供應科管理制度(1).doc

子長采油廠物資供應管理辦法（試行）總 則第一條 為了進一步加強物資管理，適應新的物資供應動作機制，規(guī)范物資采供行為，降低物耗，提高效益，制定本辦法。第二條 本辦法所稱物資是指我廠生產生活需用的包括油管桿、化學藥品、油料、工具、勞保及常用料等在內的所有物資。第三條 凡子長采油廠各二級單位用料計劃的申報、物資供應、領料、結算、倉儲、廢舊物資、信息反饋等管理均必須遵循本辦法。第四條 加強物資供應信息化管理，建立完善物資供應信息化操作平臺，提高物資供應工作效率和水平。36第一章 管理機構及職責第五條 物資供應科是全廠物資供應的主要管理部門。物資供應科、動力裝備科、安全環(huán)保質監(jiān)科、招標辦公室、企業(yè)管理科、審計科、財務資產科共同參與廠物資供應管理工作。第六條 物資供應科主要職責1、在廠黨政的領導下，組織全科人員認真學習落實上級部門下發(fā)的關于物資供應方面的方針、政策。2、制定和實施采購程序，完善采購制度，對采購物資負責，并負責自購物資供應商的選擇和推薦，以及對認定合格的供應商加強聯(lián)系，確保供應商按質及時供應。3、按照廠生產建設計劃，負責組織編制物資供應計劃，負責組織、申請、采購、訂制、平衡調撥等業(yè)務，做到物資供應計劃工作制度化、規(guī)范化。4、定期對庫房的物資驗收入庫情況、庫內物資的保養(yǎng)情況，包裝器材、廢舊物資回收、物資節(jié)約和修舊利廢工作開展情況，以及四定位、四對口等基礎工作與安全工作進行檢查。5、在每個報告期內掌握入庫量、消耗量、庫存量、回收量四筆帳。6、組織科內人員定期分析物資供應、服務等方面存在的問題，并提出相應改進措施。7、加強基礎工作，負責督促科內各種報表的編寫，并進行審核，督促各種資料的整理，歸檔工作，督促料單的及時結算及票據(jù)的及時傳遞。8、組織全科人員努力完成上級下達的各項經(jīng)濟承包指標和領導交辦的其他工作。第二章 計劃管理第七條 凡子長采油廠范圍內的所有用料（含常用料、工程用料及其它用料）均必須編制成用料計劃，由廠物資供應科統(tǒng)一按計劃組織供給。第八條 物資需要量計劃的編制依據(jù)1、已確定的工程建設、生產維修、廠建維修計劃。2、各專業(yè)部門提交的生產改造方案、科研、技改計劃。3、生產計劃科下達的生產計劃及各單位各科室上報的請購計劃。第九條 物資需要量計劃按時間可分為年度計劃、月度計劃和應急計劃。物資需要量計劃按用途可分為生產維修用料計劃和工程建設用料計劃。第十條 物資需要量計劃自下而上層層把關上報。全廠各單位生產用料、專項工程用料及其它用料，全部按計劃運行，不得越級申報。大隊用料計劃應以區(qū)隊、班組為最小單元編制。第十一條 各單位“急用料計劃”經(jīng)本單位領導審簽后報請主管領導審批，送物資供應科，方被視為有效申請計劃。第十二條 物資申請計劃上報的時間1、各單位生產維修常用料、采油工藝計劃、新井投產所用化學藥品計劃，日常用料月度計劃須在本月25日前向物資供應科上報下月主要材料需用計劃。2、專項工程用料，新建項目和未完項目由基建科、辦公樓配套大修由后勤服務科、設備修理由動力裝備科、新架線路由供電車間在開工前三個月向物資供應科上報詳細用料計劃，物資供應科按計劃執(zhí)行。3、物資供應科計劃業(yè)務人員每月2日對各單位的申請計劃進行審查、分類、整理、匯總，按照輕重緩急的原則及時編制物資采購計劃，由科領導審簽后，報廠主管領導審批。4、臨時急用料計劃經(jīng)主管領導審批，隨時上報物資供應科執(zhí)行。第十三條 物資計劃的編制要求1、物資申請計劃必須用計算機按大類編制。名稱、規(guī)格型號、數(shù)量必須準確無誤。2、物資申請計劃須根據(jù)以往供貨情況，填寫招標單價和生產廠家，計劃封面須有匯兌項數(shù)和當月計劃總資金，為本單位領導審簽計劃、控制生產成本提供依據(jù)。3、各單位不按時或不報用料申請計劃，因此造成的生產損失，由本單位責任人承擔，物資供應科不負任何責任。4、凡因人為因素造成計劃外缺口，責任由計劃編制人員承擔，物資供應科不負停工待料責任。第三章 物資采購管理第十四條 采購管理包括采購權限管理、合同管理、價格管理、質量管理等。第十五條 物資采購應按照招標結果或有關采購決議進行。采購前應明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、質量要求、供應廠商、運輸方式、運率、運距、稅率等相關內容。第十六條 需要招標采購的物資，按照延長油田股份有限公司招標管理辦法規(guī)定執(zhí)行。不需招標采購的物資，按照比質比價等方式進行采購，單一產品來源的，通過商務談判采購。第十七條 物資采購的原則1、物資采購必須按計劃進行。2、全廠所需各種器材統(tǒng)一由物資供應科負責采購，并負責結算掛賬。3、按“貨比三家，質優(yōu)價廉”的原則，在供應網(wǎng)絡內優(yōu)選供貨廠商。