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寶信實(shí)業(yè)有限公司管理制度標(biāo)題倉庫管理辦法文件編號(hào)BSGL0015版次A/1發(fā)行日期2004年4月21日頁碼共9頁第1頁，大量的管理資料下載一、總則：1.制定目的：1.1使各類物料之供應(yīng)達(dá)到適時(shí)、適地、適量，使產(chǎn)品制造得以順暢進(jìn)行而無斷料、大量滯積、虛占倉儲(chǔ)空間等情形。1.2使倉管作業(yè)規(guī)范化、制度化。2.適用范圍2.1適用于玩具倉庫、開發(fā)工程科布料倉庫、生產(chǎn)原輔料、零配件（含包裝物）、零星物料及半成品成品之倉管作業(yè)。包括倉庫規(guī)劃、收料作業(yè)、儲(chǔ)存、領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)、退料、呆滯廢料處理、盤點(diǎn)等作業(yè)。3.管理單位：3.1倉管部門負(fù)責(zé)本規(guī)定之制訂、修改、廢止之起草工作。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定的制訂、修改、廢止之核準(zhǔn)工作。二、內(nèi)容：4.倉庫管理職責(zé)：4.1倉管部門負(fù)責(zé)：原料、輔料、零星物料、成品、外發(fā)半成品之倉儲(chǔ)管理。4.2工廠各科（車間）、采購、品管、PMC等部門負(fù)責(zé)在同倉管部門進(jìn)行配合作業(yè)時(shí)執(zhí)行本辦法之相關(guān)規(guī)定。4.3各科（車間）負(fù)責(zé)已領(lǐng)物料的儲(chǔ)存、保管及區(qū)域規(guī)范，PMC部門負(fù)責(zé)其審核及稽核。5.倉管原則5.1所有物料、產(chǎn)品均需經(jīng)品管判定合格后（特采除外）方可入庫，其狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡需附于顯著位置。5.2做好倉儲(chǔ)的區(qū)、儲(chǔ)位規(guī)劃。所有物料、產(chǎn)品不可露天存放，也不可直接置放于地上（特殊包裝者除外），均應(yīng)按庫區(qū)、儲(chǔ)位配置存放，同一種類、或同一批量應(yīng)以集中放置為原則，物料疊放時(shí)要上輕下重、上小下大，高度一般不得高于2.5M。5.3物料以先進(jìn)先出為管理原則，先入庫者優(yōu)先發(fā)放。對(duì)有保質(zhì)期限制的物料，應(yīng)采取進(jìn)庫日期和有效終止日期登錄管理，嚴(yán)格要求先進(jìn)先出。5.4物料進(jìn)出一律憑單作業(yè)，只要物料異動(dòng)發(fā)生，即登錄物料卡，手工帳和異動(dòng)計(jì)算機(jī)帳務(wù)，確保料卡帳一致。寶信實(shí)業(yè)有限公司管理制度標(biāo)題倉庫管理辦法文件編號(hào)BSGL0015版次A/1發(fā)行日期2004年4月21日頁碼共9頁第2頁，大量的管理資料下載6.倉儲(chǔ)安全管理6.1倉庫應(yīng)在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備防火（爆）、防盜、防潮、防腐（蛀）等安全設(shè)施，以保證物料的品質(zhì)。對(duì)危險(xiǎn)品應(yīng)予以隔離儲(chǔ)放。6.2倉庫嚴(yán)禁煙火，不得帶入火種（火柴、打火機(jī)等）。6.3倉庫物料應(yīng)疊放整齊，保證通道暢通。倉庫管理人員下班時(shí)，應(yīng)巡視倉庫并關(guān)閉門窗、電源。發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時(shí)要立即報(bào)告，并記錄在檢查表上,采取緊急措施。6.4違反上述規(guī)定者未造成損失時(shí)記大過處分，造成損失時(shí)予以開除處分并追索其賠償或移交司法機(jī)關(guān)處理。7.人員管制7.1倉庫重地，嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入。對(duì)確因公需進(jìn)入倉庫的，應(yīng)遵從倉庫管理人員的指揮，倉庫管理人員應(yīng)予以監(jiān)督、要求。