XX煤礦管理制度(上冊)【一份非常實(shí)用的專業(yè)資料】

鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 1 頁 共 116 頁 鄧家莊煤礦 管理制度匯編 DENGJIAZHUANG MEIKUANG GUANLIZHIDU HUIBIAN （上冊） 二 零 零 九 年 二 月 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 2 頁 共 116 頁 編委會(huì)名單 主 任：李旭光 副主任：王守正 喬占明 委 員：邊榮秀 魏繼英 朱越馨 編寫組：綜合辦公室 王 楓 法律 蘭迅雷 財(cái)務(wù) 王曉東 生產(chǎn) 張輔生 機(jī)電供應(yīng) 鄧德義 銷售 趙建平 倉儲(chǔ) 張 悅 人事 武亞杰 審核： 王守正 批準(zhǔn)： 李旭光 二 九年 三 月十三日 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 3 頁 共 116 頁 唯有在我們建設(shè)管理和發(fā)展了效益頗佳的企業(yè)。我們才能為成功而感到欣慰。 董事長 張亞平 一個(gè)企業(yè)想長治久安，必須把安全作為企業(yè)管理的重中之重。 總經(jīng)理張明安 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 4 頁 共 116 頁 一、 東輝集團(tuán)企業(yè)文化 1. 企業(yè)宗旨： 以循環(huán)經(jīng)濟(jì)為戰(zhàn)略，為和諧社會(huì)做貢獻(xiàn)。以優(yōu)質(zhì)求生存，以科學(xué)促發(fā)展，以環(huán)保節(jié)能為目標(biāo)，以強(qiáng)化管理創(chuàng)效益。 2. 員工理念篇 ： 企業(yè)是船，文化是帆，同唱一首歌，共愛一個(gè)家。眼觀市 場，心系效益。人本重于成本，人品高于產(chǎn)品。人才優(yōu)于錢財(cái)，人心勝于高薪。沒有質(zhì)量的勞動(dòng)，就是無益的勞動(dòng)。只有不斷調(diào)整心態(tài)重塑自我。才可能不在發(fā)展中被淘汰。憑技術(shù)吃飯，靠實(shí)干求生欺騙別人的結(jié)果，最終是欺騙自己。去看不如去干，心動(dòng)不如行動(dòng)。不要只問企業(yè)給了我什么，還要問問我為企業(yè)做了什么。在崗一分鐘敬業(yè)六十秒。 3. 團(tuán)隊(duì)篇： 力量來自團(tuán)隊(duì)，共為事業(yè)成功。團(tuán)隊(duì)造就個(gè)人，個(gè)人成就團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀靠的是員工的優(yōu)秀表現(xiàn)，員工成長靠的是團(tuán)隊(duì)的保障支持，能力總有大小，分工總有不同。 齊心協(xié)力的配合才能實(shí)現(xiàn)共同目標(biāo)。對(duì)于我同事的工作 ，勝則由衷祝賀，敗則竭力相救。溝通是文明的表現(xiàn)，合力是合作的關(guān)鍵。我是團(tuán)隊(duì)中的一員，我們的團(tuán)隊(duì)是公司的未來，也是我的未來。 4. 訓(xùn) 示錄（一） 給管理者 管理所從事的是一份事業(yè)，而不是單純的職業(yè)。如果我們能做到最好，為什么不做到更好。開會(huì)是為了解決問題，而不是重復(fù)問題。問題發(fā)生時(shí)，我反省我應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任。我的努力能使問題最小化。不善于聽取意見是失敗者的職業(yè)病。我們要有克服自身缺點(diǎn)，不斷改進(jìn)的決心。我們不談不行的理由，我們要求可行的辦法。我們不要解釋，我們要的是立即改進(jìn)的行動(dòng)。我們反對(duì)說“正在做”，我們提倡“何時(shí) 可以完成”。 我們的所做所為我的上級(jí)也許看不到。但我的下級(jí)看的清清楚楚。老老實(shí)實(shí)做人，踏踏實(shí)實(shí)做事。 5. 訓(xùn)示錄（二） 給員工 沒有人可以瞧不起你，除了你自己。工作責(zé)任大小只是個(gè)分工，工作質(zhì)量卻能分出高低。一次做好不難，持久做好不易。平凡的工作持久最好就不平凡。沒有最好，只有更好。每天學(xué)習(xí)一點(diǎn)，就能長進(jìn)一點(diǎn)。我們多一些反思，就能少一些差錯(cuò)。不說不行的理由，要找可行的辦法。對(duì)公司真誠，對(duì)上級(jí)信任。對(duì)同事熱情。老老實(shí)實(shí)做人，踏踏實(shí)實(shí)做事。 6. 鄧家莊煤礦員工誓詞 我是東輝員工，遵守公司制度，忠于東輝，精誠 團(tuán)結(jié)，為東輝騰飛而努力工作。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 5 頁 共 116 頁 鄧家莊煤礦管理制度 目 錄 一、 東輝集團(tuán)企業(yè)文化 . 4 1. 企業(yè)宗旨： . 4 2. 員工理念篇 ： . 4 3. 團(tuán)隊(duì)篇： . 4 4. 訓(xùn)示錄（一） 給管理者 . 4 5. 訓(xùn)示錄（二） 給員工 . 4 6. 鄧家莊煤礦員工誓詞 . 4 二、 山西美盛物資貿(mào)易有限公司鄧家莊煤礦組織機(jī) 構(gòu)圖 . 10 三、 鄧家莊煤礦礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作標(biāo)準(zhǔn) . 11 1. 美盛公司礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位工作職責(zé) . 11 1.1. 總經(jīng)理工作職責(zé) . 11 1.2. 常務(wù)副總經(jīng)理工作職責(zé) . 11 1.3. 總會(huì)計(jì)師工作職責(zé) . 11 1.4. 總工程師工作職責(zé) . 11 1.5. 機(jī)電副總經(jīng)理工作職責(zé) . 12 2. 托管單位礦領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制 . 12 2.1. 礦長安全生產(chǎn)責(zé)任制 . 12 2.2. 生產(chǎn)副礦長安全生產(chǎn)責(zé)任制 . 13 2.3. 機(jī)電副礦長安全生產(chǎn)責(zé)任制 . 13 四、 美盛公司職能部門工作標(biāo)準(zhǔn) . 14 1. 生產(chǎn)工程技術(shù)部工作職責(zé)及管理制度 . 14 1.1. 總則 . 14 1.2. 生產(chǎn)工程技術(shù)部工作職責(zé) . 14 1.3. 組織機(jī)構(gòu) . 15 1.4. 部長崗位責(zé)任制 . 17 1.5. 工程副部長崗位責(zé)任制 . 17 1.6. 統(tǒng)計(jì)副部長崗位職責(zé) . 17 1.7. 井下 生產(chǎn)安全監(jiān)督員崗位職責(zé) . 17 1.8. 井下工程監(jiān)督員崗位職責(zé) . 18 1.9. 土建工程監(jiān)督員崗位責(zé)任制 . 18 1.10. 管網(wǎng) 管理員崗位職責(zé) . 18 1.11. 工作流程 . 19 1.12. 考核實(shí)施辦法 . 19 2. 機(jī)電供應(yīng)部工作職責(zé)及管理制度 . 20 2.1. 總則 . 20 2.2. 工作職責(zé) . 20 2.3. 組織機(jī)構(gòu) . 21 2.4. 部長工作職責(zé) . 21 2.5. 副部長工作職責(zé) . 22 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 6 頁 共 116 頁 2.6. 設(shè)備管理員工作職責(zé) . 22 2.7. 采購員崗位責(zé)任制 . 22 2.8. 電費(fèi)繳納員崗位責(zé)任制 . 23 2.9. 電氣管理員崗位責(zé)任制 . 23 2.10. 工作流程 . 23 2.11. 注意事項(xiàng) . 23 2.12. 考核細(xì)則 . 23 3. 倉儲(chǔ)部工作職責(zé)及 管理制度 . 25 3.1. 總 則 . 25 3.2. 倉儲(chǔ)部工作職責(zé) . 25 3.3. 組織機(jī)構(gòu) . 26 3.4. 部長崗位責(zé)任制 . 27 3.5. 計(jì)劃員崗位責(zé)任制 . 27 3.6. 庫房崗位責(zé)任制 . 28 3.7. 倉庫管理員崗位責(zé)任制 . 28 3.8. 工作流程 . 29 3.9. 驗(yàn)收制度 . 29 3.10. 入庫手續(xù)的辦理 . 30 3.11. 出庫手續(xù)的辦理 . 30 3.12. 保養(yǎng)、保管制度 . 31 3.13. 注意事項(xiàng) . 31 3.14. 考核細(xì)則 . 31 3.15. 考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)： . 32 4. 財(cái)務(wù)部工作職責(zé)及管理制 度 . 34 4.1. 總 則 . 34 4.2. 工作職責(zé) . 34 4.3. 財(cái)務(wù)工作職責(zé)： . 34 4.4. 組織機(jī)構(gòu) . 35 4.5. 財(cái)務(wù)部部長崗位責(zé)任制 . 36 4.6. 財(cái)務(wù)部副部長崗位責(zé)任制 . 36 4.7. 會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制 . 37 4.8. 考核制度 . 39 4.9. 財(cái)務(wù)章節(jié)、名章外借審批流程 . 44 5. 銷售部工作職責(zé)及管理制度 . 45 5.1. 總 則 . 45 5.2. .銷售部工作職責(zé) . 45 5.3. 組織機(jī)構(gòu) . 45 5.4. 部長崗位責(zé)任制 . 47 5.5. 副部長崗位責(zé)任制 . 47 5.6. 統(tǒng)計(jì)員工作職責(zé) . 47 5.7. 司磅員崗位責(zé)任制 . 47 5.8. 化驗(yàn)員崗位責(zé)任制 . 48 5.9. 鏟車司機(jī)崗位責(zé)任制 . 48 5.10. 放煤工崗位責(zé)任制 . 48 5.11. 工作流程 . 48 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 7 頁 共 116 頁 5.12. 注意事項(xiàng) . 51 5.13. 考核細(xì)則 . 51 5.14. 考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn) . 52 6. 綜合辦公室工作職責(zé)及管理制度 . 53 6.1. 總則 . 53 6.2. 綜合辦公室工作職責(zé) . 53 6.3. 組織機(jī)構(gòu) . 54 6.4. 主任崗位責(zé)任制 . 55 6.5. 副主任崗位責(zé)任制 . 55 6.6. 打字員崗位責(zé)任制 . 56 6.7. 檔案員崗位 責(zé)任制 . 56 6.8. 食堂管理員崗位責(zé)任制 . 57 6.9. 司機(jī)崗位責(zé)任制 . 57 6.10. 后勤崗位責(zé)任制 . 58 6.11. 工作流程 . 58 6.12. 注意事項(xiàng) . 62 6.13. 考核方式 . 62 7. 法律部工作職責(zé)及管理制度 . 62 7.1. 總 則 . 62 7.2. 法律部工作職責(zé) . 62 7.3. 組織機(jī)構(gòu) . 62 7.4. 部長崗位責(zé)任制 . 63 7.5. 工作流程 . 63 7.6. 考核細(xì)則 . 63 五、 美盛公司安全生產(chǎn)管理制度 . 65 1. 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的基本原則 . 65 2. 山西美盛物資貿(mào)易有 限公司鄧家莊煤礦托管協(xié)議 . 66 2.1. 托管項(xiàng)目： . 66 2.2. 托管內(nèi)容和方式： . 66 2.3. 托管生產(chǎn)指標(biāo)和承包費(fèi)用 ： . 66 2.4. 協(xié)議期限： . 67 2.5. 甲方權(quán)利義務(wù)： . 67 2.6. 乙方權(quán)利義務(wù)： . 67 2.7. 雙方共同事項(xiàng)： . 68 2.8. 付款時(shí)間及方式： . 68 2.9. 合同的變更解除或終止 ： . 68 2.10. 違約責(zé)任： . 68 2.11. 解決爭議的方式 ： . 69 2.12. 附則： . 69 3. 對(duì)托管單位承包指標(biāo)及安全生產(chǎn)管理考核細(xì)則 . 70 3.1. 考核指標(biāo) . 70 3.2. 考核辦法： . 70 4. 地質(zhì)災(zāi)害處理程序 . 71 5. 鄧家莊煤礦原煤的回收與含矸檢查辦法 . 72 6. 鄧家莊煤礦關(guān)于對(duì)工程開工報(bào)告的有關(guān)規(guī)定 . 73 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 8 頁 共 116 頁 7. 基建工程監(jiān)理規(guī)定 . 73 8. 關(guān)于原煤盤點(diǎn)的有關(guān)規(guī)定 . 75 9. 固定資產(chǎn)管理制度 . 76 9.1. 固定資產(chǎn)管理對(duì)象 . 76 9.2. 采購及投資管理 . 76 9.3. 入庫、驗(yàn)收、登記記錄 . 76 9.4. 固定資產(chǎn)的領(lǐng)用與日常管 理 . 77 9.5. 固定資產(chǎn)管理職責(zé) . 78 9.6. 機(jī)電設(shè)備封存、報(bào)廢 . 79 9.7. 設(shè)備調(diào)撥、借用 . 80 10. 設(shè)備配件存放管理制度 . 80 11. 美盛各種會(huì)議的有關(guān)規(guī)定 . 80 11.1. 總則 . 80 11.2. 會(huì)議分類 . 81 12. 人事管理制度 . 82 12.1. 定員管理規(guī)定 . 82 12.2. 員工招聘、錄用與任免制度 . 83 12.3. 員工招聘與錄用程序 . 84 12.4. 員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)程序規(guī)定 . 86 12.5. 職務(wù)的任免規(guī)定 . 86 12.6. 員工辭職、辭退、除名規(guī)定 . 87 12.7. 交卸手續(xù)規(guī)定 . 88 12.8. 薪酬管理規(guī)定 . 88 12.9. 考勤管理制度 . 91 12.10. 各種假期規(guī)定 . 92 12.11. 員工培訓(xùn)制度 . 93 12.12. 人事檔案管理規(guī)定 . 95 13. 合同管理制度 . 96 13.1. 總則 . 96 13.2. 合同的談判與草簽 . 97 13.3. 合同的審查批準(zhǔn) . 98 13.4. 合同的履行 . 99 13.5. 合同的變更、解除 . 99 13.6. 合同糾紛的處理 . 