28第一步選適用流程.xls

內(nèi)內(nèi)控控流流程程相相關(guān)關(guān)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)及及控控制制措措施施確確認(rèn)認(rèn)表表 物資裝備部 程程序序文文件件 名名稱稱 內(nèi)內(nèi)控控流流程程 程程序序文文件件 或或流流程程 主主控控部部門門 協(xié)協(xié)控控 部部門門 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) 個(gè)個(gè) 對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)控控制制措措 施施 個(gè)個(gè) 關(guān)關(guān)鍵鍵控控制制措措 施施 個(gè)個(gè) 自自編編流流程程名名稱稱 與與相相關(guān)關(guān)部部門門溝溝 通通結(jié)結(jié)果果 部部門門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽簽 字字 能能源源控控制制程程 序序 KP03 05 01 05 燃料管理物資裝備部 KP03 05 01 06 03 廢舊物資回收物資裝備部 成成本本管管理理程程 序序 KP03 07 01 02 08 物料價(jià)格更改流程 ERP 物資裝備部 承承包包商商 含含供供 應(yīng)應(yīng) 關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)交交 易易方方 管管理理程程 序序 MP04 01 01 08 01 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù) 流程 ERP 企管法規(guī)科 物資裝備 部 MP04 01 01 08 02 新產(chǎn)品 新材料 準(zhǔn)入管理 企管法規(guī)科 物資裝備 部 MP04 01 01 08 03 供應(yīng)商評(píng)估流程 ERP 企管法規(guī)科 物資裝備 部 物物資資管管理理程程 序序 物物資資采采購購 MP04 01 01 01 01 需求計(jì)劃處理流程 二級(jí)單位 ERP 物資裝備部 MP04 01 01 01 02 未實(shí)施物資管理需 求計(jì)劃提報(bào)流程 ERP 物資裝備部 MP04 01 01 01 03 需求計(jì)劃處理流程 物資裝備公司 ERP 物資裝備部 MP04 01 01 01 04 備庫計(jì)劃處理流程 ERP 物資裝備部 MP04 01 01 01 05 進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品談判 采購 物資裝備部 MP04 01 01 01 06 進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品招標(biāo) 采購 物資裝備部 MP04 01 01 02 01 物資采購處理流程 ERP 物資裝備部 MP04 01 01 02 02 物資電子目錄采購 執(zhí)行流程 ERP 物資裝備部 MP04 01 01 02 03 物資電子市場采購 處理流程 ERP 物資裝備部 MP04 01 01 02 04 物資招標(biāo)采購執(zhí)行 流程 ERP 企管法規(guī)科 物資裝備 部 MP04 01 01 02 05 物資非招標(biāo)采購執(zhí) 行流程 ERP 物資裝備部 MP04 01 01 02 06 物資委外加工訂單 執(zhí)行流程 ERP 物資裝備部 MP04 01 01 02 07 內(nèi)部單位物資采購 執(zhí)行流程 ERP 物資裝備部 MP04 01 01 02 08 物資寄售訂單執(zhí)行 流程 ERP 物資裝備部 MP04 01 01 02 09 物資緊急采購執(zhí)行 流程 ERP 物資裝備部 MP04 01 01 02 10 物資采購?fù)藫Q貨流 程 ERP 物資裝備部 MP04 01 01 03 采購合同 企管法規(guī)科 物資裝備 部 MP04 01 01 04 物資催交催運(yùn)處理流 程 物資裝備部 MP04 01 01 05 驗(yàn)收物資裝備部 MP04 01 01 06 結(jié)算付款 物資裝備部 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 MP04 01 01 07 01 應(yīng)付帳款 物資裝備部 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 MP04 01 01 07 02 應(yīng)付內(nèi)部單位款 物資裝備部 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 MP04 01 01 07 03 預(yù)付帳款 物資裝備部 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 MP04 01 01 08 01 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù) 流程 ERP 企管法規(guī)科 物資裝備 部 MP04 01 01 08 02 新產(chǎn)品 新材料 準(zhǔn)入管理 企管法規(guī)科 物資裝備 部 MP04 01 01 08 03 供應(yīng)商評(píng)估流程 ERP 企管法規(guī)科 物資裝備 部 MP04 01 01 08 04 維護(hù)寄售信息記錄 流程 ERP 物資裝備部 物物資資管管理理程程 序序 服服務(wù)務(wù)采采購購 MP04 01 02 01 01 服務(wù)需求物資裝備部 MP04 01 02 03 01 招標(biāo)管理 企管法規(guī)科 物資裝備 部 MP04 01 02 03 02 開標(biāo) 企管法規(guī)科 物資裝備 部 MP04 01 02 03 03 評(píng)標(biāo) 企管法規(guī)科 物資裝備 部 MP04 01 02 04 非招標(biāo)采購物資裝備部 MP04 01 02 06 采購合同 企管法規(guī)科 物資裝備 部 MP04 01 02 07 驗(yàn)收物資裝備部 MP04 01 02 08 結(jié)算付款物資裝備部 MP04 01 02 09 01 應(yīng)付帳款 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 物資裝備 部 MP04 01 02 09 02 預(yù)付帳款 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 物資裝備 部 MP04 01 02 10 01 供方準(zhǔn)入管理 企管法規(guī)科 物資裝備 部 MP04 01 02 10 02 服務(wù)合同供應(yīng)商主 數(shù)據(jù)維護(hù) ERP 企管法規(guī)科 物資裝備 部 MP04 01 02 12 服務(wù)主數(shù)據(jù)維護(hù) ERP 企管法規(guī)科 物資裝備 部 存存貨貨管管理理 物物資資管管理理程程 序序 MP04 03 01 05 01 材料物資入庫物資裝備部 MP04 03 01 05 02 物資驗(yàn)收入庫流程 ERP 物資裝備部 MP04 03 01 05 03 物資發(fā)票預(yù)制流程 ERP 物資裝備部 MP04 03 01 07 成品油入庫物資裝備部 MP04 03 02 01 材料物資檢查物資裝備部 MP04 03 02 06 存貨損耗核算物資裝備部 MP04 03 03 01 01 工廠內(nèi)物資轉(zhuǎn)儲(chǔ)流 程 兩步 ERP 物資裝備部 MP04 03 03 01 02 工廠內(nèi)物資轉(zhuǎn)儲(chǔ)流 程 一步 ERP 物資裝備部 MP04 03 03 01 03 工廠間物資轉(zhuǎn)儲(chǔ)流 程 ERP 物資裝備部 MP04 03 03 01 04 公司間物資轉(zhuǎn)儲(chǔ)流 程 ERP 物資裝備部 MP04 03 03 01 05 材料物資轉(zhuǎn)移物資裝備部 MP04 03 04 01 01 材料物資出庫物資裝備部 MP04 03 04 01 02 二級(jí)單位向物資裝 備公司常用料領(lǐng)用流程 ERP 物資裝備部 MP04 03 04 01 03 物資領(lǐng)料出庫流程 二級(jí)單位 ERP 物資裝備部 MP04 03 04 03 成品油出庫物資裝備部 MP04 03 05 01 01 材料物資退換貨物資裝備部 MP04 03 05 01 02 物資退庫處理流程 ERP 物資裝備部 MP04 03 07 01 材料物資入庫成本核 算 物資裝備部 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 物物資資管管理理程程 序序 MP04 03 07 02 產(chǎn)品入庫成本核算 物資裝備部 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 MP04 03 08 01 材料物資出庫成本核 算 物資裝備部 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 MP04 03 08 02 產(chǎn)品出庫成本核算 物資裝備部 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 MP04 03 09 04 01 材料物資存貨盤點(diǎn) 物資裝備部 MP04 03 09 04 02 物資盤點(diǎn)流程 ERP 物資裝備部 MP04 03 09 04 03 物資損益處理流程 ERP 物資裝備部 MP04 03 09 04 04 物資報(bào)廢流程 ERP 物資裝備部 MP04 03 09 04 05 物資規(guī)格型號(hào)調(diào)整 流程 ERP 物資裝備部 MP04 03 09 06 成品油盤點(diǎn)物資裝備部 MP04 03 10 01 物料主數(shù)據(jù)流程 ERP 物資裝備部 MP04 03 10 02 物料憑證沖銷處理流 程 ERP 物資裝備部 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 MP04 03 10 03 物料超市與SAP系統(tǒng)接 口流程 ERP 物資裝備部 說說明明 1 所填風(fēng)險(xiǎn)個(gè)數(shù) 如果原內(nèi)控流程中沒有風(fēng)險(xiǎn)或是和自己無關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)則填 無 有關(guān)的則填具體數(shù)字 2 