7.2倉庫管理人員應(yīng)明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。7.3倉庫管理人員應(yīng)建立代理制度，并適當(dāng)進(jìn)行輪調(diào)以熟悉各類物料及其儲(chǔ)位。7.4倉庫管理人員異動(dòng)時(shí)，應(yīng)由倉庫主管監(jiān)督對(duì)其所經(jīng)管物料進(jìn)行全面盤點(diǎn)交接，無誤后方可正式異動(dòng)。7.5違反上述規(guī)定者未造成損失時(shí)記大過處分，造成損失時(shí)予以開除處分并追索其賠償或追交司法機(jī)關(guān)處理。8.物料管制8.1嚴(yán)格倉儲(chǔ)內(nèi)部管制，保證料卡帳一致，為PMC等部門提供正確的庫存信息。8.2對(duì)于常用物料必須由PMC主導(dǎo)與倉管、采購、生產(chǎn)等單位協(xié)商擬定最低、最高存量及安全存量標(biāo)準(zhǔn)，呈請(qǐng)公司最高主管核準(zhǔn)實(shí)施，以保證安全庫存量，后續(xù)應(yīng)每半年重新核定一次，酌情調(diào)整。8.3A、B、C分類管理8.3.1ABC庫存分類法。A、B、C庫存分類法按物料的單價(jià)、物料獲得的難易程度以及生產(chǎn)需求性是否緊迫、數(shù)量大小來劃分，以將最大的精力用于對(duì)公司可能產(chǎn)生最大影響的少數(shù)種類的物料上。具體分類A類所有按“標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)年度需求量”從大到小排序的累計(jì)金額70前面的物料。B類除A、C以外，均為B類物料。寶信實(shí)業(yè)有限公司管理制度標(biāo)題倉庫管理辦法文件編號(hào)BSGL0015版次A/1發(fā)行日期2004年4月21日頁碼共9頁第3頁，大量的管理資料下載C類按“標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)年度需求量”從大到小排列的90后面的物料。8.3.2A、B、C分類由PMC主導(dǎo)與開發(fā)工程科、資材等部門共同確定。一般情況下每年底結(jié)合年度預(yù)算資料一次設(shè)定，也可以由PMC單位通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)逐一的維護(hù)。8.3.3倉管單位應(yīng)定期對(duì)ABC類物料進(jìn)行盤點(diǎn)，同時(shí)通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)。8.3.4ABC盤點(diǎn)容差值A(chǔ)類0.1B類0.4C類1。容差值是指允許誤差量與實(shí)際在庫量的百分比值。8.4時(shí)效管制與呆滯廢料處理8.4.1對(duì)有保質(zhì)期要求的進(jìn)庫物料必需張貼時(shí)效管制色標(biāo)，色標(biāo)分類紅色有效期為6個(gè)月，綠色有效期為12月，白色有效期為24月，于色標(biāo)上注明進(jìn)庫時(shí)間以示區(qū)分，并列明細(xì)管制。8.4.2除特定注明物料外，一般物料、成品均以12個(gè)月有效期限。8.4.3倉管人員對(duì)過期物料(或成品)在投入使用(或出貨)前應(yīng)聯(lián)系品管人員進(jìn)行重新檢驗(yàn)，作出處理。檢驗(yàn)合格可重新投入使用的物料，再次庫存期不得超過三個(gè)月，否則依呆滯料處理。檢驗(yàn)不合格者依呆滯料處理，或由PMC單位安排生產(chǎn)部門進(jìn)行重檢。8.4.4對(duì)于三個(gè)月以上沒有任何批量出庫異動(dòng)者(指計(jì)劃內(nèi)領(lǐng)料作業(yè)，盤點(diǎn)異動(dòng)、樣板領(lǐng)用等除外)，超過12個(gè)月不用的機(jī)器設(shè)備工裝夾具，視為呆滯料，倉管單位應(yīng)每月反饋呆滯料信息并積極追蹤處理。8.4.5廢料是指制造加工過程中所遺留下來或是被用壞的殘物，廢料一律由使用單位開立“報(bào)廢單”，由相關(guān)部門判定再交由負(fù)責(zé)部門審核后方可報(bào)廢。