99 13.7. 合同管理 . 101 14. 績效工資及獎(jiǎng)金考核辦法 . 102 14.1. 年終獎(jiǎng)金的考核辦法 . 102 14.2. 績效工資考核辦法 . 105 14.3. 職能部門及中層干部月度考核細(xì)則 . 107 15. 勞保用品管理規(guī)定 . 108 15.1. 總則： . 108 15.2. 管理職能： . 108 15.3. 管理內(nèi)容與要求： . 108 15.4. 離礦人員工作服的處理辦法： . 108 15.5. 勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) . 109 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 9 頁 共 116 頁 16. 衛(wèi)生管理制度 . 110 16.1. 具體要求 . 111 16.2. ：一分公司衛(wèi)生責(zé)任區(qū)劃分 . 111 17. 職工宿舍管理制度 . 113 18. 客房管理制度 . 114 19. 伙食管理委員會(huì)管理 制度 . 114 19.1. 總則 . 114 19.2. 工作職責(zé) . 114 19.3. 作內(nèi)容和方法 . 115 19.4. 附則 . 115 20. 保安工作管理制度 . 115 20.1. 總則： . 115 20.2. 工作內(nèi)容： . 115 20.3. 工作要求： . 116 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 10 頁 共 116 頁 二、 山西美盛物資貿(mào)易有限公司鄧家莊煤礦組織機(jī)構(gòu)圖 公司經(jīng)理 李旭光 總會(huì)計(jì)師 邊榮秀 常務(wù)副經(jīng)理 王守政 辦 公 室 人 力 資 源 部 法 律 事 務(wù) 部 財(cái) 務(wù) 部 銷 售 部生 產(chǎn) 工 程 技 術(shù)部 機(jī) 電 物 資 供 應(yīng) 部 倉 儲(chǔ) 部 總工程師 魏繼英 副經(jīng)理 朱越馨 礦長 喬占明 技術(shù)副礦長 郭文平 技 術(shù) 通 風(fēng) 管 理 安全副礦長 馬春義 安 全 管 理 生產(chǎn)副礦長張效中 機(jī)電副礦長 王文浩 生 產(chǎn) 管 理 機(jī) 電 設(shè) 備 管 理 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 11 頁 共 116 頁 三、 鄧家莊煤礦礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作 標(biāo)準(zhǔn) 1. 美盛 公司 礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位工作職責(zé) 1.1. 總經(jīng)理工作職責(zé) 1.負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國家及集 團(tuán)的有關(guān)安全生產(chǎn)的政法令、法規(guī)。堅(jiān)持安全第一的思想。全面完成集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。 2.全面負(fù)責(zé)鄧家莊煤礦的日常管理工作。 3.分管綜合辦公室、人事管理、法律以及外事工 4.負(fù)責(zé)主持召開礦務(wù)會(huì)、職工大會(huì)、及重要會(huì)議。 5.負(fù)責(zé)鄧家莊煤礦安全管理、生產(chǎn)管理、基建管理、生活管理等重大問題的決策。 1.2. 常務(wù)副總經(jīng)理工作職責(zé) 1.在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，做好分管范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作。 2.當(dāng)好總經(jīng)理的助手，做到到位不越位。 3.分管生產(chǎn)工程部的日常管理工作。 4.負(fù)責(zé)制定完善礦井安全、生產(chǎn)、建設(shè)、生活等方面的管理制度。 5.負(fù)責(zé)組織和主持每日晨會(huì)，協(xié)調(diào)好安全生產(chǎn)的日常工作。 6.負(fù)責(zé)審核年度生產(chǎn)、生產(chǎn) 掘進(jìn)、開延巷道的計(jì)劃的編制，并負(fù)責(zé)督促托管單位完成年度生產(chǎn)任務(wù)。 7.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)解決有關(guān)安全生產(chǎn)問題，并做好日常監(jiān)督檢查工作。 8.總經(jīng)理不在礦期間，全面負(fù)責(zé)礦井的日常事務(wù)。遇到重大問題應(yīng)及時(shí)請(qǐng)示總經(jīng)理。 9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的一切工作。 1.3. 總會(huì)計(jì)師 工作職責(zé) 1.在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)及原煤銷售工作。 2.分管財(cái)務(wù)部和銷售部的日常管理工作 。 3.負(fù)責(zé)礦資金計(jì)劃編制、資金使用的審批工作。 4.負(fù)責(zé)礦資產(chǎn)管理、資金運(yùn)作、成本 核算、稅收上交工作。 5.負(fù)責(zé)銷售市場及銷售價(jià)格的調(diào)研，為總經(jīng)理決策提供依據(jù)。 6.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)經(jīng)營分析工作。 7.負(fù)責(zé)各種財(cái)務(wù)報(bào)表的審批工作。 8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的一切工作。 1.4. 總工程師工作職責(zé) 1.在常務(wù)總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)礦井的安全生產(chǎn)技術(shù)工作 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 12 頁 共 116 頁 2.負(fù)責(zé)督促托管單位完成“一通三防”、及瓦斯鑒定工作。 3.負(fù)責(zé)礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的檢查督促與落實(shí)。 4.負(fù)責(zé)督促審核礦井重大災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案的編制并督促托管單位實(shí)施。 5.負(fù)責(zé)審核各種生產(chǎn)作業(yè)規(guī)程、施工措施、開工報(bào)告。 6.負(fù)責(zé)礦井技術(shù)改造方案編制。 7.負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi) 害、生態(tài)環(huán)境、環(huán)境保護(hù)等的技術(shù)處理方案制定與落實(shí)。 8.分管環(huán)保地質(zhì)部的日常管理工作。 9.負(fù)責(zé)組織參與生產(chǎn)事故追查落實(shí)并拿出處理意見 10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的一切工作。 1.5. 機(jī)電副總經(jīng)理 工作職責(zé) 1.在常務(wù)總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下、全面負(fù)責(zé)礦井的機(jī)電管理及機(jī)電技術(shù)工作。 2.分管機(jī)電供應(yīng)部、倉儲(chǔ)部的日常工管理作。 3.負(fù)責(zé)機(jī)電操作規(guī)程、安全供電規(guī)程的審批。 4.負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備供應(yīng)、檢修以及材料、配件的計(jì)劃審批及入庫出庫的審核簽字工作。 5.負(fù)責(zé)組織機(jī)電技術(shù)的學(xué)習(xí)和新技術(shù)的推廣。 6.負(fù)責(zé)組織參與機(jī)電事故的追查落實(shí)并拿出處理意 見。 7.負(fù)責(zé)礦井機(jī)電設(shè)備的全面管理工作和機(jī)電設(shè)備技術(shù)的更新改造。 8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的一切工作。 2. 托管單位礦領(lǐng)導(dǎo) 安全生產(chǎn) 崗位責(zé)任制 2.1. 礦長安全生產(chǎn)責(zé)任制 1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家制定的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)，當(dāng)好安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者，正確處理好安全與改革、安全與生產(chǎn)、安全與效益的關(guān)系，實(shí)現(xiàn)安全狀況的穩(wěn)定發(fā)展，開創(chuàng)安全生產(chǎn)更長周期。 2.負(fù)責(zé)組織制定并貫徹落實(shí)各級(jí)、各部門安全生產(chǎn)責(zé)任制、技術(shù)責(zé)任制、業(yè)務(wù)保安責(zé)任制和有關(guān)安全生產(chǎn)的礦規(guī)礦法。 3.負(fù)責(zé)主持召開每月一次的礦長安全辦公室，及時(shí)研究解決安全生產(chǎn)中的有關(guān) 問題。 4.負(fù)責(zé)組織進(jìn)行每月一次的全面安全大檢查，并及時(shí)向職工代表大會(huì)或職工大會(huì)報(bào)告本礦的安全生產(chǎn)工作。 5.負(fù)責(zé)組織檢查本礦安全技術(shù)發(fā)展規(guī)劃和安全技術(shù)措施的執(zhí)行情況，保證安全生產(chǎn)工作的持續(xù)改進(jìn)。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 13 頁 共 116 頁 6.負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃。 7.負(fù)責(zé)指揮處理本礦發(fā)生的重大事故。 8.安全副礦長安全生產(chǎn)責(zé)任制 9.負(fù)責(zé)本礦的安全管理工作，對(duì)黨和國家的安全生產(chǎn)方針，政策、法規(guī)在本礦的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。對(duì)全礦的安全生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任。 10.掌握本礦安全生產(chǎn)情況，督促、檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制的貫徹實(shí)施情況，負(fù)責(zé)及 時(shí)監(jiān)督、檢查對(duì)各類重大隱患、問題的處理。 11.定期組織礦安全辦公會(huì)議和安全例會(huì)，隨時(shí)向礦領(lǐng)導(dǎo)和本礦職工通報(bào)安全情況。 12.負(fù)責(zé)組織全礦安全質(zhì)量大檢查及驗(yàn)收工作。 13.組織參加事故的搶救、調(diào)查，并監(jiān)督事礦處理。 14.檢查和掌握本礦安技措工程完成情況及安全基金的使用情況。 15.監(jiān)督、檢查本礦職工安全教育、培訓(xùn)工作的進(jìn)展情況。 16.保證實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)工作的持續(xù)改進(jìn)。 2.2. 生產(chǎn)副礦長安全生產(chǎn)責(zé)任制 認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國家制定的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)，向礦長負(fù)責(zé)，對(duì)主管部門和所分管業(yè)務(wù)部門的安全生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任。 1.負(fù)責(zé)組織實(shí)施本礦生產(chǎn)規(guī)程、措施，嚴(yán)格按照“三大規(guī)程”組織指揮生產(chǎn)。 2.負(fù)責(zé)主持召開每周一次的生產(chǎn)隊(duì)安全會(huì)議，及時(shí)研究解決安全生產(chǎn)中的有關(guān)問題，重大問題須向礦長匯報(bào)。 3.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本礦采掘工作面、運(yùn)輸系統(tǒng)的安全質(zhì)量檢查，參加礦組織的安全大檢查。 4.負(fù)責(zé)組織檢查各生產(chǎn)隊(duì)作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況。 5.負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程中的事故搶救及善后處理工作。 6.保證實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)工作的持續(xù)改進(jìn)。 2.3. 機(jī)電副礦長安全生產(chǎn)責(zé)任制 認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國家制定的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)，向礦長負(fù)責(zé)，對(duì)主管部門和所分管業(yè)務(wù)部門的安全生產(chǎn) 負(fù)全面責(zé)任。 1.負(fù)責(zé)定期組織檢查本礦機(jī)電設(shè)備及其防護(hù)裝置，保證安全使用，消滅失爆，提高設(shè)備完好率。 2.負(fù)責(zé)組織實(shí)施本礦機(jī)電設(shè)備的操作規(guī)程及措施。 3.負(fù)責(zé)定期主持召開機(jī)電系統(tǒng)的安全生產(chǎn)會(huì)議，及時(shí)研究解決機(jī)電方面存在的問題，重大問題須向礦長匯報(bào)。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 14 頁 共 116 頁 4.負(fù)責(zé)組織本礦機(jī)電事故的調(diào)查、分析及處理工作。 5.保證實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)工作的持續(xù)改進(jìn)。 6.