庫(kù)房物資管理流程.doc

庫(kù)房管理 北京中海東澤物業(yè)管理有限公司庫(kù)房物資管理流程一、 物資采購(gòu)審批流程物資采購(gòu)審批單經(jīng)分管部門(mén)經(jīng)理核實(shí)并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批部門(mén)主管提出采購(gòu)計(jì)劃并填寫(xiě)物資采購(gòu)審批單庫(kù)房主管將審批后的物資采購(gòu)審批單交采購(gòu)人員采購(gòu)物資公司領(lǐng)導(dǎo)審批后的物資采購(gòu)審批單交庫(kù)房主管二、物資入庫(kù)程序庫(kù)房主管通知物資使用部門(mén)領(lǐng)取物資，剩余物資入庫(kù)妥善存放。庫(kù)房主管查驗(yàn)采購(gòu)的物資是否準(zhǔn)確、完好并填寫(xiě)物資統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬采購(gòu)經(jīng)理按物資采購(gòu)審批單內(nèi)容，將物資交庫(kù)房主管并填寫(xiě)物資入庫(kù)單三、物資出庫(kù)程序庫(kù)房主管要妥善保管設(shè)備設(shè)施的使用說(shuō)明書(shū)和保修單物資出庫(kù)后庫(kù)房主管填寫(xiě)物資統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬。庫(kù)房主管通知物資使用部門(mén)領(lǐng)取物資，并填寫(xiě)物資出庫(kù)單。四、勞保用品的采購(gòu)和發(fā)放流程庫(kù)房主管通知物資使用部門(mén)領(lǐng)取物資，并填寫(xiě)物資出庫(kù)單。采購(gòu)經(jīng)理按物資采購(gòu)審批單內(nèi)容，將所采購(gòu)物資交庫(kù)房主管并填寫(xiě)物資入庫(kù)單庫(kù)房主管按照公司規(guī)定提出采購(gòu)計(jì)劃并填寫(xiě)物資采購(gòu)審批單經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批五、辦公用品的采購(gòu)和發(fā)放流程物資采購(gòu)審批單經(jīng)分管部門(mén)經(jīng)理核實(shí)并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批部門(mén)主管提出采購(gòu)計(jì)劃并填寫(xiě)物資采購(gòu)審批單庫(kù)房主管將審批后的物資采購(gòu)審批單交采購(gòu)人員采購(gòu)物資審批公司領(lǐng)導(dǎo)審批后的物資采購(gòu)審批單交庫(kù)房主管審批物資管理（暫行）規(guī)定倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。本著合理、高效和節(jié)約的管理目標(biāo)，依據(jù)公司的實(shí)際工作運(yùn)行情況，為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司物資管理，現(xiàn)將物資管理規(guī)定如下。一、物資采購(gòu)的審批1、公司所有物資的采購(gòu)執(zhí)行先審批后采購(gòu)的原則，公司總經(jīng)理或經(jīng)授權(quán)的副總經(jīng)理或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，行使物資采購(gòu)審批權(quán)。2、物資采購(gòu)前，必須填寫(xiě)物資采購(gòu)審批單；3、公司各部室的經(jīng)理或負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)分管部門(mén)物資采購(gòu)的審核；4、公司各部室的主管或負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本部門(mén)物資采購(gòu)的報(bào)審；5、急需物資的采購(gòu)，必須事先征得公司領(lǐng)導(dǎo)的口頭批準(zhǔn)方可采購(gòu)，事后及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)；6、未經(jīng)申報(bào)、審核和審批的，均屬違紀(jì)行為，公司將視情節(jié)輕重予以經(jīng)濟(jì)或紀(jì)律處罰二、物資的采購(gòu)1、公司指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)；2、急特需物資的采購(gòu)，經(jīng)請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)可以另指定其他人員采購(gòu)，事后及時(shí)向采購(gòu)負(fù)責(zé)人補(bǔ)辦采購(gòu)手續(xù)；3、物資采購(gòu)的原則，“品質(zhì)優(yōu)良、價(jià)格合理、采購(gòu)及時(shí)”；三、物資入庫(kù)1、公司各部門(mén)所購(gòu)一切物資材料，嚴(yán)格實(shí)行先入庫(kù)存、后使用制度。物資入庫(kù)存，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數(shù)量是否一致，物資是否完好可使用，雙方必須在入物資入庫(kù)單上簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。2、材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開(kāi)列的名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，要按照入庫(kù)單各欄填寫(xiě)清楚，并將一聯(lián)交財(cái)務(wù)科記賬。 3、不合格品（包括使用中發(fā)現(xiàn)的），應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。 4、驗(yàn)收中或使用中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)和采購(gòu)人員處理。退換物資要填寫(xiě)出庫(kù)單，在備注欄注明原因。5、易燃易爆、化學(xué)性腐蝕品要單獨(dú)存放妥善保管，并通知使用部門(mén)及時(shí)領(lǐng)取。四、物資出庫(kù)1、各部門(mén)領(lǐng)用物料，必須填制“領(lǐng)料單”，經(jīng)使用部門(mén)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）簽名，再交總務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方能領(lǐng)料。公司貴重物品的領(lǐng)用，由使用部門(mén)書(shū)面申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。2、領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量和材料用途，庫(kù)管員和領(lǐng)料人簽字。屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料未辦領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)，不得發(fā)料。3、按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料 。發(fā)料堅(jiān)持一盤(pán)底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。4、發(fā)料必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門(mén)。5、所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。五、辦公用品1、按照公司規(guī)定，辦公用品執(zhí)行季度采購(gòu)，庫(kù)房留有少量庫(kù)存；2、各類(lèi)印刷品執(zhí)行年度采購(gòu)，庫(kù)房留有少量庫(kù)存；3、執(zhí)行公司物資采購(gòu)審批制度；4、以部門(mén)為單位辦理領(lǐng)取手續(xù)，并執(zhí)行公司物資出入庫(kù)管理制度；5、部門(mén)主管或負(fù)責(zé)人對(duì)辦公用品的使用要遵循“節(jié)約、節(jié)能、專(zhuān)人負(fù)責(zé)”的管理目標(biāo)，貴重物資（如電腦、電話、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、辦公桌椅等）要指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理和使用，財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)固定資產(chǎn)要登記建賬；6、部門(mén)主管或負(fù)責(zé)人要對(duì)低值易耗品進(jìn)行管理，杜絕浪費(fèi)。六、勞保用品1、按照公司規(guī)定，辦公用品按當(dāng)月在職人員執(zhí)行月度采購(gòu)；2、執(zhí)行公司物資采購(gòu)審批制度；3、以部門(mén)為單位辦理領(lǐng)取手續(xù)，并執(zhí)行公司物資出入庫(kù)管理制度；七、物資的儲(chǔ)存保管1、物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放。2、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。 3、倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。 4、保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，勿使公司財(cái)產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任損失。同類(lèi)物資堆放，要考慮