控制措施要和風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng) 一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)可 能不止一個(gè)控制措施 這些控制措施可能分布在流程的過程中 要識(shí)別出來 3 與相關(guān)部門溝通結(jié)果 填該流程放到某個(gè)程序文件中和誰來負(fù)責(zé)做 物物資資管管理理程程 序序 內(nèi)內(nèi)控控流流程程相相關(guān)關(guān)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)及及控控制制措措施施確確認(rèn)認(rèn)表表 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 程程序序文文件件 名名稱稱 內(nèi)內(nèi)控控流流程程 程程序序文文件件 或或流流程程 主主控控部部門門 協(xié)協(xié)控控 部部門門 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) 個(gè)個(gè) 對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)控控制制措措 施施 個(gè)個(gè) 關(guān)關(guān)鍵鍵控控制制措措 施施 個(gè)個(gè) 自自編編流流程程名名稱稱 與與相相關(guān)關(guān)部部門門溝溝 通通結(jié)結(jié)果果 部部門門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽簽 字字 薪薪酬酬與與保保險(xiǎn)險(xiǎn) 管管理理程程序序 MP01 03 03 01 計(jì)提員工福利人事科 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP01 03 03 02 支付員工福利人事科 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 二級(jí)單位 存在風(fēng)險(xiǎn) 黨群科 生生產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)運(yùn)行行管管 理理程程序序 天天然然氣氣生生產(chǎn)產(chǎn) KP03 01 01 01 編制油氣生產(chǎn)運(yùn)行計(jì) 劃 生產(chǎn)運(yùn)行科 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 KP03 01 01 02 調(diào)整油氣月度生產(chǎn)運(yùn) 行 生產(chǎn)運(yùn)行科 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 天天然然氣氣運(yùn)運(yùn)輸輸調(diào)調(diào)運(yùn)運(yùn) KP10 01 01 01 編制年度油品調(diào)運(yùn) 調(diào)整 計(jì)劃 生產(chǎn)運(yùn)行科 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 KP10 01 01 03 編制月度油品調(diào)整計(jì) 劃 生產(chǎn)運(yùn)行科 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 規(guī)規(guī)劃劃 計(jì)計(jì)劃劃 管管理理程程序序 SP04 02 01 油氣業(yè)務(wù)年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì) 劃編制 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 SP04 02 03 油氣業(yè)務(wù)年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì) 劃調(diào)整 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 SP04 02 04 油氣業(yè)務(wù)年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì) 劃執(zhí)行情況分析 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 SP04 12 01 01 油氣業(yè)務(wù)年度投資計(jì) 劃編制 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 SP04 12 01 02 投資結(jié)構(gòu)維護(hù) ERP 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)處 SP04 12 02 01 投資節(jié)余資金審批計(jì)劃財(cái)務(wù)科 二級(jí)單位 存在風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃處 SP04 12 03 01 投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)管理 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 SP04 12 04 投資監(jiān)督與考核計(jì)劃財(cái)務(wù)科 SP04 22 01 01 油氣業(yè)務(wù)年度預(yù)算編 制 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 SP04 22 01 02 基金中心 層次 維 護(hù) 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 SP04 22 01 03 預(yù)算項(xiàng)目維護(hù)計(jì)劃財(cái)務(wù)科 SP04 22 01 04 基金維護(hù)計(jì)劃財(cái)務(wù)科 SP04 22 01 05 成本費(fèi)用預(yù)算維護(hù)計(jì)劃財(cái)務(wù)科 SP04 22 01 06 成本費(fèi)用預(yù)算變更計(jì)劃財(cái)務(wù)科 SP04 22 02 油氣業(yè)務(wù)年度預(yù)算分解計(jì)劃財(cái)務(wù)科 SP04 22 03 油氣業(yè)務(wù)年度預(yù)算執(zhí)行與 控制 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 SP04 22 04 油氣業(yè)務(wù)年度預(yù)算考核評(píng) 價(jià) 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 SP05 02 03 01 投資統(tǒng)計(jì)管理計(jì)劃財(cái)務(wù)科 資資產(chǎn)產(chǎn)管管理理程程 序序 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)管管理理 MP02 03 03 01 固定資產(chǎn)折舊計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 03 03 02 油氣資產(chǎn)折耗計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 03 04 后續(xù)支出計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 03 06 調(diào)劑與調(diào)撥 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 03 07 資產(chǎn)報(bào)廢 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 03 08 資產(chǎn)處置計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 03 09 資產(chǎn)清查 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 03 10 資產(chǎn)評(píng)估計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 03 11 棄置費(fèi)用計(jì)劃財(cái)務(wù)科 規(guī)規(guī)劃劃 計(jì)計(jì)劃劃 管管理理程程序序 無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)管管理理 MP02 06 02 關(guān)聯(lián)價(jià)格 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 概預(yù)算管 理部 存在二級(jí) 單位風(fēng)險(xiǎn)無 MP02 07 01 無形資產(chǎn)取得計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 07 02 無形資產(chǎn)攤銷計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 07 03 無形資產(chǎn)處置計(jì)劃財(cái)務(wù)科 成成本本管管理理程程 序序 KP03 07 02 油氣操作成本計(jì)劃財(cái)務(wù)科 KP03 07 03 01 直接成本計(jì)劃財(cái)務(wù)科 KP03 07 03 02 間接成本 參閱直接 成本 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 13 02 成本控制 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 KP03 07 01 03 A2或CMIS系統(tǒng)與ERP系 統(tǒng)接口 ERP 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)處 KP03 07 01 04 其他生產(chǎn)成本核算 ERP 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 KP03 07 04 待攤費(fèi)用計(jì)劃財(cái)務(wù)科 存在二級(jí) 單位風(fēng)險(xiǎn) KP03 07 05 