用友NC集團管理信息化項目規(guī)劃建議--上冊.doc

用用 友友 集集 團團 NC 管理信息化項目規(guī)劃方案管理信息化項目規(guī)劃方案 用友股份軟件有限公司用友股份軟件有限公司 NC 集團管理信息化項目規(guī)劃方案總體概述集團管理信息化項目規(guī)劃方案總體概述 用友軟件公司非常榮幸參與 NC 集團管理信息化項目的規(guī)劃建設工作 用友軟件股份有 限公司是國內(nèi)最大的軟件供應商 是上市公司 擁有強大的綜合實力 在軟件的開發(fā) 實 施 維護 服務等方面都是國內(nèi)最好的 因此用友軟件公司有信心與 NC 集團建立長期的戰(zhàn) 略合作伙伴關(guān)系 能夠持續(xù)支持 NC 集團的信息化建設 共同合作發(fā)展 用友軟件公司在充分了解 NC 集團管理信息化現(xiàn)狀 發(fā)展戰(zhàn)略與目標 組織架構(gòu)及財務 業(yè)務信息化管理需求等前提下 特為 NC 集團制定基于最先進技術(shù)架構(gòu)與成熟應用的集團級 ERP NC 財務業(yè)務管理信息系統(tǒng)規(guī)劃應用方案 我們在規(guī)劃應用方案中就 NC 集團關(guān)心的財 務業(yè)務管理需求的理解 軟件系統(tǒng)應用規(guī)劃 產(chǎn)品功能應用 實施與服務 網(wǎng)絡部署及軟 硬件配置 產(chǎn)品技術(shù)性能及安全 售后服務保障體系等等內(nèi)容作了詳細的闡述 本方案的 主要內(nèi)容概述如下 第一部分 第一部分 NCNC 集團管理信息化現(xiàn)狀及需求分析集團管理信息化現(xiàn)狀及需求分析 主要針對 NC 集團管理信息化現(xiàn)狀存在的核心問題進行了分析總結(jié) 重點將 NC 集團的 財務業(yè)務信息化管理需求進行了相應的分析 NC 集團的信息化管理需求主要包括集團集中 的財務核算 統(tǒng)一的報表管理 預算管理 資金集中監(jiān)控管理 業(yè)務管理 決策支持與績 效考核等方面的要求 第二部分 第二部分 NCNC 集團管理信息系統(tǒng)應用總體規(guī)劃集團管理信息系統(tǒng)應用總體規(guī)劃 根據(jù) NC 集團管理信息化現(xiàn)狀和需求 結(jié)合 NC 集團的管理信息化建設的要求 制定了 用友公司基于 B S 的 J2EE 支持跨平臺 多數(shù)據(jù)庫的技術(shù)構(gòu)架的 ERP NC 管理系統(tǒng)總體規(guī) 劃應用方案 NC 集團的管理系統(tǒng)實施將分為三個階段完成財務業(yè)務系統(tǒng)的建設 明確了 系統(tǒng)的總體建設目標和范圍 制定了切實可行的實施規(guī)劃具體方案 從而確保 NC 集團在 計劃時間內(nèi)完成財務業(yè)務系統(tǒng)的上線工作 第三部分 第三部分 NCNC 集團管理信息系統(tǒng)應用總體部署集團管理信息系統(tǒng)應用總體部署 根據(jù)對 NC 集團的管理需求分析 結(jié)合用友的集團管理信息系統(tǒng)建設經(jīng)驗 必須建立 集團統(tǒng)一的管理信息系統(tǒng)平臺 才能夠滿足集團的財務業(yè)務集中管理要求 NC 集團管理系統(tǒng)總體部署的架構(gòu)分為三個層面 第一層面 基礎(chǔ)技術(shù)層 建立 ERP NC 管理系統(tǒng)平臺 技術(shù)平臺 應用平臺 第二層面 應用層 第一期建立 NC 集中財務核算系統(tǒng) 包括 總賬 現(xiàn)金銀行 固定資產(chǎn) 應收管理 應付管理 滿足集團及下屬單位的財務核算的要求 建立網(wǎng)絡報表 和合并報表管理系統(tǒng) 滿足集團及下屬單位統(tǒng)一的報表管理要求 奠定財務管理的堅實基 礎(chǔ) 第二期建立業(yè)務管理系統(tǒng) 包括 采購管理 銷售管理 庫存管理 存貨核算 滿足 集團及下屬單位集中的業(yè)務管理需要 第三層面 管理決策層 建立集團的預算管理和集中資金管理 決策分析和績效管 理系統(tǒng) 滿足集團管理決策的需要 第四部分 第四部分 NCNC 集團財務管理系統(tǒng)解決方案集團財務管理系統(tǒng)解決方案 根據(jù) NC 集團財務信息系統(tǒng)的管理要求 匹配用友 ERP NC 財務管理系統(tǒng) 制定了集 中的財務核算系統(tǒng) 統(tǒng)一的報表管理系統(tǒng) 合并報表系統(tǒng) 全面的預算管理系統(tǒng) 集中的 資金管理系統(tǒng) 決策支持分析的具體應用方案 并介紹了財務系統(tǒng)的具體功能應用 通過 建設集團的財務管理系統(tǒng) 滿足 NC 集團全面的財務管理要求 第五部分 第五部分 NCNC 集團業(yè)務管理系統(tǒng)解決方案集團業(yè)務管理系統(tǒng)解決方案 根據(jù) NC 集團業(yè)務系統(tǒng)的要求 匹配用友 ERP NC 業(yè)務管理系統(tǒng) 制定了采購管理系 統(tǒng) 銷售管理系統(tǒng) 庫存管理系統(tǒng) 存貨核算系統(tǒng)等的應用方案 并介紹了業(yè)務系統(tǒng)的具 體功能應用 通過建設業(yè)務系統(tǒng) 滿足集團下屬單位業(yè)務的管理要求 真正實現(xiàn)財務業(yè)務 一體化管理 第六部分 第六部分 NCNC 集團財務信息系統(tǒng)網(wǎng)絡部署方案集團財務信息系統(tǒng)網(wǎng)絡部署方案 根據(jù) NC 集團信息網(wǎng)絡現(xiàn)狀 結(jié)合用友 ERP NC 管理系統(tǒng)的網(wǎng)絡要求 制定了財務信 息系統(tǒng)網(wǎng)絡部署方案 同時將產(chǎn)品的技術(shù)特性 數(shù)據(jù)安全及備份方案 硬件網(wǎng)絡環(huán)境配置 以及硬件性能評估和產(chǎn)品性能測試報告等進行了詳細的闡述 第七部分 第七部分 NCNC 集團信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口開發(fā)方案集團信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口開發(fā)方案 根據(jù) NC 集團信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換要求 提供了用友數(shù)據(jù)接口的標準 UAP 平臺實現(xiàn) 接口的方式 以及用友數(shù)據(jù)接口的成功案例 保證集團的財務業(yè)務數(shù)據(jù)進行有效的轉(zhuǎn)換和 集成 第八部分 第八部分 NCNC 集團財務系統(tǒng)項目實施方法 組織 計劃集團財務系統(tǒng)項目實施方法 組織 計劃 為確保 NC 集團財務信息系統(tǒng)的實施成功 用友公司將派出專業(yè)的實施團隊嚴格按照 實施方法論 進行系統(tǒng)的實施工作 同時要求 NC 集團成立相應的實施項目組 共同完 成項目的實施工作 有效規(guī)避項目投資和應用的風險 根據(jù)項目建設的內(nèi)容 時間要求和 范圍 用友公司制定了詳盡的項目實施計劃 明確項目進程和工作任務目標 以及提交的 項目成果 從而保證系統(tǒng)成功上線應用 第九部分 第九部分 NCNC 集團管理信息系統(tǒng)服務保障體系集團管理信息系統(tǒng)服務保障體系 為保證 NC 集團管理信息系統(tǒng)的后續(xù)應用服務 