第十八條 物資采購的依據(jù)物資供應科編制的物資供貨計劃。第十九條 物資采購方式按照延長油田股份有限公司招標管理辦法規(guī)定及子長采油廠相關制度進行招標、議標、定向等程序。執(zhí)行對新增加品種采購，應采取招標或議標方法，不具備招標條件的由廠物資采購領導小組通過議標確定的廠商供貨。物資價格按詢價、報價、定價順序確定，無法收集到價格，可參照前一年同類品價格確定。第二十條 物資采購1、全廠物資采購統(tǒng)一歸口廠物資供應科管理，未經(jīng)物資供應科同意，任何單位和個人均不得擅自采購物資，否則，一切費用誰采購誰負責，物資供應科不予結算。2、物資供應科上報給油田公司供應處的物資采購計劃，按油田公司供應處規(guī)定委托代理供貨。3、物資采購中所有物資必須簽訂采購合同。4、物資供應科不得無計劃采購物資，采購計劃必須嚴格審批程序。第四章 物資采購合同管理第二十一條 物資采購必須簽訂合同，堅持先合同后采購、無合同不采購的原則。第二十二條 采購合同的簽訂按照延長油田公司股份有限公司合同管理辦法執(zhí)行。第二十三條 各合同的簽訂依據(jù)所有合同的簽訂必須以全廠的用料計劃為依據(jù)，具必須遵循中華人民共和國合同法、產品質量法及延長油田股份有限公司、子長采油廠有關物資采購的規(guī)定。第二十四條 材料類統(tǒng)管物資合同管理1、物資供應科上傳計劃，清單，企管科審查起草合同文本，組織供應商簽訂合同。2、合同簽訂完畢后，將合同文本送物資供應科、財務資產科各1份備案、存檔。第二十五條 送審合同應具備的內容合同審查表、中標通知書、物資采購計劃第二十六條 合同審批程序對所有合同均須經(jīng)物資供應科領導審簽，財務資產科、紀檢監(jiān)察部門、計劃部門審批、審計部門審批、由廠主管領導審批即生效。第二十七條 合同執(zhí)行1、物資供應科合同管理崗應建立合同管理臺帳，具體內容應包括物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、交貨時間、供貨廠商等，并定期將合同執(zhí)行情況統(tǒng)計上報廠主管領導。2、訂貨合同原件及復印件必須妥善保管。3、對手續(xù)不符合規(guī)定、條款不清、價格不合理以及超越權限的合同，合同管理員不得上傳合同。合同簽訂后不得任意涂改，驗收人員和財務部門對涂改的合同拒絕驗收和付款。第二十八條 合同的變更合同簽訂后因設計臨時變更或其它原因確需變更或解除合同者，由合同管理人員填制合同變更申請表，報物資供應科領導審簽、廠主管領導審批后，按規(guī)定辦理變更或解除手續(xù)。并及時將結果反饋到計劃財務科及相關的用料單位。第五章 供應商管理第二十九條 供應商調查1、適用范圍對擬開發(fā)供應商的調查，及供應科合格供應商的年度復查。2、供應商調查作業(yè)規(guī)定實施采購前，應對擬開發(fā)的供應商組織供應商調查工作，目的是了解供應商之各項綜合管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。未經(jīng)供應商調查評價認可的供應商，不可成為供應科的供應商。第三十條 供應商評價1、適用范圍仍在采購的合格供應商。2、供應商評價程序1）評價項目：供應商交貨實績的評價項目及分數(shù)比例如下（滿分100分）：質量評價：40分；交貨期評價：25分；價格評價：15分；服務評價：15分；其他評價：5分。2）質量評價：依進貨驗收批次的合格率評分，每季度進行一次。計算：進貨批次合格率=（檢驗合格批數(shù)/總交驗批數(shù)）100%評分：得分 = 40進貨批次合格率3)交貨期評價：依訂單規(guī)定的交貨日期進行評分，方式如下：如期交貨貨得分25分；延遲12日每批次扣2分；延遲34日每批次扣5分；延遲56日每批次扣10分；延遲7日以上不得分。本項得分以0分為最低分。驗收部門每季度將同一供應商各批訂單交貨評分進行平均，得出該季度的交期評價得分。3、評價辦法供應商評價每季度進行一次；將各項得分匯入供應商評價表，并合計總得分；每兩季度平均一次廠商得分。4、評價分等供應商評價等級劃分如下：平均得分90.1100分者為A等；平均得分80.190分者為B等。5、評價處理A等供應商為優(yōu)秀供應商，予以付款、訂單、檢驗之優(yōu)惠獎勵；B等供應商為良好廠商，由采購部提請供應商改進不足。第三十一條 黑名單管理辦法有下列行為之一的供貨商將被列入黑名單，永久不得參與公司系統(tǒng)招投標等經(jīng)濟業(yè)務往來：1）嚴重違反投標承諾或合同約定，降低質量、拖延工期或供貨時間的不誠信行為。2）在履行投標承諾或合同過程中，出現(xiàn)嚴重的工程、設備質量問題或給招標方造成經(jīng)濟損失、安全事故以及不良社會影響的。3）一年內兩次評價等級為B的。4）有其他違反國家法律法規(guī)或招標書相關規(guī)定的。