可研電子財(cái)務(wù)報(bào)表.xls

海海聯(lián)聯(lián)經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)評評價(jià)價(jià)系系統(tǒng)統(tǒng)V30 著著作作權(quán)權(quán)所所有有 侵侵權(quán)權(quán)必必究究 原原始始數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)的的輸輸入入 將項(xiàng)目參數(shù)替換紅字即可 打印時(shí)指定打印范圍 由 1 到 1 一 財(cái)務(wù)投資費(fèi)用 萬元 不含建設(shè)期利息 第一年第二年第三年第四年第五年合計(jì) 1200940010600 二 分期貸款安排 萬元 第一年第二年第三年第四年第五年合計(jì)貸款利息 0000 00 三 項(xiàng)目建成后達(dá)產(chǎn)情況 第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年 0255075100100100100 00 250 50 751111 四 流動(dòng)資金安排計(jì)劃 萬元 可以不輸入 由系統(tǒng)自己測算 第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年合計(jì) 0 五 正常生產(chǎn)期總成本分項(xiàng)費(fèi)用 萬元 原材料燃料動(dòng)力 工資福利修理費(fèi)折舊費(fèi)攤銷費(fèi)開發(fā)費(fèi)管理費(fèi)銷售費(fèi)土地費(fèi) 分項(xiàng)成本1073258010502101118 891800 002860196015500215 六 其他基礎(chǔ)資料 萬元 以以下下請請拉拉動(dòng)動(dòng)橫橫向向滾滾動(dòng)動(dòng)條條 營業(yè)收入 稅金附加 所得稅率 盈余公積 固貸利率 流貸利率流貸比例 應(yīng)付利潤殘值率效益下降 費(fèi)用增加 投資增加折現(xiàn)率鋪底流資 135000229501515400051515151230 135000229500 150 150 040000 050 150 150 150 120 3 七 計(jì)算指標(biāo)簡述 1 投資利潤率 420 687 年均稅前利潤 年均營業(yè)稅 萬元 80844 44 2 投資利稅率 762 688 投資總額 萬元 含利息及流動(dòng)資金 10600 00 3 盈虧平衡點(diǎn) 21 269 無形資產(chǎn) 萬元 8000 4 借款償還期 年 10 遞延資產(chǎn) 萬元 1000 5 正常生產(chǎn)期總成本 萬元 35810 89 其中 可變成本15222 00 固定成本 20588 89經(jīng)營成本 32892 00 6 年平均利潤總額 萬元 44592 30 8162341550 he nan1000HilionEASv30 稅率 17 0 17 將項(xiàng)目參數(shù)替換紅字即可 打印時(shí)指定打印范圍 由 1 到 1 傻瓜型經(jīng)濟(jì)評價(jià)軟件 輸入原始數(shù)據(jù) 自動(dòng)計(jì)算生成表格 總總成成本本費(fèi)費(fèi)用用估估算算表表 附附表表一一 單位 萬元 序號項(xiàng)目 年份2345678910合 計(jì) 生產(chǎn)負(fù)荷 255075100100100100100100 1外購原材料2 683 005 366 008 049 0010 732 0010 732 0010 732 0010 732 0010 732 0010 732 0080 490 00 2外購燃料動(dòng)力145 00290 00435 00580 00580 00580 00580 00580 00580 004 350 00 3工資及福利費(fèi)262 50525 00787 501 050 001 050 001 050 001 050 001 050 001 050 007 875 00 4修 理 費(fèi)210 00210 00210 00210 00210 00210 00210 00210 00210 001 890 00 5折 舊 費(fèi)1 118 891 118 891 118 891 118 891 118 891 118 891 118 891 118 891 118 8910 070 00 6攤 銷 費(fèi)1 800 001 800 001 800 001 800 001 800 001 800 001 800 001 800 001 800 0016 200 00 7利息支出 8技術(shù)開發(fā)研究費(fèi)715 001 430 002 145 002 860 002 860 002 860 002 860 002 860 002 860 0021 450 00 9管理費(fèi)490 00980 001 470 001 960 001 960 001 960 001 960 001 960 001 960 0014 700 00 10銷售費(fèi)3 875 0015 500 0015 500 0015 500 0015 500 0015 500 0015 500 0015 500 0015 500 00127 875 00 11總成本費(fèi)用11 