用友公司將成立專項的服務團隊 按 照標準的服務內(nèi)容和服務方式 為 NC 集團提供專業(yè) 及時 真誠的服務 同時為 NC 集 團制定了專項的服務計劃 服務方式和內(nèi)容 以用友強大的本地化服務優(yōu)勢為 NC 集團提 供信息化全方位的售后服務 用友軟件公司高度重視此次與 NC 集團合作 我們希望通過此項目雙方結(jié)成長期的戰(zhàn)略 性合作伙伴 用友軟件公司為確保項目的成功 將專門成立項目售前團隊 實施團隊 服 務團隊 并將項目作為用友軟件公司集團總裁會監(jiān)管的重點項目工程 希望通過雙方的共 同努力 打造行業(yè)集團財務信息化的樣板工程 用友軟件股份有限公司用友軟件股份有限公司 目目 錄錄 一 一 NC 集團管理信息化現(xiàn)狀及需求分析集團管理信息化現(xiàn)狀及需求分析 5 二 二 NC 集團管理信息系統(tǒng)應用總體規(guī)劃集團管理信息系統(tǒng)應用總體規(guī)劃 8 2 1 集團管理信息系統(tǒng)應用總體規(guī)劃 8 2 2 集團管理信息系統(tǒng)應用總體目標 9 2 3 集團管理信息系統(tǒng)建設實施規(guī)劃 9 2 4 集團管理信息系統(tǒng)建設范圍規(guī)劃 11 三 三 NC 集團管理信息系統(tǒng)應用總體部署集團管理信息系統(tǒng)應用總體部署 12 3 1 集團管理信息系統(tǒng)應用總體部署 12 3 2 集團管理信息系統(tǒng)應用實施目標 13 四 四 NC 集團財務管理系統(tǒng)解決方案集團財務管理系統(tǒng)解決方案 14 4 1 集中財務核算系統(tǒng)應用 14 4 1 1 總體思路 15 4 1 2 幫助集團建立信息一致 可比的會計核算體系 15 4 1 3 從機制上保障整個集團內(nèi)控制度的貫徹執(zhí)行 18 4 1 4 解決集團成員之間對賬難的問題 19 4 1 5 實時掌控全集團的現(xiàn)金流量情況 24 4 1 6 實時掌控全集團的資產(chǎn)增減變動情況 26 4 2 統(tǒng)一的報表管理系統(tǒng)應用 30 4 2 1 集團報表體系 30 4 2 2 集團報表體系應用架構(gòu) 33 4 2 3 集團管理報表應用流程 34 4 3 合并報表系統(tǒng)應用 44 4 3 1 集團合并報表系統(tǒng)應用架構(gòu) 44 4 3 2 集團合并報表系統(tǒng)應用流程 45 4 4 全面預算管理系統(tǒng)應用 53 4 4 1 總體思路 54 4 4 2 幫助集團有效落實戰(zhàn)略目標 54 4 4 3 預算體系的建立 57 4 4 4 幫助集團快速準確的編制預算 57 4 4 5 使預算得到有效的貫徹和執(zhí)行 61 4 4 6 有效支撐集團的考核和評價體系 63 4 5 集中的資金管理系統(tǒng)應用 64 4 5 1 資金集中監(jiān)控管理 64 4 5 2 集中的資金管理系統(tǒng) 66 4 6 決策支持分析應用 70 4 7 財務管理系統(tǒng)具體功能應用 73 五 五 NC 集團業(yè)務管理系統(tǒng)解決方案集團業(yè)務管理系統(tǒng)解決方案 99 5 1 采購管理系統(tǒng)解決方案 99 5 1 1 采購系統(tǒng)應用目標 99 5 1 2 供應商管理應用目標及主要功能 101 5 1 3 采購系統(tǒng)功能及接口關(guān)系 102 5 1 4 大宗原料采購管理解決方案 105 5 1 5 物資采購庫存解決方案 112 5 1 6 采購管理系統(tǒng)應用效益分析 115 5 1 7 集中采購應用價值 118 5 2 銷售管理系統(tǒng)解決方案 118 5 2 1 銷售管理系統(tǒng)應用方案 118 5 2 2 銷售管理系統(tǒng)應用價值 125 5 3 庫存管理系統(tǒng)解決方案 126 5 3 1 庫存管理解決方案 126 5 4 業(yè)務管理系統(tǒng)具體功能應用 136 六 六 NC 集團管理信息系統(tǒng)網(wǎng)絡部署方案集團管理信息系統(tǒng)網(wǎng)絡部署方案 144 6 1 用友 ERP NC 的技術(shù)特性 144 6 2 管理信息系統(tǒng)網(wǎng)絡部署方案 146 6 3 數(shù)據(jù)安全及備份方案 150 6 4 硬件性能評估及產(chǎn)品技術(shù)性能測試報告 158 七 七 NC 集團管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口開發(fā)方案集團管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口開發(fā)方案 166 7 1 接口標準 166 7 2 UAP 實現(xiàn)接口 167 7 3 UAP 接口成功案例 167 八 八 NC 集團管理信息化項目實施方法 組織和計劃集團管理信息化項目實施方法 組織和計劃 168 8 1 項目實施管理方法和風險控制 168 8 1 1 質(zhì)量監(jiān)控 170 8 1 2 里程碑式驗收 172 8 1 3 文檔的規(guī)范標準 174 8 1 4 項目實施培訓保障 176 8 1 5 實施風險控制 178 8 2 項目實施組織 179 8 3 財務管理信息系統(tǒng)實施計劃 182 九 九 NC 集團管理信息系統(tǒng)服務保障體系集團管理信息系統(tǒng)服務保障體系 184 附件附件 1 與其他軟件廠商比較的優(yōu)勢 與其他軟件廠商比較的優(yōu)勢 192 附件附件 2 用友 用友 ERP NC 管理系統(tǒng)成功應用典型案例管理系統(tǒng)成功應用典型案例 193 一 一 NC 集團管理信息化現(xiàn)狀及需求分析集團管理信息化現(xiàn)狀及需求分析 億仁投資集團創(chuàng)始于 2002 年 是以醫(yī)療投資及醫(yī)療管理 高科技醫(yī)療設備研發(fā)銷售 新型化纖生產(chǎn)為主體的大型集團 在全國擁有數(shù)家子公司和醫(yī)院 目前集團總資產(chǎn)達 13 億 元人民幣 集團母公司為億仁投資集團有限公司 注冊于北京中關(guān)村高科園 是一家高新 科技企業(yè) 億仁的業(yè)務主要涉及工業(yè)和醫(yī)療兩大領(lǐng)域 其中醫(yī)療產(chǎn)業(yè)包括醫(yī)療投資 醫(yī)院管理以 及高科技醫(yī)療設備的研發(fā) 制造和銷售 PET ECT 相機和醫(yī)療軟件產(chǎn)品等高科技新 型醫(yī)療設備 億仁堅持 以人為本 的管理理念 有資深的醫(yī)院管理專家 熟諳企業(yè)經(jīng)營的 職業(yè)經(jīng)理人 具備深厚專業(yè)知識背景的醫(yī)學博士共同攜手為客戶提供最全面 最優(yōu)質(zhì)的服 務 科技 發(fā)展 創(chuàng)新是我們奮斗的目標 專業(yè)的投資管理團隊 獨一無二的科技人才 高精尖的醫(yī)療產(chǎn)品及強大的資金來源是億仁蓬勃發(fā)展的優(yōu)勢 目前集團總部及下屬單位使用不同軟件廠商的財務軟件 導致版本不一 有些單位使 用金蝶 K 3 的財務核算系統(tǒng) 完成獨立的基礎(chǔ)的財務業(yè)務處理 有些下屬單位應用以前研 發(fā)的財務系統(tǒng) 系統(tǒng)出錯頻繁 無法正常應用 有些單位使用益新軟件等等 還有些單位 手工做賬 對集團的財務核算監(jiān)控造成很大的困難 