財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)教程課件.ppt

財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)教程,歡迎大家一起學(xué)習(xí)！,內(nèi)容及時間安排,系統(tǒng)介紹,服務(wù)管理,商機(jī)管理,銷售管理,分銷管理,粗能力計(jì)劃,生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理,主生產(chǎn)計(jì)劃,MTO計(jì)劃,物料需求計(jì)劃,重復(fù)生產(chǎn)計(jì)劃,委外加工管理,采購管理,進(jìn)口管理,倉存管理,質(zhì)量管理,應(yīng)收款管理,合并報(bào)表,網(wǎng)上銀行,報(bào)表,現(xiàn)金管理,總帳,應(yīng)付款管理,收發(fā)文管理,企業(yè)工作流,知識中心,信息發(fā)布,業(yè)績考核,培訓(xùn)管理,招聘管理,薪酬管理,考勤管理,職員管理,組織規(guī)劃,移動HR,移動ERP,軟件開發(fā)包,遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸工具,數(shù)據(jù)交換工具,萬能報(bào)表工具,集成開發(fā)工具,企業(yè)績效管理,供應(yīng)鏈管理,財(cái)務(wù)管理,人力資源,移動商務(wù),BOS,OA,日成本管理,標(biāo)準(zhǔn)成本,成本分析,實(shí)際成本,存貨核算,作業(yè)成本管理,粗能力計(jì)劃,設(shè)備管理,生產(chǎn)任務(wù)管理,車間作業(yè)管理,看板管理,銷售與運(yùn)營計(jì)劃,出口管理,門店管理,零售前臺,能力模型,固定資產(chǎn),合并帳務(wù),結(jié)算中心,客戶關(guān)系管理,現(xiàn)金流量表,費(fèi)用管理,網(wǎng)上報(bào)銷,目標(biāo)管理,業(yè)務(wù)預(yù)算,管理門戶,資金預(yù)算,商業(yè)智能,費(fèi)用預(yù)算,內(nèi)控管理,預(yù)算管理,供應(yīng)商協(xié)同,供應(yīng)商管理,供應(yīng)商關(guān)系管理,整體應(yīng)用流程圖,實(shí)驗(yàn)背景資料,總經(jīng)理,行政人事部,財(cái)務(wù)部,采購部,技術(shù)部,生產(chǎn)車間,銷售部,倉管部,生產(chǎn)一車間,生產(chǎn)二車間,退休辦,組織結(jié)構(gòu),系統(tǒng)管理,當(dāng)前市場上管理軟件的應(yīng)用框架呈多樣化，包括：一、文件服務(wù)器（F/S）、二、兩層客戶/服務(wù)器（2tC/S）、三、三層客戶/服務(wù)器（3tC/S）、四、瀏覽器/服務(wù)器（B/S）、五、N層結(jié)構(gòu)（Nt）。前三種是從數(shù)據(jù)庫應(yīng)用角度來說的，后兩種是從WEB開發(fā)技術(shù)角度來定義。金蝶K/3系統(tǒng)是嚴(yán)格遵循微軟WindowsDNA框架結(jié)構(gòu)，基于三層結(jié)構(gòu)技術(shù)開發(fā)的大型數(shù)據(jù)庫應(yīng)用系統(tǒng)。,管理軟件的應(yīng)用框架,系統(tǒng)配置,數(shù)據(jù)庫服務(wù)器中間層服務(wù)器WEB服務(wù)器客戶端在條件允許的情況下，應(yīng)盡可能將各部分安裝在不同的機(jī)器上，以提升整個系統(tǒng)的性能。,數(shù)據(jù)庫服務(wù)器配置,中間層服務(wù)器配置,WEB服務(wù)器配置,客戶端配置,應(yīng)用部署,金蝶K/3系統(tǒng)產(chǎn)品從應(yīng)用上來講主要分為單機(jī)和網(wǎng)絡(luò)兩種模式，且實(shí)際應(yīng)用中絕大多數(shù)采用網(wǎng)絡(luò)模式?