財(cái)務(wù)報(bào)表模板.xls

目 錄 序號(hào)工作表名稱(chēng)序號(hào)工作表名稱(chēng) 1 目錄 7 明細(xì)分類(lèi)賬 2 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 8 通用記賬憑證 3 會(huì)計(jì)科目表 9 資產(chǎn)負(fù)債表 4 憑證錄入 10 利潤(rùn)表 5 科目余額表 11 現(xiàn)金流量表 6 總分類(lèi)賬 12 股東權(quán)益變動(dòng)表 返回 15 479 473 21 借貸方差額 經(jīng)試算借貸余額已平衡 科目代碼總賬科目明細(xì)科目科目級(jí)次 余額方向期初余額 借 1001 庫(kù)存現(xiàn)金1借134 153 13 1002 銀行存款1借6 895 07 100201 銀行存款農(nóng)業(yè)銀行2借6 895 07 10020101 銀行存款農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行3借6 895 07 100202 銀行存款建設(shè)銀行2借 100203 銀行存款工商銀行2借 1012 其他貨幣資金1借 1101 交易性金融資產(chǎn)1借 110101 交易性金融資產(chǎn) 成本2借 110102 交易性金融資產(chǎn) 公允價(jià)值變動(dòng)2借 1121 應(yīng)收票據(jù)1借 1122 應(yīng)收賬款1借7 630 360 17 112201 應(yīng)收賬款購(gòu)房款2借7 630 360 17 11220101 應(yīng)收賬款購(gòu)房款 中冶實(shí)久建設(shè)3借3 262 155 25 11220102 應(yīng)收賬款購(gòu)房款 中國(guó)水電七局3借1 248 688 52 11220103 應(yīng)收賬款購(gòu)房款 3借500 000 00 11220104 應(yīng)收賬款購(gòu)房款 3借184 266 84 11220105 應(yīng)收賬款購(gòu)房款 3借248 821 68 11220106 應(yīng)收賬款購(gòu)房款 3借887 525 63 11220107 應(yīng)收賬款購(gòu)房款 3借643 652 58 11220108 應(yīng)收賬款購(gòu)房款 3借655 249 67 11220109 應(yīng)收賬款購(gòu)房款 3借 11220110 應(yīng)收賬款購(gòu)房款 3借 112202 應(yīng)收賬款工程款2借 11220201 應(yīng)收賬款工程款 黃金總隊(duì)3借 11220202 應(yīng)收賬款工程款 汽車(chē)城3借 11220203 應(yīng)收賬款3借 11220204 應(yīng)收賬款3借 11220205 應(yīng)收賬款3借 112203 應(yīng)收賬款勞務(wù)費(fèi)2借 112204 應(yīng)收賬款購(gòu)貨款2借 112205 應(yīng)收賬款租金2借 1123 預(yù)付賬款1借 112301 預(yù)付賬款工程款2借 11230101 預(yù)付賬款工程款 宜之居裝飾3借 11230102 預(yù)付賬款工程款 易百通科技3借 11230103 預(yù)付賬款工程款 3借 11230104 預(yù)付賬款工程款 3借 11230105 預(yù)付賬款工程款 3借 11230106 預(yù)付賬款工程款 3借 11230107 預(yù)付賬款工程款 3借 11230108 預(yù)付賬款工程款 3借 11230109 預(yù)付賬款工程款 3借 11230110 預(yù)付賬款工程款 3借 112302 預(yù)付賬款購(gòu)貨款2借 11230201 預(yù)付賬款購(gòu)貨款 義泰鋼結(jié)構(gòu)3借 1131 應(yīng)收股利1借 1132 應(yīng)收利息1借 1221 其他應(yīng)收款1借439 512 50 122101 其他應(yīng)收款關(guān)聯(lián)單位往來(lái)2借227 864 91 12210101 其他應(yīng)收款關(guān)聯(lián)單位往來(lái) 華西投資3借87 762 44 12210102 其他應(yīng)收款關(guān)聯(lián)單位往來(lái) 青少年宮3借60 102 47 12210103 其他應(yīng)收款關(guān)聯(lián)單位往來(lái) 日?qǐng)?bào)咨詢(xún)3借80 000 00 122102 其他應(yīng)收款其他單位往來(lái)2借181 162 00 12210201 其他應(yīng)收款其他單位往來(lái) 建云工程3借35 000 00 12210202 其他應(yīng)收款其他單位往來(lái) 建浩工程3借50 000 00 12210203 其他應(yīng)收款其他單位往來(lái) 網(wǎng)動(dòng)器材3借35 000 00 12210204 其他應(yīng)收款其他單位往來(lái) 聯(lián)華工程3借1 162 00 12210205 其他應(yīng)收款其他單位往來(lái) 建工五司3借60 000 00 122103 其他應(yīng)收款內(nèi)部員工往來(lái)2借3 560 00 12210301 其他應(yīng)收款內(nèi)部員工往來(lái) 張三3借1 560 00 12210302 其他應(yīng)收款內(nèi)部員工往來(lái) 李四3借2 000 00 122104 其他應(yīng)收款代墊代付款項(xiàng)2借26 925 59 12210401 其他應(yīng)收款社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)3借2 600 00 12210402 其他應(yīng)收款住房公積金3借24 325 59 12210403 其他應(yīng)收款3借 12210404 其他應(yīng)收款3借 12210405 其他應(yīng)收款3借 1231 壞賬準(zhǔn)備1借 1401 材料采購(gòu)1借 1402 在途物資1借 1403 庫(kù)存材料1借401 861 03 140301 庫(kù)存材料土建工程材料2借188 276 00 140302 庫(kù)存材料安裝工程材料2借58 575 03 140303 庫(kù)存材料裝飾工程材料2借72 500 00 140304 庫(kù)存材料庫(kù)存設(shè)備2借15 200 00 140305 庫(kù)存材料物業(yè)管理材料2借32 510 00 140306 庫(kù)存材料原材料2借34 800 00 140307 庫(kù)存材料其他材料2借 1404 材料成本差異1借 1405 庫(kù)存商品1借 1406 發(fā)出商品1借 1408 委托加工物資1借 1409 開(kāi)發(fā)產(chǎn)品1借 140901 開(kāi)發(fā)產(chǎn)品出售開(kāi)發(fā)產(chǎn)品2借 140902 開(kāi)發(fā)產(chǎn)品出租開(kāi)發(fā)產(chǎn)品2借 1411 周轉(zhuǎn)材料1借 141101 周轉(zhuǎn)材料包裝物2借 14110101 周轉(zhuǎn)材料在庫(kù) 模板3借 14110102 周轉(zhuǎn)材料在庫(kù) 擋板3借 14110103 周轉(zhuǎn)材料在庫(kù) 架料3借 14110104 周轉(zhuǎn)材料在庫(kù) 安全網(wǎng)3借 14110105 周轉(zhuǎn)材料在庫(kù) 管理用具3借 14110106 周轉(zhuǎn)材料在庫(kù) 工具用具3借 141102 周轉(zhuǎn)材料低值易耗品2借 14110201 周轉(zhuǎn)材料在用 模板3借 14110202 周轉(zhuǎn)材料在用 擋板3借 14110203 周轉(zhuǎn)材料在用 架料3借 14110204 周轉(zhuǎn)材料在用 安全網(wǎng)3借 14110205 周轉(zhuǎn)材料在用 管理用具3借 14110206 周轉(zhuǎn)材料在用 工具用具3借 1461 融資租賃資產(chǎn)1借 1471 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備1借 1501 持有至到期投資1借 150101 持有至到期投資 成本2借 150102 持有至到期投資 利息調(diào)整2借 150103 持有至到期投資 應(yīng)計(jì)利息2借 1502 持有至到期投資減值準(zhǔn)備1借 1503 可供出售金融資產(chǎn)1借 1511 長(zhǎng)期股權(quán)投資1借 151101 長(zhǎng)期股權(quán)投資成本2借 151102 長(zhǎng)期股權(quán)投資損益調(diào)整2借 151103 長(zhǎng)期股權(quán)投資其他權(quán)益變動(dòng)2借 1512 長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備1借 1521 投資性房地產(chǎn)1借 1523 投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備1借 1531 長(zhǎng)期應(yīng)收款1借 1532 未實(shí)現(xiàn)融資收益1借 1601 固定資產(chǎn)1借2 019 132 43 160101 固定資產(chǎn)辦公桌2借211 850 00 160102 固定資產(chǎn)打印機(jī)2借20 190 00 160103 固定資產(chǎn)空調(diào)2借89 750 00 160104 固定資產(chǎn)保險(xiǎn)柜2借23 800 00 160105 固定資產(chǎn)架庫(kù)房2借380 000 00 160106 固定資產(chǎn)車(chē)棚2借102 000 00 160107 固定資產(chǎn)電腦2借73 490 00 160108 固定資產(chǎn)經(jīng)緯儀2借16 758 43 160109 固定資產(chǎn)打印機(jī)2借4 950 00 160110 固定資產(chǎn)辦公桌2借103 921 00 160111 固定資產(chǎn)空調(diào)2借50 000 00 160112 固定資產(chǎn)汽車(chē)2借455 483 00 160113 固定資產(chǎn)測(cè)定儀2借10 500 00 160114 固定資產(chǎn)污水泵2借188 940 00 160115 固定資產(chǎn)發(fā)電機(jī)2借89 500 00 160116 固定資產(chǎn)活動(dòng)房2借198 000 00 1602 累計(jì)折舊1借 1 115 998 37 1603 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1借 1604 在建工程1借1 