債券型分級(jí)基金投資分析-2012-08-21

分級(jí)基金分析 債券型分級(jí)基金 中國(guó)銀河證券基金研究中心 債券分級(jí)與股票分級(jí)的區(qū)別 除了投資標(biāo)的不同之外，從分級(jí)的意義上來(lái)看，與股票分 級(jí)一樣，均是將基金的收益進(jìn)行重新分配，形成不同的風(fēng) 險(xiǎn)和收益水平的子基金份額。 債券分級(jí)與股票分級(jí)的區(qū)別 從運(yùn)作方式看，債券型分級(jí)基金設(shè)兩種運(yùn)作方式：封閉式和 開(kāi)放式。 封閉式：設(shè)立封閉期，在封閉期內(nèi)母基金不接受投資者的 申購(gòu)和贖回。（債基主要為此類型） 開(kāi)放式：在基金運(yùn)作期間，母基金接受投資者的申購(gòu)和贖 回。（股票分級(jí)以此類型為主） 7:3 8:2 7:3 封閉式運(yùn)作的債券型分級(jí)基金 代碼 簡(jiǎn)稱 銀河三級(jí)分類 成立日 到期 /轉(zhuǎn)型日 份額比例 161014 164206 162215 161015 161908 160513 163003 160915 162308 164208 160618 166401 165705 162105 165517 166012 161505 166105 162511 富國(guó)匯利債券分級(jí)封閉 天弘添利債券分級(jí) 泰達(dá)宏利聚利債券分級(jí)封閉 富國(guó)天盈債券分級(jí) 萬(wàn)家添利債券分級(jí) 博時(shí)裕祥債券分級(jí) 長(zhǎng)信利鑫債券分級(jí) 大成景豐債券分級(jí)封閉 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券分級(jí)封閉 天弘豐利債券分級(jí) 鵬華豐澤債券分級(jí) 浦銀安盛增利債券分級(jí)封閉 諾德雙翼債券分級(jí)封閉 金鷹持久回報(bào)債券分級(jí)封閉 信誠(chéng)雙盈債券分級(jí)封閉 中歐信用增利債券分級(jí)封閉 銀河通利分級(jí)債券封閉 信達(dá)澳銀穩(wěn)定增利債券分級(jí)封閉 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券分級(jí)封閉 封閉式普通債券型基金 (一級(jí) ) 封閉式普通債券型基金 (一級(jí) ) 封閉式普通債券型基金 (一級(jí) ) 封閉式普通債券型基金 (一級(jí) ) 封閉式普通債券型基金 (一級(jí) ) 封閉式普通債券型基金 (一級(jí) ) 封閉式普通債券型基金 (一級(jí) ) 封閉式普通債券型基金 (二級(jí) ) 封閉式普通債券型基金 (二級(jí) ) 封閉式普通債券型基金 (一級(jí) ) 封閉式普通債券型基金 (一級(jí) ) 封閉式普通債券型基金 (一級(jí) ) 封閉式普通債券型基金 (一級(jí) ) 封閉式普通債券型基金 (一級(jí) ) 封閉式普通債券型基金 (一級(jí) ) 封閉式普通債券型基金 (一級(jí) ) 封閉式普通債券型基金 (一級(jí) ) 封閉式普通債券型基金 (一級(jí) ) 封閉式普通債券型基金 (一級(jí) ) 2010-09-09 2010-12-03 2011-05-13 2011-05-23 2011-06-02 2011-06-10 2011-06-24 2010-10-15 2011-09-01 2011-11-23 2011-12-08 2011-12-13 2012-02-16 2012-03-09 2012-4-13 2012-4-16 2012-04-25 2012-5-7 2012-6-4 2013-09-09 2015-12-3 2016-05-13 2014-5-23 2014-6-2 2014-6-10 2016-6-24 2013-10-15 2014-09-01 2014-11-23 2014-12-8 2014-12-13 2015-2-16 2015-03-09 2015-4-13 2015-4-16 2014-4-25 2015-5-7 2015-6-4 7:3 定期開(kāi)放 定期開(kāi)放 定期開(kāi)放 定期開(kāi)放 定期開(kāi)放 7:3 定期開(kāi)放 定期開(kāi)放 定期開(kāi)放 定期開(kāi)放 定期開(kāi)放 定期開(kāi)放 定期開(kāi)放 定期開(kāi)放 定期開(kāi)放 1 8:2 2 3 開(kāi)放式運(yùn)作的債券型分級(jí)基金 序號(hào) 代碼 簡(jiǎn)稱 成立日 定期折算 不定期折算 份額比例 160718 嘉實(shí)多利債券分級(jí) 2011-03-23 合同生效后每滿一年 0.4=NAVb 166010 中歐鼎利債券分級(jí) 2011-06-16 每三年 0.3=NAVb 7:3 160217 國(guó)泰信用互利債券分級(jí) 2011-12-29 第一個(gè)工作日 0.4=NAVb子基金份額 A價(jià)格 +子基金份額 B價(jià)格 二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入份額 A和份額 B，合