管理咨詢大全第十二章CO19年度計劃修改流程.doc

第十二章-CO19_年度計劃修改流程1. 流程說明本流程描述當年度計劃修改時在SAP系統(tǒng)之處理過程。年度計劃修改須經(jīng)管理層核準后方可于系統(tǒng)中維護。維護前，財務(wù)計劃人員必須首先將正在進行中的計劃版本（即0版本）數(shù)據(jù)復(fù)制至Q1版本上作備份，然后方可在0版本中進行修改。計劃版本號碼如下表：版本號版本名稱說明0系統(tǒng)默認缺省計劃版本缺省狀況下，以該計劃版本與實際相比較Q1震旦中國第一次計劃修正版第一次修正時從0計劃版本復(fù)制至Q1計劃版本Q2震旦中國第二次計劃修正版第二次修正時從0計劃版本復(fù)制至Q2計劃版本Q3震旦中國第三次計劃修正版第三次修正時從0計劃版本復(fù)制至Q3計劃版本實際上SAP系統(tǒng)可以最多提供999個計劃版本之數(shù)據(jù)，現(xiàn)暫定3個計劃版本供備份之用。當3個計劃版本不夠時，可以添加新的計劃版本。年度計劃修訂時，可以于系統(tǒng)內(nèi)進行局部維護，各功能之間不會受影響。但生產(chǎn)成本方面如須涉及重新作業(yè)價格并被釋放，則將會影響現(xiàn)行標準成本以及現(xiàn)有庫存成本。故生產(chǎn)成本計劃建議不應(yīng)隨意調(diào)整。2. 流程圖3. 系統(tǒng)操作3.1. 操作范例家具公司因2001年上半年業(yè)績達成非常理想，故管理層決定調(diào)整原有下半年計劃。現(xiàn)以華東一區(qū)黃浦責任中心為例：家具公司2001年下半年銷售計劃編制單位：黃浦責任中心F00114002成本要素變更前6-12月每月變更后6-12月每月5101010000銷售收入50,000.0050,000.005121010100內(nèi)銷成本40,000.0040,000.00毛利10,000.0010,000.003.2. 系統(tǒng)菜單及交易代碼第一步：備份當前版本至另一版本中（如Q1版本）成本中心計劃復(fù)制：會計控制成本中心會計計劃計劃編制幫助復(fù)制復(fù)制計劃到計劃利潤中心計劃復(fù)制：會計控制利潤中心會計計劃復(fù)制數(shù)據(jù)到計劃交易代碼:7KEV第二步：在當前0版本中修改計劃成本中心計劃修改：會計控制成本中心會計計劃成本和作業(yè)輸入更改交易代碼：KP06利潤中心計劃修改：會計控制利潤中心會計計劃成本/收益更改交易代碼：7KE13.3. 系統(tǒng)屏幕及欄位解釋第一步：備份當前版本至另一版本中（如Q1版本）成本中心計劃復(fù)制：選中所有成本中心選項，并輸入如畫面所示信息后，按鈕測試運行。測試運行完畢后，畫出如下：測試運行結(jié)果，系統(tǒng)提示錯誤信息。經(jīng)檢查，原先Q1計劃版本中已有數(shù)據(jù)。返回至原先畫面。選中重置并覆蓋選項（表示將Q1計劃版本中的數(shù)據(jù)覆蓋掉），再次按鈕測試運行。此時測試運行畫面結(jié)果為：此時系統(tǒng)無錯誤顯示，按鈕再返回至原先畫面。將測試運行的勾去掉，并按鈕正式進行計劃版本復(fù)制。復(fù)制后顯示的畫面與測試畫面相同，這里不在重復(fù)。本例中，由于復(fù)制時Q1版本已有計劃數(shù)據(jù)，導(dǎo)致復(fù)制時必須將重置并覆蓋選項選中。故上線后復(fù)制時先以不要更改選項（系統(tǒng)缺省值）作測試運行，以檢核有無錯誤。成本中心計劃復(fù)制完畢后，接著進行利潤中心計劃復(fù)制。畫面如下：輸入如畫面所示后，按鈕進入下一個畫面。輸入如畫面之信息后，按鈕執(zhí)行復(fù)制，復(fù)制完畢后，系統(tǒng)提示畫面如下：利潤中心計劃復(fù)制已成功。從上述操作畫面上可以看出，利潤中心計劃復(fù)制與成本中心計劃復(fù)制有很大區(qū)別。利潤中心計劃設(shè)有測試運行，且復(fù)制亦不