第六章 物資質量管理第三十二條 物資訂貨質量管理1、物資采購人員必須認真執(zhí)行國家的物資政策，遵守物資采購紀律，要熟悉所管物資的質量標準和技術規(guī)范，掌握替代品、生產廠家和市場信息。2、采購物資應執(zhí)行國家標準或行業(yè)標準，供貨廠商要求執(zhí)行企業(yè)標準的，必須取得本廠專業(yè)主管部門認可。3、加工訂制、新產品試制、新材料的應用和非標準訂貨，要附詳細的技術資料，必要時應請設計人員共同簽約，加工訂制與新產品要留足夠試驗運行期和保修期，扣留一定比例的貨款做為押金。4、訂購價值較大、技術復雜的專用設備或材料須同廠動力裝備科和使用單位的工程技術人員共同審查技術文件，考察廠家生產能力和裝備狀況等。5、對產品質量不穩(wěn)定、性能滿足使用要求的緊缺物資，物資供應科在訂貨前應向使用單位說明情況，經(jīng)動力裝備科和使用單位技術人員簽署書面意見，同意訂貨后方可采購。第三十三條 物資使用過程中的質量問題處理1、在保修期內發(fā)生質量問題，基層使用單位按程序填寫質量問題反饋卡上報廠物資供應科，由物資供應科與供貨廠商協(xié)商解決。2、因使用不當，造成的物資（材料）損壞責任由使用單位自負。3、對大宗物資質量問題，基層填寫質量問題反饋表由物資供應科組織廠相關技術部門現(xiàn)場審查論證，共同商定解決辦法，由物資供應科通知供貨方解決。4、物資質量問題由物資供應科質檢員負責聯(lián)系處理，并向基層反饋處理結果，做相應的記錄。第七章 物資驗收管理第三十四條 物資供應科是物資采購、驗收環(huán)節(jié)物資質量管理責任部門，動力裝備科是設備驗收環(huán)節(jié)質量管理責任部門；物資驗收人員是物資驗收質量第一責任人，應對驗收質量負責。第三十五條 發(fā)現(xiàn)物資質量問題，物資供應部門應及時封存存貨，對質量事故進行調查，尋找事故原因及責任人，擬訂調查報告和處理意見。屬供貨商責任的，應通知供貨商解決。屬于本單位內部責任的，由物資供應部門提請有關部門協(xié)調解決。并對相關責任人進行處罰。第三十六條 物資驗收的依據(jù)物資請購計劃單；中標物資通知書；采購合同；物資采購發(fā)票；供貨單位提供的質量檢驗證明書、產品合格證、產品說明書、裝箱單、發(fā)貨明細清單等資料。第三十七條 到貨準備根據(jù)驗收物資的數(shù)量、性質、形狀，驗收員確定存放場所，準備好堆碼、佔墊材料、裝卸搬運機具、人力和相關驗收人員。第三十八 物資的驗收1、物資驗收入庫時，供貨商業(yè)務經(jīng)辦人員應將物資請購計劃單、中標物資通知書、采購合同、物資采購發(fā)票送達驗貨現(xiàn)場；質檢員，驗收員、倉庫保管員、業(yè)務經(jīng)辦人員4人同時現(xiàn)場驗收。2、普通物資的驗收，按照如下程序進行：物料入庫前先核對以下憑證：物資請購計劃單、采購合同、中標物資通知書、物資采購發(fā)票、物資合格證、貨運清單等。驗收員依據(jù)采購合同及清單，逐項開箱點數(shù)、檢查、過磅、量方、換算，核對實物名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量，做好驗收記錄。庫管員同、質檢員、驗收員、業(yè)務經(jīng)辦人辦理交接手續(xù)。物料接收后，質檢員、驗收員、庫管員和交貨人依據(jù)實收數(shù)量在供貨清單上簽字確認。辦完收料手續(xù)后，業(yè)務經(jīng)辦人員（供貨商）將相關掛賬手續(xù)和供貨清單移交到在途手中，并進行登記確認。辦完收料手續(xù)后，庫管員應將物料移入庫房，按要求擺入相應的貨位。物料入庫后，庫管員應按照驗收入庫的物料清單，及時與材料核算核對將入庫物料的信息（定單號、名稱、數(shù)量、規(guī)格、材料編碼等），由材料驗收員錄入物資管理信息軟件中，并將電子入庫單據(jù)打印，根據(jù)入庫清單要求相關驗收人員在電子入庫單據(jù)上簽字確認。3、批量物資當天驗收完畢，零星物資隨到隨驗收，整體物資兩天以內驗收完畢，大宗物資驗收不超過7日。除按規(guī)定的驗收期限外，有關的收料單、磅（尺）碼單等，供貨商在兩天內上報廠物資物資供應科4、對鋼材等物資應按國家規(guī)定、行業(yè)規(guī)定或合同約定的計量方法驗收。5、未經(jīng)驗收的物資材料絕對不能入庫。第三十九條 物資驗收標準1、供貨單位提供的物資請購計劃單、訂貨合同、物資采購發(fā)票、物資供貨清單、質量證明書等相關手續(xù)完整才能驗收，承運（押運）人交接的物資名稱、數(shù)量無誤、包裝無損壞方可簽認。2、國內產品屬計重者一律按凈重計算。定尺產品按件進行理論重量換算后隨機抽樣過磅檢查總數(shù)的10%-20%，對超規(guī)定磅碼差的物資應加大抽查比例，直至全檢。3、計件的物資應全部點數(shù)。