【簡(jiǎn)版】新時(shí)代鑫業(yè)212號(hào) [兼容模式].pdf

新時(shí)代信托新時(shí)代信托 鑫業(yè)鑫業(yè) 內(nèi)部資料 類 型類 型流動(dòng)資金貸款 新時(shí)代信托新時(shí)代信托 鑫業(yè)鑫業(yè) 集合資集合資金金 信托計(jì)劃概要信托計(jì)劃概要 信托目的信托目的 通過(guò)本信托計(jì)劃的實(shí)施 新時(shí)代信托 計(jì)劃的信托資金集合運(yùn)用 發(fā)揮新時(shí) 受益人獲取收益 資金用途資金用途大連智光杰商貿(mào)有限公司 以下簡(jiǎn)稱 受托人受托人新時(shí)代信托股份有限公司 保管人保管人興業(yè)銀行包頭分行 信托規(guī)模信托規(guī)模7000萬(wàn)元 滿6900萬(wàn)元可成立 以實(shí) 信托期限信托期限1年信托期限信托期限1年 委托人預(yù)期年 化收益率 委托人預(yù)期年 化收益率 100萬(wàn) 認(rèn)購(gòu)金額 300萬(wàn) 8 5 認(rèn)購(gòu)金額 300萬(wàn)元人民幣 9 利益分配利益分配到期兌付 發(fā)行期發(fā)行期2012年月日 2012年月日 受發(fā)行期發(fā)行期2012年月日 2012年月日 受 股權(quán)質(zhì)押股權(quán)質(zhì)押 內(nèi)蒙古網(wǎng)通計(jì)算機(jī)有限責(zé)任公司 下稱 內(nèi)蒙古網(wǎng) 司 以下簡(jiǎn)稱 包商銀行 的股權(quán)質(zhì)押 依據(jù)包商 風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制 按照2倍PB計(jì)算 本次質(zhì)押價(jià)格為8 56元 股 依據(jù) 華德恒評(píng)字 2012 第A0 004號(hào) 包商銀行單位市場(chǎng) 強(qiáng)制性執(zhí)行公證強(qiáng)制性執(zhí)行公證 出質(zhì)方將特定股權(quán)在標(biāo)的股權(quán)登記地的工商行政 押擔(dān)保 若借款方不能如約履行還本付息義務(wù) 受托押擔(dān)保 若借款方不能如約履行還本付息義務(wù) 受托 其它有效方式處置擔(dān)保方所質(zhì)押的股權(quán) 業(yè)業(yè)212212號(hào)號(hào) 信托貸款信托貸款 料不得復(fù)制 業(yè)業(yè)號(hào)號(hào) 信托貸款信托貸款 金金信托計(jì)劃信托計(jì)劃 托將合格的委托人自愿交付給新時(shí)代信托并加入信托 時(shí)代信托的專業(yè)理財(cái)能力和運(yùn)用資金的豐富經(jīng)驗(yàn) 為 稱 智光杰 將資金用于計(jì)算機(jī)產(chǎn)品設(shè)備推廣 實(shí)際募集金額為準(zhǔn) 受托人有權(quán)根據(jù)募集情況進(jìn)行調(diào)整 受托人有權(quán)根據(jù)募集情況進(jìn)行調(diào)整 網(wǎng)通 合法持有的8 177 571股包商銀行股份有限公 商銀行的2012年6月末財(cái)務(wù)報(bào)表 每股凈資產(chǎn)為4 28元 北京華德恒資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告 場(chǎng)價(jià)值在33 10元 股 本次融資質(zhì)押率為25 86 政管理部門(mén)辦理質(zhì)押 為借款方還本付息義務(wù)提供質(zhì) 人有權(quán)通過(guò)包括但不限于在市場(chǎng)上出售 司法拍賣或 01 人有權(quán)通過(guò)包括但不限于在市場(chǎng)上出售 司法拍賣或 包商銀行介紹包商銀行介紹 項(xiàng)目介紹項(xiàng)目介紹 內(nèi)部資 包商銀行介紹包商銀行介紹 包商銀行簡(jiǎn)介 包商銀行于1998年正式成立 是內(nèi)蒙古自治區(qū)最早成 的包頭 赤峰 巴彥淖爾 通遼 鄂爾多斯 錫林郭勒 波 深圳 成都 北京共設(shè)有14家分支機(jī)構(gòu) 共105個(gè)營(yíng)業(yè) 惠農(nóng)貸款公司 發(fā)起設(shè)立了北京昌平 天津津南 大連金 行 包商銀行是中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)定的首批風(fēng)險(xiǎn)最小 即二級(jí) 在二級(jí)水平 股權(quán)價(jià)值分析 截止到2011年末 公司凈資產(chǎn)達(dá)到159 69億元 每股截到年末公凈資產(chǎn)到億每 司凈資產(chǎn)為69 2億元 每股凈資產(chǎn)約2 75元 凈利潤(rùn)將近 資產(chǎn)約2 21元 凈利潤(rùn)9 1億元 每股收益0 57元 通過(guò) 2010年比2009年增加約94 4 2011年末比2010年增加約 借款方借款方 智光杰介紹智光杰介紹 