1 NC 集團管理信息系統(tǒng)現(xiàn)狀分析集團管理信息系統(tǒng)現(xiàn)狀分析 根據(jù)根據(jù) NC 集團信息系統(tǒng)現(xiàn)狀進行綜合分析 總結(jié)集團管理信息系統(tǒng)存在的核心問題如集團信息系統(tǒng)現(xiàn)狀進行綜合分析 總結(jié)集團管理信息系統(tǒng)存在的核心問題如 下 下 1 1 信息系統(tǒng)平臺不統(tǒng)一導致信息孤島的問題 信息系統(tǒng)平臺不統(tǒng)一導致信息孤島的問題 由于 NC 集團管理信息系統(tǒng)沒有進行整體的規(guī)劃 應用各個軟件廠商不同的系統(tǒng) 導致集團與下屬單位的各個系統(tǒng)形成信息孤島 數(shù)據(jù)無法共享 無法滿足集團的管理 要求 2 2 信息化建設局限于財務核算層面 無法實現(xiàn)集團的財務監(jiān)控管理 信息化建設局限于財務核算層面 無法實現(xiàn)集團的財務監(jiān)控管理 NC 集團信息化的前期建設 應用部署基本集中在財務處理層 財務信息化的水 平還處于部門級應用的層次上 集團范圍內(nèi)各子公司主要應用總賬 報表等財務核算 模塊 主要是解決了各單位財務人員的記賬和會計報表問題 對于集團沒有合適的軟 件工具對相關(guān)財務數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計與分析 較少管理監(jiān)督層和決策分析層 一些較為高 端的應用財務分析 全面預算系統(tǒng) 集團資金管理 績效分析等系統(tǒng)都沒有應用 信 息系統(tǒng)建設不僅要為業(yè)務和財務人員提供操作工具 更要為管理者提供管理監(jiān)控工具 為高層決策者提供分析決策支持 3 3 未能建立集團統(tǒng)一的信息化平臺 整合企業(yè)資源 實現(xiàn)財務業(yè)務一體化管理 未能建立集團統(tǒng)一的信息化平臺 整合企業(yè)資源 實現(xiàn)財務業(yè)務一體化管理 目前 NC 集團各個業(yè)務單位由于業(yè)務差異性和變動性較大 各個單位業(yè)務系統(tǒng)都未 能建立 同樣也未能實現(xiàn)業(yè)務數(shù)據(jù)向財務傳遞 實現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享和傳遞 實現(xiàn)財務業(yè) 務一體化管理 通過建立集團財務信息系統(tǒng)平臺 與業(yè)務系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換集成 實現(xiàn)兩個系統(tǒng)的匹配和關(guān)聯(lián) 最終為集團全面信息化夯實應用基礎(chǔ) 4 4 分散式應用帶來信息不對稱的問題 對集中管理的支持不夠 分散式應用帶來信息不對稱的問題 對集中管理的支持不夠 由于目前應用的信息系統(tǒng) 基本屬于單企業(yè)的獨立應用 不是集團化應用 因此不 能從根本上滿足 NC 集團的集團級應用管理的需求 整個集團財務信息由于分散在各 個業(yè)務單元 無法實現(xiàn)數(shù)據(jù)的完全集中 財務原始數(shù)據(jù) 報表信息 分析信息彼此獨 立 無法實現(xiàn)信息共享 整個集團處于信息不對稱的狀況 無法實現(xiàn)決策依據(jù)量化 勢必造成會計實效性差 會計信息不全 會計信息失真 分析手段缺乏等結(jié)果 如果 集團對下屬企業(yè)的財務或經(jīng)營信息的統(tǒng)計和查詢依賴傳統(tǒng)方式實現(xiàn) 實效性和準確性 很難得到保障 管理實效性會比較差 信息的不對稱導致 NC 集團對下屬企業(yè)的監(jiān)控 難以實現(xiàn) 5 集團的物流管理系統(tǒng)尚未建立 無法實現(xiàn)集團的業(yè)務管理監(jiān)控 集團的物流管理系統(tǒng)尚未建立 無法實現(xiàn)集團的業(yè)務管理監(jiān)控 目前 NC 集團各個業(yè)務單位物流沒有管理信息系統(tǒng) 采用手工操作 財務業(yè)務系統(tǒng) 不集成 數(shù)據(jù)無法共享 導致財務成本核算的不準確 無法真正實現(xiàn)財務業(yè)務一體化 的管理要求 2 NC 集團管理信息系統(tǒng)需求分析集團管理信息系統(tǒng)需求分析 根據(jù)根據(jù) NC 集團集團的信息系統(tǒng)現(xiàn)狀分析 結(jié)合集團管理的全面要求 總結(jié)的信息系統(tǒng)現(xiàn)狀分析 結(jié)合集團管理的全面要求 總結(jié) NC 集團的管理集團的管理 需求如下 需求如下 NC 集團本次信息化建設的總體目標 通過搭建管理信息系統(tǒng)支撐 NC 集團的集團發(fā)展 戰(zhàn)略 優(yōu)化集團資源配置和業(yè)務協(xié)同 提高集團管控能力 從而提升目標計劃 業(yè)務處理 和控制方面的業(yè)務水平和效率 各業(yè)務板塊在其權(quán)限控制范圍內(nèi)提高信息的共享程度 通 過對系統(tǒng)中各項數(shù)據(jù)的分析和統(tǒng)計 能快速靈活形成企業(yè)所需的圖表 為管理者提供實時 的業(yè)務數(shù)據(jù)結(jié)果 及時了解企業(yè)運作狀況 并為高層管理者提供決策支持 NC 集團管理 系統(tǒng)具體需求如下 1 建立集中的財務核算 建立集中的財務核算體系體系 通過搭建集團統(tǒng)一的基礎(chǔ)核算平臺 在集團范圍內(nèi)實現(xiàn)帳務核算口徑 帳務處理規(guī)則 的統(tǒng)一規(guī)范并進一步建立集團財務內(nèi)控制度 下級子公司可以在集團總部的統(tǒng)一規(guī)范指導 下 結(jié)合自身的管理和經(jīng)營特點 通過層層細化和分解 建立一個向上可以向集團總部提 供各種財務核算信息 向下可以滿足本企業(yè)管理和經(jīng)營需要的核算體系 2 實現(xiàn)集團統(tǒng)一的報表管理 實現(xiàn)集團統(tǒng)一的報表管理 在整個集團核算體系統(tǒng)一的基礎(chǔ)上 實現(xiàn)集團統(tǒng)一的報表管理 在集團順利實現(xiàn)集團 合并報表的編制 提高合并報表編制的準確性和效率 在下級子公司順利實現(xiàn)各單位財務 報表 管理報表的編制 以及匯總報表和合并報表的編制 提高各類報表編制的準確性和 效率 3 實現(xiàn)全面的預算管理 實現(xiàn)全面的預算管理 建立集團完整的預算管理體系 作為集團財務管理的核心環(huán)節(jié) 保證經(jīng)營業(yè)務 核算 體系與預算的銜接處理 體現(xiàn)實現(xiàn)集團范圍內(nèi)財務與業(yè)務相關(guān)聯(lián)的預算編制 執(zhí)行過程監(jiān) 控以及預算分析一體化的應用模式 發(fā)揮預算對決算的計劃指導和控制作用 為企業(yè)績效 考核評價提供依據(jù) 4 實現(xiàn)資金集中監(jiān)控管理 實現(xiàn)資金集中監(jiān)控管理 建立資金統(tǒng)一集中的管理系統(tǒng) 實現(xiàn)資金計劃 資金結(jié)算 資金支付的業(yè)務處理 滿 足集團對下屬單位資金流入流出的集中掌控 實現(xiàn)集團范圍內(nèi)多公司 多賬戶資金的集中 監(jiān)控 保證監(jiān)控的準確性 并且可以為未來資金集中管理奠定應用基礎(chǔ) 5 