，F(xiàn)對這兩種模式的安裝環(huán)境配置原則、方法作以下說明：I）單機(jī)版模式配置方法及原則所謂單機(jī)模式就是將三層（數(shù)據(jù)服務(wù)器、中間層及客戶端）都裝在一臺PC機(jī)或筆記本電腦上。,應(yīng)用部署網(wǎng)絡(luò)模式,Intranet,磁盤陣列柜,數(shù)據(jù)端,中間層,firewall,財(cái)務(wù)客戶端,業(yè)務(wù)客戶端,客戶端,遠(yuǎn)程終端服務(wù)端,遠(yuǎn)程客戶端,Internet,倉庫等操作端,倉庫等操作端,領(lǐng)導(dǎo)查詢,所謂網(wǎng)絡(luò)模式就是將三層（數(shù)據(jù)服務(wù)器、中間層及客戶端）以各種方式分布在多臺PC上。,系統(tǒng)安裝,一、環(huán)境檢測與組件更新二、K/3系統(tǒng)安裝三、加密狗的使用與管理四、系統(tǒng)卸載,賬套管理,賬套管理是信息系統(tǒng)的一個初始化過程,進(jìn)行主要流程如下:,新建賬套,賬套優(yōu)化,賬套備份與恢復(fù),參數(shù)設(shè)置,賬套啟用,賬套管理,注意：賬套未啟用前,不能進(jìn)行業(yè)務(wù)操作和數(shù)據(jù)錄入。啟用時間即是賬套的開賬日期,關(guān)系到初始數(shù)據(jù)的輸入。賬套啟用后，各項(xiàng)設(shè)置則不能再進(jìn)行修改。賬套自動批量備份一旦設(shè)置之后，系統(tǒng)就會根據(jù)設(shè)置的時間定時在后臺自動進(jìn)行備份，而且一次可以備份多個賬套，不需要人工干預(yù)。一個賬套可以通過被多個中間層注冊，也就是說，一個賬套可以由多個賬套管理進(jìn)行管理。,用戶管理,用戶管理主要回答下面幾個問題：什么樣的人或角色可以使用賬套-用戶組和用戶設(shè)置采取什么樣的方式進(jìn)入-確定認(rèn)證方式能夠做什么操作和業(yè)務(wù)處理-功能權(quán)限能夠看到哪些數(shù)據(jù)-數(shù)據(jù)權(quán)限、字段權(quán)限,實(shí)驗(yàn)練習(xí),【實(shí)驗(yàn)一】產(chǎn)品安裝【實(shí)驗(yàn)二】新建賬套【實(shí)驗(yàn)三】賬套維護(hù)【實(shí)驗(yàn)四】用戶管理,總賬,總賬系統(tǒng)主要流程,總賬與其他系統(tǒng)關(guān)系,總賬初始化,基礎(chǔ)設(shè)置,初始數(shù)據(jù)錄入,結(jié)束初始化,計(jì)量單位,憑證字,核算項(xiàng)目,會計(jì)科目,初始化結(jié)束,科目初始余額錄入,幣別,系統(tǒng)參數(shù),試算平衡,總賬初始化,注意：系統(tǒng)參數(shù)是總賬系統(tǒng)的基礎(chǔ)，它的設(shè)置關(guān)系到所有財(cái)務(wù)流程的處理，用戶在設(shè)置前要慎重考慮?？傎~啟用時間與新建賬套的啟用期間相同。賬套啟用時間如不是會計(jì)年度的第一個會計(jì)期間，需錄入會計(jì)科目的本年累計(jì)借、貸方發(fā)生額、損益的實(shí)際發(fā)生額、各科目的年初余額。關(guān)閉初始化以后，系統(tǒng)管理員可以進(jìn)行反初化操作。,總賬業(yè)務(wù)處理,主辦會計(jì),會計(jì)人員,會計(jì)人員,財(cái)務(wù)主管,根據(jù)原始單據(jù)編制記賬憑證,期未處理,登記賬簿,業(yè)務(wù)流程,審核記賬憑證,系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程,報(bào)表輸出,主辦會計(jì),期末處理,憑證過賬,憑證制作,憑證審核,所用系統(tǒng),編制報(bào)表,總賬系統(tǒng),重點(diǎn)功能期末調(diào)匯,本功能主要用于對外幣核算的賬戶在期末自動計(jì)算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表。