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青島國際機場集團有限公司公務卡管理暫行辦法 關于印發(fā)青島國際機場集團有限公司公務卡管理暫行辦法的通知 各部門、各成員企業(yè)： 為進一步規(guī)范集團公司資金支付業(yè)務，強化財務監(jiān)督力度，經(jīng)集團公司研究同意，現(xiàn)將青島國際機場集團有限公司公務卡管理暫行辦法印發(fā)給你們，請認真遵照執(zhí)行。 此通知 青島國際機場集團有限公司 xx年10月8日 青島國際機場集團有限公司政務綜合部xx年10月8日印發(fā) 青島國際機場集團有限公司 公務卡管理暫行辦法 第一章總則 第一條為進一步規(guī)范資金支付業(yè)務,減少現(xiàn)金支付結(jié)算，方便用款，提高支付透明度，加強財務監(jiān)督，參照 青島市市級預算單位公務卡管理暫行辦法（青財庫xx9號文），結(jié)合青島國際機場集團有限公司(以下簡稱集團公司)實際使用情況，制定本辦法。 第二條本辦法所稱公務卡，是指機場集團公司本部各部門及成員企業(yè)工作人員持有的，主要用于日常公務支出和財務報銷業(yè)務的信用卡。 第三條原使用現(xiàn)金結(jié)算的3萬元以下的公用經(jīng)費支出，包括差旅費、會議費、招待費、培訓費和零星購買支出等，原則上應使用公務卡結(jié)算，3萬元以上的原則上通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。 第四條持有公務卡人員為各部門經(jīng)常出差及對外辦理會議費、招待費和零星購買支出等的指定結(jié)算人員。持卡人數(shù)由各部門根據(jù)需要確定。 第五條持有公務卡的結(jié)算人員(以下統(tǒng)稱持卡人)應當妥善保管公務卡，規(guī)范使用公務卡辦理公務支出的支付結(jié)算業(yè)務，并及時向財務部門申請辦理報銷手續(xù)。 第二章公務卡日常管理 第六條公務卡由機場集團公司統(tǒng)一組織向發(fā)卡銀行申辦。公務卡申辦成功后，持卡人姓名和卡號等統(tǒng)一在財務部門備案。 第七條使用公務卡部門，在持卡人新增或調(diào)動、退休時，應及時到財務部門辦理公務卡的申領或停止使用等手續(xù)，否則由此造成的損失由使用部門負責人承擔。 第八條公務卡原則上僅用于辦理人民幣支出結(jié)算業(yè)務。 公務支出發(fā)生后，由持卡人及時申請辦理報銷手續(xù)。公務卡也可用于個人支付結(jié)算業(yè)務，但不得辦理財務報銷手續(xù)，單位不承擔私人消費行為引致的一切責任。 第九條公務卡的信用額度，由使用部門根據(jù)銀行卡管理規(guī)定和業(yè)務需要，與財務部門協(xié)商設定。原則上每張公務卡的信用額度不超過5萬元。持卡人在規(guī)定的信用額度和免息還款期內(nèi)先支付，后還款。 第十條公務卡的卡片和密碼均由持卡人負責保管。公務卡遺失或損毀后的補辦等事項由持卡人自行到發(fā)卡行申請辦理，并及時通知財務部門備案。 第十一條發(fā)卡行應按月向持卡人提供公務卡對賬單，并按照與持卡人約定的方式，及時向持卡人提供公務卡賬戶資金變動情況和還款提示等重要信息。持卡人對公務消費交易發(fā)生疑義，可按發(fā)卡行的相關規(guī)定等提出交易查詢。 第三章公務卡支付管理 第十二條對于差旅、會議、招待、培訓、購買等公務支出，使用公務卡結(jié)算的，應在公務卡信用額度內(nèi)，通過公務卡結(jié)算并取得發(fā)票等財務報銷憑證和有關銀行卡消費憑證。對有事前審批要求的公務支出，持卡人應事先按集團公司的相關規(guī)定履行審批手續(xù)。 第十三條原則上同一持卡人月透支余額不得超過5萬元。 第十四條特殊情況下公務卡信用額度不能滿足公務支付需要時，持卡人可通過財務部門提前向發(fā)卡行申請臨時增加信用額度，增加的額度和使用期限等具體事項，按照發(fā)卡行有關規(guī)定執(zhí)行。 第十五條持卡人在執(zhí)行公務中不允許通過公務卡提取現(xiàn)金。確有特殊情況需要使用現(xiàn)金的，持卡人可向財務部門預借，并按財務規(guī)定辦理報銷手續(xù)。因持卡人所在部門報銷不及時造成的利息等費用，以及由此帶來的對持卡人資信影響等責任，由所在部門承擔。 第四章公務卡財務報銷管理 第十六條持卡人使用公務卡消費結(jié)算的各項公務支出，應在發(fā)卡行規(guī)定的免息還款期內(nèi)(25至56天的免息期)，到所在單位財務部門報銷。因個人報銷不及時造成的罰息、滯納金等相關費用，由持卡人承擔。 第十七條持卡人辦理公務卡消費支出報銷業(yè)務時，應將有關財務報銷憑證及公務卡消費憑證，按照規(guī)定的財務報銷程序報請審批。財務部門可通過報賬通或網(wǎng)銀財務通，將報銷款撥付至公務卡，由此完成報銷工作。 第十八條確因工作需要，持卡人不能在規(guī)定的免息還款期內(nèi)辦理報銷手續(xù)的，可由持卡人向財務部門提供持卡人姓名、交易日期和每筆交易金額的明細信息，經(jīng)財務部門審核確認后按照集團公司的現(xiàn)金借款規(guī)定，辦理相關借款手續(xù)，于免息還款期之前，先將資金轉(zhuǎn)入公務卡，持卡人返回單位后按財務部門規(guī)定時間補辦報銷手續(xù)。 第五章管理職責 第十九條財務部門職責 （一）與公務卡使用部門協(xié)商確定公務卡使用數(shù)量及透支金額,與集團公司開戶行協(xié)商辦理公務卡。 （二）為公務卡報銷、審核與支付還款業(yè)務提供及時、準確、規(guī)范、便捷的服務。協(xié)助持卡人辦理掛失、注銷等方面的業(yè)務。 第二十條持卡人的主要職責是： （一）按規(guī)定申請辦理公務卡，妥善保管卡片和密碼，并承擔因個人保管不善等原因引起的公務卡有關費用。 (二)執(zhí)行公務所需支出，原則上應使用公務卡結(jié)算和報銷，并接受財務部門對公務支出的監(jiān)控管理。 (三)及時歸還公務卡項下銀行欠款。因離職、退休等原因離開所在部門，應按部門要求清理公務卡項下債權(quán)債務，停止公務卡的使用。 第二十一條持卡人使用