管理流程體系doc1.doc

新邵大道項目經(jīng)理部流程管理體系文件一、預結(jié)算辦理 二、材料定價、采購、入庫與使用 三、機械設(shè)備租賃與計時 四、憑證管理發(fā)布部門：邵陽路橋公司新邵大道項目部發(fā)布日期：2012 年 2月 實施日期：2012年 2月 為加強管理、規(guī)范工作流程，確保項目成本控制的有效實施，提高項目工程的工作質(zhì)量及工作效率，特制定以下管理體系文件。第一部分 預結(jié)算辦理一、預結(jié)算資料的組成預結(jié)算資料由合同外計日工簽證單、現(xiàn)場收方簽證單、項目部供材扣除清單、工程量計算表等組成。1、 合同外計時工簽證單使用合同外計時工，需經(jīng)施工負責人批準，單次超過700元的應先報周總審批，由現(xiàn)場施工員在用工完成時與計日工雙方簽字確認，確認后送本項目施工主管復核，復核后送項目經(jīng)理核定。具體操作內(nèi)容詳見附表一勞務(wù)現(xiàn)場計時工簽證單。2、合同外現(xiàn)場收方簽證單2.1、合同外現(xiàn)場收方超過2000元的，其中構(gòu)造物的合同外現(xiàn)場收方超過1000元的，應事先報周總審核。2.2、現(xiàn)場收方由施工負責人組織合約計量部、工程部、測量組到現(xiàn)場收方，簽署現(xiàn)場收方單，注明收方內(nèi)容及收方原因、計價單位、工程量計算式、工程量。2.3、收方單應附圖說明，具體內(nèi)容詳見附表二現(xiàn)場收方簽證單。2.4、路基隊的合同外現(xiàn)場收方，由施工隊向現(xiàn)場施工員提出申請，現(xiàn)場施工員上報至路基主管，路基主管以書面形式送生產(chǎn)負責人，生產(chǎn)負責人組織合約部、預算員、測量工程師到現(xiàn)場收方。收方后施工隊及項目部施工人員當場簽認測量數(shù)據(jù)。2.4、構(gòu)造物隊的合同外現(xiàn)場收方，由施工隊向現(xiàn)場施工員提出申請，現(xiàn)場施工員上報至構(gòu)造物主管以書面形式送生產(chǎn)負責人，由生產(chǎn)負責人組織合約部、預算員、測量工程師、構(gòu)造物主管到現(xiàn)場收方。收方后施工隊和項目部參加收方人員當場簽認測量數(shù)據(jù)。3、甲供材料扣除清單按照合同需在勞務(wù)工程款中扣除的甲供材料款，由施工員及材料部核定本月甲供材料用量，核定簽認后送本項目施工主管，具體內(nèi)容詳見附表三項目部供材扣除清單。4、工程計算表4.1、每月20號由項目施工主管牽頭，組織工程部、合約部、測量組對各施工隊本月完成工程量現(xiàn)場收方，合約部負責統(tǒng)計工程數(shù)量計算表，經(jīng)工程部負責人，合約部負責人、測量工程師簽認后送本項目生產(chǎn)負責人。4.2、工程量計算表分合同內(nèi)與合同外，合同中列出子目或清單的為合同內(nèi)，其他一律為合同外（包括計時工、現(xiàn)場收方簽證）。合同外的由施工隊自行完善簽字手續(xù)。具體操作內(nèi)容詳見附表四工程量計算表。二、預結(jié)算資料的整理合同外計日工簽證單由項目經(jīng)理簽審后交合約部匯總歸檔；現(xiàn)場簽證收方單、項目部供材扣除清單、工程量計算表由各主管簽認后送合約部匯總歸檔。三、預結(jié)算實施流程3.1、合約部根據(jù)各主管及項目經(jīng)理提供的預結(jié)算資料，按照合同單價計算工程款，具體內(nèi)容詳見附表五工程款匯總表，編制完成后送預算員復核。3.2、合約部預算員根據(jù)合同復核工程款，以及結(jié)算完的工程量提出成本管理建議。復核完畢后送工程部簽認。