集團(tuán)公司2013年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算匯報(bào)模板.ppt

集團(tuán)2013年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算匯報(bào)模板AnnualBusinessPlan FinancialBudgetReportTemplate 2012年預(yù)算執(zhí)行情況回顧與年度目標(biāo)重估公司未來(lái)5年戰(zhàn)略規(guī)劃要點(diǎn)2013年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算 2012年主要預(yù)算指標(biāo)1 9月執(zhí)行情況回顧與年度目標(biāo)重估 1 9月份 原因分析市場(chǎng)因素公司自身因素其他特殊因素相應(yīng)的對(duì)策 收入 萬(wàn)元 1 9月份 原因分析市場(chǎng)因素公司自身因素其他特殊因素相應(yīng)的對(duì)策 凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 注 此頁(yè)為模板 請(qǐng)對(duì)主要預(yù)算指標(biāo) 包括收入 凈利潤(rùn) 經(jīng)營(yíng)型現(xiàn)金流 凈資產(chǎn)等 的執(zhí)行情況進(jìn)行分析 分析原因請(qǐng)用文字加以說(shuō)明 分板塊業(yè)績(jī)構(gòu)成 2012年1 9月非財(cái)務(wù)類(lèi)工作目標(biāo)總結(jié)與回顧 2012年1 9月團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作總結(jié)與回顧 組織架構(gòu)調(diào)整 關(guān)鍵人才引進(jìn) 薪酬與激勵(lì)政策 2012年預(yù)算執(zhí)行情況回顧與年度目標(biāo)重估公司未來(lái)5年戰(zhàn)略規(guī)劃要點(diǎn)2013年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算 行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r概述 行業(yè)過(guò)去5年市場(chǎng)容量情況和未來(lái)五年的預(yù)期 市場(chǎng) 政策 技術(shù)等 行業(yè)特點(diǎn)和主要驅(qū)動(dòng)原因分析 CAGR 12 CAGR 20 行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 重點(diǎn)對(duì)標(biāo)企業(yè)的情況 收入情況盈利情況主要優(yōu)勢(shì)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn) 本企業(yè)SWOT分析 優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì) S W 機(jī)遇 風(fēng)險(xiǎn) O T 愿景與目標(biāo) 本企業(yè)主要定位在哪些領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng) 我們要建立的優(yōu)勢(shì)是什么 我們對(duì)標(biāo)企業(yè)是誰(shuí) 使命 企業(yè)定位 目標(biāo) 愿景目標(biāo) 行業(yè)地位目標(biāo)3 5年目標(biāo) 8 10年目標(biāo) 愿景目標(biāo) 3 5年財(cái)務(wù)目標(biāo) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 利潤(rùn) 現(xiàn)金流 ROA與ROE 市值 主要戰(zhàn)略舉措 主要職能 主要戰(zhàn)略舉措 研發(fā) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 財(cái)務(wù)與融資 內(nèi)控管理 生產(chǎn)制造 人力資源 投資與并購(gòu) 5年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) CAGR CAGR CAGR CAGR 主要舉措123 主要舉措123 5年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) CAGR CAGR CAGR CAGR 主要舉措123 主要舉措123 5年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 主要驅(qū)動(dòng)因素123 主要驅(qū)動(dòng)因素123 5年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 2012年預(yù)算執(zhí)行情況回顧與年度目標(biāo)重估公司未來(lái)5年戰(zhàn)略規(guī)劃要點(diǎn)2013年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算 17 主要內(nèi)容 主要內(nèi)容 1 本企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)概述戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算前提假設(shè)2 對(duì)標(biāo)企業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析3 主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)與相關(guān)工作計(jì)劃 如 銷(xiāo)售額目標(biāo)與營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃成本控制目標(biāo)與相關(guān)計(jì)劃財(cái)務(wù)費(fèi)用控制目標(biāo)與相關(guān)計(jì)劃4 工作計(jì)劃落實(shí) 組織架構(gòu) 責(zé)任部門(mén) 人力資源與其它投入資源預(yù)算公司組織架構(gòu)與各部門(mén)工作目標(biāo)人力資源與其它投入資源預(yù)算 4 影響經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)完成的主要風(fēng)險(xiǎn) 發(fā)生可能性 影響程度和防范舉措5 詳細(xì)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃損益表資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)金流量表費(fèi)用預(yù)算投資及投資收益預(yù)算固定資產(chǎn)預(yù)算貸款規(guī)模預(yù)算 18 1 本企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo)概述 2013年重點(diǎn)工作目標(biāo) 2013年具體業(yè)績(jī)目標(biāo) 首要目標(biāo)第二目標(biāo)第三目標(biāo) 財(cái)務(wù)目標(biāo) 舉例凈利潤(rùn)銷(xiāo)售額經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流量ROE非財(cái)務(wù)目標(biāo) 舉例市場(chǎng)份額新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理團(tuán)隊(duì)與人力資源建設(shè) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算前提假設(shè) 包括市場(chǎng)增長(zhǎng) 價(jià)格 匯率等問(wèn)題的假設(shè) 2 對(duì)標(biāo)企業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 對(duì)標(biāo)企業(yè)分析 主要對(duì)標(biāo)企業(yè)分析重點(diǎn) 概況 商業(yè)模式 對(duì)公司的啟示 2 對(duì)標(biāo)企業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析重點(diǎn) 概況 近年業(yè)績(jī) 主要競(jìng)爭(zhēng)舉措 我們的應(yīng)對(duì)措施 22 3 主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)及工作計(jì)劃 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 3 主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)與工作計(jì)劃 年度工作目標(biāo) 非財(cái)務(wù)指標(biāo) 概述年度其它經(jīng)營(yíng)管理工作目標(biāo) 24 3 為實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)目標(biāo)需采取的主要工作計(jì)劃要點(diǎn) 舉例 營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃固定資產(chǎn)投資計(jì)劃投資購(gòu)并計(jì)劃管理體系建設(shè)計(jì)劃信息化工作計(jì)劃管理團(tuán)隊(duì)與人力資源建設(shè)計(jì)劃 4 工作計(jì)劃落實(shí) 組織架構(gòu) 公司組織架構(gòu)圖 各部門(mén)工作目標(biāo)與人員編制 預(yù)算 影響經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)完成的主要風(fēng)險(xiǎn) 發(fā)生可能性 影響程度和防范舉措 主要風(fēng)險(xiǎn)及可能性 可能的對(duì)策 28 按項(xiàng)目的財(cái)務(wù)預(yù)算表 6 經(jīng)營(yíng) 預(yù)算計(jì)劃主要表格 損益表 12預(yù)算 12預(yù)計(jì) 2013預(yù)算 銷(xiāo)售收入 銷(xiāo)售成本銷(xiāo)售毛利 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 其他利潤(rùn) 收入 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用稅前利潤(rùn) 所得稅凈利潤(rùn) 營(yíng)業(yè)額 收入預(yù)算表 12預(yù)算 12預(yù)計(jì) 2013預(yù)算 經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 重要項(xiàng)目營(yíng)業(yè)額 收入預(yù)算細(xì)表 管理費(fèi)用預(yù)算表 財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表 資產(chǎn)狀況預(yù)算表 投資和投資收益預(yù)算表 固定