281 00 1605 工程物資1借 1606 固定資產(chǎn)清理1借 1701 無(wú)形資產(chǎn)1借5 962 276 25 170101 無(wú)形資產(chǎn)專(zhuān)利權(quán)2借 170102 無(wú)形資產(chǎn)非專(zhuān)利技術(shù)2借 170103 無(wú)形資產(chǎn)土地使用權(quán)2借5 962 276 25 1702 累計(jì)攤銷(xiāo)1借 1703 無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1借 1711 商譽(yù)1借 1801 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1借 180101 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用固定資產(chǎn)修理支出2借 180102 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用租入固定資產(chǎn)改良2借 1811 遞延所得稅資產(chǎn)1借 1901 待處理財(cái)產(chǎn)損溢1借 2001 短期借款1貸 2101 交易性金融負(fù)債1貸 2201 應(yīng)付票據(jù)1貸 2202 應(yīng)付賬款1貸 220201 應(yīng)付賬款工程款2貸 22020101 應(yīng)付賬款工程款 南恒制冷3貸 22020102 應(yīng)付賬款工程款 星宇建材3貸 22020103 應(yīng)付賬款工程款 金思維美工3貸 22020104 應(yīng)付賬款工程款 天源建材3貸 22020105 應(yīng)付賬款工程款 振豪水暖3貸 220202 應(yīng)付賬款購(gòu)貨款2貸 22020201 應(yīng)付賬款購(gòu)貨款 重慶基輔涂料3貸 2203 預(yù)收賬款1貸 220301 預(yù)收賬款購(gòu)房款2貸 22030101 預(yù)收賬款購(gòu)房款 中國(guó)水電七局3貸 22030102 預(yù)收賬款購(gòu)房款 中國(guó)化工七建3貸 22030103 預(yù)收賬款購(gòu)房款 3貸 22030104 預(yù)收賬款購(gòu)房款 3貸 22030105 預(yù)收賬款購(gòu)房款 3貸 22030106 預(yù)收賬款購(gòu)房款 3貸 22030107 預(yù)收賬款購(gòu)房款 3貸 22030108 預(yù)收賬款購(gòu)房款 3貸 22030109 預(yù)收賬款購(gòu)房款 3貸 22030110 預(yù)收賬款購(gòu)房款 3貸 220302 預(yù)收賬款工程款2貸 220303 預(yù)收賬款勞務(wù)費(fèi)2貸 220304 預(yù)收賬款租金2貸 220305 預(yù)收賬款購(gòu)貨款2貸 220399 預(yù)收賬款預(yù)收賬款結(jié)轉(zhuǎn)2貸 2211 應(yīng)付職工薪酬1貸 221101 應(yīng)付職工薪酬工資2貸 221102 應(yīng)付職工薪酬職工福利2貸 221103 應(yīng)付職工薪酬社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)2貸 221104 應(yīng)付職工薪酬住房公積金2貸 221105 應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)2貸 221106 應(yīng)付職工薪酬職工教育經(jīng)費(fèi)2貸 221107 應(yīng)付職工薪酬非貨幣性福利2貸 221108 應(yīng)付職工薪酬辭退福利2貸 2221 應(yīng)交稅費(fèi)1貸 222101 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅2貸 222102 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅2貸 222103 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅2貸 222104 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅2貸 222105 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交土地增值稅2貸 222106 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅2貸 222107 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交房產(chǎn)稅2貸 222108 應(yīng)交稅費(fèi)土地使用稅2貸 222109 應(yīng)交稅費(fèi)車(chē)船使用稅2貸 222110 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅2貸 222111 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅2貸 222112 應(yīng)交稅費(fèi)代扣代繳稅費(fèi)2貸 222113 應(yīng)交稅費(fèi)教育費(fèi)附加2貸 222114 應(yīng)交稅費(fèi)保險(xiǎn)保障基金2貸 2231 應(yīng)付利息1貸 2232 應(yīng)付股利1貸 2241 其他應(yīng)付款1貸 224101 其他應(yīng)付款其他單位往來(lái)2貸 22410101 其他應(yīng)付款其他單位往來(lái) 乘風(fēng)房開(kāi)3貸 22410102 其他應(yīng)付款其他單位往來(lái) 暢暢公司3貸 22410103 其他應(yīng)付款其他單位往來(lái) 天誠(chéng)設(shè)備3貸 22410104 其他應(yīng)付款其他單位往來(lái) 鐵明建材3貸 22410105 其他應(yīng)付款其他單位往來(lái) 山利建材3貸 22410106 其他應(yīng)付款其他單位往來(lái) 3貸 22410107 其他應(yīng)付款其他單位往來(lái) 3貸 22410108 其他應(yīng)付款其他單位往來(lái) 3貸 22410109 其他應(yīng)付款其他單位往來(lái) 3貸 22410110 其他應(yīng)付款其他單位往來(lái) 3貸 224102 其他應(yīng)付款代收代付款項(xiàng)2貸 224103 其他應(yīng)付款保證金2貸 2314 代理業(yè)務(wù)負(fù)債1貸 2401 遞延收益1貸 2501 長(zhǎng)期借款1貸 2502 應(yīng)付債券1貸 2701 長(zhǎng)期應(yīng)付款1貸 2711 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款1貸 2801 預(yù)計(jì)負(fù)債1貸 2901 遞延所得稅負(fù)債1貸 4001 實(shí)收資本 或股本 1貸 400101 實(shí)收資本 或股本 公司12貸 400102 實(shí)收資本 或股本 公司22貸 400103 實(shí)收資本 或股本 公司32貸 4002 資本公積1貸 400201 資本公積資本溢價(jià)2貸 400202 資本公積其他資本公積2貸 4101 盈余公積1貸 410101 盈余公積法定盈余公積2貸 410102 盈余公積任意盈余公積2貸 410103 盈余公積盈余公積補(bǔ)虧2貸 4103 本年利潤(rùn)1貸 4104 利潤(rùn)分配1貸 410401 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2貸 410402 利潤(rùn)分配提取法定盈余公積2貸 410403 利潤(rùn)分配提取任意盈余公積2貸 410404 利潤(rùn)分配盈余公積補(bǔ)虧2貸 4201 庫(kù)存股1貸 5001 開(kāi)發(fā)成本1貸 500101 開(kāi)發(fā)成本四季花城2貸 50010101 開(kāi)發(fā)成本四季花城 土地征用及拆遷費(fèi)3貸 50010102 開(kāi)發(fā)成本四季花城 前期工程費(fèi)3貸 50010103 開(kāi)發(fā)成本四季花城 基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)3貸 50010104 開(kāi)發(fā)成本四季花城 建安工程費(fèi)3貸 50010105 開(kāi)發(fā)成本四季花城 園林環(huán)境費(fèi)3貸 50010106 開(kāi)發(fā)成本四季花城 公共配套費(fèi)3貸 50010107 開(kāi)發(fā)成本四季花城 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)3貸 50010108 開(kāi)發(fā)成本四季花城 資金成本3貸 50010109 開(kāi)發(fā)成本四季花城 成本結(jié)轉(zhuǎn)3貸 5101 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用1貸 510101 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用四季花城2貸 51010101 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用四季花城 職工薪酬3貸 5101010101 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用四季花城 職工薪酬 工資4貸 5101010102 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用四季花城 職工薪酬 福利費(fèi)用4貸 51010102 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用四季花城 辦公費(fèi)3貸 51010103 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用四季花城 差旅費(fèi)3貸 51010104 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用四季花城 業(yè)務(wù)招待費(fèi)3貸 51010105 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用四季花城 車(chē)輛費(fèi)用3貸 51010106 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用四季花城 通訊費(fèi)3貸 51010107 