建立完善的業(yè)務管理系統(tǒng) 滿足集團對業(yè)務過程的管理監(jiān)控 建立完善的業(yè)務管理系統(tǒng) 滿足集團對業(yè)務過程的管理監(jiān)控 梳理和整合各個下屬單位業(yè)務流程 提煉共性需求和個性化需求 匹配信息系統(tǒng)實現(xiàn) 集團內(nèi)各類業(yè)務數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)的無縫銜接和內(nèi)部共享 逐步實現(xiàn)整個 NC 集團內(nèi)部面對 各個業(yè)務主體的財務業(yè)務一體化管理 實現(xiàn)從靜態(tài)的事后核算向動態(tài)的 參與經(jīng)營過程的 財務管理方向轉(zhuǎn)型 增大信息化應用價值 理順審計線索 6 建立決策支持與績效考核體系建立決策支持與績效考核體系 在集團全面預算管理體系的應用基礎(chǔ)上 建立 NC 集團的績效考核體系 確定 NC 集 團的考核評價體系以及相關(guān)指標內(nèi)容 子公司根據(jù)自己的經(jīng)營管理特點以及集團總體考核 要求 進一步確定考核評價體系以及相關(guān)指標內(nèi)容 滿足 NC 集團各級管理和決策層的分 析評價需要 二 二 NC 集團管理信息系統(tǒng)應用總體規(guī)劃集團管理信息系統(tǒng)應用總體規(guī)劃 2 12 1 集團管理信息系統(tǒng)應用總體規(guī)劃集團管理信息系統(tǒng)應用總體規(guī)劃 用友公司在方案的總體考慮上 本著安全 穩(wěn)定 可靠 快速 先進的原則 在此基 礎(chǔ)上 逐步把集團的信息管理系統(tǒng)建設成為功能齊全 性能優(yōu)異的大型綜合業(yè)務應用信息 系統(tǒng)以滿足集團的各項業(yè)務需求 同時預留與其他系統(tǒng)的接口 按照適用性原則 整體性 原則 集成性原則 安全性原則 實用性原則 擴充性原則 分步實施原則進行系統(tǒng)應用 的總體規(guī)劃 目前 NC 集團沒有建立統(tǒng)一的管理系統(tǒng)平臺 對下屬單位無法實現(xiàn)集中的監(jiān)控管理 根據(jù) NC 集團集團化的管理要求 遵循系統(tǒng)建設的原則是 統(tǒng)籌規(guī)劃 分步實施 逐步完 成集團的信息系統(tǒng)建設 結(jié)合用友 ERP NC 管理系統(tǒng)進行相應的系統(tǒng)匹配 制定集團管理 系統(tǒng)建設的總體規(guī)劃 根據(jù) NC 集團管理系統(tǒng)的需求 用友軟件公司建議將集團的管理系統(tǒng)總體規(guī)劃分為三 個階段完成 實現(xiàn)各個階段的管理要求和目標 第一階段 第一階段 建立集團統(tǒng)一的管理系統(tǒng)平臺 建立集團集中的財務核算系統(tǒng)平臺 通過 總賬 現(xiàn)金銀行 固定資產(chǎn) 應收應付系統(tǒng)實現(xiàn)規(guī)范的集中財務核算 實 現(xiàn)對下屬單位財務狀況進行實時監(jiān)控管理目標 建立統(tǒng)一的報表管理系統(tǒng) 通過合并報表系統(tǒng)滿足集團及下屬單位各項報表的要求 進行及時 準確 的匯總合并 第二階段第二階段 建立完善的物流管理系統(tǒng) 通過采購管理 銷售管理 庫存管理 存貨核 算系統(tǒng)滿足下屬單位的業(yè)務處理 實現(xiàn)集團對下屬單位的業(yè)務過程監(jiān)控管 理 第三階段第三階段 建立預算管理系統(tǒng) 滿足預算的編制 執(zhí)行控制和業(yè)績考核分析要求 建 立集團集中的資金管理系統(tǒng) 滿足集團集中的資金管理要求 掌控下屬單 位資金的流入和流出情況 建立集團決策支持分析系統(tǒng) 實現(xiàn)對各項財務 指標的綜合分析評估 為領(lǐng)導決策提供依據(jù) NC 集團管理系統(tǒng)應用總體規(guī)劃如圖所示 NC 集團管理信息系統(tǒng)應用總體規(guī)劃圖集團管理信息系統(tǒng)應用總體規(guī)劃圖 2 22 2 集團管理信息系統(tǒng)應用總體目標集團管理信息系統(tǒng)應用總體目標 NC 集團的管理信息化總體目標是建立以 集團集中管理為核心 以財務業(yè)務一體化 作業(yè)為主線 的管理信息系統(tǒng)來支撐集團的發(fā)展戰(zhàn)略 優(yōu)化集團資源配置和業(yè)務協(xié)同 提 高集團管控能力 從而提升目標計劃 業(yè)務處理和控制方面的業(yè)務水平和效率 各業(yè)務板 塊在其權(quán)限控制范圍內(nèi)提高信息的共享程度 加強人員間的溝通和合作 提高企業(yè)對市場 動態(tài)變化的響應速度 通過對系統(tǒng)中各項數(shù)據(jù)的分析和統(tǒng)計 能快速靈活形成企業(yè)所需的 圖表 為管理者提供實時的業(yè)務數(shù)據(jù)結(jié)果 及時了解企業(yè)運作狀況 并為高層管理者提供 決策支持 信息化系統(tǒng)本身需具有良好的穩(wěn)定性 安全性 可擴展性 可集成性 技術(shù)先 進性 能夠滿足集團下轄企業(yè)業(yè)務的多樣性 組織層級的多變性 系統(tǒng)需滿足未來 3 5 年 的高速發(fā)展趨勢 NC 集團管理系統(tǒng)應用總體目標如下 1 借助企業(yè)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng) 建立 NC 集團統(tǒng)一的信息化應用平臺 通過此平臺 實現(xiàn)所 有信息化系統(tǒng)的集成應用 實現(xiàn)數(shù)據(jù)信息的集中管理和共享 為集團集中管理模式 的構(gòu)建奠定基礎(chǔ) 2 建立集團規(guī)范的集中財務核算體系和內(nèi)控體系 建立起有效的資金監(jiān)控和運作模式 3 以全面計劃預算或財務預算基礎(chǔ) 建立統(tǒng)一的預算管理體系和績效考評體系 4 通過 NC 集團統(tǒng)一的系統(tǒng)應用平臺 規(guī)范各類基礎(chǔ)信息管理 在實現(xiàn)信息共享的基 礎(chǔ)上 規(guī)范化 標準化 模式化先進的管理模式和業(yè)務管理流程 實現(xiàn)財務業(yè)務一 體化管理 5 通過集團統(tǒng)一的信息化應用平臺 在實現(xiàn)集團的人 財 物 信息一體化管理的基 礎(chǔ)上 為各級經(jīng)營管理者和決策者提供各類經(jīng)營管理和決策的統(tǒng)計分析與評價信息 以提高企業(yè)經(jīng)營管理和決策的科學性 6 通過完整的系統(tǒng)安全解決方案 確保系統(tǒng)的運行安全和數(shù)據(jù)安全 2 32 3 集團管理信息系統(tǒng)建設實施規(guī)劃集團管理信息系統(tǒng)建設實施規(guī)劃 根據(jù) NC 集團管理要求及系統(tǒng)建設的要求 系統(tǒng)建設分為三個階段完成 制定系統(tǒng)建 設各個階段的具體目標 時間 建設內(nèi)容 建設范圍如下 第一階段第一階段 1 建設目標 建設目標 建立集團統(tǒng)一的管理系統(tǒng)平臺 建立集中的財務核算和統(tǒng)一的報表管理 系統(tǒng) 實現(xiàn)集中的財務核算和報表的管理 2 時間 時間 2007 11 2008 2 3 建設范圍 建設范圍 集團總部及下屬單位 4 建設內(nèi)容 建設內(nèi)容 建立集團用友 NC 統(tǒng)一的管理系統(tǒng)平臺 