299 3927 219 8931 515 3935 810 8935 810 8935 810 8935 810 8935 810 8935 810 89284 900 00 11 1 固定成本7 493 8919 608 8920 098 8920 588 8920 588 8920 588 8920 588 8920 588 8920 588 89170 735 00 11 2 可變成本3 805 507 611 0011 416 5015 222 0015 222 0015 222 0015 222 0015 222 0015 222 00114 165 00 12經(jīng)營成本8 380 5024 301 0028 596 5032 892 0032 892 0032 892 0032 892 0032 892 0032 892 00258 630 00 傻瓜型經(jīng)濟(jì)評價(jià)軟件 輸入原始數(shù)據(jù) 自動(dòng)計(jì)算生成表格 傻瓜型經(jīng)濟(jì)評價(jià)軟件 輸入原始數(shù)據(jù) 自動(dòng)計(jì)算生成表格 損損 益益 表表 附附表表二二 單位 萬元 序號 項(xiàng)目 年份2345678910合 計(jì) 生產(chǎn)負(fù)荷 255075100100100100100100 1銷售收入33 750 0067 500 00101 250 00135 000 00135 000 00135 000 00135 000 00135 000 00135 000 001 012 500 00 2銷售稅金及附加5 737 5011 475 0017 212 5022 950 0022 950 0022 950 0022 950 0022 950 0022 950 00172 125 00 3總成本費(fèi)用11 299 3927 219 8931 515 3935 810 8935 810 8935 810 8935 810 8935 810 8935 810 89284 900 00 4利潤總額16 713 1128 805 1152 522 1176 239 1176 239 1176 239 1176 239 1176 239 1176 239 11555 475 00 5彌補(bǔ)以前年度虧損 6應(yīng)納所得稅額16 713 1128 805 1152 522 1176 239 1176 239 1176 239 1176 239 1176 239 1176 239 11555 475 00 7所得稅2 506 974 320 777 878 3211 435 8711 435 8711 435 8711 435 8711 435 8711 435 8783 321 25 8稅后利潤14 206 1424 484 3444 643 7964 803 2464 803 2464 803 2464 803 2464 803 2464 803 24472 153 75 9可供分配利潤14 206 1424 484 3444 643 7964 803 2464 803 2464 803 2464 803 2464 803 2464 803 24472 153 75 10盈余公積金2 130 923 672 656 696 579 720 499 720 499 720 499 720 499 720 499 720 4970 823 06 11應(yīng)付利潤 12未分配利潤12 075 2220 811 6937 947 2355 082 7655 082 7655 082 7655 082 7655 082 7655 082 76401 330 69 13累計(jì)未分配利潤12 075 2232 886 9270 834 14125 916 90180 999 66236 082 41291 165 17346 247 93401 330 69401 330 69 傻瓜型經(jīng)濟(jì)評價(jià)軟件 輸入原始數(shù)據(jù) 自動(dòng)計(jì)算生成表格 軟件升級網(wǎng)址 http www hi 傻瓜型經(jīng)濟(jì)評價(jià)軟件 輸入原始數(shù)據(jù) 自動(dòng)計(jì)算生成表格 借借款款還還本本付付息息計(jì)計(jì)算算表表 附附表表三三 單位 萬元 序號 項(xiàng) 目 年 份12345678910合 計(jì) 生產(chǎn)負(fù)荷 0255075100100100100100100 1借款及還本付息 1 1年初借款本息累計(jì) 1 1 1本金 1 1 2建設(shè)期利息 1 2本年借款 1 3本年應(yīng)計(jì)利息 1 4本年還本 1 5本年付息 2償還能力14 994 1123 730 5840 866 1158 001 6558 001 6558 001 6558 001 6558 001 6558 001 65427 600 69 2 1未分配利潤12 075 2220 811 6937 947 2355 082 7655 082 7655 082 7655 082 7655 082 7655 082 76401 330 69 2 2折舊1 118 891 118 891 118 891 118 891 118 891 118 891 118 891 118 891 118 8910 070 00 2 3攤銷1 800 001 800 001 800 001 800 001 800 001 800 