技術(shù)副礦長安全生產(chǎn)責(zé)任制 認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的安全生產(chǎn)方針、政策和上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定、命令、決定、通知、通報(bào)等，對(duì)安全生產(chǎn)技術(shù)工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 7.負(fù)責(zé)組織制定和審 查全礦的作業(yè)規(guī)程、措施、施工組織設(shè)計(jì)、安全技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同礦長按期檢查落實(shí)情況，并及時(shí)解決安全生產(chǎn)上存在的重大問題。 8.負(fù)責(zé)組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、工程技術(shù)人員研究安全生產(chǎn)中存在的技術(shù)問題。 9.負(fù)責(zé)組織編制礦井災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃，并按季修改補(bǔ)充。 10.負(fù)責(zé)組織編制安措工程項(xiàng)目和安措資金的分配計(jì)劃。 11.負(fù)責(zé)審查安全培訓(xùn)計(jì)劃，組織推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，提高礦井裝備水平和抗災(zāi)能力。 12.發(fā)生重大事故時(shí)，親臨現(xiàn)場參加指揮搶救工作，并參加事故追查，分析事故原因，采取有效措施。 13.抓好分管 業(yè)務(wù)科室的業(yè)務(wù)保安工作。 14.保證實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)工作的持續(xù)改進(jìn)。 四、 美盛公司職能部門工作 標(biāo)準(zhǔn) 1. 生產(chǎn)工程 技術(shù) 部 工作職責(zé)及管理制度 1.1. 總則 生產(chǎn) 工程技術(shù)部是鄧家莊煤礦的一個(gè)綜合部門，它既擔(dān)負(fù)安全生產(chǎn)部的角色又有地面工程的業(yè)務(wù)，是鄧家莊煤礦生產(chǎn)活動(dòng)中的一個(gè)主要部室，它的任務(wù)是 ：對(duì)托管單位進(jìn)行原煤產(chǎn)量、安全、質(zhì)量、三個(gè)煤量、資源回收率、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)管、檢查、驗(yàn)收、考核；對(duì)礦井改造升級(jí)所涉及的開延進(jìn)尺、生產(chǎn)掘進(jìn)、地面新建、改建等工程進(jìn)行監(jiān)督管理；對(duì)全礦生產(chǎn)、開延進(jìn)尺、地面工程進(jìn)度、結(jié)算資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)等。 為了規(guī)范企 業(yè)管理制度，職責(zé)明確、分工清晰、更好的完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)特制定本部門管理制度。 1.2. 生產(chǎn) 工程 技術(shù) 部工作職責(zé) 1.貫徹國家、煤炭行業(yè)的安全法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)定和安全生產(chǎn)規(guī)章制度。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 15 頁 共 116 頁 2.監(jiān)督檢查托管單位對(duì)國家礦山安全法律、法規(guī)、行業(yè)安全規(guī)程、規(guī)定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及安全生產(chǎn)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。 3.負(fù)責(zé)本制定部門管理制度。 4.搞好地面新建、改建工程項(xiàng)目建設(shè)施工隊(duì)伍確定、施工管理及工程驗(yàn)收結(jié)算工作。 5.負(fù)責(zé)礦區(qū)已建建筑物、管網(wǎng)維護(hù)、維修的監(jiān)督管理。 6.負(fù)責(zé)對(duì)礦井生產(chǎn)計(jì)劃、工程驗(yàn)收結(jié)算資料及有 關(guān)報(bào)表的審核和報(bào)送。 7.做好公司安排的其他工作。 1.3. 組織機(jī)構(gòu) 生產(chǎn)工程技術(shù)部部長 、 副部長 副部長 施工管理員 土建管理員 井巷工 程監(jiān)督員 生產(chǎn)安全監(jiān)督員 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 16 頁 共 116 頁 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 17 頁 共 116 頁 1.4. 部長崗位責(zé)任制 在公司分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)管理 生產(chǎn) 工程技術(shù)部日常工作。 1.負(fù)責(zé)礦井安全生產(chǎn)建設(shè)的監(jiān)督和考核。 2.組織井下開延工程的質(zhì)量、進(jìn)度驗(yàn)收和結(jié)算。 3.督促有關(guān)部門嚴(yán)格按照審批的作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施，進(jìn)行作業(yè)并檢查落實(shí)執(zhí)行情況， 4.組織好本部門業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)及每月的員工考評(píng)工作。 5.配合有關(guān)部門搞好地質(zhì)災(zāi)害的調(diào)查處理及本部門的對(duì)外接待工作 。 6.參與生產(chǎn)事故調(diào)查處理，并提出處理意見。 1.5. 工程副部長崗位責(zé)任制 在部長領(lǐng)導(dǎo)下主要負(fù)責(zé)以下工作： 1.做好地面新建、改造工程的規(guī)劃與落實(shí)。 2.根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙要求，監(jiān)督檢查工程質(zhì)量、進(jìn)度、合理壓縮工期，保證工程質(zhì)量。 3.初審施工單位的施工組織設(shè)計(jì)，組織有關(guān)人員會(huì)審施工圖紙。 4.定期組織地面工程質(zhì)量、進(jìn)度的檢查及竣工驗(yàn)收。 5.監(jiān)督管理礦區(qū)地面建筑物及管網(wǎng)的維護(hù)、維修。 6.做好地面在建工程工程量的驗(yàn)收及審核。 7.做好小型工程技術(shù)指導(dǎo)及圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。 1.6. 統(tǒng)計(jì)副部長崗位職責(zé) 在部長導(dǎo)下主要負(fù)責(zé)以下工作： 1.負(fù)責(zé)礦井生產(chǎn)、開延進(jìn)尺、地面工程建設(shè)進(jìn)度、結(jié)算資料、收集、匯總及報(bào)送。 2.起草本部門工程合同并報(bào)審。 3.參加 地面工程工程進(jìn)度驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收工作。 4.負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的建筑材料進(jìn)行定期詢價(jià)。 5.負(fù)責(zé)與總部預(yù)結(jié)算中心的業(yè)務(wù)聯(lián)系工作。 1.7. 井下生產(chǎn)安全監(jiān)督員崗位職責(zé) 1.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)場所的現(xiàn)場監(jiān)管。 2.落實(shí)生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 18 頁 共 116 頁 3.深入現(xiàn)場對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)填寫隱患排查通知單，并及時(shí)通報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)。 4.有權(quán)對(duì)井下違章人員提出處罰意見并報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)。 5.及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)當(dāng)天生產(chǎn)過程中發(fā)生的情況。 6.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 1.8. 井下工程監(jiān)督員崗位職責(zé) 在部長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)井下開延工程現(xiàn)場管理工作。 1.悉施工圖紙，時(shí)刻掌 握井下現(xiàn)場情況，收集工地原始資料并作好記錄。 2.參加每月的進(jìn)度驗(yàn)收及已完工程的竣工驗(yàn)收。 3.現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督檢查施工單位的質(zhì)量、進(jìn)度、安全情況，及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 4.參加部門及公司組織的各種學(xué)習(xí) ，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。 5.做好隱蔽工程驗(yàn)收記錄及現(xiàn)場簽證工作，保證變更工程計(jì)量及時(shí)、準(zhǔn)確。 6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。 1.9. 土建工程監(jiān)督員崗位責(zé)任制 1.在部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)礦區(qū)土建工程現(xiàn)場管理工作。 2.熟悉施工圖紙，時(shí)刻掌握現(xiàn)場情況，收集工地原始資料并作好記錄。 3.參加每月的進(jìn)度驗(yàn)收及已完工竣 工驗(yàn)收。 4.現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督管理各個(gè)施工單位的質(zhì)量、進(jìn)度、安全，保證各項(xiàng)工作順利開展。 5.積極參加部門及公司組織的各種學(xué)習(xí) ，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。 6.做好隱蔽工程驗(yàn)收記錄及現(xiàn)場簽證工作，保證變更工程計(jì)量及時(shí)、準(zhǔn)確。 7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。 1.10. 管網(wǎng)管理員崗位職責(zé) 1.在部門領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)礦區(qū)管網(wǎng)設(shè)施的監(jiān)督管理。 2.熟悉掌握礦區(qū)管網(wǎng)的走向布置及工作流程。 3.定期按要求巡查礦區(qū)管網(wǎng)設(shè)施的運(yùn)行情況，對(duì)查出的問題及時(shí)向有關(guān)部門以書面形式匯報(bào)并及時(shí)掌握維修質(zhì)量、進(jìn)度。 4.熟知各種管網(wǎng)的使用、材料的 規(guī)格及各種閥門的布置和型號(hào)。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 19 頁 共 116 頁 5.負(fù)責(zé)對(duì)工程水暖設(shè)施安裝質(zhì)量的監(jiān)督管理和工程量的審核。 6.負(fù)責(zé)美盛辦公區(qū)、生活區(qū)管網(wǎng)的小型維修。 7.積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。 1.11. 工作流程 1.11.1. 生產(chǎn) 工程技術(shù)部驗(yàn)收簽字程序 施工單位代表施工單位負(fù)責(zé)人部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)公司總經(jīng)理 1.11.2. 生產(chǎn) 工程技術(shù)部合同報(bào)批程序 合同經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部法律事務(wù)部美盛公司經(jīng)理集團(tuán)預(yù)結(jié)算中心負(fù)責(zé)人集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)法律事務(wù)部負(fù)責(zé)人集團(tuán)辦公室蓋章施印 1.11.3. 生產(chǎn) 工程技術(shù)部付款報(bào)批程序 施工單位申請(qǐng)人經(jīng)辦 人工程部長分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人美盛公司總會(huì)計(jì)美盛公司總經(jīng)理 1.11.4. 生產(chǎn) 工程技術(shù)部資金計(jì)劃上報(bào)程序 部門制表人工程部負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人 1.12. 考核實(shí)施辦法 1.12.1. 考核方案 部門工作考核，具體由工程技術(shù)部部長實(shí)施，每月考核一次。 考核方式采用百分制方法，分為優(yōu)良、良好、一般三個(gè)級(jí)別，90分以上為（包括 90分） 80分（包括 80分） -89分為良好，70分（包括 70分） -79分為一般。 1.12.2. 