預(yù)提費(fèi)用計(jì)劃財(cái)務(wù)科 成成本本核核算算主主數(shù)數(shù)據(jù)據(jù) ERP ERP KP03 07 01 02 01 成本要素 組 維 護(hù) ERP 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)處 KP03 07 01 02 02 成本中心 組 維 護(hù) ERP 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)處 KP03 07 01 02 03 作業(yè)類型主數(shù)據(jù)維 護(hù) ERP 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 存在二級(jí) 單位業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)處 KP03 07 01 02 04 統(tǒng)計(jì)指標(biāo)主數(shù)據(jù) ERP 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 存在二級(jí) 單位業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)處 KP03 07 01 02 05 成本控制生產(chǎn)訂單 維護(hù) ERP 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 KP03 07 01 02 06 作業(yè)類型價(jià)格維護(hù) ERP 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 存在二級(jí) 單位風(fēng)險(xiǎn)物資裝備公司 KP03 07 01 02 07 成本中心分配 分 攤流程 ERP 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 存在二級(jí) 單位風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)處 資資產(chǎn)產(chǎn)管管理理程程 序序 KP03 07 01 02 08 物料價(jià)格更改流程 ERP 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 物資裝備 部 存在二級(jí) 單位業(yè)務(wù)物資裝備公司 待待整整合合流流 程程 資資金金計(jì)計(jì)劃劃及及內(nèi)內(nèi)部部資資金金劃劃撥撥管管理理 MP02 01 01 01 年度資金計(jì)劃編制 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 01 01 02 月度資金計(jì)劃 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 01 01 03 周 日 資金計(jì)劃 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 01 01 03 01 周 日 資金計(jì)劃 透支 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 存在二級(jí) 單位業(yè)務(wù)無 MP02 01 01 03 02 周 日 資金計(jì)劃 限額 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 存在二級(jí) 單位業(yè)務(wù)無 MP02 01 01 06 資金緊急用款申請計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 01 01 08 月度資金計(jì)劃考核計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 01 01 09 年 月度資金運(yùn)行 情況分析 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 10 03 安全生產(chǎn)費(fèi)用 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 質(zhì)量安全 環(huán)?？?MP02 01 02 01 收款計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 01 02 02 撥款計(jì)劃財(cái)務(wù)科 銀銀行行資資金金及及其其他他往往來來核核算算管管理理 MP02 01 03 01 賬戶管理計(jì)劃財(cái)務(wù)科 存在二級(jí) 單位風(fēng)險(xiǎn)結(jié)算中心 MP02 01 03 03 銀行存款日常管理計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 01 06 01 其他應(yīng)付款管理計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 01 06 02 其他應(yīng)收款管理計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 01 06 03 財(cái)務(wù)專用客戶 供應(yīng)商 主數(shù)據(jù)維護(hù) ERP 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 01 06 03 01 維護(hù)財(cái)務(wù)供應(yīng)商流 程 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 01 06 03 02 維護(hù)員工主數(shù)據(jù)流 程 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 成成本本管管理理程程 序序 MP02 01 06 03 03 維護(hù)財(cái)務(wù)客戶流程 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 清清欠欠與與結(jié)結(jié)算算管管理理 MP02 01 07 01 清欠管理 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 市場開發(fā) 部 市場開發(fā)部 MP02 01 07 02 壞賬核銷計(jì)劃財(cái)務(wù)科 存在二級(jí) 單位風(fēng)險(xiǎn)無 MP02 01 08 03 01 上存資金計(jì)息業(yè)務(wù) 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 無 MP02 01 08 05 01 財(cái)務(wù)報(bào)銷付款 現(xiàn) 金 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 01 08 05 02 財(cái)務(wù)報(bào)銷付款 POS 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 01 08 05 51 財(cái)務(wù)報(bào)銷收款 現(xiàn) 金 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 01 08 05 52 財(cái)務(wù)報(bào)銷收款 POS 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 01 08 06 關(guān)聯(lián)交易封閉結(jié)算計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 01 08 07 非關(guān)聯(lián)交易付款計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 01 08 08 結(jié)算辦法制定計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 01 08 09 封閉外收入結(jié)算計(jì)劃財(cái)務(wù)科 銷銷售售收收入入核核算算及及票票據(jù)據(jù)管管理理 MP02 09 01 01 管理銷售費(fèi)用核算 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 09 01 02 財(cái)務(wù)費(fèi)用核算計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 01 05 01 01 銀行承兌匯票管理 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 存在二級(jí) 單位風(fēng)險(xiǎn) MP02 01 05 01 02 銀行承兌匯票背書 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 存在二級(jí) 單位風(fēng)險(xiǎn) MP02 01 05 01 03 銀行承兌匯票抵押 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 01 05 01 04 銀行承兌匯票貼現(xiàn) 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 01 05 02 銀行票據(jù)管理計(jì)劃財(cái)務(wù)科 待待整整合合流流 程程 債債務(wù)務(wù)管管理理 MP02 02 07 01 短期負(fù)息資金計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 02 07 02 長期負(fù)息資金計(jì)劃財(cái)務(wù)科 存在二級(jí) 單位業(yè)務(wù) MP02 02 08 02 或有負(fù)債計(jì)劃財(cái)務(wù)科 存在二級(jí) 單位風(fēng)險(xiǎn) 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)報(bào)銷銷管管理理 MP02 09 02 01 差旅費(fèi)報(bào)銷計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 09 02 02 探親費(fèi)報(bào)銷計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 09 02 03 