8.4.6呆滯料廢料須隔離存放，呆滯料廢料處理如下：寶信實(shí)業(yè)有限公司管理制度標(biāo)題倉庫管理辦法文件編號(hào)BSGL0015版次A/1發(fā)行日期2004年4月21日頁碼共9頁第4頁，大量的管理資料下載呆滯廢料的類別負(fù)責(zé)部門(提出處理方案或?qū)徍藞?bào)廢單)審核批準(zhǔn)處理方法原輔料PMC財(cái)務(wù)部門行政科退還供貨商(打折)以“不保用”售予其它使用者售予中間商設(shè)備開發(fā)工程科財(cái)務(wù)部門總經(jīng)理以“不保用”售予其它使用者售予中間商工裝、夾具開發(fā)工程科財(cái)務(wù)部門行政科售予中間商計(jì)量器具品管科財(cái)務(wù)部門行政科售予中間商半成品、成品業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部門總經(jīng)理售予中間商公司自用其它處理方法辦公用品總務(wù)科財(cái)務(wù)部門行政科售予中間商公司自用其它處理方法a.公司自用定期將呆、廢料清單給各部門或傳閱，決定是否能在公司內(nèi)部使用。b.退還供貨商呆、滯料以新品或廢品方式退還供貨商，以有利價(jià)格和供貨商協(xié)商。c.以“不保用”方式售予其它使用者廢品可以賣給其它公司就它的現(xiàn)有狀況加以利用，此種方法往往能得到較高價(jià)格。d.售予中間商中間商是指從事呆、廢料的收集、分類及加工的專業(yè)性中間商，當(dāng)物料為不能使用的廢品，且數(shù)量太少，不足以直接售予使用者，這些中間商被利用作為處理廢品的途徑。8.4.7價(jià)格協(xié)議寶信實(shí)業(yè)有限公司管理制度標(biāo)題倉庫管理辦法文件編號(hào)BSGL0015版次A/1發(fā)行日期2004年4月21日頁碼共9頁第5頁，大量的管理資料下載浮動(dòng)價(jià)格協(xié)議：呆、廢品的價(jià)格是隨呆、廢品處理時(shí)市場行情而定，銷售條款所涵蓋的期限由一個(gè)月到一年不等；固定價(jià)格協(xié)議：買、賣雙方談妥的確定價(jià)格，中間商定期提貨；臨時(shí)議價(jià)等。8.4.8程序正常情況下，各單位每月定期填報(bào)“呆、廢料處理清單”，向相應(yīng)的負(fù)責(zé)部門申報(bào)，將物料清楚地分類、標(biāo)示；負(fù)責(zé)部門填寫“呆、廢料處理申請(qǐng)單”申報(bào)處理，確定最終處理意見，并指定負(fù)責(zé)人及檢查人。9.倉儲(chǔ)規(guī)劃與物料卡管理9.1倉管應(yīng)規(guī)劃及懸掛儲(chǔ)位標(biāo)示圖與各類警示牌如嚴(yán)禁煙火等。9.2倉管員應(yīng)根據(jù)材料之特性、體積、數(shù)量、時(shí)間、包裝方式、搬運(yùn)工具及路線等，規(guī)劃適當(dāng)之儲(chǔ)存空間儲(chǔ)位。9.3物料儲(chǔ)存以一位一料一卡為原則，如儲(chǔ)位不足時(shí)，可將下述各項(xiàng)合并存放于同一儲(chǔ)位：a.存取頻率低者b.數(shù)量極少者c.容易分辯者成品倉儲(chǔ)以客戶別為原則（同一客戶成品存放在相同區(qū)域）9.4各項(xiàng)物料需確實(shí)存放于規(guī)定之儲(chǔ)位，如儲(chǔ)位不足存放時(shí)，倉管員應(yīng)規(guī)劃暫時(shí)存放區(qū)，待儲(chǔ)位充足時(shí)，隨時(shí)整理至指定儲(chǔ)位。9.5物料卡設(shè)置9.5.1每種物料都必須設(shè)置其相應(yīng)之物料卡，物料卡上詳細(xì)說明物料之料號(hào)、品名、規(guī)格、型號(hào)、客戶和儲(chǔ)位。9.5.2所有物料卡之表頭(含料號(hào)、品名、規(guī)格)數(shù)據(jù)。9.6物料卡擺放9.6.1有序物料卡按料號(hào)的大小順序排列。9.6.2就近倉庫各區(qū)根據(jù)物料的存放位置，將物料卡擺放在離物料最近處。9.6.3異動(dòng)：每日將有異動(dòng)的物料卡單獨(dú)放置在物料卡架上，以利于每日核對(duì)異動(dòng)狀況。寶信實(shí)業(yè)有限公司管理制度標(biāo)題倉庫管理辦法文件編號(hào)BSGL0015版次A/1發(fā)行日期2004年4月21日頁碼共9頁第6頁，大量的管理資料下載9.7物料卡記帳、存盤9.7.1物料進(jìn)出庫區(qū)動(dòng)作一經(jīng)發(fā)生必須在10分鐘內(nèi)登記好物料卡后，每日下班前將相關(guān)單據(jù)錄入計(jì)算機(jī)帳。