押金管理規(guī)定.doc

.押金管理規(guī)定1.目的為了規(guī)范和悅各分公司、項(xiàng)目押金管理行為，防范項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)產(chǎn)生不必要的損失，保證財(cái)務(wù)工作的及時(shí)性和有效性，特制定本規(guī)定。2.定義本規(guī)定指在和悅各分公司、項(xiàng)目的健康管理服務(wù)中，對(duì)客戶提供床位服務(wù)需要收取的押金；該押金一般分為醫(yī)療押金和服務(wù)押金，醫(yī)療押金是指支付客戶突發(fā)疾病的救治、住院押金的費(fèi)用；服務(wù)押金是指支付客戶入住延付的服務(wù)費(fèi)、違約金、賠償金等押金的費(fèi)用；上述兩種情況產(chǎn)生的押金均可在客戶退住結(jié)清相關(guān)費(fèi)用后無息全額退還。3.押金管理的具體內(nèi)容3.1 押金的收取3.1.1 收據(jù)領(lǐng)用與管理（1）收據(jù)由和悅本級(jí)財(cái)務(wù)管理部統(tǒng)一購(gòu)買，規(guī)格為一式三聯(lián)，第一聯(lián)為存根聯(lián)，由收款人員（或出納員）保管；第二聯(lián)為客戶聯(lián)，給與客戶的付款憑證；第三聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)，由相關(guān)財(cái)務(wù)人員保管及用作記賬的原始憑證。（樣式如下）（2）必須建立收據(jù)使用臺(tái)賬，登記好收據(jù)使用情況。附錄1：序號(hào)使用日期收據(jù)編號(hào)客戶名稱收款項(xiàng)目金額備注123456783.1.2 收款人員（或出納員）在正常工作時(shí)間收押金的，于當(dāng)日工作結(jié)束前將款項(xiàng)送存到銀行，憑銀行存款單結(jié)款，非正常工作時(shí)間或非銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間收款的，款項(xiàng)存入項(xiàng)目指定的專用保險(xiǎn)柜內(nèi)，并于下一個(gè)正常工作日上班后兩小時(shí)內(nèi)盤點(diǎn)并盡快送存到銀行；超過庫(kù)存限額（包含但不超過一萬元）的現(xiàn)金應(yīng)由收款人員（或出納員）下班前送存到銀行，嚴(yán)禁公款私存或轉(zhuǎn)賬至個(gè)人戶口；進(jìn)行現(xiàn)金交接以及銀行存取現(xiàn)金時(shí)，在需要離開安保范圍外的情況下，各項(xiàng)目經(jīng)理必須安排一名男性員工或由物業(yè)保安人員護(hù)送陪同。（具體收款流程管理工作可參考保利和悅收款管理規(guī)定）3.2 押金的退還3.2.1 客戶可憑借當(dāng)天付押金的收據(jù)，收款人員（或出納員）查詢并確認(rèn)該客戶是否結(jié)清相關(guān)費(fèi)用，在項(xiàng)目經(jīng)理的監(jiān)督下將押金無息全額退還。3.2.2 押金退還的方式（1）通過銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付的方式均可接受，暫不支持微信、支付寶等便捷方式。銀行轉(zhuǎn)賬方式必須單獨(dú)建立臺(tái)賬，讓客戶提供以下信息并與客戶簽收證明押金已退還；客戶賬戶名稱： 客戶銀行賬號(hào)： 銀行開戶行名稱： 退款理由： 附錄2：序號(hào)退還日期收據(jù)編號(hào)客戶名稱銀行賬號(hào)退款項(xiàng)目金額備注簽名12345678現(xiàn)金支付方式必須單獨(dú)建立臺(tái)賬，并與客戶簽收證明押金已退還；（可參考備用金管理規(guī)定）附錄3：序號(hào)退還日期收據(jù)編號(hào)客戶名稱退款項(xiàng)目金額備注簽名12345678（2）上述兩種支付方式的臺(tái)帳（包括銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付）的填寫情況，必須通過項(xiàng)目