會(huì)議費(fèi)報(bào)銷計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 09 02 04 招待費(fèi)報(bào)銷計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 09 02 05 辦公費(fèi)報(bào)銷計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 09 02 06 專項(xiàng)費(fèi)報(bào)銷計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 09 02 51 借款申請計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 09 02 52 還款申請計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 09 02 81 財(cái)務(wù)網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)管 理 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 09 02 82 財(cái)務(wù)網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)用 戶維護(hù) 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 09 02 83 財(cái)務(wù)網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)預(yù) 算管理 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 09 02 84 財(cái)務(wù)網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)單 據(jù)審批委托 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理與與資資產(chǎn)產(chǎn)減減值值準(zhǔn)準(zhǔn)備備 MP02 12 02 02 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理 FMIS7 0 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 12 02 04 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理 財(cái)務(wù) 融合方案 公共界面 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 12 02 05 財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證編制 MP02 12 02 05 01 財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證編制 先編制憑證后收付款 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 12 02 05 02 財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證編制 先收付款后編制憑證 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 存在二級(jí) 單位風(fēng)險(xiǎn)無 MP02 12 02 06 財(cái)務(wù)FMIS系統(tǒng)與ERP系 統(tǒng)的憑證數(shù)據(jù)傳遞 財(cái)務(wù)融合方案 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 待待整整合合流流 程程 MP02 12 03 02 固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn) 備 投資性房地產(chǎn) 計(jì)劃財(cái)務(wù)科存在二級(jí) 單位風(fēng)險(xiǎn) MP02 12 03 03 在建工程減值準(zhǔn)備 油氣開發(fā)支出 地質(zhì)勘探支出 工程物 資 計(jì)劃財(cái)務(wù)科存在二級(jí) 單位風(fēng)險(xiǎn) MP02 12 03 08 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)劃財(cái)務(wù)科 存在二級(jí) 單位風(fēng)險(xiǎn) MP02 12 04 01 壞賬準(zhǔn)備計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 12 04 02 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)劃財(cái)務(wù)科 存在二級(jí) 單位風(fēng)險(xiǎn) MP02 12 05 01 對(duì)外捐贈(zèng)支出計(jì)劃財(cái)務(wù)科 存在二級(jí) 單位業(yè)務(wù) MP02 12 05 02 對(duì)外合作開發(fā)核算計(jì)劃財(cái)務(wù)科 存在二級(jí) 單位業(yè)務(wù) MP02 12 07 會(huì)計(jì)手冊計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 12 08 內(nèi)部會(huì)計(jì)制度計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 12 11 會(huì)計(jì)檔案管理計(jì)劃財(cái)務(wù)科 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理與與系系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)運(yùn)維維程程 MP02 14 06 地區(qū)公司財(cái)務(wù)分析計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 15 01 01 內(nèi)部財(cái)務(wù)管理報(bào)表計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 15 02 01 02 期末截止和關(guān)帳計(jì)劃財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)處 MP02 15 02 01 03 內(nèi)部交易核對(duì)與抵 消 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 15 02 01 04 編制財(cái)務(wù)報(bào)告計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 15 02 01 05 資產(chǎn)報(bào)告計(jì)劃財(cái)務(wù)科 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)稽稽查查 MP02 18 01 財(cái)務(wù)稽核計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 18 02 財(cái)務(wù)檢查計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 21 03 03 01 標(biāo)準(zhǔn)化管理計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 21 03 03 02 利潤中心 組 主 數(shù)據(jù)維護(hù) 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 存在二級(jí) 單位業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)處 MP02 21 04 01 主數(shù)據(jù)變更管理計(jì)劃財(cái)務(wù)科 存在二級(jí) 單位業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)處 MP02 21 04 03 權(quán)限分配與變更管理計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 21 04 04 軟件變更管理計(jì)劃財(cái)務(wù)科 待待整整合合流流 程程 MP02 21 04 06 應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)管理計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 21 04 09 會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù) ERP 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 存在二級(jí) 單位風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)處 稅稅金金及及發(fā)發(fā)票票管管理理 MP02 04 03 02 01 營業(yè)稅計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 04 03 02 02 增值稅計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 04 03 02 04 個(gè)人所得稅計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 04 03 02 05 印花稅計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 04 03 02 06 城建稅及教育費(fèi)附 加 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 04 03 02 08 其他稅費(fèi)計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 04 03 03 