9.7.2登記物料卡時(shí)，需注明進(jìn)出庫動(dòng)作的日期、進(jìn)庫或出庫數(shù)量，及時(shí)結(jié)出余數(shù)，并注明原始憑證號(hào)碼。發(fā)現(xiàn)料卡差異時(shí)，應(yīng)即查明不符原因并提出處理對(duì)策獲核準(zhǔn)后方可下班。9.7.3登記物料卡時(shí)，不能越行填寫，字跡需清楚、端正且不得涂改、不得用紅筆填寫。若意外填錯(cuò)，涂改須經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽章核準(zhǔn)。9.7.4物料卡用完之后，必須按庫區(qū)、年份、流水號(hào)順序進(jìn)行存盤。物料卡的存盤年限為一年，過期物料卡由財(cái)務(wù)部門作廢銷毀。10.循環(huán)盤點(diǎn)10.1物料管理員每日必須對(duì)發(fā)料異動(dòng)后的余數(shù)作計(jì)算機(jī)帳、實(shí)物帳（物料卡）、手工帳盤點(diǎn)與核對(duì)，確保異動(dòng)及時(shí)入帳，料帳準(zhǔn)確，盤點(diǎn)無誤時(shí)物料卡方可再置放回原位。10.2財(cái)務(wù)部門每月組織全公司倉管單位進(jìn)行一次循環(huán)盤點(diǎn)（抽盤），倉管單位必須全力配合。同時(shí)對(duì)盤點(diǎn)差異部分要找出原因，進(jìn)行盤盈盤虧處理。10.3盤盈、盤虧之處理10.3.1盤盈、盤虧數(shù)額，各倉庫管理員必須填報(bào)原因，層呈后送（副）總經(jīng)理核準(zhǔn),憑單異動(dòng)物料卡和計(jì)算機(jī)帳目。10.3.2盤點(diǎn)結(jié)果查核盤點(diǎn)表錄入后須當(dāng)天送財(cái)務(wù)部門，對(duì)于盤虧額在容差范圍之外或金額數(shù)量絕對(duì)值較大的，倉管單位須附上原因說明呈報(bào)公司最高主管，予以追究責(zé)任。11.定期盤點(diǎn)11.1公司依財(cái)務(wù)作業(yè)需要，每一年度年中(6月30日)，年末(12月31日)應(yīng)進(jìn)行全公司范圍的財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)。11.2定期盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部門組織，分為初盤、復(fù)盤及抽盤三個(gè)階段，其中初盤、復(fù)盤由各物料(含現(xiàn)場使用物料、在制品、成品)管理部門內(nèi)部進(jìn)行，抽盤由行政科、財(cái)務(wù)部門等抽盤人員進(jìn)行(同時(shí)配合外部會(huì)計(jì)師驗(yàn)盤)。11.3定期盤點(diǎn)具體方案由財(cái)務(wù)部門于盤點(diǎn)實(shí)施前二周做出并下達(dá)，信息部門提供計(jì)算機(jī)協(xié)助。寶信實(shí)業(yè)有限公司管理制度標(biāo)題倉庫管理辦法文件編號(hào)BSGL0015版次A/1發(fā)行日期2004年4月21日頁碼共9頁第7頁，大量的管理資料下載12.接收、發(fā)放及退料作業(yè)（進(jìn)出庫管制）12.1原輔料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料接收作業(yè)12.1.1接供貨商來料，倉管員依“物料需求表”“訂購單”或“外發(fā)加工合同”和交貨單（供貨商送貨單）、實(shí)物核對(duì)無誤后，清點(diǎn)數(shù)量，并在交貨單（供貨商送貨單）上簽字確認(rèn)，作為暫收依據(jù)。將物料置放于待檢區(qū)，填寫“檢查通知單”，通知檢驗(yàn)人員做進(jìn)料接收檢驗(yàn)。12.1.2進(jìn)料接收檢驗(yàn)按進(jìn)料檢驗(yàn)程序進(jìn)行。（詳見附件）12.1.3來料檢驗(yàn)完成后1)檢驗(yàn)人員依檢驗(yàn)結(jié)果填寫“物料檢查報(bào)告”一式四份，品管部門存底一份，其余三份（分別為倉管聯(lián)、采購聯(lián)、PMC聯(lián)）送往倉管辦理入庫實(shí)收作業(yè)。2)倉管對(duì)允收物料或選別及特采物料辦理入庫。