考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 考核內(nèi)容 分值 考核計(jì)分依據(jù) 業(yè)務(wù)水平 30 現(xiàn)場監(jiān)督不到位發(fā)現(xiàn)一次扣 2 分、檢查無記錄發(fā)現(xiàn)一次扣 1分、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)缺一次扣 1分 工作能力 15 不及時(shí)匯報(bào)發(fā)現(xiàn)一次扣 1分、完不成本職工作扣 1分、未完成領(lǐng)導(dǎo)安排的工作一次 0.5 勞動(dòng)紀(jì)律 15 出勤不達(dá)規(guī)定天數(shù)少一天扣 1分、遲到早退一次扣 0.5分、無故礦工一次扣 0.5 分 集體活動(dòng) 10 無故不參加一次扣 1 分，活動(dòng)不積極扣 0.5分 文明衛(wèi)生 10 個(gè)人衛(wèi)生不好扣 1分、不自覺搞好集體衛(wèi)生扣 0.5分、講話不文明扣 0.5分 團(tuán)結(jié)協(xié)作 10 不服從工作安排一次扣 1分、同事之間鬧分歧一次扣 1分 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 20 頁 共 116 頁 業(yè)務(wù)水平 30 分、工 作能力 15 分、勞動(dòng)紀(jì)律 15 分、集體活動(dòng)10分、文明衛(wèi)生 10分、團(tuán)結(jié)協(xié)作 10分、合理化建議 10分。 考核方式 員工考核由部門領(lǐng)導(dǎo)主持并將考核結(jié)果在部門公布。 連續(xù)考核三次不達(dá)良好者列入待崗人員。 績效工資及獎(jiǎng)金分配辦法執(zhí)行礦規(guī)定。 2. 機(jī)電供應(yīng)部 工作職責(zé)及 管理制度 2.1. 總則 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了機(jī)電供應(yīng)部的工作內(nèi)容和要求，職責(zé)和權(quán)限 2.2. 工作職責(zé) 1.貫徹執(zhí)行公司、鄧礦的各項(xiàng)規(guī)章制度，搞好全礦機(jī)電管理工作。 2.根據(jù)工程建設(shè)需要，做好機(jī)電安裝工程計(jì)劃部署實(shí)施（包括圖紙、設(shè)備訂到貨、質(zhì)量驗(yàn)收等），嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。 3.定期召開本部會(huì)議，檢查落實(shí)計(jì)劃執(zhí)行情況，及時(shí)解決現(xiàn)存在的問題。 4.負(fù)責(zé)礦井機(jī)電技術(shù)指導(dǎo)，不斷提高煤礦機(jī)電人員技術(shù)水平。 5.負(fù)責(zé)對(duì)全礦機(jī)電設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查，查出問題要限期整改。 6.嚴(yán)格執(zhí)行物資計(jì)劃采購，遵守財(cái)務(wù)制度，把好入庫檢驗(yàn)關(guān)。 7.按照確保工程生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)合理的原則，物資供應(yīng)需做到質(zhì)量高、費(fèi)用省、效益高。 8.及時(shí)供應(yīng)工程建設(shè)所需物資。驗(yàn)收所有到礦物資設(shè)備，并且負(fù)責(zé)所有設(shè)備的裝卸。 9.凡構(gòu)成本礦固定資產(chǎn)的機(jī)電設(shè)備專用儀器、儀表等均由機(jī)電供應(yīng)部歸口管理。設(shè)備的購置事宜由本礦生產(chǎn)單位提出計(jì)劃 ，經(jīng)礦總工管理中心主任批示后進(jìn)行購置。 10.采購時(shí)必須嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按集團(tuán)公司所簽發(fā)的設(shè)備采購流程執(zhí)行。所以采購必須事前獲得批準(zhǔn)，未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核的批準(zhǔn)，除急購?fù)獠坏貌少彙?11.能及時(shí)按質(zhì)按量采購到所需物品，嚴(yán)格選擇供應(yīng)商，以保證供貨質(zhì)量。 12.加強(qiáng)采購事前管理，建立完善設(shè)備價(jià)格信息檔案，以有效合理化議 10 每月不達(dá)一次者扣 1 分 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 21 頁 共 116 頁 的降低采購成本。 13.采購業(yè)務(wù)工作人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂、采購工作中實(shí)行“貨比三家”的原則，詢價(jià)后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)供應(yīng)商，不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。 在重 質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選 購低價(jià)物資，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，同時(shí)要實(shí)行跟蹤辦事負(fù)責(zé)到底的責(zé)任制，不得無故積壓或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、賬務(wù)工作。 14.簽訂合同的物資由供應(yīng)室根據(jù)倉儲(chǔ)和工程、維護(hù)用量情況實(shí)行分批進(jìn)貨。 常用零星物資要根據(jù)要求部門的需求量和倉儲(chǔ)情況進(jìn)行分散進(jìn)貨，做到物資無積壓，數(shù)量品種充足又齊全。 2.3. 組織機(jī)構(gòu) 人員組成：部長、副部長、設(shè)備管理員、采購員、電費(fèi)繳納員、電氣管理員 職 務(wù) 名 字 職 責(zé) 部長 鄧德義 負(fù)責(zé)全礦機(jī)電設(shè)備運(yùn)行管理，物資供應(yīng)的需求、審批 副部長 協(xié)助部長搞好機(jī)電銜接 設(shè)備管理員 李 鵬、王彪 對(duì)全礦設(shè)備進(jìn)行跟蹤管理 采購員 李鵬（代） 了解生產(chǎn)情況，把好供應(yīng)關(guān) 電費(fèi)繳納員 李鵬 認(rèn)真核算每月電費(fèi) 電氣管理員 王彪 對(duì)日常電氣設(shè)備進(jìn)行檢查 2.4. 部長工作職責(zé) 1.根據(jù)鄧礦工程建設(shè)需要，做好機(jī)電工程計(jì)劃部署實(shí)施（包括圖紙、設(shè)備訂、到貨、質(zhì)量驗(yàn)收等）嚴(yán)把設(shè)備質(zhì)量關(guān)。 2.定期召開本部工作會(huì)議，檢查落實(shí)計(jì)劃執(zhí)行情況，及時(shí)解決現(xiàn)場存在的問題。 3.負(fù)責(zé)全礦井上、下機(jī)電安全管理工作，制定落實(shí)機(jī)電人員崗位責(zé)任制。 4.按照確保工程，經(jīng)濟(jì)合理的原則，物資供應(yīng)需做到質(zhì)量好，費(fèi)用省，周轉(zhuǎn)快，效益高，及時(shí) 供應(yīng)工程建設(shè)所需物資。 5.嚴(yán)格執(zhí)行物資計(jì)劃采購，遵守財(cái)務(wù)制度，把好出入庫檢驗(yàn)關(guān)。 6.制定合理的物資儲(chǔ)備定額，縮短物資流通時(shí)間，減少資金占用，加快資金周轉(zhuǎn)。 7.掌握市場動(dòng)態(tài)信息，建立健全物供管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，不斷提高物供管理水平。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 22 頁 共 116 頁 2.5. 副部長工作職責(zé) 1.協(xié)助部長搞好生產(chǎn)銜接所需設(shè)備材料的供應(yīng)及回收。 2.了解市場動(dòng)態(tài)情況，掌握物資供應(yīng)信息。 3.負(fù)責(zé)全礦機(jī)電技術(shù)指導(dǎo)，定期下井檢查，落實(shí)井下設(shè)備運(yùn)行情況。 4.對(duì)井下閑置設(shè)備在生產(chǎn)過程中，更替或減縮下來的設(shè)備由機(jī)電供應(yīng)部與使用單位，回收出井進(jìn)行地面驗(yàn)收清點(diǎn) 與設(shè)備臺(tái)帳核對(duì)并做出相應(yīng)記錄。 5.在設(shè)備驗(yàn)收清點(diǎn)時(shí)，要詳細(xì)核實(shí)檢查，并留有記錄。 6.設(shè)備驗(yàn)收時(shí)，必須按標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格進(jìn)行檢驗(yàn)，各有關(guān)部門要進(jìn)行驗(yàn)收前的嚴(yán)格檢查，對(duì)設(shè)備質(zhì)量、防爆完好質(zhì)量是否按技術(shù)要求安裝等問題實(shí)行逐臺(tái)逐項(xiàng)的檢驗(yàn)。及時(shí)注銷在冊，防止發(fā)生丟失，損壞設(shè)備。 7.應(yīng)經(jīng)常下井排查設(shè)備，對(duì)在井下閑置的設(shè)備責(zé)令出井檢修。 8.經(jīng)常深入現(xiàn)場，了解掌握動(dòng)向及設(shè)備狀態(tài)，監(jiān)管生產(chǎn)單位對(duì)設(shè)備的使用狀態(tài)，杜絕違歸操作。 2.6. 設(shè)備管理員工作職責(zé) 1.負(fù)責(zé)全礦機(jī)電設(shè)備記錄、跟蹤和管理 工作，及時(shí)了解設(shè)備的完好或損壞情況，做到心中有數(shù)。 2.負(fù)責(zé)對(duì)礦井大型機(jī)電設(shè)備技術(shù)資料整理、編制，并建立設(shè)備技術(shù)參數(shù)檔案，建立機(jī)電設(shè)備總臺(tái)帳，按標(biāo)準(zhǔn)編排序列編號(hào)，臺(tái)帳內(nèi)對(duì)投入使用時(shí)間與檢修記錄、生產(chǎn)廠家等做詳細(xì)記錄。 3.固定資產(chǎn)卡片是固定資產(chǎn)核算的基礎(chǔ)，每臺(tái)設(shè)備必須依據(jù)編號(hào)建立財(cái)產(chǎn)卡片，經(jīng)常與財(cái)務(wù)核對(duì)。 4.建立礦井機(jī)電設(shè)備技術(shù)臺(tái)帳一式兩份，礦檔案室和礦機(jī)電供應(yīng)部各一份。 5.保管各類設(shè)備說明書、合格證等出廠附帶的原始資料。對(duì)入井設(shè)備的防爆合格證與煤礦安全標(biāo)志等資料列表整理，分類保管。 6.礦井主要機(jī)電 設(shè)備技術(shù)特征卡片，每月和生產(chǎn)單位核對(duì)，一有變更及時(shí)更正。 2.7. 采購員崗位責(zé)任制 1.在機(jī)電供應(yīng)部部長的直接領(lǐng)導(dǎo)下 ,全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)所須材料采購 ,保障及時(shí)到位。 2.供應(yīng)的器材必須符合煤礦安全規(guī)程和有關(guān)安全規(guī)定 ,保證規(guī)格質(zhì)量。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 23 頁 共 116 頁 3.凡安全措施和處理安全重大隱患工程所須器材設(shè)備 ,要積極組織貨源 , 按品種 ,規(guī)格 ,數(shù)量及標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)供應(yīng)。 4.了解安全生產(chǎn)情況 ,根據(jù)安全生產(chǎn)的需要 ,認(rèn)真組織器材設(shè)備供應(yīng) ,凡因設(shè)備供應(yīng)不及時(shí) ,規(guī)格質(zhì)量不合格而導(dǎo)致事故 ,應(yīng)負(fù)主要責(zé)任。 5.遵守財(cái)務(wù)制度，做到質(zhì)量高、費(fèi)用省、效益高。 6.掌握市場動(dòng) 態(tài)信息，建立健全物供管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，不斷提高市場信息管理水平。 2.8. 電費(fèi)繳納員崗位責(zé)任制 1.及時(shí)查詢核對(duì)全礦的用電量，電費(fèi)。 2.準(zhǔn)確的分解每月電費(fèi)，核算清楚每月轉(zhuǎn)供的電量。 3.計(jì)算每月外單位的用電量，提供上報(bào)數(shù)據(jù)。 2.9. 電氣管理員崗位責(zé)任制 1.了解掌握全礦井動(dòng)力網(wǎng)系統(tǒng)，檢查分析供電系統(tǒng)安全隱患。 2.及時(shí)的對(duì)動(dòng)力設(shè)備、電器進(jìn)行檢查通報(bào) 3.及時(shí)檢查各個(gè)系統(tǒng)排查存在的隱患。 2.10. 工作流程 2.10.1. 設(shè)備招標(biāo) 填寫項(xiàng)目申報(bào)表申請(qǐng)總部報(bào)批 招標(biāo)公司招 發(fā)標(biāo)程序完善 開標(biāo)；中標(biāo)報(bào)總部批復(fù) 合同簽定 2.10.2. 機(jī)電四率檢查 每月 3次機(jī)電標(biāo)準(zhǔn)化檢查（隨一分公司定）。 檢查匯總，結(jié)果分析，填寫隱患告知書，處理時(shí)間，復(fù)查結(jié)果，處罰報(bào)批。 2.10.3. 采購流程 計(jì)劃員 采購員 部長審核 分管領(lǐng)導(dǎo) 按計(jì)劃采購 財(cái)務(wù)部留存 2.11. 注意事項(xiàng) 在日常工作中，每日經(jīng)常下井查看設(shè)備運(yùn)行情況，做好物資供應(yīng)需求。 2.12. 考核細(xì) 則 2.12.1. 考核方案 編制計(jì)劃 審核 填寫價(jià)格 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 24 頁 共 116 頁 機(jī)電供應(yīng)管理工作具體由機(jī)電供應(yīng)部部長負(fù)責(zé)實(shí)施。 考核方式采用扣分方法，各相關(guān)崗位考核基準(zhǔn)分、合格分與及格分見下表： 崗位名稱 基準(zhǔn)分 合格分 及格分 采購員 100 95 90 設(shè)備管理員 100 94 90 電費(fèi)繳納員 100 94 90 電氣管理員 100 95 90 2.12.2. 獎(jiǎng)罰辦法 績效工資及獎(jiǎng)金分配辦法執(zhí)行礦規(guī)定。 2.12.3. 