4、按凈重計算而有包裝、捆扎物的，可抽檢10%的皮重、毛重、凈重、以此做出判斷依據(jù)。5、不能換算也不宜抽檢計算的物資，一律過秤，逐一填制磅碼單。6、數(shù)量驗收的方法：金屬材料的數(shù)量驗收分為：稱重計量、理論換算計重。罐裝油品按常規(guī)理論換算方法進行，桶裝油品應全部過磅驗收。袋裝物品按10%抽檢，超過范圍的可擴大抽檢比率20%，直至全檢。原木、成材均采用檢尺制，分別按原木材積表和普通鋸材材積表的規(guī)定進行換算?；ぎa品應根據(jù)訂貨合同、化驗單、包裝標記等進行驗收，抽查按本款的第4點進行。閥門、儀器、儀表及元件應根據(jù)合同規(guī)定進行驗收，在驗收時不得亂拆、亂擰、亂開、亂卸，以保證質量完好。7、物資外觀質量的驗收根據(jù)物資入庫憑證、資料、核對品名、規(guī)格、型號、供貨單位、生產廠家包裝標志是否符合合同規(guī)定。金屬材料外觀質量檢驗包括：銹蝕程序、表面缺陷、幾何形狀缺陷。對機電產品、儀器儀表、設備等，要開箱查看本體有無銹蝕、水漬、缺件，資料是否齊全。外觀質量驗收要依據(jù)物資相應標準及驗收的主要項目進行。對外觀有缺陷的物資，還應做好交接記錄必要時應攝影留存，作為綜合判斷依據(jù)。8、直達料的驗收由供方直達到施工現(xiàn)場或三級單位的大型設備、儀器等物資由物資供應科組織廠有關業(yè)務管理部門和供方人員組成驗收小組，負責驗收、安裝、調試、檢驗、交接工作。第四十條 物資使用條件和收料手續(xù)及記錄1、數(shù)量檢驗相符，磅碼差在規(guī)定范圍內，自經(jīng)外觀質量檢驗合格者方可入庫。2、對油田公司下放采購權的生產物資，由供貨廠商供料，由物資供應科驗收人員按用料計劃進行數(shù)量和質量驗收。供貨清單中所列的各項內容必須填寫齊全、清楚，不得省略，供貨廠商送料直達用料單位時，用料單位在進行數(shù)量與質量驗收時出具現(xiàn)場驗收單一式兩份，由廠物資供應科驗收人員簽字方視為有效單據(jù)。3、驗收單上必須有庫管員、驗收員、質檢員、業(yè)務經(jīng)辦人簽字或蓋章，簽字蓋章齊全后視為有效驗收單，否則無效。4、各單位對所有進帳物資必須輸入物資管理系統(tǒng)進行動態(tài)管理。第四十一條 驗收中出現(xiàn)問題的處理1、若發(fā)現(xiàn)采購物資與合同或貨運清單不相符合，應立即停止辦理入庫手續(xù)，核實后交由科長處理。2、在驗收中如發(fā)現(xiàn)物資損壞、質量不合格，應停止辦理入庫手續(xù)，按相關規(guī)定，不得驗收入庫，進行退貨處理。3、驗收時發(fā)現(xiàn)必要的證件資料不全時，應作為待驗收物資處理，待證件資料齊全后驗收入庫。4、到庫物資的質量處理。全部質次，全部退貨；部分質次，部分退貨，僅將合格部分驗收入庫。5、對機電產品、工礦配件等只能進行外觀質量數(shù)量驗收的，在生產使用過程中，出現(xiàn)質量問題由使用單位報物資供應科，物資供應科組織有關技術人員核實后，向供貨單位索賠。6、對直達料驗收中出現(xiàn)的問題，由驗收單位報物資供應科，物資供應科組織有關部門核查處理。7、物資驗收時發(fā)生磅差及自然損耗處理。驗收時發(fā)生合理磅差（未超規(guī)定）的物資由領導批準，可作帳務處理。驗收時發(fā)現(xiàn)有溢損部分，待處理完畢后，再做帳務處理。按個數(shù)、件數(shù)的物資，除玻璃、陶瓷制品及易碎品有運耗外，其它一律不得缺少，缺少部分應向供貨單位或責任人索賠。第八章 物資倉儲管理第四十二條 物資供應科應根據(jù)物資屬性，合理分庫。第四十三條 庫房日常管理：1、保管物資不銹蝕、不霉爛、不腐壞、不漏失、不溢流、不串混、不凍結、不爆炸、不燃燒、不變質。2、保管員要嚴格按收料單詳細核對入庫物資的品種、數(shù)量、規(guī)格，準確無誤后，入庫上架，精心管理。3、物資的存放，要定庫定區(qū)管理，分類保管上架，做到上擺輕、下擺重，頂上擺的不常用。達到“四號定位”（上架物資按庫號、架號、層號、位號定位，未上架物資按庫號、區(qū)號、排號、位號定位，料場物資按場號、區(qū)號、排號、位號定位，對于數(shù)量大，又不能全部上架的物資，可在庫內設副貨位，并與主貨位的架、層、位相對應，主擺零副擺整。）、“五五擺放”的要求，材料堆放要做到“三清”（材質清、規(guī)格清、數(shù)量清），易于發(fā)放，易于保管和保養(yǎng)。4、漏天料場物資，要做到上蓋下墊，擺成橫看成行，豎看成線，中間留道，間隔合理。5、易燃、易爆、劇毒物品，要分別存放，加強管理。6、材料應一月一盤點，一月一抽查，帳物卡相符率必須達到95%以上，一季徹底盤查一次。7、庫存材料發(fā)生盈虧或報廢，要查清原因，報有關領導批準后處理。8、庫房內外，要勤打掃，勤整理，保持清潔衛(wèi)生，做到料架無灰塵、庫區(qū)無垃圾、料場無雜草。第四十四條 庫房應有少量物資儲備，但不得超過最高儲備限額。