完成賬務核算 網(wǎng)絡報表 合 并報表管理系統(tǒng)的建設 實現(xiàn)對下屬單位集中的財務監(jiān)控管理 實現(xiàn)集團報表的編 制 匯總 合并和分析 第二階段第二階段 1 建設目標 建設目標 建立集團集中的物流管理系統(tǒng) 滿足采購 銷售 庫存 存貨核算的管 理要求 2 時間 時間 2008 3 2008 6 3 建設范圍 建設范圍 集團總部及下屬單位 4 建設內(nèi)容 建設內(nèi)容 建立采購管理 銷售管理 庫存管理 存貨核算等業(yè)務系統(tǒng) 滿足下屬 單位的業(yè)務處理 實現(xiàn)集團對業(yè)務流程的監(jiān)控管理 第三階段第三階段 1 建設目標 建設目標 建立集團全面的預算管理系統(tǒng) 滿足集團及下屬單位預算的編制 執(zhí)行 控制和分析的預算管理目標 建立集團集中的資金管理系統(tǒng) 滿足資金的監(jiān)控管理 要求 完全掌控下屬單位的資金流入流出情況 建立決策支持管理系統(tǒng) 滿足集團 的經(jīng)營決策分析 2 時間 時間 2008 7 2008 12 3 建設范圍 建設范圍 集團總部及下屬單位 4 建設內(nèi)容 建設內(nèi)容 建立集團的預算管理系統(tǒng) 實現(xiàn)全面的預算管理 建立資金管理系統(tǒng) 實現(xiàn)動態(tài)掌控下屬單位資金流入和流出的情況 滿足集團資金的集中監(jiān)控目標 建 立集團決策分析系統(tǒng) 實現(xiàn)對財務業(yè)務指標和經(jīng)營情況的綜合分析目標 遠期規(guī)劃 09 年集團管理信息系統(tǒng)深化應用的完善 NC 集團管理系統(tǒng)建設實施規(guī)劃如圖所示 NC 集團管理信息系統(tǒng)建設實施規(guī)劃圖集團管理信息系統(tǒng)建設實施規(guī)劃圖 2 42 4 集團管理信息系統(tǒng)建設范圍規(guī)劃集團管理信息系統(tǒng)建設范圍規(guī)劃 根據(jù) NC 集團信息化管理要求 明確本次管理系統(tǒng)建設的范圍包括公司總部及下屬單 位 NC 集團管理系統(tǒng)建設范圍示例如下 NC 集團管理信息系統(tǒng)建設范圍示例圖集團管理信息系統(tǒng)建設范圍示例圖 三 三 NC 集團管理信息系統(tǒng)應用總體部署集團管理信息系統(tǒng)應用總體部署 3 13 1 集團管理信息系統(tǒng)應用總體部署集團管理信息系統(tǒng)應用總體部署 根據(jù)對 NC 集團的管理需求分析 必須建立集團統(tǒng)一的信息系統(tǒng)管理平臺 滿足集團 全面的管理要求 NC 集團管理系統(tǒng)總體部署的架構(gòu)分為三個層面 第一層面 基礎(chǔ)技術(shù)層 建立 ERP NC 管理系統(tǒng)平臺 技術(shù)平臺 應用平臺 第二層面 應用層 第一期建立 NC 財務核算系統(tǒng) 包括 總賬 現(xiàn)金銀行 固定 資產(chǎn) 應收管理 應付管理 建立網(wǎng)絡報表和合并報表管理系統(tǒng) 奠定財務管理的基礎(chǔ) 第二期建立業(yè)務管理系統(tǒng) 包括 采購管理 銷售管理 庫存管理 存貨核算 滿足集中 的業(yè)務管理需要 第三層面 管理決策層 建立集團的預算管理和集中資金管理 決策分析和績效管 理系統(tǒng) NC 集團信息系統(tǒng)總體應用部署如圖所示 NC 集團管理系統(tǒng)應用部署圖集團管理系統(tǒng)應用部署圖 基礎(chǔ)技術(shù)層 基礎(chǔ)技術(shù)層 系統(tǒng)構(gòu)架在一個集先進技術(shù) 應用的信息化平臺基礎(chǔ)上 軟件支持所 有大型數(shù)據(jù)庫和系統(tǒng)操作平臺 能實現(xiàn)跨平臺應用 軟件采用 B S 結(jié)構(gòu) JAVA XML 組件化開發(fā)等先進技術(shù) 保證了軟件的技術(shù)領(lǐng)先和可擴展 應用平臺 則實現(xiàn)了業(yè)務核算和管理的流程化 制度化 智能化 同時使系統(tǒng)具有良好的開放 性 互動性 完整性 應用層 應用層 實現(xiàn)總部及各下屬單位財務核算 統(tǒng)一的報表管理和業(yè)務管理 根據(jù) NC 集團的需求 應用層應該包括 NC 的財務集中核算系統(tǒng) 財務集中核算系統(tǒng)實現(xiàn)各 單位的日常財務核算 包括總賬系統(tǒng) 現(xiàn)金銀行管理 用于出納業(yè)務 固定資產(chǎn) 管理 應收應付管理等 通過網(wǎng)絡報表和合并報表實現(xiàn)統(tǒng)一的報表管理和綜合分析 通過采購管理 銷售管理 庫存管理 存貨核算等業(yè)務系統(tǒng)滿足集團下屬單位業(yè)務 的管理需要 應用層嚴格執(zhí)行集團制定的統(tǒng)一制度和標準 并為管理和決策層提供 豐富的信息數(shù)據(jù)源 管理決策層 管理決策層 從管理角度考慮 在集團總部搭建一系列的管理平臺 通過這些平臺 滿足集團管理 監(jiān)督 控制和戰(zhàn)略決策的需要 根據(jù) NC 集團的需求 我們可以部 署數(shù)據(jù)集成中心 集團報表管理 綜合分析來滿足集團對下屬單位業(yè)務集中管理的 需要 隨著業(yè)務的發(fā)展和管理的規(guī)范 通過全面預算管理系統(tǒng)實現(xiàn)預算的編制 執(zhí) 行控制和分析 逐步拓展資金集中管理 績效管理等平臺 實現(xiàn)全面的集團管理 系統(tǒng)的開放性 系統(tǒng)的開放性 系統(tǒng)可以很容易地實現(xiàn)與主管部門 銀行 稅務以及集團以及下屬 各單位其他業(yè)務系統(tǒng)的協(xié)同 以及上市公司的報告要求 全面滿足各方面對信息共 享的需要 3 23 2 集團管理信息系統(tǒng)應用實施目標集團管理信息系統(tǒng)應用實施目標 NC 集團通過實施用友 ERP NC 信息管理系統(tǒng) 幫助決策層 管理層 操作層實現(xiàn) 如下目標 決策層目標決策層目標 為高層經(jīng)營管理和經(jīng)營決策者建立統(tǒng)一的經(jīng)營決策平臺 實現(xiàn)業(yè)務決策與業(yè)務查詢 業(yè)務管理的一體化辦公桌面 融公司決策內(nèi)容于信息系統(tǒng)中 通過系統(tǒng)應用實現(xiàn)公司決策信息化 方便地查詢各 類業(yè)務分析狀況 財務分析狀況 財務報告和各類重大事件的預警信息 通過一體化信息平臺 進行各類業(yè)務的審批 計劃的審批 通過一體化信息平臺 發(fā)布各類管理指令 下達各類管理命令 發(fā)布各類管理的策 略和信息 管理層目標管理層目標 將公司各級管理納入到基礎(chǔ)業(yè)務中 實現(xiàn)管理的信息化 為各級各類業(yè)務管理者建立統(tǒng)一的業(yè)務監(jiān)控與業(yè)務管理平臺 實現(xiàn)人 財 物 信 息的一體化管理 通過統(tǒng)一的業(yè)務監(jiān)控和管理平臺 劃分不同的業(yè)務類型 規(guī)范化 標準化 模式化 各類業(yè)務的模式和業(yè)務管理流程 通過統(tǒng)一的業(yè)務監(jiān)控和管理平臺 實現(xiàn)各類業(yè)務按其業(yè)務流程的統(tǒng)一運作管理 使 各項業(yè)務過程透明 信息完整 控制明確 流程規(guī)范 通過統(tǒng)一的業(yè)務監(jiān)控和管理平臺 使各級各類業(yè)務管理者 