考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn) 序號(hào) 項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分 檢查標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分辦法 扣分 扣分原因 實(shí)得分 1 領(lǐng)導(dǎo)交辦 任務(wù) 20 未及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù) 1 未做領(lǐng)導(dǎo)交辦任 務(wù) 2 2 出勤管理 10 遲到、早退 1 未經(jīng)請(qǐng)示擅自離礦 2 3 采購員 20 未按生產(chǎn)需要及時(shí)采 購 1 10 采購物資存在質(zhì)量問 題 2 20 出現(xiàn)品種、規(guī)格、數(shù)量 問題 2 10 采購未遵守財(cái)務(wù)制度 1 10 采購后發(fā)票長時(shí)間未 能跟上 1 4 設(shè)備管理員 20 設(shè)備沒有電腦臺(tái)帳，或 與財(cái)務(wù)不符合， 2 10 設(shè)備跟蹤記錄不全 2 10 設(shè)備沒有動(dòng)態(tài)管理 3 20 設(shè)備原始資料整理不 齊全 2 10 沒有機(jī)電設(shè)備技術(shù)參 1 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 25 頁 共 116 頁 數(shù)卡片 5 電費(fèi)繳納員 20 用電設(shè)備未及時(shí)修理 3 20 電器長期未維護(hù) 4 30 供電系統(tǒng)不清楚 2 6 電氣管理員 20 未查詢核對(duì)本月電量 4 30 電費(fèi)分解出錯(cuò) 5 20 電費(fèi)報(bào)表未能及時(shí)報(bào) 財(cái)務(wù) 2 3. 倉儲(chǔ)部 工作職責(zé)及管理制度 3.1. 總 則 倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面 向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。 為了規(guī)范公司物品收、發(fā)、存管理，避免物品在保管過程中遭受損失，制定本規(guī)定。所有貨物進(jìn)出都必須做到有有憑有據(jù)、有賬可查，凡事落實(shí)責(zé)任人。 倉庫做人做事的原則：做人要有誠信，做事情要仔細(xì)。要有憑有據(jù)，以事實(shí)為依據(jù)來管理倉庫。 3.2. 倉儲(chǔ)部工作職責(zé) 1.及時(shí)、準(zhǔn)確維護(hù)庫存管理系統(tǒng)，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫區(qū)域劃分明確，物料標(biāo)識(shí)清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰。 2.合理儲(chǔ)備庫存物資，對(duì)各項(xiàng)物資儲(chǔ)備量予以正確的規(guī)劃，做好物資出入庫管理，貫徹執(zhí)行“帳物相符，先進(jìn)先出”原 則，嚴(yán)格按流程要求收發(fā)物資，并及時(shí)跟蹤作業(yè)物資的使用。 3.重視倉庫管理中的物資質(zhì)量管理 ,做好物料中倉儲(chǔ)過程中的安全保障及保養(yǎng)工作。 4.與生產(chǎn)單位領(lǐng)料員及采購員密切配合，做好生產(chǎn)物資的供給工作，切實(shí)履行物資儲(chǔ)備和發(fā)放的職能。 5.對(duì)物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負(fù)責(zé)，實(shí)行分區(qū)存放管理，確保庫容、做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作。 6.確保公司倉庫管理制度、相關(guān)制度、規(guī)定得以貫徹實(shí)施。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 26 頁 共 116 頁 7.認(rèn)真做好上級(jí)安排的其他工作，為公司經(jīng)營工作服務(wù)。 3.3. 組織機(jī)構(gòu) 人員組成：部門負(fù)責(zé)人、計(jì)劃員、倉庫組長 、倉庫管理員 職 務(wù) 名 字 職 責(zé) 部 長 張 悅 人員培訓(xùn)、考核、使用跟蹤 計(jì) 劃 員 鄧國梅 庫存管理、管理、計(jì)劃 倉庫組長 待定 倉庫日常管理 倉庫管理員 趙建彪 大型配件 倉庫管理員 劉亞峰 五金、水暖件 倉庫管理員 任玉敏 儀表、工具 倉庫管理員 穆連香 其他材料 倉庫管理員 張志芳 通用配件、勞保、辦公 倉庫管理員 徐加良 油脂、鋼材 倉庫管理員 杜唯一 木材 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 27 頁 共 116 頁 3.4. 部長崗位責(zé)任制 部長作為倉儲(chǔ)部管理工作的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)部的日常事務(wù)綜合管理，積極配合公司制度 的執(zhí)行，確保倉庫財(cái)產(chǎn)的安全和完整；保證物料收發(fā)及時(shí)；相關(guān)信息傳遞及時(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。具體職責(zé)如下； 1.積極貫徹執(zhí)行公司及財(cái)務(wù)部的有關(guān)制度，定期或不定期組織全體倉管員學(xué)習(xí)公司相關(guān)文件，加強(qiáng)倉庫集體團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高倉管員的團(tuán)隊(duì)意識(shí)； 2.嚴(yán)格控制庫存，優(yōu)化庫存管理 , 對(duì)現(xiàn)有有關(guān)倉庫的管理制度提出合理的、具可操作性的建議； 3.負(fù)責(zé)倉庫區(qū)域的劃分、人員的分工和倉管員日常工作上的指導(dǎo)協(xié)調(diào)； 4.公正、嚴(yán)格按倉管員考核制度來對(duì)倉管員進(jìn)行日?？己?，負(fù)責(zé)倉管員的考勤工作； 5.查看倉管員是否按時(shí)、按量發(fā)料，對(duì)負(fù)庫存產(chǎn)生原因 進(jìn)行分析并提出預(yù)防措施； 6.負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)部與外部門業(yè)務(wù)的銜接和協(xié)調(diào)； 7.生產(chǎn)使用物資現(xiàn)場跟蹤管理； 8.負(fù)責(zé)組織人員協(xié)調(diào)供應(yīng)部門裝卸工作。 9.每日必須完成工作： 1） .每天班前會(huì)召開，做好上傳下達(dá)工作。 2） .生產(chǎn)材料現(xiàn)場查看，保證出庫物品合理使用。 3.5. 計(jì)劃員崗位責(zé)任制 1.負(fù)責(zé)組織各倉管員進(jìn)行月度盤點(diǎn)，并根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，查找差異原因； 2.要求倉管員按時(shí)完成對(duì)各自所管物資進(jìn)行庫齡分析，呆滯物料的統(tǒng)計(jì)、短缺物料的統(tǒng)計(jì)等基礎(chǔ)工作，清倉挖潛，消除積壓，加強(qiáng)材料的利用率。 3.計(jì)劃編制工作要做到及時(shí)、準(zhǔn)確 ,按照程序 有依據(jù)地反映庫存實(shí)際情況，在統(tǒng)計(jì)資料管理過程中，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、資料齊全、匯報(bào)及時(shí)。 4.參與制定本部門管理制度與管理方案并持續(xù)不斷改進(jìn)。 5.負(fù)責(zé)審核倉管軟件內(nèi)單據(jù)輸入。 6.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。 7.每日必須完成工作： 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 28 頁 共 116 頁 1）、檢查倉管員每日庫存報(bào)表數(shù)字是否準(zhǔn)確。 2）、核對(duì)庫管員所管范圍實(shí)物與帳務(wù)，不對(duì)時(shí)查帳。 3）、保證庫存表與實(shí)物相符 ,庫存物資動(dòng)態(tài)更新。 3.6. 庫房崗位責(zé)任制 1.負(fù)責(zé)檢查倉管員是否按單來接收物料，驗(yàn)收是否及時(shí)、單據(jù)傳遞是否及時(shí)； 2.負(fù)責(zé)檢查倉管管理員員的服務(wù)質(zhì)量、態(tài)度； 3.負(fù)責(zé)檢 查倉管員是否收發(fā)物料及時(shí)，有無影響生產(chǎn)；是否有多發(fā)、少發(fā)、漏發(fā)等現(xiàn)象發(fā)生； 4.負(fù)責(zé)檢查倉庫現(xiàn)場，庫容是否整潔；倉管員是否按區(qū)域存放物料；現(xiàn)場的標(biāo)識(shí)是否明顯；物料的帳物卡數(shù)是否保持一致；存卡上的記錄是否連續(xù)、字跡是否清晰；物料的防護(hù)措施是否到位； 5.負(fù)責(zé)組合人員配合供應(yīng)部門裝卸工作。 6.負(fù)責(zé)檢查倉庫管理員日常工作完成情況。 7.每日必須完成工作： 1）、檢查庫房衛(wèi)生 2）、做好倉庫發(fā)放管理備忘錄 3.7. 倉庫管理員崗位責(zé)任制 1.對(duì)庫存物品數(shù)量、庫房清潔、物品標(biāo)識(shí)及安全負(fù)主要責(zé)任； 2.庫房物品應(yīng)擺放整齊、分類 明確、標(biāo)識(shí)鮮明，確保產(chǎn)品的完好率； 3.倉庫管理員每天主動(dòng)了解到貨情況，及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)。 4.對(duì)庫存產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量須做到心中有數(shù)，缺貨品種隨時(shí)反映給有主管人員； 5.每日下班前必須將當(dāng)天所有貨物清點(diǎn)好，對(duì)帳，每天早 8：30庫存數(shù)字必須更新，為使用單位提供準(zhǔn)確的庫存產(chǎn)品信息； 6.倉庫管理員對(duì)所保管的商品數(shù)量、質(zhì)量負(fù)全部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，出現(xiàn)差異時(shí)應(yīng)查明原因，由責(zé)任人全額賠償。 7.倉庫管理員對(duì)進(jìn)、出物資應(yīng)按照要求，及時(shí)登記以保證帳實(shí)相符。每月與會(huì)計(jì)核對(duì)帳務(wù)，做到帳帳相符； 8.對(duì)公司內(nèi)部領(lǐng)用的材料，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行 領(lǐng)用手續(xù)，盡量節(jié)約費(fèi)用，減少開支。 9.對(duì)庫房商品的陳列做到整齊、規(guī)范、清潔。堅(jiān)持每天一小掃，每周一大掃。要做到三清、兩齊、四號(hào)定位和九不，即 三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清； 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 29 頁 共 116 頁 兩齊：庫容整齊、擺放整齊； 四號(hào)定位：按物類或設(shè)備的庫號(hào)、架號(hào)、格號(hào)、位號(hào)存放； 九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆 10.嚴(yán)格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制，無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫內(nèi)，庫內(nèi)禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴(yán)肅處理。 11.倉庫工作的任何人應(yīng)當(dāng)不向任何人 透露公司倉庫內(nèi)部的相關(guān)數(shù)據(jù)，不跟不相關(guān)人員談?wù)摴厩闆r，包括數(shù)量，價(jià)格等。 12.每日必須完成工作： 1）、每日收貨、發(fā)貨，并及時(shí)登帳，上傳單據(jù)。 2）、清掃并整理倉庫。 3）、每日下班、上班前對(duì)所管物資進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)。 3.8. 工作流程 倉庫接觸單據(jù)、表格 單據(jù)：入庫單、出庫單、調(diào)撥單 入庫單一式六聯(lián) 采購留存（白）、財(cái)務(wù)記賬（藍(lán)）、發(fā)票附聯(lián)（紅）、保管記賬（棕）、 財(cái)務(wù)核對(duì)（綠）、計(jì)劃留存（粉） 領(lǐng)料單，一式五聯(lián) 存根帳聯(lián)（白）、保管記賬聯(lián)（紅）、財(cái)務(wù)記賬聯(lián)（藍(lán)）、 財(cái)務(wù)核對(duì)聯(lián)（綠）、計(jì)劃留存聯(lián)聯(lián)（黃） 表 格：每日到貨登記表、隊(duì)組工具領(lǐng)用記錄表、交舊領(lǐng)新記錄、勞保發(fā)放記錄、月末結(jié)存表 3.9. 驗(yàn)收制度 1.凡新購置的設(shè)備由供應(yīng)部、生產(chǎn)單位相關(guān)部門、送貨廠家、監(jiān)理單位共同在場驗(yàn)收。驗(yàn)收依據(jù)設(shè)備合同與相關(guān)技術(shù)協(xié)議，詳細(xì)清點(diǎn)。 2.凡設(shè)備由于質(zhì)量差與計(jì)劃不符或部件短缺、無包裝、無圖紙資料由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)處理。 3.設(shè)備未驗(yàn)收前，任何人不得擅自拆除包裝。 4.新設(shè)備的圖紙資料由礦檔案室統(tǒng)一保管，其他部門如需要可拿復(fù)印件。 5.在設(shè)備驗(yàn)收時(shí)填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”一式三份，由參加驗(yàn)收移鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 30 頁 共 116 頁 交的主要負(fù)責(zé)人簽字后，各管理部門各保存一份。填寫驗(yàn) 收移交單時(shí)，要臺(tái)臺(tái)件件分類填寫。 6.材料進(jìn)礦進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，驗(yàn)收人員查看材料包裝是否有廠名、標(biāo)號(hào)、批號(hào)、合格證、出廠日期等，檢查材料的表面質(zhì)量，對(duì)質(zhì)量不合格的堅(jiān)決退回。 7.驗(yàn)收人員必須根據(jù)發(fā)料單位出廠磅單或運(yùn)料單的數(shù)量，進(jìn)行查驗(yàn)，對(duì)量大、散裝、數(shù)量較煩瑣的材料如砂石料、水泥、鋼材、電器、小配件、建材等都進(jìn)行全面檢查，做到該點(diǎn)數(shù)的點(diǎn)數(shù)、該過磅的過磅，以減少量差損失。 8.驗(yàn)收人員在驗(yàn)收前必須熟知所要驗(yàn)收材料的性能、用途、標(biāo)號(hào)及理論換算方法，盡量減少誤差。 