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應(yīng)收賬款管理表格一、應(yīng)收賬款分戶明細(xì)表應(yīng)收賬款分戶明細(xì)表編號： 賬號： 負(fù)責(zé)人： 信用限額： 背書人： 客戶： 地址： 電話： 保證人： 銷貨銷貨號摘要沖轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款收票摘要應(yīng)收票據(jù)到期日兌現(xiàn)沖轉(zhuǎn)總計(jì)月日月日二、問題賬款報(bào)告書問題賬款報(bào)告書填表日期： 客戶名稱負(fù)責(zé)人發(fā)生日期 年月日附件本公司出售產(chǎn)品授信金額現(xiàn)金抵押： 元不動(dòng)產(chǎn)抵押： 元有價(jià)證券： 元信用額度： 元合計(jì)： 元應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)收賬款： 元應(yīng)收票據(jù)： 元應(yīng)收保證金： 元應(yīng)收款項(xiàng)合計(jì)： 元問題賬款說明及緊急措施： 主管經(jīng)辦人客戶庫存品或其他物品收回明細(xì)品 名數(shù) 量估計(jì)金額保證人或背書人的不動(dòng)產(chǎn)明細(xì)： 客戶不動(dòng)產(chǎn)明細(xì)： 銷售人員對未清理債權(quán)之處理意見： 銷售部意見： 法務(wù)單位意見： 財(cái)務(wù)部意見： 總經(jīng)理批示： 三、收貨款自動(dòng)報(bào)告表收貨款自動(dòng)報(bào)告表商品編號銷售日期訂單號碼金額收款日期收款記錄未收理由及預(yù)定入款日期備注四、收款差異調(diào)節(jié)表收款差異調(diào)節(jié)表序號客戶編號客戶名稱銷售所收款項(xiàng)財(cái)務(wù)部門收款額差異差異原因調(diào)節(jié)結(jié)果財(cái)務(wù)部門經(jīng)理： 主管： 制表： 五、收款憑證收款憑證借方科目現(xiàn)金出納編號： 年月日 憑證編號： 摘要貸方科目金額記賬符號附單據(jù) 張總賬目科目明細(xì)科目千百十萬千百十元角合計(jì)金額會(huì)計(jì)主管（蓋章）

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