基本情況 基本情況 大連智光杰商貿(mào)有限公司成立于2003年8月 注冊(cè)資 街 主要經(jīng)營(yíng)化工產(chǎn)品 機(jī)械設(shè)備 辦公設(shè)備及耗材 建 術(shù)咨詢服務(wù) 財(cái)務(wù)狀況 截至2011年末 大連智光杰總資產(chǎn)為288 304 275 4 49 72 2012年1 7月 公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是605 965 產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)良好 還款能力強(qiáng) 出質(zhì)方出質(zhì)方 內(nèi)蒙古網(wǎng)通介紹內(nèi)蒙古網(wǎng)通介紹 出質(zhì)方介紹 內(nèi)蒙古網(wǎng)通計(jì)算機(jī)有限責(zé)任公司成立于2000年 150111000004301 組織代碼號(hào)為72016515 3 經(jīng)核準(zhǔn) 電子元器件 辦公設(shè)備的銷售 相關(guān)技術(shù)咨詢 服務(wù) 財(cái)務(wù)狀況 2012年6月30日 公司總資產(chǎn)約2 177 063 414 332012年6月30日 公司總資產(chǎn)約2 177 063 414 33 1 365 877 956 89 元 資產(chǎn)負(fù)債率43 20 公司長(zhǎng)期負(fù)債 元 產(chǎn)品銷售利潤(rùn)58 852 176 32 元 資料不得復(fù)制 成立的股份制商業(yè)銀行 目前 包商銀行在自治區(qū)內(nèi) 呼倫貝爾 呼和浩特 興安盟 烏蘭察布和區(qū)外的寧 業(yè)網(wǎng)點(diǎn) 員工6000多人 此外 還成立了達(dá)茂旗包商 金州 湖北武岡 山東鄄城 江蘇南通等27家村鎮(zhèn)銀 級(jí) 的七家城商行之一 近幾年監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)始終保持 股凈資產(chǎn)約為4 08元 凈利潤(rùn)近20 9億元 2010年公凈資產(chǎn)凈利潤(rùn)億年公 14 1億元 2009年公司凈資產(chǎn)約為35 6億元 每股凈 過(guò)對(duì)比可以看出包商銀行凈資產(chǎn)的增長(zhǎng)速度比較快 約130 77 成長(zhǎng)性比較高 資本5000萬(wàn)元 注冊(cè)地為遼寧省大連市沙河口區(qū)如意 建筑材料的銷售 計(jì)算機(jī)軟硬件的開(kāi)發(fā) 銷售及相關(guān)技 48元 負(fù)債總額為143 338 755 67元 資產(chǎn)負(fù)債率為 5 932 04元 利潤(rùn)總額為36 411 645 37元 該公司資 年 公司注冊(cè)資本金十億元人民幣 注冊(cè)號(hào)為 的經(jīng)營(yíng)范圍為 計(jì)算機(jī)硬件及外圍設(shè)備 計(jì)算機(jī)配件 3 元 總負(fù)債約940 389 495 24 元 流動(dòng)資產(chǎn)約3 元 總負(fù)債約940 389 495 24 元 流動(dòng)資產(chǎn)約 債 640 000 000 00 產(chǎn)品銷售收入約409 983 960 53 02 風(fēng)險(xiǎn)揭示風(fēng)險(xiǎn)揭示 信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)揭示風(fēng)險(xiǎn)揭示 本信托計(jì)劃到期時(shí)的還款資金來(lái)源為信托資金借款方 風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 若信托資金借款方不能履行還本付息義務(wù) 受托人有 素影響所引起的波動(dòng)可能導(dǎo)致本信托計(jì)劃到期清算后收益素影響所引起的波動(dòng)可能導(dǎo)致本信托計(jì)劃到期清算后收益 委托人 受益人 初始投資本金 利率風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn) 如果在信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi) 市場(chǎng)利率上升 該計(jì)劃的 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 委托人 受益人在本信托計(jì)劃持續(xù)期內(nèi)不能提前終止委托人 受益人在本信托計(jì)劃持續(xù)期內(nèi)不能提前終止 其他風(fēng)險(xiǎn)其他風(fēng)險(xiǎn) 戰(zhàn)爭(zhēng) 自然災(zāi)害等不可抗力可能導(dǎo)致信托財(cái)產(chǎn)遭受損 具體介紹請(qǐng)參見(jiàn) 信托合同 以現(xiàn)金形式還