支出出納職務說明書

支出出納職務說明書職務名稱： 支出出納 職務編號： 直屬上級：主管會計所屬部門：財務部崗位職責負責保管支票等銀行票據(jù)，辦理并記錄現(xiàn)金和銀行支出業(yè)務，編報有關報表。工作內(nèi)容1. 審核原始憑證，報銷現(xiàn)金及簽發(fā)支票，催收發(fā)票和有關單據(jù)；2. 到銀行辦理電匯、信匯、轉(zhuǎn)帳、存款、取款、交費等業(yè)務，定期到各開戶行銀行查詢存款余額，并將有關單據(jù)和數(shù)據(jù)報主管會計；3. 根據(jù)發(fā)生的支款業(yè)務，及時記錄現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳；4. 定期與總帳會計和收款出納盤點庫存現(xiàn)金，填制盤點表；5. 定期辦理銀行存款的對帳工作，編制有關會計帳表；權限1. 對執(zhí)行財務規(guī)章制度的建議權；2. 對報銷的原始憑證準確性，完整性的審核權；所受上級的指導接受主管會計的指導。同級溝通與總帳會計、收入明細帳會計、收款出納和申領支票人員進行業(yè)務協(xié)調(diào)。所予下級的指導無崗位資格要求1. 教育背景。財務專業(yè)大專以上學歷。2. 工作經(jīng)驗。2年以上的財務工作經(jīng)驗。3. 崗前培訓。了解公司的產(chǎn)品和業(yè)務。熟悉公司的會計制度、財務管理制度和會計核算流程。崗位技能要求1. 職業(yè)操守。堅持原則，依法辦事，保守機密。2. 專業(yè)知識。具有較強的財務專業(yè)知識，熟練操作計算機，熟練操作財務軟件和收入管理系統(tǒng)。3. 素質(zhì)與能力。工作細致、踏實，有較強的責任心和較好的服務意識。結(jié)費組主管職務說明書職務名稱： 結(jié)費組主管職務編號：直屬上級：主管會計所屬部門：財務部崗位職責負責公司應收資金款的回收工作。工作內(nèi)容1. 安排和管理結(jié)費組日常工作，分配收費管理員的具體工作；2. 負責回款工作的統(tǒng)計和考核；3. 解決特殊疑難客戶問題；4. 負責代理及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的回款；5. 審核銷售助理錄入的客戶信息；6. 審核收費管理員錄入的托收信息；7. 與其它部門的協(xié)調(diào)工作；8. 主管會計交辦的其他工作。權限1. 對特殊用戶的審批權；2. 回款業(yè)績考核的建議權;3. 結(jié)算組員工錄用的建議權。所受上級的指導接受財務部經(jīng)理的書面和口頭指導。同級溝通與其他部門主管、銷售人員、客服人員、財務人員進行業(yè)務協(xié)調(diào)。所予下級的指導給予收費管理員、上門收費人員工作分配和業(yè)務指導。崗位資格要求1. 教育背景。大專以上學歷。2. 工作經(jīng)驗。兩年以上相關工作經(jīng)驗和管理經(jīng)驗。3. 崗前培訓。了解公司的產(chǎn)品和業(yè)務。熟悉公司財務管理制度、管理報表體系和有關會計核算流程。崗位技能要求1. 職業(yè)操守。堅持原則，客觀公正，依法辦事，保守機密。2. 專業(yè)知識。熟練操作計算機和收入管理系統(tǒng)，了