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用四季花城 折舊費(fèi)3貸 51010108 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用四季花城 會(huì)務(wù)費(fèi)3貸 51010109 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用四季花城 租賃費(fèi)3貸 51010110 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用四季花城 維修費(fèi)3貸 51010111 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用四季花城 保險(xiǎn)費(fèi)3貸 51010112 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用四季花城 資產(chǎn)攤銷(xiāo)3貸 51010113 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用四季花城 水電物管費(fèi)3貸 51010197 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用四季花城 其他3貸 5201 勞務(wù)成本1貸 520101 勞務(wù)成本工程監(jiān)理成本2貸 520102 勞務(wù)成本工程施工成本2貸 520103 勞務(wù)成本代理開(kāi)發(fā)成本2貸 520197 勞務(wù)成本其他2貸 520199 勞務(wù)成本勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)2貸 5301 研發(fā)支出1貸 5401 工程施工1貸 5402 工程結(jié)算1貸 6001 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1貸 600101 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)售收入2貸 600102 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不動(dòng)產(chǎn)租賃收入2貸 600103 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入物業(yè)收入2貸 600104 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入產(chǎn)品銷(xiāo)售收入2貸 600105 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入工程施工收入2貸 600106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入勞務(wù)收入2貸 600197 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入其他經(jīng)營(yíng)收入2貸 6051 其他業(yè)務(wù)收入1貸 605101 其他業(yè)務(wù)收入出租固定資產(chǎn)2貸 605102 其他業(yè)務(wù)收入出租無(wú)形資產(chǎn)2貸 605103 其他業(yè)務(wù)收入出租包裝物和商品2貸 605104 其他業(yè)務(wù)收入銷(xiāo)售材料 2貸 6101 公允價(jià)值變動(dòng)損益1貸 6111 投資收益1貸 6301 營(yíng)業(yè)外收入1貸 630101 營(yíng)業(yè)外收入處置非流動(dòng)資產(chǎn)利得2貸 630102 營(yíng)業(yè)外收入非貨幣性資產(chǎn)交換利得2貸 630103 營(yíng)業(yè)外收入債務(wù)重組利得2貸 630104 營(yíng)業(yè)外收入罰沒(méi)利得2貸 630105 營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助利得2貸 6401 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1借 640101 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)售成本2貸 640102 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不動(dòng)產(chǎn)租賃成本2貸 640103 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本物業(yè)成本2貸 640104 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本產(chǎn)品銷(xiāo)售成本2貸 640105 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本工程施工成本2貸 640106 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本勞務(wù)成本2貸 640197 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本其他經(jīng)營(yíng)成本2貸 6402 其他業(yè)務(wù)成本1借 640201 其他業(yè)務(wù)成本銷(xiāo)售材料的成本 2借 640202 其他業(yè)務(wù)成本出租固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊2借 640203 其他業(yè)務(wù)成本出租無(wú)形資產(chǎn)的累計(jì)攤銷(xiāo)2借 640204 其他業(yè)務(wù)成本出租包裝物的成本2借 6403 營(yíng)業(yè)稅金及附加1借 6601 銷(xiāo)售費(fèi)用1借 660101 銷(xiāo)售費(fèi)用職工薪酬2借 66010101 銷(xiāo)售費(fèi)用職工薪酬 工資3借 66010102 銷(xiāo)售費(fèi)用職工薪酬 福利費(fèi)用3借 660102 銷(xiāo)售費(fèi)用辦公費(fèi)2借 660103 銷(xiāo)售費(fèi)用差旅費(fèi)2借 660104 銷(xiāo)售費(fèi)用業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2借 660105 銷(xiāo)售費(fèi)用車(chē)輛費(fèi)用2借 660106 銷(xiāo)售費(fèi)用通訊費(fèi)2借 660107 銷(xiāo)售費(fèi)用折舊費(fèi)2借 660108 銷(xiāo)售費(fèi)用會(huì)務(wù)費(fèi)2借 660109 銷(xiāo)售費(fèi)用包裝費(fèi)2借 660110 銷(xiāo)售費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)2借 660111 銷(xiāo)售費(fèi)用裝卸費(fèi)2借 660112 銷(xiāo)售費(fèi)用倉(cāng)儲(chǔ)保管費(fèi)2借 660113 銷(xiāo)售費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)2借 660114 銷(xiāo)售費(fèi)用銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)2借 660115 銷(xiāo)售費(fèi)用廣告費(fèi)2借 660116 銷(xiāo)售費(fèi)用樣品及產(chǎn)品損耗2借 660117 銷(xiāo)售費(fèi)用委托代銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)2借 660118 銷(xiāo)售費(fèi)用宣傳展覽費(fèi)2借 660119 銷(xiāo)售費(fèi)用產(chǎn)權(quán)交易稅費(fèi)2借 660120 銷(xiāo)售費(fèi)用賣(mài)場(chǎng)裝修費(fèi)2借 660121 銷(xiāo)售費(fèi)用低值易耗品攤銷(xiāo)2借 660122 銷(xiāo)售費(fèi)用其他2借 6602 管理費(fèi)用1借 660201 管理費(fèi)用職工薪酬2借 66020101 管理費(fèi)用職工薪酬 工資3借 66020102 管理費(fèi)用職工薪酬 福利費(fèi)用3借 660202 管理費(fèi)用辦公費(fèi)2借 660203 管理費(fèi)用差旅費(fèi)2借 660204 管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)2借 660205 管理費(fèi)用車(chē)輛費(fèi)用2借 660206 管理費(fèi)用通訊費(fèi)2借 660207 管理費(fèi)用折舊費(fèi)2借 660208 管理費(fèi)用會(huì)務(wù)費(fèi)2借 660209 管理費(fèi)用籌建費(fèi)2借 660210 管理費(fèi)用物管費(fèi)2借 660211 管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)2借 660212 管理費(fèi)用修理費(fèi)2借 660213 管理費(fèi)用資產(chǎn)攤銷(xiāo)2借 660214 管理費(fèi)用存貨盤(pán)虧及毀損2借 660215 管理費(fèi)用水電費(fèi)2借 660216 管理費(fèi)用租賃費(fèi)2借 660217 管理費(fèi)用訴訟仲裁費(fèi)2借 660218 管理費(fèi)用聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)2借 660219 管理費(fèi)用咨詢(xún)費(fèi)2借 660220 管理費(fèi)用研究與開(kāi)發(fā)費(fèi)用2借 660221 管理費(fèi)用技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)2借 660222 管理費(fèi)用董事會(huì)費(fèi)2借 660223 管理費(fèi)用排污費(fèi)2借 660224 管理費(fèi)用稅費(fèi)2借 66022401 管理費(fèi)用稅費(fèi) 印花稅3借 66022402 管理費(fèi)用稅費(fèi) 車(chē)船使用稅3借 66022403 管理費(fèi)用稅費(fèi) 土地使用稅3借 66022404 管理費(fèi)用稅費(fèi) 房產(chǎn)稅3借 660225 管理費(fèi)用企業(yè)宣傳費(fèi)2借 