企業(yè)所得稅管理計(jì)劃財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)處價(jià)稅科 MP02 04 04 稅收爭議協(xié)調(diào)處理計(jì)劃財(cái)務(wù)科 存在二級(jí) 單位業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)處 MP02 04 05 發(fā)票管理計(jì)劃財(cái)務(wù)科 往往來來帳帳款款 出出納納 管管理理 MP04 01 01 07 01 應(yīng)付帳款 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP04 01 02 09 01 應(yīng)付帳款計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP04 01 01 07 02 應(yīng)付內(nèi)部單位款計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP04 01 01 07 03 預(yù)付帳款 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP04 01 02 09 02 預(yù)付帳款計(jì)劃財(cái)務(wù)科 MP02 11 04 上級(jí)撥入資金計(jì)劃財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)處 工工程程建建設(shè)設(shè)項(xiàng)項(xiàng) 目目管管理理程程序序 地地面面工工程程管管理理 KP02 04 05 09 項(xiàng)目臨時(shí)中止 ERP 工程技術(shù)部 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 存在二級(jí) 單位業(yè)務(wù)工程技術(shù)部 KP02 04 05 10 項(xiàng)目重新開啟 ERP 工程技術(shù)部 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 存在二級(jí) 單位業(yè)務(wù)工程技術(shù)部 工工程程建建設(shè)設(shè)管管理理 待待整整合合流流 程程 KP17 02 06 工程結(jié)算 工程技術(shù)部 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 KP17 02 10 成本核算 工程技術(shù)部 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 KP17 05 06 工程結(jié)算 其他工程建設(shè) 工程技術(shù)部 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 工工程程成成本本與與決決算算管管理理 KP02 04 08 01 在建工程成本及油氣 開發(fā)支出 ERP 工程技術(shù)部 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 KP02 04 10 01 工程結(jié)算審查 工程技術(shù)部 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 科科技技項(xiàng)項(xiàng)目目管管 理理程程序序 MP06 01 01 02 年度科技項(xiàng)目計(jì)劃 MP06 05 01 科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理 科技信息部 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 存在二級(jí) 單位風(fēng)險(xiǎn)科技信息部 天天然然氣氣銷銷售售 管管理理程程序序 市市場場開開發(fā)發(fā) KP05 02 02 02 年度銷售計(jì)劃調(diào)整 市場開發(fā)部 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 KP05 02 06 02 01 預(yù)收貨款 市場開發(fā)部 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 KP05 02 06 01 01 銷售發(fā)票處理 ERP 市場開發(fā)部 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 KP05 02 06 01 02 錯(cuò)誤發(fā)票處理 ERP 市場開發(fā)部 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 KP05 02 07 銷售收入核算 市場開發(fā)部 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 物物資資管管理理程程 序序 物物資資 服服務(wù)務(wù) 需需求求管管理理 MP04 01 01 06 結(jié)算付款 物資裝備部 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 MP04 01 02 08 結(jié)算付款 物資裝備部 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 庫庫房房物物資資管管理理 工工程程建建設(shè)設(shè)項(xiàng)項(xiàng) 目目管管理理程程序序 MP04 03 07 01 材料物資入庫成本核 算 物資裝備部 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 MP04 03 07 02 產(chǎn)品入庫成本核算 物資裝備部 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 MP04 03 08 01 材料物資出庫成本核 算 物資裝備部 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 MP04 03 08 02 產(chǎn)品出庫成本核算 物資裝備部 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 MP04 03 02 06 存貨損耗核算 物資裝備部 計(jì)劃財(cái) 務(wù)科 存在二級(jí) 單位風(fēng)險(xiǎn)無 員員工工教教育育培培 訓(xùn)訓(xùn)控控制制程程序序 MP01 02 05 培訓(xùn)費(fèi)用 教育培訓(xùn)部 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 黨黨組組織織建建設(shè)設(shè) 管管理理程程序序 SP01 02 01 03 01 重大事項(xiàng) 重大項(xiàng) 目安排 大額資金使用決策等程序 人事科 黨委組織科 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 說說明明 1 所填風(fēng)險(xiǎn)個(gè)數(shù) 如果原內(nèi)控流程中沒有風(fēng)險(xiǎn)或是和自己無關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)則填 無 有關(guān)的則填具體數(shù)字 2 控制措施要和風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng) 一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)可 能不止一個(gè)控制措施 這些控制措施可能分布在流程的過程中 要識(shí)別出來 3 與相關(guān)部門溝通結(jié)果 填該流程放到某個(gè)程序文件中和誰來負(fù)責(zé)做 物物資資管管理理程程 序序 內(nèi)內(nèi)控控流流程程相相關(guān)關(guān)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)及及控控制制措措施施確確認(rèn)認(rèn)表表 市場開發(fā)部 程程序序文文件件 名名稱稱 內(nèi)內(nèi)控控流流程程 程程序序文文件件 或或流流程程 主主控控部部門門 協(xié)協(xié)控控 部部門門 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) 個(gè)個(gè) 對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)控控制制措措 施施 個(gè)個(gè) 關(guān)關(guān)鍵鍵控控制制措措 施施 個(gè)個(gè) 自自編編流流程程名名稱稱 與與相相關(guān)關(guān)部部門門溝溝 通通結(jié)結(jié)果果 部部門門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽簽 字字 待待整整合合流流 程程 MP02 01 07 01 清欠管理市場開發(fā)部 MP02 01 05 01 01 銀行承兌匯票管理 市場開發(fā)部 銷銷售售策策劃劃 KP05 02 09 01 信用主數(shù)據(jù)維護(hù) ERP 市場開發(fā)部 KP05 02 02 01 月度銷售計(jì)劃市場開發(fā)部 KP05 02 02 02 年度銷售計(jì)劃調(diào)整 市場開發(fā)部 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 KP05 02 03 銷售合同 企管法規(guī)科 市場開發(fā) 部 KP05 02 04 天然氣計(jì)量 市場開發(fā)部 計(jì)量檢定 中心 KP03 02 01 03 產(chǎn)品計(jì)量交接 市場開發(fā)部 計(jì)量檢定 中心 KP03 02 01 03 產(chǎn)品計(jì)量交接 含糾 紛處理內(nèi)容 市場開發(fā)部 計(jì)量檢定 中心 銷銷售售實(shí)實(shí)施施 KP05 02 06 01 01 銷售發(fā)票處理 ERP 市場開發(fā)部 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 KP05 02 06 01 02 錯(cuò)誤發(fā)票處理 ERP 市場開發(fā)部 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 KP05 02 06 02 01 預(yù)收貨款 市場開發(fā)部 