系統(tǒng)執(zhí)行此功能時，是根據(jù)在會計(jì)科目中的科目屬性來進(jìn)行的，只有在會計(jì)科目中設(shè)定為期末調(diào)匯的科目才會進(jìn)行期末調(diào)匯處理。期末調(diào)匯可根據(jù)用戶的需要分別生成匯兌收益憑證、匯兌損失憑證或匯兌損益憑證。,重點(diǎn)功能自動轉(zhuǎn)賬,自動轉(zhuǎn)賬功能用于自動生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項(xiàng)數(shù)值的會計(jì)業(yè)務(wù)。,重點(diǎn)功能結(jié)轉(zhuǎn)損益,使用此功能將所有損益類科目的本期余額全部自動轉(zhuǎn)入本年利潤科目，自動生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。在報(bào)表系統(tǒng)中，制作損益表時，有一類取數(shù)類型為，取損益表發(fā)生額（其他的類型不再詳細(xì)說明），此時這種與損益表取數(shù)相關(guān)的取數(shù)類型，必須在總賬中進(jìn)行了相應(yīng)的損益結(jié)轉(zhuǎn)后才可以取數(shù)據(jù)，如果是手工進(jìn)行的損益結(jié)轉(zhuǎn)，則無法取數(shù)這種取數(shù)類型的數(shù)據(jù)。如果在自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置中，將類型設(shè)置為結(jié)轉(zhuǎn)損益，在報(bào)表取與損益表相關(guān)的數(shù)據(jù)時也可以取數(shù)數(shù)據(jù)來，則結(jié)轉(zhuǎn)損益的結(jié)果是一樣的，只是需要定義“損益結(jié)轉(zhuǎn)”的憑證模板。,實(shí)驗(yàn)練習(xí),【實(shí)驗(yàn)一】系統(tǒng)初始化【實(shí)驗(yàn)二】日常憑證處理【實(shí)驗(yàn)三】攤提憑證處理【實(shí)驗(yàn)四】期末調(diào)匯【實(shí)驗(yàn)五】結(jié)轉(zhuǎn)損益【實(shí)驗(yàn)六】期末結(jié)賬,應(yīng)收應(yīng)付,出納,會計(jì)人員,輸入收款單,財(cái)務(wù)主管,財(cái)務(wù)人員,審核收款單,結(jié)算（核銷）,制作憑證,銷售/應(yīng)收,應(yīng)收款系統(tǒng),往來賬會計(jì),輸入銷售發(fā)票,審核銷售發(fā)票,輸入應(yīng)收票據(jù),審核應(yīng)收票據(jù),輸入其他應(yīng)收單,審核應(yīng)收單,制作憑證,審核憑證,應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)主要流程,信用管理超期往來款預(yù)警壞賬計(jì)提利息計(jì)算,重點(diǎn)功能,應(yīng)收款管理,應(yīng)付款管理,現(xiàn)金管理,應(yīng)收票據(jù),銷售管理,總賬管理,采購管理,銷售發(fā)票,采購發(fā)票,應(yīng)付票據(jù),往來核銷,會計(jì)憑證,應(yīng)收應(yīng)付與其他系統(tǒng)關(guān)系,實(shí)驗(yàn)練習(xí),【實(shí)驗(yàn)一】登記應(yīng)收款【實(shí)驗(yàn)二】出納收到貨款【實(shí)驗(yàn)三】出納收到應(yīng)收票據(jù)【實(shí)驗(yàn)四】往來賬款核銷【實(shí)驗(yàn)五】壞賬處理【實(shí)驗(yàn)六】憑證制作【實(shí)驗(yàn)七】期末處理,工資,工資系統(tǒng)主要流程,HR人員,HR人員,工資計(jì)算,主管人員,業(yè)務(wù)人員,審核工資,工資發(fā)放表,審核工資發(fā)放表,會計(jì)人員,發(fā)放工資,期末結(jié)賬,工資系統(tǒng),HR人員,工資數(shù)據(jù)錄入,工資與其他系統(tǒng)關(guān)系,工資,報(bào)表系統(tǒng),成本系統(tǒng),取數(shù),工資、福利費(fèi)用,總賬,憑證,重點(diǎn)功能費(fèi)用分配,包括工資費(fèi)用分配、計(jì)提福利費(fèi)、計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)、自定義計(jì)提等分配。