660297 管理費(fèi)用其他2借 6603 財(cái)務(wù)費(fèi)用1借 660301 財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出2借 660302 財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入2借 660303 財(cái)務(wù)費(fèi)用匯總差額2借 660304 財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)2借 660305 財(cái)務(wù)費(fèi)用現(xiàn)金折扣2借 6701 資產(chǎn)減值損失1借 6711 營(yíng)業(yè)外支出1借 671101 營(yíng)業(yè)外支出處置非流動(dòng)資產(chǎn)損失2借 671102 營(yíng)業(yè)外支出非貨幣性資產(chǎn)交換損失2借 671103 營(yíng)業(yè)外支出債務(wù)重組損失2借 671104 營(yíng)業(yè)外支出罰款支出2借 671105 營(yíng)業(yè)外支出捐贈(zèng)支出2借 671106 營(yíng)業(yè)外支出非常損失2借 6801 所得稅費(fèi)用1借 680101 所得稅費(fèi)用當(dāng)期所得稅費(fèi)用2借 680102 所得稅費(fèi)用遞延所得稅費(fèi)用2借 6901 以前年度損益調(diào)整1借 15 479 473 21 期初余額 貸 賬戶(hù)查詢(xún) 庫(kù)存現(xiàn)金 銀行存款 銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行 銀行存款 建設(shè)銀行 銀行存款 工商銀行 其他貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 交易性金融資產(chǎn) 成本 交易性金融資產(chǎn) 公允價(jià)值變動(dòng) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 應(yīng)收賬款 購(gòu)房款 應(yīng)收賬款 購(gòu)房款 中冶實(shí)久建設(shè) 應(yīng)收賬款 購(gòu)房款 中國(guó)水電七局 應(yīng)收賬款 購(gòu)房款 應(yīng)收賬款 購(gòu)房款 應(yīng)收賬款 購(gòu)房款 應(yīng)收賬款 購(gòu)房款 應(yīng)收賬款 購(gòu)房款 應(yīng)收賬款 購(gòu)房款 應(yīng)收賬款 購(gòu)房款 應(yīng)收賬款 購(gòu)房款 應(yīng)收賬款 工程款 應(yīng)收賬款 工程款 黃金總隊(duì) 應(yīng)收賬款 工程款 汽車(chē)城 應(yīng)收賬款 應(yīng)收賬款 應(yīng)收賬款 應(yīng)收賬款 勞務(wù)費(fèi) 應(yīng)收賬款 購(gòu)貨款 應(yīng)收賬款 租金 預(yù)付賬款 預(yù)付賬款 工程款 預(yù)付賬款 工程款 宜之居裝飾 預(yù)付賬款 工程款 易百通科技 預(yù)付賬款 工程款 預(yù)付賬款 工程款 預(yù)付賬款 工程款 預(yù)付賬款 工程款 預(yù)付賬款 工程款 預(yù)付賬款 工程款 預(yù)付賬款 工程款 預(yù)付賬款 工程款 經(jīng)試算借貸余額已平衡 預(yù)付賬款 購(gòu)貨款 預(yù)付賬款 購(gòu)貨款 義泰鋼結(jié)構(gòu) 應(yīng)收股利 應(yīng)收利息 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 關(guān)聯(lián)單位往來(lái) 其他應(yīng)收款 關(guān)聯(lián)單位往來(lái) 華西投資 其他應(yīng)收款 關(guān)聯(lián)單位往來(lái) 青少年宮 其他應(yīng)收款 關(guān)聯(lián)單位往來(lái) 日?qǐng)?bào)咨詢(xún) 其他應(yīng)收款 其他單位往來(lái) 其他應(yīng)收款 其他單位往來(lái) 建云工程 其他應(yīng)收款 其他單位往來(lái) 建浩工程 其他應(yīng)收款 其他單位往來(lái) 網(wǎng)動(dòng)器材 其他應(yīng)收款 其他單位往來(lái) 聯(lián)華工程 其他應(yīng)收款 其他單位往來(lái) 建工五司 其他應(yīng)收款 內(nèi)部員工往來(lái) 其他應(yīng)收款 內(nèi)部員工往來(lái) 張三 其他應(yīng)收款 內(nèi)部員工往來(lái) 李四 其他應(yīng)收款 代墊代付款項(xiàng) 其他應(yīng)收款 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 其他應(yīng)收款 住房公積金 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 材料采購(gòu) 在途物資 庫(kù)存材料4642471 99 庫(kù)存材料 土建工程材料 庫(kù)存材料 安裝工程材料 庫(kù)存材料 裝飾工程材料 庫(kù)存材料 庫(kù)存設(shè)備 庫(kù)存材料 物業(yè)管理材料 庫(kù)存材料 原材料 庫(kù)存材料 其他材料 材料成本差異 庫(kù)存商品 發(fā)出商品 委托加工物資 開(kāi)發(fā)產(chǎn)品 開(kāi)發(fā)產(chǎn)品 出售開(kāi)發(fā)產(chǎn)品 開(kāi)發(fā)產(chǎn)品 出租開(kāi)發(fā)產(chǎn)品 周轉(zhuǎn)材料 周轉(zhuǎn)材料 包裝物 周轉(zhuǎn)材料 在庫(kù) 模板 周轉(zhuǎn)材料 在庫(kù) 擋板 周轉(zhuǎn)材料 在庫(kù) 架料 周轉(zhuǎn)材料 在庫(kù) 安全網(wǎng) 周轉(zhuǎn)材料 在庫(kù) 管理用具 周轉(zhuǎn)材料 在庫(kù) 工具用具 周轉(zhuǎn)材料 低值易耗品 周轉(zhuǎn)材料 在用 模板 周轉(zhuǎn)材料 在用 擋板 周轉(zhuǎn)材料 在用 架料 周轉(zhuǎn)材料 在用 安全網(wǎng) 周轉(zhuǎn)材料 在用 管理用具 周轉(zhuǎn)材料 在用 工具用具 融資租賃資產(chǎn) 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 持有至到期投資 持有至到期投資 成本 持有至到期投資 利息調(diào)整 持有至到期投資 應(yīng)計(jì)利息 持有至到期投資減值準(zhǔn)備 可供出售金融資產(chǎn) 長(zhǎng)期股權(quán)投資 長(zhǎng)期股權(quán)投資 成本 長(zhǎng)期股權(quán)投資 損益調(diào)整 長(zhǎng)期股權(quán)投資 其他權(quán)益變動(dòng) 長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備 投資性房地產(chǎn) 投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備 長(zhǎng)期應(yīng)收款 未實(shí)現(xiàn)融資收益 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn) 辦公桌 固定資產(chǎn) 打印機(jī) 固定資產(chǎn) 空調(diào) 固定資產(chǎn) 保險(xiǎn)柜 固定資產(chǎn) 架庫(kù)房 固定資產(chǎn) 車(chē)棚 固定資產(chǎn) 電腦 固定資產(chǎn) 經(jīng)緯儀 固定資產(chǎn) 打印機(jī) 固定資產(chǎn) 辦公桌 固定資產(chǎn) 空調(diào) 固定資產(chǎn) 汽車(chē) 固定資產(chǎn) 測(cè)定儀 固定資產(chǎn) 污水泵 固定資產(chǎn) 發(fā)電機(jī) 固定資產(chǎn) 活動(dòng)房 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 無(wú)形資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 專(zhuān)利權(quán) 無(wú)形資產(chǎn) 非專(zhuān)利技術(shù) 無(wú)形資產(chǎn) 土地使用權(quán) 累計(jì)攤銷(xiāo) 無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 固定資產(chǎn)修理支出 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 租入固定資產(chǎn)改良 遞延所得稅資產(chǎn) 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 6 041 019 62 應(yīng)付賬款 4 800 000 00 應(yīng)付賬款 工程款 1 800 000 00 應(yīng)付賬款 工程款 南恒制冷 1 250 000 00 應(yīng)付賬款 工程款 星宇建材 1 250 000 00 應(yīng)付賬款 工程款 金思維美工 250 000 00 應(yīng)付賬款 工程款 天源建材 250 000 00 應(yīng)付賬款 工程款 振豪水暖 1 241 019 62 應(yīng)付賬款 購(gòu)貨款 1 241 019 62 應(yīng)付賬款 購(gòu)貨款 重慶基輔涂料 預(yù)收賬款 預(yù)收賬款 購(gòu)房款 預(yù)收賬款 購(gòu)房款 中國(guó)水電七局 預(yù)收賬款 購(gòu)房款 中國(guó)化工七建 預(yù)收賬款 購(gòu)房款 預(yù)收賬款 購(gòu)房款 預(yù)收賬款 購(gòu)房款 預(yù)收賬款 購(gòu)房款 預(yù)收賬款 購(gòu)房款 預(yù)收賬款 購(gòu)房款 預(yù)收賬款 購(gòu)房款 預(yù)收賬款 購(gòu)房款 預(yù)收賬款 工程款 預(yù)收賬款 勞務(wù)費(fèi) 預(yù)收賬款 租金 預(yù)收賬款 購(gòu)貨款 預(yù)收賬款 預(yù)收賬款結(jié)轉(zhuǎn) 115 201 39 應(yīng)付職工薪酬 73 571 41 應(yīng)付職工薪酬 工資 41 629 98 應(yīng)付職工薪酬 職工福利 應(yīng)付職工薪酬 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬 住房公積金 應(yīng)付職工薪酬 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬 職工教育經(jīng)費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬 