財務(wù)部述職報告

財務(wù)部述職報告 公司領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁： XX 年 , 是公司三個三年規(guī)劃目標(biāo)執(zhí)行的重要關(guān)口 , 能否順利沖關(guān) ,就靠在座的你和我。從上半年執(zhí)行情況看，公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃的制定、執(zhí)行、控制和監(jiān)督等各個環(huán)節(jié)推進(jìn)還算平穩(wěn)。宏觀上講 ,我們要積極配合中央 “ 保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、慧民生 ” 的方針政策，微觀來說 ,我們要圍繞公司 XX年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)、社會目標(biāo)、顧客目標(biāo)、流程目標(biāo)、員工目標(biāo)來組織落實。我擔(dān)任財務(wù)部長一職已近三年了，這是我第二次在公司述職，財務(wù)部是一個綜合服務(wù)部門，很多事情能做不能說，千頭萬緒事務(wù)繁雜，半年小 結(jié)和述職是給人一個反省的機(jī)會 ,用他人的成績來鞭策自己，用他人的長處來彌補(bǔ)自己，讓人振奮精神這是也一種拔高的方式。在財務(wù)部我主要負(fù)責(zé)主抓財務(wù)核算主體，集團(tuán)公司資金收支批撥，涉稅退稅、編制預(yù)算及計劃 ,各類資金融資及調(diào)度，費用收支審核，合同評審、對外職能部門協(xié)調(diào)、內(nèi)部各部門的工作溝通等等 ,在全體人員的共同努力下 ,較好的完成了公司下達(dá)的相關(guān)任務(wù) ,現(xiàn)代表本部在此做一個簡要的回顧。 財務(wù)部工作現(xiàn)有 8 人，日常分別對大禹電氣，科技股份，德瑞克三個獨立公司同時進(jìn)行單獨的財務(wù)核算，工作量以相對飽和。上半年主要狠抓了七個加強(qiáng) ：一是加強(qiáng)公司的會計核算及監(jiān)督：二是加強(qiáng)資金調(diào)度及融資 , 三是加強(qiáng)成本核算及控制 ；四是加強(qiáng)費用控制及子公司財務(wù)審計 ,五是加強(qiáng)壓縮稅收成本及生產(chǎn)成本 ；六是加強(qiáng)往來款清核及管理。七是加強(qiáng)金蝶 k/3 系統(tǒng)維護(hù)及運用。日常工作屬于 “ 規(guī)定動作 ” 要求我們不折不扣的完成，而 “ 自選動作 ” 就要求我們超常規(guī)高質(zhì)量完成，本部圍繞公司下達(dá)的五項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要做了如下幾方面工作： 一、積極融資合理調(diào)度資金 ,上半年完成銀行貸款 000 萬元及 0000 萬元授信額度工作 , 資金流動平穩(wěn)， 1-6 月共收到銀行承兌匯票 106 份 0000 萬元，委托收款 101 份 0000 萬元 ,合同累計回款 0000 萬元?，F(xiàn)金收入 000 萬元，支出000 萬元無差錯，確保了資金安全完整。已支付采購費用 0000 萬元 ,支付壓縮率達(dá) 39.25%,支付銷售費用 0000 萬元 ,比同期 0000 萬元壓縮 000 萬元 , 下降29.4% 二、有效控制三大費用 , 付款信息的動態(tài)管理已經(jīng)實現(xiàn)。加大監(jiān)督及審核力度 ,大到專項資金控制 ,小到每筆匯款手續(xù)費的管理 ,有時銀行的人都覺得我很小氣節(jié) ,幾塊錢都計較 ,但我不這么認(rèn)為 ,這次全公司換工資卡 385 張，每張卡應(yīng)年收費 10 元，我個人去做工作銀行工作最后全免節(jié)約了近 4000 元，業(yè)務(wù)員卡也將在最短時間內(nèi)升級為金卡，那么在異地取款會減半，按每月平均支出 4000元計算一年可節(jié)省手續(xù)費近 3 萬元。