第四十五條 對庫房物資均采取現(xiàn)代化管理手段，實行動態(tài)管理，每旬庫房要有收、發(fā)、存報表，統(tǒng)計員匯總。第四十六條 物資貯存要做到名稱不錯、規(guī)格不串、標記明顯，帳、卡、物、資金四對口。第四十七條 各單位材料管理員對無價借用料要單獨建立臺帳，生產需要時，要逐項登記使用去向，并有領發(fā)料人簽字，視同辦理正式出庫手續(xù)，待驗收結算后，登入物資明細帳。第四十八條 庫管員要每季度對庫房進行一次徹底清查，如發(fā)現(xiàn)紅帳、串帳、賬務不符等情況，要查明原因、重新入庫調整，并編制季度庫房盤點報表，物資供應科每年清倉四次，編制庫房盤點報表，上報油田公司物資供應部。第四十九條 倉儲要堅持五防制度（防火、防雷、防洪、防盜、防事故），制定緊急事件處理預案。第五十條 庫管員上下班時應堅持巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。第五十一條 庫房均須按規(guī)定配置消防器材。第五十二條 倉庫管理工作標準1、倉庫是儲存和保管物資的場所是企業(yè)物資管理的重要環(huán)節(jié)是為基層服務保證生產順利進行的基礎。2、倉庫管理要認真貫徹黨和國家的物資政策和各項規(guī)章制度并要抓好和創(chuàng)建紅旗倉庫。3、加強倉庫管理對于各個庫房要嚴加考核，抽查做到帳、物、卡、資金四對口，文明管庫使用戶滿意。4、倉庫管理的主要任務是：做好檢查驗收材料的發(fā)放對庫存物資進行保管保養(yǎng)用科學的方法管理倉庫。5、搞好庫區(qū)庫房規(guī)格化建立健全庫房規(guī)章制度做好安全衛(wèi)生工作，為保證生產建設順利進行打下基礎。第五十三條 物資保管工作標準1、按科學方法管理倉庫，物資擺放做到四號定位五五擺放帳、物、卡、資金四對口（注：1、2、3），庫內資金有動態(tài)表，提高倉庫的利用率。2、基礎工作制度化做到收發(fā)及時，準確無誤手續(xù)齊備，憑證完整，記賬及時，字跡清晰，日清月結，永續(xù)盤存，手工賬面不挖、補、刮擦，除合理的庫耗外，年盈虧率在萬分之五以下。3、技術保管維護保養(yǎng)經(jīng)?；?，要加強庫存物資的技術質量管理，進庫物資要按照計劃要求進行數(shù)量、質量和技術資料等的檢查驗收合格后入庫，在庫物資要做到先進先出，技術資料說明書應隨物移交。4、要按各類物資的保管保養(yǎng)規(guī)程做到十不、三熟悉（注：4、5）達到存放合理及時保養(yǎng)，使在庫物資始終保持完好狀態(tài)。5、在創(chuàng)建紅旗倉庫中保管人員努力學習政治，遵守國家物資政策和職業(yè)道德，廉潔奉公不徇私情，認真執(zhí)行各項規(guī)章制度，堅持社會主義方向要學好精通本職業(yè)務，堅持崗位練兵，做到“四懂三會五過硬” （注：6、7、8），面向基層使用戶滿意，為生產建設服務好。注：（1）四號定位：即庫內上架物資按庫號，架號，層號，位號定位，一貨一位，編不能重，要按順序從實際出發(fā)。（2）五五擺放：根據(jù)各種物資的不同特點擺成，五五成方，五五成行，五五成堆，五五成串或五五成包等各種形式，達到橫看成行，豎看成線左右對齊，方方定量，過目成數(shù)，方便清點。（3）帳，物，卡資金四對口：既保管帳，料簽，實物和賬面金額四項一致，料簽上要有；四號定位，物資名稱，規(guī)格型號，實有數(shù)量單價和定位數(shù)量。（4）十不：即不繡，不潮，不凍，不腐，不毒，不變，不漏，不混，不補，不壞。（5）三熟悉：熟悉規(guī)章制度，熟悉庫存情況，熟悉消耗規(guī)律。（6）四懂：懂名稱、規(guī)格、型號，懂性能用途，懂維護保養(yǎng)，懂保管發(fā)放業(yè)務流程。（7）三會：會換算，會識別庫存物資，會使用庫量衡工具。（8）五過硬：收發(fā)過得硬，科學管理過得硬，保管保養(yǎng)過得硬，核算過得硬，執(zhí)行制度過得硬。第五十四條 搞好安全衛(wèi)生，庫容整潔化，定期檢查消防設施認真做好防火、防盜、防水、防毒、防事故工作，庫區(qū)環(huán)境要干凈衛(wèi)生做到貨架無積塵，庫區(qū)無雜草，料場無垃圾，道路暢通。第五十五條 庫管員崗位工作標準1、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的物質政策和各項規(guī)章制度，努力提高業(yè)務水平，管好倉庫，面向生產，服務基層，為實現(xiàn)四化做出貢獻。2、嚴格執(zhí)行保管員崗位工作標準和倉庫管理制度，工作積極主動，嚴細認真，能熟悉本職業(yè)務流程和所管理物資的名稱，規(guī)格，型號，性能用途，標志符號，技術保管保養(yǎng)常識。3、要執(zhí)行和創(chuàng)建紅旗倉庫標準，愿要一項過得硬，不要一百個過得去。