分包單位資金監(jiān)督管理辦法

分包單位資金監(jiān)督管理辦法1 總則1.1目的為規(guī)范路橋公司所屬項(xiàng)目部對(duì)分包單位資金管理，確保工程資金專款專用于項(xiàng)目建設(shè)，確保項(xiàng)目順利實(shí)施，并結(jié)合路橋公司實(shí)際情況特制訂本辦法。1.2原則項(xiàng)目資金管理以“專戶存儲(chǔ)、專款專用、銀行賬戶共管”為原則。2 適用范圍2.1 適用于路橋公司所屬各項(xiàng)目部。3 組織和職責(zé)3.1.1 路橋公司成立分包單位資金監(jiān)督管理小組。分包單位資金監(jiān)督管理小組由公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)，分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理任常務(wù)副組長(zhǎng)，其他副總經(jīng)理及總工程師任副組長(zhǎng)，各職能部門及項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人任組員。3.1.2 各項(xiàng)目部同時(shí)成立項(xiàng)目部級(jí)的分包單位資金監(jiān)督管理小組，并明確各部門職責(zé)。3.1.3 確保項(xiàng)目資金專款專用于該建設(shè)項(xiàng)目。3.1.4 項(xiàng)目部審核勞務(wù)分包隊(duì)伍提交的與其下游單位簽訂的合同（包括勞務(wù)、材料、機(jī)械租賃等）的真實(shí)性及資金計(jì)劃安排的合理性。3.1.5 路橋公司各職能部門根據(jù)崗位職責(zé)，督促資金計(jì)劃的申報(bào)、資金的撥付落實(shí)等。4 合同備案4.1 分包單位在施工過(guò)程中，其與下游的合作方簽訂的所有合同必須報(bào)路橋公司備案，經(jīng)項(xiàng)目部核實(shí)后由項(xiàng)目部上報(bào)路橋公司存檔（或按公司信息化要求錄入），備案的合同作為審核其資金計(jì)劃的依據(jù)。4.2 分包單位在公司備案合同總額不得超過(guò)與四川省晟茂建設(shè)有限公司簽訂合同的總金額。5 資金計(jì)劃5.1 分包單位應(yīng)按施工合同及施工進(jìn)度，在中間進(jìn)度及辦理結(jié)算時(shí)資金計(jì)劃表（見(jiàn)附件）必須作為資金審批單的附件，否則當(dāng)期工程款不予撥付。5.2 分包單位每期上報(bào)資金計(jì)劃總額不得超過(guò)四川省晟茂建設(shè)有限公司當(dāng)期撥付的資金總額。除分包單位對(duì)其下游合作方支付的金額外，分包單位所必須開(kāi)支的管理費(fèi)、代開(kāi)稅金費(fèi)等由項(xiàng)目部核定，原則上不超過(guò)四川省晟茂建設(shè)有限公司當(dāng)期撥付金額的10%。5.3 如當(dāng)期四川省晟茂建設(shè)有限公司撥付的計(jì)量款不足以滿足分包隊(duì)伍當(dāng)期應(yīng)付給其下游的資金，超出部分應(yīng)由分包單位自行解決。6 三方監(jiān)管細(xì)則6.1 分包單位在簽訂施工合同后，由四川省晟茂建設(shè)有限公司出具函件給分包單位，分包單位在xxx銀行（工程所在地銀行）開(kāi)立工程資金結(jié)算專戶（戶名： xxx項(xiàng)目經(jīng)理部；賬號(hào)： xxx；開(kāi)戶行: xxx銀行 ），該資金結(jié)算專戶由 xxx 項(xiàng)目部、 xxx 分包單位 、 xxx銀行三方共管賬戶。6.2 四川省晟茂建設(shè)有限公司與分包單位雙方實(shí)行賬戶共管，分包單位開(kāi)立工程資金結(jié)算專戶時(shí)，根據(jù)四川省晟茂建設(shè)有限公司授權(quán)書(shū)指定，在預(yù)留銀行印鑒卡上應(yīng)同時(shí)留存四川省晟茂建設(shè)有限公司 的印鑒。