工資分配對應(yīng)生成憑證的會計(jì)期間有兩個選項(xiàng)，選擇“按總賬會計(jì)期間生成憑證”表示分配工資生成的憑證的會計(jì)期間為總賬系統(tǒng)所在的會計(jì)期間。選擇“按工資會計(jì)期間生成憑證”表示分配工資生成的憑證的會計(jì)期間為工資管理系統(tǒng)所在的會計(jì)期間。,工資業(yè)務(wù)處理,薪酬主管,薪酬人員,會計(jì)人員,銀行,薪酬福利政策及核算體系設(shè)計(jì),薪酬資料維護(hù),發(fā)放工資,業(yè)務(wù)流程,薪酬人員,薪酬計(jì)算,系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程,工資核算類別維護(hù),費(fèi)用分?jǐn)?生成憑證,工資審核,銀行轉(zhuǎn)賬,工資項(xiàng)目設(shè)置,工資數(shù)據(jù)錄入,薪酬主管,工資系統(tǒng),所用系統(tǒng),審核工資,制作記賬憑證,工資核算參數(shù)設(shè)置,工資計(jì)算公式設(shè)置,工資計(jì)算,所得稅計(jì)算,實(shí)驗(yàn)練習(xí),【實(shí)驗(yàn)一】初始化設(shè)置【實(shí)驗(yàn)二】日常工資業(yè)務(wù)處理,固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)主要流程,財(cái)務(wù)主管,卡片變動,財(cái)務(wù)人員,業(yè)務(wù)人員,計(jì)提折舊,設(shè)備檢修,生成憑證,資產(chǎn)清理,期末結(jié)賬,審核憑證,固定資產(chǎn)系統(tǒng),總賬系統(tǒng),卡片新增,工作量管理,統(tǒng)計(jì)分析,固定資產(chǎn)與其他系統(tǒng)關(guān)系,固定資產(chǎn),報(bào)表系統(tǒng),成本系統(tǒng),取數(shù),折舊、費(fèi)用,總賬,憑證,固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理,業(yè)務(wù)部門,采購人員,會計(jì)人員,出納,提出固定資產(chǎn)采購申請，資產(chǎn)部門審核申請,確定供應(yīng)商，簽定采購合同,支付采購款,業(yè)務(wù)流程,資產(chǎn)管理人員,驗(yàn)收、安裝固定資產(chǎn),系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程,制作采購申請,制作記賬憑證,新增固定資產(chǎn)卡片,制作付款單,詢比價招投標(biāo),制作驗(yàn)收入庫單,資產(chǎn)管理人員,采購系統(tǒng),倉存系統(tǒng),固定資產(chǎn)系統(tǒng),現(xiàn)金系統(tǒng),所用系統(tǒng),制作固定資產(chǎn)卡片,資產(chǎn)日常管理,制作記賬憑證,采購系統(tǒng),簽定采購合同,固定資產(chǎn)變動處理,計(jì)提折舊,固定資產(chǎn)系統(tǒng),實(shí)驗(yàn)練習(xí),【實(shí)驗(yàn)一】初始化設(shè)置【實(shí)驗(yàn)二】日常固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理,費(fèi)用預(yù)算,費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)主要流程,費(fèi)用預(yù)算,費(fèi)用管理,費