a.依實(shí)際入庫物料的型號(hào)/規(guī)格、數(shù)量等填具實(shí)際入庫數(shù)量，倉管員在“進(jìn)貨單”(一式四份)上簽章確認(rèn)，一份倉管存根，其余三份送采購審核，采購留底一份，其余分發(fā)一份給供貨商作為接收的依據(jù)，一份送財(cái)務(wù)部門作為付款審核憑據(jù)，倉管員將接收物料按物料類別放置指定位置。b.依“進(jìn)貨單”填具“物料卡”及登帳。c.對(duì)有儲(chǔ)存期限要求的物料，于“物料卡”上標(biāo)識(shí)，留意存放日期。d.按供貨商、進(jìn)料日期，對(duì)物料給予進(jìn)料批號(hào)的編號(hào)，并在“物料卡”上標(biāo)識(shí)，以作為追溯線索。e.對(duì)選別及特采物料應(yīng)予標(biāo)識(shí)，并在“物料卡”上登錄備注。3）倉管對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格的物料或拒收物料，配合進(jìn)料檢驗(yàn)人員予以標(biāo)識(shí)、隔離，并反饋采購部門及時(shí)處理。12.2原輔料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料發(fā)放作業(yè)。12.2.1倉管員依據(jù)生管發(fā)放的“領(lǐng)料單”以及“外發(fā)物料明細(xì)表”備料，備料時(shí)要復(fù)查物料是否齊備有異常時(shí)立即向PMC反饋。對(duì)領(lǐng)用部門的計(jì)劃生產(chǎn)用量依“領(lǐng)料單”、“外發(fā)物料明細(xì)表”發(fā)放物料，不得多發(fā)，填寫實(shí)發(fā)數(shù)量并簽章。零星物料憑經(jīng)領(lǐng)用單位權(quán)限主管核準(zhǔn)的“領(lǐng)料單”申請(qǐng)領(lǐng)料。寶信實(shí)業(yè)有限公司管理制度標(biāo)題倉庫管理辦法文件編號(hào)BSGL0015版次A/1發(fā)行日期2004年4月21日頁碼共9頁第8頁，大量的管理資料下載12.2.2倉管依據(jù)總經(jīng)理簽章核準(zhǔn)的“超耗申請(qǐng)單”及“超耗領(lǐng)料通知單”上的請(qǐng)補(bǔ)碼量發(fā)放申補(bǔ)物料。12.2.3倉管對(duì)原輔料、零配件發(fā)放，按先進(jìn)先出的原則執(zhí)行。12.2.4倉管依據(jù)“外發(fā)加工合同”和“外發(fā)物料明細(xì)表”，發(fā)放委外加工品，由領(lǐng)料者點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收，發(fā)放者、領(lǐng)料者簽章確認(rèn)。12.2.5倉管發(fā)放作業(yè)時(shí)：A依據(jù)“外發(fā)物料明細(xì)表”、“超耗申請(qǐng)單”，填具“物料卡”，并登帳。B對(duì)進(jìn)料批號(hào)、制令單號(hào)及選別及特采的物料，必要時(shí)應(yīng)在“外發(fā)物料明細(xì)表”上標(biāo)示另加備注。12.2.6對(duì)多余物料或使用中發(fā)現(xiàn)的不良物料，依據(jù)有車間主管簽章確認(rèn)、不良退料應(yīng)有品管部門確認(rèn)的“退料單”辦理退料（一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉庫，三聯(lián)PMC）。A不良物料，予以標(biāo)識(shí)、隔離、及時(shí)處理；B非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料單”登帳。12.3物料、成品接收作業(yè)12.3.1倉管依據(jù)有成品檢驗(yàn)人員簽章確認(rèn)合格的“物料/成品/半成品入庫單”辦理入庫（一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉庫，三聯(lián)PMC）。A核對(duì)型號(hào)、數(shù)量等無誤后，填寫實(shí)際入庫數(shù)，倉管員在“物料/成品/半成品入庫單”上簽章確認(rèn)。B將成品放置指定位置，堆放整齊。C依“物料/成品/半成品入庫單”登帳。12.3.