匯林商貿(mào)有限公司12年3月借款人財(cái)務(wù)報(bào)表模板v10(校驗(yàn)版).xls

項(xiàng)目行次期初數(shù)期末數(shù) 期初數(shù)校 驗(yàn)結(jié)果 期末數(shù)校 驗(yàn)結(jié)果 貨幣資金 1 1573530 111466244 52 短期投資 2 應(yīng)收票據(jù) 3 應(yīng)收股利 4 應(yīng)收利息 5 應(yīng)收賬款 63233332 004099116 26 其他應(yīng)收款 7190640 00434640 00 預(yù)付賬款 81655896 001355828 00 期貨保證金 9 應(yīng)收補(bǔ)貼款 10 應(yīng)收出口退稅 11 存貨 122736930 241807269 38 存貨原材料 13 存貨產(chǎn)成品 142736930 241807269 38 待攤費(fèi)用 15 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 16 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資 17 其他流動(dòng)資產(chǎn) 18 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 199390328 359163098 16正確正確 長(zhǎng)期投資 20正確正確 長(zhǎng)期股權(quán)投資 21 長(zhǎng)期債權(quán)投資 22 合并價(jià)差 23 長(zhǎng)期投資合計(jì) 24正確正確 固定資產(chǎn)原價(jià) 25865870 00865870 00 累計(jì)折舊 26 固定資產(chǎn)凈值 27865870 00865870 00正確正確 固定資產(chǎn)值減值準(zhǔn)備 28 固定資產(chǎn)凈額 29865870 00865870 00正確正確 固定資產(chǎn)清理 30 工程物資 31 在建工程 32 待處理固定資產(chǎn)凈損失 33 固定資產(chǎn)合計(jì) 34865870 00865870 00正確 正確 無(wú)形資產(chǎn) 35正確正確 無(wú)形資產(chǎn)土地使用權(quán) 36 遞延資產(chǎn) 37正確正確 遞延資產(chǎn)固定資產(chǎn)修理 38 遞延資產(chǎn)固定資產(chǎn)改良支出 39 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 40正確正確 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)特準(zhǔn)儲(chǔ)備物資 41 無(wú)形及其他資產(chǎn)合計(jì) 42正確正確 遞延稅款借項(xiàng) 43 資產(chǎn)總計(jì) 4410256198 3510028968 16正確正確 短期借款 45 應(yīng)付票據(jù) 46 應(yīng)付賬款 47800000 00800000 00 預(yù)收賬款 48 應(yīng)付工資 4914800 0014800 00 應(yīng)付福利費(fèi) 50 應(yīng)付利潤(rùn) 51 應(yīng)交稅金 5226124 1114502 81 其他應(yīng)交款 53 其他應(yīng)付款 541200000 00925000 00 預(yù)提費(fèi)用 55101600 00116000 00 預(yù)計(jì)負(fù)債 56 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 57 其他流動(dòng)負(fù)債 58 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 592142524 111870302 81正確正確 長(zhǎng)期借款 60 應(yīng)付債券 61 長(zhǎng)期應(yīng)付款 62 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 63 其他長(zhǎng)期負(fù)債 64正確正確 其他長(zhǎng)期負(fù)債特準(zhǔn)儲(chǔ)備基金 65 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 66正確正確 遞延稅款貸項(xiàng) 67 負(fù)債合計(jì) 682142524 111870302 81正確正確 少數(shù)股東權(quán)益 69 實(shí)收資本 705000000 005000000 00正確正確 國(guó)家資本 71 集體資本 72 法人資本 73正確正確 法人資本國(guó)有法人資本 74 法人資本集體法人資本 75 個(gè)人資本 765000000 005000000 00 外商資本 77 資本公積 78 盈余公積 79正確正確 盈余公積法定盈余公積 80 盈余公積公益金 81 盈余公積補(bǔ)充流動(dòng)資本 82 未確認(rèn)的投資損失 83 未分配利潤(rùn) 843113674 243158665 35 外幣報(bào)表折算差額 85 所有者權(quán)益合計(jì) 868113674 248158665 35正確正確 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 8710256198 3510028968 16正確正確 表內(nèi)主要公式 19行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 行 20行 21 22 行 24行 20 23 行 27行 25 26 行 29行 27 28 行 34行 29 30 31 32 33 行 35行 36行 37行 38 39 行 40行 41行 42行 35 37 40 行 44行 19 24 34 42 43 行 59行 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 行 64行 65行 66行 60 61 62 63 64 行 68行 59 66 67 行 70行 71 72 73 76 77 行 73行 74 75 行 79行 80 81 82 行 86行 70 78 79 83 84 85 行 87行 68 69 86 行 87行 44行 表內(nèi)主要公式 19行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 行 20行 21 22 行 24行 20 23 行 27行 25 26 行 29行 27 28 行 34行 29 30 31 32 33 行 35行 36行 37行 38 39 行 40行 41行 42行 35 37 40 行 44行 19 24 34 42 43 行 59行 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 行 64行 65行 66行 60 61 62 63 64 行 68行 59 66 67 行 70行 71 72 73 76 77 行 73行 74 75 行 79行 80 81 82 行 86行 70 78 79 83 84 85 行 87行 68 69 86 行 87行 44行 項(xiàng)目行次上期實(shí)際數(shù)本期實(shí)際數(shù) 上期實(shí)際數(shù) 校驗(yàn)結(jié)果 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 145763515 701764717 22 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入出口產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 2 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入進(jìn)口產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 3 折扣與拆讓 4 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額 545763515 701764717 22 正確 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 642352069 041580413 57 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本出口產(chǎn)品銷(xiāo)售成本 7 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 861746 281147 07 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 9 其他 10 遞延收益 11 代購(gòu)代銷(xiāo)收入 12 其他 13 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 143349700 38183156 58 正確 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 15 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 161861658 1056656 00 管理費(fèi)用 17438300 1579115 93 財(cái)務(wù)費(fèi)用 188498 85378 16 其他 19 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 201041243 2847006 49 正確 投資收益 21 期貨收益 22 補(bǔ)貼收入 23正確 補(bǔ)貼收入補(bǔ)貼前虧損的企業(yè)補(bǔ)貼收入 24 營(yíng)業(yè)外收入 255000 00正確 營(yíng)業(yè)外收入處置固定資產(chǎn)凈收益 26 營(yíng)業(yè)外收入非貨幣性交易收益 