3.3、工程部審核工程進度、工程量及工程款后，將工程預結(jié)算單送送財務(wù)部。3.4、財務(wù)部根據(jù)合同審核完畢后將預結(jié)算單呈周總簽字審批。四、預結(jié)算憑證簽字流程示意圖如下：現(xiàn)場施工員測量員施工主管預算員合約部生產(chǎn)負責人項目經(jīng)理周總 注：原始憑據(jù)已簽字的人員不再在結(jié)算表上簽字。 五、附表（略） 第二部分 材料定價、采購、入庫與使用一、材料定價流程1、凡購進的大宗材料應事先簽訂好購貨合同。對新購進的材料，申購材料的主管應在三周前告之采購材料主管，由采購材料主管書面匯報項目經(jīng)理。項目經(jīng)理應組織合約部等相關(guān)人員作好市場調(diào)查研究，在購買材料前一周內(nèi)擬定好價格，并報周總審定。 2項目經(jīng)理應組織相關(guān)人員經(jīng)常詢價，及時了解價格行情。因市場因素引起的價格波動（包括漲跌價），需要重新定價的，應及時書面匯報項目部負責人，2天內(nèi)擬定好價格并報周總審定。二、材料采購申購流程1、各主管或施工員根據(jù)工作實際需要填寫申購單。填寫申購單應把申購材料的規(guī)格、型號、品名、數(shù)量、預計金額、用途等見附表1新邵大道采購申請單填寫清楚。2、申購材料必須要有計劃性、預見性。大宗材料（如鋼材、波紋管、水泥管等），每月初應作出月申購計劃，一般材料應提前2天申購。3、申購單簽上申購人及其主管姓名后，由申購人送預算員預算、簽字，并送項目經(jīng)理簽字。合同內(nèi)的材料采購金額達2萬元以上的，未簽訂合同的材料采購金額達1萬元以上的，需報周總批準。4、簽字流程完成后，采購員根據(jù)審批后的申購單采購材料。屬項目部從施工隊調(diào)用的材料，由項目經(jīng)理負責審批。5、未填寫申購單或未審核的材料計劃，采購員有權(quán)拒絕采購，由此造成的后果由申購人負責。如應急時需采購材料，材料采購主管以項目經(jīng)理通知為準，可先購買材料后補辦申購手續(xù)。6、材料采購應按照采購申請單上填寫的“品名、規(guī)格、型號、數(shù)量”等采購材料，嚴格把好質(zhì)量、數(shù)量關(guān)。如遇特殊情況，應報項目經(jīng)理批準后方可采購。三、材料采購、入庫與使用流程1、采購主管根據(jù)申購單的要求，及時聯(lián)系供貨商按時裝運材料到工地。2、施工員及時通知倉管到施工現(xiàn)場驗貨、入庫。3、倉管員根據(jù)現(xiàn)場施工員的意見將材料卸到指定地點后，由施工員、倉管員在工地現(xiàn)場材料日報表（見附表2）共同簽字確認。4、原材料進倉庫，必須采購員、倉管員共同簽字。四、材料款的結(jié)算流程1、材料主管根據(jù)倉管的入庫單、材料入庫的其他原始憑據(jù)，核對供應商的送貨單，按合同或協(xié)議價格核算材料貨款后，填寫貨款結(jié)算匯總表（見附表3）。2、貨款結(jié)算匯總表需有采購員、倉管員、現(xiàn)場施工員、材料主管、倉管主管簽字。3、供貨商根據(jù)財務(wù)要求，提供發(fā)票或開具收據(jù)，簽名并加蓋公章。4、貨款結(jié)算匯總表按照規(guī)定簽字等手續(xù)完善后，材料主管分別送預算員、財務(wù)審核簽字后，送項目經(jīng)理復核簽字，周總審簽。五、材料款的付款流程：1、材料主管應在月底把應付款匯總，并按照輕重緩急的原則，作出付款計劃報項目經(jīng)理。2、項目經(jīng)理根據(jù)材料主管提供的付款計劃予以審核并及時匯報周總。3、因資金調(diào)度等原因?qū)е虏牧峡畈荒馨醇s定及時付款的，由此影響材料采購延誤，材料主管應書面報告項目經(jīng)理。