公司日常運(yùn)行流程審批圖.doc

_公司日常運(yùn)行審批流程框圖（一）費(fèi)用支付報(bào)銷(xiāo)流程（交通費(fèi)、通訊費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)）歸檔izon公司財(cái)務(wù)出納歸檔izon公司財(cái)務(wù)主管納部門(mén)總監(jiān)部門(mén)經(jīng)理零星費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單報(bào)銷(xiāo)人 填報(bào) 通知 提交 審批簽字 審核簽字 審核簽字 付款交通費(fèi)其他零星費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)交通費(fèi)通訊費(fèi) （二）差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)流程差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單歸檔公司財(cái)務(wù)出納公司財(cái)務(wù)主管納部門(mén)總監(jiān)部門(mén)經(jīng)理報(bào)銷(xiāo)人 填報(bào) 提交 審批簽字 審核簽字 審核簽字 付款出差申請(qǐng)單 需借款出差預(yù)支申請(qǐng)單 填報(bào) 提交 （三）委外費(fèi)用支付流程部門(mén)總監(jiān) 1萬(wàn)元 歸檔公司財(cái)務(wù)出納管公司財(cái)務(wù)主管綜合管理公司副總經(jīng)理付款申請(qǐng)表經(jīng)辦人 填報(bào) 提交 1萬(wàn)元5萬(wàn)元 審核簽字 登記 審核簽字 付款 公司總經(jīng)理 5萬(wàn)元（四）合同簽訂流程總經(jīng)理分管副總經(jīng)理5萬(wàn)元經(jīng)辦人歸檔歸檔綜合管理綜合管理/財(cái)務(wù)部簽約部門(mén)總監(jiān)門(mén)總監(jiān)合同會(huì)簽單 填報(bào) 提交 審核簽字 簽字 審核簽字 審核簽字 用章5萬(wàn)元（五）采購(gòu)流程分管副總經(jīng)理10萬(wàn)元總經(jīng)理 10萬(wàn)元30萬(wàn)元經(jīng)辦人申請(qǐng)人采購(gòu)申請(qǐng)單部門(mén)總監(jiān)門(mén)總監(jiān)公司財(cái)務(wù)主管管部門(mén)總監(jiān)填報(bào) 提交 審核簽字 自行采購(gòu) 審核簽字 審核簽字董事長(zhǎng) 30萬(wàn)元 采 購(gòu)歸檔委托中心采購(gòu)（六）委外服務(wù)預(yù)算申請(qǐng)流程 分管副總經(jīng)理10萬(wàn)元綜合管理管部門(mén)總監(jiān)經(jīng)辦人人綜合管理/財(cái)務(wù)部管部門(mén)總監(jiān)委外服務(wù)申請(qǐng)表單經(jīng)辦人人部門(mén)總監(jiān)門(mén)總監(jiān)填報(bào) 提交 審核簽字 審核簽字 審核簽字 登記 10萬(wàn)元 總經(jīng)理歸檔 辦理業(yè)務(wù) Welcom