27 營(yíng)業(yè)外收入出售無(wú)形資產(chǎn)收益 28 營(yíng)業(yè)外收入罰款凈收入 29 其他 30正確 其他用以前年度含量工資節(jié)余彌補(bǔ)利潤(rùn) 31 營(yíng)業(yè)外支出 32正確 營(yíng)業(yè)外支出處置固定資產(chǎn)凈損失 33 營(yíng)業(yè)外支出債務(wù)重組損失 34 營(yíng)業(yè)外支出罰款支出 35 營(yíng)業(yè)外支出捐贈(zèng)支出 36 其他支出 37正確 其他支出結(jié)轉(zhuǎn)的含量工資包干節(jié)余 38 利潤(rùn)總額 391046243 2847006 49 正確 所得稅 408428 672015 38 少數(shù)股東損益 41 未確認(rèn)的投資損失 42 凈利潤(rùn) 431037814 6144991 11 正確 年初未分配利潤(rùn) 442075859 633113674 24 盈余公積補(bǔ)虧 45 其他調(diào)整因素 46 可供分配的利潤(rùn) 473113674 243158665 35 正確 單項(xiàng)留用的利潤(rùn) 48 補(bǔ)充流動(dòng)資本 49 提取法定盈余公積 50 提取法定公益金 51 提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金 52 提取儲(chǔ)備基金 53 提取企業(yè)發(fā)展基金 54 利潤(rùn)歸還投資 55 其他 56 可供投資者分配的利潤(rùn) 573113674 243158665 35 正確 應(yīng)付優(yōu)先股股利 58 提取任意盈余公積 59 應(yīng)付普通股股利 60 轉(zhuǎn)作資本的普通股股利 61 其他 62 未分配利潤(rùn) 633113674 243158665 35 正確 未分配利潤(rùn)應(yīng)由以后年度稅前利潤(rùn)彌補(bǔ)的虧損 64 表內(nèi)主要公式 5行 1 4 行 14行 5 6 8 9 10 11 12 13 行 20行 14 15 16 17 18 19 行 23行 24行 25行 26 27 28 29 行 30行 31行 32行 33 34 35 36 行 37行 38行 39行 20 21 22 23 25 30 32 37 行 43行 39 40 41 42 行 47行 43 44 45 46 行 57行 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 行 63行 57 58 59 60 61 62 行 本期實(shí)際數(shù) 校驗(yàn)結(jié)果 正確 正確 正確 正確 正確 正確 正確 正確 正確 正確 正確 正確 正確 表內(nèi)主要公式 5行 1 4 行 14行 5 6 8 9 10 11 12 13 行 20行 14 15 16 17 18 19 行 23行 24行 25行 26 27 28 29 行 30行 31行 32行 33 34 35 36 行 37行 38行 39行 20 21 22 23 25 30 32 37 行 43行 39 40 41 42 行 47行 43 44 45 46 行 57行 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 行 63行 57 58 59 60 61 62 行 項(xiàng)目行次金額 金額校 驗(yàn)結(jié)果 一 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1 銷(xiāo)售商品和提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金21198934 89 收到的稅費(fèi)返還3 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金4 351028 34 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)5847906 55正確 購(gòu)買(mǎi)商品 接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金6891312 67 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金745400 00 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)818479 47 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金9 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)10955192 14正確 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~11 107285 59正確 二 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量12 收回投資所收到的現(xiàn)金13 取得投資收益所收到的現(xiàn)金14 處置固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額15 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金16 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)17正確 購(gòu)建固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金18 投資所支付的現(xiàn)金19 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金20 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)21正確 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~22正確 三 籌集活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量23 吸收投資所收到的現(xiàn)金24 借款所收到的現(xiàn)金25 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金26 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)27正確 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金28 分配股利 利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金29 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金30 現(xiàn)金流出小計(jì)31正確 籌集活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~32正確 四 匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響33 五 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額34 107285 59正確 補(bǔ)充材料 35 1 將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量 36 凈利潤(rùn)3744991 11 加 計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備38 固定資產(chǎn)拆舊39 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)40 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)41 待攤費(fèi)用減少 減 增加 42 預(yù)提費(fèi)用增加 減 減少 4314400 00 處置固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失 減 收益 44 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失45 財(cái)務(wù)費(fèi)用46 投資損失 減 收益 47 遞延稅款貸項(xiàng) 減 借項(xiàng) 48 存貨的減少 減 增加 49929660 86 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少 減 增加 50 809716 26 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加 減 減少 51 272221 30 其他52 14400 00 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~53 107285 59正確 2 不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng) 54 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本55 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券56 融資租入固定資產(chǎn)57 其他58 3 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況 59 現(xiàn)金的期末余額601466244 52 減 現(xiàn)金的期初余額611573530 11 加 現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額62 減 現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額63 現(xiàn)金及現(xiàn)