內(nèi)部結算工作流程終稿.doc

陜西中聯(lián)實業(yè)集團工程公司機械租賃/勞務/專業(yè)工程分包結算工作流程（試行）為規(guī)范機械租賃/勞務/專業(yè)工程分包結算工作，加強分包結算的過程控制，為分包工程款的支付提供有效依據(jù)，使分包工程結算工作規(guī)范化、制度化，同時明確公司經(jīng)營預算部及項目部的工作內(nèi)容，特制定本流程。一、工程量/機械臺班的確認（一）、勞務/專業(yè)分包工程量的確認1、項目部測量員根據(jù)各專業(yè)工程施工設計圖，對需測量收方的工程項目于驗收通過后，應及時組織分包單位負責人、本項目預算員進行測量收方，并須形成經(jīng)現(xiàn)場的三方收方人員簽字確認的書面測量成果，呈報項目部負責人審核，審核通過后，將測量成果原件移交至經(jīng)營預算部存檔，復印件提交至項目部負責人、分包單位負責人各一份。2、項目部各工作面現(xiàn)場技術總工根據(jù)各勞務分包隊伍、機械租賃商、專業(yè)工程分包單位承建任務段的實際完成及驗收情況，及時組織分包單位負責人、本項目預算員參與現(xiàn)場已完工程量的測量收方，計算各分包單位完成的各工程項目的已完工程量，開具現(xiàn)場工程量驗收單（見附表一），并附必要的計算式和附圖，提交項目部各部室負責人及項目部領導審核。除分包單位負責人簽字確認環(huán)節(jié)外，其余環(huán)節(jié)均由技術總工或由技術總工指定專人負責提交至下一環(huán)節(jié)審核人，不得出現(xiàn)由分包單位負責人或其他人員提交至下一環(huán)節(jié)審核人的現(xiàn)象。審核過程完成后，由技術總工或技術總工指定專人負責將現(xiàn)場工程量驗收單原件提交至經(jīng)營預算部，將復印件提交項目負責人、勞務方負責人各一份。（二）、零星用工量的確認1、需調(diào)用勞務協(xié)作方人員實施的零星工作有：安全文明施工，便道、便橋的修筑，雨季排水、降水，材料的卸車（如材料合同中未包含卸車的），迎接上級領導檢查所做的現(xiàn)場整理，材料的倒運（200米以外），特殊情況下的彩鋼板維護，臨時輸電線路架設，返工（如非分包單位原因引起的返工）等未包含在勞務分包合同中或者因變更而產(chǎn)生的額外零星工作。2、發(fā)生零星用工事項時，施工員應向生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理提出用工申請，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理和項目經(jīng)理同意后，方可臨時調(diào)用勞務協(xié)作方的人員，未經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理同意，其他部門及人員不得調(diào)用勞務協(xié)作方的人員。3、所有零星工作事項所用雜工、零工，安排人員須嚴格按照零星用工派工單（見附表二）的要求詳細記錄工作內(nèi)容及工作時間等信息，且應一事一派，當天出示，及時要求勞務協(xié)作方領導簽字確認，生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理須審核用工的合理性，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理簽字確認后方可作為結算的依據(jù)。4、零星用工派工單以月為單位進行結算管理，壹式叁份，由項目部調(diào)用人、勞務協(xié)作方、項目負責人各持一份，結算時勞務協(xié)作方須將所持的零星用工派工單交回經(jīng)營預算部。（三）、機械臺班用量的確認1、項目部各工作面現(xiàn)場施工員根據(jù)現(xiàn)場實際、施工進度、工序搭接情況，結合公司與各機械租賃商簽訂的施工合同中確定的臺班計算原則，合理安排生產(chǎn)，加強對機械設備的調(diào)度管理，提高機械設備的利用率，以達到節(jié)約成本的目的。2、項目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、技術總工須審核機械用工的合理性、真實性，簽字確認后方可作為結算的依據(jù)。3、所有機械的調(diào)度使用，使用人員須嚴格按照機械派工單（見附表三）的要求詳細記錄工作內(nèi)容及工作時間等信息，所有派工單必須當天出示，并及時要求機械出租方簽字確認，過后不能補辦派工單手續(xù)。4、機械派工單以月為單位進行結算管理，壹式叁份，由項目部調(diào)用人，機械出租方、項目部各持一份，結算時經(jīng)營成本合約部應收回機械出租方所持的機械派工單。二、分包單位/出租方向項目部遞交費用結算申請勞務費、專業(yè)分包工程費、機械租賃費的結算依據(jù)合同約定按月進行，每月2530日由分包單位/機械出租方與項目部就經(jīng)雙方簽字確認的現(xiàn)場工程量驗收單、測量成果表、零星用工派工單、機械派工單等結算依據(jù)進行對賬，經(jīng)雙方對賬無誤后，分包單位/出租方向項目部提交分包工程月進度款支付申請表（見附表四），經(jīng)項目經(jīng)理或技術總工簽字后，由項目經(jīng)理報公司經(jīng)營預算部負責人進行審核。三、編制月進度款支付表項目部于次月1日將分包工程月進度款支付申請表、現(xiàn)場工程量驗收單、測量成果表、零星用工派工單、機械派工單等結算依據(jù)報公司經(jīng)營預算部，由經(jīng)營預算部負責本項目的預算員，依據(jù)有關施工設計圖、參與收方的草簽記錄及公司與各勞務分包隊伍、機械租賃商、專業(yè)工程分包單位簽訂的施工合同中確定的工程量計算原則為依據(jù)，復核現(xiàn)場工程量驗收單中載明的工程量，機械派工單、零星用工派工單確認的零星用工量和機械臺班用量，審查其合理性，審核無誤后，編制月進度款支付表（見附表五），審核、編制工作須在5個工作之內(nèi)完成。四、月進度款支付表的審核、審批由負責本項目的預算員向項目經(jīng)理提交月進度款支付表進行簽字確認，經(jīng)項目經(jīng)理簽字確認后的月進度款支付表提交至經(jīng)營預算部負責人審核簽字，簽字后上報至分管副總經(jīng)理審核，審核通過后，呈報公司總經(jīng)理審批。公司相關部門及公司領導審核、審批須在3個工作日內(nèi)完成。五、月進度款支付表提交負責本項目的預算員須將經(jīng)總經(jīng)理審批通過的月進度款支付表、分包工程月進度款支付申請表、現(xiàn)場工程量驗收單、測量成果表、零星用工派工單、機械派工單等整套結算資料提交至計財部。六、結算資料的管理1、公司經(jīng)營預算部以項目為單位，建立勞務費、機械租賃費、分包工程費結算臺賬，記錄本期結算金額、累計結算金額等相關信息，以便查閱。2、建立收發(fā)文制度。預算員將審批完成的月進度款支付表分發(fā)至項目部、分包單位、計財部各一份，并須對發(fā)文情況及簽收情況做好詳細記錄。3、經(jīng)營預算部建立檔案管理制度，對手續(xù)完備的月進度款支付報表及附件進行整理、分類、歸檔。七、附則1、各相關部門及人員應嚴格按照本流程要求辦事，加強分包結算的過程控制，確保公司合法權益。2、本流程的最終解釋及修改權歸公司經(jīng)營成本合約部所有。 3、本流程自簽發(fā)之日起試行。 4、同一項目的零星用工派工單、機械派工單必須統(tǒng)一編號。附件：機械租賃/勞務/專業(yè)工程分包結算工作流程圖機械租賃/勞務/專業(yè)工程分包結算工作流程圖項目部填寫結算依據(jù)與分包單位/機械出租方核對單據(jù)