公司融資合同.docx

.公司融資合同 甲方(投資方): 乙方(項目方): 為發(fā)展教育、環(huán)保、醫(yī)療、交通能源、水庫港口高新技術等配套工程建設項目，甲方誠意為乙方項目安排融資款項，乙方誠意為甲方認可的銀行開具保函即b/g擔保票據，作為項目融資抵押品。甲、乙雙方同意在中國成都市內共同注冊成立中外合資企業(yè)，由甲方引進項目建設資金作為項目投資資金。為此，雙方協(xié)商達成如下合同條款。 一、甲方保證有能力安排世界首50名銀行以美元為幣種的款項，并保證此資金來源是良好的、清潔的、合法的、與犯罪無關的資金。 二、乙方同意委托甲方作為乙方的全權代表(詳見附件三)安排款項。融資得到的資金保證用于開發(fā)中華黃氏高能電動車制造項目使用(詳見項目清單)的建設，不準用于軍火及犯罪行為有關的交易。 三、擔保品條件： 1、擔保品名稱：由中國交通銀行成都分行營業(yè)部開出上銀行系統(tǒng)網的b/g保函(bank guarantee)。 2、資金總額：壹拾億美元。 3、期限：一年零一天(366天)，該b/g到期自動失效。 4、保函面額：每張面額貳仟萬美元。 5、保函受益人：甲方是該保函的受益人，到期由甲方平倉還本(見附件二)。 6、過款率：銀行保函(b/g)面額的(100%)。 7、年息：零(不付息)。 8、操作費：百分之二(2%)按每批過款額之后由項目企業(yè)方返回甲方。 9、開證銀行：中國交通銀行成都分行(需中國五大銀行省一級分行以上)。 10、操作銀行：中國銀行(香港)分行。 11、保函性質：可轉讓，可分割，不可撤銷的，到期無條件保兌的，經開證行總行確認的，可通過swift查詢和傳送的。 12、交易方式(見附件四)：銀行對銀行分批多證運作(bank to bank通過swift進行)。 四、操作程序： 1、甲、乙雙方在中國深圳簽訂本合同書。甲方提供操作銀行坐標，乙方提供開證銀行坐標及授信額度函(見附件一)操作程序(見附件五)所列文件。 2、本合同簽定后的16個銀行工作日內，乙方通過開證銀行開出上述內容的銀行保函(b/g)的有能力開證通知函(見附件二)或正本b/g的副本，以swift方式傳迅約甲方操作銀行查詢并同時將副本復印件fax給甲方備查。 3、甲方操作銀行收到有能力開證通知函或b/g正本的副本，甲方經銀行對通過swift查詢無誤后(見附件六)，向開證銀行swift方式發(fā)出銀行付款承諾函。 4、乙方開證銀行收到銀行付款承諾函經查詢無誤后即分批開出保函，每批保函數額不少于伍億美元為一證。同時將分批保函(b/g)正本的第一復印件以swift至甲方接證銀行和fax給甲方備查。 5、甲方操作銀行收到分批b/g正本的副本經查詢無誤后依照協(xié)議過款率分一批過款，a、第七個銀行工作日支付b/g面額的15%;b、第二十一個銀行工作日支付b/g面額的30%;c、第六十個銀行工作日支付b/g面額的55%。甲方分批應付的金額以swift至乙方指定的銀行帳戶。 6、每批保函總面額的資金到位后的七個工作日內，開證銀行將分批保函正本用銀行專迅通道送達中國銀行(香港分行)甲方指定帳戶，直到延續(xù)到合同所簽訂的融資總額度為止。 五、違約責任： 1、甲、乙雙方同意，自合同簽定后任何一方不能單方面終止合同，在15天內不上報開證銀行總行屬違約，雙方應絕對負責，認真執(zhí)行，共同遵守，誰違約誰承擔一切法律責任。守約方有權利追究違約方所產生的一切后果。違約方至少賠償守約方按b/g面額的2%，給守約方1%及其它有關各方面的中介1%，此違約的賠償金額2%，不需通過國際律師的協(xié)助，任何時候均有效。 2、甲、乙雙方包括相關直接或間接人員均應絕對保密，不能泄密對方有關資料，必須嚴格遵守icc500/600的有關不欺詐、不泄露、及跨越對方關系的規(guī)定。 3、本合同受中國香港和倫敦法律的約束。 4、本合約自生效之日起，30天之內有效。 六、如有關本合同相關的補充合同書、協(xié)議書、備忘錄均視為與本合同不可分割的組成部分。 七、本合同以中文為準