內(nèi)部結(jié)算工作流程終稿.doc

陜西中聯(lián)實(shí)業(yè)集團(tuán)工程公司機(jī)械租賃/勞務(wù)/專業(yè)工程分包結(jié)算工作流程（試行）為規(guī)范機(jī)械租賃/勞務(wù)/專業(yè)工程分包結(jié)算工作，加強(qiáng)分包結(jié)算的過(guò)程控制，為分包工程款的支付提供有效依據(jù)，使分包工程結(jié)算工作規(guī)范化、制度化，同時(shí)明確公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算部及項(xiàng)目部的工作內(nèi)容，特制定本流程。一、工程量/機(jī)械臺(tái)班的確認(rèn)（一）、勞務(wù)/專業(yè)分包工程量的確認(rèn)1、項(xiàng)目部測(cè)量員根據(jù)各專業(yè)工程施工設(shè)計(jì)圖，對(duì)需測(cè)量收方的工程項(xiàng)目于驗(yàn)收通過(guò)后，應(yīng)及時(shí)組織分包單位負(fù)責(zé)人、本項(xiàng)目預(yù)算員進(jìn)行測(cè)量收方，并須形成經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)的三方收方人員簽字確認(rèn)的書面測(cè)量成果，呈報(bào)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審核，審核通過(guò)后，將測(cè)量成果原件移交至經(jīng)營(yíng)預(yù)算部存檔，復(fù)印件提交至項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、分包單位負(fù)責(zé)人各一份。2、項(xiàng)目部各工作面現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)總工根據(jù)各勞務(wù)分包隊(duì)伍、機(jī)械租賃商、專業(yè)工程分包單位承建任務(wù)段的實(shí)際完成及驗(yàn)收情況，及時(shí)組織分包單位負(fù)責(zé)人、本項(xiàng)目預(yù)算員參與現(xiàn)場(chǎng)已完工程量的測(cè)量收方，計(jì)算各分包單位完成的各工程項(xiàng)目的已完工程量，開具現(xiàn)場(chǎng)工程量驗(yàn)收單（見附表一），并附必要的計(jì)算式和附圖，提交項(xiàng)目部各部室負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審核。除分包單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)環(huán)節(jié)外，其余環(huán)節(jié)均由技術(shù)總工或由技術(shù)總工指定專人負(fù)責(zé)提交至下一環(huán)節(jié)審核人，不得出現(xiàn)由分包單位負(fù)責(zé)人或其他人員提交至下一環(huán)節(jié)審核人的現(xiàn)象。審核過(guò)程完成后，由技術(shù)總工或技術(shù)總工指定專人負(fù)責(zé)將現(xiàn)場(chǎng)工程量驗(yàn)收單原件提交至經(jīng)營(yíng)預(yù)算部，將復(fù)印件提交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、勞務(wù)方負(fù)責(zé)人各一份。（二）、零星用工量的確認(rèn)1、需調(diào)用勞務(wù)協(xié)作方人員實(shí)施的零星工作有：安全文明施工，便道、便橋的修筑，雨季排水、降水，材料的卸車（如材料合同中未包含卸車的），迎接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)檢查所做的現(xiàn)場(chǎng)整理，材料的倒運(yùn)（200米以外），特殊情況下的彩鋼板維護(hù)，臨時(shí)輸電線路架設(shè)，返工（如非分包單位原因引起的返工）等未包含在勞務(wù)分包合同中或者因變更而產(chǎn)生的額外零星工作。2、發(fā)生零星用工事項(xiàng)時(shí)，施工員應(yīng)向生產(chǎn)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理提出用工申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理同意后，方可臨時(shí)調(diào)用勞務(wù)協(xié)作方的人員，未經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理同意，其他部門及人員不得調(diào)用勞務(wù)協(xié)作方的人員。3、所有零星工作事項(xiàng)所用雜工、零工，安排人員須嚴(yán)格按照零星用工派工單（見附表二）的要求詳細(xì)記錄工作內(nèi)容及工作時(shí)間等信息，且應(yīng)一事一派，當(dāng)天出示，及時(shí)要求勞務(wù)協(xié)作方領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，生產(chǎn)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理須審核用工的合理性，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可作為結(jié)算的依據(jù)。4、零星用工派工單以月為單位進(jìn)行結(jié)算管理，壹式叁份，由項(xiàng)目部調(diào)用人、勞務(wù)協(xié)作方、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人各持一份，結(jié)算時(shí)勞務(wù)協(xié)作方須將所持的零星用工派工單交回經(jīng)營(yíng)預(yù)算部。（三）、機(jī)械臺(tái)班用量的確認(rèn)1、項(xiàng)目部各工作面現(xiàn)場(chǎng)施工員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際、施工進(jìn)度、工序搭接情況，結(jié)合公司與各機(jī)械租賃商簽訂的施工合同中確定的臺(tái)班計(jì)算原則，合理安排生產(chǎn)，加強(qiáng)對(duì)機(jī)械設(shè)備的調(diào)度管理，提高機(jī)械設(shè)備的利用率，以達(dá)到節(jié)約成本的目的。