U8新財務系統(tǒng)操作簡介.doc

。 用友政務GRP-U8系列軟件用戶操作手冊二零一六年精選資料，歡迎下載 。目 錄1系統(tǒng)安裝22賬務處理62.1賬套初始化62.2.1賬套參數(shù)設(shè)置62.2.2會計科目修改及設(shè)置62.2.3財務處理系統(tǒng)期初余額錄入及封賬72.2.4修改操作員密碼82.3操作基礎(chǔ)82.4日常處理82.4.1編制憑證82.4.2憑證修改102.4.3憑證作廢102.4.4刪除憑證102.4.5憑證審核102.4.6憑證記賬102.5反操作流程102.5.1沖銷憑證102.5.2反結(jié)賬102.5.3反記賬112.6查賬112.6.1科目賬查詢112.6.2輔助賬查詢122.7憑證打印132.7.1單張打印132.7.2連續(xù)打印142.8結(jié)賬143電子報表163.1表樣下發(fā)163.2報表使用16精選資料，歡迎下載1系統(tǒng)安裝先運行：e地通程序 再打開IE瀏覽器，在地址欄輸入服務器地址（即：00:8080），登陸到首頁，如下圖所示：利用初始化用戶名單位全稱“江油市XXX人民政府”，密碼“1”登陸注意：如果以上步驟瀏覽器界面沒有辦法輸入用戶和密碼請在瀏覽器【安全】頁簽中選擇“受信任的站點”，然后在IE瀏覽器工具點擊【自定義級別】按鈕，將“ActiveX控件和插件”中的5項均選為“啟用”，點擊【確定】按鈕。 登陸：在首頁左上角登錄區(qū)分別輸入用戶和密碼并登陸，進入工作頁面。IE設(shè)置：點擊“幫助”，再點擊“自動設(shè)置”點擊“運行”，將設(shè)置導入注冊表。完成IE環(huán)境設(shè)置。工作環(huán)境：重新打開IE，輸入地址，重新登陸。成功登錄后點擊右上角“工作環(huán)境”鏈接，可以方便實現(xiàn)單位、賬套、日期等選擇設(shè)置。如下圖：點擊“設(shè)置”重新回到工作頁面，點進“系統(tǒng)管理”圖標進行系統(tǒng)安裝。 設(shè)置加密服務器地址：00 其他設(shè)置默認不要做修改，點擊測試后確定注意：勾選“建立桌面快捷方式”，然后點“更新/啟動”，在桌面生成快捷圖標。以后每次可以通過雙點桌面圖標進入軟件。 初始用戶修改：登陸軟件后選擇系統(tǒng)修改操作員名稱，修改對應會計和審核2賬務處理2.1賬套初始化2.2.1賬套參數(shù)設(shè)置修改賬套主管：財務處理系統(tǒng)設(shè)置賬套參數(shù)設(shè)置“主要信息”頁簽，輸入本單位財務主管的名字。2.2.2會計科目修改及設(shè)置原則上軟件上已經(jīng)預置或者從單位原賬套升級過來會計科目。科目變動及設(shè)置為：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理會計建立會計科目：可對會計科目進行“增加”、“修改”、“刪除”等操作。雙擊科目，可以科目進行修改。注意：1、 按會計制度，一級科目不能隨意增加、修改、刪除。2、 如果科目已經(jīng)使用，則不能修改除科目名稱以外的其他科目信息。2.2.3財務處理系統(tǒng)期初余額錄入及封賬登陸賬套后，在“財務處理初始數(shù)據(jù)期初余額裝入”，選擇科目范圍時直接“確定”，進入如下圖界面：如果從1月份啟用，只需要在“年初余額”輸入年初數(shù)。有下級明細科目的科目不用輸入數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會根據(jù)下級科目的數(shù)據(jù)自動匯總。