4、倉庫各項帳務應按財務制度和有關規(guī)定日清月結。5、文明服務，禮貌待人，對領送料同志態(tài)度和藹，熱情接待，辦事公道，不徇私情，不提任何不正當要求。6、工作時間應按時上，下班，不隨意脫崗，串崗，不做與工作無關的事宜。有事請假，需辦理好請假手續(xù)。7、以防為主，以清為輔 ，對關鍵，貴重，危險，防凍 等物資要嚴加保管。做好庫房安全防范工作，閉燈，滅火，關窗，鎖門的詳細檢查。第九章 物資領用管理第五十六條 物資供應科保證庫管員24小時值班制。第五十七條 物資出庫實行領料單控制管理。領料單實行電子料單，一料一單制，領料單須加蓋領料單位公章、單位領導、工段長、班組長、領料員簽字。第五十八條 庫管員根據(jù)電子料單，檢查核實單據(jù)，檢查材料庫存進行發(fā)料，各單位按規(guī)定須各級領導審批的器材，堅持先批后發(fā)；油管、套管、油桿發(fā)放嚴格按設計數(shù)量發(fā)放，設計變更要給物資供應科下變更通知單，無設計不供料。保管員按領料單所列物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量發(fā)放。發(fā)料只對單位不對個人。第五十九條 關于需要交舊材料的領用凡要交舊領新的器材，審批時須在領料單上注明交舊領新，將廢舊料和廢舊材料回收單交回物資供應科廢舊料倉庫后，廢舊料倉庫庫管員在廢舊材料回收單上簽字確認，各單位材料員將廢舊材料回收單送交與物資供應科材料庫管員手中，庫管員核對廢舊材料回收單相關信息，確認后，在手工料單上加蓋“廢舊料回收專用章”。第六十條 領用重要物資（如專用鋼材、壓裂砂、抽油機、抽油桿、抽油泵等）或特殊物資，領料單位除正常填交領料單外，庫管員還應嚴格按計劃要求，核對領料內容，所領物資方可出庫。第六十一條 發(fā)料時堅持一查庫存、二填寫料簽、三取料、四點交的工作程序，做到帳、卡、物相符。對直接送達使用現(xiàn)場的物資，要及時辦理收料單、領料單，并如實記入明細賬。第六十二條 庫管員要堅持先進先出、推陳儲新、現(xiàn)場發(fā)料原則，不準發(fā)新儲陳。發(fā)料時庫管員應在領料單上簽字。第六十三條 領料單位需指定專職或兼職領料員，不得隨意調整領料人員或委派他人代領，特殊情況下需換人領料，需提前向供應部門報告。第六十四條 各單位應定期或不定期組織人員對出庫物資的使用情況進行全面調查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，制定措施，堵塞管理漏洞，提高物資供應工作質量。第六十五條 設備的發(fā)放要經(jīng)廠主管領導審批，動力裝備科登記蓋章，否則不予領發(fā)。第六十六條 領料期限的規(guī)定1、當月材料領料單當月領取，過期單據(jù)不得發(fā)放物資。2、當月用料計劃當月領取。3、急用料須在接到領料通知后，兩天內將料領走。4、其它用料須在接到領料通知后起五天內將料領走。確因特殊原因需要推遲領料期限的，必須向物資供應科解釋，經(jīng)物資供應科負責人同意并確定領料期限后方可推遲領料，不得無故推遲領料期限或隔月領料。第十章 材料核算管理第六十七條 根據(jù)我廠核算工作要求，認真搞好全廠材料成本核算工作。第六十八條 審核確認子長采油廠材料出入庫原始單據(jù)，按要求及時準確的進行出入庫核算，及時要求庫管員登記材料明細帳，按時上報材料出庫匯總表。第六十九條 物資供應科材料核算員每月23日前將出庫單據(jù)匯總整理完成，將本月領料單按照領料單位匯總，清單交各單位四級核算員。第七十條 熟悉和掌握有關財務會計法規(guī)，嚴格審核材料出入庫材料，熟悉賬務計價方式和材料價格。第七十一條 參與確定合理的材料庫存定額，掌握材料的動態(tài)，做好材料儲備控制，參與材料的清查盤點工作，對盤盈、盤虧和報廢的材料要及時進行帳務處理。第七十二條 月末按要求裝訂材料收發(fā)原始單據(jù)，妥善保管，并定期全數(shù)歸檔。第七十三條 材料核算工作標準1、材料核算員根據(jù)有質檢員、倉庫保管員、驗收員及業(yè)務經(jīng)辦人簽字的入庫清單和各單位簽字手續(xù)完善的電子料單，在物資管理系統(tǒng)中及時準確的打印相關單據(jù)。2、材料核算員要認真核對原始單據(jù)材料與電子單據(jù)所填寫內容是否一致，同時檢查相關單據(jù)填寫內容和相關責任人簽字是否完整。3、材料核算員嚴格按倉庫劃分負責本倉庫的一切單據(jù)，變更單據(jù)時必須查看原始單據(jù)才可進行變更電子單據(jù)，確保變更后材料與原始單據(jù)上所寫材料相同，入庫單據(jù)變更必須要有倉庫庫管員確認，出庫單據(jù)變更必須要有所變更單據(jù)單位領料員確認。4、及時匯總各單位成本，檢查監(jiān)督所有材料價格和數(shù)量，對價格不準、領取數(shù)量過大的材料要及時發(fā)現(xiàn)處理，監(jiān)督各類單據(jù)簽字是否完善，不完善的視為無效單據(jù)。