3.10. 入庫手續(xù)的辦理 入庫流程 采購員 采購部門主管 計(jì) 劃員 驗(yàn) 收 倉庫主管 倉庫保管員 入庫制度 物資入庫要認(rèn)真驗(yàn)收，加強(qiáng)數(shù)量和質(zhì)量鑒定，做到“一不準(zhǔn)”、二核對(duì)”、三必須”、“四做到”、“五不收”。 “ 一不準(zhǔn) ” ：不準(zhǔn)照抄、估算，未經(jīng)驗(yàn)收辦理入庫。 “ 二核對(duì) ” ：核對(duì)物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與入庫單相符；核對(duì)裝箱單是否與實(shí)物相符。 “ 三必須 ” ：過磅、檢尺，量方，鑒定質(zhì)量和上架（垛）歸位必須親自動(dòng)手過目；設(shè)備附件必須在驗(yàn)收記錄上逐項(xiàng)記載；隨帶圖紙、說明書、產(chǎn)品合格證等資料必須詳細(xì)登記，發(fā)出時(shí)隨貨交使用單位。 “ 四做到 ” ：做到及時(shí)驗(yàn)收不拖延（材 料三天，設(shè)備七天）已驗(yàn)物資當(dāng)日憑單下帳不過夜；應(yīng)保養(yǎng)物資先保養(yǎng)再上架；有問題的物資做好驗(yàn)收記錄，及時(shí)上報(bào)處理。 “ 五不收 ” ：質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)不收；破損短量超規(guī)定的不收；印章不全不收；單據(jù)與實(shí)物不符不收；物產(chǎn)品合格證不收。 3.11. 出庫手續(xù)的辦理 出庫流程 領(lǐng)用隊(duì)組 計(jì)劃員 發(fā)料審批 倉庫主管 保管員 出庫制度 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 31 頁 共 116 頁 物資出庫必須憑正式領(lǐng)料單據(jù)按簽發(fā)的數(shù)量發(fā)放。做到“一堅(jiān)持”、“三核對(duì)”、“四不發(fā)”、“四不準(zhǔn)”。 “ 一堅(jiān)持 ” ：堅(jiān)持先入后出，數(shù)量給足，當(dāng)面點(diǎn)清楚。 “ 三核對(duì) ” ：核對(duì)領(lǐng)料單位；核對(duì)領(lǐng)單印簽；核對(duì)物資名稱、規(guī)格、型號(hào)與數(shù)量。 “ 四不發(fā) ” ：手續(xù)不全不發(fā)；印簽不全不發(fā)；單據(jù)過期涂改不發(fā)；名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量不符不發(fā)。 “ 四不準(zhǔn) ” ：不準(zhǔn)私收單據(jù)；不準(zhǔn)白條發(fā)料；設(shè)備不準(zhǔn)拆套發(fā)出；特種儲(chǔ)備和非常儲(chǔ)備不符合規(guī)定不準(zhǔn)發(fā)放。 借 貨 倉庫原則上不外借貨物，如影響生產(chǎn)或特殊情況下，倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后可外借，但必須辦理借用手續(xù)。 3.12. 保養(yǎng)、保管制度 1.庫存物資要嚴(yán)格按照性能和要求做好保管保養(yǎng)工作。 2.除大型鋼材、設(shè)備等無法入庫物資外，要做到材料入庫，設(shè)備入棚。 3.因受條件限制，露天存放的物資要上蓋下墊。 4.量具、 刃具、軸承要勤保養(yǎng)，不得裸露存放。 5.橡膠制品等易老化物資，不得露天存放，防止暴曬，溫濕度要符合要求。 6.化工產(chǎn)品庫房要做到通風(fēng)良好，不得超期使用。 3.13. 注意事項(xiàng) 在日常工作中，造成倉庫庫存亂的原因如下： 1.不及時(shí)辦理入庫 2.事情要日清，每日要盤庫，每日要對(duì)帳，每日要整理，每日要及時(shí)辦理各種手續(xù)。 3.人員休息不交接 4.人員變更不交接 5.員工為了工作方便，不按公司流程辦事，跳躍流程。 3.14. 考核細(xì)則 3.14.1. 考核方案 倉庫管理工作考核，具體由倉儲(chǔ)部部長負(fù)責(zé)實(shí)施。 考核方式采用扣分方法，各相關(guān)崗位考核基準(zhǔn)分、 合格 分與及格分見下表所列： 崗位名稱 基準(zhǔn)分 合格分 及格分 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 32 頁 共 116 頁 倉庫主管 100 85 80 倉庫管理員 100 95 90 全體倉管員得分都在及格分以下則倉庫組長承擔(dān)重大管理責(zé)任； 1.因發(fā)物料不及時(shí)錯(cuò)發(fā)導(dǎo)致生產(chǎn)暫停待料或未按要求作業(yè)造成安全事故的，則該倉管員的基準(zhǔn)分降為及格分，然后再按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣分； 2.部長不定期對(duì)倉庫進(jìn)行檢查 ,發(fā)現(xiàn)有不符合項(xiàng)目，對(duì)責(zé)任人按標(biāo)準(zhǔn)扣分，同時(shí)給倉庫組長按當(dāng)次所扣總分的雙倍扣分。 3.如出勤達(dá)不到本月正常出勤日，則按出勤天數(shù)調(diào)整考核基準(zhǔn)分?jǐn)?shù)。 4.考核管理的辦法：每月由倉庫組 長對(duì)倉管人員進(jìn)行日?？己?，結(jié)合部長不定期對(duì)倉庫管理工作的檢查并考核，每月初（ 10日前）將考核結(jié)果予以公布，考核結(jié)果作為倉管人員工作業(yè)績評(píng)價(jià)、崗位調(diào)整、工資調(diào)配、獎(jiǎng)金分配的主要依據(jù)。 5.倉管員如果連續(xù) 3 個(gè)月得分為最后一名，且有一次得分在及格分以下的，將作為每年的崗位調(diào)整、裁員的對(duì)象。 3.15. 考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)： 責(zé) 任 主體 考 核 內(nèi)容 規(guī)定事項(xiàng) 獎(jiǎng)罰規(guī)定 全 體 成員 系 統(tǒng) 操作 及 數(shù)據(jù) 準(zhǔn) 確性 出現(xiàn)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確所列的違規(guī)事項(xiàng) 一次扣 2 分 領(lǐng) 導(dǎo) 交辦 領(lǐng)導(dǎo)安排工作 未按時(shí)完成一次扣 2分 出 勤 管理 遲到、早退 一次 1分 違反公司制度 一次 1分 曠工（含遲到超過一個(gè)小時(shí)） 一次 2分 擅離崗位者致使物料收發(fā)、生產(chǎn)受影響者 一次 2分 裝 卸 管理 參加裝卸工作 一次獎(jiǎng) 2 分 現(xiàn) 場 管 物料存放混亂、不整齊 每處扣 1 分 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 33 頁 共 116 頁 倉 庫 管理員 理 標(biāo)識(shí)不清、丟失、錯(cuò)放 每項(xiàng)扣 1 分 物料沒有按區(qū)按類存放 每次扣 1 分 物料、帳物、卡數(shù)量不一致且查不出原因 每項(xiàng)扣 1 分 存卡記錄不連續(xù) ,字跡不清晰 每發(fā)現(xiàn)一次扣1 分 庫 存 優(yōu)化管理 沒按規(guī)定作好物料防護(hù)工作 每發(fā)現(xiàn)一次扣1 分 對(duì)分管的呆滯、質(zhì)差物料 不及時(shí)上報(bào)處理 一次扣 2 分 提出合理化建議并給采納的 一次獎(jiǎng) 3 分 物料發(fā)放不按先進(jìn)先出者 每發(fā)現(xiàn)一次扣1 分 消除不安全隱患避免安全事故的發(fā)生 一次獎(jiǎng) 3 分 物 料 管理 不合格物料不及時(shí)上報(bào)處理 一次扣 2 分 不按規(guī)定接收物料 一次扣 2 分 將不合格物料、標(biāo)有“不合格”或“未檢”標(biāo)識(shí)的物料發(fā)到生產(chǎn)現(xiàn)場的 每發(fā)現(xiàn)一次一次罰 2分 服 務(wù) 質(zhì)量管理 因服務(wù)差受到生產(chǎn)單位反映屬實(shí)的 一次扣 2 分 未按時(shí)或錯(cuò)發(fā)物料致使車間生產(chǎn)受影響者 一次扣 3 分 進(jìn)行遙控發(fā)物料 一次扣 2 分 錯(cuò) 發(fā)物料尚未造成對(duì)生產(chǎn)影響者 一次扣 1 分 接收物料 2個(gè)小時(shí)內(nèi)不報(bào)檢使生產(chǎn)受到影響 一次扣 2 分 未按作業(yè)流程要求操作 ,造成安全事故的 一次扣 3 分并承擔(dān)責(zé)任 計(jì)劃員 計(jì) 劃 工作 報(bào)送庫存補(bǔ)充計(jì)劃等相關(guān)資料不及時(shí) 一次扣 1 分 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 34 頁 共 116 頁 報(bào)送月末盤點(diǎn)表、結(jié)存表不及時(shí) 一次扣 2 分 計(jì)劃失誤購入呆滯物資 一次扣 2 分 倉庫組長 綜 合 管理 現(xiàn)場混亂、倉庫整體形象差、消防通道不暢 每發(fā)現(xiàn)一處扣2 分 基礎(chǔ)管理檢查有給公司通報(bào)的不符項(xiàng)目 一次扣 1 分 公司相關(guān)制度文件保管不善、宣傳不夠 一次扣 1 分 對(duì)新到崗員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)不夠，使工作受到影響者 一次扣 2 分 對(duì)員工的考核不公平 一次扣 4 分 考核辦法：績效工資及獎(jiǎng)金分配辦法執(zhí)行礦規(guī)定。 4. 財(cái)務(wù)部 工作職責(zé)及管理制度 4.1. 總 則 為了加強(qiáng)山西美盛物資貿(mào)易有限公司鄧家莊煤礦（以下簡稱“煤礦”）的財(cái)務(wù)管理，規(guī)范煤礦財(cái)務(wù)核算與監(jiān)督，真實(shí)、完整地提供企業(yè)會(huì)計(jì)信息，保證煤礦各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)的正常開展，維護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)國家會(huì)計(jì)法與稅收的法律法規(guī)及集團(tuán)總部的相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。 煤礦財(cái)務(wù)管理的主要任務(wù)是：在集團(tuán)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞煤礦的經(jīng)營指標(biāo)，建立健全內(nèi)部控制 制度；科學(xué)編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算，依法組織收入，合理控制成本費(fèi)用，增收節(jié)支；加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，有效利用公司資源，提高資產(chǎn)使用效益；定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和考核，如實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確反映煤礦的財(cái)務(wù)狀況與經(jīng)營成果；加強(qiáng)資產(chǎn)管理，維護(hù)煤礦資產(chǎn)安全與完整；集團(tuán)總部及煤礦領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。 在煤礦開展各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)與財(cái)務(wù)部進(jìn)行各項(xiàng)核算時(shí)，必須嚴(yán)格遵守本制度。 4.2. 工作職責(zé) 煤礦財(cái)務(wù)實(shí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)垂直領(lǐng)導(dǎo)與公司行政管理并存的管理模式。 財(cái)務(wù)工作遵循中華人民共和國會(huì)計(jì)法以及相關(guān)法律、法規(guī)，并結(jié)合集團(tuán)總部的相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。 4.3. 財(cái)務(wù)工作職責(zé) ： 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 35 頁 共 116 頁 1. 認(rèn)真貫徹國家與集團(tuán)的有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，結(jié)合煤礦實(shí)際情況制定出財(cái)務(wù)的成本核算辦法，以及各種實(shí)施細(xì)則。 2.分年分月編制煤礦資金計(jì)劃，預(yù)測資金需求，分析財(cái)務(wù)狀況，保證資金需求。 3.加強(qiáng)煤礦的經(jīng)營核算管理，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、精細(xì)，保證集團(tuán)與煤礦領(lǐng)導(dǎo)的正確決策與部署。 4.參與企業(yè)經(jīng)營管理，參與重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及經(jīng)濟(jì)合同的簽定，對(duì)有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不符合相關(guān)規(guī)定的，有責(zé)任提出異議，并有權(quán)拒絕執(zhí)行。 5.規(guī)范煤礦財(cái)務(wù)行為。 6.對(duì)煤礦資產(chǎn)進(jìn)行管理，明晰資產(chǎn)狀況。 7.嚴(yán)格財(cái)務(wù)紀(jì)律，發(fā)揮 財(cái)務(wù)檢查、監(jiān)督的職能。 4.4. 