001 800 001 800 001 800 0016 200 00 2 4其他資金 3本年節(jié)余資金14 994 1123 730 5840 866 1158 001 6558 001 6558 001 6558 001 6558 001 6558 001 65427 600 69 4累計(jì)節(jié)余資金14 994 1138 724 6979 590 81137 592 45195 594 10253 595 75311 597 39369 599 04427 600 69427 600 69 傻瓜型經(jīng)濟(jì)評價(jià)軟件 輸入原始數(shù)據(jù) 自動(dòng)計(jì)算生成表格 傻瓜型經(jīng)濟(jì)評價(jià)軟件 輸入原始數(shù)據(jù) 自動(dòng)計(jì)算生成表格 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表 全全部部投投資資部部分分 附附表表四四 單位 萬元 序號 項(xiàng) 目 年 份12345678910合 計(jì) 生產(chǎn)負(fù)荷 0255075100100100100100100 現(xiàn)金流入33 750 0067 500 00101 250 00135 000 00135 000 00135 000 00135 000 00135 000 00148 269 811 025 769 81 1產(chǎn)品銷售收入33 750 0067 500 00101 250 00135 000 00135 000 00135 000 00135 000 00135 000 00135 000 001 012 500 00 2回收固定資產(chǎn)余值530 00530 00 3回收流動(dòng)資金12 739 8112 739 81 現(xiàn)金流出1 200 0029 275 9245 743 1255 608 5769 199 1267 277 8767 277 8767 277 8767 277 8767 277 87537 416 06 4固定資產(chǎn)投資1 200 009 400 0010 600 00 5流動(dòng)資金3 250 955 646 351 921 261 921 26 12 739 81 6經(jīng)營成本8 380 5024 301 0028 596 5032 892 0032 892 0032 892 0032 892 0032 892 0032 892 00258 630 00 7銷售稅金及附加5 737 5011 475 0017 212 5022 950 0022 950 0022 950 0022 950 0022 950 0022 950 00172 125 00 8所得稅2 506 974 320 777 878 3211 435 8711 435 8711 435 8711 435 8711 435 8711 435 8783 321 25 9所得稅后凈現(xiàn)金流量 1 200 004 474 0821 756 8845 641 4365 800 8867 722 1367 722 1367 722 1367 722 1380 991 95488 353 75 10所得稅后累計(jì)凈現(xiàn)金流量 1 200 003 274 0825 030 9670 672 39136 473 27204 195 40271 917 54339 639 67407 361 80488 353 75488 353 75 11所得稅前凈現(xiàn)金流量 1 200 006 981 0526 077 6553 519 7477 236 7479 158 0079 158 0079 158 0079 158 0092 427 81571 675 00 12所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量 1 200 005 781 0531 858 7085 378 44162 615 19241 773 19320 931 19400 089 19479 247 19571 675 00571 675 00 指標(biāo)計(jì)算所得稅后所得稅前 FIRR617 03 791 77 FNPV 萬元 227119 09267080 35 N 年 靜態(tài) 2 452 40 傻瓜型經(jīng)濟(jì)評價(jià)軟件 輸入原始數(shù)據(jù) 自動(dòng)計(jì)算生成表格 0731 8614899 傻瓜型經(jīng)濟(jì)評價(jià)軟件 輸入原始數(shù)據(jù) 自動(dòng)計(jì)算生成表格 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊 無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)及及遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)攤攤銷銷費(fèi)費(fèi)計(jì)計(jì)算算表表 附附表表九九 單位 萬元 序號 項(xiàng) 目 年 份12345678910 生產(chǎn)負(fù)荷 0255075100100100100100100 1固定資產(chǎn)10070 00 1 1折舊費(fèi)1118 891118 891118 891118 891118 891118 