6、及時掌握材料單價，發(fā)現(xiàn)出庫材料價格有誤等遇到的各類問題要及時查明原因進行調整。7、及時掌握所有物資的名稱、規(guī)格型號和所在庫房。第十一章 物資帳務處理第七十四條 用計算機進行帳務處理，所有上報物資供應科的計劃報表必須用計算機打印。第七十五條 進入本單位的物資都由庫管員根據(jù)器材供應系統(tǒng)的電子單據(jù)建立物資明細帳。準確掌握該物資的收、發(fā)、存動態(tài)。第七十六條 庫房的入庫、發(fā)料價格均須以實際入庫價為準，按加權平均的原則發(fā)料計價。第七十七條 入庫賬務處理物資供應科驗收員根據(jù)相關手續(xù)將入庫材料輸入物資管理系統(tǒng)中，由庫管員進行確認記賬，并在打印出的電子單據(jù)由相關驗收人員簽字確認，由在途進行匯總，附合同，發(fā)票，供貨清單送交財務科進行結賬處理。第七十八條 出庫賬務處理庫管員憑電子料單、在供應管理系統(tǒng)的出入庫電子單據(jù)登帳。核實電子單據(jù)準確無誤后在物資管理系統(tǒng)中進行確認記賬，按月進行月計。賬務處理完成后在出庫電子單據(jù)簽字確認。第七十九條 堅持“日清月結、永續(xù)盤點”，對有動態(tài)的物資要及時核對出入庫單據(jù)、料簽和帳本，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。第八十條 庫管員要認真記帳、器材月結單，做到字跡清晰、整潔，不得涂抹、刮擦和挖補。帳冊、單據(jù)不得任意撕毀、不得用鉛筆、園珠筆填寫，填制一聯(lián)以上的單據(jù)、報表，必須一次復寫，以免出錯。第八十一條 各種票報、憑證等要及時整理，按月裝訂成冊，妥善保管，在三年內不得銷毀，需要銷毀時，須請示主管領導同意后進行。第八十二條 收帳每月一次，由統(tǒng)計員負責匯總、整理、編制收、發(fā)、存分類資金月報表，由財務科專人審查，于每月23日前同收、發(fā)料單據(jù)一并上報財務科，報送的收、發(fā)、存資金報表必須與廠財務科賬面資金相吻合。第八十三條 收、發(fā)、存器材月結單一式三份，自留、財務部門、物資供應科。第十二章 物資統(tǒng)計管理第八十四條 物資統(tǒng)計員有權向有關單位了解情況，收集資料，各有關單位有義務按時提供數(shù)據(jù)和資料。第八十五條 收集整理物資原始資料，建立健全必要的統(tǒng)計臺帳，原始記錄齊全，統(tǒng)計臺帳填寫無誤，做到資料管理檔案化。第八十六條 按要求及時上報各種統(tǒng)計報表，做到不錯報、不漏報、不滿報，保持統(tǒng)計報表的真實性。第八十七條 堅持每月物資統(tǒng)計分析制度，分析物資進貨量、消耗量，對重點物資的活動規(guī)律、來源方向、使用去向及存在問題進行分析。第八十八條 統(tǒng)計數(shù)據(jù)要有依據(jù)，做到報表、帳、卡、物、資金五對口，報表、臺帳、原始記錄整齊、干凈、無涂改、無差錯。第十三章 物資監(jiān)督管理第八十九條 對全廠到庫物資均實行層層監(jiān)督管理。第九十條 由物資供應科、計劃科、招標辦、審計科組成實物管理監(jiān)督中心，重點對進入各單位的物資收、發(fā)、存，使用去向進行不定期抽查監(jiān)督，掌握消耗動態(tài)，合理控制采購資金。第九十一條 各單位主管領導為物資管理的第一責任人，負責本單位材料管理工作，與財務組成二級物資管理監(jiān)督機構，重點對本單位材料使用資金及帳、卡、物進行核對，對物資流向進行監(jiān)督，掌握消耗和庫存動態(tài)。第九十二條 基層大隊是物資的直接消耗者，隊長是本單位物資管理的第一責任人，負責本隊消耗管理，與材料員、核算員組成三級實物管理監(jiān)督小組，重點對本單位收、發(fā)、進行核對，對發(fā)料使用地點、領料人員、數(shù)量進行監(jiān)督檢查。第十四章 勞保管理制度第九十三條 為加強勞動防護用品各環(huán)節(jié)的管理，為員工提供符合國家標準或行業(yè)標準和國家有關規(guī)定的勞動防護用品，建立勞動防護用品管理長效機制，特制定本制度。第九十四條 采購（1）通過招標確定勞動防護用品供應廠家。物資供應科根據(jù)各單位上報勞動防護用品計劃單在中標廠家進行采購。勞動防護用品的采購必須遵守以下原則：質量符合國家標準或行業(yè)標準。應到定點經(jīng)營單位或生產企業(yè)采購特種勞動防護用品。采購的一般勞動防護用品應有相應產品合格證，特種勞動防護用品應有三證一標志即：產品生產許可證、產品合格證、安全鑒定證、安全標志。（2）物資供應科負責勞動防護用品采購入庫、保管和發(fā)放工作。第九十五條 驗收入庫前由物資供應科告知安全環(huán)保質監(jiān)科進行驗收，驗收合格后,方可辦理入庫手續(xù)。