非貨幣性福利 應(yīng)付職工薪酬 辭退福利 13 933 85 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 15 253 42 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交消費(fèi)稅 886 44 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅 266 03 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交土地增值稅 114 01 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交房產(chǎn)稅 應(yīng)交稅費(fèi) 土地使用稅 應(yīng)交稅費(fèi) 車(chē)船使用稅 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交企業(yè)所得稅 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)人所得稅 應(yīng)交稅費(fèi) 代扣代繳稅費(fèi) 53 09 應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi) 保險(xiǎn)保障基金 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 1 467 623 99 其他應(yīng)付款 1 467 623 99 其他應(yīng)付款 其他單位往來(lái) 825 000 00 其他應(yīng)付款 其他單位往來(lái) 乘風(fēng)房開(kāi) 30 000 00 其他應(yīng)付款 其他單位往來(lái) 暢暢公司 320 00 其他應(yīng)付款 其他單位往來(lái) 天誠(chéng)設(shè)備 127 89 其他應(yīng)付款 其他單位往來(lái) 鐵明建材 612 176 10 其他應(yīng)付款 其他單位往來(lái) 山利建材 其他應(yīng)付款 其他單位往來(lái) 其他應(yīng)付款 其他單位往來(lái) 其他應(yīng)付款 其他單位往來(lái) 其他應(yīng)付款 其他單位往來(lái) 其他應(yīng)付款 其他單位往來(lái) 其他應(yīng)付款 代收代付款項(xiàng) 其他應(yīng)付款 保證金 代理業(yè)務(wù)負(fù)債 遞延收益 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 8 000 000 00 實(shí)收資本 或股本 4 000 000 00 實(shí)收資本 或股本 公司1 2 000 000 00 實(shí)收資本 或股本 公司2 2 000 000 00 實(shí)收資本 或股本 公司3 資本公積 資本公積 資本溢價(jià) 資本公積 其他資本公積 39 864 21 盈余公積 39 864 21 盈余公積 法定盈余公積 盈余公積 任意盈余公積 盈余公積 盈余公積補(bǔ)虧 本年利潤(rùn) 60 100 63 利潤(rùn)分配 60 100 63 利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 利潤(rùn)分配 提取法定盈余公積 利潤(rùn)分配 提取任意盈余公積 利潤(rùn)分配 盈余公積補(bǔ)虧 庫(kù)存股 開(kāi)發(fā)成本 開(kāi)發(fā)成本 四季花城 開(kāi)發(fā)成本 四季花城 土地征用及拆遷費(fèi) 開(kāi)發(fā)成本 四季花城 前期工程費(fèi) 開(kāi)發(fā)成本 四季花城 基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi) 開(kāi)發(fā)成本 四季花城 建安工程費(fèi) 開(kāi)發(fā)成本 四季花城 園林環(huán)境費(fèi) 開(kāi)發(fā)成本 四季花城 公共配套費(fèi) 開(kāi)發(fā)成本 四季花城 開(kāi)發(fā)間接費(fèi) 開(kāi)發(fā)成本 四季花城 資金成本 開(kāi)發(fā)成本 四季花城 成本結(jié)轉(zhuǎn) 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用 四季花城 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用 四季花城 職工薪酬 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用 四季花城 職工薪酬 工資 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用 四季花城 職工薪酬 福利費(fèi)用 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用 四季花城 辦公費(fèi) 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用 四季花城 差旅費(fèi) 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用 四季花城 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用 四季花城 車(chē)輛費(fèi)用 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用 四季花城 通訊費(fèi) 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用 四季花城 折舊費(fèi) 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用 四季花城 會(huì)務(wù)費(fèi) 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用 四季花城 租賃費(fèi) 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用 四季花城 維修費(fèi) 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用 四季花城 保險(xiǎn)費(fèi) 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用 四季花城 資產(chǎn)攤銷(xiāo) 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用 四季花城 水電物管費(fèi) 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用 四季花城 其他 勞務(wù)成本 勞務(wù)成本 工程監(jiān)理成本 勞務(wù)成本 工程施工成本 勞務(wù)成本 代理開(kāi)發(fā)成本 勞務(wù)成本 其他 勞務(wù)成本 勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn) 研發(fā)支出 工程施工 工程結(jié)算 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 不動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)售收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 不動(dòng)產(chǎn)租賃收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 物業(yè)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 工程施工收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 勞務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他經(jīng)營(yíng)收入 其他業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 出租固定資產(chǎn) 其他業(yè)務(wù)收入 出租無(wú)形資產(chǎn) 其他業(yè)務(wù)收入 出租包裝物和商品 其他業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)售材料 公允價(jià)值變動(dòng)損益 投資收益 營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)外收入 處置非流動(dòng)資產(chǎn)利得 營(yíng)業(yè)外收入 非貨幣性資產(chǎn)交換利得 營(yíng)業(yè)外收入 債務(wù)重組利得 營(yíng)業(yè)外收入 罰沒(méi)利得 營(yíng)業(yè)外收入 政府補(bǔ)助利得 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 不動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)售成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 不動(dòng)產(chǎn)租賃成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 物業(yè)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 產(chǎn)品銷(xiāo)售成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 工程施工成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 勞務(wù)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 其他經(jīng)營(yíng)成本 其他業(yè)務(wù)成本 其他業(yè)務(wù)成本 銷(xiāo)售材料的成本 其他業(yè)務(wù)成本 出租固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊 其他業(yè)務(wù)成本 出租無(wú)形資產(chǎn)的累計(jì)攤銷(xiāo) 其他業(yè)務(wù)成本 出租包裝物的成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷(xiāo)售費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用 