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 KP05 02 06 02 02 現(xiàn)收貨款市場開發(fā)部 KP05 02 06 02 03 定期結(jié)算市場開發(fā)部 KP05 02 06 03 01 銷售訂單處理 ERP 市場開發(fā)部 KP05 02 06 03 02 自用油采購訂單處 理 ERP 市場開發(fā)部 KP05 02 06 03 03 銷售發(fā)貨管理業(yè)務(wù) ERP 市場開發(fā)部 銷銷售售收收入入核核算算 KP05 02 07 銷售收入核算 市場開發(fā)部 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 KP05 02 08 銷售信息市場開發(fā)部 KP05 02 09 01 信用主數(shù)據(jù)維護(hù) ERP 市場開發(fā)部 KP05 02 10 01 價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù) ERP 市場開發(fā)部 KP05 02 11 客戶主數(shù)據(jù)維護(hù) ERP 市場開發(fā)部 價(jià)價(jià)格格管管理理 MP02 05 01 價(jià)格制定與發(fā)布 價(jià)格委員會(huì) 市場開發(fā) 部 MP02 05 02 03 天然氣價(jià)格執(zhí)行 價(jià)格委員會(huì) 市場開發(fā) 部 MP02 05 02 07 管輸價(jià)格執(zhí)行 價(jià)格委員會(huì) 市場開發(fā) 部 MP02 05 04 01 監(jiān)測價(jià)格走勢 價(jià)格委員會(huì) 市場開發(fā) 部 MP02 05 04 02 價(jià)格監(jiān)督 價(jià)格委員會(huì) 市場開發(fā) 部 MP02 05 05 價(jià)格爭議協(xié)調(diào)處理 價(jià)格委員會(huì) 市場開發(fā) 部 MP02 06 01 關(guān)聯(lián)交易 價(jià)格委員會(huì) 市場開發(fā) 部 MP02 06 02 關(guān)聯(lián)價(jià)格 價(jià)格委員會(huì) 市場開發(fā) 部 說說明明 1 所填風(fēng)險(xiǎn)個(gè)數(shù) 如果原內(nèi)控流程中沒有風(fēng)險(xiǎn)或是和自己無關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)則填 無 有關(guān)的則填具體數(shù)字 2 控制措施要和風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng) 一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)可 能不止一個(gè)控制措施 這些控制措施可能分布在流程的過程中 要識(shí)別出來 3 與相關(guān)部門溝通結(jié)果 填該流程放到某個(gè)程序文件中和誰來負(fù)責(zé)做 內(nèi)內(nèi)控控流流程程相相關(guān)關(guān)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)及及控控制制措措施施確確認(rèn)認(rèn)表表 生產(chǎn)運(yùn)行科 程程序序文文件件 名名稱稱 內(nèi)內(nèi)控控流流程程 程程序序文文件件 或或流流程程 主主控控部部門門 協(xié)協(xié)控控 部部門門 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) 個(gè)個(gè) 對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)控控制制措措 施施 個(gè)個(gè) 關(guān)關(guān)鍵鍵控控制制措措 施施 個(gè)個(gè) 自自編編流流程程名名稱稱 與與相相關(guān)關(guān)部部門門溝溝 通通結(jié)結(jié)果果 部部門門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽簽 字字 生生產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)運(yùn)行行管管 理理程程序序 天天然然氣氣生生產(chǎn)產(chǎn) KP03 06 01 生產(chǎn)信息統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)運(yùn)行科 KP03 01 02 油氣生產(chǎn)運(yùn)行生產(chǎn)運(yùn)行科 KP03 04 06 道路養(yǎng)護(hù)維修生產(chǎn)運(yùn)行科 天天然然氣氣運(yùn)運(yùn)輸輸調(diào)調(diào)運(yùn)運(yùn) KP10 01 01 01 編制年度油品調(diào)運(yùn) 調(diào)整 計(jì)劃 生產(chǎn)運(yùn)行科 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 KP10 01 01 03 編制月度油品調(diào)整計(jì) 劃 生產(chǎn)運(yùn)行科 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 KP10 01 03 01 編制調(diào)度令生產(chǎn)運(yùn)行科 KP10 01 03 04 油氣調(diào)運(yùn)生產(chǎn)運(yùn)行科 KP10 01 03 05 運(yùn)行生產(chǎn)運(yùn)行科 產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量量控控 制制程程序序 天天然然氣氣產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量量管管理理 KP03 02 02 脫水 質(zhì)量安全環(huán)?？?生產(chǎn) 運(yùn)行科 項(xiàng)項(xiàng)目目驗(yàn)驗(yàn)收收管管 理理程程序序 KP02 04 09 01 01 專項(xiàng)驗(yàn)收生產(chǎn)運(yùn)行科 KP02 04 09 01 02 初步驗(yàn)收生產(chǎn)運(yùn)行科 KP02 04 09 01 03 竣工驗(yàn)收生產(chǎn)運(yùn)行科 應(yīng)應(yīng)急急和和救救援援 管管理理程程序序文文 件件 SP08 06 02 應(yīng)急預(yù)案管理 質(zhì)量安全環(huán)保科 生產(chǎn) 運(yùn)行科 SP08 06 04 突發(fā)事件應(yīng)急處置生產(chǎn)運(yùn)行科 天天然然氣氣集集輸輸 工工藝藝管管理理程程 序序 KP10 01 03 06 01 站內(nèi)輸油氣設(shè)施 工程技術(shù)部 生產(chǎn)運(yùn)行 科 KP10 01 03 06 02 站外輸油氣設(shè)施 工程技術(shù)部 生產(chǎn)運(yùn)行 科 說說明明 1 所填風(fēng)險(xiǎn)個(gè)數(shù) 如果原內(nèi)控流程中沒有風(fēng)險(xiǎn)或是和自己無關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)則填 無 有關(guān)的則填具體數(shù)字 2 控制措施要和風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng) 一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)可 能不止一個(gè)控制措施 這些控制措施可能分布在流程的過程中 要識(shí)別出來 3 與相關(guān)部門溝通結(jié)果 填該流程放到某個(gè)程序文件中和誰來負(fù)責(zé)做 天天然然氣氣集集輸輸 工工藝藝管管理理程程 序序 內(nèi)內(nèi)控控流流程程相相關(guān)關(guān)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)及及控控制制措措施施確確認(rèn)認(rèn)表表 審計(jì)監(jiān)察科 程程序序文文件件 名名稱稱 內(nèi)內(nèi)控控流流程程 程程序序文文件件 或或流流程程 主主控控部部門門 協(xié)協(xié)控控 部部門門 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) 個(gè)個(gè) 對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)控控制制措措 施施 個(gè)個(gè) 關(guān)關(guān)鍵鍵控控制制措措 施施 個(gè)個(gè) 自自編編流流程程名名稱稱 與與相相關(guān)關(guān)部部門門溝溝 通通結(jié)結(jié)果果 部部門門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽簽 字字 審審計(jì)計(jì)管管理理程程 序序 SP05 13 01 01 年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃 審計(jì)監(jiān)察科 SP05 13 01 02 年度審計(jì)項(xiàng)目預(yù)算 審計(jì)監(jiān)察科 SP05 13 02 01 審計(jì)方案 審計(jì)監(jiān)察科 SP05 13 02 02 審前安排審計(jì)監(jiān)察科 SP05 13 02 03 審計(jì)通知書審計(jì)監(jiān)察科 SP05 13 03 01 現(xiàn)場實(shí)施審計(jì) 審計(jì)監(jiān)察科 SP05 13 03 02 審計(jì)報(bào)告初稿審計(jì)監(jiān)察科 SP05 13 04 01 審計(jì)報(bào)告編審審計(jì)監(jiān)察科 SP05 13 04 02 審計(jì)處理 審計(jì)監(jiān)察科 SP05 13 04 03 審計(jì)資料歸檔審計(jì)監(jiān)察科 SP05 13 04 04 審計(jì)費(fèi)用結(jié)算 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 審計(jì)監(jiān)察 科 待待整整合合流流 程程 SP05 12 03 01 內(nèi)控規(guī)劃工作編制 企管法規(guī)科 審計(jì)監(jiān)察 科 SP05 12 03 02 內(nèi)控年度計(jì)劃編制 