhuǎn)報給統(tǒng)計(jì)員。4、根據(jù)實(shí)際情況繼續(xù)給倉庫保管員設(shè)計(jì)與完善了各類自動生成數(shù)據(jù)的電子表格，減省了人工錄入，既提高了工作效率，也杜絕了人為失誤。同時統(tǒng)一了表格格式和供應(yīng)商簡稱，規(guī)范了日常操作。5、針對工作中不斷遇到的新問題，主要是代存代銷結(jié)算模式方面，隨時采取了些零星措施保障了工作有序進(jìn)行。二、工作中存在的缺點(diǎn)與不足1、針對結(jié)算暫估額增加的控制，仍缺乏有力措施。暫估額度由年初408萬到年終757萬，既有隨著礦井生產(chǎn)建設(shè)深入，每月領(lǐng)用額度翻倍的客觀現(xiàn)實(shí)，也存在細(xì)節(jié)制度的執(zhí)行上要求不嚴(yán)，以后同事感情和工作職責(zé)要分清界限，杜絕工作上的老好人思想。每月按時要求傳遞系統(tǒng)入庫的需結(jié)算。2、作為年末重頭戲的維簡設(shè)備及大宗預(yù)進(jìn)材料結(jié)算，因存在不出頭不爭權(quán)思想，沒有勇于擔(dān)責(zé)統(tǒng)籌掌握，工作作風(fēng)不夠硬朗缺乏力度，導(dǎo)致起了個大早，趕了個晚集。最后還是在經(jīng)銷部領(lǐng)導(dǎo)的大力協(xié)調(diào)下才爭取了公司對新河礦列入XX年維簡費(fèi)用設(shè)備及大宗物資的全部內(nèi)銷開票。3、工作尚需細(xì)心再細(xì)心，重要工作不是太急的不能放在晚上精力不集中的時候做。例如10月份打印代存代銷結(jié)算單時誤把淄博天強(qiáng)紅綠指示燈10個打印成15個，所幸金額不大，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報后采取了補(bǔ)救措施。三、幾點(diǎn)心得與擬采取措施結(jié)算崗位一言蔽之：“收供應(yīng)商或公司發(fā)票，發(fā)票分揀，轉(zhuǎn)送公司或?qū)ΦV結(jié)算”，三字囊括：“收，分，轉(zhuǎn)”，無怪乎同事笑言似快遞公司中轉(zhuǎn)站。其實(shí)工作就是在統(tǒng)籌上化繁為簡，在執(zhí)行時再化簡為繁。(一)加強(qiáng)供應(yīng)商發(fā)票管理XX年已根據(jù)隨時出現(xiàn)的新情況出臺零星規(guī)定。XX年度工作一上手?jǐn)M就3種結(jié)算模式（山能安排、集中供應(yīng)和代存代銷）、隨票附件、開票自檢三方面匯集成結(jié)算說明向供應(yīng)商發(fā)放。為杜絕供應(yīng)商發(fā)票到站后漏轉(zhuǎn)或超期，擬采取兩項(xiàng)措施一是嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)票交接簽字制度和回執(zhí)單制度。設(shè)立格式統(tǒng)一的兩本賬：供應(yīng)商發(fā)票簽收回執(zhí)單賬本和經(jīng)銷部內(nèi)發(fā)票接轉(zhuǎn)本。原則上供應(yīng)商發(fā)票先集中到結(jié)算員處，由結(jié)算員審核合格后給供應(yīng)商開具發(fā)票回執(zhí)，并及時登記建檔，根據(jù)保管員業(yè)務(wù)分工向其傳遞，（保管員收到后入倉庫臺賬，補(bǔ)齊編碼，在到貨驗(yàn)收單上鉛筆寫明領(lǐng)出情況每日班后會時與發(fā)票傳遞本一并交回結(jié)算員。）結(jié)算員和保管員之間以及保管員之間發(fā)票轉(zhuǎn)接需在雙方發(fā)票交接本上相互簽字。結(jié)算員休班期間交接好兩本賬由科室統(tǒng)計(jì)員或業(yè)務(wù)員代收供應(yīng)商發(fā)票。二是實(shí)行發(fā)票預(yù)警機(jī)制，結(jié)算員在經(jīng)銷部內(nèi)部發(fā)票接轉(zhuǎn)電子臺賬上，根據(jù)當(dāng)前日期和開票日期設(shè)立90天，180天預(yù)警機(jī)制。凡保管員接手超過3天，距離開票超90天未轉(zhuǎn)回結(jié)算員，予以通報；超180天造成經(jīng)濟(jì)損失由壓票人員自付。平時提醒供應(yīng)商至少每季度一次與公司對發(fā)票，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。（二）狠抓日常月度結(jié)算XX年要下狠功夫降低材料暫估額度。在材料領(lǐng)用額度逐步增大的客觀實(shí)際面前，降低暫估額度只有一種方法那就是加快結(jié)轉(zhuǎn)流程，具體包含兩重意思一是爭取將循環(huán)流程控制在當(dāng)月發(fā)生，即當(dāng)月送貨當(dāng)月領(lǐng)用當(dāng)月開票當(dāng)月掛賬當(dāng)月內(nèi)銷結(jié)算。二是對進(jìn)入暫估的盡早結(jié)算，這需要從兩方面著手，一方面要催供應(yīng)商早日開票，保管員根據(jù)分管物資對供應(yīng)商進(jìn)入暫估的跨季度未結(jié)算物資做出情況分析匯報結(jié)算員由結(jié)算員催供應(yīng)商辦理，另一方面要加緊催辦保管員對物資公司入庫物資月初盤點(diǎn)后及早出結(jié)算明細(xì)以出庫（爭取每月4日報結(jié)算員處，結(jié)算員審核無誤后最晚在每月10日公司開內(nèi)銷發(fā)票之前向公司傳真，以防重復(fù)結(jié)算），月末保管管員核實(shí)入庫大額物資可領(lǐng)出的與公司總部對口業(yè)務(wù)人員協(xié)商確定一個基準(zhǔn)日期后可以再做一批系統(tǒng)結(jié)算單以進(jìn)一步降低系統(tǒng)庫存和領(lǐng)料暫估。（三）早日著手做好年末結(jié)算等階段性工作每季度末的內(nèi)銷發(fā)票必須掛票，半年度和年終盤點(diǎn)，以及年末結(jié)算都屬于周期性強(qiáng)的階段性工作。尤其年末結(jié)算13年要提前在10月份就向機(jī)電科要來調(diào)整后的維簡計(jì)劃，做到對未到貨設(shè)備和大宗物資心中有數(shù)。同時對于材料及配件暫估繼續(xù)在10月份時給供應(yīng)商下通知盡量在11份開來掛賬。爭取12月初內(nèi)銷沖暫估。四、個人在熱情服務(wù)方面的承諾和保證作為集團(tuán)公司的后勤供應(yīng)保障部門員工，我視供應(yīng)商為上帝，視礦領(lǐng)用單位為衣食父母。在此承諾嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，不向供應(yīng)商吃、拿、卡、要，不刁難客戶，對客戶熱情接待、真誠服務(wù)，為客戶提供一個和諧、公平的業(yè)務(wù)環(huán)境。XX年將面臨山能進(jìn)一步加大集中統(tǒng)管業(yè)務(wù)，年初全面啟用SAP系統(tǒng)，下一步公司還將在