職工薪酬 銷(xiāo)售費(fèi)用 職工薪酬 工資 銷(xiāo)售費(fèi)用 職工薪酬 福利費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用 辦公費(fèi) 銷(xiāo)售費(fèi)用 差旅費(fèi) 銷(xiāo)售費(fèi)用 業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) 銷(xiāo)售費(fèi)用 車(chē)輛費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用 通訊費(fèi) 銷(xiāo)售費(fèi)用 折舊費(fèi) 銷(xiāo)售費(fèi)用 會(huì)務(wù)費(fèi) 銷(xiāo)售費(fèi)用 包裝費(fèi) 銷(xiāo)售費(fèi)用 運(yùn)輸費(fèi) 銷(xiāo)售費(fèi)用 裝卸費(fèi) 銷(xiāo)售費(fèi)用 倉(cāng)儲(chǔ)保管費(fèi) 銷(xiāo)售費(fèi)用 保險(xiǎn)費(fèi) 銷(xiāo)售費(fèi)用 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 銷(xiāo)售費(fèi)用 廣告費(fèi) 銷(xiāo)售費(fèi)用 樣品及產(chǎn)品損耗 銷(xiāo)售費(fèi)用 委托代銷(xiāo)手續(xù)費(fèi) 銷(xiāo)售費(fèi)用 宣傳展覽費(fèi) 銷(xiāo)售費(fèi)用 產(chǎn)權(quán)交易稅費(fèi) 銷(xiāo)售費(fèi)用 賣(mài)場(chǎng)裝修費(fèi) 銷(xiāo)售費(fèi)用 低值易耗品攤銷(xiāo) 銷(xiāo)售費(fèi)用 其他 管理費(fèi)用 管理費(fèi)用 職工薪酬 管理費(fèi)用 職工薪酬 工資 管理費(fèi)用 職工薪酬 福利費(fèi)用 管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 管理費(fèi)用 差旅費(fèi) 管理費(fèi)用 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 管理費(fèi)用 車(chē)輛費(fèi)用 管理費(fèi)用 通訊費(fèi) 管理費(fèi)用 折舊費(fèi) 管理費(fèi)用 會(huì)務(wù)費(fèi) 管理費(fèi)用 籌建費(fèi) 管理費(fèi)用 物管費(fèi) 管理費(fèi)用 保險(xiǎn)費(fèi) 管理費(fèi)用 修理費(fèi) 管理費(fèi)用 資產(chǎn)攤銷(xiāo) 管理費(fèi)用 存貨盤(pán)虧及毀損 管理費(fèi)用 水電費(fèi) 管理費(fèi)用 租賃費(fèi) 管理費(fèi)用 訴訟仲裁費(fèi) 管理費(fèi)用 聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi) 管理費(fèi)用 咨詢(xún)費(fèi) 管理費(fèi)用 研究與開(kāi)發(fā)費(fèi)用 管理費(fèi)用 技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi) 管理費(fèi)用 董事會(huì)費(fèi) 管理費(fèi)用 排污費(fèi) 管理費(fèi)用 稅費(fèi) 管理費(fèi)用 稅費(fèi) 印花稅 管理費(fèi)用 稅費(fèi) 車(chē)船使用稅 管理費(fèi)用 稅費(fèi) 土地使用稅 管理費(fèi)用 稅費(fèi) 房產(chǎn)稅 管理費(fèi)用 企業(yè)宣傳費(fèi) 管理費(fèi)用 其他 財(cái)務(wù)費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息支出 財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息收入 財(cái)務(wù)費(fèi)用 匯總差額 財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 現(xiàn)金折扣 資產(chǎn)減值損失 營(yíng)業(yè)外支出 營(yíng)業(yè)外支出 處置非流動(dòng)資產(chǎn)損失 營(yíng)業(yè)外支出 非貨幣性資產(chǎn)交換損失 營(yíng)業(yè)外支出 債務(wù)重組損失 營(yíng)業(yè)外支出 罰款支出 營(yíng)業(yè)外支出 捐贈(zèng)支出 營(yíng)業(yè)外支出 非常損失 所得稅費(fèi)用 所得稅費(fèi)用 當(dāng)期所得稅費(fèi)用 所得稅費(fèi)用 遞延所得稅費(fèi)用 以前年度損益調(diào)整 2012年 憑證序號(hào) 附件張數(shù) 憑證種類(lèi) 號(hào)數(shù)摘要科目編號(hào)賬戶(hù)名稱(chēng)借方金額貸方金額 月日 1811現(xiàn)付現(xiàn)金存行10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行4 000 00 1811現(xiàn)付現(xiàn)金存行1001庫(kù)存現(xiàn)金4 000 00 1824銀付支付1月社保660211管理費(fèi)用 保險(xiǎn)費(fèi)3 601 82 1824銀付支付1月社保12210401其他應(yīng)收款 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)1 379 98 1824銀付支付1月社保10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行4 981 80 11431銀付電話(huà)銀行年費(fèi)660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)37 50 11431銀付電話(huà)銀行年費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行37 50 1314轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)1月利潤(rùn)4103本年利潤(rùn)3 601 82 1314轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)1月利潤(rùn)660211管理費(fèi)用 保險(xiǎn)費(fèi)3 601 82 1315轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)1月利潤(rùn)4103本年利潤(rùn)37 50 1315轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)1月利潤(rùn)660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)37 50 1310 2511銀付票據(jù)交換費(fèi)660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)3 00 2511銀付票據(jù)交換費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行3 00 2282轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)2月利潤(rùn)4103本年利潤(rùn)3 00 2282轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)2月利潤(rùn)660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)3 00 2280 31711銀付支付3月社保12210401其他應(yīng)收款 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)124 34 31711銀付支付3月社保10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行124 34 31921銀付企業(yè)網(wǎng)銀費(fèi)660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)400 00 31921銀付企業(yè)網(wǎng)銀費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行400 00 32131銀收收一季度利息10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行270 79 32131銀收收一季度利息660302財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息收入 270 79 32641轉(zhuǎn)計(jì)提增值稅費(fèi)6403營(yíng)業(yè)稅金及附加1 00 32641轉(zhuǎn)計(jì)提增值稅費(fèi)222102應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅1 00 32651銀付支付增值稅費(fèi)222102應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅1 00 32651銀付支付增值稅費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行1 00 32661銀付增值稅滯納金671104營(yíng)業(yè)外支出 罰款支出0 01 32661銀付增值稅滯納金10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行0 01 3317轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)3月利潤(rùn)4103本年利潤(rùn)1 00 3317轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)3月利潤(rùn)6403營(yíng)業(yè)稅金及附加1 00 3318轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)3月利潤(rùn)4103本年利潤(rùn)0 01 3318轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)3月利潤(rùn)671104營(yíng)業(yè)外支出 罰款支出0 01 3319轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)3月利潤(rùn)4103本年利潤(rùn)129 