891118 891118 891118 89 1 2折舊費(fèi)累計(jì)1118 892237 783356 674475 565594 446713 337832 228951 1110070 00 1 3固定資產(chǎn)凈值8951 117832 226713 335594 444475 563356 672237 781118 890 00 2無形資產(chǎn)8000 00 2 1攤銷費(fèi)1600 001600 001600 001600 001600 00 2 2攤銷費(fèi)累計(jì)1600 003200 004800 006400 008000 00 2 3無形資產(chǎn)凈值6400 004800 003200 001600 000 00 3遞延資產(chǎn)1000 00 3 1攤銷費(fèi)200 00200 00200 00200 00200 00 3 2攤銷費(fèi)累計(jì)200 00400 00600 00800 001000 00 3 3遞延資產(chǎn)凈值800 00600 00400 00200 000 00 4無形及遞延資產(chǎn)凈值7200 005400 003600 001800 000 00 5無形及遞延資產(chǎn)凈值攤銷費(fèi)合計(jì)1800 001800 001800 001800 001800 00 0731 8614899 傻瓜型經(jīng)濟(jì)評價(jià)軟件 輸入原始數(shù)據(jù) 自動(dòng)計(jì)算生成表格 0731 8614899 傻瓜型經(jīng)濟(jì)評價(jià)軟件 輸入原始數(shù)據(jù) 自動(dòng)計(jì)算生成表格 投投資資計(jì)計(jì)劃劃與與資資金金籌籌措措表表 附附表表六六 單位 萬元 序號 項(xiàng) 目 年 份12345678910合 計(jì) 生產(chǎn)負(fù)荷 0255075100100100100100100 1總投資1 200 0012 650 955 646 351 921 261 921 2623 339 81 1 1固定資產(chǎn)投資1 200 009 400 00 10 600 00 1 2建設(shè)期利息 1 3流動(dòng)資金 3 250 955 646 351 921 261 921 26 12 739 81 2資金籌措1 200 0012 650 955 646 351 921 261 921 2623 339 81 2 1自有資金1 200 0012 650 955 646 351 921 261 921 2623 339 81 2 1 1 用于流動(dòng)資金 3 250 955 646 351 921 261 921 2612 739 81 2 2借款 2 2 1長期借款 本金及建設(shè)期利息 2 2 2流動(dòng)資金借款 2 2 3其他短期借款 傻瓜型經(jīng)濟(jì)評價(jià)軟件 輸入原始數(shù)據(jù) 自動(dòng)計(jì)算生成表格 0731 8614899 傻瓜型經(jīng)濟(jì)評價(jià)軟件 輸入原始數(shù)據(jù) 自動(dòng)計(jì)算生成表格 流流動(dòng)動(dòng)資資金金估估算算表表 附附表表七七 單位 萬元 序號 項(xiàng) 目 年 份周轉(zhuǎn)次數(shù)2345678910合 計(jì) 生產(chǎn)負(fù)荷 255075100100100100100100 1流動(dòng)資產(chǎn)3 654 959 705 3012 030 5614 355 8114 355 8114 355 8114 355 8114 355 8114 355 81111 525 70 1 1應(yīng)收帳款71 197 213 471 574 085 214 698 864 698 864 698 864 698 864 698 864 698 8636 947 14 1 2存貨2 156 415 288 166 869 908 451 658 451 658 451 658 451 658 451 658 451 6565 024 36 1 2 1原材料7383 29766 571 149 861 533 141 533 141 533 141 533 141 533 141 533 1411 498 57 1 2 2燃料1212 0824 1736 2548 3348 3348 3348 3348 3348 33362 50 1 2 3在產(chǎn)品7643 641 257 291 870 932 484 572 484 572 484 572 484 572 484 572 484 5718 679 29 1 2 4產(chǎn)成品7 51 117 403 240 133 812 874 385 604 385 604 385 604 385 604 385 604 385 6034 484 00 1 2 5其他 1 3現(xiàn)金11 3301 33945 581 075 441 205 311 205 311 205 311 205 311 205 311 205 319 554 20 2流動(dòng)負(fù)債404 00808 001 212 001 616 001 616 001 616 001 616 001 616 001 616 0012 120 00 2 1應(yīng)付帳款7404 00808 001 212 001 616 