2、項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)總工須審核機(jī)械用工的合理性、真實(shí)性，簽字確認(rèn)后方可作為結(jié)算的依據(jù)。3、所有機(jī)械的調(diào)度使用，使用人員須嚴(yán)格按照機(jī)械派工單（見附表三）的要求詳細(xì)記錄工作內(nèi)容及工作時(shí)間等信息，所有派工單必須當(dāng)天出示，并及時(shí)要求機(jī)械出租方簽字確認(rèn)，過(guò)后不能補(bǔ)辦派工單手續(xù)。4、機(jī)械派工單以月為單位進(jìn)行結(jié)算管理，壹式叁份，由項(xiàng)目部調(diào)用人，機(jī)械出租方、項(xiàng)目部各持一份，結(jié)算時(shí)經(jīng)營(yíng)成本合約部應(yīng)收回機(jī)械出租方所持的機(jī)械派工單。二、分包單位/出租方向項(xiàng)目部遞交費(fèi)用結(jié)算申請(qǐng)勞務(wù)費(fèi)、專業(yè)分包工程費(fèi)、機(jī)械租賃費(fèi)的結(jié)算依據(jù)合同約定按月進(jìn)行，每月2530日由分包單位/機(jī)械出租方與項(xiàng)目部就經(jīng)雙方簽字確認(rèn)的現(xiàn)場(chǎng)工程量驗(yàn)收單、測(cè)量成果表、零星用工派工單、機(jī)械派工單等結(jié)算依據(jù)進(jìn)行對(duì)賬，經(jīng)雙方對(duì)賬無(wú)誤后，分包單位/出租方向項(xiàng)目部提交分包工程月進(jìn)度款支付申請(qǐng)表（見附表四），經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)總工簽字后，由項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。三、編制月進(jìn)度款支付表項(xiàng)目部于次月1日將分包工程月進(jìn)度款支付申請(qǐng)表、現(xiàn)場(chǎng)工程量驗(yàn)收單、測(cè)量成果表、零星用工派工單、機(jī)械派工單等結(jié)算依據(jù)報(bào)公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算部，由經(jīng)營(yíng)預(yù)算部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的預(yù)算員，依據(jù)有關(guān)施工設(shè)計(jì)圖、參與收方的草簽記錄及公司與各勞務(wù)分包隊(duì)伍、機(jī)械租賃商、專業(yè)工程分包單位簽訂的施工合同中確定的工程量計(jì)算原則為依據(jù)，復(fù)核現(xiàn)場(chǎng)工程量驗(yàn)收單中載明的工程量，機(jī)械派工單、零星用工派工單確認(rèn)的零星用工量和機(jī)械臺(tái)班用量，審查其合理性，審核無(wú)誤后，編制月進(jìn)度款支付表（見附表五），審核、編制工作須在5個(gè)工作之內(nèi)完成。四、月進(jìn)度款支付表的審核、審批由負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的預(yù)算員向項(xiàng)目經(jīng)理提交月進(jìn)度款支付表進(jìn)行簽字確認(rèn)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后的月進(jìn)度款支付表提交至經(jīng)營(yíng)預(yù)算部負(fù)責(zé)人審核簽字，簽字后上報(bào)至分管副總經(jīng)理審核，審核通過(guò)后，呈報(bào)公司總經(jīng)理審批。公司相關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)審核、審批須在3個(gè)工作日內(nèi)完成。五、月進(jìn)度款支付表提交負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的預(yù)算員須將經(jīng)總經(jīng)理審批通過(guò)的月進(jìn)度款支付表、分包工程月進(jìn)度款支付申請(qǐng)表、現(xiàn)場(chǎng)工程量驗(yàn)收單、測(cè)量成果表、零星用工派工單、機(jī)械派工單等整套結(jié)算資料提交至計(jì)財(cái)部。六、結(jié)算資料的管理1、公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算部以項(xiàng)目為單位，建立勞務(wù)費(fèi)、機(jī)械租賃費(fèi)、分包工程費(fèi)結(jié)算臺(tái)賬，記錄本期結(jié)算金額、累計(jì)結(jié)算金額等相關(guān)信息，以便查閱。2、建立收發(fā)文制度。預(yù)算員將審批完成的月進(jìn)度款支付表分發(fā)至項(xiàng)目部、分包單位、計(jì)財(cái)部各一份，并須對(duì)發(fā)文情況及簽收情況做好詳細(xì)記錄。3、經(jīng)營(yíng)預(yù)算部建立檔案管理制度，對(duì)手續(xù)完備的月進(jìn)度款支付報(bào)表及附件進(jìn)行整理、分類、歸檔。七、附則1、各相關(guān)部門及人員應(yīng)嚴(yán)格按照本流程要求辦事，加強(qiáng)分包結(jié)算的過(guò)程控制，確保公司合法權(quán)益。2、本流程的最終解釋及修改權(quán)歸公司經(jīng)營(yíng)成本合約部所有。 3、本流程自簽發(fā)之日起試行。 4、同一項(xiàng)目的零星用工派工單、機(jī)械派工單必須統(tǒng)一編號(hào)。附件：機(jī)械租賃/勞務(wù)/專業(yè)工程分包結(jié)算工作流程圖機(jī)械租賃/勞務(wù)/專業(yè)工程分包結(jié)算工作流程圖項(xiàng)目部填寫結(jié)算依據(jù)與分包單位/機(jī)械出租方核對(duì)單據(jù)