21 3319轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)3月利潤(rùn)660302財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息收入 270 79 3319轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)3月利潤(rùn)660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)400 00 3310 41211銀付電話(huà)銀行年費(fèi)660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)37 50 41211銀付電話(huà)銀行年費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行37 50 4302轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)4月利潤(rùn)4103本年利潤(rùn)37 50 4302轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)4月利潤(rùn)660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)37 50 4300 51211轉(zhuǎn)計(jì)提增值稅費(fèi)6403營(yíng)業(yè)稅金及附加150 00 51211轉(zhuǎn)計(jì)提增值稅費(fèi)222102應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅150 00 51221銀付支付增值稅費(fèi)222102應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅150 00 51221銀付支付增值稅費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行150 00 51231銀付增值稅滯納金671104營(yíng)業(yè)外支出 罰款支出0 15 51231銀付增值稅滯納金10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行0 15 52041銀付票據(jù)交換費(fèi)660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)2 00 52041銀付票據(jù)交換費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行2 00 52751銀付企業(yè)網(wǎng)銀費(fèi)660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)60 00 52751銀付企業(yè)網(wǎng)銀費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行60 00 5316轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)5月利潤(rùn)4103本年利潤(rùn)150 00 5316轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)5月利潤(rùn)6403營(yíng)業(yè)稅金及附加150 00 5317轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)5月利潤(rùn)4103本年利潤(rùn)0 15 5317轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)5月利潤(rùn)671104營(yíng)業(yè)外支出 罰款支出0 15 5318轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)5月利潤(rùn)4103本年利潤(rùn)62 00 5318轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)5月利潤(rùn)660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)62 00 5310 6811轉(zhuǎn)計(jì)提增值稅費(fèi)6403營(yíng)業(yè)稅金及附加150 00 6811轉(zhuǎn)計(jì)提增值稅費(fèi)222102應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅150 00 6821銀付支付增值稅費(fèi)222102應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅150 00 6821銀付支付增值稅費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行150 00 6931轉(zhuǎn)計(jì)提5月稅費(fèi)6403營(yíng)業(yè)稅金及附加16 50 6931轉(zhuǎn)計(jì)提5月稅費(fèi)222106應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交城建稅10 50 6931轉(zhuǎn)計(jì)提5月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加4 50 6931轉(zhuǎn)計(jì)提5月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加1 50 6941銀付支付5月稅費(fèi)222106應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交城建稅10 50 6941銀付支付5月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加4 50 6941銀付支付5月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加1 50 6941銀付支付5月稅費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行16 50 61151銀付票據(jù)交換費(fèi)660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)1 00 61151銀付票據(jù)交換費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行1 00 62161銀收收二季度利息10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行27 33 62161銀收收二季度利息660302財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息收入 27 33 6307轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)6月利潤(rùn)4103本年利潤(rùn)166 50 6307轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)6月利潤(rùn)6403營(yíng)業(yè)稅金及附加166 50 6308轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)6月利潤(rùn)4103本年利潤(rùn) 26 33 6308轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)6月利潤(rùn)660302財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息收入 27 33 6308轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)6月利潤(rùn)660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)1 00 6300 7811轉(zhuǎn)計(jì)提6月稅費(fèi)6403營(yíng)業(yè)稅金及附加16 50 7811轉(zhuǎn)計(jì)提6月稅費(fèi)222106應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交城建稅10 50 7811轉(zhuǎn)計(jì)提6月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加4 50 7811轉(zhuǎn)計(jì)提6月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加1 50 7821銀付支付6月稅費(fèi)222106應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交城建稅10 50 7821銀付支付6月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加4 50 7821銀付支付6月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加1 50 7821銀付支付6月稅費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行16 50 71331轉(zhuǎn)計(jì)提增值稅費(fèi)6403營(yíng)業(yè)稅金及附加150 00 71331轉(zhuǎn)計(jì)提增值稅費(fèi)222102應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅150 00 71341銀付支付增值稅費(fèi)222102應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅150 00 71341銀付支付增值稅費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行150 00 71351銀付電話(huà)銀行年費(fèi)660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)37 50 71351銀付電話(huà)銀行年費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行37 50 7316轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)7月利潤(rùn)4103本年利潤(rùn)166 