企管法規(guī)科 審計(jì)監(jiān)察 科 SP05 12 06 01 管理層自我評(píng)估 評(píng)價(jià)測試 企管法規(guī)科 審計(jì)監(jiān)察 科 SP05 12 06 04 地區(qū)公司自我測試 企管法規(guī)科 審計(jì)監(jiān)察 科 SP05 12 07 缺陷評(píng)估 企管法規(guī)科 審計(jì)監(jiān)察 科 SP05 12 08 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與通報(bào) 企管法規(guī)科 審計(jì)監(jiān)察 科 SP05 12 04 內(nèi)部控制管理手冊維護(hù) 企管法規(guī)科 審計(jì)監(jiān)察 科 SP05 12 06 01 管理層自我評(píng)估 評(píng)價(jià)測試 企管法規(guī)科 審計(jì)監(jiān)察 科 紀(jì)紀(jì)檢檢監(jiān)監(jiān)察察管管 理理程程序序 SP05 14 06 三重一大 決策監(jiān)督程 序 審計(jì)監(jiān)察科 說說明明 1 所填風(fēng)險(xiǎn)個(gè)數(shù) 如果原內(nèi)控流程中沒有風(fēng)險(xiǎn)或是和自己無關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)則填 無 有關(guān)的則填具體數(shù)字 2 控制措施要和風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng) 一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)可 能不止一個(gè)控制措施 這些控制措施可能分布在流程的過程中 要識(shí)別出來 3 與相關(guān)部門溝通結(jié)果 填該流程放到某個(gè)程序文件中和誰來負(fù)責(zé)做 待待整整合合流流 程程 內(nèi)內(nèi)控控流流程程相相關(guān)關(guān)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)及及控控制制措措施施確確認(rèn)認(rèn)表表 人事科 黨委組織科 程程序序文文件件 名名稱稱 內(nèi)內(nèi)控控流流程程 程程序序文文件件 或或流流程程 主主控控部部門門 協(xié)協(xié)控控 部部門門 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) 個(gè)個(gè) 對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)控控制制措措 施施 個(gè)個(gè) 關(guān)關(guān)鍵鍵控控制制措措 施施 個(gè)個(gè) 自自編編流流程程名名稱稱 與與相相關(guān)關(guān)部部門門溝溝 通通結(jié)結(jié)果果 部部門門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽簽 字字 人人力力資資源源管管 理理程程序序 MP01 01 01 年度人力資源計(jì)劃 人事科 黨委組織科 MP01 01 02 人力資源配置實(shí)施 人事科 黨委組織科 SP01 02 01 03 02 重大人事任免決策 程序 人事科 黨委組織科 MP01 01 03 人力資源在崗管理 人事科 黨委組織科 薪薪酬酬與與保保險(xiǎn)險(xiǎn) 管管理理程程序序 MP01 03 01 工資總額 人事科 黨委組織科 MP01 03 02 04 月度薪酬發(fā)放 ERP 人事科 黨委組織科 MP01 03 02 05 制定薪酬分配政策 人事科 黨委組織科 MP01 03 03 01 計(jì)提員工福利計(jì)劃財(cái)務(wù)科 人事科 MP01 03 03 02 支付員工福利計(jì)劃財(cái)務(wù)科 人事科 MP01 03 04 員工保險(xiǎn) 人事科 黨委組織科 MP02 10 05 商業(yè)保險(xiǎn)管理 質(zhì)量安全環(huán)?？?人事 科 黨黨組組織織建建設(shè)設(shè) 管管理理程程序序 SP02 01 01 01 組織設(shè)計(jì) 變更人事科 組織科 SP02 01 03 01 崗位設(shè)計(jì) 變更人事科 組織科 SP02 02 03 01 科技政策與制度管理 SP01 02 01 03 01 重大事項(xiàng) 重大項(xiàng) 目安排 大額資金使用決策等程序 人事科 黨委組織科 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 方方針針目目標(biāo)標(biāo) 指指標(biāo)標(biāo)控控制制程程 序序 公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)發(fā)展展規(guī)規(guī)劃劃 SP03 15 02 人力資源中長期規(guī)劃編制 人事科 企管法規(guī)科 說說明明 1 所填風(fēng)險(xiǎn)個(gè)數(shù) 如果原內(nèi)控流程中沒有風(fēng)險(xiǎn)或是和自己無關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)則填 無 有關(guān)的則填具體數(shù)字 2 控制措施要和風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng) 一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)可 能不止一個(gè)控制措施 這些控制措施可能分布在流程的過程中 要識(shí)別出來 3 與相關(guān)部門溝通結(jié)果 填該流程放到某個(gè)程序文件中和誰來負(fù)責(zé)做 方方針針目目標(biāo)標(biāo) 指指標(biāo)標(biāo)控控制制程程 序序 內(nèi)內(nèi)控控流流程程相相關(guān)關(guān)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)及及控控制制措措施施確確認(rèn)認(rèn)表表 企管法規(guī)科 程程序序文文件件 名名稱稱 內(nèi)內(nèi)控控流流程程 程程序序文文件件 或或流流程程 主主控控部部門門 協(xié)協(xié)控控 部部門門 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) 個(gè)個(gè) 對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)控控制制措措 施施 個(gè)個(gè) 關(guān)關(guān)鍵鍵控控制制措措 施施 個(gè)個(gè) 自自編編流流程程名名稱稱 與與相相關(guān)關(guān)部部門門溝溝 通通結(jié)結(jié)果果 部部門門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽簽 字字 黨黨組組織織建建設(shè)設(shè) 管管理理程程序序 SP02 02 03 01 科技政策與制度管理 企管法規(guī)科 人事科 黨委組織科 方方針針目目標(biāo)標(biāo) 指指標(biāo)標(biāo)控控制制程程 序序 公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)發(fā)展展規(guī)規(guī)劃劃 SP03 04 01 油氣業(yè)務(wù)中長期規(guī)劃專題 研究 企管法規(guī)科 開發(fā)地質(zhì) 研究所 SP03 04 02 油氣業(yè)務(wù)中長期規(guī)劃編制 企管法規(guī)科 開發(fā)地質(zhì) 研究所 SP03 15 02 人力資源中長期規(guī)劃編制 人事科 黨委組織科 企管法規(guī)科 SP03 16 02 信息化建設(shè)中長期建議規(guī) 劃編制 企管法規(guī)科 科技信息 部 合合同同管管理理程程 序序 合合同同管管理理 MP09 01 01 01 授權(quán)委托管理企管法規(guī)科 MP09 01 01 02 合同申報(bào)企管法規(guī)科 MP09 01 02 合同審批審查 企管法規(guī)科 MP09 01 04 合同履行 變更與解除企管法規(guī)科 MP09 01 06 合同歸檔 統(tǒng)計(jì)分析企管法規(guī)科 糾糾紛紛處處理理 MP09 02 01 01 應(yīng)訴 油田公司 企管法規(guī)科 MP09 02 01 02 起訴 向油田公司上報(bào) 糾紛情況 企管法規(guī)科 油田公司 招招投投標(biāo)標(biāo)管管理理 程程序序 MP04 01 02 01 01 服務(wù)需求企管法規(guī)科 MP04 01 02 02 采購方式企管法規(guī)科 MP04 01 02 03 01 招標(biāo)管理企管法規(guī)科 MP04 01 02 03 02 開標(biāo)企管法規(guī)科 MP04 01 02 03 03 評(píng)標(biāo)企管法規(guī)科 過過程程的的監(jiān)監(jiān)視視 和和測測量量管管理理 程程序序 MP01 04 01 制定業(yè)績考核方案企管法規(guī)科 MP01 04 02 01 分解業(yè)務(wù)考核指標(biāo)企管法規(guī)科 MP01 04 02 02 業(yè)績考核指標(biāo)調(diào)整企管法規(guī)科 MP01 04 03 02 制定及簽訂業(yè)績合同 企管法規(guī)科 MP01 04 03 03 實(shí)施業(yè)績考核 企管法規(guī)科 MP01 04 04 業(yè)績考核與獎(jiǎng)懲兌現(xiàn) 企管法規(guī)科 SP06 01 01 01 地區(qū)公司業(yè)績公告的 編制 油田公司 企管法規(guī)科 承承包包商商 含含供供 應(yīng)應(yīng) 關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)交交 易易方方 管管理理程程 序序 MP04 01 02 10 01 供方準(zhǔn)入管理企管法規(guī)科 MP04 01 02 10 02 服務(wù)合同供應(yīng)商主 數(shù)據(jù)維護(hù) ERP 企管法規(guī)科 MP04 01 02 12 服務(wù)主數(shù)據(jù)維護(hù) ERP 企管法規(guī)科 MP04 01 01 08 01 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù) 流程 ERP 