第九十六條 保管（1）物資供應科應指定專人負責勞動防護用品的入庫保管。（2）勞動防護用品的存放倉庫必須干燥通風符合存放要求條件。第九十七條 發(fā)放（1）勞動防護用品的嚴格按子長采油廠職工個人勞動保護用品發(fā)放標準及使用年限發(fā)放，按照不同工種、不同崗位進行發(fā)放。（2）物資供應科見到各單位領導審批的料單，核對無誤后方可發(fā)放。（3）勞動防護用品應按時發(fā)放，不得以貨幣或其他物品代替。（4）退休人員不再享受勞動防護用品待遇。員工因事、病、產假等原因離崗的停發(fā)各類防護用品。待恢復工作，經(jīng)安全培訓考核進入生產崗位后，即可享受相應崗位的勞動防護用品待遇。（5） 超出標準的防護用品由單位提出申請,主管領導和安全環(huán)保質檢科審批后核發(fā)。（6）安全環(huán)保質檢科應備有公用安全帽、工作服等勞動防護用品,備外來參觀、學習、檢查人員臨時借用。公用勞動防護用品應保持整潔,由專人保管。（7）對各單位新增人員的勞保管理規(guī)定。必須持人事組織部門的調令到廠物資供應科簽章備案后，方可建立新增人員的勞?？ㄆ?，同時按規(guī)定給新增人員配發(fā)勞保。（8）對于工種變動的職工由職工所在單位出具崗位變更證明，報物資供應科備案，物資供應科按調整后的崗位發(fā)放。第九十八條 使用（1）物資供應科要建立并妥善保管個人勞保領用卡,按時記錄發(fā)放的勞動防護用品和辦理調、轉崗手續(xù)，定時核對工種崗位勞動防護用品的種類和使用期限。（2）進入施工現(xiàn)場人員必須佩戴相應勞動防護用品。（3）各部門使用的特種勞動防護用品應建立維護保養(yǎng)臺帳，由專人對特種勞動防護用品定期維護保養(yǎng)，并做好記錄。（4）勞動防護用品使用前要進行必要的檢查。第九十九條 更換、報廢（1）勞動防護用品由于正常使用造成的損壞，由單位出具證明，到物資供應科辦理更換手續(xù)。（2）對于特種勞動防護用品的更換，必須以舊換新，對于過期、損壞等報廢的特種勞動防護用品必須集中存放，定期消毀，嚴防流失。第一百條 其它管理（1）安全環(huán)保質檢科負責監(jiān)督各單位勞動防護用品的發(fā)放范圍和使用情況。（2）工會應監(jiān)督檢查勞動防護措施的執(zhí)行情況，不定期征求員工代表的意見，及時對勞動防護用品管理中存在的問題進行反饋。（3）財務科保證勞動防護用品經(jīng)費按規(guī)定合理提取的使用。第十五章 廢舊物資管理制度第一百零一條 為進一步規(guī)范我廠廢舊物資管理，加強降本增效和節(jié)能降耗工作，杜絕廢舊物資流失，提高資源使用效率，降低成本費用消耗，特制定本辦法。第一百零二條 本辦法所稱的廢舊物資指因其形態(tài)或性質改變，部分或全部喪失使用價值，而被排斥在生產或使用領域之外的物資。按回收種類劃分為：1、廢舊油套管；2、抽油機配件；3、鍋爐配件；4、泵配件；5、橡膠制品；6、油田專用；7、五金水暖；8、鋼材金屬；9、儲油罐、活動房；10、其他。第一百零三條 我廠對廢舊物資實行“交舊領新，分類回收，統(tǒng)一管理，集中處置，收支兩條線”的管理原則，即：1、達到回收標準的物資必須實行交一領一，不交拒發(fā)；2、生產過程中產生的廢舊料由物資供應科負責進行回收，統(tǒng)一保管；3、所有廢舊物資處置必須經(jīng)廠有關會議研究決定后，按照廠有關制度要求集中進行處置。第一百零四條 廢舊物資的回收1、物資供應科應根據(jù)本辦法第二條要求，每年更新匯總廢舊物資回收明細表，以表格的形式詳細說明應回收廢舊物資的種類、名稱、型號等，便于進行物資回收交接。2、廠屬各部門應根據(jù)廢舊物資回收明細表確定的物資種類，及時將應回收廢舊物資交至物資供應科，因交廢舊物資產生的運輸費用由廠里承擔；對達到交舊標準的廢舊物資，領料部門不交，物資供應科可拒絕發(fā)料。3、由物資供應科設計規(guī)范統(tǒng)一回收單，一式兩聯(lián)，回收方和交料方各一聯(lián)，雙方在回收票據(jù)上簽字進行確認。4、物資供應科建立廢舊物資回收臺賬，對回收物資進行詳細登記，便于廢舊物資的管理處置。第一百零五條 廢舊物資的保管1、物資供應科設置專門的保管倉庫，配備管理人員，建立電子和管理臺賬，對回收物資進行規(guī)范化管理。2、廢舊物資倉儲應分類擺放整齊，并有明顯的標識，與新材料進行區(qū)分。3、物資供應科每月要向財務資產科送物資回收報表，詳細登記物資回收庫存種類、數(shù)量等事項。第一百零六條 廢舊物資的處置1、廢舊物資處置由財務資產科牽頭負責。必須組織紀檢監(jiān)察部門、審計部門、動力裝備科、廢舊物資產生部門和其他相關科室，共同對廢舊物資進行鑒定，嚴格區(qū)分維修在利用物資和報廢處理物資。2、維修在利用廢舊物資處置程序：（1）由物資供應科提出處置建議，報請廠有關會議研究，批準后，負責具體組織實施。（2）維修實行先內