組織機(jī)構(gòu) 美盛公司：總會(huì)計(jì)師一人 會(huì)計(jì)：一人（兼職） 出納： 一人 兼職） 鄧家莊煤礦財(cái)務(wù)部部長：一人 鄧家莊礦財(cái)務(wù)部副部長：一人（兼審核及往來會(huì)計(jì)、） 會(huì)計(jì)：四人（報(bào)表、總賬、成本、費(fèi)用、稅務(wù)、材料、） 出納：一人 十三個(gè)崗位，現(xiàn)有九人 具體崗位分工如圖所示： 財(cái)務(wù)人員崗位任職表 序號(hào) 職務(wù) 姓名 學(xué)歷 職稱 崗位 1 總會(huì)計(jì)師 邊榮 秀 大專 高級(jí)會(huì)計(jì) 師 1 財(cái)務(wù)部部 長 王曉 東 大專 會(huì)計(jì)師 負(fù)責(zé)日常管理 2 副部長 單曉 紅 大專 會(huì)計(jì)員 負(fù)責(zé)審核、往來核 算會(huì)計(jì) 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 36 頁 共 116 頁 3 會(huì)計(jì) 韓文 麗 中專 會(huì)計(jì)員 費(fèi)用核算 4 會(huì)計(jì) 王芳 芳 大專在讀 會(huì)計(jì)員 報(bào)表、成本核算、 兼美盛本部會(huì)計(jì) 5 會(huì)計(jì) 焦占 洋 大專在讀 會(huì)計(jì)員 固定資產(chǎn)、無形資 產(chǎn)、材料核算 6 會(huì)計(jì) 李艷 林 大專 會(huì)計(jì)員 總賬、所有手工賬 的登記 7 會(huì)計(jì) 田崢 嶸 中專 會(huì)計(jì)員 銷售、稅務(wù) 兼美盛本部出納 8 出納 鄭慧 萍 大專 會(huì)計(jì)員 出納 4.5. 財(cái)務(wù)部部長崗位責(zé)任制 在總會(huì)計(jì)師的領(lǐng)導(dǎo)下，做好財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)工作，重大、重要的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作要向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 1.學(xué)習(xí)掌握國家的有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面的規(guī)章制度，組織員工進(jìn)行相 關(guān)業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，運(yùn)用有關(guān)法規(guī)指導(dǎo)會(huì)計(jì)工作，檢查會(huì)計(jì)人員對(duì)會(huì)計(jì)事項(xiàng)和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況，積極宣傳、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度。 2.組織監(jiān)督檢查會(huì)計(jì)人員是否按時(shí)完成各自工作，業(yè)務(wù)工作是否規(guī)范。 3.負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)經(jīng)營的財(cái)務(wù)預(yù)算、月份和年度財(cái)務(wù)計(jì)劃：每月月底及時(shí)收集、審核各部門報(bào)送的資金計(jì)劃，匯總并上報(bào)下月資金計(jì)劃，提前預(yù)算下月資金收支，每年年底根據(jù)煤礦實(shí)際情況編制下年度資金計(jì)劃。 4.負(fù)責(zé)檢查落實(shí)煤礦目標(biāo)成本費(fèi)用的核算、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與報(bào)送、稅費(fèi)的計(jì)提與繳納情況以及各種資產(chǎn)的管理、往來賬目的核對(duì)、清理狀況 ，做到責(zé)任到人、嚴(yán)格考核。 5.檢查原煤的銷售情況：檢查了解每天每月原煤的銷售數(shù)量，銷售合同的執(zhí)行情況，銷售往來賬的核對(duì)情況。 6.協(xié)調(diào)與財(cái)務(wù)部相關(guān)的外部關(guān)系：從煤礦利益出發(fā)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好外部各種關(guān)系，尤其是針對(duì)稅務(wù)部門的稅務(wù)稽查，相關(guān)手續(xù)辦理。 7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作：認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作，配合各種檢查、審計(jì)。 4.6. 財(cái)務(wù)部副部長崗位責(zé)任制 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 37 頁 共 116 頁 1.負(fù)責(zé)審核日常費(fèi)用支出，嚴(yán)格按集團(tuán)批準(zhǔn)的資金計(jì)劃項(xiàng)目執(zhí)行，認(rèn)真審核每一筆付款業(yè)務(wù)，不準(zhǔn)超計(jì)劃或跨項(xiàng)目支付，對(duì)不合規(guī)、不合法的付款、有權(quán)拒絕支付。 2.負(fù)責(zé)工程進(jìn) 度款的審核與支付：認(rèn)真審核合同，工程進(jìn)度按照預(yù)中心審核的工程進(jìn)度按比例撥付工程款，并及時(shí)與相關(guān)部門進(jìn)行核對(duì)工程結(jié)算進(jìn)度情況，及時(shí)歸集、分配。 3.分類保管各種基建設(shè)備、工程合同，以及各種預(yù)結(jié)算、工程審計(jì)資料，做到合理歸檔，不隨便外借或銷毀。 4.負(fù)責(zé)往來業(yè)務(wù)的核算：對(duì)各種應(yīng)收、預(yù)付款項(xiàng)，要及時(shí)催收，應(yīng)付、預(yù)收款項(xiàng)要及時(shí)核對(duì)。對(duì)確實(shí)無法收回的應(yīng)收賬款和無法支付的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi)，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，余額不準(zhǔn)挪用。核查個(gè)人欠款，要求及時(shí)報(bào)銷，及時(shí)清理賬務(wù)。定期與各 往來單位進(jìn)行往來款項(xiàng)的核對(duì)，明確雙方的債權(quán)與債務(wù)關(guān)系，包括應(yīng)收票據(jù)與預(yù)收賬款的對(duì)應(yīng)關(guān)系。 5.負(fù)責(zé)審核匯總基建資金計(jì)劃：每月月底及時(shí)收集，審核各部門報(bào)送的資金計(jì)劃，經(jīng)常到現(xiàn)場了解工程進(jìn)展情況，做到心中有數(shù)。 6.認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 4.7. 會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制 4.7.1. 成本會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制 1.負(fù)責(zé)本礦生產(chǎn)成本的核算工作：按財(cái)務(wù)制度要求歸集生產(chǎn)費(fèi)用，正確劃分生產(chǎn)成本和非生產(chǎn)成本的界限，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則合理確定當(dāng)期成本，準(zhǔn)確計(jì)算單位成本，提供真實(shí)可靠的成本數(shù)據(jù)。 2.負(fù)責(zé)制造費(fèi)用的歸集和分配：及時(shí)提取各項(xiàng)費(fèi)用（如安全費(fèi)、維簡費(fèi)等），合理分配各項(xiàng)費(fèi)用，對(duì)超出計(jì)劃成本的費(fèi)用及時(shí)分析原因并告知財(cái)務(wù)主管。 3.負(fù)責(zé)工資的審核、發(fā)放：結(jié)合員工出勤情況，認(rèn)真審核報(bào)送的工資表，按時(shí)發(fā)放員工工資。 4.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制：做到內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確，及時(shí)上報(bào)集團(tuán)總部與相關(guān)部門，同時(shí)進(jìn)行每月電算化報(bào)表的編制與上報(bào)。 5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)：發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，互相配合，互相幫助。 4.7.2. 費(fèi)用會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制 1. 明晰費(fèi)用類科目，了解相關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí)，做到能夠熟練掌握所有費(fèi)用的核算。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 38 頁 共 116 頁 根據(jù)原始報(bào)銷單據(jù)，審核相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)容是否合規(guī)、合法，有權(quán)拒絕不合規(guī)、不合理的 業(yè)務(wù)，及時(shí)制作相關(guān)費(fèi)用憑證， 2.每月終了，及時(shí)結(jié)賬并合理歸集分配所發(fā)生的費(fèi)用，對(duì)于變動(dòng)較大的費(fèi)用找出原 因，及時(shí)告知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 3.根據(jù)銷售合同，了解銷售單價(jià)，合同銷售量。每天認(rèn)真細(xì)致審核銷售部上報(bào)的前一天外運(yùn)日?qǐng)?bào)表與外運(yùn)磅單，及時(shí)進(jìn)行匯總。隨時(shí)掌握原煤的外運(yùn)、回款情況，對(duì)于已無預(yù)付款的購貨方可提醒相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及銷售部門。 4.負(fù)責(zé)歸集、保管財(cái)務(wù)資料：對(duì)于財(cái)務(wù)資料（集團(tuán)內(nèi)部、相關(guān)政府部門的文件、紀(jì)要、通知等）實(shí)行歸集、按類存檔，并按財(cái)務(wù)規(guī)定妥善保管，不可隨意外借、銷毀。 5.認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。 4.7.3. 資 產(chǎn)、材料會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制 1.負(fù)責(zé)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊：采用平均年限法，按不同類別確定每項(xiàng)固定資產(chǎn)折舊年限，扣除 5%凈殘值，計(jì)算每項(xiàng)固定資產(chǎn)月折舊率，確保計(jì)算準(zhǔn)確無誤。并按規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)的清查、盤點(diǎn)，保證固定資產(chǎn)的完整，明晰資產(chǎn)狀況。 2.負(fù)責(zé)無形資產(chǎn)攤銷：采礦權(quán)價(jià)款按產(chǎn)量分?jǐn)傆?jì)入成本；土地使用權(quán)分 50年攤銷計(jì)入成本；按月進(jìn)行攤銷，確保計(jì)算準(zhǔn)確無誤。 3.負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)購進(jìn)材料：審核采購部門采購材料是否合規(guī)，自購設(shè)備是否符合合同約定條款，票據(jù)是否合規(guī)、合法（包括財(cái)務(wù)記賬聯(lián)與發(fā)票聯(lián)），購入材料是否辦理入庫單，相關(guān)責(zé) 任人是否審批簽字。 4.負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料的核算：核對(duì)材料入庫單“財(cái)務(wù)記賬聯(lián)”與“倉庫保管員記賬后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)聯(lián)”是否一致，材料入庫是否及時(shí)，項(xiàng)目填制是否準(zhǔn)確；按材料的類別對(duì)出庫材料進(jìn)行分配，認(rèn)真、準(zhǔn)確計(jì)入相關(guān)成本、費(fèi)用。 4.7.4. 稅務(wù)會(huì)計(jì)崗位的責(zé)責(zé)任制 1.按稅法規(guī)定計(jì)提各項(xiàng)稅金與費(fèi)用，并制作相關(guān)憑證，做到不偷不漏，所有稅費(fèi)足額、完整入賬。 2.每月根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表編制、填寫稅務(wù)報(bào)表和國、地稅申報(bào)表，以及報(bào)送的其他報(bào)表（如重點(diǎn)稅源表、已開發(fā)展基金報(bào)表）。 3.每月月初，在申報(bào)期內(nèi)，及時(shí)申報(bào)并足額繳納國地稅相關(guān)稅費(fèi)，做到不欠不拖， 真實(shí)申報(bào)。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 39 頁 共 116 頁 4.根據(jù)每月銷售數(shù)量，以及相關(guān)合同單價(jià)確定需要的增值票數(shù)量，及時(shí)購買并認(rèn)真開具發(fā)票，同時(shí)購買并開具可持續(xù)發(fā)展基金已繳證明單，盡量不出現(xiàn)作廢發(fā)票，嚴(yán)禁虛開任何票據(jù)。同時(shí)保管好各種票據(jù)，做好領(lǐng)用票據(jù)的各種手續(xù)。 5.及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送相關(guān)部門各種月、年報(bào)表，包括財(cái)政局、經(jīng)貿(mào)委、市縣統(tǒng)計(jì)局、煤管局。 6.加強(qiáng)學(xué)習(xí)相關(guān)稅收法規(guī)，了解有關(guān)稅法最新資訊，不斷更新知識(shí)，提高自己的業(yè)務(wù)水平與工作能力。 4.7.5. 出納崗位責(zé)任制 1.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，按規(guī)定辦理現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)。嚴(yán)格復(fù)核所有單據(jù)、憑證的合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性： 嚴(yán)格按現(xiàn)金的有關(guān)規(guī)定辦理收付業(yè)務(wù)，當(dāng)日發(fā)生的現(xiàn)金業(yè)務(wù)要及時(shí)記賬，做到文字清楚，摘要明確。庫存現(xiàn)金做到賬實(shí)相符，不挪用公款，不白條頂庫。記好現(xiàn)金賬，做好日清月結(jié)。 2.