物資裝備部 企管法規(guī) 科 MP04 01 01 08 02 新產(chǎn)品 新材料 準(zhǔn)入管理 物資裝備部 企管法規(guī) 科 MP04 01 01 08 03 供應(yīng)商評(píng)估流程 ERP 物資裝備部 企管法規(guī) 科 天天然然氣氣銷銷售售 管管理理程程序序 KP05 02 03 銷售合同 市場開發(fā)部 企管法規(guī) 科 招招投投標(biāo)標(biāo)管管理理 程程序序 物物資資管管理理程程 序序 物物資資 服服務(wù)務(wù) 需需求求管管理理 MP04 01 01 03 采購合同 物資裝備部 企管法規(guī) 科 MP04 01 02 04 非招標(biāo)采購 物資裝備部 企管法規(guī) 科 MP04 01 02 06 采購合同 物資裝備部 企管法規(guī) 科 全全面面風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管 理理程程序序 SP10 01 01 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估企管法規(guī)科 待待整整合合流流 程程 SP05 12 03 01 內(nèi)控規(guī)劃工作編制 企管法規(guī)科 審計(jì)監(jiān)察 科 SP05 12 03 02 內(nèi)控年度計(jì)劃編制 企管法規(guī)科 審計(jì)監(jiān)察 科 SP05 12 06 01 管理層自我評(píng)估 評(píng)價(jià)測試 企管法規(guī)科 審計(jì)監(jiān)察 科 SP05 12 06 04 地區(qū)公司自我測試 企管法規(guī)科 審計(jì)監(jiān)察 科 SP05 12 07 缺陷評(píng)估 企管法規(guī)科 審計(jì)監(jiān)察 科 SP05 12 08 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與通報(bào) 企管法規(guī)科 審計(jì)監(jiān)察 科 SP05 12 04 內(nèi)部控制管理手冊維護(hù) 企管法規(guī)科 審計(jì)監(jiān)察 科 SP05 12 06 01 管理層自我評(píng)估 評(píng)價(jià)測試 企管法規(guī)科 審計(jì)監(jiān)察 科 說說明明 1 所填風(fēng)險(xiǎn)個(gè)數(shù) 如果原內(nèi)控流程中沒有風(fēng)險(xiǎn)或是和自己無關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)則填 無 有關(guān)的則填具體數(shù)字 2 控制措施要和風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng) 一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)可 能不止一個(gè)控制措施 這些控制措施可能分布在流程的過程中 要識(shí)別出來 3 與相關(guān)部門溝通結(jié)果 填該流程放到某個(gè)程序文件中和誰來負(fù)責(zé)做 內(nèi)內(nèi)控控流流程程相相關(guān)關(guān)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)及及控控制制措措施施確確認(rèn)認(rèn)表表 科技信息部 程程序序文文件件 名名稱稱 內(nèi)內(nèi)控控流流程程 程程序序文文件件 或或流流程程 主主控控部部門門 協(xié)協(xié)控控 部部門門 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) 個(gè)個(gè) 對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)控控制制措措 施施 個(gè)個(gè) 關(guān)關(guān)鍵鍵控控制制措措 施施 個(gè)個(gè) 自自編編流流程程名名稱稱 與與相相關(guān)關(guān)部部門門溝溝 通通結(jié)結(jié)果果 部部門門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽簽 字字 方方針針目目標(biāo)標(biāo) 指指標(biāo)標(biāo)控控制制程程 序序 公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)發(fā)展展規(guī)規(guī)劃劃 SP03 16 02 信息化建設(shè)中長期建議規(guī) 劃編制 科技信息部 企管法規(guī) 科 科科技技項(xiàng)項(xiàng)目目管管 理理程程序序 MP06 01 01 02 年度科技項(xiàng)目計(jì)劃科技信息部 MP06 01 02 年度科技投入計(jì)劃科技信息部 MP06 03 01 01 知識(shí)產(chǎn)權(quán)與成果管理科技信息部 MP06 03 01 02 科技成果鑒定科技信息部 MP06 03 02 科技成果登記與歸檔科技信息部 MP06 03 03 科技獎(jiǎng)勵(lì)科技信息部 MP06 05 01 科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理 科技信息部 計(jì)劃財(cái)務(wù) 科 MP06 06 01 國際科技合作與交流 油田公司 科技信息部 檔檔案案管管理理程程 序序 MP10 05 01 檔案收集科技信息部 MP10 05 02 檔案整理科技信息部 MP10 05 03 01 檔案管理科技信息部 MP10 05 03 02 檔案保管科技信息部 MP10 05 04 檔案統(tǒng)計(jì)科技信息部 MP10 05 05 檔案提供和利用科技信息部 MP10 05 06 檔案鑒定和銷毀科技信息部 信信息息管管理理程程 序序 信信息息管管理理項(xiàng)項(xiàng)目目實(shí)實(shí)施施科技信息部 MP07 03 01 項(xiàng)目準(zhǔn)備與啟動(dòng)科技信息部 MP07 03 02 現(xiàn)狀調(diào)研與需求分析科技信息部 MP07 03 03 方案設(shè)計(jì)科技信息部 121 信息項(xiàng)目管理流程 MP07 03 04 系統(tǒng)配置與測試科技信息部 MP07 03 05 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 遷移及培訓(xùn)科技信息部 MP07 03 06 系統(tǒng)上線科技信息部 信信息息管管理理項(xiàng)項(xiàng)目目驗(yàn)驗(yàn)收收科技信息部 MP07 04 01 階段驗(yàn)收科技信息部 MP07 04 02 上線驗(yàn)收科技信息部 MP07 04 03 竣工驗(yàn)收科技信息部 日日常常運(yùn)運(yùn)行行維維護(hù)護(hù)科技信息部 MP07 05 02 01 用戶與權(quán)限管理科技信息部 MP07 05 02 03 巡檢與監(jiān)控科技信息部 MP07 05 02 04 備份與恢復(fù)科技信息部 MP07 05 02 07 系統(tǒng)變更科技信息部 事事件件處處理理科技信息部 MP07 05 03 01 日常事件處理科技信息部 MP07 05 03 02 突發(fā)事件處理科技信息部 系系統(tǒng)統(tǒng)升升級(jí)級(jí)與與監(jiān)監(jiān)控控科技信息部 MP07 05 04 系統(tǒng)升級(jí)科技信息部 MP07 06 01 安全監(jiān)控科技信息部 MP10 04 05 所屬企事業(yè)單位網(wǎng)站管理 科技信息部 說說明明 1 所填風(fēng)險(xiǎn)個(gè)數(shù) 如果原內(nèi)控流程中沒有風(fēng)險(xiǎn)或是和自己無關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)則填 無 有關(guān)的則填具體數(shù)字 2 控制措施要和風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng) 一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)可 能不止一個(gè)控制措施 這些控制措施可能分布在流程的過程中 要識(shí)別出來 3 與相關(guān)部門溝通結(jié)果 填該流程放到某個(gè)程序文件中和誰來負(fù)責(zé)做 信信息息管管理理程程 序序 內(nèi)內(nèi)控控流流程程相相關(guān)關(guān)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)及及控控制制措措施施確確認(rèn)認(rèn)表表 開發(fā)地質(zhì)研究所 程程序序文文件件 名名稱稱 內(nèi)內(nèi)控控流流程程 程程序序文文件件 或或流流程程 主主控控部部門門 協(xié)協(xié)控控 部部門門 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) 個(gè)個(gè) 對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)控控制制措措 施施 個(gè)個(gè) 關(guān)關(guān)鍵鍵控控制制措措 施施 個(gè)個(gè) 自自編編流流程程名名稱稱 與與相相關(guān)關(guān)部部門門溝溝 通通結(jié)結(jié)果果 部部門門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽簽 字字 方方針針目目標(biāo)標(biāo) 指指標(biāo)標(biāo)控控制制程程 序序 公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)發(fā)展展規(guī)規(guī)劃劃 SP03 04 01 油氣業(yè)務(wù)中長期規(guī)劃專題 研究 企管法規(guī)科 開發(fā)地質(zhì) 研究所 SP03 04 02 油氣業(yè)務(wù)中長期規(guī)劃編制 企管法規(guī)科 開發(fā)地質(zhì) 研究所 井井下下作作業(yè)業(yè)設(shè)設(shè) 計(jì)計(jì)管管理理程程序序 KP02 04 06 完井投產(chǎn) 采氣工藝研究所 開發(fā) 地質(zhì)研究所 氣氣藏藏工工程程管管 理理程程序序 KP03 04 01 油氣井動(dòng)態(tài)監(jiān)測開發(fā)地質(zhì)研究所 鉆鉆井井工工程程管管 理理程程序序 KP02 04 04 03 開發(fā)井鉆