BPP-FI-結(jié)算供應(yīng)商和重置已清項(xiàng).doc

業(yè)務(wù)流程操作程序描述: 在此業(yè)務(wù)流程操作程序中，你將學(xué)會(huì)如何對(duì)供應(yīng)商帳戶發(fā)生額進(jìn)行清帳.。在SAP系統(tǒng)中，應(yīng)付帳款和其他應(yīng)付款進(jìn)行未清項(xiàng)管理，因此要對(duì)引起應(yīng)付款增加的每一張發(fā)票與引起應(yīng)付款減少的收款、報(bào)銷、壞帳沖抵、扣貨款等業(yè)務(wù)進(jìn)行鏈接，從而達(dá)到清帳的目的。在此描述的是獨(dú)立的對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行清帳操作，因應(yīng)付款付款操作過(guò)程中將付款和清帳聯(lián)系在一起，故在此不再描述。 為了更清晰地表現(xiàn)出清帳對(duì)帳戶發(fā)生額的影晌，故將其與顯示/更改行項(xiàng)目聯(lián)系在一起顯示。 結(jié)算供應(yīng)商分為對(duì)某張系統(tǒng)發(fā)票進(jìn)行全部清帳和部分清帳。 要沖銷做完清帳的憑證須解除清帳操作（即重置已清項(xiàng)）,才可沖銷憑證(具體操作參見BPP_FI_消費(fèi)者重置已清項(xiàng)) 路徑:會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)付帳款 帳戶清帳交易代碼: F-44 前提及備注: 供應(yīng)商做未清項(xiàng)管理,且該供應(yīng)商已做發(fā)票校驗(yàn),該筆發(fā)票已付款或抵銷等業(yè)務(wù) 責(zé)任人:應(yīng)付帳款會(huì)計(jì) 參考文件:會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)付帳款 帳戶清帳1.1 在屏幕 “結(jié)算供應(yīng)商：抬頭數(shù)據(jù)”上, 輸入以下表格中說(shuō)明的字段內(nèi)容:字段名描述R/O/C用戶操作和數(shù)值說(shuō)明帳戶供應(yīng)商代碼R直接輸入或點(diǎn)擊輸入框旁后回車選取供應(yīng)商代碼公司代碼供應(yīng)商所在的公司代碼R輸入”公司代碼”，你可以從下拉菜單中選擇清帳日期該張發(fā)票最后一筆付款記帳日期R輸入日期(注: 上述表格中的“R/O/C”欄 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根據(jù)實(shí)際情況)1.2 為進(jìn)入下一屏 “結(jié)算供應(yīng)商:處理未清項(xiàng)”, 按以下指示操作并輸入表內(nèi)提供的數(shù)據(jù):操作結(jié)果按回車或按按鈕進(jìn)入下一屏 “結(jié)算供應(yīng)商：處理未清項(xiàng) ”1.3 對(duì)金額為700與-643.5和-107；351與-351做清帳操作，金額107 做部分清帳,點(diǎn)擊視圖中的“部分支付”，依次按按鈕 、使全部行項(xiàng)目呈黑色后，點(diǎn)擊所選取的行項(xiàng)目，使之呈藍(lán)色，菜單中選擇”保存”或按 鍵 .保存后,你將退至初始屏幕并且在屏幕的左下角會(huì)出現(xiàn)成功信息.1. 4顯示該客戶的清帳結(jié)果，顯示其清帳前后的行項(xiàng)目行項(xiàng)目及其狀態(tài).路徑:會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款帳戶顯示/更改行項(xiàng)目清帳前憑證號(hào)為5100000018、5100000019、5100000011、5100000043、1700000009行項(xiàng)目狀態(tài)均為1.5顯示其清帳后的行項(xiàng)目及其狀態(tài).清帳前憑證號(hào)為5100000018、5100000019、5100000011、1700000009行項(xiàng)目狀態(tài)均為,5100000043行項(xiàng)目狀態(tài)為,因其只做部分清帳,只有做完全部清帳后,才可1.7為了更好地顯示清帳中憑證與憑證之間的關(guān)系,通過(guò)環(huán)境清算業(yè)務(wù)進(jìn)入下一屏“供應(yīng)商行項(xiàng)目：清算事務(wù)”由該圖可知，憑證號(hào)為0100000114將憑證號(hào)為5100000018、5100000019、5100000011、1700000009 鏈接在一起，達(dá)到清帳目的。憑證號(hào)為150000