50 7316轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)7月利潤(rùn)6403營(yíng)業(yè)稅金及附加166 50 7317轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)7月利潤(rùn)4103本年利潤(rùn)37 50 7317轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)7月利潤(rùn)660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)37 50 7310 8311轉(zhuǎn)計(jì)提增值稅費(fèi)6403營(yíng)業(yè)稅金及附加150 00 8311轉(zhuǎn)計(jì)提增值稅費(fèi)222102應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅150 00 8321銀付支付增值稅費(fèi)222102應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅150 00 8321銀付支付增值稅費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行150 00 8931轉(zhuǎn)計(jì)提7月稅費(fèi)6403營(yíng)業(yè)稅金及附加16 50 8931轉(zhuǎn)計(jì)提7月稅費(fèi)222106應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交城建稅10 50 8931轉(zhuǎn)計(jì)提7月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加4 50 8931轉(zhuǎn)計(jì)提7月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加1 50 8941銀付支付7月稅費(fèi)222106應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交城建稅10 50 8941銀付支付7月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加4 50 8941銀付支付7月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加1 50 8941銀付支付7月稅費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行16 50 83151銀付企業(yè)網(wǎng)銀費(fèi)660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)60 00 83151銀付企業(yè)網(wǎng)銀費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行60 00 8316轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)8月利潤(rùn)4103本年利潤(rùn)166 50 8316轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)8月利潤(rùn)6403營(yíng)業(yè)稅金及附加166 50 8317轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)8月利潤(rùn)4103本年利潤(rùn)60 00 8317轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)8月利潤(rùn)660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)60 00 8310 9811轉(zhuǎn)計(jì)提增值稅費(fèi)6403營(yíng)業(yè)稅金及附加150 00 9811轉(zhuǎn)計(jì)提增值稅費(fèi)222102應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅150 00 9821銀付支付增值稅費(fèi)222102應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅150 00 9821銀付支付增值稅費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行150 00 91431轉(zhuǎn)計(jì)提8月稅費(fèi)6403營(yíng)業(yè)稅金及附加16 50 91431轉(zhuǎn)計(jì)提8月稅費(fèi)222106應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交城建稅10 50 91431轉(zhuǎn)計(jì)提8月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加4 50 91431轉(zhuǎn)計(jì)提8月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加1 50 91441銀付支付8月稅費(fèi)222106應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交城建稅10 50 91441銀付支付8月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加4 50 91441銀付支付8月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加1 50 91441銀付支付8月稅費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行16 50 92151銀收收三季度利息10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行1 60 92151銀收收三季度利息660302財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息收入 1 60 9306轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)9月利潤(rùn)4103本年利潤(rùn)166 50 9306轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)9月利潤(rùn)6403營(yíng)業(yè)稅金及附加166 50 9307轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)9月利潤(rùn)4103本年利潤(rùn) 1 60 9307轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)9月利潤(rùn)660302財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息收入 1 60 9300 101211銀付電話(huà)銀行年費(fèi)660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)37 50 101211銀付電話(huà)銀行年費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行37 50 10312轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)10月利潤(rùn)4103本年利潤(rùn)37 50 10312轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)10月利潤(rùn)660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)37 50 10310 11311轉(zhuǎn)計(jì)提1月稅費(fèi)6403營(yíng)業(yè)稅金及附加 11312轉(zhuǎn)計(jì)提1月稅費(fèi)222104應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅 11313轉(zhuǎn)計(jì)提1月稅費(fèi)222106應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交城建稅 11314轉(zhuǎn)計(jì)提1月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加 11315轉(zhuǎn)計(jì)提1月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加 11316轉(zhuǎn)計(jì)提1月稅費(fèi)222114應(yīng)交稅費(fèi) 保險(xiǎn)保障基金 11317轉(zhuǎn)計(jì)提1月稅費(fèi)6403營(yíng)業(yè)稅金及附加 11318轉(zhuǎn)計(jì)提1月稅費(fèi)222104應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅 11319轉(zhuǎn)計(jì)提1月稅費(fèi)222106應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交城建稅 113110轉(zhuǎn)計(jì)提1月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加 113111轉(zhuǎn)計(jì)提1月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加 113112轉(zhuǎn)計(jì)提1月稅費(fèi)222114應(yīng)交稅費(fèi) 保險(xiǎn)保障基金 113113轉(zhuǎn)計(jì)提1月稅費(fèi)6403營(yíng)業(yè)稅金及附加 113114轉(zhuǎn)計(jì)提1月稅費(fèi)222111應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)人所得稅 113115轉(zhuǎn)計(jì)提1月稅費(fèi)680101所得稅費(fèi)用 當(dāng)期所得稅費(fèi)用 113116轉(zhuǎn)計(jì)提1月稅費(fèi)222110應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交企業(yè)所得稅 113117轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)1