001 616 001 616 001 616 001 616 001 616 0012 120 00 3流動(dòng)資金3 250 958 897 3010 818 5612 739 8112 739 8112 739 8112 739 8112 739 8112 739 8199 405 70 4自有流動(dòng)資金3 250 955 646 351 921 261 921 26 12 739 81 5流動(dòng)資金本年度增加額3 250 955 646 351 921 261 921 26 12 739 81 6流動(dòng)資金償還 7利息 傻瓜型經(jīng)濟(jì)評價(jià)軟件 輸入原始數(shù)據(jù) 自動(dòng)計(jì)算生成表格 0731 8614899 傻瓜型經(jīng)濟(jì)評價(jià)軟件 輸入原始數(shù)據(jù) 自動(dòng)計(jì)算生成表格 資資金金來來源源與與運(yùn)運(yùn)用用表表 附附表表五五 單位 萬元 序號 項(xiàng) 目 年 份12345678910合 計(jì) 生產(chǎn)負(fù)荷 0255075100100100100100100 1資金來源1 200 0032 282 9537 370 3557 362 2681 079 2679 158 0079 158 0079 158 0079 158 0092 427 81618 354 63 1 1利潤總額16 713 1128 805 1152 522 1176 239 1176 239 1176 239 1176 239 1176 239 1176 239 11555 475 00 1 2折舊費(fèi)1 118 891 118 891 118 891 118 891 118 891 118 891 118 891 118 891 118 8910 070 00 1 3攤銷費(fèi)1 800 001 800 001 800 001 800 001 800 001 800 001 800 001 800 001 800 0016 200 00 1 4長期借款 1 5流動(dòng)資金借款 1 6其他短期借款 1 7自有資金1 200 0012 650 955 646 351 921 261 921 26 23 339 81 1 8其他 1 9回收固定資產(chǎn)余值530 00530 00 1 10 回收流動(dòng)資金12 739 8112 739 81 2資金運(yùn)用1 200 0015 157 929 967 129 799 5713 357 1211 435 8711 435 8711 435 8711 435 8711 435 87106 661 06 2 1固定資產(chǎn)投資1 200 009 400 00 10 600 00 2 2建設(shè)期利息 2 3流動(dòng)資金 3 250 955 646 351 921 261 921 26 12 739 81 2 4所得稅2 506 974 320 777 878 3211 435 8711 435 8711 435 8711 435 8711 435 8711 435 8783 321 25 2 5應(yīng)付利潤 2 6長期借款本金償還 2 7流動(dòng)資金借款本金償還 2 8其他短期借款本金償還 3盈余資金 17 125 0327 403 2347 562 6867 722 1367 722 1367 722 1367 722 1367 722 1380 991 95511 693 56 4累計(jì)盈余資金 17 125 0344 528 2792 090 95159 813 08227 535 22295 257 35362 979 48430 701 62511 693 56511 693 56 傻瓜型經(jīng)濟(jì)評價(jià)軟件 輸入原始數(shù)據(jù) 自動(dòng)計(jì)算生成表格 0731 8614899 傻瓜型經(jīng)濟(jì)評價(jià)軟件 輸入原始數(shù)據(jù) 自動(dòng)計(jì)算生成表格 資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表 附附表表八八 單位 萬元 序號 項(xiàng) 目 年 份12345678910 生產(chǎn)負(fù)荷 0255075100100100100100100 1資產(chǎn) 1 200 0049 280 7272 166 57115 280 66182 279 29245 161 28311 764 52378 367 77444 971 01524 844 07 1 1流動(dòng)資產(chǎn)總額 20 478 6653 288 00103 046 07172 963 59240 685 72308 407 85376 129 99443 852 12524 844 07 1 1 1 應(yīng)收帳款 1 197 213 471 574 085 214 698 864 698 864 698 864 698 864 698 864 698 86 1 1 2 存貨 2 156 415 288 166 869 908 451 658 451 658 451 658 451 658 451 658 451 65 1 1 3 現(xiàn)金 301 33945 581 075 441 205 311 205 311 205 311 205 311 205 311 205 