如果有輔助核算的會計科目，如“暫付款”科目分預算單位核算，錄入數(shù)據(jù)時需要雙擊數(shù)據(jù)欄，系統(tǒng)會自動彈出一個輔助余額錄入窗口，點增加錄入各輔助項的年初余額累計發(fā)生額。如下圖：所有數(shù)據(jù)全部錄入完成后，點擊上排按鈕“保存”，再點“試算”，試算“年初余額”是否平衡，平衡后再點“檢查”，查看是否全部通過，如果有紅色記錄則表示錄入數(shù)據(jù)有問題，檢查修改后再保存，沒有紅色記錄則表示檢查通過。數(shù)據(jù)全部錄入正確后，點擊上按鈕“封賬”（1月份啟用的賬套不需要封賬）。注意：1月份結(jié)賬后，年初余額不能再修改。2.2.4修改操作員密碼操作員進入系統(tǒng)后，如需修改密碼，在菜單“系統(tǒng)”-“修改口令”里修改。輸入原密碼，再輸入兩次新密碼即可，下次進入軟件以新密碼登陸。2.3操作基礎(chǔ)【新增】：錄入新的記賬憑證；【修改】：修改已經(jīng)錄入記賬憑證數(shù)據(jù)；【審核】：由審核人點擊審核按鈕進行記賬憑證的審核操作；【記賬】：由記賬人點擊記賬按鈕進行記賬憑證的記賬操作；【結(jié)賬】：每月的憑證錄入完后進行的操作；【銷審】：取消該記賬憑證的審核操作；【作廢】：作廢掉已經(jīng)錄入的記賬憑證信息；【刪除】：刪除已經(jīng)作廢憑證信息； 【打印】：打印該記賬憑證信息；2.4日常處理流程：編制憑證憑證處理（憑證審核、記賬）期末處理（結(jié)賬）。2.4.1編制憑證賬務處理憑證管理編制憑證，輸入憑證的各項信息點擊“保存”。包括憑證號、憑證日期、附件張數(shù)、摘要、科目、金額等。憑證號一般采用自動編號，科目可直接輸入科目編碼或點或按F2進行選擇。會計科目、輔助信息等都要求輸入最明細一級，提示要輸入部門、預算單位資料、預算科目等信息的，要求輸入相應的信息后點保存，如下圖。不能直接關(guān)掉窗口。操作技巧：1、 在輸完一個科目后，按F6可以查看該科目對應的余額。在編制憑證的窗口，在“查詢”菜單里可以查看輸入科目的各種信息，如明細賬、輔助明細賬等；在“編輯”菜單里有一些相應的菜單可以操作，如插入分錄行、刪除分錄行等；在“憑證選項”菜單里的里可以把“保存時自動刪除無效行”、“顯示科目上級名稱”、“顯示各輔項上級名稱”打上勾，其他的可以自己選擇。2、 為了避免重復輸入相同憑證，可以將編制好的憑證保存到自動憑證庫中（“文件保存到自動憑證庫”），下次編制憑證可以從自動憑證庫直接調(diào)用（“編輯自動憑證”）。2.4.2憑證修改證在未審核的狀態(tài)下可以修改，包括附件張數(shù)、摘要、科目、金額、憑證日等。但憑證類型、憑證證年月不能修改。需要修改憑證的輔助核算信息時，雙擊對應的分錄行，即會彈出輔助核算信息的窗口，錄入正確的輔助信息，保存即可。2.4.3憑證作廢雙擊打開一張“未審核”的憑證，點菜單“文件憑證作廢”。憑證作廢后還是占用相應的憑證號，只是憑證內(nèi)容不再參與登賬和出報表。2.4.4刪除憑證只有已作廢的憑證可以刪除，具體操作是：在“憑證處理”里找到“已作廢”頁簽，再找到相應的已作廢的憑證，不要打開，只要選中，點“文件”菜單下的“刪除作廢憑證”即可。2.4.5憑證審核賬務處理憑證管理憑證處理：憑證范圍的起止日期可以選擇要顯示的憑證范圍，憑證狀態(tài)分為“所有憑證”“未審核”“已審核”“已記賬”“已作廢”和“錯誤憑證”六種。