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng),資金預(yù)算,業(yè)務(wù)預(yù)算,費(fèi)用報(bào)銷,折舊費(fèi)用預(yù)算,工資費(fèi)用預(yù)算,制造費(fèi)用預(yù)算,管理費(fèi)用預(yù)算,銷售費(fèi)用預(yù)算,財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算,投資預(yù)算,其他支付預(yù)算,控制,產(chǎn)品成本預(yù)算,費(fèi)用付款預(yù)算,其他付款預(yù)算,費(fèi)用預(yù)算與其他系統(tǒng)關(guān)系,重點(diǎn)功能預(yù)算控制策略,費(fèi)用預(yù)算的主要目的是為了業(yè)務(wù)監(jiān)控，企業(yè)本身也是希望通過加強(qiáng)業(yè)務(wù)監(jiān)控來提升企業(yè)管理水平，防范企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營風(fēng)險。每個企業(yè)的實(shí)際情況不一樣，所關(guān)注的監(jiān)控點(diǎn)和監(jiān)控力度都會有所不同，因此預(yù)算控制策略會不同。費(fèi)用控制策略的應(yīng)用主要體現(xiàn)在所控制單據(jù)的保存或?qū)徍藭r，并根據(jù)控制強(qiáng)度的定義進(jìn)行不同程度的控制，系統(tǒng)允許不同的單據(jù)定義不同的控制策略。,重點(diǎn)功能多級審核,在編制預(yù)算時，必須對該項(xiàng)業(yè)務(wù)的可行性進(jìn)行評價，確認(rèn)其合法性、并對合理性進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。特別是一些涉及大型項(xiàng)目管理、重要業(yè)務(wù)合同的處理更是慎重。多級審核也是崗位負(fù)責(zé)制的體現(xiàn)，對企業(yè)人員職責(zé)管理起到重要作用。多級審核的應(yīng)用在費(fèi)用預(yù)算中主要體現(xiàn)預(yù)算單據(jù)在審核時，系統(tǒng)允許不同類型預(yù)算單據(jù)根據(jù)需要定義不同的審批流程。,實(shí)驗(yàn)練習(xí),【實(shí)驗(yàn)一】初始化設(shè)置【實(shí)驗(yàn)二】費(fèi)用預(yù)算,費(fèi)用管理,費(fèi)用管理系統(tǒng)主要流程,應(yīng)付管理,費(fèi)用管理,費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng),現(xiàn)金管理,總賬,費(fèi)用報(bào)銷,費(fèi)用憑證,費(fèi)用申請,應(yīng)付單據(jù),銀行日記賬,網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬,費(fèi)用管理與其他系統(tǒng)關(guān)系,重點(diǎn)功能費(fèi)用管理,費(fèi)用管理費(fèi)用管理涉及借款及報(bào)銷業(yè)務(wù)的處理，其中借款單據(jù)包括費(fèi)用（借款）申請單和出差（借款）申請單，這兩張由資金預(yù)算中的費(fèi)用（付款）預(yù)算單控制。費(fèi)用報(bào)銷單：費(fèi)用報(bào)銷單采用選單生成，來源單據(jù)為管理費(fèi)用預(yù)算單費(fèi)用報(bào)銷審核：,實(shí)驗(yàn)練習(xí),【實(shí)驗(yàn)一】初始化設(shè)置【實(shí)驗(yàn)二】費(fèi)用管理,現(xiàn)金管理,現(xiàn)金管理主要流程,票據(jù)備查,支票管理,現(xiàn)金管理,總賬,現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)金對賬,現(xiàn)金盤點(diǎn)單