實時掌握所瞎業(yè)務范圍 內(nèi)的各類業(yè)務信息和業(yè)務狀態(tài) 及時獲取各類業(yè)務報告 財務報告和分析評價報告 實時掌握計劃預算的執(zhí)行情況 通過統(tǒng)一的業(yè)務監(jiān)控和管理平臺 各級業(yè)務管理者依據(jù)各自的權(quán)限規(guī)定 進行各類 業(yè)務的審批 計劃的審批 通過統(tǒng)一的業(yè)務監(jiān)控和管理平臺 建立各類業(yè)務的預警機制 通過各類業(yè)務的預 警信息 控制業(yè)務風險 操作層目標操作層目標 為各類業(yè)務操作和業(yè)務執(zhí)行人員建立統(tǒng)一的信息處理平臺 實現(xiàn)各類財務 業(yè)務的 標準化 規(guī)范化 模式化處理 通過統(tǒng)一的信息處理平臺 分業(yè)務類型提供各類業(yè)務的不同處理模板 以提高各項 業(yè)務的處理速度和處理規(guī)范化程度 通過統(tǒng)一的信息處理平臺 預制各類業(yè)務控制規(guī)則和流程規(guī)則 以提示處理人員嚴 格按流程和規(guī)則辦事 通過統(tǒng)一的信息處理平臺 提供分權(quán)限的業(yè)務查詢機制 通過固定查詢 分類查詢 綜合查詢等方式 為各類人員的處理提供相關(guān)的查詢信息 四 四 NC 集團財務管理系統(tǒng)集團財務管理系統(tǒng)解決方案解決方案 根據(jù) NC 集團財務管理系統(tǒng)的建設內(nèi)容 用友公司提供集中的財務核算解決方案 統(tǒng) 一的報表管理解決方案 全面的預算管理解決方案 資金管理解決方案和決策支持分析解 決方案 4 14 1集中財務核算系統(tǒng)應用集中財務核算系統(tǒng)應用 建立 NC 集團集中的財務核算體系 通過賬套設置 基礎(chǔ)檔案制定 參數(shù)控制 權(quán)限 管理等基礎(chǔ)設置 塑造 NC 集團多組織結(jié)構(gòu) 保證集團財務制度的統(tǒng)一貫徹執(zhí)行 滿足集 團財務集中管理需要 實時監(jiān)控下屬單位的財務狀況 同時可以在新的下屬企業(yè)中快速復 制統(tǒng)一的財務管理制度 NC 集團集中財務核算系統(tǒng)應用如圖所示 NC 集團集中財務核算系統(tǒng)應用圖 4 1 1總總體體思思路路 集團構(gòu)建集中的會計核算平臺 貫徹和執(zhí)行統(tǒng)一的會計核算制度 規(guī)范基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 實 現(xiàn)財務系統(tǒng)和業(yè)務系統(tǒng)集成應用 通過集中的財務核算管理平臺實現(xiàn)如下目標 1 集團公司構(gòu)建集中的會計核算平臺 落實會計制度和財務內(nèi)控制度 2 財務和業(yè)務系統(tǒng)集成應用 對業(yè)務處理通過會計平臺自動生成憑證 實時對業(yè)務 進行會計描述 3 為預警平臺 報表系統(tǒng) 管理會計平臺提供各種基礎(chǔ)財務信息 4 1 2幫幫助助集集團團 建建立立信信息息一一致致 可可比比的的會會計計核核算算體體系系 集團在傳統(tǒng)的會計核算處理方式下 由于下屬單位的會計核算制度不統(tǒng)一 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 不規(guī)范 造成匯總會計信息滯后 失真 對下屬企業(yè)財務監(jiān)控困難 NC 系統(tǒng)可以幫助集團構(gòu)建集中的會計核算系統(tǒng) 規(guī)范基礎(chǔ)信息 有效的貫徹和執(zhí)行 統(tǒng)一的會計核算政策 提高會計信息的可比性和一致性 總體流程圖 圖注說明 圖注說明 1 通過集中設置系統(tǒng)參數(shù)落實集團會計制度和內(nèi)控制度 2 根據(jù)組織結(jié)構(gòu)建立相對應的會計核算主體賬簿 3 根據(jù)財務人員崗位分工情況進行角色設置 權(quán)限分配 4 規(guī)范基礎(chǔ)信息 集中編制公用檔案并分配給分子公司使用 建立與組織結(jié)構(gòu)和考核要求相適應的會計核算體系 集團因其管理模式不同 組織形式不同 核算要求不同 其會計核算體系建立也存在很 大的差異 并且隨著集團業(yè)務的發(fā)展 其組織結(jié)構(gòu)在不斷的變化之中 要求會計核算體系 能夠靈活方便的適應變化 NC 系統(tǒng)根據(jù)組織結(jié)構(gòu)靈活的映射會計主體和會計組織 可根據(jù)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的變化靈 活調(diào)整 支持集團企業(yè)的快速擴張 快速復制會計管理模式 1 1 多級經(jīng)營一級核算模式下的建賬方式 多級經(jīng)營一級核算模式下的建賬方式 2 2 多級經(jīng)營多級核算模式下的建賬方式 多級經(jīng)營多級核算模式下的建賬方式 3 3 事業(yè)部 獨立法人 制模式下的建賬方式 事業(yè)部 獨立法人 制模式下的建賬方式 統(tǒng)一會計核算政策 規(guī)范會計科目統(tǒng)一會計核算政策 規(guī)范會計科目 1 集團根據(jù)自身實際情況選擇相應的會計核算政策 2 在 NC 系統(tǒng)集團參數(shù)中固化會計政策 控制下屬單位執(zhí)行 如 存貨計價方法 退庫成本 固定資產(chǎn)折舊分配周期 折舊方法定義 壞賬計提方 法等 3 規(guī)范會計科目 1 根據(jù)內(nèi)部行業(yè) 地區(qū)分布不同設置不同的會計科目方案 2 根據(jù)數(shù)據(jù)匯總需要選擇對下屬單位科目控制的級次 3 按照下屬單位性質(zhì)進行對會計科目的下發(fā) 4 嚴格控制科目變更 規(guī)范會計核算流程 用友 NC 系統(tǒng)能夠幫助集團規(guī)范會計核算流程 從而規(guī)范所有分支機構(gòu)的會計核算工作 1 集團制訂統(tǒng)一的會計核算流程 2 在 NC 系統(tǒng)中固化該流程并控制分支機構(gòu)遵照執(zhí)行 如 是否出納簽字 憑證流程控制方案 憑證審核后才能記賬 上月未結(jié)賬是否允許記 賬 是否反記賬 核銷順序 憑證序時控制等 通過這些參數(shù)的使用 使得下屬企業(yè)按照集團財務管理要求進行會計處理 保證會計信 息的完整性 降低會計舞弊的可能性 規(guī)范基礎(chǔ)信息 為規(guī)范管理基礎(chǔ)信息 實現(xiàn)同一檔案信息在整個集團內(nèi)的共享 提高數(shù)據(jù)查詢和統(tǒng)計的一 致性 1 集團統(tǒng)一規(guī)范基礎(chǔ)檔案的分類規(guī)則 編碼規(guī)則 2 集團增加公用基礎(chǔ)檔案 并分配各下級單位使用 3 根據(jù)集團下發(fā)權(quán)限 下屬單位可以根據(jù)集團編碼規(guī)則增加自己的基礎(chǔ)檔案 4 1 3從從機機制制上上保保障障整整個個集集團團內(nèi)內(nèi)控控制制度度的的貫貫徹徹執(zhí)執(zhí)行行 在傳統(tǒng)的財務管理模式下 由于缺少有效地管理手段 集團既定政策 制度在下級單 位得不到很好地貫徹執(zhí)行 NC 系統(tǒng)通過集團參數(shù)設置 權(quán)限設置 審批設置 預警平臺等手段在制度上和權(quán)限 上落實內(nèi)控制度 有效保障了內(nèi)控制度在整個集團的貫徹和執(zhí)行 