點到“未審核”頁簽，可以顯示范圍內(nèi)未審核的所有憑證，點“審核”按鈕可對憑證進行審核?？梢渣c到一張憑證進行審核，或按住Ctrl鍵選多張憑證審核，或點“審核”選擇審核全部憑證。2.4.6憑證記賬已審核的憑證可以進行“記賬”處理，具體操作是：賬務處理憑證管理憑證處理，點到“已審核”頁簽，點“記賬”，操作與憑證審核相似2.5反操作流程2.5.1沖銷憑證當憑證已經(jīng)記賬后，憑證也不能直接修改，但是可以做“沖銷憑證”，包括以前月份憑證的修改也是一樣。具體操作是：在“憑證處理”里找到相應的已記賬憑證，雙擊點開，在“編輯”菜單里點“沖銷憑證”，系統(tǒng)會自動生成一張紅字沖銷憑證，憑證日期默認是軟件的登陸日期，這時憑證內(nèi)容可以修改，然后保存。自動生成的沖銷憑證跟手工錄入的憑證是一樣的，需要審核、記賬。2.5.2反結(jié)賬財務處理期末處理反結(jié)賬注：若在第12會計期間進行反結(jié)賬處理，建議勾選“備份下年度數(shù)據(jù)（基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)）”選項。2.5.3反記賬在“財務處理期末處理反結(jié)賬”點到“已記賬”頁簽，在“文件”菜單下的“憑證反記賬”，可以對一張或多張或全部或全月四種范圍的憑證進行反記賬?！叭聭{證反記賬”要求以要反記賬憑證的當月登錄。一般結(jié)賬時對賬不平的情況下，可以采用“全月憑證反記賬”，消掉所有的記賬數(shù)據(jù)，重新記賬，一般就可以解決對賬不平的問題。反記賬后憑證就可以進行銷審（“文件憑證銷審”）了。銷審后憑證就可以進行修改。2.6查賬2.6.1科目賬查詢賬務處理賬表輸出：可以查詢各種科目賬表。雙擊打開一張賬表后，如總賬余額表，選擇科目處是空白的，點“增加”按鈕選擇需查詢的科目，CtrlA表示全部選中。Ctrl 、Shift鍵可以多選擇，選擇好后確定?！扒蹇铡h除”按鈕可刪除以前選過的項，便于重新選擇。下方的各種選項可以根據(jù)需要自己選擇，然后點擊“打開”即可。2.6.2輔助賬查詢往來單位賬、部門賬、預算科目賬等都在“賬務處理輔助核算”里查詢。輔助賬查詢時，請注意選擇查詢條件時，至少有兩個條件需要選擇，例如查“單位往來余額表”時需要選擇科目和往來單位，才能打開賬表，打開后在“選項”按鈕可以選擇 “按科目”查詢還是 “按單位”查詢。操作技巧：當選擇好一種常用的查詢方式可以點另存為，命名確定。下次查詢時在我的賬簿點擊我們保存的方案便可以按設(shè)定的方案打開帳表。2.7憑證打印2.7.1單張打印雙擊打開一張已經(jīng)記賬憑證，點擊菜單“文件打印預覽”，設(shè)置打印模式（套打或全打），再點確定查看打印效果。打印預覽無誤后，點擊“打印”進行憑證打印。注：1、請勾選上菜單“文件其他打印選項打印輔助核算項”下的內(nèi)容。2、不能勾選菜單“文件其他打印選項憑證匯總打印”。2.7.2連續(xù)打印設(shè)置好打印格式后，在“憑證處理”“已記賬”頁簽里，直接點擊“打印”，彈出臺下打印選項框，設(shè)置好相應項后，點擊打印。注：下圖上不能勾選“憑證匯總打印”2.8結(jié)賬要求以結(jié)賬當月的日期登陸軟件，并且當月業(yè)務全部處理完畢，當月所有憑證全部記賬完畢。點擊：賬務處理期末處理期末處理向?qū)ВY(jié)轉(zhuǎn)期間收支（如果是按年結(jié)轉(zhuǎn)，則在每月的日常操作中不需要操作這一步）。完成后點結(jié)賬向?qū)?，然后依次點擊“下一步”完成。3電子報表3.1