平日節(jié)約都是小錢但長期就會積少成多 ,這并不是小氣而是一種工作責(zé)任 ,經(jīng)統(tǒng)計 ,上半年營業(yè)費用、管理費用 ,財務(wù)費用共計支出 0000 萬元 ,同比 0000 萬元 ,減少 00 萬元下降 7。 4%，財務(wù)部自我從嚴(yán)，本部門半年費用支出按計劃節(jié)約 39%。 三、合理進(jìn)行成本控制及稅收策劃 , 衡量一個企業(yè)的財務(wù)核算與管理是否健康 ,最直接的表現(xiàn)形式就是有效降低稅收及生產(chǎn)成本 ,我們加大對稅收成本和費用成本的大力控制，確保了公司營業(yè)利潤目標(biāo)的實現(xiàn)，在大環(huán)境不太好的情況上半年營業(yè)利潤、毛利率與同期基本持平。 四、加強(qiáng)往來款的控管與清理 ,上半年清核應(yīng)收帳款 000 多萬元 ,應(yīng)付帳對帳 56 份次 ,出具法律訴訟付款憑證復(fù)印件 178 份 ,清收 XX 年度收款收據(jù) 569份， XX 年上半年 124 份，監(jiān)督投標(biāo)保證金的及時回籠 45 萬元 ,合同結(jié)算 126 份45 人次。 五、有效維護(hù)各職部門關(guān)系 ，今年接受部門檢查 14 次無大的漏洞， XX 年公司被農(nóng)行、工行授予 aaa、 aa+信用等級，被地稅推薦申報為省級納稅先進(jìn)單位。協(xié)助項目申報工作 , 對專項資金進(jìn)行了規(guī)范的帳務(wù)處理。 財務(wù)部是一個比較特殊的綜合部門 ,很多事情能做不能說 ,從部門來說也存在一些不盡人意的地方 ,一是服務(wù)意識還有欠缺 , 在加強(qiáng)部門間的溝通和配合，使財務(wù)工作更好地服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營大局還不足。二是開拓精神不足 ,創(chuàng)造性、主觀能動性較差 ,三是人員素質(zhì)參差不齊 ,復(fù)合型人材欠缺 ,工作技能不是很撥尖 , 四是核算基礎(chǔ)管理工作比較薄弱 , 業(yè)務(wù)處理還有點隨意性 .有差錯有漏洞 . 具體表現(xiàn)在 : 1、應(yīng)付款的清理不夠徹底，還有幾家供應(yīng)商仍然沒對上帳。 2、業(yè)務(wù)員紅綠燈借支執(zhí)行不力 ,對相關(guān)費用嚴(yán)加看管不夠。應(yīng)收款對帳虎頭蛇尾，有待與銷售部密切配合，把好財務(wù)監(jiān)管關(guān)。 3、報銷審核還要加強(qiáng) ,對票據(jù)合法性有時合稀泥，費用報銷發(fā)票不夠正規(guī)。 4、成本管理存在問題，一是公司基礎(chǔ)工作環(huán)節(jié)缺陷較深，未形成規(guī)范的生產(chǎn)統(tǒng)計制度，導(dǎo)致基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)。二是至今仍未制定出消耗定額、工時定額等定額標(biāo)準(zhǔn)，影響了成本核算的準(zhǔn)確性。主觀原因是工作主觀能動性不夠，缺少迎難而上的工作精神。 5、資金收入的動態(tài)管理未能真正實現(xiàn)。財務(wù)分析上、資金增值運作上還有差距。 回頭看 , 作為一個財務(wù)部長，我做的都是平凡事，但對得起公司高管的信任，干的都是份內(nèi)活，但最大程度的維護(hù)了公司的利益及股東利益。在這里我要感謝總經(jīng)理給予我 6 句話 24 個字的高度評價 !我也有很多弱點缺點，有時遇到不順心的事會消極，思想也會有些波動，太忙碌也會叫苦 ,與人溝通缺乏