,現(xiàn)金日報(bào)表,銀行存款日記賬,銀行存款對賬,銀行對賬單,余額調(diào)節(jié),長期未達(dá)賬,銀行存款日報(bào),銀行存款與總賬對賬,資金頭寸,現(xiàn)金預(yù)警,期末處理,現(xiàn)金管理與其他系統(tǒng)關(guān)系,現(xiàn)金管理初始化,從總賬引入現(xiàn)金、銀行科目及余額,余額平衡檢查,初始銀行、企業(yè)未達(dá)賬錄入,初始余額調(diào)節(jié)表,結(jié)束初始化,注意：初始化結(jié)束后，可以利用反初化功能重新回到初始化狀態(tài)，進(jìn)行初始數(shù)據(jù)的修改。,現(xiàn)金系統(tǒng)初始化主要包括如下環(huán)節(jié)：,重點(diǎn)功能,日記賬錄入方式：,重點(diǎn)功能,手工直接錄入直接引入（招行）定義引入方案進(jìn)行引入,銀行對賬單錄入方式：,實(shí)驗(yàn)練習(xí),【實(shí)驗(yàn)一】初始化設(shè)置【實(shí)驗(yàn)二】現(xiàn)金日常業(yè)務(wù)處理【實(shí)驗(yàn)三】銀行存款日常業(yè)務(wù)處理【實(shí)驗(yàn)四】票據(jù)管理【實(shí)驗(yàn)五】期末處理,報(bào)表,報(bào)表,報(bào)表系統(tǒng)可以根據(jù)需要自定義各種對內(nèi)對外的報(bào)表，自定義報(bào)表主要步驟如下：,定義報(bào)表屬性,保存報(bào)表,定義單元屬性,設(shè)置公式,新建報(bào)表文件,重點(diǎn)功能表頁管理,表頁管理可以實(shí)現(xiàn)定期報(bào)表按期間設(shè)置表頁，如資產(chǎn)負(fù)債表可使用多表頁管理實(shí)現(xiàn)按月設(shè)置表頁。注意：表頁匯總可實(shí)現(xiàn)全部或部分表頁的簡單匯總。一個報(bào)表不論有多少表頁，只能有一套公式。使用多表頁管理時，若表頁計(jì)算完成，建議鎖定表頁。,重點(diǎn)功能公式定義,注意：錄入公式后，一點(diǎn)要點(diǎn)擊輸入框前的綠色對勾“”，否則公式不會回填、保存。必須在總賬中進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn)后，取數(shù)類型“損益發(fā)生額”才能夠取到數(shù)，手工制作憑證進(jìn)行的損益結(jié)轉(zhuǎn)，則無法用此取數(shù)類型的取數(shù)。報(bào)表系統(tǒng)模板中系統(tǒng)分行業(yè)預(yù)設(shè)了常用的對外報(bào)表，可直接引用。,重點(diǎn)功能舍位平衡,根據(jù)統(tǒng)計(jì)的需要，報(bào)出報(bào)表的金額單位通常是萬元，而在日常的業(yè)務(wù)處理中，金額一般都是元，所以需要有一個換算的處理過程。舍位平衡則是滿足用戶這樣的需求。注意：定義完舍位平衡公式后，再點(diǎn)擊舍位平衡才是實(shí)現(xiàn)報(bào)表轉(zhuǎn)換。,實(shí)驗(yàn)練習(xí),【實(shí)驗(yàn)一】損益表【實(shí)驗(yàn)二】資產(chǎn)負(fù)債表【實(shí)驗(yàn)三】現(xiàn)金流量表,內(nèi)控,重點(diǎn)功能不相容權(quán)限報(bào)告,系統(tǒng)提供權(quán)限檢測功能，當(dāng)檢測到某用戶同時存在該擁有權(quán)限和不該擁有的權(quán)限時，給出相應(yīng)的報(bào)告，管理人員再根據(jù)報(bào)告進(jìn)行及時調(diào)整，能及時避免出現(xiàn)用戶權(quán)限過大的情況出現(xiàn)。,重點(diǎn)功能業(yè)務(wù)預(yù)警報(bào)告,企業(yè)對已發(fā)送的預(yù)警業(yè)務(wù)記錄形成一個可查詢報(bào)表，以便管理人員對預(yù)警服務(wù)進(jìn)行跟蹤與管理。,重點(diǎn)功能審批風(fēng)險報(bào)告,