6.3 四川省晟茂建設(shè)有限公司按合同規(guī)定將工程款（質(zhì)量保修金除外）匯入分包單位在xxx銀行開(kāi)設(shè)的工程資金結(jié)算專戶，以保證建設(shè)資金專戶儲(chǔ)存。6.4 分包單位在資金共管賬戶開(kāi)通工程資金結(jié)算專戶的網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，辦理三個(gè)U盾，分三次授權(quán)，第一個(gè)U盾由分包單位提交使用，第二個(gè)U盾由xxx項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)使用，第三個(gè)U盾由財(cái)務(wù)中心確認(rèn)授權(quán)使用。6.5 工程資金結(jié)算專戶進(jìn)行監(jiān)管的期限，自該賬戶開(kāi)立之日起至銀行收到四川省晟茂建設(shè)有限公司停止監(jiān)管的書(shū)面通知之日為止。7 約束條款7.1 分包單位必須將四川省晟茂建設(shè)有限公司所撥付的資金專項(xiàng)用于該項(xiàng)目，不得發(fā)生外借、挪用、轉(zhuǎn)移資金的現(xiàn)象；保證不通過(guò)權(quán)益轉(zhuǎn)讓、抵押、質(zhì)押、擔(dān)保承擔(dān)債務(wù)等任何其他方式使用工程資金結(jié)算專戶的資金，以確保專款專用；保證不得因其他未結(jié)清債權(quán)債務(wù)而造成被司法機(jī)關(guān)查封、扣押、凍結(jié)、轉(zhuǎn)移工程資金結(jié)算賬戶資金。7.2 如分包單位違反本辦法規(guī)定的任何情形，四川省晟茂建設(shè)有限公司有權(quán)暫停該合同項(xiàng)下全部款項(xiàng)的支付且不承擔(dān)任何責(zé)任；由此產(chǎn)生的責(zé)任由分包單位承擔(dān)，同時(shí)分包單位不得因此要求順延工期。如經(jīng)四川省晟茂建設(shè)有限公司書(shū)面催告后，分包單位仍未結(jié)束違約狀態(tài)，分包單位應(yīng)向四川省晟茂建設(shè)有限公司支付相當(dāng)于分包單位違規(guī)使用工程資金結(jié)算專戶資金金額的10%作為違約金；如經(jīng)四川省晟茂建設(shè)有限公司三次催告后二十日，分包仍未結(jié)束違約狀態(tài)，四川省晟茂建設(shè)有限公司除按前述約定追究分包單位違約責(zé)任外，還有權(quán)解除雙方簽訂的合同，要求分包單位賠償因此給四川省晟茂建設(shè)有限公司造成的全部損失。7.3 監(jiān)管期間，如監(jiān)管賬戶內(nèi)的資金或其他財(cái)產(chǎn)被有權(quán)機(jī)關(guān)查封、凍結(jié)、扣劃或者存在其他情況，致使銀行無(wú)法協(xié)助完成交易資金劃轉(zhuǎn)的，另行協(xié)商處理。7.4 在內(nèi)部招標(biāo)文件中約定本項(xiàng)目的分包資金必須實(shí)行?？顚Ｓ茫⒈竟芾磙k法作為合同附件，合同雙方必須遵照?qǐng)?zhí)行。8 附 則8.1 本辦法由 部負(fù)責(zé)解釋、修訂。8.2 本辦法由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。 年 月資金計(jì)劃項(xiàng)目名稱： 單位名稱：序號(hào)對(duì)下合同名稱主要合同內(nèi)容付款類型（進(jìn)度款/結(jié)算款）收款單位合同總金額累計(jì)已辦驗(yàn)收累計(jì)已付款本次計(jì)劃付款本次計(jì)劃核準(zhǔn)金額已付款比例