嚴(yán)格按規(guī)定辦理銀行的各種結(jié)算業(yè)務(wù)：經(jīng)常與銀行溝通、保持聯(lián)系，提取現(xiàn)金要當(dāng)面點(diǎn)清。按有關(guān)規(guī)定填寫支票、匯票等單據(jù)，并登記備查賬薄，嚴(yán)禁開出空白支票，同時(shí)要妥善保管好支票及密碼器。每月與銀行進(jìn)行對(duì)帳，金額不符的做出銀行余額調(diào)節(jié)表。 3.按規(guī)定收付、保管承兌匯票：嚴(yán)格審核承兌匯票的合法性、合規(guī)性。拒收回頭背書的承兌匯票，匯票中被背書人單位名稱、簽章模 糊或有錯(cuò)誤的，要求背書人單位出具證明。 4.保證庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證劵的安全完善，嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼和庫存現(xiàn)金數(shù)額的秘密，保管好保險(xiǎn)柜的鑰匙：出納人員要嚴(yán)格保管好公司財(cái)物，鑰匙隨身攜帶。非財(cái)物人員須站柜臺(tái)以外，禁止進(jìn)入柜臺(tái)內(nèi)。 5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作：出納是財(cái)務(wù)的窗口，要文明辦公，禮貌待人，態(tài)度積極，協(xié)助其他部門，其他同事，共同做好工作。 4.8. 考核制度 為了貫徹國家政策與法規(guī)，規(guī)范財(cái)務(wù)程序，提高每一位員工的業(yè)務(wù)水平與能力，從各個(gè)方面加強(qiáng)財(cái)務(wù)的管理工作，同時(shí)為進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)各崗位的工作效率、調(diào)動(dòng)員工積極性和明 確責(zé)任，特制定本考核制度。 4.8.1. 財(cái)務(wù)考核內(nèi)容與格式 姓 名： 崗位名稱： 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 40 頁 共 116 頁 考核內(nèi)容： 1、政策、法規(guī)貫徹執(zhí)行情況； 2、業(yè)務(wù)理論、技術(shù)學(xué)習(xí)和運(yùn)用； 3、職業(yè)道德； 4、會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)； 5、會(huì)計(jì)檔案。 考核期間： 1、月度考核 : 年 月 2、季度考核 : 年 季 3、年度考核 : 年 評(píng)分人簽字： 考核得分： 評(píng)分日期： 年 月 日 4.8.2. 財(cái)務(wù)考核標(biāo)準(zhǔn) 1.考核評(píng)分等級(jí) A：杰出（ 100 分 -90分） B：滿意（ 89 分 -80分） C：有待改進(jìn)（ 79 分 -60分） D：不滿意（ 60分以下） 2.考核項(xiàng)目及分值 1、政策、法規(guī)貫徹執(zhí)行情況（ 20 分） ： 1）、流程規(guī)范、各項(xiàng)工作有序進(jìn)行，國家和上級(jí)相關(guān)法規(guī)、政策、方針，尤其是當(dāng)期新的規(guī)定全部得到貫徹執(zhí)行。（ 20分 -19分） 2）、基本流程規(guī)范、各項(xiàng)工作基本正常進(jìn)行，貫徹國家和上級(jí)相關(guān)法規(guī)、政策、方針，部分當(dāng)期新的規(guī)定未及時(shí)貫徹執(zhí)行。（ 18分 -16分） 3）、重要流程不規(guī)范、但能完成各項(xiàng)工作，國家和上級(jí)有關(guān)的基本法規(guī)、政策、方針得到貫徹執(zhí)行。（ 15分 -12分） 4）、流程不 規(guī)范、工作無序，重要的法規(guī)、政策、基本工作方針未得到貫徹執(zhí)行，給單位帶來不良后果。（ 12分以下） 2、業(yè)務(wù)理論、技術(shù)學(xué)習(xí)和運(yùn)用（ 20 分） 1）、積極主動(dòng)參加業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí) ,能夠?qū)I(yè)知識(shí)靈活正確運(yùn)用到業(yè)務(wù)工作中，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供專業(yè)信息。（ 20 分 -19分） 2）、能夠按時(shí)參加業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí) ,具備所從事崗位的相關(guān)的專業(yè)知識(shí)并正確運(yùn)用（ 18分 -16分） 3）、不能按時(shí)參加業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí) ,對(duì)所從事崗位的專業(yè)知識(shí)有一定了解。（ 15分 -12分） 4）、無故不參加業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí) ,不具備所從事崗位所需的專業(yè)知識(shí)。（ 12分以下） 3、職業(yè)道德（ 20 分） 1）、具備嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律 ,實(shí)事求是 ,客觀公正的反映單位財(cái)務(wù)情況。（ 20分 -19分） 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 41 頁 共 116 頁 2）、具備良好的工作作風(fēng) ,能夠保守工作秘密 ,能夠客觀的反映單位財(cái)務(wù)情況（ 18 分 -16分） 3）、工作作風(fēng)不嚴(yán)謹(jǐn) ,基本遵守工作紀(jì)律 ,對(duì)單位財(cái)務(wù)情況反映不準(zhǔn)確。（ 15分 -12分） 4）、違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律 ,弄虛作假 ,不能夠客觀的反映單位的財(cái)務(wù)情況。（ 12分以下） 4、會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)（ 20 分） 1）、嚴(yán)格遵守審批程序，原始單據(jù)合法合規(guī)，會(huì)計(jì)憑證裝訂及時(shí)工整 ,會(huì)計(jì)科目準(zhǔn)確無誤 ,賬簿明晰 ,及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表及 財(cái)務(wù)分析。（ 20分 -19分） 2）、能夠遵守審批程序，原始單據(jù)真實(shí)合法，及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)科目明確，賬簿分類完整，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析（ 18分 -16分） 3）、基本遵守審批程序，原始單據(jù)完整，按時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)科目有對(duì)應(yīng)，賬簿完整，按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析。（ 15分 -12分） 4）、不遵守審批程序，原始單據(jù)不合規(guī)，會(huì)計(jì)憑證裝訂不及時(shí)，會(huì)計(jì)科目設(shè)置有錯(cuò)誤，賬簿不完整，無法按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析。（ 12分以下） 5、會(huì)計(jì)檔案（ 20 分） 1）、會(huì)計(jì)檔案保管完整，分類明確，整齊有序，對(duì)有保密性的 資料有針對(duì)性的存放。（ 20分 -19分） 2）、重要會(huì)計(jì)檔案保管完整，能夠分類進(jìn)行存放，保密性資料存放安全（ 18分 -16分） 3）、基本會(huì)計(jì)檔案保管完整，能夠分類性的存放保密性資料。（ 15分 -12分） 4）、會(huì)計(jì)檔案分類不明確，存放無序，保密資料存放不安全。（ 12分以下） 4.8.3. 具體考評(píng)與獎(jiǎng)罰制度 1.財(cái)務(wù)的考核分月、季、年進(jìn)行考核、評(píng)分，并制度相關(guān)的獎(jiǎng)罰制度。 2.每月月底由財(cái)務(wù)部部長按照考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)每一位員工進(jìn)行考核評(píng)分，對(duì)于考核結(jié)果實(shí)行口頭的批評(píng)與表揚(yáng)。讓受表揚(yáng)的員工繼續(xù)努力，受批評(píng)的員工認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤，引以為戒，加 強(qiáng)工作與學(xué)習(xí)。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 42 頁 共 116 頁 3.到每季的季度終了，由部門內(nèi)部每一位員工對(duì)除自己以外的所有員工（包括部長、副部長）按考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行逐一的考核，并評(píng)分，最終按加權(quán)平均分作為每一位員工的考評(píng)分。 4.到年度終了，仍由部門內(nèi)部每一位員工對(duì)除自己以外的所有員工（包括部長、副部長）按考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行逐一的考核，并評(píng)分，最終按加權(quán)平均分作為每一位員工的考評(píng)分。受到 處罰 的員工要求寫出自己的工作檢查，認(rèn)真、深刻反省自己，總結(jié)出自己的不足之處，提出改進(jìn)的計(jì)劃。 5.對(duì)于月、季、年考核結(jié)果中，如果每次均被評(píng)為不滿意者，將作為離職的對(duì)象。對(duì)于月、季 、年的每次考核結(jié)果中，被評(píng)為有待改進(jìn)或不滿意者將作為察看對(duì)象，若仍不思進(jìn)取，亦作為離職的對(duì)象。 考核辦法：績效工資及獎(jiǎng)金分配辦法執(zhí)行礦規(guī)定。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 43 頁 共 116 頁 山西美盛公司鄧家莊煤礦付款報(bào)批程序 基 建 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 土、礦、安工程付款 設(shè)備購置付款 材料、備品配件付款 銷售費(fèi)用付款 管理部門付款 部門經(jīng)辦人上報(bào) 業(yè)務(wù)人員上報(bào) 付款申請(qǐng)單 付款申請(qǐng)單 (報(bào)銷單） 部門負(fù)責(zé)人審核簽字 分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字 付款 財(cái)務(wù)部審核簽字 常務(wù)副經(jīng)理簽字 總會(huì)計(jì)師簽字 總經(jīng)理簽字 每月終了財(cái)務(wù)部匯總資金計(jì)劃執(zhí)行情況集團(tuán)財(cái)務(wù)部監(jiān)控檢查資金執(zhí)行情況 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 44 頁 共 116 頁 山西美盛公司鄧家莊煤礦資金計(jì)劃報(bào)批程序 基 建 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 礦、土、安工程計(jì)劃 設(shè)備購置計(jì)劃 材料采購計(jì)劃 銷 售計(jì)劃 管理部門計(jì)劃 機(jī)具 備品備件 材料 修理費(fèi)用等 相關(guān)部門 提出計(jì)劃 相關(guān)部門提出計(jì)劃 部門提出計(jì)劃 部門提出計(jì)劃 相關(guān)部門提出計(jì)劃 部門負(fù)責(zé)人 部門負(fù)責(zé)人 部門負(fù)責(zé)人 部門負(fù)責(zé)人 部門負(fù)責(zé)人 審核簽字 審核簽字 審核簽字 審核簽字 審核簽字 分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字 每月 26 日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)部審核匯總 經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過 總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理簽字 執(zhí) 行 財(cái)務(wù)部每月 28日 報(bào)集團(tuán)公司審批 4.9. 財(cái)務(wù)章節(jié)、名章外借審批流程 總會(huì)計(jì)師 部門負(fù)責(zé)人 申請(qǐng)人 注：申請(qǐng)人在填寫外借單時(shí)注明申請(qǐng)日期、蓋章內(nèi)容、用印次數(shù)、用 印種類 集團(tuán)董事長簽字 集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字 集團(tuán)財(cái)務(wù)審核 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 45 頁 共 116 頁 5. 銷售部 工作職責(zé)及管理制度 5.1. 總 則 銷售部門是企業(yè)的龍頭，是企業(yè)最直接的效益實(shí)現(xiàn)者，在企業(yè)中具有舉足輕重的地位。銷售工作的成功與否直接決定企業(yè)的成敗。企業(yè)的各項(xiàng)工作最終是以市場為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。銷售是實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)至關(guān)重要的一環(huán)。銷售是企業(yè)活動(dòng)的中心，銷售部是企業(yè)“沖在最前沿的戰(zhàn)士”，在瞬息萬變的市場上，銷售是連接企業(yè)與顧客之間的紐帶，不斷地進(jìn)行著創(chuàng)造性的工作，為企業(yè)帶來利潤，并不斷地滿足顧客的各種需要。 銷售部門在公司整體營銷工作中承擔(dān)的核心工作是銷售和服務(wù)。 5.2. .銷售部工作職責(zé) 1.遵守鄧家莊煤礦的 各項(xiàng)管理制度按時(shí)完成銷售任務(wù)。 2.建立健全煤炭銷售流程中的各項(xiàng)管理制度，并認(rèn)真實(shí)施。 3.準(zhǔn)確把握市場信息，認(rèn)真制定，嚴(yán)格執(zhí)行銷售計(jì)劃。 4.建立各級(jí)客戶資料檔案，保持與客戶之間的雙向溝通。 5.按企業(yè)