項目經(jīng)理應及時向周總匯報。根據(jù)資金調(diào)度情況，由周總審定后安排財務(wù)付款。4、材料申購簽字流程示意圖如下：材料申購人（部門主管）預算員材料主管生產(chǎn)負責人項目經(jīng)理5、材料結(jié)算簽字流程示意圖如下：供應商材料采購員材料主管倉管員現(xiàn)場施工員預算員財務(wù)生產(chǎn)負責人項目經(jīng)理周總注：原始憑據(jù)已簽字的人員不再在結(jié)算表上簽字。六、附表（略）第三部分 機械設(shè)備租賃與臺班計時一、機械設(shè)備的組成1、路基一、二、三施工隊的機械設(shè)備。2、官沖、土橋兩村的機械設(shè)備。二、機械設(shè)備的租賃原則1、本著就近、施工隊的機械設(shè)備優(yōu)先，本村機械設(shè)備作適當補充的原則租賃機械設(shè)備。2、機械設(shè)備租賃方式為臺班計時或承包。3、機械設(shè)備租賃進場前須與項目部簽好合同，明確責任、約定價格。4、機械設(shè)備租賃使用前，應填寫好使用機械設(shè)備申請單，需經(jīng)請示生產(chǎn)負責人并報項目經(jīng)理批準同意。單次使用5小時以上的應報周總批準。三、使用機械設(shè)備臺班計時流程1、須使用機械設(shè)備，構(gòu)造物主管、路基主管應事先與機械設(shè)備主管銜接，并大致約定使用機械設(shè)備時間。2、計時租賃機械設(shè)備調(diào)至工地后，機械管理員、計時員和現(xiàn)場施工員應及時填好機械作業(yè)的起始時間，詳見（附表1）機械設(shè)備臺班計時簽證單。計時員應始終跟蹤管理。作業(yè)的每一時段，包括起始時間、結(jié)束時間，需由現(xiàn)場施工員、計時員簽名。3、壓路機作業(yè)，還應做到計時員現(xiàn)場跟蹤與抄表計時相結(jié)合。4、填寫機械設(shè)備臺班計時簽證單，現(xiàn)場施工員、計時員、機械管理員、機械設(shè)備司機應予當天共同現(xiàn)場簽名確認，并予當天交與機械設(shè)備主管統(tǒng)一管理。如遇夜晚加班可順延一天。5、機械設(shè)備臺班計時簽字流程示意圖如下：施工隊施工員計時員生主負責人合約部6、機械設(shè)備臺班結(jié)算簽字流程示意圖如下：施工隊施工員計時員合約部財務(wù)生產(chǎn)負責人項目經(jīng)理周總注：原始憑據(jù)已簽字的人員不再在結(jié)算表上簽字。第四部分 憑證管理1、合同外計日工簽證單、現(xiàn)場收方簽證單、項目部供材扣除清單、工程計量計算表、材料采購清單、工地材料日報表、機械設(shè)備臺班計時簽證單、使用機械設(shè)備申請單等為一式三聯(lián)，即存根聯(lián)、結(jié)算聯(lián)、統(tǒng)計聯(lián)。其中，憑據(jù)開完一本后的存根聯(lián)送財務(wù)存查，同時換取新的憑據(jù)；結(jié)算聯(lián)由施工隊或供貨方作結(jié)算依據(jù)；統(tǒng)計聯(lián)送合約部作報表統(tǒng)計依據(jù)。2、除原始憑證采用手工填寫外，其他資料如匯總之類，應采用電子版填寫。3、本部分第一條所列憑證的統(tǒng)計聯(lián)，應在簽證（簽字）后的次日18時前，由分管主管送至合約部統(tǒng)計，由預算員負責在每月的1日作出上月的統(tǒng)計報表。如逾期報送統(tǒng)計聯(lián)，所簽憑證視同無效。由此造成的經(jīng)濟糾紛及其他責任，由施工員和分管主管承擔。各分管主管負責每月核對結(jié)算聯(lián)和月統(tǒng)計報表