通過系統(tǒng)參數(shù)強制貫徹內(nèi)部控制制度通過系統(tǒng)參數(shù)強制貫徹內(nèi)部控制制度 NC 系統(tǒng)中預設很多控制參數(shù) 參數(shù)分為集團級參數(shù)和公司級參數(shù) 可由集團統(tǒng)一設置 這些參數(shù)對業(yè)務處理流程和相關(guān)操作進行控制 有效落實內(nèi)部牽制制度 不相容職務相分 離制度 如 在業(yè)務流程中 制證 審核權(quán)限分開 從而貫徹相互牽制制度 在總賬中憑證審核中 本人不能審核本人單據(jù) 強制貫徹不相容職務分離制度 應收賬款中設置錄入人和審核人是否為同一人 審核人和反審核人是否為同一人等設 置 在報賬集團子系統(tǒng)的參數(shù)部分 通過設置參數(shù)核銷方式 核銷順序 截至到本月收付 款單全部核銷 并且控制下級 保證企業(yè)內(nèi)部應收應付核算制度的統(tǒng)一和執(zhí)行 嚴格的權(quán)限管理落實內(nèi)部控制制度嚴格的權(quán)限管理落實內(nèi)部控制制度 NC 系統(tǒng)提供了功能強大的權(quán)限管理 可以按照人員 角色分配權(quán)限 保證各操作人員在 職責范圍內(nèi)進行相關(guān)業(yè)務處理 提高數(shù)據(jù)安全性 可以設置的權(quán)限有 1 人員權(quán)限和角色權(quán)限 2 功能權(quán)限 主體賬簿權(quán)限 3 數(shù)據(jù)權(quán)限 對重大事項的審批流設置強化事中控制對重大事項的審批流設置強化事中控制 1 針對整個集團在運營中的重點業(yè)務通過審批流平臺設置審批流控制 以減少運營風險 1 審批人設置 2 審批人權(quán)限設置 3 審批流程設置 4 審批管理制度的制定和執(zhí)行 2 NC 系統(tǒng)系統(tǒng)可以實現(xiàn)以單據(jù)驅(qū)動的審批程序 并使用多種消息驅(qū)動模式通知相關(guān)審批 人員 審批人員可以直接通過待辦事務進行業(yè)務處理 實現(xiàn)工作流和業(yè)務流的統(tǒng)一 如 固定資產(chǎn)增加審批 報賬審批 付款審批 事項審批等 提供預警平臺對發(fā)生的重大和異常情況進行提前警告提供預警平臺對發(fā)生的重大和異常情況進行提前警告 NC 系統(tǒng)的預警平臺可以針對集團內(nèi)部重點監(jiān)控事項進行提前預警 便于企業(yè)及時對關(guān)鍵 業(yè)務做出響應 如憑證大額支出 資金短缺預警 應收應付報警 事項審批到期預警 資 產(chǎn)報廢提示等 從而及時監(jiān)控全集團的重大事件 實時透視下屬單位的財務狀況和經(jīng)營情況實時透視下屬單位的財務狀況和經(jīng)營情況 1 NC 系統(tǒng)集中管理下屬單位數(shù)據(jù) 實現(xiàn)從最底層的會計數(shù)據(jù)直接匯總 減少了中間層的 層層匯總和加工 提高信息的及時性 真實性 2 NC 系統(tǒng)提供了多種查詢手段 可以實現(xiàn)跨年度 跨公司主體的多維度查詢 支持從報 表 總賬 明細賬 憑證 原始單據(jù)的溯源查詢 實時監(jiān)控下屬單位的經(jīng)營過程 4 1 4解解決決集集團團 成成員員之之間間對對賬賬難難的的問問題題 在集團企業(yè)成員之間進行內(nèi)部交易 因雙方入賬的時間不一致 入賬的科目不對應等 原因而導致月末內(nèi)部交易對賬不平 交易雙方需要耗費大量的時間和資源尋找對賬不平的 原因 進行調(diào)賬 同時也給集團合并報表的編制造成巨大影響 NC 系統(tǒng)通過集團對賬能夠快速準確的完成集團內(nèi)部對賬工作 通過業(yè)務協(xié)同處理 實 現(xiàn)集團內(nèi)部跨單位的協(xié)同作業(yè) 實現(xiàn)業(yè)務的同步自動觸發(fā) NC 系統(tǒng)集團對賬模塊為合并報 表提供內(nèi)部交易數(shù)據(jù) 實現(xiàn)內(nèi)部交易數(shù)據(jù)的自動讀取 提高合并報表編制效率 內(nèi)部交易憑證協(xié)同及集團對賬功能實現(xiàn)快速對賬內(nèi)部交易憑證協(xié)同及集團對賬功能實現(xiàn)快速對賬 圖注說明 圖注說明 1 集團定義不同單位不同類型的協(xié)同業(yè)務憑證模版 2 各分子公司可以根據(jù)情況自行定義部分協(xié)同業(yè)務憑證模版 3 公司在處理日常內(nèi)部協(xié)同業(yè)務時調(diào)用協(xié)同憑證模版 進行協(xié)同保存 觸發(fā)生成對方 公司的內(nèi)部交易憑證 4 對方公司進行確認后生成內(nèi)部交易憑證 從而在入賬時間 入賬科目方面保證業(yè)務 處理的一致性 5 集團根據(jù)內(nèi)部交易業(yè)務類型定義對賬規(guī)則 根據(jù)規(guī)則集團 分子公司進行內(nèi)部對賬 6 各分子公司在編制合并報表時可以根據(jù)內(nèi)部交易數(shù)據(jù)快速生成內(nèi)部數(shù)據(jù)采集表 7 集團公司在編制合并報表時可自動讀取內(nèi)部交易數(shù)據(jù) 快速完成內(nèi)部對賬工作 單據(jù)協(xié)同處理從業(yè)務處理環(huán)節(jié)解決對賬難的問題單據(jù)協(xié)同處理從業(yè)務處理環(huán)節(jié)解決對賬難的問題 NC 系統(tǒng)為從根本上解決集團企業(yè)對賬難的問題 提出了單據(jù)協(xié)同處理解決方案 即在業(yè) 務單據(jù)發(fā)生的同時根據(jù)業(yè)務處理規(guī)則自動觸發(fā)生成對方單位的業(yè)務單據(jù) 從業(yè)務處理環(huán)節(jié) 上解決了集團內(nèi)部成員單位之間對賬難的問題 圖注說明 圖注說明 1 根據(jù)日常業(yè)務處理情況 設單據(jù)協(xié)同規(guī)則 從而實現(xiàn)在內(nèi)部業(yè)務單據(jù)處理時 直接 觸發(fā)生成對方相關(guān)單據(jù) 2 進行協(xié)同處理的單據(jù)有 出庫單 入庫單 應收單 應付單 收款單 付款單 固定資產(chǎn)調(diào)出單 固定資產(chǎn)調(diào)入單 3 通過會計平臺 集團設置統(tǒng)一的憑證模版 4 各方的業(yè)務單據(jù)通過會計平臺自動生成會計憑證 5 在集團對賬可以對內(nèi)部交易數(shù)據(jù)進行及時的對賬和查詢 構(gòu)建面向不同報告要求的會計核算賬簿構(gòu)建面向不同報告要求的會計核算賬簿 圖注說明圖注說明 1 集團建立適應不同會計準則的會計科目方案 幣種方案 會計期間方案 2 根據(jù)科目 幣種 會計期間方案組合形成多套會計核算賬簿體系 3 通過公司組織結(jié)構(gòu)映射會計組織與會計主體及內(nèi)部責任考核主體 4 建立會計主體和賬簿的引用關(guān)系 為每一個主體建立滿足不同報告要求的多個會計 核算賬簿 日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理 1 多套核算賬簿之間憑證傳遞 在涉及到多個賬簿之間數(shù)據(jù)如何傳遞處理時 根據(jù)憑證來源不同存在三種處理方式 1 業(yè)務系統(tǒng)通過會計平臺自動生成多個賬簿的憑證 2 錄入憑證后通過財務折算自動折算成其他賬簿憑證 3 不同會計主體之間通過憑證協(xié)同自動生成其他會計主體憑證 