31 1 1 4 累計(jì)盈余資金 17 125 0344 528 2792 090 95159 813 08227 535 22295 257 35362 979 48430 701 62511 693 56 1 2在建工程 1 200 0012 650 955 646 351 921 261 921 26 1 3固定資產(chǎn)凈值 8 951 117 832 226 713 335 594 444 475 563 356 672 237 781 118 89 1 4無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)凈值 7 200 005 400 003 600 001 800 00 2負(fù)債及所有者權(quán)益 2 1流動(dòng)負(fù)債總額 404 00808 001 212 001 616 001 616 001 616 001 616 001 616 001 616 00 2 1 1 應(yīng)付帳款 404 00808 001 212 001 616 001 616 001 616 001 616 001 616 001 616 00 2 1 2 流動(dòng)資金借款 2 1 3 其他短期借款 2 2長期借款 負(fù)債小計(jì) 404 00808 001 212 001 616 001 616 001 616 001 616 001 616 001 616 00 2 3所有者權(quán)益 1 200 0028 057 1058 187 79104 752 84171 477 34236 280 59301 083 83365 887 08430 690 32495 493 56 2 3 1 資本金 1 200 0013 850 9519 497 3021 418 5623 339 8123 339 8123 339 8123 339 8123 339 8123 339 81 2 3 2 資本公積金 2 3 3 累計(jì)盈余公積金 2 130 925 803 5712 500 1422 220 6331 941 1241 661 6051 382 0961 102 5870 823 06 2 3 4 累計(jì)未分配利潤 12 075 2232 886 9270 834 14125 916 90180 999 66236 082 41291 165 17346 247 93401 330 69 資產(chǎn)負(fù)債率 0 821 121 050 890 660 520 430 360 31 計(jì)算指標(biāo) 流動(dòng)比率 5 068 986 595 058 502 1510 703 1914 893 9219 084 6423 275 3727 466 1032 477 97 速動(dòng)比率 4 535 215 940 577 935 3310 180 1914 370 9218 561 6522 752 3726 943 1031 954 98 傻瓜型經(jīng)濟(jì)評價(jià)軟件 輸入原始數(shù)據(jù) 自動(dòng)計(jì)算生成表格 0731 8614899 傻瓜型經(jīng)濟(jì)評價(jià)軟件 輸入原始數(shù)據(jù) 自動(dòng)計(jì)算生成表格 敏敏感感性性分分析析表表 附附表表十十 變化因素內(nèi)部收益率累計(jì)凈現(xiàn)值 萬元 投資回收期 年 基本方案617 03 227119 092 45 投資費(fèi)用增加5 559 20 226958 372 62 經(jīng)營費(fèi)用增加5 369 49 186901 592 95 收入減少5 310 67 152673 024 31 傻瓜型經(jīng)濟(jì)評價(jià)軟件 輸入原始數(shù)據(jù) 自動(dòng)計(jì)算生成表格 注 五年FNPV 萬元 基本方案84324 54 投資費(fèi)用增加10 84163 82 經(jīng)營費(fèi)用增加10 64749 04 收入減少10 51939 64 注 五年FIRR 基本方案615 50 投資費(fèi)用增加10 557 36 經(jīng)營費(fèi)用增加10 364 41 收入減少10 303 98 0731 8614899 敏感性分析表 項(xiàng)目 年份1234567 現(xiàn)金流入03375067500101250135000135000135000 現(xiàn)金流出1200 29275 92029 45743 12 55608 57 69199 122 67277 87 67277 87 收入減少028687 55737586062 5114750114750114750 投資增加1380 29275 92029 45743 12 55608 57 69199 122 67277 87 67277 87 經(jīng)營費(fèi)用增加1200 33667 30833 52604 58 63949 8679578 99 77369 55 77369 55 收入減少比例15 費(fèi)用增加比例15 凈現(xiàn)金流量 正常情況 1200 4474 079709 21756 88 45641 43 65800 878 67722 13 67722 13 收入減少 1200 588 420291 11631 88 30453 93 45550 878 47472 13 47472 13 投資增加 1380 4474 07970