2 固定資產(chǎn)多賬簿處理 1 如果報告賬簿和主賬簿同時啟用 錄入一張原始卡片同時出現(xiàn)在兩個賬簿 如果不 是同時啟用 則需要從主賬簿復制原始卡片作為期初 2 不同賬簿可采用不同的幣種 會計準則進行折舊計提 3 固定資產(chǎn)增減變動業(yè)務數(shù)據(jù)通過會計平臺自動生成多套賬簿憑證 3 NC 系統(tǒng)面向操作者支持多語言 跨平臺操作 多賬簿匯總查詢多賬簿匯總查詢 因為同一會計核算賬簿具有相同的科目體系 相同的會計期間和相同的記賬本位幣 所以 不同的會計主體如果對應使用了同一會計核算賬簿 則可以實現(xiàn)對同一核算賬簿下多會計 主體數(shù)據(jù)的集中匯總查詢 使財務實時反應和監(jiān)督業(yè)務 及時準確對業(yè)務進行會計描述使財務實時反應和監(jiān)督業(yè)務 及時準確對業(yè)務進行會計描述 NC 系統(tǒng)通過動態(tài)會計平臺技術(shù) 使業(yè)務產(chǎn)生的相關(guān)單據(jù)通過動態(tài)會計平臺自動生成 同一會計主體下的同一賬簿或不同賬簿的會計憑證 減少人工干預 確保會計信息質(zhì)量 提高會計工作效率 財務與業(yè)務系統(tǒng)集成應用財務與業(yè)務系統(tǒng)集成應用 NC 系統(tǒng)是一個完整的 ERP 系統(tǒng) 可為企業(yè)提供完整全面的解決方案 通過財務系統(tǒng)和業(yè) 務系統(tǒng)集成使用 無縫連接 實現(xiàn)公司部門 公司之間的業(yè)務協(xié)作 主要的業(yè)務需要進行會計核算反映的主要有 1 收款 付款業(yè)務 2 銷售結(jié)算 采購結(jié)算 3 物資出入庫成本 4 薪酬福利 固定資產(chǎn)核算 5 成本計算 項目管理 根據(jù)會計平臺設置規(guī)則自動生成會計憑證根據(jù)會計平臺設置規(guī)則自動生成會計憑證 1 總體流程 2 憑證生成方式 會計憑證生成執(zhí)行方式有 5 種 1 立即取數(shù) 生成實時憑證 2 立即取數(shù) 生成會計憑證 3 條件取數(shù) 生成實時憑證 4 條件取數(shù) 生成會計憑證 5 不生成憑證 支持溯源查詢 可通過憑證直接查詢到業(yè)務單據(jù)支持溯源查詢 可通過憑證直接查詢到業(yè)務單據(jù) 1 從報表到總賬 明細賬的聯(lián)查 2 從總賬 明細賬到憑證的聯(lián)查 3 從憑證到原始單據(jù)的聯(lián)查 4 1 5實實時時掌掌控控全全集集團團的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量情情況況 現(xiàn)金流作為企業(yè)的命脈 在所有集團公司的管理中占據(jù)著重要的地位 如何加強對全 集團的資金流量進行實時掌控 有效防止資金的體外循環(huán)是集團需要核心關(guān)注的問題 對銀行賬戶的集中管理和實時監(jiān)控對銀行賬戶的集中管理和實時監(jiān)控 1 總公司統(tǒng)一下屬單位的開戶權(quán) 集中管理開戶銀行 賬戶檔案 或者與商業(yè)銀行簽署協(xié) 議 下屬單位只能在指定的協(xié)議行進行開戶 2 統(tǒng)一結(jié)算方式 收付款協(xié)議 票據(jù)類型 收支項目 監(jiān)控分子公司貨幣資金的流入流出 規(guī)范分子公司貨幣資金業(yè)務處理方式 3 借助商業(yè)銀行提供的網(wǎng)上銀行服務實現(xiàn)對各銀行賬戶資金的集中監(jiān)控 日常資金收付業(yè)務的處理日常資金收付業(yè)務的處理 1 規(guī)范收付款業(yè)務流程 落實付款審批制度 2 對于大額或?qū)ｍ椫С鲈O置集團集中審批制度 降低支付風險 3 通過預警平臺實時監(jiān)控憑證大額支出預警 大額支出預警等異常情況 建立銀行對賬制度 有效防止資金體外循環(huán)建立銀行對賬制度 有效防止資金體外循環(huán) 圖注說明 圖注說明 1 集團集中的銀行對賬 1 集團建立貨幣資金日清月結(jié)內(nèi)部控制制度 2 設置多公司對賬賬戶 可使用憑證或收付單據(jù)作為資金數(shù)據(jù)來源 3 從網(wǎng)上銀行或結(jié)算集團定期下載各單位對賬單 4 系統(tǒng)進行自動勾對 生成各單位銀行余額調(diào)節(jié)表 5 集團對各單位長期未達事項進行專項跟蹤審查 2 下屬單位的銀行對賬 1 執(zhí)行貨幣資金日清月結(jié)管理機制 2 日常業(yè)務處理貫徹出納簽字和資金赤字控制制度 3 定期下載銀行對賬單或手工錄入銀行對賬單 4 進行自動勾對或手工勾對對賬處理 5 系統(tǒng)自動生成余額調(diào)節(jié)表 6 關(guān)注和核查未達事項 及時準確的查詢?nèi)瘓F的現(xiàn)金流向及時準確的查詢?nèi)瘓F的現(xiàn)金流向 通過 NC 現(xiàn)金銀行系統(tǒng) 可實現(xiàn)現(xiàn)金流量表的自動編制 無需會計人員進行大量調(diào)整 和編制工作 提高了現(xiàn)金流量表編制效率 并且可以跨單位查詢分析 為使用者提供及時 動態(tài)的資金流入和流出情況 圖注說明 圖注說明 1 基礎(chǔ)設置 1 集團統(tǒng)一設置現(xiàn)金流量項目 在全集團內(nèi)使用 2 集團設置現(xiàn)金銀行科目 分配給下屬企業(yè)使用 3 下發(fā)現(xiàn)金流量表編制說明 指導下屬企業(yè)現(xiàn)金流量編制 2 設置現(xiàn)金流量科目對應關(guān)系或業(yè)務規(guī)則 1 科目對應關(guān)系設置就是設置對方科目和現(xiàn)金流量項目的關(guān)系 據(jù)以自動生成現(xiàn)金流 量憑證 2 業(yè)務規(guī)則就是設置好憑證分錄結(jié)構(gòu)和現(xiàn)金流量項目之間的關(guān)系 據(jù)以自動生成現(xiàn)金 流量憑證 3 自動生成現(xiàn)金流量表 NC 現(xiàn)金銀行系統(tǒng) 可實現(xiàn)對現(xiàn)金憑證的自動分析 將現(xiàn)金相關(guān)業(yè)務按照業(yè)務處理規(guī)則歸 集到相應的現(xiàn)金流量表項中 自動生成現(xiàn)金流量表 在 IUFO 系統(tǒng)通過現(xiàn)金流量函數(shù) 讀 取現(xiàn)金流量發(fā)生額 4 集中查詢現(xiàn)金流量表 通過集團查詢可以實現(xiàn)對整個集團任意范圍 任意期間的現(xiàn)金流量查詢 快速準確的掌握 全集團的現(xiàn)金流動情況 4 1 6實實時時掌掌控控全全集集團團的的資資產(chǎn)產(chǎn)增增減減變變動動情情況況 通過 NC 系統(tǒng)統(tǒng)一整個集團的固定資產(chǎn)核算制度 規(guī)范固定資產(chǎn)增加 減少 報廢流 程 實現(xiàn)集團及所屬公司固定資產(chǎn)狀態(tài)的實時查詢 全面地反映企業(yè)固定資產(chǎn)的增減情況 以及使用狀況 折舊情況等各種信息 統(tǒng)一固定資產(chǎn)核算政策 規(guī)范基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)一固定資產(chǎn)核算政策 規(guī)范基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1 統(tǒng)一資產(chǎn)分類 增減方式 使用